T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Ocak-Haziran 2017 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 19

T.C. DÜZCE BELEDİYESİ KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 2016-2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A. Bütçe Giderleri... 1 01. Personel Giderleri... 3 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 4 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 5 04.Faiz Gideri... 6 05. Cari Transferler... 7 06. Sermaye Giderleri... 8 07. Sermaye Transferleri... 8 09. Yedek Ödenek... 8 B. Bütçe Gelirleri... 9 C. Finansman... 10 II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 11 A. Bütçe Giderleri... 11 1- Personel Giderleri... 12 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 12 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 12 4- Faiz Gideri... 12 5- Cari Transferler... 12 6- Sermaye Giderleri... 12 7- Sermaye Transferleri... 12 8- Yedek Ödenekler... 12 B. Bütçe Gelirleri... 13 C. Finansman... 13 III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 13 IV-EKLER... 18 Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi... 18 Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi... 18 T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa i

TABLO 1: 2016 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI ----------------------------------------------- 1 TABLO 2: 2016 VE 2017 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ------------------- 2 TABLO 3: 2016-2017 PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI --------------------------------------------------------------- 3 TABLO 4: 2016-2017 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ------------ 4 TABLO 5: 2016-2017 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI -------------------------------------------------------------------------- 5 TABLO 6: 2016-2017 FAIZ GIDERI ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 TABLO 7: 2016 2017 CARI TRANSFERLER ------------------------------------------------------------------------------------------- 7 TABLO 8: 2016-2017 SERMAYE GIDERLERI ------------------------------------------------------------------------------------------- 8 TABLO 9: 2016 VE 2017 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI --------------------------- 9 TABLO 10: 2017 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI --------------------------------------------------------------------- 11 ŞEKIL 1: 2016 GIDER GERÇEKLEŞME-2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI --------------------------------------------------------------- 1 ŞEKIL 2: 2016-2017 YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI ---------------------------------------------------------------------------- 2 ŞEKIL 3: 2016-2017 PERSONEL GIDERLERI -------------------------------------------------------------------------------------------- 3 ŞEKIL 4: 2016-2017 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI---------------------------------------- 4 ŞEKIL 5: 2016-2017 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI ----------------------------------------------------------------------------- 5 ŞEKIL 6: 2016-2017 FAIZ GIDERI -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 ŞEKIL 7: 2016-2017 CARI TRANSFERLER ----------------------------------------------------------------------------------------------- 7 ŞEKIL 8: 2016-2017 SERMAYE GIDERLERI --------------------------------------------------------------------------------------------- 8 ŞEKIL 9: 2016 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR-2017 YILI PLANLANAN GELIR --------------------------------------------------------- 9 ŞEKIL 10: 2016-2017 YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR ---------------------------------------------------------------- 10 ŞEKIL 11: 2017 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI ----------------------------------------------------------- 11 T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa ii

Mustafa Kemal ATATÜRK T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa iii

Mehmet KELEŞ Düzce Belediye Başkanı T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa iv

SUNUŞ Düzce Belediyesi olarak günübirlik işler yaparak değil, gelecek nesillerimizi düşünerek hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Etkin, verimli, vatandaş odaklı, hesap verebilen, katılımcı ve şeffaf hizmet anlayışıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Bizler gerçekleştirdiğimiz hizmetlerde kaynak kullanımında hizmet ve kalite, çalışan memnuniyeti, fırsat eşitliği, sosyal belediyecilik, çevreye, kültürel ve tarihi dokuya saygılı olma prensiplerine daima bağlı kaldık. Bundan sonra da bağlı kalmaya devam edeceğiz. Halkımızın memnuniyetini sağlayacak, kaliteli hizmet ve proje üretmek öncelikli hedefimizdir. Bu uğurda tüm imkanlarımızı ve kaynaklarımızı; adil, etkili ve verimli kullanmaya gayret ediyoruz. Bizler hizmet çizgimizi belirlerken halkımızla iç içe olmayı ve bire bir diyalog kurmayı tercih ettik. Varoluş amacımızın halkımıza hizmet olduğu bilincini, daima omuzlarımızda taşıyoruz. Şehirleri sadece insanlar yaşatmaz, aynı zamanda şehirler de insanları yaşatır. Bu sebeple bir hizmet üretirken, kaliteli olması kadar yerinde ve zamanında olmasına gayret ediyoruz. Bu doğrultuda kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla nu hazırladık. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi uyarınca hazırlanan "Düzce Belediye Başkanlığı "nda şeffaf belediyecilik anlayışıyla idare ettiğimiz belediyemizin 2017 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetleri ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetler yer alıyor. Bizler, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda belediyemizin kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak Düzcemiz için doğru adımlar atmayı amaçlıyoruz. Bu noktada hazırlanan Mali Durum Beklentiler Raporu nda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, çalışmalarımızın Düzceli Hemşehrilerim ve Düzcemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.. Mehmet KELEŞ Düzce Belediye Başkanı T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa v

I-OCAK HAZİRAN 2016-2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2017 yılında 295.000.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 237.167.589,36.-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre %8 artış olmuştur. Tablo 1: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2016 2017 Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri 25.275.485,86 33.346.000,00 32% 02-SGK Devlet Prim Giderleri 4.518.111,28 5.864.000,00 30% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 94.292.529,74 110.989.000,00 18% 04- Faiz Gideri 11.123.393,02 12.400.000,00 11% 05-Cari Transfer 2.934.935,41 4.063.000,00 38% 06-Sermaye Giderleri 88.023.134,05 66.547.000,00-24% 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 11.000.000,00 1.000,00-100% 09-Yedek Ödenekler 0,00 21.790.000,00 Toplam 237.167.589,36 255.000.000,00 8% 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 2016 2017 20.000.000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şekil 1: 2016 Gider Gerçekleşmesi-2017 Başlangıç Ödeneği T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 19

