BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ /BEŞİKTAŞ

Transkript

1 BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ /BEŞİKTAŞ

2 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 216 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Yedek Ödenek B. Bütçe Gelirleri C. Finansman II-TEMMUZ-ARALIK 216 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler B. Bütçe Gelirleri C. Finansman III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 216 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER TABLO 1:. 215 LERI ILE 216 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI 3 ŞEKIL 1: 215 GIDER -216 KBÖ... 3 TABLO 2:. 215 VE 216 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI LERI 4 ŞEKIL 2: YILLARI GIDER LERI... 4 Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 1

3 TABLO 3: PERSONEL GIDERLERI LERI 5 ŞEKIL 3: PERSONEL GIDERLERI... 5 TABLO 4: SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI LERI 6 ŞEKIL 4: SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI... 6 TABLO 5: MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 7 ŞEKIL 5: MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI... 7 TABLO 6: FAIZ GIDERI 8 ŞEKIL 6: FAİZ GİDERLERİ... 8 TABLO 7: CARI TRANSFERLER 9 ŞEKIL 7: CARI TRANSFERLER... 9 TABLO 8: SERMAYE GIDERLERI 1 ŞEKIL 8: SERMAYE GIDERLERI... 1 TABLO 9: YEDEK ÖDENEK 11 ŞEKIL 9: YEDEK ÖDENEK TABLO 1: 215 VE 216 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI 12 ŞEKIL 1: 215 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR-216 YILI PLANLANAN GELIR ŞEKIL 11: YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR TABLO 11: 216 YILI BÜTÇE GIDERLERI LERI 15 ŞEKIL 12: 216 YILI BÜTÇE GIDERLERI TAHMINLERI Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 2

4 I-OCAK HAZİRAN 216 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 216 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 35.. TL ödenek ayrılmıştır. 215 yılında ,14 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 216 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 215 yılında gerçekleşen giderlere göre %32,88 artış olmuştur. Tablo 1: 215 Gerçekleşmeleri ile 216 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Tablo Gerçekleşmeleri ile 216 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 1-Personel Giderleri , , 17,52% 2-SGK Devlet Prim Giderleri 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,12% , , 33,8% 4- Faiz Gideri , ,14% 5-Cari Transfer , ,7% 6-Sermaye Giderleri , ,27% 7- Sermaye Transferi ,54-1% 8- Borç Verme % 9-Yedek Ödenekler % Toplam , ,88% Şekil 1: 215 Gider Gerçekleşme-216 KBÖ Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 3

5 215 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,14 TL olarak gerçekleşmiştir. 215 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 37,5 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 216 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,54 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 37,83 olmuştur. 215 ve 216 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 35,69 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 215 ve 216 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Tablo 2: 215 ve 216 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo ve 216 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 215 Gider 216 Gider Gerçekleşmeleri Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % Personel Giderleri , , , ,38 47,3 51,59 28,16 2-SGK Devlet Prim Giderleri , , ,5 5,52 39,47 12,61 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,97 37,2 34,61 24,47 4- Faiz Gideri , , ,56 38,28 121,55 74,19 5-Cari Transfer , , ,37 48,6 35,92-4,6 6-Sermaye Giderleri , , ,21 2,53 52,75 18,72 7- Sermaye Transferi , , Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Toplam , , ,54 37,5 37,83 35,69 Şekil 2: Yılları Gider Gerçekleşmeleri Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 4

6 1. Personel Giderleri Personel giderleri için 216 yılı başında ,-TL ödenek ayrılmıştır. 215 yılı Ocak Haziran döneminde ,97.-TL olan personel giderleri, 216 yılı Ocak-Haziran döneminde ,41 TL artarak ,38 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma %28,16 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,87 1,65% Şubat , , ,32 29,6% Mart , , ,52 28,75% Nisan , , ,16 59,99% Mayıs , , ,67 2,89% Haziran , , ,87 28,19% Toplam , , ,41 28,16% Şekil 3: Personel Giderleri Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 5

7 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 216 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. 215 yılı Ocak Haziran döneminde ,29-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 216 yılı Ocak Haziran döneminde TL artma ile ,5 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 12,61 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,54 12,74% Şubat , , ,53 21,6% Mart , , ,32 25,46% Nisan , ,87-45,3 -,1% Mayıs , , ,97 2,3% Haziran , ,48-4.9,3 -,98% Toplam , , ,76 12,61% Şekil 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 6

8 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 216 yılı başında , TL ödenek ayrılmıştır. 215 yılı Ocak Haziran döneminde ,67 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 216 yılı Ocak Haziran döneminde ,3 TL artışla ,97 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 24,47 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,95-4,39% Şubat , , ,6 34,8% Mart , , ,54 2,61% Nisan , , ,9 12,2% Mayıs , , ,7 25,18% Haziran , , ,51 51,5% Toplam , , ,3 24,47% Şekil 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 7

