Detaysoft Elektronik Hesap Özeti Platformu

Transkript

1 Detaysoft Elektronik Hesap Özeti Platformu

2 Hakkımızda Ödüllerimiz SAP Recognized Expertise 18. Yıl +20 Sektör 350 Çalışan +250 Aktif Müşteri Bakanlık Onaylı Ar-Ge Merkezi

3 Hakkımızda Ödüllerimiz SAP Recognized Expertise

4 Hakkımızda Ödüllerimiz SAP Recognized Expertise SAP Quality Awards 2015 Bronze Winner EMEA Detaysoft danışmanlığında gerçekleştirilen Üstünberk Holding ERP Dönüşüm Projesi Türkiye birinciliğinden sonra, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kıtalarından yüzlerce önemli projenin katıldığı SAP EMEA Quality Awards platformunda Bronz Ödül almaya hak kazandı.

5 Hakkımızda Ödüllerimiz SAP Recognized Expertise Detaysoft, 2016 yılı Bilişim500 araştırması sonuçlarına göre ERP Gelirlerine Göre Türkiye Merkezli En Büyük Firma konumundadır.

6 Hakkımızda Ödüllerimiz SAP Recognized Expertise SAP Recognized Expertise Detaysoft, SAP nin belirli bir konuda ve sektörde uzmanlığın belgesi olarak partnerlerine verdiği SAP Recognized Expertise (REX) sertifikalarından 19 tanesini almaya hak kazandı.

7 Hizmetler Çözümler İmplementasyon İş Çözümleri Lisans Bakım Analitikler Uygulama ve Sistem Destek Hizmetleri Bulut Ürün Geliştirme Mobil Veritabanı & Teknoloji

8 E-Hesap Özeti Platformu

9 Banka hesap bilgilerinizin banka ile SAP sistemi arasında servis kurulumu sağlanarak doğrudan SAP içerisinden HTTPS bağlantısıyla (güvenli) okunarak SAP ye gönderilmesidir.

10 Banka ile mutabık kalınan XML Hesap Özeti formatı, bankadan alınan kullanıcı adı ve şifre ile okunur. Gelen ekranda şirket kodu ve ekstre tarihi girişi yapılır. Devam et tuşuna basılır. * Muhasebeleştirilmemiş kayıtlar ayrıca gösterilebilir.

11 E-Hesap Özeti Anlaşmalı Bankalar

12 Gelen ilk liste, banka bilgilerini içeren ve açılış/kapanış bakiyesini gösterir özet bir listedir. Satıra çift tıklayarak detayları inceleyebilirsiniz. Banka bakiyesi ile SAP bakiyesi karşılaştırması

13 Daha önce kaydedilmiş hareketler için giriş alanları pasif gözükür ve girişe kapalıdır. Çift tıklayınca ilgili muhasebe belgesine gidilebilir. Ayrıştır butonuna basınca banka hesabı karşısında birden fazla hesap girilmesi sağlanır. SSK, Vergi vb. kayıtlar için tasarlanmış bir ekrandır.

14 Arbitraj işlemleri için açılmış olan Hesap/Tutar/Para Birimi/Kur alanlarına giriş yapılarak kayıt işlemi tamamlanır. Arbitraj olması halinde iki muhasebe belgesi oluşur. Ekran özellikleri: - Tarih değiştir: Ana ekrana dönmeden yeni tarihle listeyi güncellemeyi sağlar. - Yenile: Ana ekrana dönmeden listeyi yenilemeyi sağlar. - Muhasebe Kaydı: Seçilen kaydın muhasebeleştirilmesini sağlar. Eğer ilgili işlem bir çek tahsilatı ise çekle ödeme tıkı atılır, arka planda -FTR03 çalışarak program ilgili çeki bankada tahsil konumuna getirir.

15 Eğer yandaki gibi uyarı gelirse müşteri no ve/veya çek no girilerek kayıt filtrelenir. Aynı numaradan farklı müşterilere ait çek girişi varsa müşteri numarası da girilmelidir. İki adet muhasebe belgesi oluşacaktır.