2016 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri toplam 100.944.943,08-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yıl sonu gerçekleşmelerinin %43 ü Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 103.690.338,56-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %41 olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %3 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerinin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2016 Gider Gerçekleşmeleri 2017 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 2016 2017 2016 2017 01-Personel Giderleri 25.275.485,86 33.346.000,00 12.538.608,74 14.216.936,42 50 43 13 02-SGK Devlet Prim Giderleri 4.518.111,28 5.864.000,00 2.470.905,61 2.669.709,80 55 46 8 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 94.292.529,74 110.989.000,00 37.918.156,85 47.516.522,03 40 43 25 04- Faiz Gideri 11.123.393,02 12.400.000,00 6.238.128,82 7.248.037,51 56 58 16 05-Cari Transfer 2.934.935,41 4.063.000,00 1.929.111,88 2.710.241,69 66 67 40 06-Sermaye Giderleri 88.023.134,05 66.547.000,00 39.850.031,18 29.328.891,11 45 44-26 07- Sermaye Transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 08- Borç Verme 11.000.000,00 1.000,00 0,00 0,00 09-Yedek Ödenekler 0,00 21.790.000,00 0,00 0,00 Toplam 237.167.589,36 255.000.000,00 100.944.943,08 103.690.338,56 43 41 3 50.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2016 2017 Şekil 2: 2016-2017 Yılları Gider Gerçekleşmeleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 2

01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2017 yılı başında 33.346.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 12.538.608,74-TL olan personel giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.678.327,68-TL artışla 14.216.936,42-TL olmuştur. Personel giderlerindeki bir önceki yıla göre artış %13 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo 3: 2016-2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 2.320.125,65 2.845.503,97 525.378,32 23% Şubat 1.892.879,80 2.208.575,63 315.695,83 17% Mart 2.186.726,90 2.255.290,35 68.563,45 3% Nisan 2.074.157,79 2.226.145,12 151.987,33 7% Mayıs 1.936.741,97 2.201.709,16 264.967,19 14% Haziran 2.127.976,63 2.479.712,19 351.735,56 17% Toplam 12.538.608,74 14.216.936,42 1.678.327,68 13% 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 2016 2017 500.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 3: 2016-2017 Personel Giderleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 3

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 5.864.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 2.470.905,61.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 198.804,19-TL artışla 2.669.709,80-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki bir önceki yıl aynı döneme göre artış %8 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 385.795,27 958.350,71 572.555,44 148% Şubat 337.236,04 324.512,32-12.723,72-4% Mart 760.079,90 338.610,30-421.469,60-55% Nisan 317.993,71 320.389,79 2.396,08 1% Mayıs 316.654,85 338.474,68 21.819,83 7% Haziran 353.145,84 389.372,00 36.226,16 10% Toplam 2.470.905,61 2.669.709,80 198.804,19 8% 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 2016 2017 200.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 4: 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 4

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 110.989.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 37.918.156,85.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 9.598.365,18-TL artışla 47.516.522,03-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %25 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: 2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 3.708.016,74 2.932.477,60-775.539,14-21 Şubat 6.825.657,58 7.812.565,60 986.908,02 14 Mart 6.075.636,80 8.206.303,86 2.130.667,06 35 Nisan 6.808.408,59 8.938.350,58 2.129.941,99 31 Mayıs 6.685.898,06 9.688.367,80 3.002.469,74 45 Haziran 7.814.539,08 9.938.456,59 2.123.917,51 27 Toplam 37.918.156,85 47.516.522,03 9.598.365,18 25 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2016 2017 2.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 5: 2016-2017 Mal ve Hİzmet Alım Giderleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 5

04.Faiz Gideri Faiz giderleri için 2017 yılı başında 12.400.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 6.238.128,82.-TL olan faiz giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 1.009.908,69-TL artışla 7.248.037,51-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %16 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: 2016-2017 Faiz Gideri Aylar 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 569.937,04 5.656.838,17 5.086.901,13 893 Şubat 3.747.380,17 81.735,00-3.665.645,17-98 Mart 459.591,95 206.893,02-252.698,93-55 Nisan 472.182,64 80.560,99-391.621,65-83 Mayıs 464.831,78 133.277,52-331.554,26-71 Haziran 524.205,24 1.088.732,81 564.527,57 108 Toplam 6.238.128,82 7.248.037,51 1.009.908,69 16 6.000.000,00 5.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 2016 2017 1.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 6: 2016-2017 Faiz Gideri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 6

05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 4.063.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 1.929.111,88.-TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak Haziran döneminde 781.129,81-TL artışla 2.710.241,69-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %40 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: 2016 2017 Cari Transferler Aylar 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 946.032,83 1.176.527,88 230.495,05 24 Şubat 197.267,58 159.030,99-38.236,59-19 Mart 232.676,40 279.327,78 46.651,38 20 Nisan 180.293,69 0,00-180.293,69-100 Mayıs 161.176,67 1.011.687,67 850.511,00 528 Haziran 211.664,71 83.667,37-127.997,34-60 Toplam 1.929.111,88 2.710.241,69 781.129,81 40 1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 2016 2017 200.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 7: 2016-2017 Cari Transferler T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 7

