ERGOFİX TAHSİLAT MODÜLÜ ACENTE KULLANICI KLAVUZU

Transkript

1 2012 ERGOFİX TAHSİLAT MODÜLÜ ACENTE KULLANICI KLAVUZU

2 İçindekiler 1. MAKBUZ İŞLEMLERİ Makbuz Giriş Ödeme Arama Arama Tipleri Borç Bilgileri Makbuz Bilgileri Kayıt Makbuz Formatı Makbuz İptal Makbuz İptal Makbuz Arama İptal Edilecek Makbuzlar İptal Makbuz Zimmet Raporu Makbuz Zimmet Raporu TAHSİL/TEDİYE/MAHSUP İŞLEMLERİ Tahsil/Tediye/Mahsup İşlemleri Tahsilat Tediye Arama Arama Tipleri Tahsilat/Tediye Sorgulama Poliçe Listesi Acente Sanal POS KREDİ KARTI İŞLEMLERİ Acente Sanal POS Giriş Acente Sanal POS Giriş Provizyon Bilgileri Mail Order Talimat Giriş Mail Order Talimat Giriş Poliçe Bilgileri Kredi Kartı Bilgileri Kredi Kartı Bağlama Mail Order Talimat Değişiklik Mail Order Talimat Değişiklik

3 Poliçe Bilgileri Kredi Kartı Bilgileri Poliçe Kart Bağlama Mail Order Talimat İptal Mail Order Talimat İptal Poliçe Bilgileri Poliçe Kart Bağlama İptal Sanal POS Tahsilat Sanal POS Tahsilat Poliçe Bilgileri Borç Listesi Kredi Kart Bağlama Kredi Kart Raporları Kredi Kartı Raporları Kredi Kartı Raporu Kriterleri Rapor Tipleri ÇEK/SENET İŞLEMLERİ Çek/Senet Poliçe Bağlama Poliçe No Sorgulama Çek/Senet Sorgulama Kaydetme Çek/Senet Raporları Çek/Senet Raporları Rapor Acente Detay Detay TAHSİLAT GÖRÜNTÜLEME Tahsilat Görüntüleme Tahsilat Görüntüleme Vade Bilgileri Makbuz Bilgileri Tahsilat Bilgileri RAPORLAR Açık Poliçeler Listesi

4 6.2. Müşteri Hesap Ekstresi Acente Güncel Borç Takip Ekstre Basımı (Acente Hesap Ekstresi) MUTABAKAT İŞLEMLERİ Mutabakat Mektubu Basımı Mutabakat Sorgulama Mutabakat Bilgileri OTOMATİK İPTAL İŞLEMLERİ Otomatik İptal Raporları KOMİSYON İŞLEMLERİ Komisyon Gider Belgesi

5 1. MAKBUZ İŞLEMLERİ Acentenin müşteriden yaptığı poliçe prim tahsilatlarının sistemsel olarak takip edilebilmesi için tasarlanan programdır. Acentenin müşteriden tahsil ettiği ve şirkete henüz ödemesini yapmadığı poliçelerin otomatik iptal sürecinden istisna tutulması ve hasar durumunda hasar ödemesi yapılabilmesi için programın otomatik makbuz kesebilmesi, ileride acentelere zimmetlenecek olan matbu makbuzların sisteme girilebilmesi ve yetkiler dahilinde makbuzların iptal edilebilmesi makbuz giriş menüsünün konularıdır Makbuz Giriş Makbuz Giriş ekranı aşağıdaki gibidir Ödeme Arama Makbuz giriş ekranında, Acente kullanıcısı için Bölge, Kaynak ve Acente alanları otomatik gelir ve değiştirilemez. Bölge: Acentenin bölgesi gelir ve değiştirilemez. Kaynak: Acentenin kaynak bilgisi gelir ve değiştirilemez. 5

6 Acente: Acente bilgisi gelir ve değiştirilemez. İş Ayrımı: Acenteye ait İş Ayrımları burada listelenir. İş ayrımı listeden seçilir Arama Tipleri Makbuz Giriş ekranında üç farklı arama yapılabilmektedir: 1. Poliçeye Göre Arama 2. Müşteriye Göre Arama 3. Acenteye Göre Arama Poliçeye Göre Arama Poliçe numarasına göre arama yapılmak istendiğinde Poliçeye Göre Arama seçilmelidir. Poliçe No: Poliçe ve yenileme numarası girildikten sonra Poliçe Sorgula butonuna basılır. Poliçe numarasının varlık ve girilen acenteye aitlik kontrolleri yapılır. Eğer poliçe sistemde yoksa ya da girilen acenteye ait değilse iş kesici uyarı mesajı verilir ve işlem kesilir. Poliçe numarasının ödeme cinsi kontrolü yapılır. Eğer ödeme cinsi Nakit ten farklıysa iş kesici uyarı mesajı verilir ve işlem kesilir. Poliçe sistemde yoksa aşağıdaki iş kesici uyarı mesajı verilir. 6

7 Poliçe girilmiş olan acenteye ait değilse aşağıdaki uyarı mesajı verilir: 7

8 Poliçe üretim bilgisi ile tahsilat bilgisi uyumsuz ise aşağıdaki mesaj verilir; Poliçe Döviz Cinsi: Poliçe No alanında girilen poliçenin döviz cinsi otomatik olarak ekrana getirilir. Vade Tarihi: Poliçenin girilen vade tarihinden (girilen tarih dahil) önceki açık vadeleri listelenir. Makbuz Türü: Nakit veya Havale seçimi yapılabilir. Makbuz Şekli: Manuel veya Otomatik makbuz seçilebilir. Makbuz Türü Nakit seçildiyse hem Manuel hem Otomatik seçimi yapılabilir. Makbuz türü Havale seçildiyse Otomatik makbuz seçili gelir ve değiştirilemez. (Sistem geçişinde sadece otomatik makbuzlar kullanılacaktır.) Makbuz Tarihi: Kullanıcı müdahale edemez, otomatik olarak sistem tarihi verilir. Sistem tarihinden ileriki bir tarihe makbuz girilemez. 8

9 Makbuz Döviz Cinsi: Poliçenin döviz cinsi TL ise TL ödeme alınır. Dövizli poliçe ise poliçenin döviz cinsi ya da TL seçimi yapılabilir. Dövizli poliçeye ödenen TL tutar, makbuz tarihli Merkez Bankası döviz satış kuru ile poliçenin döviz cinsine çevrilir. Makbuz Döviz Kuru: Makbuz tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru dur, değiştirilemez. 9

10 Makbuz Tutarı: Makbuz döviz cinsinden makbuz tutarıdır. Makbuz tutarı girilebilir veya listelenecek olan açık vadelerden seçim yapabilmek için boş geçilebilir Müşteriye Göre Arama Müşteri numarası veya müşteri bilgilerine göre arama yapılmak istendiğinde Müşteriye Göre Arama seçilmelidir. Ürün Grubu: Tüm ürün grupları seçili olarak gelir, seçilmek istenmeyen ürün grubunun seçimi kaldırılabilir. En az bir ürün grubunun seçilmesi gereklidir. Tümünü Seç butona tıklandığında tüm ürün grupları seçilir. Tümünü Sil butonuna tıklandığında tüm ürün gruplarının seçimleri kaldırılır. Ürünler: Ürün grubuna bağlı olan ürünler seçili olarak gelir, seçilmek istenmeyen ürünlerin seçimi kaldırılabilir. En az bir ürünün seçilmesi gereklidir. Tümünü Seç butonuna tıklandığında tüm ürünler seçilir. Tümünü Sil butonuna tıklandığında tüm ürünlerin seçimleri kaldırılır. Poliçe Döviz Cinsi: Müşteriye ait poliçelerin döviz cinsleri listeden seçilir. Müşteri No: Müşterinin aynı anda birden fazla poliçesine makbuz kesebilmek için bu alana müşteri numarası manuel girilebilir veya Müşteri Ara butonuna basılarak açılan ekrandaki kriterlere göre arama yapılıp müşteri no bulunabilir. Müşteri Arama ekranı aşağıdaki gibidir. Bu ekrandan kullanıcının sadece bir seçim yapmasına izin verilir ve seçim yaptığında otomatik olarak müşteri no ve adı ilgili alana dolar. 10

11 TC Kimlik No: Müşterinin TC Kimlik No sudur. Vergi No: Müşterinin Vergi No sudur. Plaka: Müşterinin sigortaladığı araca ait plaka numarasıdır. Boşluk bırakılmadan bitişik olarak yazılır. Ad Soyad: Müşterinin Adı ve Soyadı dır. TC Kimlik No ile arama yapılabilir. Vergi No ile arama yapılabilir. 11

12 Plaka ile arama yapılabilir. Ad ve Soyad ile arama yapılabilir. TC Kimlik No, Vergi No, Plaka veya Ad-Soyad kriterlerinden sadece biri ile arama yapıldıktan sonra Müşteriler alanındaki bilgiler dolar. Müşteriler alanındaki satır seçilerek Müşteri Seç butonuna basılır. Müşteri No: Girilmiş olan kriterin sigorta ettirene ait Müşteri No sudur. Ad Soyad: Girilmiş olan kriterin sigorta ettirene ait Ad-Soyadı dır. Adres: Girilmiş olan kriterin sigorta ettirene ait Adres bilgisidir. Poliçe Döviz Cinsi: Poliçe No alanında girilen poliçenin döviz cinsi otomatik olarak ekrana getirilir. Vade Tarihi: Poliçenin girilen vade tarihinden (girilen tarih dahil) önceki açık vadeleri listelenir. 12

13 Makbuz Türü: Nakit veya Havale seçimi yapılabilir. Makbuz Şekli: Otomatik makbuz seçili gelir ve değiştirilemez. Makbuz Tarihi: Kullanıcı müdahale edemez, otomatik olarak sistem tarihi verilir. Makbuz Döviz Cinsi: Poliçenin döviz cinsi TL ise TL ödeme alınır. Dövizli poliçe ise poliçenin döviz cinsi ya da TL seçimi yapılabilir. Dövizli poliçeye ödenen TL tutar, makbuz tarihli Merkez Bankası döviz satış kuru ile poliçenin döviz cinsine çevrilir. Makbuz Döviz Kuru: Makbuz tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru dur, değiştirilemez. Makbuz Tutarı: Makbuz döviz cinsinden makbuz tutarıdır. Makbuz tutarı girilebilir veya listelenecek olan açık vadelerden seçim yapabilmek için boş geçilebilir Acenteye Göre Arama Acenteye göre arama yapılmak istendiğinde Acenteye Göre Arama seçilmelidir. Poliçe Döviz Cinsi: Poliçe No alanında girilen poliçenin döviz cinsi otomatik olarak ekrana getirilir. Vade Tarihi: Poliçenin girilen vade tarihinden (girilen tarih dahil) önceki açık vadeleri listelenir. Makbuz Türü: Nakit veya Havale seçimi yapılabilir. Makbuz Şekli: Otomatik makbuz seçili gelir ve değiştirilemez. Makbuz Tarihi: Kullanıcı müdahale edemez, otomatik olarak sistem tarihi verilir. Sistem tarihinden ileriki bir tarihe makbuz girilemez. Makbuz Döviz Cinsi: Poliçenin döviz cinsi TL ise TL ödeme alınır. Dövizli poliçe ise poliçenin döviz cinsi ya da TL seçimi yapılabilir. Dövizli poliçeye ödenen TL tutar, makbuz tarihli Merkez Bankası döviz satış kuru ile poliçenin döviz cinsine çevrilir. Makbuz Döviz Kuru: Makbuz tarihindeki Merkez Bankası Döviz Satış Kuru dur, değiştirilemez. 13

14 Makbuz Tutarı: Makbuz döviz cinsinden makbuz tutarıdır. Makbuz tutarı girilebilir veya listelenecek olan açık vadelerden seçim yapabilmek için boş geçilebilir Borç Bilgileri Makbuz tutarı girilip Borç Sorgula butonuna basıldığında poliçe veya poliçelere ait açık vadeler en eski tarihinden başlayarak girilen tutar ile doyurularak tabloya listelenir. Tabloda listelenen vadeler makbuz tutarının doyurduğu kadar olan vadelerdir. Tüm açık vadeler tabloda yer almaz. Kısmi doyurmada tutar zeyil üzerinde ilk zeyilden başlayarak dağıtılır. Müşteriye göre sorgulama yapıldığında müşterinin en eski poliçesinin en eski vadesinden başlayarak makbuz tutarı dağıtılır. 14

15 Taksit atlanarak seçim yapılamaz. Eski taksit varsa sonraki taksitin seçilmesine izin verilmez. Makbuz tutarı boş geçildiğinde açık olan vadeler ekrana gelir. Seç kutucukları aktif hale gelerek poliçenin minimum vadesinden başlamak ve sırasıyla seçmek şartıyla seçilen vadelere makbuz girişi yapılabilir. Borç getirme tamamen müşteri taksitlerine göre yapılır, öncelikle vadelerin tahsilatı, sonrasında makbuzları kontrol edilir ve açık olan vadeler ekrana getirilir. Sıra No: Poliçe, zeyil ve vadeye ait sıra numarasıdır. Poliçe No: Girilen kriterlere göre açık vadesi olan poliçe numarasıdır. Zeyil No: Açık vadesi olan poliçeye ait zeyil numarasıdır. Vade Tarihi: Sigorta ettirene ait açık ödeme vadesidir. 15

