TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 15 Haziran 2017

Transkript

1 15 Haziran 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Düne yatay eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde 100,000 bölgesine gün içerisinde yönelim görülse de, söz konusu seviye aşılamadı. Endeks günü %0.3 lük yükselişle 99,636 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi önceki güne göre %1 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 47 hisse değer kazanırken, 45 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne hafif satıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Açılış sonrasında endekste 99, ,100 bölgesinin aşılamaması halinde gün içerisinde kar satışlarının etkili olmasını bekleriz Bu paralelde izleyeceğimiz destekler 99,300-98,900-98,400 seviyeleridir. Yükselişin devamı noktasında günlük bazda 98,900 bölgesi önemini korumaya devam edecektir. Söz konusu seviye üzerinde zirve bölgenin yenilenmesi adına ise 100, ,100 bölgesi aşılmalıdır. Bu takdirde 101,000 ve 102,000 dirençlerinin kısa vadede gündeme gelmesi beklenebilir. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış MERRILL LYNCH AK YATIRIM CITI MENKUL DENIZ YATIRIM FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC METRO YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM MERRILL LYNCH TEB YATIRIM YATIRIM FINANSMAN GLOBAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ENKAI GUBRF KCHOL THYAO

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontrat gün içinde güçlü seyretti ve seviyesini test etse de kapanış seviyesinden gerçekleşti. Kıs avadeli yükselen trend korunuyor. Bu aşamada bandı destek bölgesi iken direnç olarak takip edilebilir. Kontratın güne hafif satışlarla başlamasını bekliyoruz, desteğinin korunması halinde iyimserliğin de devamını bekliyoruz. Bu nedenle bahsedilen destekler yakından takip edilmeli. Endeks30 Haziran Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları TEB YATIRIM 3,535 AK YATIRIM -3,019 MERRILL LYNCH B 3,290 SANKO YATIRIM M -2,277 MEKSA YATIRIM 1,077 GARANTI YAT. -1,818 CITI MENKUL 1,027 HSBC YATIRIM -570 FINANS YAT. 778 YATIRIM FINANSM -547 Diğer 2,278 Diğer -3, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 82,903 GARANTI YAT. -70,370 TEB YATIRIM 68,994 CITI MENKUL -38,767 MERRILL LYNCH 56,713 YAPI KREDI YAT. -19,074 MERRILL LYNCH B 19,565 HSBC YATIRIM -17,363 IS YATIRIM 17,265 AK YATIRIM -15,273 Diğer 1,762 Diğer -86,355