06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 66.547.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 39.850.031,18.-TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.521.140,07-TL azalışla 29.328.891,11-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %26 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: 2016-2017 Sermaye Giderleri Aylar 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 19.455.687,22 2.029.171,49-17.426.515,73-90 Şubat 892.558,84 1.162.658,87 270.100,03 30 Mart 1.953.460,22 1.265.867,61-687.592,61-35 Nisan 2.574.845,76 9.300.309,91 6.725.464,15 261 Mayıs 9.150.502,46 9.770.702,87 620.200,41 7 Haziran 5.822.976,68 5.800.180,36-22.796,32 0 Toplam 39.850.031,18 29.328.891,11-10.521.140,07-26 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 2016 2017 5.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Şekil 8: 2016-2017 Sermaye Giderleri 07. Sermaye Transferleri 2017 yılında Sermaye Transferi gerçekleşmemiştir. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında 21.790.000,00.-TL ödenek öngörülmüştür. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde yedek ödenek kullanılmamıştır. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 8

B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2016 2017 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2017 mali yılında 255.000.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 24.857.000,00.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 121.503.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 1.320.000,00.-TL, Diğer Gelirler 79.453.000,00.- TL, Sermaye Gelirleri 27.617.000,00.-TL, Alacaklardan Tahsilat 250.000,00-TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo 9: 2016 ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 2016 Gerçekleşen Gelir 2017 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 2016 2017 2016 2017 01- Vergi Gelirleri 17.033.930,77 24.857.000,00 8.684.764,33 9.724.445,15 51 39-23 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 53.012.767,69 121.503.000,00 24.459.992,17 24.255.881,06 46 20-57 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.713.408,13 1.320.000,00 522.702,00 902.296,38 31 68 124 05-Diğer Gelirler 84.262.218,32 79.453.000,00 40.061.544,88 50.169.747,92 48 63 33 06- Sermaye Gelirleri 7.230.499,88 27.617.000,00 4.604.705,47 7.401.367,84 64 27-58 08- Alacaklardan Tahsilat 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0 09- Red ve İadeler 0,00 Toplam 163.252.824,79 255.000.000,00 78.333.708,85 92.453.738,35 48 36-24 140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 2016 2017 20.000.000,00 0,00 1 3 4 5 6 8 9 Şekil 9: 2016 Yılı Gerçekleşen Gelir-2017 Yılı Planlanan Gelir T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 9

Belediyemizin 2016 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 78.333.708,85.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin Vergi Gelirleri 8.684.764,33.-TL, Teşebbüse ve Mülkiyet Geliri olarak 24..459.992,17.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 522.702,00.-TL, Diğer Gelirler olarak 40.061.544,88.-TL, Sermaye Gelirleri olarak 4.604.705,47.-TL den oluştuğu görülmektedir. 2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 9.724.445,15-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.255.881,06.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 902.296,38 TL, Diğer Gelirler olarak 50.169.747,92.-TL, Sermaye gelirleri olarak 7.401.367,84-TL den oluşmaktadır. 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 2016 2017 10.000.000,00 0,00 1 3 4 5 6 8 9 Şekil 10: 2016-2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 2016 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2016 yılında elde edilen vergi gelirlerinin %51 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %46 lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış ve yardımların %31 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin %48 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin %64 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2017 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı %36 dır. Öngörülen vergi gelirlerinin %39 u, teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %20 si, alınan bağış ve yardımların %68 i, diğer gelirlenin %63 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinde %27 si gerçekleşmiştir. C. Finansman 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 92.453.738,35.-TL ye, bütçe giderleri ise 103.690.338,56 TL ye ulaşmış olup, 11.236.600,21-TL bütçe dengesi açığı oluşmuştur. 4749 sayılı Kamu Finansmani ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun a uygun olarak gerekli finansman tedbirleri alınmış ve nakit akışı sorunsuz şekilde sağlanmıştır. Temmuz-Aralık döneminde yapılacak gelir arttırıcı çalışmalar ile yıl sonunda bütçe dengesi sağlanması planlanmaktadır. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 10

II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 10: 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2017 Ocak Haziran Başlangıç Ödeneği Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Gerçekleşme Oranı % 01-Personel Giderleri 33.346.000,00 14.216.936,42 19.129.063,58 100 02-SGK Devlet Prim Giderleri 5.864.000,00 2.669.709,80 3.194.290,20 100 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 110.989.000,00 47.516.522,03 63.472.477,97 100 04- Faiz Gideri 12.400.000,00 7.248.037,51 5.151.962,49 100 05-Cari Transfer 4.063.000,00 2.710.241,69 1.352.758,31 100 06-Sermaye Giderleri 66.547.000,00 29.328.891,11 37.218.108,89 100 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 1.000,00 0,00 1.000,00 100 09-Yedek Ödenekler 21.790.000,00 0,00 21.790.000,00 100 Toplam 255.000.000,00 103.690.338,56 151.309.661,44 100 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ocak-Haziran Gerçekleşen Haziran-Aralık Tahmini Şekil 11: 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 11

1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde 14.216.936,42-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde yaklaşık 19.129.063,58.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde 2.669.709,80-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde 3.194.290,20.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde 47.516.522,03-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde 63.472.477,97-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak Haziran 2017 döneminde 7.248.037,51.-TL olan faiz giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde 5.151.962,49-TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2017 döneminde 2.710.241,69-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2017 döneminde 1.352.758,31-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100 olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde 29.328.891,11.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde 37.218.108,89.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2017 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. 8- Yedek Ödenekler Ocak Haziran 2017 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 12