16 Taksit Tutarı: Sigorta ettirene ait açık ödeme vadesinin taksit tutarıdır (bir önceki ödemeden kısmi tahsilat işlenmesi durumunda vadenin açık kısmıdır). Dövizli Taksit Tutarı: Sigorta ettirene ait açık ödeme vadesinin poliçenin döviz cinsinden taksit tutarıdır. Tahsil Tutarı: Makbuz tutarının açık vadeler ile doyurulması sonucu vade üzerine işlenecek tahsil tutarıdır. Dövizli Tahsil Tutarı: Makbuz tutarının açık vadeler ile doyurulması sonucu vade üzerine işlenecek poliçenin döviz cinsinden tahsil tutarıdır. Seçim: Açık olan vadeler ekrana gelir ve poliçenin minimum vadesinden başlamak ve sırasıyla seçme zorunluluğu ile seçim yapılabilir. Toplam: Taksit tutarı, Dövizli Taksit Tutarı, Tahsil Tutarı ve Dövizli Tahsil Tutarı toplamıdır. Kullanıcı erişimine kapalıdır. Tümünü Seç: Açık olan tüm vadeler için seç kutucukları işaretlenir. Tümünü Sil: Seçilmiş olan tüm açık vadelerin seç kutucuklarındaki seçimler kaldırılır. Eğer girilen tutar peşinatı tam doyurmuyorsa kısmi makbuz girişine izin verilmez. Eğer girilen tutar peşinatı tam doyuruyor ise kalan tutar bir sonraki vadeye kısmi olarak işlenir veya peşinatı kapanmış poliçenin vadesine kısmi giriş yapılabilir. Azalış zeyilinde vadeler geriye doğru otomatik kapatılır ve makbuzları en son zeyil ve vadeden otomatik olarak oluşur. Ekranda azalış/iptal zeyilleri gösterilmez. Eğer poliçe borcu yoksa bu ekrana kayıt gelmez Makbuz Bilgileri Makbuz Seri/No, Ödeyen ve Açıklama bilgileri Makbuz Bilgileri ekranında yer almaktadır. 16

17 Makbuz No: Otomatik Makbuz seçildi ise kullanıcı müdahale edemez, sistem tarafından otomatik makbuz no verilir. Otomatik makbuz seçildiğinde Makbuz No sistem tarafından otomatik olarak verilir. Ödeyen: Makbuz tutarını sigorta ettirenden farklı bir kişi ödüyor ise bilgi amaçlı kullanıcı tarafından girilir. Açıklama: Makbuz ile ilgili açıklama kullanıcı tarafından girilir Kayıt Kaydet: Kaydet butonuna basılırsa doyurulan veya seçilen vadeler için makbuz işlenir. Makbuzlarda dövizli tutar, TL karşılığı tutar ve kur bilgisi sistemde tutulur. Otomatik makbuz kesiliyor ise kaydetme işleminin hemen ardından makbuz ekrana gelir ve basılır, acente toplu makbuzlama yapıyor ise otomatik olarak makbuz basımı yapılmaz basım yapılmak istenirse makbuz basım ekranından poliçe bazında teker teker yapılabilir. Makbuz tekrar basılabilir, kim tarafından ve hangi tarihte basıldığı sistemde tutulmaktadır. Temizle: Temizle butonuna basıldığında ekrandan girilen tüm veriler temizlenir. Her ay sonu otomatik iş çalışır ve acente opsiyon gün sayısına göre ödemesi açık olan Trafik ve Dask poliçelerini otomatik olarak makbuzlar. Bu poliçeler acente borcuna dönüşür. Acente tarafından bu makbuzlar iptal edilemez. Bu tür makbuzların iptali tahsilat departmanından yapılabilir. 17

18 Eğer dövizli poliçe için makbuzlama yapılıyor ise otomatik olarak kur farkı oluşur. Döviz Cinsi TL seçildiğinde; kur farkı ile ilgili açıklama ve tutar makbuzun altına yazılır. Döviz Cinsi poliçenin kendi döviz cinsinde seçildiğinde; kur farkı ile ilgili açıklama ve tutar makbuza yazılmaz Makbuz Formatı Makbuz Formatı aşağıdaki gibidir Makbuz İptal Acentenin müşteriden yaptığı tahsilatın henüz şirkete ödemesi yapılmamış ise yine acente tarafından makbuzun iptal edilebilmesi, Yetkiler dahilinde makbuzların iptal edilebilmesinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir Makbuz İptal Makbuz İptal ekranı aşağıdaki gibidir. 18

19 Makbuz Arama Bölge: Acentenin bölgesi gelir ve değiştirilemez. Kaynak: Acentenin kaynak bilgisi gelir ve değiştirilemez. Acente: Acente bilgisi gelir ve değiştirilemez. İş Ayrımı: Acenteye ait İş Ayrımları burada listelenir. İş ayrımı listeden seçilir. Makbuz Seri/No: Kullanıcı tarafından Makbuz Seri/No girilerek Makbuz Sorgula butonuna basılır. Makbuz Ara: Makbuz Ara butonuna basıldığında Makbuz Arama ekranı açılır. Bu ekrandan kullanıcının sadece bir seçim yapılmasına izin verir. Kullanıcı seçimi aynı poliçe üzerindeki maksimum tarihli makbuzdan geriye doğru yapılabilir. 19

20 TC Kimlik No: İptal edilmesi istenen makbuza ait sigorta ettirenin TC Kimlik No sudur. Vergi No: İptal edilmesi istenen makbuza ait sigorta ettirenin Vergi No sudur. Poliçe No: İptal edilmesi istenen makbuza ait Poliçe No dur. TC Kimlik No girilerek arama yapılabilir. Vergi No girilerek arama yapılabilir. Poliçe No girilerek arama yapılabilir. 20

21 TC Kimlik No, Vergi No veya Poliçe No kriterleri ile arama yapıldığında Makbuzlar alandaki bilgiler dolar. Makbuzlar alanındaki satır seçilerek Makbuz Seç butonuna basılır. Poliçe No: Kullanıcı tarafından girilen ya da Makbuz Arama ekranı ile seçilmiş olan Makbuz No ya ait poliçe numarasıdır. Makbuz No: Otomatik makbuz numarasıdır. Makbuz Tarihi: Sistemdeki makbuz tarihidir. Makbuz Döviz Cinsi: Girilmiş olan makbuzun döviz cinsidir. Makbuz Tutarı: Sistemdeki makbuz tutarıdır. Poliçe üzerinde tediye bulunuyor ise tediye tarihinden önceki makbuzlar iptal edilemez. İptal için seçilen makbuzlar vade sıralamasına bağlıdır. Yeni vadeyi kapatmış olan tahsilat iptal edilmeden eski vadeye ait tahsilatın iptali yapılamaz. 21

22 İptal Edilecek Makbuzlar Makbuz Sorgulama yapıldıktan sonra İptal Edilecek Makbuzlar alanındaki bilgiler dolar. Poliçe No: Kullanıcı tarafından girilen ya da Makbuz Arama ekranı ile seçilmiş olan Makbuz No ya ait poliçe numarasıdır. Zeyil No: İptal edilecek olan makbuza ait poliçenin zeyil numarasıdır. Vade: İptal edilecek olan makbuza ait poliçenin vadesidir. Makbuz Türü: İptal edilecek olan makbuza ait makbuzun türüdür. Makbuz Seri/No: Otomatik makbuz seri numarasıdır. Makbuz Tarihi: Sistemdeki makbuz tarihidir. Makbuz Döviz Cinsi: Girilmiş olan makbuzun döviz cinsidir. Makbuz Tutarı: Sistemdeki makbuz tutarıdır İptal İptal etme işlemi için İptal Nedeni girildikten sonra İptal Et butonuna basılır. 22

23 İptal Nedeni: Makbuz iptalinin nedeni, listeden kullanıcı tarafından seçilmelidir. Listede aşağıdaki seçenekler mevcuttur. Default olarak Yanlış Giriş seçilidir. Hatalı Poliçe No Mükerrer Makbuz Yanlış Giriş İptal Tarihi: Default sistem tarihi gelir ve değiştirilemez. İptal Et: İptal Et butonuna basılırsa makbuz iptal edilir. Makbuz iptal işlemi bitiminde makbuzun iptal edildiğinde dair bilgilendirme mesajı ekrana gelir Makbuz Zimmet Raporu Makbuz Zimmetleri nin raporunun alındığı ekrandır Makbuz Zimmet Raporu Bölge: Acentenin bölgesi gelir ve değiştirilemez. 23

24 Kaynak: Acentenin kaynak bilgisi gelir ve değiştirilemez. Acente: Acente bilgisi gelir ve değiştirilemez. Makbuz Şekli: Makbuz Zimmet Takip Raporu alınacak olan makbuz şekli listeden seçilir. Default olarak Manuel seçili gelir. Kullanıcı Manuel-Otomatik ya da Tümü seçeneklerinden birini seçer. Makbuz Tarih Aralığı: Sistem tarafından otomatik olarak sistem tarihinden başlamak üzere 1 senelik aralık için rapor çalıştırılır, kullanıcı istediği takdirde Makbuz Zimmet Takip Raporunun alınacağı makbuz tarih aralığını girebilir. Makbuz No Aralığı: Makbuz Zimmet Takip Raporunun alınacağı makbuz no aralığı girilir. Boş geçilebilir. Rapor Seçimi: Makbuz Zimmet Raporu çıktı formatı seçilir. PDF ya da Excel şeklinde rapor seçilebilir. Rapor: Girilmiş olan acenteye ait seçilen makbuz şekline göre aşağıda yer alan rapor oluşur. İstenildiğinde yazdırılabilir. Makbuz Zimmet Takip raporu örneği aşağıdaki gibidir. 2. TAHSİL/TEDİYE/MAHSUP İŞLEMLERİ Tahsil/Tediye/Mahsup İşlemleri ekranı aşağıdaki gibidir. 24

25 2.1. Tahsil/Tediye/Mahsup İşlemleri Tahsilat Tediye Arama Bölge: Acentenin bölgesi gelir ve değiştirilemez. Kaynak: Acentenin kaynak bilgisi gelir ve değiştirilemez. Acente: Acente bilgisi gelir ve değiştirilemez. İş Ayrımı: Zorunlu alan değildir, boş geçilebilir. Tali acente kodu biliniyor ise girilen acenteye ait tali acenteler listelenip seçilebilir. Tali acente kodu seçildikten sonra adı otomatik olarak dolar. 25

26 Referans: Zorunlu alan değildir, boş geçilebilir. Acente daha önce referansladığı poliçelere ait numarayı bölge/merkeze gönderir ve referansın içerisindeki poliçelerin tahsilat fişi bölge/merkez tarafından kesilir. Ödeme Şekli: Poliçenin ödeme şeklidir. Nakit, Kredi Kartı, Banka veya Tümü seçilebilir Arama Tipleri Tahsil/Tediye/Mahsup İşlemleri ekranında üç farklı arama yapılabilmektedir: 1. Poliçeye Göre Arama 2. Müşteriye Göre Arama 3. Acenteye Göre Arama Poliçeye Göre Arama Poliçe numarasına göre arama yapılmak istendiğinde Poliçeye Göre Arama seçilmelidir. Poliçe No: Girilmesi zorunlu alandır. Poliçe no ile ilgili varlık ve acenteye ait olup olmadığı kontrolü yapılır. Eğer poliçe sistemde yoksa veya ilgili acenteye ait değilse uyarı mesajı verilir. Poliçe sistemde mevcut değilse uyarı mesajı verilir. 26

27 Poliçe ilgili acenteye ait değil ise uyarı mesajı verilir. Poliçe Döviz Cinsi: Otomatik olarak poliçenin döviz cinsi gelir ve değiştirilemez Müşteriye Göre Arama Müşteriye göre arama yapılmak istendiğinde Müşteriye Göre Arama seçilmelidir. 27

28 Ürün Grubu: Ürünlerin bağlı oldu gruplar seçilebilir, default hepsi seçili gelir. En az bir ürün grubunun seçili olması zorunludur. Ürünler: Ürünler seçilebilir, default ürün grubu seçili olan ürünlerin tamamı seçili gelir. Kullanıcı istediği gibi seçim yapabilir, en az bir ürünün seçili olması zorunludur. Tümünü Seç: Tümünü Seç butonuna basıldığında Ürün Grupları/Ürünler tümü seçilir. Tümünü Sil: Tümünü Sil butonuna basıldığında seçili olan Ürün Grupları/Ürünler tümünün seçimleri kaldırılır. Poliçe Döviz Cinsi: Zorunlu alandır, boş geçilemez. Döviz cinsi listeden seçilebilir. Müşteri No: Zorunlu alandır boş geçilemez, girildiğinde varlık kontrolü yapılır. Kullanıcı tahsilat/tediye sorgulama yapmak istediği sigorta ettiren numarasını girer. Sistem tarafından bu numaraya ait sigorta ettiren adı dolar. Kullanıcı Müşteri Ara butonuna bastığında Müşteri Arama pop up ekranı açılır. Müşteri Arama ekranı aşağıdaki gibidir. Bu ekrandan kullanıcının sadece bir seçim yapmasına izin verilir ve seçim yaptığında otomatik olarak müşteri no ve adı ilgili alana dolar. TC Kimlik No: Müşterinin TC Kimlik No sudur. Vergi No: Müşterinin Vergi No sudur. Plaka: Müşterinin sigortaladığı araca ait plaka numarasıdır. Boşluk bırakılmadan bitişik olarak yazılır. Ad Soyad: Müşterinin Adı ve Soyadı dır. TC Kimlik No ile arama yapılabilir. 28

29 Vergi No ile arama yapılabilir. Plaka ile arama yapılabilir. Ad ve Soyad ile arama yapılabilir. TC Kimlik No, Vergi No, Plaka veya Ad-Soyad kriterlerinden sadece biri ile arama yapıldıktan sonra Müşteriler alanındaki bilgiler dolar. Müşteriler alanındaki satır seçilerek Müşteri Seç butonuna basılır. 29

