T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 1.1. Personel Giderleri... 3 1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 3 1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 4 1.4. Cari Transferler... 4 1.5. Sermaye Giderleri... 4 2. BÜTÇE GELİRLERİ... 5 2.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 5 2.2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler... 5 2.3. Diğer Gelirler... 5 3. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 6 4. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 7 4.1. Bütçe Giderleri... 7 4.1.1. Personel Giderleri... 7 4.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri... 7 4.1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 7 4.1.4. Cari Transferler... 7 4.1.5. Sermaye Giderleri... 7 4.2. Bütçe Gelirleri... 7 4.2.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 7 4.2.2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler... 7 4.2.3. Diğer Gelirler... 7 5. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 8 0

TABLOLAR Tablo-1 2014 Yılı Gelirler Toplamı... 2 Tablo-2 2014 Yılı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması... 2 Tablo-3 2013 ve 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme... 3 Tablo-4 Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi... 3 Tablo-5 Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi... 5 Tablo-6 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek Kaydı İşlemleri... 6 0

EKLER - Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 1. 6 Aylık Dönem - Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 1. ve 2. 6 Aylık Dönem - Bütçe Giderlerinin Gelişimi 1. 6 Aylık Dönem - Bütçe Giderlerinin Gelişimi 1. ve 2. 6 Aylık Dönem 0

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Üniversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ Rektör 1

1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 27.12.2013 tarihli ve 28864 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 214.777.000 TL hazine yardımı 22.899.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 237.676.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tablo-1 2014 Yılı Gelirler Toplamı ÖZ GELİR 2 Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri 10.000 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 850.000 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 9.400.000 34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 160.000 35 Doktora Gelirleri 70.000 38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri 10.000 41 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri 12.000 45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 12.000 99 Diğer Hizmet Gelirleri 1.300.000 1 Lojman Kira Gelirleri 1.200.000 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 3.394.000 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 6.481.000 HAZİNE YARDIMI 1 Hazine Yardımı (Cari) 182.077.000 1 Hazine Yardımı (Sermaye) 32.700.000 TOPLAM 237.676.000 2014 yılı Üniversitemizin toplam bütçesi 237.676.000 TL olarak öngörülmüştür. Öngörülen bütçemizin Ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Tablo-2 2014 Yılı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması ÖDENEK TÜRÜ 01 PERSONEL GİDERLERİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 06 SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER GENEL TOPLAM KBÖ 145.530.000 22.825.000 30.461.000 3.252.000 35.608.000 2

Tablo-3 2013 ve 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme 2013 TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2013 2014 2013 2014 01 - PERSONEL GİDERLERİ 129.320.837 145.530.000 66.832.793 76.389.838 14,30 51,68 52,49 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 16,37 52,50 53,82 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 20.108.915 22.825.000 10.557.151 12.285.536 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 34.089.866 30.461.000 14.467.072 15.642.839 8,13 42,44 51,35 05 - CARİ TRANSFERLER 2.152.508 3.252.000 2.116.461 2.235.413 5,62 98,33 68,74 06 - SERMAYE GİDERLERİ 30.809.566 35.608.000 9.527.728 9.311.716-2,27 30,92 26,15 Tablo-4 Ocak-Haziran 2014 Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi OCAK-HAZİRAN TOPLAMI 2013 2014 01 - PERSONEL GİDERLERİ 66.832.793 76.389.838 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 10.557.151 12.285.536 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 14.467.072 15.642.839 05 - CARİ TRANSFERLER 2.116.461 2.235.413 06 - SERMAYE GİDERLERİ 9.527.728 9.311.716 TOPLAM 103.501.205 115.865.342 1.1.Personel Giderleri: Personel giderlerinin 2014 yılı başlangıç ödeneği 145.530.000 TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde 66.832.793 TL gider gerçekleşirken 2014 Yılının ilk altı aylık döneminde ise 2013 yılının aynı dönemine göre %14.30 oranında artış ile 76.389.838 TL gider gerçekleşmiştir. %14.30 oranındaki artışın sebepleri arasında personel maaşlarına yapılan zamları, kuruma yeni atanan personele ödenen ücretleri sayabiliriz. 1.2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin 2014 yılı başlangıç ödeneği 22.825.000 TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde 10.557.151 TL gider gerçekleşirken 2014 Yılının ilk altı aylık döneminde ise 2013 yılının aynı dönemine göre %16,37 oranında artış ile 12.285.536TL gider gerçekleşmiştir. %16,37 oranındaki artışın sebepleri arasında personel maaşlarına yapılan zamları, kuruma yeni atanan personele ödenen ücretleri sayabiliriz. 3