B. Bütçe Gelirleri 2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.bu nedenle sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2017 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde kurumsal kapasite oluşturmaktır. Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir. Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir..02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.2.1. Dar günde destek projesi kapsamındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması 4.2.3. Şehrimizde özel günlere yönelik etkinlikler planlanması, duyurulması ve düzenlenmesi 4.2.4. Ulusal/Uluslararası kurumlarla ortaklıklar geliştirilmesi ve Avrupa Birliği projeleri hazırlanması 4.2.5. Basın ve halkla ilişkiler çalışmalarının yürütülmesi 6.8.4. ISO kalite çalışmalarının yürütülmesi 6.8.5. Başkanlık randevularının düzenlenmesi 6.8.6. Temsil tören ve ağırlama hizmetlerini gerçekleştirilmesi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 13

.04 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.11. Köprü, meydan ve şehir aydınlatma hizmetlerinin yürütülmesi 1.1.12. Cephe yenileme işlerinin yapılması 1.2.8. Yön tabelası imalatı ve montajı yapılması 1.2.9. Yol çizim çalışmalarının yürütülmesi 1.2.10. Kavşak sinyalizasyonu çalışmalarının yürütülmesi 1.2.11. Köprü ile üst geçitlerin boyanması ve korkuluk yapılması 1.2.12. Otobüs duraklarının onarım ve montajının yapılması 1.2.13. Bina numarataj imalat ve montaj çalışmalarının yapılması 5.3.2. Halk sağlığına yönelik vektör kontrol mücadelesi verilmesi 6.6.1. Belediye hizmet binalarının, ekipmanlarının genel ve idari ihtiyaçlarının temin edilmesi 6.6.2. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılacak akaryakıt, enerji alımı desteğinin sağlanması 6.6.3. Belediyemizin elektrik enerjisi ihtiyacının temin edilmesi.05 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 6.2.1. Hizmetiçi eğitim çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi 6.2.2. Puantaj ve maaş işlemlerinin zamanında ve eksiksiz tamamlanması 6.2.3. Personel işlemlerine yönelik iç mevzuat hazırlanması 6.5.1. Çalışanların performansını ve motivasyonunu arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması.09 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.1.3. Yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere dezavantajlı grupların sosyal hayata entegre edilmesi 3.2.1. Dar günde destek projesi kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlarla sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanması 3.2.3. Aşevi hizmetinin verilmesi ve ramazan iftar çadırı kurulması 3.2.4. Evde bakım hizmetlerinin yürütülmesi 10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 6.4.1. Belediye binamızın bütün belediyecilik hizmetlerini bilgisayar ortamına taşıyacak sağlıklı bir bilgisayar ağı ile donatımı ve ağın iyileştirilmesi 6.4.2. Elektroik veri güvenliğinin sağlanması 6.4.3. Yeni teknolojileri araştırıp bunlardan belediyecilik konusunda yararlanılması T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 14

18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6.9.1. Kuruma gelen evrakların kayıt edilerek ilgili birime havale edilmesi 6.9.2. Kurum dışına giden evrakların posta işlemlerinin yapılması 6.9.3. Meclis ve encümen toplantılarının sekreterya çalışmalarının yürütülmesi ve kararların yayımlanması 6.9.4. Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) uygulamaya geçirilmesi 6.9.5. Kurum arşivi oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi 6.8.1. Nikah akdi taleplerinin alınarak uygun bulunanların nikah akitlerinin gerçekleştirilmesi 6.8.2. Beyaz Masa ve 153 çağrı merkezi üzerinden gelen şikayet öneri ve taleplerin işleme alınması 22 MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6.8.7. Muhtarların talep görüş ve önerileri alınarak Belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun sağlanması 23 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.3.7. Su abonelik, tahakkuk, endeks okuma ile açma kesme işlemlerinin yürütülmesi 1.4.4. Mevcut muhasebe otomasyon programı ile Kent Bilgi Sisteminin entegre edilmesi 6.1.1. Stratejik yönetim anlayışının sağlanması ve hazırlanan mali raporların kamuoyuna açıklanması 6.1.2. İdarenin performans programı ve faaliyet raporu çalışmalarının koordinasyonun sağlanması 6.3.1. Bütçe ve muhasebenin etkin yönetilmesi 6.3.2. Belediye gelirlerinin tahsil edilmesi ve gelir biriminin etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması 6.3.3. Belediye gelirlerini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması 6.3.4. Taşınır ve taşınmaz kayıt sisteminin oluşturulması ve etkin yönetilmesi 6.7.1. İç kontrol uyum eylem planı çalışmalarının koordinasyonun sağlanması 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 6.10.1. Dava işlemlerinin yürütülmesi 6.10.2. Birimlerin iş ve eylemleri ile ilgili hukuki görüş verilmesi 6.10.3. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında icra işlemlerinin yürütülmesi 30 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.7. Melen Su Parkı Projesi için gerekli üst yapı çalışmalarının yapılması 1.1.8. Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazaryeri yapım çalışmalarının yürütülmesi 1.1.9. Camii ve okullarda çevre düzenleme çalışmalarının yapılması 1.1.10. Hizmet binası yapılması 1.2.1. Yol yapım ve bakım çalışmalarının yürütülmesi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 15

