BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ /BEŞİKTAŞ

Transkript

1 BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - /BEŞİKTAŞ

2 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek B. Bütçe Gelirleri C. Finansman II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler B. Bütçe Gelirleri C. Finansman III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER TABLO 1:. LERI ILE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI 3 ŞEKIL 1: GIDER - KBÖ... 3 TABLO 2:. VE YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI LERI 4 ŞEKIL 2: - YILLARI GIDER LERI... 4 Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 1

3 TABLO 3: - PERSONEL GIDERLERI LERI 5 ŞEKIL 3: - PERSONEL GIDERLERI... 5 TABLO 4: - SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI LERI 6 ŞEKIL 4: - SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI... 6 TABLO 5: - MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 7 ŞEKIL 5: - MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI... 7 TABLO 6: - FAIZ GIDERI 8 ŞEKIL 6: - FAİZ GİDERLERİ... 8 TABLO 7: - CARI TRANSFERLER 9 ŞEKIL 7: - CARI TRANSFERLER... 9 TABLO 8: - SERMAYE GIDERLERI 10 ŞEKIL 8: - SERMAYE GIDERLERI TABLO 9: - YEDEK ÖDENEK 11 ŞEKIL 9: YEDEK ÖDENEK TABLO 10: VE YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI 12 ŞEKIL 10: YILI GERÇEKLEŞEN GELIR- YILI PLANLANAN GELIR ŞEKIL 11: - YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR TABLO 11: YILI BÜTÇE GIDERLERI LERI 15 ŞEKIL 12: YILI BÜTÇE GIDERLERI TAHMINLERI Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 2

4 I-OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır. yılında ,03 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde yılında gerçekleşen giderlere göre % 42,89 artış olmuştur. Tablo 1: Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Gelişimi Tablo 1. Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , ,00 15,24% 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,00 28,03% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 23,59% 04- Faiz Gideri , ,00 82,22% 05-Cari Transfer , ,00 84,39% 06-Sermaye Giderleri , ,00 72,18% 07- Sermaye Transferi , ,00-12,23% 08- Borç Verme 0 0 0,00% 09-Yedek Ödenekler % Toplam , ,00 42,89% Şekil 1: Gider Gerçekleşme- KBÖ Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 3

5 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,19 TL olarak gerçekleşmiştir. yıl sonu gerçekleşmelerinin %46,35 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,34 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 32,73 olmuştur. ve yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde toplam % 0,88 oranında bir artış olduğu görülmektedir. ve yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Tablo 2: ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 2. ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Gider Gider Gerçekleşmeleri Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , , , ,79 51,69 50,52 12,68 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,81 50, , , , ,40 44, Faiz Gideri , , , ,93 44,33 95,21 291,40 05-Cari Transfer , , , ,47 74,54 127,91 216,43 06-Sermaye Giderleri , , , ,94 44,87 9,30-64, Sermaye Transferi , , , ,00 90,29 90,00-12, Borç Verme ,00 09-Yedek Ödenekler , ,00 Toplam , , , ,34 46,35 32,73 0,88 Şekil 2 : - Yılları Gider Gerçekleşmeleri 43,56 35,96 11,11-0,63 Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 4

6 01. Personel Giderleri Personel giderleri için yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde ,41.-TL olan personel giderleri, yılı Ocak-Haziran döneminde 2.939,527,38 TL artarak ,79 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma %12,68 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 2: - Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 3. - Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,37 3,22% Şubat , , ,39 8,01% Mart , , ,93-2,25% Nisan , , ,75-0,09% Mayıs , , ,14 21,85% Haziran , , ,16 40,40% Toplam , , ,38 12,68% Şekil 2: - Personel Giderleri Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 5

7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yılı başında ,00TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde ,37-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri yılı Ocak Haziran döneminde ,44 TL artma ile 3.509,284,81 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 11,11 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 4. - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,46 5,77% Şubat , , ,31 7,98% Mart , , ,33 5,85% Nisan , , ,89 5,31% Mayıs , , ,75 25,17% Haziran , , ,70 14,38% Toplam , , ,44 11,11% Şekil 3: - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 6