30 Acenteye Göre Arama Acenteye göre arama yapılmak istendiğinde Acenteye Göre Arama seçilmelidir. Ürün Grubu: Ürünlerin bağlı oldu gruplar seçilebilir, default hepsi seçili gelir. En az bir ürün grubunun seçili olması zorunludur. Ürünler: Ürünler seçilebilir, default ürün grubu seçili olan ürünlerin tamamı seçili gelir. Kullanıcı istediği gibi seçim yapabilir, en az bir ürünün seçili olması zorunludur. Tümünü Seç: Tümünü Seç butonuna basıldığında Ürün Grupları/Ürünler tümü seçilir. 30

31 Tümünü Sil: Tümünü Sil butonuna basıldığında seçili olan Ürün Grupları/Ürünler tümünün seçimleri kaldırılır. Poliçe Döviz Cinsi: Zorunlu alandır, boş geçilemez. Döviz cinsi listeden seçilebilir Tahsilat/Tediye Sorgulama Tahsilat/Tediye Sorgulama yapılmadan önce aşağıda yer alan kriterler doldurulabilir. Net/Brüt: Zorunlu alandır, boş geçilemez. Tahsilatın net veya brüt olarak yapılacağı seçimi yapılır. Default olarak Net seçili gelir. Makbuz Tipi: Zorunlu alandır, boş geçilemez. Makbuzlu-Tümü seçenekleri seçilebilir. Default makbuzlu seçili gelir. Makbuzlu seçimi yapıldı ise poliçe üzerinde acentenin sigortalıdan tahsil edip makbuz kestiği ve henüz şirkete ödeme yapmadığı vadeler listelenir. Tümü seçimi yapıldı ise poliçe üzerinde tahsilatı açık olan tüm vadeler listelenir. Bir vadenin üzerinde kısmi tahsilat işlenmiş makbuz var ise makbuzsuz vade olarak değerlendirilir. Tanzim Başlangıç Tarihi: Zorunlu alandır, boş geçilemez. Poliçe no dolu geçildi ise default poliçenin tanzim tarihi gelir ve değiştirilemez. Poliçe no boş geçildi ise default sistem tarihinden 1 yıl öncesi gelir, maksimum 1 yıl aralığı olacak şekilde değiştirilebilir. Tanzim Bitiş Tarihi: Zorunlu alandır, boş geçilemez. Poliçe no dolu geçildi ise default poliçenin tanzim tarihi gelir ve değiştirilemez. Poliçe no boş geçildi ise default sistem tarihi gelir, maksimum 1 yıl aralığı olacak şekilde değiştirilebilir. Vade Tarihi: Zorunlu alandır, boş geçilemez. Default sistem tarihi gelir ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Girilen vade tarihinden önce açık vadesi olan (acente opsiyon vadesine göre) poliçeler listelenir. Sadece MO Bağlı Vadeler: İsteğe bağlı olarak seçilebilir. Mail order talimatı olan ve nakit olarak ödemesi yapılmak istenen vadelerin seçimi için kullanılır. Sadece genel müdürlük kullanıcılarının erişimine açıktır. Seçilen vadelere tahsilat girildikten sonra mail order talimatları sistem tarafından iptal edilir. 31

32 Sadece Hasarlı Poliçeler: Müşteriye göre arama ve acenteye göre arama yapıldığında isteğe bağlı olarak seçilebilir. Seçim yapılırsa sadece hasarlı poliçeleri listeler. Sadece Peşin Poliçeler: Müşteriye göre arama ve acenteye göre arama yapıldığında isteğe bağlı olarak seçilebilir. Seçim yapılırsa sadece peşin poliçeleri listeler. Fiş Tarihi: Tahsilat işleminin sonunda kesilecek fişin ve döviz kurunun alınacağı tarihi belirtir. Sistem tarihinden ileri bir tarih olamaz ve geçmişe dönük olarak kapalı aya kadar bir tarih girilebilir. Tahsilat Sorgula: Tahsilat sorgula butonuna basıldığında tüm kontroller tekrar yapılır ve girilen kritelere uygun olarak açık vadeler Poliçe Listesi seçim ekranına gelir. Acentenin şirkete olan borcunun ödeneceği ekran olduğundan acentenin opsiyon taksitine göre açık vadeler gelir. Burada tediyeye konu olan poliçeler de listelenir ancak seçilen poliçelerin bakiyesi tediye olamaz Poliçe Listesi Tahsilat/Tediye sorgulama yapıldıktan sonra kriterlere uygun veri olduğunda Poliçe Listesi seçim ekranı açılır. Poliçe No: Girilen kriterlere uyan poliçelerin numaraları listelenir. Zeyil No: Girilen kriterlere uyan poliçelerin zeyil numaraları listelenir. Vade: Girilen kriterlere uyan poliçe ve zeyillerin açık vade tarihleri listelenir. P/V: Açık vadenin peşinat mı, vade mi olduğu bilgisi P veya V olarak gösterilir. Sigortalı Adı: Poliçe sigorta ettiren adıdır. Ürün: Poliçenin ürün kodudur. Hasar: Poliçe üzerinde hasar var ise hasar durumu Evet/Hayır ile gösterilir. Yürürlük: Poliçenin yürürlükte mi, iptal mi olduğunu belirten alandır. Yürürlükte ise Evet, iptal ise Hayır olarak gösterilir. Vade Tutarı: Girilen kriterlere uyan poliçe ve zeyillerin açık vade tutarları listelenir. Komisyon: Açık vade tutarına ait ödenmemiş komisyon bilgisi listelenir. Sadece net seçimlerde komisyon bilgisi gösterilir. 32

33 Vergi: Açık vade tutarına ait ödenmemiş vergi bilgisi listelenir. Sadece net seçimlerde vergi bilgisi listelenir. Bilgi amaçlı olarak gösterilir. Bakiye: Brüt seçiminde vade tutarındaki borç ile aynıdır. Net seçiminde vade tutarı komisyon dur. Acente nin ödeyeceği tutarı ifade eder. (Vergi düşülmez, 2008 yılından sonra vergi tutarı şirketler tarafından ödenmektedir.) Bakiye Tanzim TL: Bakiyenin poliçe ve zeyillerin tanzim edildiği tarihteki döviz kurundan TL karşılığını ifade eder. Bakiye Tahsil TL: Bakiyenin tahsil tarihindeki döviz kurundan TL karşılığını ifade eder. Kur: Default kriter ekranından girilen fiş tarihinin merkez bankası döviz satış kuru gelir. Seçim: Ödemesi yapılacak poliçe-zeyil-vade seçimi yapılır. Poliçe bazında bir önceki vadesi seçilmeden bir sonraki vadenin seçimine izin verilmez. Aynı vadedeki tüm zeyiller otomatik seçili olarak gelir ama tümü seçilmek zorunda değildir. Poliçe bazında bir önceki vadesi seçilmeden bir sonraki vadenin seçimine izin verilmez. Aynı vadedeki tüm zeyillerin vadeleri birlikte seçilir ama tümü seçilmek zorunda değildir. Toplam: Seçilen açık vadelerin kendi döviz cinsinden Vade Tutarı, Komisyon, Vergi, Bakiye toplamını ve TL cinsinden Bakiye Tanzim TL, Bakiye Tahsil TL toplamını ifade eder. Poliçe Ara: Poliçe no yazılıp poliçe ara butonuna basıldığında açık vadesi bulunan poliçeler arasında poliçe aranır. Tüm Poliçeler: Tüm Poliçeler butonuna basıldığında açık vadesi bulunan tüm poliçeler Poliçe Listesi ne gelir. Gider Vergisi: Acentenin üzerinde vergi yükümlülüğü olmadığından boştur. 33

34 YS Vergisi: Acentenin üzerinde vergi yükümlülüğü olmadığından boştur. Toplam Ödenecek: Seçim kutucuklarından seçilmiş olan tahakkuk zeyillerinin vadelerinin toplamını ifade eder. Toplam İade Edilecek: Seçim kutucuklarından seçilmiş olan iptal zeyillerinin vadelerinin toplamını ifade eder. Toplam Ödenmeyecek (Seçilmeyenler): Seçim kutucuklarında seçilmemiş olan vade tutarlarının toplamını ifade eder. Hak Edilen Komisyon: Kriter ekranındaki Net/Brüt seçiminde Brüt seçilip işleme devam edilirse, Seçim ekranındaki seçilen vadelerin komisyonlarının toplamını ifade eder. Referans Oluştur: Seçilen poliçe vadeleri için acente referans liste oluşturulabilir ve bu liste numarasını bölge veya genel müdürlüğe iletilerek borç ödemesi yapabilir. Poliçe-zeyil-vade seçilip Referans Oluştur butonuna basıldığında referans oluşturulur. Referans Listesi Yazdır: Acente oluşturduğu referans listeyi anında Excel/PDF formatında yazdırabilir. Referans Listesi örneği aşağıdaki gibidir. 34

35 Acente Sanal Pos: Acente seçtiği poliçeleri kendi kredi kartı ile tek çekim olarak sanal postan tahsil edebilir. Bu butona basıldığı anda Acente Sanal Pos programı çağırılır ve tutar alanı ekrandan seçilen vadelerin bakiyesi, taksit sayısı 1 olarak dolar ve değiştirilemez. Kart bilgilerini acente girerek bakiyeyi provizyona gönderebilir. Provizyon sonucu olumlu ise seçilen vadelerin tahsilatları kapatılır ve muhasebe kayıtları oluşur. Provizyona toplam tutar gönderilir poliçe detayı gönderilmez. Tahsilattan sonra poliçe bazında makbuz oluşur. MUHASEBE: Seçilen poliçeler için tahsilat işlemek ve fiş kesmek için muhasebe butonuna basılır. Acente kullanıcısı için bu buton aktif değildir. Geri: Geri butonuna basıldığında bir önceki ekrana dönülür Acente Sanal POS Acente Sanal POS Giriş ekranı kredi kartı işlemleri içerisinde anlatılmaktadır. 3. KREDİ KARTI İŞLEMLERİ 3.1. Acente Sanal POS Giriş Acentenin kendi kredi kartından cari hesabına tutar atabileceği sanal pos tahsilat ekranıdır. 35

36 Acente Sanal POS Giriş ekranı aşağıdaki gibidir Acente Sanal POS Giriş Bölge: Acentenin bölgesi gelir ve değiştirilemez. Kaynak: Acentenin kaynak bilgisi gelir ve değiştirilemez. Acente: Acente bilgisi gelir ve değiştirilemez. İş Ayrımı: Zorunlu alan değildir, boş geçilebilir. Acente Cari Hesap TL: Acentenin TL cari hesap bakiyesini gösterir Provizyon Bilgileri Provizyon bilgileri aşağıdaki alanlara girilir ve provizyon gönderilir. Kredi Kartı No: Sanal pos tahsilatının yapılacağı kredi kart numarasıdır. Kullanıcı tarafından girilmesi zorunlu alandır. 16 hane rakam kontrolü yapılır, AMEX için 15 hane kontrolü yapılır. Programa her girişte bir kredi kartı girişi yapılabilir. SKT: Girilen kredi kartının son kullanma tarihidir. Ay-yıl olarak girilir. 36

37 Kredi Kartı Sorgula: Kredi Kartı Sorgula butonuna basıldığında girilen Kredi Kartı No ve SKT bilgilerine göre kredi kartı kontrolü yapılır. Banka: Kredi kartının ait olduğu banka ismidir. Otomatik olarak dolar. Kredi Kartı Türü: Girilen kredi kartının ait olduğu kart türü ismidir. Otomatik olarak dolar. Kredi kartının türü (world, bonus, maximum gibi). Ad Soyad: Kredi kartı sahibinin adı-soyadıdır. TL Tutar: Acentenin cari hesabına aktarılması istenilen tutardır. Taksit Adedi: Anlaşmasız kredi kartlarında bu alan için kullanıcının erişimi kapalı olup, tek çekim olarak işlem yapılır. Anlaşmalı kredi kartlarında ise sadece genel müdürlük kullanıcıları için önceden belirlenen bilgilere bağlı olarak taksitlendirmeye izin verilir. Acente kullanıcıları sadece tek çekim olarak işlem yapabilir. Yeni Giriş: Ekrandan girilen bilgiler silinir. Yeni Giriş yapılabilir. Provizyona Gönder: Girilen tutar acente cari hesabına aktarılmak üzere girilmiş olan kart bilgileri ile provizyona gönderilir. 37

38 Talimatı Bas: Provizyon başarılı sonuç aldıktan sonra aktif olur ve acentenin sanal pos tahsilat talimatı otomatik olarak basılır Mail Order Talimat Giriş Poliçelerin açık vadelerinin mail order talimatına bağlanabilmesi programın işlevi ve kabul şartıdır Mail Order Talimat Giriş Mail Order Talimat Giriş ekranı aşağıdaki gibidir Poliçe Bilgileri Poliçe No sorgulaması yapıldıktan sonra, Poliçe Bilgileri ekranındaki alanlar dolar. Poliçe No: Kullanıcı tarafından girilen poliçe numarasının varlık kontrolü yapılır. Aksi durumda uyarı mesajı verilir ve işleme devam ettirilmez. Geçerli bir poliçe no girildikten sonra poliçenin Ürün Kodu, Bölge Kodu, Kaynak Kodu, Acente No, Tanzim Tarihi, Başlama Tarihi, Bitiş Tarihi, Döviz Cinsi ve Toplam Prim bilgi amaçlı dolar. Poliçe Arama: Poliçe No girilip poliçe Arama butonuna basıldığında poliçe bilgileri ekranda otomatik olarak dolar. Zeyil No: Girilen poliçenin açık vadelerine ait zeyil numaralarıdır. Ürün Kodu: Girilen poliçenin ürün bilgisidir. 38