1.2.2. Tretuvar yapılması 1.2.3. Çevre yolu açım çalışmalarının yürütülmesi 1.2.4. Bisiklet yolları yapılması 5.1.1. Ağaçlandırma çalışmalarının yürütülmesi (proje ve yapım) 5.1.2. Mahalle parkı ile oyun alanlarının proje ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi 5.1.3. Mevcut park ve yeşil alanların bakım ve onarımının yapılması 32 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.1.1. Harita ve imar planı çalışmalarının yürütülmesi 1.1.2. Ruhsat, iskan ve kaçak yapı çalışmalarının yürütülmesi 1.1.3. Kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi 1.1.4. Kent estetiğine yönelik çalışmaların yürütülmesi 1.1.5. Toplu konut ve kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının yürütülmesi 1.1.6. Melen Su Parkı Projesi için gerekli imar çalışmalarının yapılması 1.4.1. Kent Bilgi Sistemi ve numarataj işlemlerinin yapılması 1.4.2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde arşiv düzenleme çalışmalarının yapılması 34 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 2.1.1. İtfaiye hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi 2.1.2. Şehrin kritik noktalarına hidrant yerleştirilmesi 2.2.1. Kamuoyunu bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması 2.2.2. Gönüllü itfaiyecilik uygulamasının hayata geçirilmesi 35 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 3.1.1. Yaşlılara ve engellilere yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi 3.1.2. Çocuk ve gençlere yönelik sosyal etkinlikler düzenlenmesi 3.2.2. Sünnet etkinliği düzenlenmesi 3.2.5. Dini, milli ve özel günlerde kültürel tören ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi 3.3.1. Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek eğitim kursları ile hobi kursları açılması ve yıl sonu sergilerinin gerçekleştirilmesi 4.1.1. Geleneksel yağlı güreş organizasyonu düzenlenmesi 4.1.2. Sempozyum, seminer, panel, konferans gösteri vb. etkinliklerin düzenlenmesi 4.1.3. Foto safari etkinliği düzenlenmesi 4.2.1. Düzce ve Düzce Belediyesi'nin tanıtımına ilişkin çalışmalar yapılması 4.2.2. Düzce kent kimliği ve marka şehir çalışmalarının yürütülmesi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 16

4.3.1. Ramazan etkinlikleri, festival ve yaz konserleri düzenlenmesi 4.3.2. Tiyatro oyunlarının sahnelenmesi 4.3.3. Amatör spor branşlarının desteklenmesi 4.3.4. Genel kültür ve bilgi yarışması düzenlenmesi 4.3.5. Türk sanat müziği korosu çalışmalarının yürütülmesi 4.3.6. Kültür gezileri kültür günleri düzenlenmesi 4.3.7. Belediye bandosu ve mehter takımı çalışmalarının yürütülmesi 6.5.2. Belediye perosoneline yönelik sosyal ve kültürel etkinlik düzenlenmesi 39 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1.3.1. Yeni içme suyu hattı yapılması 1.3.2. İçme suyu hattı yenilemesi 1.3.3. Su basıncı taramaları yapılarak tali vanaların faal hale getirilmesi 1.3.4. Yağmur suyu tahliye hatları yapılması 1.3.5. Yeni kanalizasyon hattı yapılması 1.3.6. Şehrimize sürekli ve yeterli ölçüde TSE kalitesinde şebeke suyu temin edilmesi 40 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5.2.1. Katı atık toplama ve kent temizliği çalışmalarının yürütülmesi 5.2.2. Evsel katı atıkların düzenli depolama sahasında bertaraf edilmesi 5.2.3. Uygun yerlere yeni çöp konteynerlerinin yerleştirilmesi 5.2.4. Konut ve iş yerlerinden bitkisel atık yağ toplanması 5.2.5. Hafriyat toplama alanı ve sürecinin oluşturulması 5.2.6. Sağlık kurumlarından tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi 5.2.7. Okullardan, kamu kurumlartından ve işyerlerinden atık pillerin toplanması 5.2.8. Ambalaj atıkları toplama ayırma ve organik atıkların geri kazanımı ile ilgili tesislerin ihale süreçlerinin tamamlanması için DİKAB'a destek verilmesi 5.3.1. Okullarda ve şehirde çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması 42 ULAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 1.2.6. Şehiriçi toplu taşıma hizmetinin etkinliğini ve kullanımını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılması 1.2.7. Şehiriçi toplu ulaşım hizmetinin yürütülmesi 1.4.3. Bilgi teknolojileri ile toplu taşıma sisteminin iyileştirilmesi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 17

43 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3.2.6. Cenaze ve defin hizmetlerinin yürütülmesi 5.3.2. Sağlıklı bir kentte yaşama anlayışı çerçevesinde vektör kontrol mücadelesi verilmesi 5.3.3. Vatandaşların güvenilir, hijyenik ve sağlıklı et tüketimlerini sağlamaya yönelik kontrol, kesim ve dağıtım çalışmalarının yürütülmesi 5.3.4. Belediye personeline sağlık hizmeti verilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara eczane hizmeti sunulması 5.4.1. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması, tedavi ve rehabilite edilmesi 44 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.2.6. Trafik zabıtası hizmetlerinin yürütülmesi 2.3.1. İşyerleri ruhsat ve hijyen denetimi 2.3.2. Hal ve pazaryeri denetim çalışmalarının yürütülmesi 2.3.3. Zabıta kolluk görevinin yerine getirilmesi 2.3.4. Tören kutlama ve açılışlarda destek hizmeti verilmesi 2.3.5. Ölçü tartı aletlerinin kontrolü damgalanması ve muayenesinin yapılması 5.3.5. Şehrimizin stratejik gürültü haritasının oluşturulması IV-EKLER Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 18

