BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞIŞ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü

SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Esenler Belediyesi Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporda belediyemiz yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. M.TEVFİK GÖKSU ESENLER BELEDİYE BAŞKANI

I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, mali yılı bütçesine bakacak olursak; yılı gelir bütçemiz yılına göre %10,51 oranında arttırılarak 276 milyon 837 bin TL olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık gider bütçemiz için de geçen yıla göre % 10,51 oranında bir artış öngörülmüş 276 milyon 837 bin TL olarak tahmin edilmiştir. yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz yılının aynı dönemine göre % 35,92 lik bir azalışla 68.729.319,48 TL, gider gerçekleşmemiz yılının aynı dönemine göre % 10,48 lik bir azalışla 100.708.278,82 TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin % 24,83 lük kısmı, gider bütçemizin de %36,38 lik kısmı gerçekleşmiştir. yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 107.248.655,87 TL, gider gerçekleşmesi de 112.503.940,22 TL olmuştur.

Tablo 1: Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler YILI BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞEN BÜTÇE (OCAK HAZİRAN) ORANI GELİR 276.837.000,00 68.729.319,48 24,83 GİDER 276.837.000,00 100.708.278,82 36,38 300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00000 000 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 BÜTÇE GERÇEKLEŞEN(OCAK- HAZİRAN) GELİR GİDER GELİR GİDER

A. BÜTÇE GİDERLERİ Belediyemizin gider bütçesi 276.837.000,00 TL olarak tahmin edilmiş olup; yılın ilk altı aylık döneminde 100.708.278,82 TL olarak gerçekleşmiştir. yılına bakıldığında ise ilk altı aylık dönemde 112.503.940,22 22 TL olarak gerçekleşmiştir. - yılı karşılaştırıldığında Belediye giderlerinde % 11,71 oranında azalış olduğu gözlemlenmektedir. ve yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre - Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri YILLAR OCAK HAZİRAN % GİDER KALEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN Ş BÜTÇE GERÇEKLEŞEN Ş PERSONEL GİDERLERİ 24.854.000,00 10.518.677,78 26.142.000,00 11.872.030,37 42,32 45,41 SGK PRİM GİDERLERİ 3.214.500,00 1.544.065,78 3.717.000,00 1.632.821,41 48,03 43,93 MAL VE HİZMET ALIM GİD. 112.896.500,00 48.191.893,56 126.675.000,00 56.787.744,19 42,69 44,83 FAİZ GİDERLERİ 5.000.000,00 1.637.164,07 5.000.000,00 4.438.278,46 32,74 88,77 CARİ TRANSFERLER 10.055.000,00 2.870.319,10 10.395.000,00 3.057.428,67 28,55 29,41 SERMAYE GİDERLERİ 77.515.000,00 43.444.603,15 81.200.000,00 16.265.948,22 56,05 20,03 SERMAYE TRANSFERLERİ 8.230.000,00 000 00 4.297.216,78 216 78 4.730.000,00 000 00 6.654.027,50654 50 52,2121 140,68 YEDEK ÖDENEK 8.735.000,00 0,00 18.978.000,00 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 250.500.000,00 112.503.940,22 276.837.000,00 100.708.278,82 44,91 36,38

60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 GERÇ GERÇ GERÇ GERÇ Belediyemiz Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri 26.142.000,00 TL,Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için 3.717.000,00 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 126,675.000,00TL, Faiz Giderleri için 5.000.000,00 TL, Cari Transferler için 10.395.000,00 TL, Sermaye Giderleri için 81.200.000,00 TL, Sermaye Transferleri için 4.730.000,00 TL Yedek Ödenekler için de 18.978.000,00 TL olmak üzere toplam 276.837.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme ş İçindeki ç Payları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE LER GİDER KALEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN BÜTÇEYE GÖRE ORANI PERSONEL GİDERLERİ 26.142.000,00 11.872.030,37 45,41 11,79 SGK PRİM GİDERLERİ 3.717.000,00 1.632.821,41 43,93 1,62 MAL VE HİZMET ALIM GİD. 126.675.000,00 56.787.744,19 44,83 56,39 FAİZ GİDERLERİ 5.000.000,00 4.438.278,46 88,77 4,41 CARİ TRANSFERLER 10.395.000,00 000 00 3.057.428,67 29,41 304 3,04 SERMAYE GİDERLERİ 81.200.000,00 16.265.948,22 20,03 16,15 SERMAYE TRANSFERLERİ 4.730.000,00 6.654.027,50 140,68 6,61 YEDEK ÖDENEK 18.978.000,00 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 276.837.000,00 100.708.278,82 36,38 100,00 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00000 000 00 40.000.000,00 BÜTÇE GERÇEKLEŞEN 20.000.000,00 0,00