8 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde ,24 TL olan mal ve hizmet alım giderleri yılı Ocak Haziran döneminde ,84 TL azalışla ,40 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış % -0,63 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablo 5. - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,04-11,88% Şubat , , ,73 4,40% Mart , , ,12-3,10% Nisan , , ,50 5,53% Mayıs , , ,01 63,84% Haziran , , ,92-30,56% Toplam , , ,84-0,63% Şekil 5: - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 7

9 04. Faiz Giderleri Faiz Giderleri için yılı başında ,00-TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde ,56 TL olan faiz giderleri yılı Ocak Haziran döneminde ,37 TL artışla ,93 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 291,40 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: - Faiz Gideri Tablo 6. - Faiz Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , , ,61% Şubat , , , ,79% Mart , , ,83 25,45% Nisan , , , ,22% Mayıs , , , ,54% Haziran , , ,22 143,42% Toplam , , ,37 291,40% Şekil 6: - Faiz Giderleri Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 8

10 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde ,72 TL olan cari transfer harcaması yılı Ocak Haziran döneminde ,75 TL artışla ,47 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 216,43 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: - Cari Transferler Tablo 7. - Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,08-56,83% Şubat , , ,41-2,61% Mart , , ,00 720,30% Nisan , , ,59 260,40% Mayıs , , ,99-64,84% Haziran , , ,64 50,93% Toplam , , ,75 216,43% Şekil 7: - Cari Transferler Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 9

11 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için yılı başında ,00TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak Haziran döneminde ,02 TL olan sermaye giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde ,08 TL azalışla ,94 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %-64,31 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: - Sermaye Giderleri Tablo 8. - Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,25-90,72% Şubat , , ,43-40,65% Mart , , ,88-87,91% Nisan , , ,17-28,71% Mayıs , , ,38-49,05% Haziran , , ,97-42,37% Toplam , , ,08-64,31% Şekil 8: - Sermaye Giderleri Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 10

12 07.Sermaye Transferleri Sermaye Transferler için yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak-Haziran döneminde ,87 TL olan Sermaye Transferleri yılı Ocak- Haziran döneminde ,87 TL azalışla ,00 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki azalış %-12,51 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde Sermaye Transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 9: - Sermaye Transferleri Tablo 9. - Sermaye Transferleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak % Şubat % Mart ,00-100,00% Nisan , , ,87-12,98% Mayıs % Haziran 0, , % Toplam , , ,87-12,51% Şekil 9: - Sermaye Transferleri 08.Borç Verme Borç Verme için yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak yılı başında ,00 TL ödenek öngörülmüştür. yılı Ocak Haziran döneminde ,00 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar ,00 TL azalarak yılının Ocak-Haziran döneminde ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Yedek Ödenek harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 11

13 Tablo 10: - Yedek Ödenek Tablo Yedek Ödenek Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak Şubat , ,00-100% Mart , ,00-100% Nisan Mayıs Haziran , , ,00-25% Toplam , , ,00-98,23% B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. mali yılında ,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak ,00 TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak ,00 TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,00 TL Diğer gelirler olarak ,00 TL Sermaye gelirleri olarak ,00 TL den oluştuğu görülmektedir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 12

14 Tablo 11: ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablo 11. ve Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 01- Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06-Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat 09- Red ve İadeler Gerçekleşen Gelir Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % , , , ,32 56,33% 28,75% 24,54% , , , ,92 60,20% 10,70% -35,96% , , , ,00 48,88% 2,67% 26,54% , , , ,61 47,58% 59,96% -1,34% , , ,00 0,00 93,89% 0,00% -100% , Toplam , , , ,85 54,43 30,96 14,5 Şekil 11: Yılı Gerçekleşen Gelir- Yılı Planlanan Gelir Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 13