I II Gider Türü 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK- OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME HAZİRAN 2016 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEKLEŞME Artış ORANI (%) Oranı Bütçe 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 1 PERSONEL GİDERLERİ 25.275.485,86 33.346.000,00 2.320.125,65 2.845.503,97 1.892.879,80 2.208.575,63 2.186.726,90 2.255.290,35 2.074.157,79 2.226.145,12 1.936.741,97 2.201.709,16 2.127.976,63 2.479.712,19 12.538.608,74 14.216.936,42 13 50 43 19.129.063,58 1 1 MEMURLAR 10.083.142,73 10.970.000,00 1.130.186,57 1.392.610,31 781.998,71 917.070,13 812.645,70 914.928,19 836.006,12 947.409,34 807.312,39 917.094,76 819.731,80 909.339,94 5.187.881,29 5.998.452,67 16 51 55 4.971.547,33 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.206.421,59 2.010.000,00 46.830,65 228.540,87 148.976,69 232.785,23 153.447,59 231.322,81 162.974,94 243.176,94 164.688,58 244.290,85 175.268,64 248.937,50 852.187,09 1.429.054,20 68 39 71 0,00 1 3 İŞÇİLER 12.075.255,58 15.783.000,00 1.068.447,87 1.171.217,46 907.357,06 993.238,94 1.144.228,69 1.040.153,40 980.241,94 946.831,18 874.177,33 950.836,56 1.026.064,09 1.198.054,23 6.000.516,98 6.300.331,77 5 50 40 9.482.668,23 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 568.781,73 550.000,00 47.021,00 25.597,00 28.248,00 35.934,81 49.661,00 36.210,18 68.359,00 46.073,72 63.281,00 62.294,67 75.925,00 104.604,39 332.495,00 310.714,77-7 58 56 239.285,23 1 5 DİĞER PERSONEL 341.884,23 4.033.000,00 27.639,56 27.538,33 26.299,34 29.546,52 26.743,92 32.675,77 26.575,79 42.653,94 27.282,67 27.192,32 30.987,10 18.776,13 165.528,38 178.383,01 8 48 4 3.854.616,99 2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 4.518.111,28 5.864.000,00 385.795,27 958.350,71 337.236,04 324.512,32 760.079,90 338.610,30 317.993,71 320.389,79 316.654,85 338.474,68 353.145,84 389.372,00 2.470.905,61 2.669.709,80 8 55 46 3.194.290,20 2 1 Memurlar 1.760.027,55 2.603.000,00 148.664,60 714.282,40 119.483,02 130.351,92 525.780,22 130.051,15 104.332,95 131.362,28 104.343,52 129.746,27 104.883,21 128.797,44 1.107.487,52 1.364.591,46 23 63 52 1.238.408,54 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 360.541,24 334.000,00 7.657,58 34.999,27 24.618,37 36.215,69 25.260,15 35.994,99 26.460,00 37.570,08 27.154,62 38.434,68 28.849,46 39.414,28 140.000,18 222.628,99 59 39 67 0,00 2 3 İŞÇİLER 2.397.542,49 2.926.000,00 229.473,09 209.069,04 193.134,65 157.944,71 209.039,53 172.564,16 187.200,76 151.457,43 185.156,71 170.293,73 219.413,17 221.160,28 1.223.417,91 1.082.489,35-12 51 37 1.843.510,65 2 4 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1.000,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 94.292.529,74 110.989.000,00 3.708.016,74 2.932.477,60 6.825.657,58 7.812.565,60 6.075.636,80 8.206.303,86 6.808.408,59 8.938.350,58 6.685.898,06 9.688.367,80 7.814.539,08 9.938.456,59 37.918.156,85 47.516.522,03 25 40 43 63.472.477,97 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 14.442.913,76 22.556.000,00 903.626,13 1.211.661,03 1.065.483,96 1.484.130,95 978.607,01 1.546.677,36 1.226.537,50 1.672.135,37 960.480,63 1.257.065,55 1.097.991,31 1.749.709,24 6.232.726,54 8.921.379,50 43 43 40 13.634.620,50 3 3 YOLLUKLAR 251.506,80 252.000,00 0,00 0,00 3.337,30 17.117,42 6.281,14 0,00 11.828,90 427,23 8.841,64 1.641,94 50.183,87 1.898,27 80.472,85 21.084,86-74 32 8 230.915,14 3 4 GÖREV GİDERLERİ 2.270.636,41 3.479.000,00 102.453,68 142.718,75 273.725,93 68.074,95 238.554,31 67.318,22 317.798,87 393.612,20 183.940,89 37.681,93 327.844,37 367.332,52 1.444.318,05 1.076.738,57-25 64 31 2.402.261,43 3 5 HİZMET ALIMLARI 63.846.411,08 72.146.000,00 2.215.147,98 536.879,49 4.306.160,56 4.779.513,65 3.938.008,81 5.118.526,92 4.350.134,00 5.147.765,43 4.421.677,04 6.436.251,06 4.796.559,64 6.246.520,99 24.027.688,03 28.265.457,54 18 38 39 43.880.542,46 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 4.633.250,20 5.450.000,00 163.188,16 243.435,84 326.983,34 300.928,47 179.032,36 504.780,61 170.616,02 520.205,99 411.629,90 592.857,46 878.342,70 841.653,78 2.129.792,48 3.003.862,15 41 46 55 2.446.137,85 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 7.948.987,68 6.303.000,00 245.711,19 727.834,89 786.538,25 1.014.162,14 684.995,51 895.186,03 694.333,48 1.097.950,38 689.954,94 1.321.855,77 613.724,38 661.232,00 3.715.257,75 5.718.221,21 54 47 91 584.778,79 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 898.823,81 803.000,00 77.889,60 69.947,60 63.428,24 148.638,02 50.157,66 73.814,72 37.159,82 106.253,98 9.373,02 41.014,09 49.892,81 70.109,79 287.901,15 509.778,20 77 32 63 293.221,80 T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 19