9 4. Faiz Giderleri Faiz Giderleri için 216 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. 216 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri ,56 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo 6: Faiz Gideri Tablo Faiz Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,58-22,89% Şubat 1.493, , ,67-23,52% Mart , , ,39 428,33% Nisan , , ,45-24,87% Mayıs , , ,19 25,6% Haziran , , ,2 6,42% Toplam , , ,7 74,19% Şekil 6: Faiz Giderleri Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 8

10 5. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 216 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. 215 yılı Ocak Haziran döneminde ,2 TL olan cari transfer harcaması 216 yılı Ocak Haziran döneminde ,65 TL azalışla ,37 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 4,6 oranında azalma gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: Cari Transferler Tablo Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,66 243,23% Şubat , , ,49 119,46% Mart , , ,74-63,41% Nisan , , ,18 4,96% Mayıs , , ,57 2,67% Haziran , , ,81-54,35% Toplam , , ,65-4,6% Şekil 7: Cari Transferler Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 9

11 6. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 216 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. 215 yılı Ocak Haziran döneminde ,95 TL olan sermaye giderleri 216 yılı Ocak-Haziran döneminde ,26 TL artışla ,21 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %18,72 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: Sermaye Giderleri Tablo Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak % Şubat , , ,55 936,6% Mart , , ,39 165,5% Nisan , , , 724,75% Mayıs , , ,61 49,24% Haziran , , ,71 69,76% Toplam , , ,26 18,72% Şekil 8: Sermaye Giderleri Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 1

12 7.Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için 216 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır. 8.Borç Verme Borç Verme için 216 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 9. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 216 yılı başında TL ödenek öngörülmüştür. 215 yılı Ocak Haziran döneminde TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar , TL artarak 216 yılının Ocak-Haziran döneminde , TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo 9: Yedek Ödenek Tablo Yedek Ödenek Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak ,43 Şubat ,25 Mart ,3 Nisan ,43 Mayıs Haziran , , 1123,89 Toplam , , 13,29 Şekil 9: Yedek Ödenek Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 11

13 B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 216 mali yılında 35.. TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler TL Diğer gelirler olarak TL Sermaye gelirleri olarak TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo 1: 215 ve 216 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablo ve 216 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 215 Gerçekleşen Gelir 216 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % Vergi Gelirleri , , ,58 59,79% 36,43% 15,31% 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , ,78 53,46% 31.86% -1,93% ,19% 44,88% 9,4 5-Diğer Gelirler , , ,9 49,29% 39,88% 16,84 6- Sermaye Gelirleri 8- Alacaklardan Tahsilat 54.78, ,3% Red ve İadeler -1.. Toplam , , ,45 56,5 36,53 14,36 Şekil 1: 215 Yılı Gerçekleşen Gelir-216 Yılı Planlanan Gelir Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 12

14 Belediyemizin 215 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,6 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir ,93 TL Vergi Gelirleri, ,76 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 69.7 TL, ,37 TL Diğer Gelirler, 21.5 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir. 216 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri ,58 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri ,78 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 76. TL, Diğer gelirler ,9 TL den oluşmaktadır. Şekil 11: Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 215 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 215 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 59,79 u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 53,46 sı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %49,19 u, Diğer gelirlerin % 49,29 u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 39,3 u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 13

15 216 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 37, dır. Öngörülen vergi gelirlerinin % 36,43 Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 31,86 Alınan Bağış ve Yardımlar %44,88 Diğer gelirlenin % 39,88 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 216 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 215 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C. Finansman 216 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan 5.. TL rotatif kredi kullanılmıştır. Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 14

16 II-TEMMUZ-ARALIK 216 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 11: 216 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Tablo Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 216 Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Oran % 1-Personel Giderleri , , ,99 2-SGK Devlet Prim Giderleri , ,38 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,55 4- Faiz Gideri , ,88 5-Cari Transfer , ,9 6-Sermaye Giderleri , ,22 7- Sermaye Transferi - 8- Borç Verme - 9-Yedek Ödenekler Toplam , ,65 Şekil 12: 216 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 15