39 Bölge: Girilen poliçenin bölge kodudur. Kaynak: Girilen poliçenin kaynak kodudur. Acente: Girilen poliçenin acente kodudur. Tanzim Tarihi: Girilen poliçenin tanzim tarihidir. Ana poliçenin tanzim tarihi alınır. Başlama Tarihi: Girilen poliçenin başlama tarihidir. Ana poliçenin başlama tarihi alınır. Bitiş Tarihi: Girilen poliçenin bitiş tarihidir. En son zeylin bitiş tarihi dikkate alınır. Döviz: Girilen poliçenin döviz cinsidir. Toplam Prim: Girilen poliçenin toplam brüt prim bilgisidir Kredi Kartı Bilgileri Kredi Kartı bilgilerinin girileceği alan aşağıdaki gibidir. Kredi Kartı No: Mail order talimatının bağlanacağı kredi kart numarasıdır. Kullanıcı tarafından girilmesi zorunlu alandır. 16 hane rakam ve geçerlilik kontrolü yapılır (amex 15 hane). SKT: Girilen kredi kartının son kullanma tarihidir. Ay-yıl (02/10 şeklinde) olarak girilir. Kredi Kartı Sorgula: Kredi Kartı No ve SKT bilgileri girilip Kredi Kartı Sorgula butonuna basılır. Kredi Kartı bilgileri ekrana getirilir. Banka: Kredi kartının ait olduğu banka ismidir. Kredi Kartı Türü: Kredi kartının ait olduğu kart türü ismidir Kredi Kartı Bağlama Kredi kartı Bağlama alanında girilmiş olan poliçenin açık vadelerinin zeyl numarası, vadeleri, vadelerin tutar bilgileri ile bu vadeler için mail order talimatının bağlı olduğu kredi kartı numarası, kredi kartının son kullanma tarihi, güvenlik kodu ve kredi kartı sahibinin ad soyad bilgileri listelenir. Aynı zamanda poliçeye ait açık vadeler (çek/senet e, mail order a bağlı olmayan ve makbuzlu olmayan) gelir ve kredi kartı girişine açık olur. Açık Vadelere Ata: Girilen kredi kart numarası, SKT ve Kredi Kartı Bilgileri Açık Vadelere Ata butonuna basılırsa tek tek girişe gerek kalmaksızın tüm açık vadelere atanır. Bu kısım kullanılmaksızın vade 39

40 bazında farklı farklı kredi kartına bağlama işlemi de yapılabilir. Kart sahibinin hesap kesim tarihine göre poliçe peşinat veya taksitleri azami 10 gün ötelenebilir. Tahsil Et: Tahsil et kutucuğu seçildiğinde ilgili vade tahsil edilir. Eğer poliçenin geçmiş açık vadesi veya vadeleri var ise Tahsil Et kutucukları otomatik seçili gelir ve seçim kaldırılamaz. Poliçe No: Kullanıcı tarafından girilen poliçe numarasıdır. Zeyil No: Girilen poliçenin açık vadelerine ait zeyil numaralarıdır. Vade: Girilen poliçenin açık vadeleridir. Tutar: Girilen poliçenin kendi döviz cinsinden açık vade tutarlarıdır. Tutar TL: Girilen poliçenin sistem tarihinin merkez bankası döviz satış kurundan TL ye çevrilmiş açık vade tutarlarıdır. Kredi Kartı No: Mail order talimatının bağlanacağı kredi kart numarasıdır. Kullanıcı tarafından girilmesi zorunlu alandır. 16 hane rakam ve geçerlilik kontrolü yapılır (amex 15 hane). SKT: Girilen kredi kartının son kullanma tarihidir. Ay-yıl (02/2010 şeklinde) olarak girilir. Kredi Kartı Bilgileri: Banka Kodu-Hesap Sahibi İsmi ekrana gelir. Kart Geçerli mi?: Kartın Geçerli olup olmadığı bilgisi ekrana gelir. Geçerli ise ikonu ekranda yer alır, geçerli değil ise ikonu ekranda yer alır. Kaydet: Kaydet butonuna basıldığında sistem tarihinden önce açık vade olup olmadığı kontrolü yapılır. Eğer sistem tarihinden önce açık vade/vadeler var ise sanal pos tahsilatına gönderilir, provizyon alınırsa gelecek vadeler de mail order talimatına bağlanır. Provizyon alınamaz ise gelecek vadeler mail order talimatına bağlanmaz. Yeni Giriş: Yeni Giriş butonuna basıldığında ekrandan girilen bilgiler silinir. Yeni Giriş yapılabilir. Mail Order Talimat Formu: Mail order a bağlanan vadeler için talimat formu basımı yapılır. Kaydet işlemi başarılı olduktan sonra aktif olur ve otomatik olarak form basılır. Kullanıcıya Mail order talimat formunu kart sahibine imzalatınız. mesajı iletilir. 40

41 Mail Order Talimat Formu örneği aşağıdaki gibidir. Tahsilat Makbuzu: Sanal pos tahsilatına gönderilen kayıt var ise ve provizyon sonucu başarılı ise aktif olur ve tahsilat için sanal pos makbuzu basılabilir. Çıkış: Çıkış butonuna basıldığında hiç bir işlem yapmadan programdan çıkılır Mail Order Talimat Değişiklik Poliçelerin açık vadelerinin mail order a bağlı vadelerinin kart bilgilerinin güncellenebilmesi programın işlevi ve kabul şartıdır Mail Order Talimat Değişiklik Mail Order Talimat Değişiklik ekranı aşağıdaki gibidir. 41

42 Poliçe Bilgileri Poliçe No sorgulaması yapıldıktan sonra, Poliçe Bilgileri ekranındaki alanlar dolar. Poliçe No: Kullanıcı tarafından girilen poliçe numarasının varlık kontrolü yapılır. Aksi durumda uyarı mesajı verilir ve işleme devam ettirilmez. Geçerli bir poliçe no girildikten sonra poliçenin Ürün Kodu, Bölge Kodu, Kaynak Kodu, Acente No, Tanzim Tarihi, Başlama Tarihi, Bitiş Tarihi, Döviz Cinsi ve Toplam Prim bilgi amaçlı dolar. Poliçe Arama: Poliçe No girilip poliçe Arama butonuna basıldığında poliçe bilgileri ekranda otomatik olarak dolar. Zeyil No: Girilen poliçenin açık vadelerine ait zeyil numaralarıdır. Ürün Kodu: Girilen poliçenin ürün bilgisidir. Bölge: Acentenin bölgesi gelir ve değiştirilemez. Kaynak: Acentenin kaynak bilgisi gelir ve değiştirilemez. Acente: Acente bilgisi gelir ve değiştirilemez. Tanzim Tarihi: Girilen poliçenin tanzim tarihidir. Ana poliçenin tanzim tarihi alınır. Başlama Tarihi: Girilen poliçenin başlama tarihidir. Ana poliçenin başlama tarihi alınır. 42

43 Bitiş Tarihi: Girilen poliçenin bitiş tarihidir. En son zeylin bitiş tarihi dikkate alınır. Döviz: Girilen poliçenin döviz cinsidir. Toplam Prim: Girilen poliçenin toplam brüt prim bilgisidir Kredi Kartı Bilgileri Kredi Kartı bilgilerinin girileceği alan aşağıdaki gibidir. Kredi Kartı No: Mail order talimatının değişiklik yapılacağı kredi kart numarasıdır. Kullanıcı tarafından girilmesi zorunlu alandır. 16 hane rakam ve geçerlilik kontrolü yapılır (amex 15 hane). SKT: Kredi kartının son kullanma tarihidir. Ay-yıl (02/10 şeklinde) olarak girilir. Kredi Kartı Sorgula: Kredi Kartı No ve SKT bilgileri girilip Kredi Kartı Sorgula butonuna basılır. Kredi Kartı bilgileri ekrana getirilir. Banka: Kredi kartının ait olduğu banka ismidir. Kredi Kartı Türü: Kredi kartının ait olduğu kart türü ismidir Poliçe Kart Bağlama Poliçenin açık vadelerinin zeyl numarası, vadeleri, vadelerin tutar bilgileri ile bu vadeler için mail order talimatının bağlı olduğu kredi kartı numarası, kredi kartının son kullanma tarihi, güvenlik kodu ve kredi kartı sahibinin ad soyad bilgileri listelenir. Provizyonda olan poliçe için güncelleme yapılmaz. Açık Vadelere Ata: Girilen kredi kart numarası, SKT ve Kredi Kartı Bilgileri Açık Vadelere Ata butonuna basılırsa tek tek girişe gerek kalmaksızın tüm açık vadelere atanır. Bu kısım kullanılmaksızın vade bazında farklı farklı kredi kartına bağlama işlemi de yapılabilir. Poliçe No: Kullanıcı tarafından girilen poliçe numarasıdır. Zeyil No: Girilen poliçenin açık vadelerine ait zeyil numaralarıdır. Vade: Girilen poliçenin açık vadeleridir. Tutar: Girilen poliçenin kendi döviz cinsinden açık vade tutarlarıdır. Tutar TL: Girilen poliçenin sistem tarihinin merkez bankası döviz satış kurundan TL ye çevrilmiş açık vade tutarlarıdır. 43

44 Kredi Kartı No: Mail order talimatının değişiklik yapılacağı kredi kart numarasıdır. Kullanıcı tarafından girilmesi zorunlu alandır. 16 hane rakam ve geçerlilik kontrolü yapılır (amex 15 hane). SKT: Girilen kredi kartının son kullanma tarihidir. Ay-yıl (02/2010 şeklinde) olarak girilir. Kredi Kartı Bilgileri: Banka Kodu-Hesap Sahibi İsmi ekrana gelir. Kart Geçerli mi?: Kartın Geçerli olup olmadığı bilgisi ekrana gelir. Geçerli ise ikonu ekranda yer alır, geçerli değil ise ikonu ekranda yer alır. Kaydet: Kaydet butonuna basıldığında sistem tarihinden önce açık vade olup olmadığı kontrolü yapılır. Eğer sistem tarihinden önce açık vade/vadeler var ise sanal pos tahsilatına gönderilir, provizyon alınırsa gelecek vadeler de mail order talimatına bağlanır. Provizyon alınamaz ise gelecek vadeler mail order talimatına bağlanmaz. Yeni Giriş: Yeni Giriş butonuna basıldığında ekrandan girilen bilgiler silinir. Yeni Giriş yapılabilir. Mail Order Talimat Formu: Mail order a bağlanan vadeler için talimat formu basımı yapılır. Kaydet işlemi başarılı olduktan sonra aktif olur ve otomatik olarak form basılır. Kullanıcıya Mail order talimat formunu kart sahibine imzalatınız. mesajı iletilir. Çıkış: Çıkış butonuna basıldığında hiç bir işlem yapmadan programdan çıkılır Mail Order Talimat İptal Poliçelerin açık vadelerinin mail order talimatlarının iptal edilebilmesi programın işlevi ve kabul şartıdır Mail Order Talimat İptal Mail Order Talimat İptal ekranı aşağıdaki gibidir. 44

45 Poliçe Bilgileri Poliçe No sorgulaması yapıldıktan sonra, Poliçe Bilgileri ekranındaki alanlar dolar. Poliçe No: Kullanıcı tarafından girilen poliçe numarasının varlık kontrolü yapılır. Aksi durumda uyarı mesajı verilir ve işleme devam ettirilmez. Geçerli bir poliçe no girildikten sonra poliçenin Ürün Kodu, Bölge Kodu, Kaynak Kodu, Acente No, Tanzim Tarihi, Başlama Tarihi, Bitiş Tarihi, Döviz Cinsi ve Toplam Prim bilgi amaçlı dolar. Poliçe Arama: Poliçe No girilip poliçe Arama butonuna basıldığında poliçe bilgileri ekranda otomatik olarak dolar. Zeyil No: Girilen poliçenin açık vadelerine ait zeyil numaralarıdır. Ürün Kodu: Girilen poliçenin ürün bilgisidir. Bölge: Girilen poliçenin bölge kodudur. Kaynak: Girilen poliçenin kaynak kodudur. Acente: Girilen poliçenin acente kodudur. Tanzim Tarihi: Girilen poliçenin tanzim tarihidir. Ana poliçenin tanzim tarihi alınır. Başlama Tarihi: Girilen poliçenin başlama tarihidir. Ana poliçenin başlama tarihi alınır. Bitiş Tarihi: Girilen poliçenin bitiş tarihidir. En son zeylin bitiş tarihi dikkate alınır. Döviz: Girilen poliçenin döviz cinsidir. Toplam Prim: Girilen poliçenin toplam brüt prim bilgisidir. 45