1.3.Mal ve Hizmet Alım Giderler: Mal ve Hizmet alım giderleri için 2014 yılı başlangıç ödeneği 30.461.000 TL olarak öngörülmüştür. Mal ve hizmet alım giderlerinde 2013 yılının ilk altı aylık döneminde 14.467.072 TL gider gerçekleşirken 2014 Yılının ilk altı aylık döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre %8,13 oranında artış ile 15.642.839 TL gider gerçekleşmiştir. Yeni birimlerin açılması, kapalı alanların artması, doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların olması Müteahhitlik yoluyla çalıştırılan işçilere ödenen ücretlerdeki artışların olmasını %8,13 oranında artışın sebepleri arasında sayabiliriz. 1.4.Cari Transferler: Cari Transferler için 2014 yılı başlangıç ödeneği 3.252.000 TL olarak öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde 2.116.461 TL gider gerçekleşirken 2014 yılının aynı döneminde ise %5,62 oranında artış ile 2.235.413 TL gider gerçekleşmiştir. 1.5.Sermaye Giderleri: Sermaye Giderleri için 2014 yılı başlangıç ödeneği 35.608.000 TL ödenek öngörülmüştür. 2013 yılının ilk altı ayında toplam 9.527.728 TL gider gerçekleşirken 2014 yılının aynı döneminde %-2,27 oranında azalış ile 9.311.716 TL gider gerçekleşmiştir. 2014 Yılında yeni projelerin ihale süreçlerinin uzaması ve bu projelerle ilgili hak edişlerin altıncı ay sonrasında ödenmeye başlanması nedeniyle giderde azalış göstermiştir. 4

2. BÜTÇE GELİRLERİ Tablo-5 Bütçe Gelirleri Gerçekleşme 2013 TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2013 2014 2013 2014 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 230.404.144 237.676.000 14.996.131 102.855.213 585,88 6,51 43,28 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.823.951 13.024.000 7.820.781 8.678.515 10,97 46,49 66,63 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 15.528.171 11.824.000 7.172.307 8.023.989 11,87 46,19 67,86 03.6 Kira Gelirleri 1.295.780 1.200.000 648.474 654.525 0,93 50,05 54,54 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 201.327.325 214.777.000 1.323.958 86.721.326 6.450,16 0,66 40,38 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 199.371.383 214.777.000 0 85.981.274 0,00 0,00 40,03 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 609.441 0 1.195.221 0 0,00 196,12 0,00 04.5 Proje Yardımları 1.346.501 0 128.737 740.052 474,86 9,56 0,00 05. Diğer Gelirler 12.252.867 9.875.000 5.851.392 7.455.373 27,41 47,76 75,50 05.1 Faiz Gelirleri 1.369.230 0 789.457 1.054.651 33,59 57,66 0,00 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 5004883,1 3394000 2.282.238 3.200.111 40,22 45,60 94,29 05.3 Para Cezaları 2299,35 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 5876454,95 6481000 2.779.697 3.200.611 15,14 47,30 49,38 2.1.Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri için 2014 Mali yılında 13.024.000 TL Bütçe geliri tahmin edilmiştir. 2013 yılının ilk altı ayında 7.820.781 TL bütçe geliri tahsil edilirken. 2014 yılının aynı döneminde ise %10,97 oranında azalış ile 8.678.515,00 TL Bütçe geliri tahsilatı gerçekleşmiştir. 2014 Yılında örgün öğretim öğrencilerinin harç ücretlerinin devlet tarafından karşılanması ve başka ekonomik kodlar altında izlenmesi nedeniyle bu ekonomik kodda bütçe gelirleri tahsilattın da toplamda azalış olmuştur. 2.2.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri için 2014 Mali yılında 214.777.000,00 TL Bütçe geliri tahmin edilmiştir. 2013 yılının ilk altı ayında 1.323.958 TL bütçe geliri tahsil edilmiş. 2014 yılının aynı döneminde ise %6450,16 oranında artış ile 86.721,326 TL bütçe gelir tahsilatı gerçekleşmiştir. 2.3.Diğer Gelirler: Diğer gelirler için 2014 Mali yılında 9.875.000,00TL Bütçe geliri tahmin edilmiştir. 2013 yılının ilk altı ayında 5.851.392 TL bütçe geliri tahsil edilmiş. 2014 yılının aynı döneminde ise %27,41 oranında artış ile 7.455.373 TL bütçe geliri tahsilatı gerçekleşmiştir. 5

3. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2014 Yılı Bütçe ödenekleri: Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmıştır. Tablo-6 Ocak-Haziran 2014 Dönemi Ödenek Kaydı İşlemleri KODU 01 02 03 AÇIKLAMA PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2014 yılı Bütçe Başlangıc Ödeneği Likit ve Net F.Karşılığı Ödenek Kaydı Gelir Fazlası Ödenek Kaydı Şartlı Bağış Şartlı Bağış Devri Tahakkuk Devri Yedek Ödenek Kaydı 2014 Yılı Toplam Ödenek Gerçekleşme 2014 Yılı Toplam Harcama 145.530.000 633.200 146.163.200 76.389.838 22.825.000 22.825.000 12.285.536 30.461.000 2.084.059 376.924 32.921.984 15.642.839 05 CARİ TRANSFERLER 3.252.000 10.000 3.262.000 2.235.413 06 SERMAYE GİDERLERİ 35.608.000 2.500.000 2.299.050 40.407.050 9.311.716 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 GENEL TOPLAM 237.676.000 4.594.059 1.010.124 0 0 2.299.050 0 245.579.234 115.865.342 2014 Yılı ilk 6 aylık dönemde mal ve hizmet alım giderleri kalemine 2.084.059,00 TL ödenek likit ve net finansman karşılığı olarak, 376.924,00 TL ödenek gelir fazlası ödenek kaydı olarak eklenmiştir. Personel giderlerine 633.200,00 TL gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı olarak eklenmiştir. Car transferlere likit ve net finansman karşılığı ödenek kaydı olarak 10.000,00 TL, sermaye giderlerine ise 2.500.000,00 TL eklenmiştir. Sermaye giderlerinden tahakkuk olarak devredilen tutar ise 2.299.050,00 TL dir. 6

4. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 4.1.BÜTÇE GİDERLERİ 4.1.1. Personel Giderleri: 2014 yılı için 145.530.000,00 TL olarak öngörülen personel giderinin yılsonu itibari ile yetmeyeceği ve yaklaşık 4.000.000,00 TL daha ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle yıl içerisinde Maliye Bakanlığı ndan yedek ödenek talebinde bulunulacaktır. 4.1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2014 yılı için 22.825.000,00 TL olarak öngörülen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yılsonu itibari ile yetmeyeceği ve yaklaşık 1.000.000,00 TL daha ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle yıl içerisinde Maliye Bakanlığı ndan bu harcama kalemi içinde yedek ödenek talebinde bulunulacaktır. 4.1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 2014 yılı için 30.461.000,00 TL olarak öngörülen mal ve hizmet alım giderlerinin yılsonu itibari ile yetmeyeceği ve yaklaşık 2.000.000,00 TL daha ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan ödeneğin bir kısmı bütçe imkanları dahilinde öz gelirlerden bir kısmı için ise Maliye Bakanlığı ndan yedek ödenek talebinde bulunulacaktır. 4.1.4. Cari Transferler: 2014 yılı için 3.252.000,00 TL olarak öngörülen cari transfer giderlerinin yılsonu itibari ile yetmeyeceği ve yaklaşık 2.000.000 TL daha ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan ödenek Maliye Bakanlığı ndan talep edilecektir. 4.1.5. Sermaye Giderleri: 2014 yılı için 35.608.000,00 TL olarak öngörülen mal ve hizmet alım giderlerinin yılsonu itibari ile yeteceği düşünülmektedir. 4.2.BÜTÇE GELİRLERİ 4.2.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2014 yılı itibariyle tahmin edilen 13.024.000,00 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 4.2.2. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2014 yılı itibariyle tahmin edilen 214.777.000,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerinin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 4.2.3. Diğer Gelirler: 7