4 FAİZ GİDERLERİ 11.123.393,02 12.400.000,00 569.937,04 5.656.838,17 3.747.380,17 81.735,00 459.591,95 206.893,02 472.182,64 80.560,99 464.831,78 133.277,52 524.205,24 1.088.732,81 6.238.128,82 7.248.037,51 16 56 58 0,00 4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 11.123.393,02 12.400.000,00 569.937,04 5.656.838,17 3.747.380,17 81.735,00 459.591,95 206.893,02 472.182,64 80.560,99 464.831,78 133.277,52 524.205,24 1.088.732,81 6.238.128,82 7.248.037,51 16 56 58 0,00 5 CARİ TRANSFERLER 2.934.935,41 4.063.000,00 946.032,83 1.176.527,88 197.267,58 159.030,99 232.676,40 279.327,78 180.293,69 0,00 161.176,67 1.011.687,67 211.664,71 83.667,37 1.929.111,88 2.710.241,69 40 66 67 1.352.758,31 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.365.233,70 2.934.000,00 807.001,34 983.049,02 72.959,16 0,00 90.644,81 100.000,00 43.000,16 0,00 52.024,48 1.011.687,67 95.539,00 83.667,37 1.161.168,95 2.178.404,06 88 85 74 755.595,94 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 104.000,00 0,00 0,00 0,00 11.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.235,00 0 0 11 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 1.569.701,71 1.025.000,00 139.031,49 193.478,86 124.308,42 147.795,99 142.031,59 179.327,78 137.293,53 0,00 109.152,19 0,00 116.125,71 0,00 767.942,93 520.602,63-32 49 51 504.397,37 6 SERMAYE GİDERLERİ 88.023.134,05 66.547.000,00 19.455.687,22 2.029.171,49 892.558,84 1.162.658,87 1.953.460,22 1.265.867,61 2.574.845,76 9.300.309,91 9.150.502,46 9.770.702,87 5.822.976,68 5.800.180,36 39.850.031,18 29.328.891,11-26 45 44 37.218.108,89 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 32.617.251,06 2.278.000,00 16.894.060,00 432.290,64 0,00 207.798,00 172.870,00 3.200,01 417.025,34 1.270,00 3.499.661,09 417.720,00 1.366.022,95 191.160,00 22.349.639,38 1.253.438,65-94,00 69,00 55 0 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 483.547,75 1.250.000,00 24.999,35 0,00 0,00 0,00 148.857,00 0,00 0,00 302.603,92 20.532,00 82.128,00 0,00 409.494,69 194.388,35 794.226,61 309,00 40,00 64 455773,39 6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 8.610.528,86 15.004.000,00 0,00 652.485,30 165.000,00 629.730,96 727.665,00 146.615,47 311.592,00 2.246.466,30 3.025.978,67 1.685.295,85 0,00 1.535.600,00 4.230.235,67 6.896.193,88 63 49 46 8.107.806,12 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 45.327.828,98 46.512.000,00 2.536.627,87 944.395,55 727.558,84 325.129,91 904.068,22 1.116.052,13 1.846.228,42 6.749.969,69 2.487.221,86 7.585.559,02 4.342.591,67 3.663.925,67 12.844.296,88 20.385.031,97 59 28 44 26.126.968,03 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 983.977,40 1.502.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.108,84 0,00 114.362,06 0,00 231.470,90 0,00-100 24 0 1.502.000,00 6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1.000,00 8 BORÇ VERME 11.000.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 1.000,00 8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 11.000.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 1.000,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 21.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 21.790.000,00 9 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 2.000.000,00 9 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 19.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 19.790.000,00 TOPLAM 237.167.589,36 255.000.000,00 27.385.594,75 15.598.869,82 13.892.980,01 11.749.078,41 11.668.172,17 12.552.292,92 12.427.882,18 20.865.756,39 18.715.805,79 23.144.219,70 16.854.508,18 19.780.121,32 100.944.943,08 103.690.338,56 0 0 0 151.309.661,44 T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 20