yılı Mali Bütçesinin ilk 6 aylık gerçekleşme oranlarına bakacak olursak; Personel Giderleri 11.872.030,37 37 TL ile % 11,79, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderleri 1.632.821,41 TL ile %1,62, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 56.787.744,19 TL ile % 56,39, Faiz Giderleri 4.438.278,46 TL ile %4,41, Cari Transferler 3.057.428,67 TL ile % 3,04, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderleri 16.265.948,22 TL ile %16,15, Sermaye Transferleri 6.654.027,50 TL ile %6,61, olarak gerçekleşmiştir. Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri ve oranı aşağıda tabloda gösterilmiştir. Tablo 4: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri, Artış-Azalış Oranları ile Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları - YILI BÜTÇE LERİ BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE LERİ ARTIŞ AZALIŞ GERÇEKMLEŞME GİDER KALEMİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN ORANI GERÇEKMLEŞME PERSONEL GİDERLERİ 10.518.677,78 11.872.030,37 11,40 9,35 11,79 SGK PRİM GİDERLERİ 1.544.065,78 1.632.821,41 5,44 1,37 1,62 MAL VE HİZMET ALIM GİD. 48.191.893,56 56.787.744,19 15,14 42,84 56,39 FAİZ GİDERLERİ 1.637.164,07 164 4.438.278,46438 46 63,11 146 1,46 441 4,41 CARİ TRANSFERLER 2.870.319,10 3.057.428,67 6,12 2,55 3,04 SERMAYE GİDERLERİ 43.444.603,15 16.265.948,22-167,09 38,62 16,15 SERMAYE TRANSFERLERİ 4.297.216,78 6.654.027,50 35,42 3,82 6,61 GENEL TOPLAM 112.503.940,22 100.708.278,82-11,71 100 100

- yılı ilk altı aylık Bütçe gerçekleşmelerinin grafiği aşağıdaki gibidir. 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00

01. Personel Giderleri yılının ilk altı ayında personel giderleri 11.872.030,37TL, yılının ilk altı ayında personel giderleri 10.518.677,78 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı ilk altı ayında personel giderleri yılı aynı dönemine % 12,87 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı yılında % 9,35 iken yılında bu oran %11,79 olmuştur. Tablo 5: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri - İLK 6 AY PERSONEL GİDERLERİ KARŞILAŞTIRMASI AYLAR PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ ARTIŞ AZALIŞ ORANI OCAK 1.640.079,66 1.723.688,53 4,85 15,59 14,52 ŞUBAT 1.939.797,28 2.169.151,33 10,57 18,44 18,27 MART 1.587.805,62 805 1.822.652,16 16 12,88 15,1010 15,35 NISAN 1.648.323,37 1.858.199,03 11,29 15,67 15,65 MAYIS 1.675.397,53 2.071.171,22 19,11 15,93 17,45 HAZIRAN 2.027.274,32 2.227.168,10 8,98 19,27 18,76 TOPLAM 10.518.677,78 11.872.030,37 11,40 100 100

12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre %5,44 lük bir artış olmuştur. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı yılı için %1,37, yılı için ise %1,62 olmuştur.

Tablo 6: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR SGK PRİM GİDERLERİ SGK PRİM GİDERLERİ ARTIŞ AZALIŞ ORANI OCAK 243.962,54 253.134,00 3,62 15,80 15,50 ŞUBAT 239.726,65 259.720,09 7,70 15,53 15,91 MART 235.569,06 257.519,08 8,52 15,26 15,77 NISAN 250.650,34 261.909,51 4,30 16,23 16,04 MAYIS 242.200,80 260.089,22 6,88 15,69 15,93 HAZIRAN 331.956,39 340.449,51 2,49 21,50 20,85 TOPLAM 1.544.065,78 1.632.821,41 5,44 100,00 100,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların toplanması, yolların temizliği, personel hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 56.787.744,19 TL harcama yapılmıştır. yılının aynı döneminde 48.191.893,56 TL harcama yapılmış ve yılında söz konusu giderlerde yılına göre %17,85 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi ş içindeki payı yılında %43,85 iken bu oran yılında % 56,38 olmuştur. Tablo 7: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR MAL VE HİZMET ALIM GİD. MAL VE HİZMET ALIM GİD. ARTIŞ AZALIŞ ORANI G. G. OCAK 7.568.040,78 6.210.381,11 21,86 15,70 10,94 ŞUBAT 5.964.507,12 12.632.571,42 52,78 12,38 22,25 MART 12.461.245,84 7.150.213,53 74,28 25,86 12,59 NISAN 9.028.276,22 8.791.048,29 2,70 18,73 15,48 MAYIS 5.248.053,95 10.569.743,55 55 50,35 10,89 18,61 HAZIRAN 7.921.769,65 11.433.786,29 30,72 16,44 20,13 TOPLAM 48.191.893,56 56.787.744,19 15,14 100,00 100,00