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Piyasa, birkaç gündür bahsettiğimiz yeni hassasiyet alanını bulmuş görünüyor. ABD seansında görülen satışlarla 3,50 altına sarkan parite, 3,48/49 aralığında bulunan ana desteğinden tepki verdi. Bu tepki RSI osilatörünün de boğa piyasası ana desteği olan 30 seviyesinden verdiği tepkiyle pekiştiğini görüyoruz. Öyle ki, oyuncular şu an ayı piyasasını reddetmiş durumda. Bu reddetme hali, bu hassasiyet bölgesinde birçok ihlal ve ataklarla daha da ivmelenebilir. Alıcıların tepki hızı ve tepki boyu, hala yeterince kuvvetli değil. Ortalamaların aşağı yönlü ivmelenmiş olması alışları gölgede bırakmaya devam edecek. Güvenli alımlar için RSI yeniden 50 üstüne çıkmalı ve fiyat 3,50 üstünde en az bir gün kalmalı. Aksi halde, yukarı yönlü ataklar hızlıca satış fırsatına dönebilir. Alıcıların kendini ispatlaması zaman alacaktır. Gün içinde 3,48/49 aralığını ana destek olarak işaretlemeye devam ediyoruz. Bu bölgenin altında en yakın dayanak noktası 3,4530 (spot) seviyesindeki ara «swing low» desteği. Yukarı ataklarda ise önce 3,5250, sonrasında ise 3,5500 seviyelerini direnç olarak Aracı referans Kurum alacağız. Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 15,636 GARANTI YAT. -20,008 TACIRLER YATIRI 9,212 YAPI KREDI YAT. -17,414 IS YATIRIM 9,003 FINANS YAT. -2,711 ING MENKUL 3,417 HALK YATIRIM -2,534 ANADOLU YATIRIM 2,936 GLOBAL MENKUL -1,174 Diğer 6,890 Diğer -3, 'den bu yana AK YATIRIM 72,867 TEB YATIRIM -70,627 ZIRAAT YAT. 25,905 IS YATIRIM -70,196 TACIRLER YATIRI 12,399 OSMANLI YATIRIM -22,105 ING MENKUL 11,653 DENIZ YATIRIM -15,788 FINANS YAT. 11,619 MERRILL LYNCH B -10,560 Diğer -68,449 Diğer -13, Euro/TL DENIZ YATIRIM 2842 GARANTI YAT. -3,145 IS YATIRIM 157 TEB YATIRIM -88 GCM MENKUL KIYM 87 GEDIK YATIRIM -50 YATIRIM FINANSM 59 ATA YATIRIM -4 ING MENKUL 54 HALK YATIRIM -2 Diğer 91 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 7,898 TEB YATIRIM -9,928 IS YATIRIM 5,899 DENIZ YATIRIM -6,044 AK YATIRIM 1,087 ATA YATIRIM -750 HSBC YATIRIM 800 INTEGRAL YATIRI -63 FINANS YAT. 211 PHILLIPCAPITAL -45 Diğer 1,012 Diğer -77

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Haziran Kontratı VİOP EURUSD Haziran Kontratı VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Son iki haftadır ilk kez 55 ve 100 günlük ortalamalarının altında kapanış kaydetti. Bu seviye, daha önceki simetrik üçgenden çıkış alanıyla ve diyagonal trend destek çizgisiyle pekişiyor, tepki alışları gelebilir. Fiyatın yeniden ortalamalar üzerine çıkması pozitif olacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, piyasa oldukça hassasiyet gelebilecek bir bölge içinde, 3,98/4,02. Dolayısıyla alıcıların birçok alanı var. Gün içinde 3,9735 ve sonrasında 3,9900 direnç olmak üzere, aşağıda 3,95 ve 3,92 destekler. Yine bir 1,1300 denemesi başarısızlıkla sonuçlanmış durumda, ama piyasa hala 1,12 üstünde. Alıcılar pozisyonlarından ekseriyetle vazgeçmiyor. Dün ABD seansında 1,11 ve 1,12 arasındaki strike larda görülen yüklü «call opsiyonu» hareketi, piyasa oyuncularının paritenin bir süre bu bölgenin altına gelmeyeceği konusundaki iddiasını açık ediyor. Grafik üzerinde gördüklerimiz, arka plandaki mekanizmalarla destekleniyor. Ortalamaların düzelmesi için piyasanın dinlenmesi lazım. 1,1315 ana direnç olmak üzere aşağıda sıralı destekler 1,1170 ve 1,1130 seviyelerinde. ABD seansında 1280 dolara kadar tırmanan Altın, kazançlarını koruyamadı ve yeniden yükseliş kanalının alt bandına döndü. Bu kayıp 20 doları aşması sebebiyle oldukça kayda değer, alıcıların gardı bir nebze düşmüş durumda. Ortalamaların hala sağlam duruyor olması ise pozitif. Alt bandın direnç çizgisi 1260 dolar ile sınırlanıyor, bu bölgenin üstünde gün içi kapanışlar pariteyi yine üst banda yerleştireceğinden görünümü pozitif tutmaya yetecektir altına sarkmalarda ise bandın en alt destek çizgisi olan 1245/48 aralığına kadar satışlar olası.

6 15 Haziran 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