16 Kayıt Manuel Atıldı: EHO işlemi kullanılmadan atılan kayıtlar için (F-02, FB50, FB60, FB70 gibi işlemlerden) Kayıt Manuel Atıldı butonu kullanılarak ilgili satır girişe kapatılır. İlgili işlem geri alınmak istenirse aynı butona basılarak işlem geri alınır. Dilenirse SAP bakiyesi ile hesap özetindeki bakiye eşit mi kontrolü yapılıp manuel kayıt atılmasına engel konulabilir, sadece EHO kullanılarak kayıt atılması sağlanır. Ters kayıt: FB08 ya da F.80 işlemi yerine bu ekrandan da ilgili belgenin ters alınmasını sağlar. Arbitraj işlemlerinde atılan tüm kayıtları otomatik ters alır. EHO için yapılan işlemlerin ters kaydı için standart FB08, F.80 gibi standart ekranlar da kullanılabilir. Ters kayıt alındığında ilgili satır tekrar girişe açılacaktır. EHO işleminden ters kayıt alınmak istenirse ilgili satır seçilerek ters kayıt butonuna basılır. İşlem arbitrajlı bir işlemse ve kayıt EHO dan atılmışsa arbitraj için oluşan tüm belgeler otomatik ters alınır.

17 Eğer müşterinin çalıştığı para birimi TRY'den farklı bir para birimi ise ve müşterinin TRY'den farklı bir vadesi geçmiş borcu varsa, arbitraj satırı günün tarihindeki kurdan otomatik gelir, özel kur girilmek istenirse kur alanına günün tarihinden farklı bir kur girilebilir. Arbitraj sütunlarındaki satırlara çift tıklayınca ilgili arbitraj belgesine gidilir. Diğer sütunlara çift tıklayınca banka üzerindeki muhasebe belgesine gidilir. Eğer işlem tutarı sütununda satıra çift tıklanmışsa ve müşteriye ait bir kayıtsa ilgili müşterinin bakiye bilgileri pop-up olarak gözükür.

18 EFT ve Havale işlemlerinde VKN/TCKN/IBAN kontrolü yapılarak doğru müşteri ve satıcı carisine otomatik kayıt atılmaktadır. EFT ve Havale dışındaki diğer bankacılık işlemleri için (örneğin LDP Kredi Ana Para kapaması) muhasebe birimi tarafından belirlenecek kayıt simülasyonu ile otomatik kayıt atılması mümkündür. Özellikle e-defter için her bankacılık işlemi ayrı belge türü ile ayrı ayrı kayıt altına alınmaktadır. Bankadan gelen açıklamaya göre (örneğin açıklama içerisinde BSMV masrafı varsa) ilgili muhasebe kaydının nasıl olacağına dair uyarlama yapılabilir ve kaydın otomatik olması sağlanabilir. Program, elektronik hesap özeti hizmeti veren tüm bankalarla çalışılabilir. Kayıtları arka planda otomatik kaydetmek için ZEHO101 işlem kodu ile program zamanlanır. İstenilen tarih ve saat aralığında kayıtlar otomatik atılabilir.

19 OT83 işlemi ile bankanın kullanmış olduğu işlemler kayıt kuralına ilişkin anahtar kısmına girilir.

20 Otomatik muhasebe kaydı için aşağıdaki bakım yapılır:

21 EHO ile Çalışacak bankalar için FI12 işlemi ile aşağıdaki gibi bakım yapılır: Alt hesap numarasına EHO yazılanlar, ZEHO100 seçim ekranına yansımaktadır. IBAN bilgisi mutlaka girilmelidir.

22 Banka için çalışacak fonksiyon bakımları yapılır: ZEHO900 İşlem içerisindeki açıklamaya göre banka kaydının otomatik olması için aşağıdaki bakımlar yapılmalıdır: ZEHO901 (ZEHO100 den gidilebilir)

23 Sadece * girilmesi durumunda tüm girişler için kontrolün yapılır. Tüm vergi daireleri, tüm IBAN lar, tüm açıklamalarda bu kaydı yap demek için sadece * girilmesi yeterlidir. Eğer iki yıldız arasında bakım yapılırsa; örnek *MASRAF*; açıklama içerisinde MASRAF geçen girişler için kontrol yapılır. Sadece sonuna * yazılır, ya da ilgili açıklama girilirse; örnek BSMV* ya da BSMV; bu açıklama ile başlayan tüm girişler kontrol edilir. Kayıt kuralı boş bırakılırsa, tüm işlem tipleri için (EFT, TRF, VRM, MSC vs.) kontrole girecektir. Sadece belirli işlem tipleri için kontrol koymak gerekirse kayıt kuralı girilmelidir.

24

25 Alfemo E-Dönüşüm Başarı Hikayesi Detaysoft, Türkiye nin en büyük mobilya firmalarından Alfemo ya kullandıkları SAP sistemlerine tamamen entegre olabilen e-defter ve e-fatura çözümlerini sundu. Yaklaşık 1 ayda sistemler testleri ile beraber canlıya alındı ve sonrasında anahtar kullanıcılara gerekli eğitimler verilerek proje tamamlandı.

26

27 Teşekkürler