TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 26 Temmuz 2017

Transkript

1 26 Temmuz 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne hafif alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde 107,500 bölgesi ön planda kalmaya devam ederken kapanış %0.3 lük yükselişle 107,040 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %5 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 57 hisse değer kazanırken, 35 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif satıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. 107,500 direnç bölgesinin kısa vadeli görünümde önemini koruduğu endekste söz konusu seviye altında sıkışık eğilim sürüyor. 107,500 seviyesi aşılmadıkça sıkışıklık sürecektir. Kısa vadeli görünümde beklentimiz 107,500 bölgesinin aşılması haline oluşabilecek yeni trade alanında 109, ,000 işlem bandının gündeme gelebileceği, ancak söz konusu seviyede indikatörlerdeki aşırılaşma sebebiyle bu eğilimin satış yönünde değerlendirilebileceği yönünde. Mevcut sıkışık eğilimde ise daha etkili kar satışları noktasında 106, ,000 destek bölgesini önemsiyoruz. Belirttiğimiz destek bölgedeki olası kırılmalar ilk aşamada 103, ,000 bandını gündeme getirebilir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN HSBC YATIRIM GARANTI YAT IS YATIRIM CITI MENKUL BGC PARTNERS AK YATIRIM CREDIT SUISSE DEUTSCHE SEC GLOBAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL FINANS YAT UBS MENKUL IS YATIRIM DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSMAN TEB YATIRIM AK YATIRIM GARANTI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 BIMAS DOAS SISE

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne hafif alıcılı seyirle başlayan kontrat gün içinde yine seviyelerini test etse de kırmayı başaramadı ve kapanış seviyesinde gerçekleşti. Kısa vadede tepe formasyon riski sürüyor, bu aşamada direnci aşılmadıkça satış baskısı izlenebilir. Kontratta destek seviyeleri iken altında yeni short pozisyon denenebilir. Kontratın güne satışlarla başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları HSBC YATIRIM 3,601 MERRILL LYNCH B -4,912 IS YATIRIM 2,035 GLOBAL MENKUL -3,171 TEB YATIRIM 1,864 AK YATIRIM -584 GEDIK YATIRIM 1,502 ZIRAAT YAT DENIZ YATIRIM 826 FINANS YAT Diğer 1,914 Diğer -2, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 82,936 GARANTI YAT. -70,926 TEB YATIRIM 76,284 CITI MENKUL -43,484 MERRILL LYNCH B 58,929 HSBC YATIRIM -39,406 IS YATIRIM 47,004 YAPI KREDI YAT. -23,212 AK YATIRIM 12,189 DEUTSCHE SEC -22,291 Diğer 646 Diğer -78,669

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı Spot 3,54 sonrası tüm gücüyle atak halinde; ABD seansında paritenin daha önce aşağı kırıldığı 3,5700/3,5770 aralığını test ettiğini görüyoruz. Görünüm birçok açıdan pozitif kalmaya devam ediyor; fiyat 233 günlük ortalamanın da olduğu bu bölgenin üstüne çıkmak üzere, 55 ve 100 günlük ortalamalar ise geride kaldı ve eğimleri yatay-yukarı. 3,5770 seviyesinin de aşılmasıyla 3,61/3,64 ana direnci masaya gelecektir. 3,54 üstünü güvenli alım olarak işaretlemeye devam ediyoruz. Algının bozulmaması için bu bölge altına doğru ihlaller veya kapanışlar olmamalı. Ağustos vade ile spot arasındaki baz riski yaklaşık 400 pip e gerilediğinden destek ve dirençler buna göre ayarlanmalı. Gün içinde ara destekler 3,54 ün üzerinde, 3,5600 (100 günlük ortalama) kabul edilmeli. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI KREDI YAT. 9,071 IS YATIRIM -4,219 UNLU MENKUL DEG 1,500 TEB YATIRIM -2,405 MEKSA YATIRIM 1,124 DENIZ YATIRIM -2,397 TACIRLER YATIRI 870 YATIRIM FINANSM -1,763 OSMANLI YATIRIM 850 FINANS YAT. -1,562 Diğer 1,625 Diğer -2, 'den bu yana AK YATIRIM 45,018 IS YATIRIM -65,817 YAPI KREDI YAT. 38,838 TEB YATIRIM -41,480 GARANTI BANKASI 31,220 GARANTI YAT. -34,621 DENIZ YATIRIM 12,544 OSMANLI YATIRIM -32,195 ING MENKUL 7,690 ANADOLU YATIRIM -2,339 Diğer 42,963 Diğer -1, Euro/TL TEB YATIRIM 1575 GARANTI YAT YATIRIM FINANSM 210 GLOBAL MENKUL -715 DENIZ YATIRIM 203 IS YATIRIM -495 ZIRAAT YAT. 168 OSMANLI YATIRIM -155 A1 CAPITAL MENK 140 SANKO YATIRIM M -64 Diğer 340 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 2,714 GARANTI YAT. -1,322 DENIZ YATIRIM 2,399 OSMANLI YATIRIM -1,101 TEB YATIRIM 1,838 ANADOLU YATIRIM -800 HSBC YATIRIM 670 YAPI KREDI YAT A1 CAPITAL MENK 140 AK YATIRIM -701 Diğer 246 Diğer -3,366

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Piyasa, zirvesini dün yine test etti ve henüz geçmeyi başaramadı. Ancak kazanımların çoğu korunuyor. Ortalamalar hala istikrarlı, dünden bugüne bozulmasını beklemiyoruz ancak fiyat ile RSI uyumsuzluğunu not ediyoruz. Fiyat tepe denemesi yaparken RSI osilatörünün 60/70 aralığında kalması negatif. Piyasanın itici gücü kalmamış olabilir. 3,22/23 ana direnç olmak üzere düzeltmeler görülebilir. İlk destekler 4,16/17, sonrasında ise 4,14/15 bölgesinde. Kamanın tepe direncinde 1,1700 üzerindeki zarardurdur emirleri çalıştıktan sonra piyasa nihayet ağırlığını azaltmış görünüyor. Bir süredir bu atakların istatiksel olarak sürdürülemez bir noktaya ulaştığını yazıyoruz. Bu algının değişebilmesi için paritenin 1,1500 civarına kadar kademeli düzelmesi gerekiyor. Hızlı hareketler piyasa sağlığını bozabilir. RSI osilatörünün 70 üzerinden aşağı eğim kazanması negatif. Kar realizasyonları devam edebilir. 1,1600 ve 1,1530 sıralı destekler. 1,1750 ise ana direnç bölgesinden gelen satışlar piyasayı yeniden 1245 seviyesine çekti civarındaki birçok «swing high» direnci piyasanın hassasiyetini göstermesi açısından önemli. Bu bölgeyi hala bir eşik olarak işaretliyoruz seviyesi ortalamalar ile çevrelendiğinden alıcılar fırsat kollayabilir. Daha aşağıda ise 1235/36 bölgesi ana desteklerden biri altı ihlaller alıcıların gardını düşürebilir. Ana görüntünün hala pozitif kaldığını düşünüyoruz. Düzeltmeler alış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1235/36 ana desteğinin altında bu strateji bozulacaktır.

6 26 Temmuz 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