17 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 216 döneminde ,38 TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 216 döneminde yaklaşık TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 216 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 111,99 si olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 216 döneminde ,5 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 216 döneminde 3.3. TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 216 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 81,38 i olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 216 döneminde ,97 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz Aralık 216 döneminde TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 216 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 82,55 ü olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran 216 döneminde ,56 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz Aralık 216 döneminde 1.7. TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 216 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 234,88 u olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 216 döneminde ,37 TL olan Cari Transferlerin Temmuz Aralık 216 döneminde TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 216 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 65,9 sı olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 216 döneminde ,21 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 216 döneminde TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 216 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,22 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Sermaye transferleri ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 8- Borç Verme Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 9- Yedek Ödenekler Ocak- Haziran 216 döneminde , TL olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 216 döneminde , TL olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 216 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %1 nün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 16

18 B. Bütçe Gelirleri 216 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin %33,27 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 1 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 17

19 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 216 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Dış Mekan Küllük,Atık Pil Kutusu,Çevre Konulu Eğitim Kitabı,Doğa Dostu Poşet alımı Beşiktaş Karbon Ayak İzi Belirleme ve Nötrleme Çalışması Atık Getirme Merkezi Sondaj ve Geoteknik Çalışmaları, Atık Cam Prestij Ürünleri,Atık Toplama Ekipmanları,Stickerler, Boya Beşiktaş Doğa Festivali (İç veya Dış Mekan) Mahallelerde tavla turnuvasi,bayan futbol takimi turnuva etkinlikleri Parklarda koşu etkinlikleri Personel destek hizmet alımı Personel eğitimleri hizmet alımı Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı Özel Güvenlik Hizmet Alımı Ortak Kullanım Telsiz Hizmeti Alımı Makine ve Techizatların Periyodik Bakım Onarımları Elektrik Enerjisi Alımı İçme Suyu Alımı Başkanlığımız Ana Bina ve Evlendirme Dairesinin Tadilat ve Boya İşleri Kırtasiye Araç Gereç ve Malzemeleri Alımı Muhtelif Elektrik Malzemeleri Alımı Levent Hizmet Binası Network Alt Yapı Çalışması Dış Lokasyonların Ağ Güvenlik Seviyelerinin Artırılması İçin Güvenlik Duvarı Alımı Kamusal Web Ağı İçin Penetrasyon Testi Hizmeti Ruckus wifi hizmeti Bilgisayar makine ve teçhizat alımları Yazılım Alımı (Adobe Creative Cloud, Photoshop Portraiture, Vmix) Arşiv Yazılım Alımı Bilgisayar Sarf Malzemeleri ve Bilgisayar Onarımı, Nokta Vuruşlu Yazıcı, Faks, Plotter Cihazların Bakım & Onarım ve Sarf Malzemeleri Storage Alımı Tiyatro gösterileri 3 ağustos zafer bayramı kutlamaları 29 ekim cumhuriyet bayramı etkinlikleri 1 kasım atatürk'ü anma etkinliği Kiralama giderleri (tekne, teknik malzeme Yaz kampı (doğa kampı Park buluşmaları Ustalara saygı Öğretmenler günü Kültür gezileri Bisiklet sür Beşiktaş etkinliği İlanlar Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 18

20 Basın toplantıları Güvenlik hizmeti Canlı yayın hizmeti Tanıtım hizmetler Resitaller Uluslararası fotoğraf festivali Baskı ve cilt işlemleri Diğer önemli gün ve hafta etkinlikleri (Şeb-i aruz kutlamaları, Hanuka bayramı, Sinop hamsi günleri, Sinoplular fuarı alan kiralama giderleri,engelliler haftası etkinliği, Muharrem ayı etkinlikleri) Yeni yıl kutlamaları Sosyal Yardımlar Eğitim Yardımları Gündüz Çocuk Bakım Evi kurulması Yaşam Evi kurulması Kalder eğitim - rehberlik hizmetleri (diğer hizmet alimlari) Kalder dış değerlendirme hizmeti Iso belgelendirme süreci Beşiktaş İlçesine Ait Parkların Refüjlerin Bakımı, Onarımı ve Temizliği Hizmeti işi Dikey Bahçe Bakımı işi Prefabrik Yapı Alımı İşi Fındık Fatma ve Balmumcu Parkı Yapımı İşi 216 Yılı Kereste Cop Kovası Cop Poşeti ve Dokum Bank Ayağı Alımı İşi Konaklar Etiler Mah. Muhtelif Parkların Revizyonu İşi Muhtelif Parkların Revizyonu ve Saha Onarımı İşi Oyun Grubu Alımı işi Bitki Alımı İşi Mobo Ve Prefambrik Alımı İşi Alt Yapı İşi Beşiktaş İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği Hizmet Alım İşi Çöp Konteyneri ve Çöp Sepeti Alımı Temizlik Malzemesi Alımı Daimi İşçi Havlu-Sabun Alımı İbadethane Dezenfekte İşi Çöp Poşeti Alımı PVC Tabela (Dekota) Alımı Workstation Bilgisayar, Teknik Yazılım Programları Alımı İlan ve Reklam Alanı Yaratma, Sahayı Kontrol Altında Tutma Konularında Danışmanlık Hizmeti Alım İşi İlçe Kültür Haritasının Hazırlanması İlçedeki Tarihi Yapıların 3D Modellemesinin yapılması ve İnternet üzerinden gösterilmesi hizmetinin alınması Ihlamurdere Yayalaştırma Projesi P.12 / 1458 Ada / 319 Parseldeki alanın projelendirilmesi (3 m²) Dikilitaş Kültür Merkezi (57 m²) projelendirilmesi işi Ortaköy Kültür Merkezi (51 m²) projelendirilmesi işi Çırağan Binası Restorasyon Projesi İhalesi Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 19