2014 yılı itibariyle tahmin edilen 9.875.000,00 TL diğer gelirlerinin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 5. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Yatırım programında yer alan yıllara sarih inşaatların yapımına devam edilecek. Bilimsel Araştırma projelerin desteklenmesine devam edilecek. Üniversitemiz personelinin ihtiyaç duyacağı büro makineleri ile mefruşat alımları bütçe imkanları dahilinde alımları yapılacaktır. Tüm yerleşkelerde sosyal, kültürel, spor ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği alanlar oluşturulacak ve mevcut alanlar geliştirilecek. Süreklilik arz eden işlerin ihaleleri tamamlanacak. 2014 Yılı Bütçe ödenekleri, Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde 2014Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcanmaya devam edilecektir. 8

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-ARALIK 2013 2014 HAZİRAN ARALIK OCAK-ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARTIŞ GERÇEK. ORANI BAŞLANGIÇ TOPLAMI ORANI * ** (%) TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 230.404.144 237.676.000 20.655.587 19.069.970-18.688.636 12.532.523 64.006.722 24.849.877 13.523.549 12.934.806 16.708.391 17.238.112 14.330.850 16.223.892-95.242.098 17.454.270 127.953.791 10.156 2.771.801 0 165.035.582 0 9.085.923 0 38.209.776 0 230.404.144 0 0,00 100,00 0,00 0 01 - Verg i Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.823.951 13.024.000 338.862 242.084 233.135 6.950.519 6.181.891 504.871 320.128 246.792 362.192 407.233 344.112 296.358-398.732 470.797 937.872 2.444 2.185.131 0 5.486.933 0 389.094 0 443.333 0 16.823.951 0 0,00 100,00 0,00 4.376.142 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 15.528.171 11.824.000 234.102 138.597 129.427 6.818.670 6.075.094 379.607 204.453 173.009 253.582 298.039 237.146 186.116-508.006 361.236 835.870 2.444 2.080.891 0 5.370.161 0 284.046 0 331.406 0 15.528.171 0 0,00 100,00 0,00 3.829.963 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 1.295.780 1.200.000 104.760 103.487 103.709 112.818 106.797 112.402 115.675 105.678 108.610 109.194 106.966 110.242 109.274 109.561 102.002 0 104.240 0 116.772 0 105.048 0 111.927 0 1.295.780 0 0,00 100,00 0,00 546.179 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 19.032 0 12.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 201.327.325 214.777.000 19.715.532 18.164.410-19.374.234 4.800.466 54.645.854 20.658.868 12.629.664 11.862.334 15.816.081 16.045.904 13.471.854 15.194.144-95.435.678 16.332.765 126.478.022 0 0 0 158.930.065 0 8.097.810 0 34.299.450 0 201.327.325 0 0,00 100,00 0,00 128.050.874 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 199.371.383 214.777.000 19.715.532 18.054.410 0 4.700.000 54.370.573 20.548.836 12.110.220 11.551.164 15.700.000 15.980.945 13.400.000 15.145.918 0 16.287.891 126.365.973 0 0 0 157.091.681 0 7.989.112 0 34.290.590 0 199.371.383 0 0,00 100,00 0,00 128.050.874 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 609.441 0 0 0 331.800 0 263.200 0 493.215 0 70.856 0 36.150 0 87.881 0 100.294 0 0 0 1.629.750 0 59.909 0-1.080.218 0 609.441 0 0,00 100,00 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 1.346.501 0 0 110.000 9.499 100.466 12.081 110.032 26.229 311.170 45.225 64.958 35.704 48.225 57.234 44.874 11.755 0 0 0 208.634 0 48.790 0 1.089.077 0 1.346.501 0 0,00 100,00 0,00 0 04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 12.252.867 9.875.000 601.192 663.476 452.462 781.537 3.178.977 3.686.137 573.757 825.680 530.118 784.974 514.885 733.391 592.312 650.709 537.898 7.712 586.671 0 618.583 0 599.019 0 3.466.993 0 12.252.867 0 0,00 100,00 0,00 2.399.804 05.1 Faiz Gelirleri 1.369.230 0 255.800 97.386 95.184 179.302 119.207 221.990 127.116 254.897 112.276 176.672 79.874 142.055 114.537 85.040 81.516 3.368 58.607 0 123.227 0 113.520 0 88.365 0 1.369.230 0 0,00 100,00 0,00 0 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar 5004883,1 3394000 292446,64 509650,15 346.877 508.805 407.365 551.544 437.802 515.294 376.566 564.508 421.181 550.310 458.120 533.171 430.692 0 508.633 0 469.212 0 439.504 0 416.483 0 5.004.883 0 0,00 100,00 0,00 193889 05.3 Para Cezaları 2299,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 2.276 0 2.299 0 0,00 100,00 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 5876454,95 6481000 52945,41 56439,33 10.402 93.431 2.652.406 2.912.604 8.839 55.488 41.276 43.795 13.829 41.026 19.655 32.497 25.689 4.344 19.431 0 26.121 0 45.994 0 2.959.869 0 5.876.455 0 0,00 100,00 0,00 3278217 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosy al Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 9