46 Poliçe Kart Bağlama İptal Poliçenin açık vadelerinin zeyl numarası, vadeleri, vadelerin tutar bilgileri ile bu vadeler için mail order talimatının bağlı olduğu kredi kartı numarası, kredi kartının son kullanma tarihi, güvenlik kodu ve kredi kartı sahibinin ad soyad bilgileri listelenir. Provizyonda olan poliçe için güncelleme yapılmaz. İptal Et: İptal edilecek mail order talimatlarının seçileceği check box tır, iptal et alanı seçimsiz gelir ve erişime açıktır. Kısmi iptale izin verilmez. Poliçe No: Kullanıcı tarafından girilen poliçe numarasıdır. Zeyil No: Girilen poliçenin açık vadelerine ait zeyil numaralarıdır. Vade: Girilen poliçenin açık vadeleridir. Tutar: Girilen poliçenin kendi döviz cinsinden açık vade tutarlarıdır. Tutar TL: Girilen poliçenin sistem tarihinin merkez bankası döviz satış kurundan TL ye çevrilmiş açık vade tutarlarıdır. Kredi Kartı No: Mail order talimatının kaldırılacağı kredi kart numarasıdır. Kullanıcı tarafından girilmesi zorunlu alandır. 16 hane rakam ve geçerlilik kontrolü yapılır (amex 15 hane). SKT: Girilen kredi kartının son kullanma tarihidir. Ay-yıl (02/2010 şeklinde) olarak girilir. Kredi Kartı Bilgileri: Banka Kodu-Hesap Sahibi İsmi ekrana gelir. İptal: İptal butonuna basıldığında seçimi yapılmış iptal edilecek mail order talimatları vade bazında iptal edilir. 46

47 İptalde vade sırası en sondan başlanarak takip edilmelidir. Yeni Giriş: Yeni Giriş butonuna basıldığında ekrandan girilen bilgiler silinir. Yeni Giriş yapılabilir. Çıkış: Çıkış butonuna basıldığında hiç bir işlem yapmadan programdan çıkılır Sanal POS Tahsilat Poliçe bazında bir veya birden fazla kredi kartı ile sanal pos tahsilatı yapılabilmesini kapsar Sanal POS Tahsilat Sanal POS Giriş ekranı aşağıdaki gibidir. 47

48 Poliçe Bilgileri Poliçe No sorgulaması yapıldıktan sonra, Poliçe Bilgileri ekranındaki alanlar dolar. Poliçe No: Kullanıcı tarafından girilen poliçe numarasının varlık kontrolü yapılır. Aksi durumda uyarı mesajı verilir ve işleme devam ettirilmez. Geçerli bir poliçe no girildikten sonra poliçenin Ürün Kodu, Bölge Kodu, Kaynak Kodu, Acente No, Tanzim Tarihi, Başlama Tarihi, Bitiş Tarihi, Döviz Cinsi ve Toplam Prim bilgi amaçlı dolar. Poliçe Arama: Poliçe No girilip poliçe Arama butonuna basıldığında poliçe bilgileri ekranda otomatik olarak dolar. Zeyil No: Girilen poliçenin açık vadelerine ait zeyil numaralarıdır. Ürün Kodu: Girilen poliçenin ürün bilgisidir. Bölge: Girilen poliçenin bölge kodudur. Kaynak: Girilen poliçenin kaynak kodudur. Acente: Girilen poliçenin acente kodudur. Tanzim Tarihi: Girilen poliçenin tanzim tarihidir. Ana poliçenin tanzim tarihi alınır. Başlama Tarihi: Girilen poliçenin başlama tarihidir. Ana poliçenin başlama tarihi alınır. Bitiş Tarihi: Girilen poliçenin bitiş tarihidir. En son zeylin bitiş tarihi dikkate alınır. Döviz: Girilen poliçenin döviz cinsidir. Toplam Prim: Girilen poliçenin toplam brüt prim bilgisidir Borç Listesi Poliçe No girilip sorgulama yapıldıktan sonra Sanal POS tahsilatı yapılacak olan poliçenin vadeleri ekrana gelir. Poliçe No: Kullanıcı tarafından girilen poliçe numarasıdır. Zeyil No: Girilen poliçenin açık vadelerine ait zeyl numaralarıdır. Vade: Girilen poliçenin makbuzlu ve çek/senet e bağlı olmayan açık vadeleridir. 48

49 Tutar: Default toplam tutar gelir, birden fazla kredi kartından işlem yapılacak ise manuel diğer kartlara dağıtılır. Toplam tutar seçilen toplam tutara eşit olmak zorundadır. Tutar TL: Default toplam TL tutar gelir, birden fazla kredi kartından işlem yapılacak ise manuel diğer kartlara dağıtılır. Toplam tutar seçilen toplam tutara eşit olmak zorundadır. Toplam: Seçimi yapılan vadelerin hem poliçe döviz cinsinden hem de TL karşılığı toplamını gösterir Kredi Kart Bağlama Kredi Kartı Bağlama alanında, poliçenin bir veya birden fazla karttan Sanal POS tahsilatı yapılır. Poliçe No: Kullanıcı tarafından girilen poliçe numarasıdır. Kredi Kartı No: Sanal pos tahsilatının yapılacağı kredi kart numarasıdır. Kullanıcı tarafından girilmesi zorunlu alandır. 16 hane rakam kontrolü yapılır (amex 15 hane). Birden fazla kredi kartı girişine tüm prim ödenecekse izin verilir, bir veya birkaç vade ödemesi için tek kart girişine izin verilir. SKT: Girilen kredi kartının son kullanma tarihidir. Ay-yıl (Örnek: 01/2010) olarak girilir. Kredi kartı Bilgileri: Banka Kodu-Hesap Sahibi İsmi ekrana gelir. Kart Geçerli mi?: Kartın Geçerli olup olmadığı bilgisi ekrana gelir. Geçerli ise ikonu ekranda yer alır, geçerli değil ise ikonu ekranda yer alır. Tutar: Default toplam tutar gelir, birden fazla kredi kartından işlem yapılacak ise manuel diğer kartlara dağıtılır. Toplam tutar seçilen toplam tutara eşit olmak zorundadır. Tutar TL: Default toplam TL tutar gelir, birden fazla kredi kartından işlem yapılacak ise manuel diğer kartlara dağıtılır. Toplam tutar seçilen toplam tutara eşit olmak zorundadır. Provizyon No: Bankadan tüm provizyonlara olumlu cevap geldiğinde doldurulur ve kullanıcı müdahale edemez. Bankadan gelen yanıt yansıtılır. Provizyonun logu tutulur. Her kart için farklı Provizyon No verilir. Toplam: Birden fazla kart için giriş yapıldığında girilen tutarların toplamını gösterir. Kaydet: Seçilen vade/vadeler için girilmiş olan kartlar provizyona gönderilir. Provizyon sonucu başarılı ise tahsilat poliçe üzerine işlenir ve fiş kesilir. Dövizli poliçelerde paralel olarak kur farkı da kesilir. Provizyon başarısız olduğu durumda en az bir başarısızlıkta tamamı iade edilir. Mail order a bağlı poliçeye sanal pos tahsilatı yapılabilir ancak provizyondan olumlu sonuç geldiğinde ilgili vade/vadelerin mail order talimatı iptal edilir. 49

50 Girilen kartlardan biri veya birkaçı anlaşmasız banka kartı ise aşağıdaki uyarı verilir ve işleme devam edilmez. Hayır seçeneği ile geri dönülerek kart değişimi yapılır. Evet seçilirse tek çek yapılır. Yeni Giriş: Yeni Giriş butonuna basıldığında ekrandan girilen bilgiler silinir. Yeni Giriş yapılabilir. Tahsilat Makbuzu: Tüm kartlar provizyon alındıktan sonra enable olur ve sanal pos tahsilat makbuzu basımı yapılabilir. Çıkış: Hiç bir işlem yapmadan sistemden çıkılır Kredi Kart Raporları Kredi Kartıyla ilgili raporlar alınabilmektedir Kredi Kartı Raporları Kredi Kart Raporları ekranı aşağıdaki gibidir. 50

51 Kredi Kartı Raporu Kriterleri Bölge: Acentenin bölgesi gelir ve değiştirilemez. Kaynak: Acentenin kaynak bilgisi gelir ve değiştirilemez. Acente: Acente bilgisi gelir ve değiştirilemez. İş Ayrımı: Acenteye ait tali acente kodu girilebilir, seçilebilir veya boş geçilebilir. Banka Seçim ve Banka Kodu: Banka seçiminde Kredi Kartının Bankası ve İşlemin Yapıldığı Banka seçimleri yapılabilir. Kredi Kartının Bankası seçimi yapılır ise Banka Kodu alanına bankaların uluslarası kodları listelenir ve seçim yapılabilir. İşlemin Yapıldığı Banka seçimi yapılır ise Banka Kodu alanına şirket tarafından bankalara verilen kodları listelenir ve seçim yapılabilir. Boş geçilir ise tüm bankalar anlamına gelir. Rapor Seçimi: Kredi kartı rapor tipi seçilir. Raporlar; Provizyon Alınamayan, Tahsil Edilen, Önümüzdeki Dönem Son Kullanma Tarihi Dolacak, Kredi Kartına Bağlanan Poliçeler ve İade Edilen şeklinde sıralanabilir. Hata Kodu: Default Tümü seçili gelir ve aktif değildir. Başlangıç/Bitiş Tarihi: Seçim alanından Tahsil Edilen, Kredi Kartına bağlanan ve İade Edilen seçimleri yapıldığında aktif olur. Diğer seçimlerde aktif olmaz. Başlangıç Tarihi bugün ve ileri tarih olamaz kontrolü yapılır. Bitiş Tarihi (sistem tarihi -1 ) den farklı olamaz kontrolü yapılır Rapor Formatı: Rapor formatı PDF ya da Excel seçilebilir. Rapor: Rapor butonuna basıldığında rapor ekrana gelir Rapor Tipleri Kredi Kartı Raporları ekranından şu raporlar alınabilir: Provizyon Alınamayanlar Tahsil Edilenler Önümüzdeki Dönem Son Kullanma Tarihi Dolacaklar Kredi Kartına Bağlanan Poliçeler İade Edilenler Provizyon Alınamayanlar Provizyon alınamayan kayıtlar raporda gelir. Raporun çıktısı aşağıdaki gibidir Tahsil Edilen Tahsil Edilen raporu seçildiğinde Başlangıç-Bitiş Tarihi alanları aktif olur. Tahsil Edilen raporunda kredi kartından yapılan tahsilatlar yer almaktadır. Tahsil Edilen raporunun çıktısı aşağıdaki gibidir. 51

52 Önümüzdeki Dönem Son Kullanım Tarihi Dolacak Önümüzdeki Dönem Son Kullanım Tarihi Dolacak raporu seçildiğinde Başlangıç-Bitiş Tarihi alanları inaktif olur. Raporun çekildiği aydan bir sonraki ay içerisinde son kullanım tarihi dolacak olan ve sadece borcu olan kredi kartlarına ait rapor formatı aşağıdaki gibidir Kredi Kartına Bağlanan Poliçeler Kredi Kartına Bağlanan Poliçeler raporu seçildiğinde Başlangıç-Bitiş Tarihi alanları aktif olur. Raporun çekildiği tarih aralığında kredi kartına bağlanan (daha sonra nakite dönmüş olsa bile) poliçeler listesi hazırlanır. Sanal pos tahsilatı yapılan poliçeler de dahildir İade Edilen İade Edilen raporu seçildiğinde Başlangıç-Bitiş Tarihi alanları aktif olur. Raporda kredi kartı ile iade edilen kayıtlar mevcuttur. Raporun yapısı aşağıdaki gibidir. 4. ÇEK/SENET İŞLEMLERİ Çek/Senet poliçe bağlama fonksiyonunu yerine getirir Çek/Senet Poliçe Bağlama Çek/Senet Poliçe Bağlama ekranı aşağıdaki gibidir Poliçe No Sorgulama Poliçe No girilip sorgulama yapıldıktan sonra ekrandaki poliçe bilgileri ile ilgili alanlar otomatik dolar. 52

53 Bölge: Acentenin bölgesi gelir ve değiştirilemez. Kaynak: Acentenin kaynak bilgisi gelir ve değiştirilemez. Acente: Acente bilgisi gelir ve değiştirilemez. Poliçe No: Zorunlu alandır, boş geçilemez. Kullanıcı tarafından girilen poliçe numarasının varlık ve acenteye ait olduğu kontrolü yapılır. Aksi durumda uyarı mesajı verilir ve işleme devam ettirilmez. Genel Müdürlük kullanıcısı tüm acentelerin poliçelerine işlem yapabilir. Geçerli bir poliçe no girildikten sonra poliçenin tanzim tarihi, başlama tarihi, bitiş tarihi, döviz cinsi, ürün ve toplam primi bilgi amaçlı dolar. Girilmiş olan poliçenin açık vadelerinin zeyl numarası, vadeleri, vadelerin tutar bilgileri (kendi döviz cinsinden ve TL karşılığı) ile poliçenin döviz cinsi dolar. Poliçe Sorgula: Poliçe No girildikten sonra Poliçe Sorgula butonuna basılır. Kullanıcının girdiği poliçe numarası sistemde mevcut değilse veya acenteye ait değilse uyarı mesajı verilir ve işleme devam ettirilmez. Tanzim Tarihi: Girilen poliçenin tanzim tarihidir. Zeyillerin tanzim tarihi dikkate alınmaz ana poliçenin tanzim tarihi önemlidir. Başlama Tarihi: Girilen poliçenin başlama tarihidir. Zeyillerin başlama tarihi dikkate alınmaz ana poliçenin başlama tarihi önemlidir. Bitiş Tarihi: Girilen poliçenin bitiş tarihidir. En son zeylin bitiş tarihi dikkate alınır. Döviz Cinsi: Girilen poliçenin döviz cinsidir. 53