15 Belediyemizin mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,40 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir ,57 TL Vergi Gelirleri, ,60 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 TL, ,23TL Diğer Gelirler ,00 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir. mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri ,32 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri ,92 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 TL, Diğer gelirler ,61 TL den oluşmaktadır. Şekil 11-A: - Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 56,33 u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 60,20 sı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %48,88 u, Diğer gelirlerin % 47,58 u, Sermaye Gelirlerinin % 93,89' u Ocak- Haziran döneminde elde edilmiştir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 14

16 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 30,96 dır. Öngörülen vergi gelirlerinin % 28,75 Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 10,70 Alınan Bağış ve Yardımlar % 2,67 Diğer gelirlenin % 59,96 olarak gerçekleştiği görülmektedir. mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C. Finansman Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan ,00 TL uzun vadeli kredi kullanılmıştır. Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 15

17 II-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 12: Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Tablo 12. Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) 01-Personel Giderleri , , ,00 101,76 02-SGK Devlet Prim Giderleri , , ,00 90,72 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,00 70, Faiz Gideri , , ,00 161,88 05-Cari Transfer , , ,00 154,83 06-Sermaye Giderleri , , ,00 23, Sermaye Transferi , , Borç Verme Yedek Ödenekler , , , Toplam , , ,00 70,51 Oran % Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 16

18 1- Personel Giderleri Ocak Haziran döneminde ,79 TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık döneminde yaklaşık ,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 101,76 si olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran döneminde ,81 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık döneminde ,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 90,72 i olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran döneminde ,40 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz Aralık döneminde ,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 70,54 ü olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran döneminde ,93 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz Aralık döneminde ,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 161,88 u olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran döneminde ,47 TL olan Cari Transferlerin Temmuz Aralık döneminde ,00 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 154,83 sı olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran döneminde ,94TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık döneminde ,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 23,49 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran döneminde ,00 TL olan sermaye giderlerinin; Temmuz Aralık döneminde, Sermaye transferleri ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 17

19 8- Borç Verme Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 9- Yedek Ödenekler Ocak- Haziran döneminde ,00TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık döneminde ,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleşmelerinin yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 nün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin %33,27 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 18

20 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Bilgi işlem teknoloji sistemlerinin bakım ve destek alımı Başkanlığımızca kullanılan program verilerinin tutulduğu veri tabanı ve destek hizmeti alımı Sistem odasında kullanılan ihbar ve gazlı söndürme sistemleri, klima, parmak izi, geçiş sistemi ve kamera sistemi bakımı İnternet ortamında yapılan yayınlar ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi, log programlarının güncellenmesi ve bakımı E-Bülten oluşturma, E-posta gönderim raporlama İnternet televizyonu online yayın platform ve yönetim sağlama servisi Telefon santrali bakım onarımı Levent hizmet binası UPS ( Güç Kaynağı ) bakımı Yönetim bilgi sistemi bakımı, desteği, web tabanlı sürümüne yükseltilmesi ve akıllı saha çalışması hizmeti alımı Mobil uygulaması destek hizmeti alımı Mevcut CAD ve GIS yazılımlarının güncellenmesi, yeni yazılımlarının eklenmesi, yerinde destek ve web tabanlı kent bilgi sistemi kurulumu Kablosuz yerel alan ağı E-Posta mail antivirüs Symantec Messaging Gateway bakım destek Beşiktaş Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerinde kullanılan 32 adet fotokopi makinesi, 78 adet yazıcının bakım, destek, onarım, yedek parça temini ve bu cihazların baskılama işi Siber güvenlik danışmanlığı Yedekleme ünitesi alımı Adobe lisans güncelleme Fortigate cihazları destek bakımı Autocad alımı Çağrı merkezi işi Araç kiralama hizmeti yılı akaryakıt alımı Isıtma-soğutma sistemlerinin periyodik bakım onarım işi Kartlı otopark otomasyon sistemi alımı Fulya Sanat Merkezi, Özgecan Kız Yurdu, Ortaköy Sağlık Ocağı, Palanga Atölyede bulunan doğalgaz ısıtma kazanlarındaki arızaların giderilmesi Başkanlık Merkez Otoparkta bulunan fan motorları ve elektrik kompanzasyon panosu arızalarının giderilmesi Levent Kültür Merkezinin güvenliği için ihtiyaç duyulan güvenlik cihaz ve sarf malzemelerinin temini Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 19