10

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2013 TOPLAMI OCAK-HAZİRAN 2014 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI BAŞLANGIÇ TOPLAMI ORANI * ** (%) ÖDENEĞİ (%) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 230.404.144 237.676.000 20.655.587 19.069.970-18.688.636 12.532.523 64.006.722 24.849.877 13.523.549 12.934.806 16.708.391 17.238.112 14.330.850 16.223.892 110.536.463 102.849.179-6,95 47,98 43,27 134.826.820 01 - Verg i Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.823.951 13.024.000 338.862 242.084 233.135 6.950.519 6.181.891 504.871 320.128 246.792 362.192 407.233 344.112 296.358 7.780.321 8.647.858 11,15 46,25 66,40 4.376.142 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 15.528.171 11.824.000 234.102 138.597 129.427 6.818.670 6.075.094 379.607 204.453 173.009 253.582 298.039 237.146 186.116 7.133.804 7.994.037 12,06 45,94 67,61 3.829.963 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 1.295.780 1.200.000 104.760 103.487 103.709 112.818 106.797 112.402 115.675 105.678 108.610 109.194 106.966 110.242 646.517 653.821 1,13 49,89 54,49 546.179 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 19.032 0 12.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 201.327.325 214.777.000 19.715.532 18.164.410-19.374.234 4.800.466 54.645.854 20.658.868 12.629.664 11.862.334 15.816.081 16.045.904 13.471.854 15.194.144 96.904.751 86.726.126-10,50 48,13 40,38 128.050.874 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 199.371.383 214.777.000 19.715.532 18.054.410 0 4.700.000 54.370.573 20.548.836 12.110.220 11.551.164 15.700.000 15.980.945 13.400.000 15.145.918 95.580.793 85.981.274-10,04 47,94 40,03 128.050.874 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 609.441 0 0 0 331.800 0 263.200 0 493.215 0 70.856 0 36.150 0 1.195.221 0 0,00 196,12 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 1.346.501 0 0 110.000 9.499 100.466 12.081 110.032 26.229 311.170 45.225 64.958 35.704 48.225 128.737 744.852 478,58 9,56 0,00 0 04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 12.252.867 9.875.000 601.192 663.476 452.462 781.537 3.178.977 3.686.137 573.757 825.680 530.118 784.974 514.885 733.391 5.851.392 7.475.196 27,75 47,76 75,70 2.399.804 05.1 Faiz Gelirleri 1.369.230 0 255.800 97.386 95.184 179.302 119.207 221.990 127.116 254.897 112.276 176.672 79.874 142.055 789.457 1.072.303 35,83 57,66 0,00 0 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar 5004883,1 3394000 292446,64 509650,15 346.877 508.805 407.365 551.544 437.802 515.294 376.566 564.508 421.181 550.310 2.282.238 3.200.111 40,22 45,60 94,29 193889 11 05.3 Para Cezaları 2299,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 5876454,95 6481000 52945,41 56439,33 10.402 93.431 2.652.406 2.912.604 8.839 55.488 41.276 43.795 13.829 41.026 2.779.697 3.202.783 15,22 47,30 49,42 3278217 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2014 2013 GERÇEKLEŞM E BA ŞLA