54 Ürün: Girilen poliçenin tarife bilgisidir. Toplam Prim: Girilen poliçenin toplam brüt prim bilgisidir Çek/Senet Sorgulama Poliçe bilgilerinden sonra Çek/Senet seçimi yapılır ve sorgulama yapılır. Çek/Senet: Poliçeye bağlanması istenen çek/senet seçimi yapılır. Aynı anda hem çek hem de senet poliçeye bağlanmaz. Sorgula: Çek/Senet seçimi yapıldıktan sonra Sorgula butonuna basılır. Girilmiş olan poliçenin açık vadelerinin zeyil numarası, vadeleri, vadelerin tutar bilgileri (kendi döviz cinsinden ve TL karşılığı) ile poliçenin döviz cinsi dolar. Aynı zamanda poliçeye ait açık vadeler (çek/senet e, mail order a bağlı olmayan ve makbuzlu olmayan, çek/senet bağlandıktan sonra geçmiş vadedeki makbuzlar iptal edilemez ) gelir ve çek/senet girişine açık olur. Açık vadeler brüt olarak müşteri vadesine göre gelir, acente opsiyon vadesine göre işlem yapılmaz. Her poliçeye kendi döviz cinsinde çek bağlanabilir, dövizli poliçeye senet bağlanmaz. Dövizli poliçeye senet bağlanamaz, sadece çek bağlanabilir Kaydetme Çek/Senet sorgulamasından sonra aşağıdaki alanlar aktif olur. Bu alanlara kontrollere uygun değerler girilerek kaydetme işlemi tamamlanır. Poliçe No: Kullanıcının girdiği poliçe numarasıdır. Zeyil No: Açık vadenin zeyil numarasıdır. 54

55 Vade Tarihi: Girilen poliçenin zeyline ait açık vade tarihidir. Tutar: Girilen poliçenin zeyline ait açık vadesinin kendi döviz cinsinden tutarıdır. TL Tutar: Girilen poliçenin zeyline ait açık vadesinin TL tutarıdır. Döviz Cinsi: Poliçenin döviz cinsidir. Çek/Senet No: Çek seçimi yapıldı ise kullanıcı girişine açık olur ve belgenin üzerindeki çek numarası girilir. Senet seçimi yapıldı ise, sistem tarafından otomatik olarak numara verilir ve senet in üzerine yazılması gerekir. Çek/Senet Sistemde Kayıtlı mı?: Seçildiğinde portföye (cari) girilen kayıtla eşleşme yapılır. Ç/S Tutar: Çek veya senetin üzerinde yazılı olan tutardır. Kullanıcı tarafından girilir, zorunlu alandır, boş geçilemez. Poliçenin vadesine eşit olması gerekir, aksi takdirde bağlantıya izin verilmez. Keşide Tarihi: Çek / Senetin düzenlendiği tarihtir. Zorunlu alandır. Keşide Yeri: Çek / Senetin düzenlendiği ilin adıdır. Zorunlu alandır. Kullanıcı listeden seçebilir ya da girebilir. Banka: Çek seçimi yapıldı ise aktif olur. Çekin banka bilgisi girilir veya listeden seçilir. Senet seçiminde bu alan inaktif olur. Zorunlu alandır. Şube: Çek seçimi yapıldı ise aktif olur. Çekin banka bilgisine ait şube bilgisi girilir veya listeden seçilir. Girilmiş ya da listeden seçilmiş olan şubenin, bankaya ait olup olmadığı ile ilgili varlık kontrolü yapılır. Senet seçiminde bu alan inaktif olur. Zorunlu alandır. Ç/S Türü: Çek / Senetin müşteri veya acenteye ait olduğunu belirten tür seçimi yapılır. Ç/S Vade Tarihi: Çek veya senetin üzerinde yazılı olan vadedir. Kullanıcı tarafından girilir, zorunlu alandır, boş geçilemez. Günün tarihinden en az 2 gün sonrası olmalıdır. Poliçe vadesi gün kontrolü yapılır, çek/senet vadesi bu aralıkta değil ise poliçeye bağlamaya izin verilmez. Borçlu: Çek / Senetin sahibinin ad soyadıdır. Zorunlu alandır. Kaydet: Kaydet butonuna basıldığında acente kullanıcısı için girilen Çek/Senetler poliçelerin vade ve tutarları ile eşleştirilir. Çek/Senetler 10 gün içerisinde Bölge veya Genel Müdürlüğe gönderilip onaylanması gerekir. Onaylanmayan kayıtların poliçe bağlantısı iptal edilir. Bölge veya Genel Müdürlük onayladıktan sonra Çek/Senet Kabul Bordrosu bir nüshası şirkette diğer nüshası acentede kalmak üzere iki nüsha halinde otomatik olarak basılır. Çıkış: Hiç bir kaydetme işlemi yapılmadan programdan çıkılır. Çek/Senet tutarı poliçenin vadesinin tutarına eşit olmalıdır. Çek/Senet Vade Tarihi en az 2 gün sonrası olmalıdır. 55

56 Çek/Senet vade Tarihi ile poliçe vade tarihi arasındaki fark en fazla 15 gün (+-) olmalıdır Çek/Senet Raporları Portföye alınan çek/senetlerin bankaya gönderim ve sonuçlarının, acenteye iade işlemlerinin raporlanabildiği ekrandır Çek/Senet Raporları Çek/Senet Raporları ekranı aşağıdaki gibidir. 56

57 Rapor Ekrandaki kriterler, istenen rapora göre doldurulur ve rapor istenen formatta alınabilir. Bölge: Acentenin bölgesi gelir ve değiştirilemez. Kaynak: Acentenin kaynak bilgisi gelir ve değiştirilemez. Acente: Acente bilgisi gelir ve değiştirilemez. İş Ayrımı: Acenteye ait iş ayrımı seçilebilir veya boş geçilebilir. Çek/Senet: Çek veya Senet seçimi yapılır. Durum Kodu: Tahsil Karşılıksız İade Portföyde Bankada Acenteye İade seçimi yapılabilir. Tahsil; son hareket kodu tahsil (T) olan çekleri listeler. Karşılıksız; son hareket kodu karşılıksız (K) olan çekleri listeler. İade; son hareket kodu iade (I) olan çekleri listeler. Portföyde; son hareket kodu giriş (G) olan çekleri listeler. Bankada; son hareket kodu banka (B) olan çekleri listeler. Acenteye İade; son hareket kodu acente (A) olan çekleri listeler. İşlem Başlangıç Tarihi: Default boş gelir, dolu geçilirse girilen tarih aralığında son durum koduna göre işlem yapılan çekleri/senetleri listeler. Tarih boş geçilse de dolu geçilse de her zaman son duruma göre rapor çekilebilir. İşlem Bitiş Tarihi: Default boş gelir, dolu geçilirse girilen tarih aralığında son durum koduna göre işlem yapılan çekleri/senetleri listeler. Tarih boş geçilse de dolu geçilse de her zaman son duruma göre rapor çekilebilir. 57

58 Vade Tarih Başlangıç: Default boş gelir, dolu geçilirse vadesi girilen tarih aralığında olan çekleri/senetleri listeler. Vade Tarih Bitiş: Default boş gelir, dolu geçilirse vadesi girilen tarih aralığında olan çekleri/senetleri listeler. Türk Lirası Mı?: Sadece TL Sadece Dövzililer Tamamı seçimi yapılabilir. Ciro: E H Tamamı seçimi yapılabilir. Ç/S Türü: Müşteri Acente Tamamı seçimi yapılabilir. PDF: PDF butonuna basıldığında girilen ve seçilen kriterlere göre PDF olarak aşağıdaki formatta rapor oluşturulur. Veriler en yakın vadeden en uzak vadeye göre sıralanır. Çek/Senet rapor çıktısı aşağıdaki gibidir. Excel: Excel butonuna basıldığında girilen ve seçilen kriterlere göre Excel olarak aşağıdaki formatta rapor oluşturulur. Veriler en yakın vadeden en uzak vadeye göre sıralanır. Acente Detay: Acente Detay butonuna basıldığında Acente Detay listelenir Acente Detay Acente Detay butonuna basıldığında Çek/Senet Listesi alanı dolar. Acente Detay: Bölge Kaynak Acente verilerinin tamamı dolu olduğunda acente detayına geçilir ve ekran aşağıdaki gibi doldurulur. Veriler en yakın vadeden en uzak vadeye göre sıralanır. Rapor olarak alınabilir. 58

59 Bölge: Bir önceki bloktaki seçim kriterlerine göre otomatik olarak dolar ve değiştirilemez. Bir önceki blokta Bölge-Kaynak-Acente No/Adı alanı boş geçilmiş ise seçilmiş olan kriterlere bağlı olarak tüm şirketteki çek/senetlere ait bölge kodu dolar. Kaynak: Bir önceki bloktaki seçim kriterlerine göre otomatik olarak dolar ve değiştirilemez. Bir önceki blokta Bölge-Kaynak-Acente No/Adı alanı boş geçilmiş ise seçilmiş olan kriterlere bağlı olarak tüm şirketteki çek/senetlere ait kaynak kodu dolar. Acente: Bir önceki bloktaki seçim kriterlerine göre otomatik olarak dolar ve değiştirilemez. Bir önceki blokta Bölge-Kaynak-Acente No/Adı alanı boş geçilmiş ise seçilmiş olan kriterlere bağlı olarak tüm şirketteki çek/senetlere ait acente kodu dolar. DTutar: Çek veya senetin üzerinde yazılı olan tutar ekranda dolar. Kullanıcı müdahale edemez. Tutar: Çek veya senetin üzerinde yazılı olan tutarın TL karşılığı ekranda dolar. Kullanıcı müdahale edemez. Çek/Senet No: Çek/Senet No alanı dolu geçildiyse sistem otomatik olarak bu numara ile dolar ve işleme devam edilir. Keşide Tarihi: Çek / senetin düzenlendiği tarih bilgisi dolar, kullanıcı müdahale edemez. Keşide Yeri: Çek / senetin düzenlendiği ilin adı dolar, kullanıcı müdahale edemez. Banka: Çek Banka Adı alanı kullanıcı erişimine kapalıdır, otomatik dolar. Şube: Çek Banka Adı alanı kullanıcı erişimine kapalıdır, otomatik dolar. Ç/S Türü: Çek / senetin müşteri veya acenteye ait olduğunu belirten tür seçimi dolar. Borçlu: Çek / senetin sahibinin ad soyadı dolar, kullanıcı müdahale edemez. Detay: Detay butonuna basıldığında ilgili kaydın detayı listelenir Detay Detay: Detay butonuna basıldığında Çek/Senet Detay ekranı açılır. Çek/Senet No: Çek/Senet No alanı dolu geçildiyse sistem otomatik olarak bu numara ile dolar ve işleme devam edilir. Döviz Cinsi: Çek/Senedin döviz cinsidir. Vade Tarihi: Çek/Senedin vade tarihidir. 59

60 Borçlu: Çek / senedin sahibinin ad soyadı dolar, kullanıcı müdahale edemez. Banka: Çek Banka Adı alanı kullanıcı erişimine kapalıdır, otomatik dolar. Şube: Çek Banka Adı alanı kullanıcı erişimine kapalıdır, otomatik dolar. İşlem Referans: Çek/Senedin işlem referans numarasıdır. İşlem Tarihi: Çek/Senedin işlem tarihidir. Çek Senet Hareket Tipi: Çek/Senedin üzerindeki hareket tipidir. Tarih: Çek/Senedin üzerindeki hareketin tarihidir. PDF: PDF butonuna basıldığında ekrandaki bilgilerin raporu PDF formatında alınır. İşlem Tarihi ne göre büyükten küçüğe sıralanır. Çek/Senet Detay çıktısı aşağıdaki gibidir. Excel: Excel butonuna basıldığında ekrandaki bilgilerin raporu Excel formatında alınır. İşlem Tarihi ne göre büyükten küçüğe sıralanır. 5. TAHSİLAT GÖRÜNTÜLEME Tahsilatla ilgili işlemlerin görüntülendiği ekrandır Tahsilat Görüntüleme Tahsilat Görüntüleme ekranı aşağıdaki gibidir. 60

61 Tahsilat Görüntüleme Poliçe No sorgulama sonucunda poliçe bilgileri ekrana getirilmektedir. Poliçe No: Poliçe no girilebilir veya arama kriteleri ekranı açılıp arama yapılarak seçilebilir. Girilen poliçenin varlık ve yetki kontrolü yapılır, sistemde yok ise girmiş olduğunuz police sistemde tanımlı değildir mesajı verilir, yetkisinde olmayan bir police no girildiğinde girmiş olduğunuz poliçeyi görüntüleme yetkisine sahip değilsiniz mesajı verilir ve işleme devam ettirilmez. Zeyil No: Girilen poliçeye ait zeyil numarasıdır. Police no girilip zeyl no girilmez ise poliçeye ait tüm zeyillerin bilgileri listelenir, zeyil no da girilir ise sadece ilgili zeylin bilgileri listelenir. Poliçe Sorgula: Poliçe No girilip Poliçe Sorgula butonuna basıldığında poliçenin tahsilat bilgileri görüntülenir. Poliçe Ara: Poliçe Ara butonuna basıldığında Poliçe Arama ekranı açılır. Poliçe Arama ekranı aşağıdaki gibidir. 61