21 1200 Adet tavan taş yünü alımı Temizlik malzemeleri alım işi Mobilya alımı Ledlerin değişimi Temizlik işleri müdürlüğüne 10 adet motorlu (misinalı) tırpan alımı Kadrolu işçi güvenliklere yılı yazlık kıyafet alımı Periyodik Yayın aboneliği alımı Medya Takip ve Basın Bülteni Dağıtım Aboneliği İlçemizdeki düğün, tören, cenaze, organizasyon ve ağırlamalarda kullanılmak üzere Çiçek ve Çelenk alımı Belediyemize gelen ziyaretçilere ve belediye personeline kurban bayramında dağıtılmak üzere kuru pasta ve çikolata dağıtımı Aylık düzenlenen belediye meclis toplantılarında verilen ikram İlçemiz sınırları içerisinde ve kültür merkezlerimizde yapılan çeşitli etkinlikler ve açılışlarda verilen ikramlar Kardeş kent belediyelerden gelen konukların Başkanımızla olan görüşmesinde verilen ikramlar, yemekler, kurumsal hediyeler Kurumsal değerlendirmelerin yapıldığı çalıştayların düzenlenmesi (Konaklamalı) Belediye personeli için moral ve motivasyon yemeği düzenlenmesi Amatör Sporun geliştirilmesi için Kulüp yöneticileriyle bir araya gelinmesi (yemekli) İlçemizdeki eğitim kurumlarının yeni eğitim dönemi açılışı, çeşitli etkinlikler ve anma programlarında verilen ikramlar ve hediyeler Öğretmeler Günü kutlamalarında öğretmelerimize çiçek ve çeşitli hediyeler verilmesi Beşiktaş İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alım İşi Sac, profil ve kaynakhane malzemesi alımı Temizlik Malzemesi Alımı Boya ve sarf malzeme alımı,, 2019 Yılları Beşiktaş ilçesi genelinde Devlet okullarının ve 5393 sayılı kanunda belirtilen binaların bakım onarımı,, 2019 Yılları Beşiktaş ilçesi muhtelif kamu binaları belediye hizmet yapıları ve kamusal alanlarda bakım onarım işi Beşiktaş ilçesi A grubu mahallelerde asfalt kaplama yapılması 218 Hidrolik mantar bariyer sitemleri temini montajı ve yedek parça alımı Tehlike arz eden binaların güvenlik önlemlerinin alınması ve muhtelif yerlerde prefabrik bina yapım işi Taşıt bakım onarım işi Trafik malzemesi ve kasis boyası alım işi Deprem tatbikatı hizmet ve malzeme alımı Elektrik alımları Beşiktaş İlçesi Muhtelif Parkların ve okul bahçelerinin,,2019 yılları revizyon işi 15 Aylık araç kiralama işi Yılı tüketim malzemeleri ve bahçe alım işi 2015 yılı üç yıllık sağlık destek hizmeti alım işi Sünnet operasyonları Hastane bilgi yönetim sistemi alımı Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 20

22 Birimler arası futbol turnuvası Amatör spor kulüpleri malzeme alımı Kira Ödemeleri, Ortak gider ödemeleri Direk ve Tabela Alımı Tapu-Kadastro vb. Harçlar ve İlan giderleri Kamulaştırmasız El Atma Ödemeleri Hukuk yönetim sistemi Programı Kurulumu Sosyal ve Eğitim Yardım ödemeleri Hastaların bakım-ihtiyaç giderleri ve tekerlekli sandalye alımı Kreşlerin kırtasiye giderleri Aşevi ihalesi Destek ve Zabıta Personeli Kıyafet Alımı Motosiklet ve Araç Bakım Onarım İşlemleri, Sigorta Giderleri HGS ödemeleri Yılı UCLG-MEWA, Eurocities Birlik üyeliği ödemesi ELDW (Avrupa yerel demokrasi haftası etkinliği) AB Projesi fonlu NBLA projesine katılacak gençlere refakat edecek personel harcırahı Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 21