NGIÇ TOPLA M I ÖDENEĞİ OCA K-HA ZİRA N OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEK. ORA NI ** TOPLAMI ORA NI * (%) (%) 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 216.481.693 237.676.000 12.467.592 14.006.679 19.827.325 24.252.117 16.888.014 18.915.568 17.668.749 19.235.369 19.055.765 19.694.007 17.593.760 19.761.602 103.501.205 115.865.342 11,95 47,81 48,75 215.709.803 01 - PERSONEL GİDERLERİ 129.320.837 145.530.000 9.468.472 10.437.296 14.023.718 15.947.141 10.371.498 12.366.077 11.163.300 12.794.799 11.178.772 12.727.085 10.627.033 12.117.438 66.832.793 76.389.838 14,30 51,68 52,49 146.388.803 MEMURLAR 127.984.892 144.023.000 9.344.939 10.365.401 13.927.758 15.714.553 10.259.404 12.246.504 11.057.721 12.664.919 11.060.395 12.581.947 10.518.780 11.826.909 66.168.997 75.400.233 13,95 51,70 52,35 144.600.944 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 184.909 12.000 3.623 12.026 8.379 47.639 12.021 25.870 20.340 28.203 15.370 26.520 15.370 189.096 75.104 329.354 338,53 40,62 2.744,62 475.214 İŞÇİLER 411.344 484.000 78.164 10.243 28.088 110.892 39.237 18.206 19.975 19.988 37.377 36.626 27.991 27.463 230.833 223.419-3,21 56,12 46,16 424.863 GEÇİCİ PERSONEL 401.891 614.000 12.984 20.016 31.207 44.872 33.085 46.223 37.963 51.723 38.178 51.835 37.270 43.826 190.687 258.496 35,56 47,45 42,10 543.590 DİĞER PERSONEL 337.801 397.000 28.761 29.611 28.286 29.184 27.751 29.274 27.301 29.966 27.451 30.156 27.622 30.145 167.173 178.335 6,68 49,49 44,92 344.192 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 20.108.915 22.825.000 1.612.620 1.871.801 2.402.279 2.763.401 1.652.554 1.905.582 1.622.833 1.928.688 1.631.618 1.910.814 1.635.248 1.905.249 10.557.151 12.285.536 16,37 52,50 53,82 22.795.010 MEMURLAR 19.825.504 22.598.000 1.607.276 1.863.817 2.390.043 2.738.592 1.641.481 1.889.565 1.609.307 1.910.754 1.615.393 1.889.675 1.621.080 1.853.142 10.484.579 12.145.546 15,84 52,88 53,75 22.538.760 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 34.741 3.000 442 2.365 1.021 9.706 1.758 5.446 3.375 6.734 2.406 6.160 2.550 39.530 11.552 69.942 505,46 33,25 2.331,40 103.824 İŞÇİLER 78.577 95.000 2.346 2.280 5.953 11.030 3.809 8.763 4.182 9.159 11.804 8.173 9.781 6.108 37.876 45.515 20,17 48,20 47,91 90.469 GEÇİCİ PERSONEL 159.836 117.000 1.721 2.413 4.400 3.141 4.660 871 5.137 1.083 1.179 5.840 996 5.505 18.093 18.853 4,20 11,32 16,11 50.974 DİĞER PERSONEL 10.256 12.000 834 925 861 933 846 936 832 958 836 964 842 964 5.051 5.681 12,47 49,25 47,34 10.984 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 34.089.866 30.461.000 1.217.451 1.696.532 2.684.889 3.095.174 3.101.174 3.002.109 2.711.433 2.482.345 2.352.798 2.081.284 2.399.326 3.285.395 14.467.072 15.642.839 8,13 42,44 51,35 30.461.