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN. Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçek. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORANI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.686.000,00 4.129.791,23 38,65 YOLLUKLAR 451.000,00 108.337,52 24,02 GÖREV GİDERLERİ 2.069.000,00 237.729,89 11,49 Hizmet Alımları 106.718.000,00 50.604.833,30 47,42 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.740.000,00 561.140,90 32,25 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ 4.846.000,00 912.221,40 18,82 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 250.000,00 233.689,95 93,48 TOPLAM 116.074.000,00 56.787.744,19 48,92

MAL VE HİZMET ALIMLARI YILI İLK 6 AY TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR GÖREV GİDERLERİ Hizmet Alımları TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ yılının ilk altı ayında 56.787.744,19 744 TL olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 50.604.833,30 bin TL ile yukarıda da sayılan ve temizlik, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların toplanması yolların meydanların geçitlerin temizliği, personeli hizmet alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluşan Hizmet Alımları kalemi almıştır. yılının aynı döneminde d yine Hizmet Alımları l kl kalemi 48.191.893,56 893 TL ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde yine en büyük payı almıştır. 04. Faiz Giderleri Yılının Ocak-Haziran döneminde 4.438.278,46 TL, yılında 1.637.164,07 TL faiz gideri yapılmıştır. yılına göre faiz giderleri yılının aynı dönemine göre %63,11 arttığı görülmektedir.

Tablo 9: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri FAİZ GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ ARTIŞ AZALIŞ ORANI OCAK 263.076,53 562.672,96 53,25 16,07 12,68 ŞUBAT 240.640,12 966.741,19 75,11 14,70 21,78 MART 224.835,57 683.201,86 67,09 13,73 15,39 NISAN 272.227,84 697.752,93 60,99 16,63 15,72 MAYIS 378.455,64 773.310,07 51,06 23,12 17,42 HAZIRAN 257.928,37 754.599,45 65,82 15,75 17,00 TOPLAM 1.637.164,07 4.438.278,46 63,11 100,00 100,00 FAİZ GİDERLERİ 1.000.000,00 900.000,00 800.000,00 700.000,00 600.000,00 500.000,00 400.000,00000 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN

05. Cari Transferler Mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferler yılının ilk altı ayında toplam gerçekleşme içindeki payı % 28,55 olurken, yılının ilk altı aylık toplam gerçekleşme içindeki payı % 29,41 olmuştur. Cari transferlerin gerçekleşmesinde yılında yılına göre %6,12 oranında bir artış görülmektedir. Tablo 10: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri CARİ TRANSFERLER CARİ TRANSFERLER ARTIŞ AZALIŞ ORANI OCAK 374.333,07 269.931,33-38,68 13,04 8,83 ŞUBAT 425.137,30 439.121,95 3,18 14,81 14,36 MART 438.581,81 404.045,56-8,55 15,28 13,22 NISAN 890.914,76 450.964,92-97,56 31,04 14,75 MAYIS 382.780,69 438.448,46 12,70 13,34 14,34 HAZIRAN 358.571,47 1.054.916,45 66,01 12,49 34,50 TOPLAM 2.870.319,10 3.057.428,67 6,12 100 100

CARİ TRANSFERLER 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00000 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00 06. Sermaye Giderleri Yılı Ocak-Haziran döneminde; sermaye giderleri için toplam 16.265.948,22 TL harcama yapılmıştır. yılının aynı döneminde 43.444.603,15 TL harcama yapılmış ve yılında söz konusu giderlerde yılına göre % 62,56 oranında bir azalış olmuştur. AYLAR SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE GİDERLERİ ARTIŞ AZALIŞ ORANI OCAK 4.927.285,54 5.346.839,42 7,85 11,34 32,87 ŞUBAT 16.107.554,98 1.858.808,06 766,55 37,08 11,43 6 MART 4.737.340,12 2.704.537,42 75,16 10,90 16,63 NISAN 4.126.475,37 2.282.069,56 80,82 9,50 14,03 MAYIS 5.115.033,25 2.990.742,81 71,03 11,77 18,39 HAZIRAN 8.430.913,89 1.082.950,95 678,51 19,41 6,66 TOPLAM 43.444.603,15 16.265.948,22 167,09 100,00 100,00

Tablo 11: Sermaye Giderleri Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri 1.082.950,95 OCAK ŞUBAT 2.990.742,81 5.346.839,42 MART 2.282.069,56282 NISAN MAYIS HAZIRAN 1.858.808,06 2.704.537,42 42 yılının ilk altı ayında 16.265.948,22 TL gerçekleşmiş olan sermaye giderleri. i yılının aynı döneminde d 43.444.603,15444 olarak gerçekleşmiştir.

07. Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri yılının ilk altı ayında 4.297.216,78 216 78 TL, yılının ilk altı ayında 6.654.027,50 olarak TL gerçekleşmiştir. yılına göre sermaye transferleri yılında % 35,42 oranında bir artış göstermiştir. Tablo 12: - Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Transfer Gerçekleşmeleri AYLAR SERMAYE TRANSFERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ ARTIŞ AZALIŞ ORANI OCAK 0,00 1.044.246,33 100,00 0,00 15,69 ŞUBAT 306.429,16 1.025.777,08 70,13 7,13 15,42 MART 470.651,85 627.684,25 25,02 10,95 9,43 NISAN 506.799,34 1.908.494,23 73,45 11,79 28,68 MAYIS 2.388.211,70 887.548,97-169,08 55,58 13,34 HAZIRAN 625.124,73 1.160.276,64 46,12 14,55 17,44 TOPLAM 4.297.216,78 6.654.027,50 35,42 100,00 100,00

Sermaye Transferleri 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN

B. BÜTÇE GELİRLERİ yılı Gelir Bütçesinin ilk 6 aylık gerçekleşmesine bakıldığında Vergi Gelirleri % 42,77 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 38,49 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %0,44 Diğer Gelirler %36,84 Sermaye Gelirleri % 2,32 olarak gerçekleşmiştir. ş ş yılı ilk altı aylık gelir bütçesinin gerçekleşme oran % 24,83 olmuştur. Tablo 13 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi BÜTÇE GELİRLERİ BÜTÇEYE GÖRE HESABI BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORANI Vergi Gelirleri 59.917.000,00 25.624.968,84 42,77 37,28 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.900.000,00 1.886.042,37 38,49 2,74 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 16.000.000,00 70.000,00 0,44 0,10 Diğer Gelirler 106.020.000,00 39.058.180,83 36,84 56,83 Sermaye Gelirleri 90.000.000,00 2.090.127,44 2,32 3,04 TOPLAM 276.837.000,00 68.729.319,48 24,83 100,00

BÜTÇE GELİRLERİ 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 GERÇEKLEŞEN BÜTÇE BÜTÇE GERÇEKLEŞEN Ocak-Haziran döneminde Belediyemizin bütçe gelirleri, 68.729.319,48 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçeye göre gerçekleşme oranı % 24,83 tür. yılı gelirlerin toplam gerçekleşme içindeki oranına bakıldığında; Vergi gelirleri % 37,28 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri %2,74 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %0,10, Diğer gelirler %56,83, Sermaye gelirleri %3,04 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Tablo 14: ve Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları GELİR KALEMLERİ GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN ARTIŞ AZALIŞ ORANI Vergi Gelirleri 24.736.909,94 25.624.968,84 3,47 23,07 37,28 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.042.942,57 1.886.042,37 8,32 1,90 2,74 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6.523.643,03 70.000,00 9.219,49 6,08 0,10 Diğer Gelirler 35.588.527,53 39.058.180,83 8,88 33,18 56,83 Sermaye Gelirleri 38.356.632,80 2.090.127,44 1.735,13 35,76 3,04 TOPLAM 107.248.655,87 68.729.319,48 56,04 100,00 100,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülk. GEL Alınan Bağış ve Yard. Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri

1. Vergi Gelirleri Bina, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik, İlan Reklam, Haberleşme, Eğlence ve harçlardan oluşan vergi gelirleri yılı Ocak-Haziran döneminde 25.624.968,84 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı Ocak- Haziran döneminde 24.736.909,94 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminde % 3,47 oranında bir artış meydana geldiği görülmektedir. 2 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yılı Ocak-Haziran döneminde 1.886.042,37 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin 2.042.942,57 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminin azalış oranı % 8,32 düzeyindedir. 3 Alınan Bağış ve Yardımlar Alınan Bağış ve Yardımlar yılı Ocak-Haziran döneminde 70.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı Ocak-Haziran döneminde Alınan Bağış ve Yardımların 6.523.643,03 TL. olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki azalış oranı % - 9.219, 49tür. 4Diğer ğ Gelirler (Kişi ş ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri Toplam gelirler içinde en önemli kısmı paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan Diğer Gelirler kalemi oluşturmaktadır. yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler 39.058.180,83 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin 35.588.527,53 TL olduğu dikkate alındığında, Diğer Gelirlerin artış oranı % 8,88 dir. Diğer Gelirler başlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar başlığı altında bu bölümde yer almasıdır.