23 BÜTÇE GİDELERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI OCAK EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK -HAZİRAN ARTIŞ ORANI % OCAK -HAZİRAN GERÇEK ORANI 01 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,32 24,54 56,33 28, , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , , ,79 36,60 59,53 34, , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , , ,16 9,65 57,02 52, , Harçlar , , , , , , , , , , , , , , , ,37-28,63 43,89 9, , Başka Yerde Sınıflandırılmayan 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,92-35,96 60,20 10, , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,96 55,94 29,78 34, , Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,96-39,29 62,51 10, ,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel , , , , , ,00 26,54 48,88 2, , Yurt Dışından Alınan Bağış ve 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan , , , , , ,00 26,54 48,88 2, , Proje Yardımları 05 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,61-1,34 47,58 59, , Faiz Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,13-31,84 43,85 4, , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,40 11,94 48,60 52, , Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , , ,93-3,82 50,26 66, , Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,15-27,51 44,84 172, ,00 06 Sermaye Gelirleri , , ,00 0, ,00 0,00-100,00 93,89 0, , Taşınmaz Satış Gelirleri , , ,00 0, ,00 0,00-100,00 93,89 0, , Taşınır Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) 0, ,00 0, , Vergi Gelirleri 0, ,00 0, , Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri 09 5 Diğer Gelirler 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 14,50 54,43 30, ,00 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMİNİ

24 BÜTÇE GİDELERİ TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK -HAZİRAN ARTIŞ ORANI % OCAK -HAZİRAN GERÇEK ORANI 01 Personel Giderleri ,24 0, , , , , , , , , , , , , , ,79 12,68 51,69 01 PERSONEL GİDERLERİ 0, ,00 0, , Memurlar , , , , , , , , , , , , , , , ,78 18,22 52, , , MEMURLAR 0, ,00 0, , SÖZLEŞMELİ PERSONELLER 0, ,00 0, , Sözleşmeli Personel ,93 0, , , , , , , , , , , , , , ,95 59,07 44, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL 01 3 İŞÇİLER 0, ,00 0, , İşçiler ,81 0, , , , , , , , , , , , , , ,76 1,21 50, GEÇİCİ PERSONEL 0, ,00 0, , Geçici Personel ,65 0, , , , , , , , , , , , , , ,52 30,21 68, DİĞER PERSONEL 0, ,00 0, , Diğer Personel ,27 0, , , , , , , , , , , , , , ,78-9,02 52,27 02 SOSYAL GÜVENLİK 0, ,00 0, ,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet ,87 0, , , , , , , , , , , , , , ,81 11,11 50, Memurlar , , , , , , , , , , , , , , , ,48 13,67 52, , , MEMURLAR 0, ,00 0, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0, ,00 0, , Sözleşmeli Personel ,03 0, , , , , , , , , , , , , , ,16 46,09 43, İŞÇİLER 0, ,00 0, , İşçiler ,51 0, , , , , , , , , , , , , , ,17 7,49 48, Sosyal Haklar 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 02 5 DİĞER PERSONEL 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,54 0, , , , , , , , , , , , , , ,40-0,63 44,73 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0, ,00 0, , Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,97 0,00 236,00 0,00 516,88 0, ,37 0,00 0, , , , ,73 0, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE 0, ,00 0, , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 0, ,00 0, , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 0, ,00 0, , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 0, ,00 0, , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 0, ,00 0, , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 0, ,00 0, , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE 0, ,00 0, , Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme ,02 0, , , , , , , , , , , , , , ,29 12,33 34, YOLLUKLAR 0, ,00 0, , Yolluklar ,75 0,00 656,75 0, , , , ,41 313, , , ,38 579, , , ,64-20,17 13, GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0, , GÖREV GİDERLERİ 0, ,00 0, , Görev Giderleri , , , , , , , , , , , , , , , ,29 25,93 31,50 87, , Hizmet Alımları , , , , , , , , , , , , , , , ,42-1,54 45, , , HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , HİZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , TEMSİL VE TANITMA GİDERLER 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0, ,00 0, , TEMSİL AĞIRLAMA VE TANITMA 03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri ,87 0, ,20 0, , , , , , , , , , , , ,67-55,26 50, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK 0, ,00 0, , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK 0, ,00 0, , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK 0, ,00 0, , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK 0, ,00 0, , MENKUL MAL,GAYRİ MADDİ HAK 0, ,00 0, , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK 0, ,00 0, , MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK 0, ,00 0, , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK 03 7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, ,36 0, ,97 0, , , , , , , , , , , , ,57-68,43 51, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK 0, ,00 0, , GAYRİMENKUL MAL BAKIM 03 8 HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIM 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE 0, ,00 0, , GAYRİMENKUL BAKIM ONARIM , , , , , , , , , , , , , , , ,79 0,59 46,16 38, ,00 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMİNİ

25 BÜTÇE GİDELERİ TOPLAMI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK -HAZİRAN ARTIŞ ORANI % OCAK -HAZİRAN GERÇEK ORANI 03 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım , , , , , , , , , , , , , , , ,21 486,69 14,95 867, , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE 0, ,00 0, , GAYRİMENKUL MAL BAKIM 0, ,00 0, , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE 0, ,00 0, , GAYRİMENKUL MAL BAKIM 0, ,00 0, , TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ 0, ,00 0, ,00 04 Faiz Giderleri ,29 0, , , , , , , , , , , , , , ,93 291,40 44, DİĞER BORÇ ÖDEMELERİ 0, ,00 0, , Diğer İç Borç Faiz Giderleri ,29 0, , , , , , , , , , , , , , ,93 291,40 44,33 05 CARİ TRANSFERLER 0, ,00 0, ,00 05 Cari Transferler ,63 0, , , , , , , , , , , , , , ,47 216,43 74, Görev Zararları , , , ,95 0, , , , , , GÖREV ZARARLARI 0, ,00 0, , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan , , , ,03 0, ,15 0, , , ,56 407,79 41, KAR AMACI GÜTMEYEN 0, ,00 0, , HANE HALKINA YAPILAN 0, ,00 0, , Hane Halkına Yapılan Transferler ,14 0, , , , , , , , , , , , , , ,11 3,09 87, YURTDIŞINA YAPILAN 0, ,00 0, , Yurtdışına Yapılan Transferler 1.908,03 0, ,03 0, ,03 0,00-100, , GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0, ,00 0, , Gelirlerden ayrılan paylar ,73 0, , , , , , , , , , , , , , ,53 17,74 52,99 06 SERMAYE GİDERLERİ 0, ,00 0, ,00 06 Sermaye Giderleri ,53 0, , , , , , , , , , , , , , ,94-64,31 44, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , Mamül Mal Alımları 06 1 Mamul Mal Alımları ,87 0, ,88 0, ,60 0, ,48 0,00-100,00 47, MENKUL SERMAYE ÜRETİM 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERİ MENKUL SERMAYE GİDERLERİ 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0, ,00 0, , Gayrimaddi Hak Alımları ,70 0,00 0, , ,20 0,00 118,00 0, , , , ,20 99,44 65, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 06 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması , , , , , , , ,00 0, , , ,49-42,10 58, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 0, ,00 0, , GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ,76 0, ,25 0, , , , , , , , , , , , ,47-80,94 49, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 0, ,00 0, , MENKUL MALLARIN BÜYÜK 06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ,87 0, ,43 0,00 0, ,26 0, , , , , , ,99 2, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 0, ,00 0, , GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 0, ,00 0, ,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ , , , ,00 0, , , ,00-12,51 90,29 90, , YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0, ,00 0, , Yurtiçi Sermaye Transferleri ,93 0, , ,00 0, , , ,00-12,51 90,29 09 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0, , ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER 09 5 DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA 09 6 YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 2,02 47,11 21, ,00 YILSONU GERÇEKLEŞ TAHMİNİ