21 Balmumcu P.42 / 1727 Ada / 1 Parsel Askeriyeden Alınacak Alanın projelendirilmesi Sağlık Destek Hizmeti verilmesi Acil Yardım ve Evde Bakım Hizmeti Dental, tıbbi Sarf Malzeme Alımı Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Hakediş Yazılımı İş Sağılığı ve Güvenliği Periyodik Muayene Alımı Tıbbi Cihaz Alımı BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ ARTIŞ OCAK - HAZİRAN 216 YILSONU BAŞLANGIÇ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK - HAZİRAN ORANI AÇIKLAMA TOPLAMI ÖDENEĞİ % * ORANI % ** TAHMİNİ , , , , , , , , , , , , , ,38 1 Personel Giderlerii , , , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , , GEÇİCİ PERSONEL 89.17, , , , , , 18.53, , , , , , , , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,22 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , , , , , , , , , , , , , , ,5 2 1 MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , ,9 8.23, , , , , , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , , GEÇİCİ PERSONEL 2 5 DİĞER PERSONEL 1. 3 Mal ve Hizmet Alımları , , , , , , , , , , , , , , , , , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME , , 1.149, , , , , , ,5 ALIMLARI 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 ALIMLARI 3 3 YOLLUKLAR , , ,2 3.98, , , , , , , , , , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,2 3 7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM , , , , , , , , , , , , , , ,74 GİDERLERİ 3 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM , , , 2.482, , , , , , , , , , , ,76 GİDERLERİ 3 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ Faiz Giderleri , , , , , , , , , , , , , , , , KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , , DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 5 Cari Transferler , , , , , , , , , , , , , , , , GÖREV ZARARLARI HAZİNE YARDIMLARI 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA , , , ,89 YAPILAN TRANSFERLER 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , 43.29, , , , 73.32, , , ,7 5 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 5 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 5 7 DİĞER İDARELERE TRANSFERLER 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,78 6 Sermaye Giderleri , , , , , , , , , , , , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , , , , , , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 6 3 GAYRI MADDİ MAL ALIMLARI , , , , , , ,2 6 4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE 14.79, , , , , , ,54 KAMULAŞTIRMASI 6 5 GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 6 7 GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , STOK ALIMLARI 6 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 7 Sermaye Transferleri , YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ , YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 8 Borç Verme 8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 8 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 9 Yedek Ödenekler PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ 9 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 9 4 ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ YEDEK ÖDENEK YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 9 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER Genel Toplam , , , , , , , , , , , , , , ,54 35,69 37,5 37, ,54 *=(216 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 215 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 1 **215 Yılı İçin = 215 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/215 Yılı Gerçekleşme Toplamı 216 Yılı İçin=216 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/216 Yılı Başlangıç Ödeneği*1 Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 2

22 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ ARTIŞ OCAK - HAZİRAN BAŞLANGIÇ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK - HAZİRAN ORANI AÇIKLAMA TOPLAMI ÖDENEĞİ % * ORANI % ** Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , , Harçlar , , , , , , , , , , , , , , , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2 - Sosyal Güvenlik Gelirleri 3 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , ,2 4.37, , , , , , , , , , , , , Kurumlar Karları 36 - Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 44 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , Faiz Gelirleri , ,21 51., , , , , , , , , , , , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , , Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , Sermaye Gelirleri 54.78, Taşınmaz Satış Gelirleri 46.78, Taşınır Satış Gelirleri Alacaklardan Tahsilat 9 - Red ve İadeler (-) Vergi Gelirleri Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler YILSONU TAHMİNİ Genel Toplam , , , , , , , , , , , , , , , *=(216 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 215 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 1 **215 Yılı İçin = 215 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/215 Yılı Gerçekleşme Toplamı 216 Yılı İçin=216 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/216 Yılı Başlangıç Ödeneği*1 Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sayfa 21