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 16.645.676 15.105.000 1.190.304 1.649.053 1.303.632 1.744.090 1.963.391 1.633.146 1.430.370 1.025.866 991.915 750.418 705.055 1.449.215 7.584.667 8.251.789 8,80 45,57 54,63 15.105.000 YOLLUKLAR 1.501.418 944.000 3.185 1.610 46.549 117.814 78.122 84.827 89.935 130.606 161.023 115.138 157.368 194.607 536.181 644.603 20,22 35,71 68,28 944.000 GÖREV GİDERLERİ 120.155 59.000 6.429 898 49.738 8.233 17.532 1.997 5.769 3.622 11.867 1.366 3.530 2.064 94.865 18.181-80,84 78,95 30,81 59.000 HİZMET ALIMLARI 13.934.333 12.882.000 8.094 44.970 1.251.156 1.073.712 998.677 1.111.565 1.055.584 1.098.276 1.053.718 1.093.390 1.429.806 1.455.072 5.797.034 5.876.987 1,38 41,60 45,62 12.882.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 186.605 48.000 0 0 0 0 8.000 55.479 38.880 54.128 23.133 45.041 26.889 50.935 96.902 205.583 112,15 51,93 428,30 48.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.429.724 1.011.000 9.440 0 23.380 149.696 29.069 94.037 59.060 153.500 91.143 61.875 57.237 92.845 269.329 551.954 104,94 18,84 54,59 1.011.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 270.495 412.000 0 0 10.435 1.628 6.382 21.057 31.836 16.346 19.387 13.970 19.159 40.656 87.199 93.658 7,41 32,24 22,73 412.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 1.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611 86 283 0 894 86-90,41 61,23 0,00 0 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05 - CARİ TRANSFERLER 2.152.508 3.252.000 169.050 1.050 647.334 475.255 245.419 471.882 584.326 467.200 407.667 820.027 62.665 0 2.116.461 2.235.413 5,62 98,33 68,74 3.252.000 GÖREV ZARARLARI 2.101.000 2.227.000 168.000 0 647.334 467.200 235.666 467.200 579.668 467.200 407.667 820.027 62.665 0 2.101.000 2.221.627 5,74 100,00 99,76 2.227.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 37.097 1.010.000 1.050 1.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.050 1.050 0,00 2,83 0,10 1.010.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 14.411 15.000 0 0 0 8.055 9.753 4.682 4.658 0 0 0 0 0 14.411 12.736-11,62 100,00 84,91 15.000 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 30.809.566 35.608.000 0 0 69.106 1.971.146 1.517.369 1.169.918 1.586.857 1.562.336 3.484.910 2.154.797 2.869.487 2.453.519 9.527.728 9.311.716-2,27 30,92 26,15 35.608.000 MAMUL MAL ALIMLARI 6.194.361 4.058.000 0 0 0 1.971.146 11.177 421.908 176.079 197.426 156.215 366.163 215.836 176.119 559.308 3.132.763 460,11 9,03 77,20 4.058.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 648.567 300.000 0 0 0 0 0 7.080 0 6.655 0 0 0 39.217 0 52.953 0,00 0,00 17,65 300.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.000 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 22.905.533 29.498.000 0 0 0 0 1.506.191 553.591 1.410.777 1.325.036 3.318.193 1.788.634 2.653.651 2.219.572 8.888.812 5.886.833-33,77 38,81 19,96 29.498.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.061.105 1.750.000 0 0 69.106 0 0 187.339 0 33.219 10.502 0 0 18.609 79.608 239.168 200,43 7,50 13,67 1.750.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12

13