I II Gelir Türü 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK- OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME HAZİRAN 2017 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEKLEŞME Artış ORANI (%) Oranı Bütçe 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2016 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 163.252.824,79 255.000.000,00 12.019.761,66 16.027.548,91 13.860.448,05 13.171.516,51 13.138.706,03 17.488.833,79 12.601.785,63 15.716.253,80 13.123.409,30 16.198.374,98 13.937.436,73 13.851.153,84 78.681.547,40 92.453.681,83 26 49 43 162.546.318,17 1 Vergi Gelirleri 17.033.930,77 24.857.000,00 830.670,39 1.345.076,75 1.154.573,82 1.104.973,38 1.227.220,81 1.346.059,91 1.200.009,12 1.079.658,01 2.935.750,26 3.360.948,93 1.336.539,93 1.487.687,27 8.684.764,33 9.724.404,25 12 51 39 15.132.595,75 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 8.660.586,70 9.880.000,00 287.843,24 436.011,78 328.957,16 396.637,88 620.197,34 591.879,81 626.872,29 425.244,15 2.142.776,19 2.404.802,66 602.539,45 621.688,06 4.609.185,67 4.876.264,34 6 53 49 5.003.735,66 1 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 4.073.841,00 7.320.000,00 327.990,86 389.264,18 268.880,47 357.742,74 319.804,06 385.927,17 324.430,83 315.731,53 481.400,85 545.350,48 345.226,80 352.153,26 2.067.733,87 2.346.169,36 13 51 32 4.973.830,64 1 6 Harçlar 4.299.503,07 7.657.000,00 214.836,29 519.800,79 556.736,19 350.592,76 287.219,41 368.252,93 248.706,00 338.682,33 311.573,22 410.795,79 388.773,68 513.845,95 2.007.844,79 2.501.970,55 25 47 33 5.155.029,45 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 53.012.767,69 121.503.000,00 3.432.327,42 4.045.649,12 5.036.236,17 4.040.867,92 4.151.616,81 3.994.609,11 3.950.702,85 3.743.313,06 4.017.175,33 5.025.822,02 3.871.933,59 3.405.619,83 24.459.992,17 24.255.881,06-1 46 20 97.247.118,94 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 40.984.688,85 57.983.000,00 2.854.368,13 3.300.222,65 4.457.449,31 3.128.412,85 3.407.262,56 3.214.685,84 3.098.631,51 2.900.766,33 3.336.237,50 4.039.891,16 3.293.110,19 2.765.378,79 20.447.059,20 19.349.357,62-5 50 33 38.633.642,38 3 4 Kurumlar Hasılatı 6.980.398,19 45.150.000,00 526.825,82 675.581,17 500.366,84 587.964,92 655.899,13 672.699,26 761.574,42 663.214,56 590.723,79 809.343,24 488.741,32 564.988,15 3.524.131,32 3.973.791,30 13 50 9 41.176.208,70 3 5 Kurumlar Karları 0,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 64.000,00 3 6 Kira Gelirleri 5.047.680,65 18.306.000,00 51.133,47 69.845,30 78.420,02 324.490,15 88.455,12 107.224,01 90.496,92 179.332,17 90.214,04 176.587,62 90.082,08 75.252,89 488.801,65 932.732,14 91 10 5 17.373.267,86 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.713.408,13 1.320.000,00 140.853,36 626.740,20 124.241,94 3.200,00 122.197,79 60,00 192.438,41 24.997,33 132.759,15 139.926,99 158.049,90 107.371,86 870.540,55 902.296,38 4 51 68 417.703,62 4 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 540.000,00 4 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 300.000,00 4 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 1.713.408,13 480.000,00 140.853,36 626.740,20 124.241,94 3.200,00 122.197,79 60,00 192.438,41 24.997,33 132.759,15 139.926,99 158.049,90 107.371,86 870.540,55 902.296,38 4 51 188 0,00 5 Diğer Gelirler 84.262.218,32 79.453.000,00 6.977.092,14 9.841.454,84 6.436.937,82 7.673.678,22 7.422.504,14 9.537.292,08 7.180.576,11 7.884.689,40 5.735.345,49 6.498.121,39 6.309.089,18 8.734.496,37 40.061.544,88 50.169.732,30 25 48 63 29.283.267,70 5 1 Faiz Gelirleri 39.256,95 60.000,00 2.888,54 1.864,67 1.209,64 3.340,25 2.134,87 6.126,27 4.249,08 3.136,57 4.329,62 2.167,43 3.803,77 2.156,55 18.615,52 18.791,74 1 47 31 41.208,26 5 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 75.471.362,71 70.270.000,00 6.669.345,12 9.335.345,75 5.967.522,48 7.101.475,89 6.817.691,45 8.616.181,91 6.590.967,01 6.967.419,75 5.240.015,85 5.784.746,68 5.574.772,86 7.136.846,11 36.860.314,77 44.942.016,09 22 49 64 25.327.983,91 5 3 Para Cezaları 3.578.689,16 4.830.000,00 157.987,72 257.235,83 162.236,62 211.420,92 212.202,22 195.841,63 236.263,47 210.498,15 284.865,97 304.732,20 238.123,93 252.412,34 1.291.679,93 1.432.141,07 11 36 30 3.397.858,93 5 9 Diğer Çeşitli Gelirler 5.172.909,50 4.293.000,00 146.870,76 247.008,59 305.969,08 357.441,16 390.475,60 719.142,27 349.096,55 703.634,93 206.134,05 406.475,08 492.388,62 1.343.081,37 1.890.934,66 3.776.783,40 100 37 88 516.216,60 T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 21

6 Sermaye Gelirleri 7.230.499,88 27.617.000,00 638.818,35 168.628,00 1.108.458,30 348.796,99 215.166,48 2.610.812,69 78.059,14 2.983.596,00 302.379,07 1.173.555,65 2.261.824,13 115.978,51 4.604.705,47 7.401.367,84 61 64 27 20.215.632,16 6 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 7.230.499,88 26.897.000,00 638.818,35 168.628,00 1.108.458,30 348.796,99 215.166,48 2.610.812,69 78.059,14 2.983.596,00 302.379,07 1.173.555,65 2.261.824,13 115.978,51 4.604.705,47 7.401.367,84 61 64 28 19.495.632,16 6 2 Taşınır Satış Gelirleri 0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 720.000,00 8 Alacaklardan Tahsilat 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 250.000,00 8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 250.000,00 T.C. Düzce Belediye Başkanlığı Sayfa 22