62 Sigortalı Adı: Sigortalı Adı-Soyadı bilgisi ile arama yapılabilir. Sigorta Ettiren Adı: Sigorta Ettiren Adı-Soyadı bilgisi ile arama yapılabilir. TC Kimlik No: Müşterinin TC Kimlik No bilgisi girilebilir. Vergi No: Müşterinin Vergi No bilgisi ile arama yapılabilir. Kredi Kartı No: Kredi Kartı numarası girilebilir. Plaka: Müşterinin plaka numarası girilerek arama yapılabilir. Tanzim Tarihi: Poliçe Tanzim Tarihi bilgisi girilerek arama yapılabilir. Çekim Tarihi Başlangıcı: Kredi kartının çekildiği tarih aralığı yazılarak arama yapılabilir. Çekim Tarihi Bitişi: Kredi kartının çekildiği tarih aralığı yazılarak arama yapılabilir. Tutar: Kredi kartından çekilen tutar yazılarak arama yapılabilir. Poliçe Ara: Kriterlerden biri veya birkaçı girildikten sonra Poliçe Ara butonuna basılır. Poliçe Arama ekranındaki kriterlerden herhangi biri seçilerek arama yapıldığında Poliçe Listesi alanına kayıtlar getirilir. Poliçe No: Kriterlere uygun poliçe numarasıdır. Zeyil No: Poliçe numarasının zeyil numarasıdır. Bölge: Bölge kodudur. Kaynak: Kaynak kodudur. Acente: Acente numarasıdır. Ürün Kodu: Ürün kodudur. Döviz: Poliçenin döviz cinsidir. Tanzim Tarihi: Poliçenin tanzim tarihidir. Başlama Tarihi: Poliçenin başlama tarihidir. Bitiş Tarihi: Poliçenin bitiş tarihidir. 62

63 Çekilen Tutar: Provizyon alınan tutardır. Çekim Tarihi: Provizyonun alındığı tarihtir. Kart Ad Soyad: Sisteme tanımlanan kart sahibinin adı ve soyadı Vade Bilgileri Poliçenin ve zeyillerinin vade bilgileri aşağıdaki alanda yer almaktadır. T/I: Poliçe zeyilinin Tahakkuk/İptal bilgisidir. Zeyil No: Poliçenin zeyil numarasıdır. Müşteri Vadesi: Müşteri vadesidir. Acente Vadesi: Acente vadesidir. Döviz: Döviz cinsidir. Tutar: Poliçe vadesinin kendi döviz cinsinden tutarıdır. TL Tutar: Poliçe vadesinin TL cinsinden tutarıdır. Komisyon: Poliçe vadesinin kendi döviz cinsinden komisyon tutarıdır. TL Komisyon: Poliçe vadesinin TL cinsinden komisyon tutarıdır. Vergi: Poliçe vadesinin kendi döviz cinsinden vergi tutarıdır. TL Vergi: Poliçe vadesinin TL cinsinden vergi tutarıdır. İhtar Tarihi: Otomatik İptal sürecinde poliçe vadesinin İhtar Tarihi dir. Ödeme Detay: Ödeme Detay butonu ödeme şekli Mail Order ya da Çek/Senet olduğunda aktif olur. Ödeme şekline göre Kredi Kartı Ödeme Detayı ya da Çek/Senet Ödeme Detayı ekranı açılır. Ödeme Şekli Mail Order ise Kredi Kartı Ödeme Detay ekranı açılır. T/I: Poliçe zeyilinin Tahakkuk/İptal bilgisidir. Zeyil No: Poliçenin zeyil numarasıdır. Vade: Poliçenin vade bilgisidir. Tutar: Vadenin tutar bilgisidir. Kredi Kartı No: Kredi Kartı No bilgisidir. 63

64 SKT: Kredi Kartı nın SKT bilgisidir. Kart Sahibi: Kredi Kart Sahibi bilgisidir. Provizyon No: Provizyon numarasıdır. Açıklama: Ödeme Açıklaması dır. Basım: Basım butonuna tıklandığında Tahsilat Makbuzu basılır. Kredi Kartı Tahsilat Makbuzu örneği aşağıdaki gibidir. Ödeme Şekli Çek/Senet ise Çek/Senet Ödeme Detayı ekranı açılır. 64

65 T/I: Poliçe zeyilinin Tahakkuk/İptal bilgisidir. Zeyil No: Poliçenin zeyil numarasıdır. Vade: Poliçenin vade bilgisidir. Tutar: Vadenin tutar bilgisidir. Çek/Senet No: Poliçeyle ilişkili olan Çek/Senet numarasıdır. Banka: Çek/Senet banka kodudur. Şube: Çek/Senet Banka Şube kodudur. Çek/Senet Vade: Çek/Senet Vade Tarihi dir. Ç/S Tutar: Çek/Senet Vade Tutarı dır. Çek Senet Durumu: Çek/Senet son durumudur. Basım: Basım butonuna tıklandığında Çek/Senet Kabul Bordrosu basılır. Çek Kabul Bordrosu örneği aşağıdaki gibidir Makbuz Bilgileri Poliçenin Makbuz Bilgileri aşağıdaki alanda yer almaktadır. Giriş Tarihi: Makbuz Giriş Tarihi bilgisidir. Makbuz Tarihi: Makbuz Tarihi bilgisidir. Makbuz No: Makbuz numarasıdır. Makbuz Seri No: Makbuz Seri Numarasıdır. Muhasebe Tarihi: Makbuzun muhasebeleşme tarihidir. 65

66 Fiş No: Makbuz Fiş Numarasıdır. Açıklama: Makbuzun üzerindeki açıklama bilgisidir. Tutar: Makbuzun TL cinsinden tutarıdır. DTutar: Makbuzun kendi döviz cinsinden tutarıdır. Döviz: Makbuz döviz cinsidir. Kullanıcı: Makbuzu oluşturan kullanıcı kodudur. İptal Tarihi: Makbuz İptal Tarihi dir. Basım: Basım butonuna basıldığında Makbuz basımı yapılır. Makbuz örneği aşağıdaki gibidir Tahsilat Bilgileri Poliçenin Tahsilat Bilgileri aşağıdaki alanda yer almaktadır. 66

67 Fiş Tarihi: Tahsilat Fiş Tarihidir. Fiş No: Tahsilat Fiş Numarasıdır. Açıklama: Tahsilat açıklamasıdır. Döviz: Tahsilatın yapıldığı döviz cinsidir. Tutar: Tahsilatın yapıldığı döviz cinsinden tutarıdır. TL Tutar: Tahsilatın TL cinsinden tutarıdır. Detay: Detay butonuna basıldığında Fiş Detayı ekranı açılır. Fiş Detayı ekranında Tahsilat Fişi nin detaylı bilgisi yer almaktadır. Fiş Tarihi: Tahsilat Fiş Tarihidir. Fiş No: Tahsilat Fiş Numarasıdır. Tutar: Tahsilatın yapıldığı döviz cinsinden tutarıdır. Döviz Cinsi: Tahsilatın yapıldığı döviz cinsidir. Kur: Tahsilatın yapıldığı dövizin kur bilgisidir. Açıklama: Tahsilat açıklamasıdır. Vade: Tahsilatın yapıldığı vade tarihidir. Prim: Tahsilatın yapıldığı vadenin döviz cinsinden primidir. Vergi: Tahsilatın yapıldığı vadenin döviz cinsinden vergisidir. Komisyon: Tahsilatın yapıldığı vadenin döviz cinsinden komisyonudur. TL Prim: Tahsilatın yapıldığı vadenin TL cinsinden primidir. TL Vergi: Tahsilatın yapıldığı vadenin TL cinsinden vergisidir. 67

68 TL Komisyon: Tahsilatın yapıldığı vadenin TL cinsinden komisyonudur. Toplam Tahsilat: Tahsilat Fişi detayında döviz cinsinden Toplam Tahsilat bilgisidir. Toplam Tahsilat (TL): Tahsilat Fişi detayında TL cinsinden Toplam Tahsilat bilgisidir. Fiş Göster: Fiş Göster butonuna basıldığında Fiş Gösterimi ekranı açılır. Fiş Gösterimi ekranında fiş hareketleri yer almaktadır. Fiş Tarihi: Tahsilat Fiş Tarihidir. Fiş No: Tahsilat Fiş Numarasıdır. Hesap No: Tahsilat fiş hareketinin bağlı olduğu Hesap Numarasıdır. Hesap Adı: Tahsilat fiş hareketinin bağlı olduğu Hesap ın Adıdır. Ek No: Tahsilat fiş hareketinin Ek No dur. Açıklama: Tahsilat fiş hareketinin Açıklamasıdır. Borç: Tahsilat fiş hareketinin Borç bilgisidir. Alacak: Tahsilat Fiş hareketinin Alacak bilgisidir. Fiş Basımı: Fiş Basımı butonuna basıldığında Muhasebe Fişi basımı yapılır. Muhasebe Fişi örneği aşağıdaki gibidir. Toplam: Tahsilatın TL cinsinden tutarlarının toplamıdır. 68

69 Ödenen Komisyon Detayı: Ödenen Komisyon Detayı butonuna basıldığında Ödenen Komisyon Detayı ekranı açılır. Ödenen Komisyon Detayı ekranında ödenmiş olan komisyonların bilgisi yer almaktadır. Fiş Tarihi: Tahsilat Fiş Tarihidir. Fiş No: Tahsilat Fiş Numarasıdır. Komisyon: Tahsilatın yapıldığı vadenin döviz cinsinden komisyonudur. TL Komisyon: Tahsilatın yapıldığı vadenin TL cinsinden komisyonudur. Vergi: Tahsilatın yapıldığı vadenin döviz cinsinden vergisidir. (Boş) TL Vergi: Tahsilatın yapıldığı vadenin TL cinsinden vergisidir.(boş) Giriş Tarihi: Komisyon ödemesinin sisteme girildiği tarihtir. Özet Bilgileri: Poliçenin toplam tahsilatı, ödenmemiş tahsilatı, acente ödemesi, acente bakiyesi, vadesi geçmiş taksit bilgileri görüntülenir. 6. RAPORLAR 6.1. Açık Poliçeler Listesi 69

70 Bölge: Acentenin bölgesi gelir ve değiştirilemez. Kaynak: Acentenin kaynak bilgisi gelir ve değiştirilemez. Acente: Acente bilgisi gelir ve değiştirilemez. İş Ayrımı: Acenteye ait iş ayrımı girilebilir, listeden seçilebilir veya boş geçilebilir. Tanzim Tarih Aralığı: Default boş gelir ve boş geçilirse tanzim tarihi kısıtı olmadan açık vadesi olan tüm poliçeleri listeler. Eğer tarih aralığı girilirse ana poliçesi girilen aralıkta tanzim edilen poliçelerden açık vadesi olanları zeyilleri dahil vade bazında borç tutarları listelenir. Vade Tarihi<: Eğer boş geçilirse tüm vadeleri listeler, vade girilirse girilen tarih ve tarihten önceki vadelerde borcu olan tüm poliçelere ait borç bilgileri listelenir. Döviz Seçim: Tamamı Sadece TL Sadece Dövizliler seçimi yapılabilir. Default Tamamı seçili gelir. Tamamı seçimi yapıldığında Tanzim/Güncel Kur seçimine göre tüm borçların TL karşılığı hesaplanarak raporlanır. Sadece TL poliçeler raporlanır. Sadece Dövizliler seçimi boş geçilirse TL hariç tüm 70

71 dövizliler, döviz kodu girilirse sadece girilen döviz koduna göre tüm borçların kendi döviz cinslerindeki borç rakamları hesaplanarak raporlanır. Döviz Cinsi: Döviz Seçim alanı Sadece Dövizliler seçildiğinde aktif olur. Döviz cinsi seçimi yapılabilir. Tanzim / Güncel kur: Döviz Seçim Tamamı seçildiğinde aktif olur. Dövizli poliçelerin TL ye çevrim kur bilgisidir ve Tanzim / Güncel olarak seçilebilir. Tanzim kuru seçilirse, poliçe tanziminde kullanılan kura göre TL ye çevrilmiş borcu hesaplanır. Güncel kur seçilirse, sistem tarihi merkez bankası döviz satış kuru alınır. Müşteri Taksidi / Acente Opsiyon: Raporun müşteri taksit verilerine göre mi, acente opsiyon taksit verilerine göre mi çalışacağı seçimi yapılır. Default Acente Opsiyon seçili gelir ve değiştirilebilir. Makbuz Durumu: Tamamı Sadece Makbuzlu Açıklar Sadece Makbuzsuz Açıklar seçimi yapılabilir. Default Tamamı seçili gelir ve değiştirilebilir. Tamamı seçildiğinde, şirkete ödemesi yapılmamış makbuzlu / makbuzsuz tüm açık vadeleri raporlar. Sadece Makbuzlu Açıklar seçildiğinde, makbuzlaması yapılmış ancak şirkete henüz ödemesi yapılmamış tüm açık vadeleri raporlar. Sadece Makbuzsuz Açıklar seçildiğinde, üzerinde makbuz olmayan tüm açık vadeleri raporlar. Hasar Durumu: Sadece Hasarlı Hasarlılar Hariç Tamamı seçimi yapılabilir. Sadece Hasarlı seçimi yapıldığında üzerinde hasar kaydı olan poliçelerin borç bilgileri listelenir. Hasarlılar Hariç seçimi yapıldığında üzerinde hasar kaydı olmayan poliçelerin borç bilgileri listelenir. Tamamı seçimi yapıldığında hasar durumuna bakılmaksızın tüm poliçelerin borç bilgileri listelenir. Mail Order Durumu: Sadece Mail Order a Bağlı Mail Order a Bağlı Değil Tamamı seçimi yapılabilir. Sadece Mail Order a Bağlı seçimi yapıldığında diğer kriterlere uyan ve sadece mail order a bağlı poliçeler listelenir. Mail Order a Bağlı Değil seçimi yapıldığında diğer kriterlere uyan ve mail order a bağlı olmayan poliçeler listelenir. Tamamı seçimi yapıldığında diğer kriterlere uyan tüm poliçeler listelenir. Çek/Senet Durumu: Sadece Çek/Senet e Bağlı Çek/Senet e Bağlı Değil Tamamı seçimi yapılabilir. Sadece Çek/Senet e Bağlı seçimi yapıldığında diğer kriterlere uyan ve sadece Çek/Senet e bağlı poliçeler listelenir. Çek/Senet e Bağlı Değil seçimi yapıldığında diğer kriterlere uyan ve Çek/Senet e bağlı olmayan poliçeler listelenir. Tamamı seçimi yapıldığında diğer kriterlere uyan tüm poliçeler listelenir. Süresi Bitmişler?: Süresi Bitmiş Süresi Bitmemiş Tümü seçimi yapılabilir. Süresi Bitmiş seçimi yapıldığında maksimum zeylinin bitiş tarihi geçmiş olan poliçeler listelenir. Süresi Bitmemiş seçimi yapıldığında maksimum zeylinin bitiş tarihi geçmemiş olan poliçeler listelenir. Tümü seçimi yapıldığında süresi bitmiş ve süresi bitmemiş tüm poliçeler listelenir. Daini Mürthein Durumu: Sadece DM DM Hariç Tümü seçimi yapılabilir. Sadece DM seçimi yapıldığında, sadece daini mürtehin olanlar listelenir. DM Hariç seçimi yapıldığında, daini mürtehin olmayanlar listelenir. Tümü seçimi yapıldığında, daini mürtehin olan/olmayan tüm poliçeler listelenir. 71