5 Sermaye Gelirleri Taşınır ve Taşınmaz Satışlarından oluşan Sermaye Gelirleri yılı Ocak-Haziran döneminde 2.090.127,44 TL olarak gerçekleşmiştir. yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Gelirlerinin 38.356.632,80 TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemindeki azalış oranı % -1.735,13 tür.

II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 276,837.000,00 TL olan yılı bütçemizden en büyük payı 131.711.000,00 TL ile MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ almış ve bu dönemde de en yüksek harcama 78.719.993,27 TL ile tamamı Mal ve Hizmet Alımları için yapılmıştır. Hizmet Alımlarının içerisinde düzenli olarak yapılan temizlik hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, personel hizmetleri çevre ve temizlik hizmetleri, güvenlik hizmetleri, zabıta destek personeli hizmetleri, tefrişat alımları gibi mal ve hizmet kalemleri yer almaktadır. Yine her yıl bütçemizden ciddi bir pay ayırdığımız ğ çevreyle ilgiliili yatırım ve hizmetlerimiz i i arasında yeşil alanların yapımı, bakımı ve korunması, atık yönetimi ve geri kazanım faaliyetleri, yol ve geçitlerin temizliği gibi önemli faaliyetlerimiz bulunmaktadır.

III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri yılı gider bütçe gerçekleşmelerine baktığımızda ilk altı aylık dönemde bütçenin yaklaşık % 36,38 inin kullanıldığı, ikinci altı aylık dönemde de kalan % 43,62 sinin kullanılacağı görülmektedir. yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin %45 gerçekleşmiştir. yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır. Bu kriterler göz önüne alındığında yılı sonu itibariyle bütçe-gerçekleşme oranının %70-%% 80 arasında olması beklenmektedir. B.Bütçe Gelirleri yılı 276.837.000,00 TL olarak hedeflenen Esenler Belediyesi gelirlerinin bu tutarın %75 civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 106.020.000,00 TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin toplam 80.000.000,00 TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 171.817.000,00 TL iken, yıl sonu gerçekleşmesinin 110.00.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın gelişimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yıl sonu tahmini yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmıştır: Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık gelişimi, Merkezi yönetimin yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleşme düzeyi, Yılın ilk altı aylık döneminde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem Esenler Belediyesi nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçen yılın aynı dönemine göre artış ya da azalış oranları aynı yönde bir seyir göstermektedir. 2009- yılları arasında merkezi yönetim vergi gelirlerinin yılın birinci ve ikinci yarısındaki gelişimleri incelendiğinde, genel olarak vergi gelirlerinin %45-50 sinin yılın birinci altı ayında, %50-55 inin yılın ikinci altı ayında gerçekleştiği görülmektedir. Esenler Belediyesi nin genel bütçe vergi gelirlerinden sağladıkları pay için de aynı dönemin ortalaması alındığında bu oran yaklaşık olarakaynıdır. Merkezi yönetim yılın ilk altı ayında vergi gelirleri tahmininin % 50 sini gerçekleştirmiştir. Esenler Belediyesi nin yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payın, bu paya ilişkin yılı bütçe tahminine oranı ise yine buna yakın birşekilde %37 düzeyindedir. Diğer gelir kalemlerimizle ilgili yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiş yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleşme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmış olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına ilişkinş beklentiler dikkate alınarak yapılmıştır. yp ş Yatırım ve hizmetlerimizin çeşitliliği nedeniyle yukarıda faaliyetlerimize genel bir bakış açısıyla yer verilebilmiştir. Bunların yanında Esenler halkının huzur ve refahını arttırmaya yönelik bir çok faaliyetimiz, etkin kaynak kullanımı göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir.

FAALİYETLER IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; Altyapı, Kentsel dönüşüm, İmar ve yapılanma, Sosyal ve Kültürel hizmetler, Bilgi Teknolojileri, Çevre Düzenlemesi ve Temizliği, Eğitim, Sanat, Sağlık, Spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimiz etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir. Yukarıda sunduğumuz Yılı Ocak Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel itibariyle beklentilerimiz dahilinde gerçekleşmiştir. Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri ile ikinci 6 aylık beklentileri kamuoyuna sunulmuştur. EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