72 Daini Mürtehin durumuna güncel tarih itibariyle kredi kapanış tarihine gore karar verilir; Vade girilirse, vade tarihi kredi kapanış tarihinden büyük ise serbest, küçük eşit ise DM olarak karar verilir, vade boş geçilirse, sistem tarihi kredi kapanış tarihinden büyük ise serbest, küçük eşit ise DM olarak karar verilir. Serbest duruma geçmiş ama kredi kapanış tarihinden önce de borcu var ise rapora bu borç dahil edilir. Rapor Seçimi: Raporun PDF/Excel formatında basım yapılacağı seçilir. Ürün Grubu: Ürünlerin bağlı olduğu gruplara göre seçim yapabilmek için ekrana tüm gruplar default seçili gelir ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir ancak en az bir grubun işaretli olması gerekir. Ürünler: Ürünlere göre seçim yapabilmek için ekrana tüm ürünler default seçili gelir ve kullanıcı tarafından değiştirilebilir ancak en az bir ürünün işaretli olması gerekir. Tümünü Seç: Tümünü Seç butonuna basıldığında tüm Ürün Grupları/Ürünler seçilir. Tümünü Sil: Tümünü Sil butonuna basıldığında seçili olan tüm Ürün Grupları/Ürünler in seçimleri kaldırılır. Rapor: Rapor butonuna basıldığında Rapor Seçimi nde PDF/Excel seçimine göre rapor alınır. Rapor poliçe-zeyil-vade kırılımında çalışacaktır, girilen seçim kriteri ne olursa olsun her zaman borç toplamları bölge-kaynak-acente-poliçe-zeyil-vade bazında hesaplanır. Alt toplamlar Bölge Kodu, Kaynak Kodu, Acente No, Döviz Cinsi kırılımlarında olmaktadır. Prim borcu olmayıp, sadece komisyon/vergi borç/alacağı olan kayıtlar borç hesabına dahil edilmez. Açık Poliçeler Listesi örneği aşağıdaki gibidir Müşteri Hesap Ekstresi Acentenin sigortalısından yapılan tüm tahsilatlarını ve açık vadelerini takip edebildiği rapordur. Müşteri Hesap Ekstresi ekranı aşağıdaki gibidir. 72

73 Müşteri No: Müşteri no girilir veya arama ekranından aranarak seçilebilir. Zorunlu alandır boş geçilemez. Genel müdürlük kullanıcısı tüm detayları görebilir. Müşteri Arama ekranı aşağıdaki gibidir. Bu ekrandan kullanıcının sadece bir seçim yapmasına izin verilir ve seçim yaptığında otomatik olarak müşteri no ve adı ilgili alana dolar. TC Kimlik No: Müşterinin TC Kimlik No sudur. Vergi No: Müşterinin Vergi No sudur. Plaka: Müşterinin sigortaladığı araca ait plaka numarasıdır. Boşluk bırakılmadan bitişik olarak yazılır. Ad Soyad: Müşterinin Adı ve Soyadı dır. TC Kimlik No ile arama yapılabilir. 73

74 Vergi No ile arama yapılabilir. Plaka ile arama yapılabilir. Ad ve Soyad ile arama yapılabilir. TC Kimlik No, Vergi No, Plaka veya Ad-Soyad kriterlerinden sadece biri ile arama yapıldıktan sonra Müşteriler alanındaki bilgiler dolar. Müşteriler alanındaki satır seçilerek Müşteri Seç butonuna basılır. 74

75 Tanzim Tarihi Aralığı: Raporlanması istenen poliçelerin tanzim tarih aralığı girilir. Boş geçilir ise müşterinin tüm poliçeleri raporlanır. Pdf/Excel: Pdf/Excel butonuna basıldığından müşteriye ait girilen tanzim tarih aralığındaki tüm poliçelerinin tahsilat detayları aşağıdaki formatta PDF/Excel olarak raporlanır. Müşteri Hesap Ekstresi çıktısının örneği aşağıdaki gibidir Acente Güncel Borç Takip Acente güncel borç takip ekranı aşağıdaki gibidir; 75

76 Bölge-Kaynak-Acente No/Adı: Seçili olarak gelir ve değiştirilemez. Müşteri Taksidi/Acente Opsiyon: Raporun poliçe taksitlerine veya acente taksitlerine göre çalıştırılmasına dair seçim buradan yapılır. Tanzim/Güncel Kur: Poliçelerin tanzim kuru ile, veya güncel değerleri ile raporlanabilmesi için seçim buradan yapılır. Sorgula: Yapılan seçim doğrultusunda güncel borç raporu ekrana getirilir. Raporun görüntüsü aşağıdaki gibidir Ekstre Basımı (Acente Hesap Ekstresi) Acentelerin sistem üzerinde yapacakları işlemlerin otomatik muhasebeleştirilmesi program tarafından sağlanmaktadır. Ekstre basımı menüsü aşağıdaki gibidir. 76

77 Bölge-Kaynak-Acente No/Adı: Seçili olarak gelir ve değiştirilemez. Döviz: Ekstre alınmak istenen döviz kuru seçilir, seçim yapmadan geçilebilir. Ek no: Ekstre alınmak hesabın ek no su girilir, seçim yapmadan geçilebilir. Başlangıç tarihi: Ekstre alınmak tarih başlangıcı girilir. Bitiş tarihi: Ekstre alınmak son tarih girilir. Dask Dahil mi? Hesap ekstresi dask dahil alınacaksa işaretlenir. Rapor Seçimi: Pdf ve Excel seçimi yapılır. Rapor butonuna basılarak seçilen döneme ait hesap hareketleri listelenir. Basım veya kaydetme işlemleri yapılabilir. Raporun görüntüsü aşağıdaki gibidir. 7. MUTABAKAT İŞLEMLERİ 7.1. Mutabakat Mektubu Basımı Acentelerle aylık olarak mutabakat yapabilmek için mektup datasını oluşturma ve onaylama sonrası basım adımını kapsayan ekrandır. Mutabakat Mektubu Basım ekranı aşağıdaki gibidir. 77

78 Mutabakat Sorgulama Mutabakat Sorgulaması aşağıdaki alanda yapılmaktadır. Dönem: Zorunlu alandır. Dönem Ay-Yıl olarak girilir. Bölge: Acentenin bölgesi gelir ve değiştirilemez. Kaynak: Acentenin kaynak bilgisi gelir ve değiştirilemez Acente: Acente bilgisi gelir ve değiştirilemez. Mutabakat Sorgula: Mutabakat Sorgula butonuna basıldığında Mutabakat Bilgileri alanına kriterlere uyan bilgiler gelir Mutabakat Bilgileri Mutabakat Sorgulaması sonrası Mutabakat Bilgileri aşağıdaki alanda yer almaktadır. Dönem: Girilen dönem bilgisidir. Bölge-Kaynak-Acente No/Adı: Girilen Bölge-Kaynak-Acente N/Adı dır. Mutabakat Tarihi: Mutabakatın (onaylı) oluşturulma tarihidir. Kullanıcı: Mutabakatı oluşturan kullanıcı kodudur. Onay: Onay alanında mutabakatın onaylı olup olmadığı bilgisi mevcuttur. Alan inaktiftir. Mektup Basımı: Mektup Basımı butonuna basıldığında Mutabakat Mektubu oluşturulur. 78

79 Mutabakat Mektubu örneği aşağıdaki gibidir. Temizle: Temizle butonuna basıldığında ekrandaki bilgiler temizlenir. 8. OTOMATİK İPTAL İŞLEMLERİ Otomatik iptal sürecinde yer alan raporların alındığı ekrandır Otomatik İptal Raporları Otomatik İptal Raporları ekranı aşağıdaki gibidir. 79

80 Bölge: Acentenin bölgesi gelir ve değiştirilemez. Kaynak: Acentenin kaynak bilgisi gelir ve değiştirilemez. Acente: Acente bilgisi gelir ve değiştirilemez. İş Ayrımı: Seçilebilir veya boş geçilebilir. Süresi Bitmişler?: Süresi Bitmişler Süresi Bitmemişler - Tümü seçenekleri seçilebilir, default Hayır seçili gelir. Süresi bitmiş poliçeye güncel olarak bakılır, poliçe bitiş tarihi sistem tarihinden küçük ise süresi bitmiş olarak değerlendirilir. Süresi Bitmişler seçilirse sadece süresi bitmiş poliçeler listelenir, Süresi Bitmemişler seçilirse süresi bitmiş poliçeler listelenmez, Tümü seçilirse hem süresi bitmiş hem de diğer kriterlere uyan süresi bitmemiş poliçeler de listelenir. Ödeme Aracına Bağlı?: Ödeme Aracına Bağlı Ödeme Aracına Bağlı Değil - Tümü seçenekleri seçilebilir. Ödeme Aracına Bağlı seçilirse sadece kredi kartına ve banka hesabına bağlı poliçeler dahil diğer kriterlere uyan poliçeler listelenir, Ödeme Aracına Bağlı Değil seçilirse kredi kartına ve banka hesabına bağlı poliçeler listelenmez, Tümü seçilirse kredi kartına ve banka hesabına bağlı poliçeler ile birlikte diğer kriterlere uyan poliçeler listelenir Rapor Seçim: Rapor Seçim, aşağıdaki kriterlere göre çalışır; Acente Bildirim Maili Gönderilen Poliçeler Listesi: İptale konu olan poliçeler datasından poliçe çıkartıldı işareti olanlar ve iptal zeyli kesilenler iptal edilecek poliçeler listesine konu olmazlar. Ayrıca güncellemeden sonra hasarlı olarak işaretlenen, son durumu iptal olarak işaretlenen poliçeler de iptal edilecek poliçeler listesine konu olmazlar. Bu poliçeler için acenteye mail ile bildirim yapılır. İhtar Çekilecek Poliçeler Listesi : İptale konu olan poliçeler datasından poliçe çıkartıldı işareti olanlar, tahsilat toplamı 0 olanlar ve ihtar mektubu gönderilmiş poliçeler ihtar çekilecek poliçeler listesine konu olmazlar. Sigortalılara İhtar Mektubu Gönderilen Poliçeler Listesi: İhtar mektubu gönderilmiş poliçelere ihtar mektubu gönderildiğine dair işaret konur ve ihtar çekilmiş poliçeler listesi bu işaretli poliçelerden oluşur. İptal Edilmiş Poliçeler Listesi: İptal edilmiş poliçelere iptal edildiğine dair işaret konulur ve iptal edilmiş poliçeler listesi bu işaretli poliçelerden oluşur. Detay / Özet: Raporlar Detay ve Özet olarak seçilebilecektir. Tek acente için rapor çekilmek istendiğinde Özet seçilemeyecektir. Detay raporda PDF formatı tek acente seçildiğinde aktif olacaktır. Excel: Excel butonuna basıldığında Rapor Seçim alanında seçilen rapor Excel formatında basılır. PDF: PDF butonuna basıldığında Rapor Seçim alanında seçilen rapor PDF formatında basılır. 80

81 Acenteye Bildirim Maili Gönderilen Poliçeler Listesi örneği aşağıdaki gibidir. İhtar Çekilecek Poliçeler Listesi örneği aşağıdaki gibidir. Sigortalılara İhtar Mektubu Gönderilen Poliçeler Listesi örneği aşağıdaki gibidir. İptal Edilmiş Poliçeler Listesi örneği aşağıdaki gibidir. Çıkış: Hiç bir kaydetme işlemi yapılmadan programdan çıkılır. 81

82 9. KOMİSYON İŞLEMLERİ 9.1. Komisyon Gider Belgesi Dönem: Zorunlu alandır. Dönem Ay-Yıl olarak girilir. Muhasebe Ayı Kapalı mı?: Genel Müdürlük Muhasebe ayı kapalı mı kontrolü yapılır. Eğer genel müdürlük muhasebe ayı kapalı ise işleme devam ettirilir, kapalı değil ise işleme devam ettirilmez. Girilen dönem için Muhasebe Ayı kapalı değil ise iş kesici mesaj verilir. Bölge: Acentenin bölgesi gelir ve değiştirilemez. Kaynak: Acentenin kaynak bilgisi gelir ve değiştirilemez. Acente: Acente bilgisi gelir ve değiştirilemez. İş Ayrımı: Listeden seçilebilir veya boş geçilebilir. Rapor: Rapor butonuna basıldığında acente bazında komisyon gider belgesi basımı yapılır. 82

83 Komisyon Gider Belgesi örneği aşağıdaki gibidir. 83