T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin..sağlanması..amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- OCAK HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 01-Personel Giderleri: 2009 yılının ilk altı ayında 5.274.964 -TL gider gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında % 37,94 oranında artışla 7.276.049.-TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 48,51 2010 yılının ilk altı ayında ise % 63,60 dır. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2009 yılının ilk altı ayında 619.350-TL gider gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında % 83,87 oranında artışla 1.138.786-TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 50,01 2010 yılının ilk altı ayında ise % 55,63 dür. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderler: 2009 yılının ilk altı ayında 2.337.727-TL gider gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında % -4,40 oranında azalışla 2.234.893-TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 31,29 2010 yılının ilk altı ayında ise % 42,75 dir. Cari Transferler: 2009 yılının ilk altı ayında 594.100-TL gider gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında % -33,46 oranında azalışla 395.300- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 72,11, 2010 yılının ilk altı ayında ise % 42,60 dır. 05- Sermaye Giderleri: 2009 yılının ilk altı ayında 4.083.925-TL. gider gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında % -26,25 oranında azalışla 3.011.822- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 24,60, 2010 yılının ilk altı ayında ise % 11,81 dir.

B. Bütçe Gelirleri 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2009 yılının ilk altı ayında 1.393.739-TL gelir gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında % 77,74 oranında artışla 1.792.897- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 37,67, 2010 yılının ilk altı ayında ise % 69,42 dir. 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2009 yılının ilk altı ayında 16.296.000-TL gelir gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında % 42,21 oranında artışla 23.175.164- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 38,17, 2010 yılının ilk altı ayında ise % 54,51 dir. 05- Diğer Gelirler: 2009 yılının ilk altı ayında 83.683-TL gelir gerçekleşirken 2010 yılının ilk altı ayında % -52,10 oranında azalışla 40.080- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında % 43,99, 2010 yılının ilk altı ayında ise % 91,09 dir. 06- Sermaye Gelirleri: 2009 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmezken 2010 yılının ilk altı ayında da gelir gerçekleşmemiştir. Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında 2009 yılında 17.689.739 -TL. (16.296.000-TL hazine yardımı, 1.393.739-TL. öz gelir) gelir gerçekleşmiştir. 2010 yılının ilk altı ayında % 50,85 oranında bir artışla 25.008.141- TL. (23.175.164 -TL hazine yardımı, 1.832.977-TL. öz gelir) tutarında gerçekleşmiştir. Bütçe Gelir Tertibi 2010 Yılı Gelir Bütçesi 2010 Yılı ilk altı aylık gerçekleşme Gerçekleşme % 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.582.800 1.792.897 69,41 04- Al.Bağış ve Yard. İle Özel Gel. 42.516.200 23.175.164 54,51 05- Diğer Gelirler 44.000 40.080 91,09

GELİR GERÇEKLEŞME DURUMU C. Finansman Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yıl sonunda elde edilen özel gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. 2009 yılı sonu itibariyle elde edilen özel gelirlerden 1.596.524,00- TL 2010 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiştir. II. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 5828 Sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün 29.01.2010 tarih ve B.07.0.BMK.010.38.66.310/1215 sayılı yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve 2010 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır. Üniversitemiz 2010 Mali Yılı Bütçesi; Bütçe Tertibi Kesintili Bütçe Ödeneği İlk Altı Ayda Gerçekleşen Gerçekleşm e % 01 -Personel Giderleri 11.440.000 7.276.049 63,60 02 -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 2.047.000 1.138.786 55,63..Primi Giderleri 03 -Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.228.000 2.234.893 42,75 05 -Cari Transferler 928.000 395.300 42,60 06 -Sermaye Giderleri 25.500.000 3.011.822 11,81

II-TEMMUZ- ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri 2010 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 45.143.000 TL. ödeneğin tahmini olarak tamamı harcanacaktır. Üniversitemizin 2009 yılında yıllara sari ihaleler yapmış ve bu ihale hak edişlerinin bedeli ilk altı ayda sermaye gideri harcama kaleminden ödenmiştir. Yatırım projelerimiz hazırlanmış, yeni ihaleler yapılmış ve işin yapımına başlanmıştır. İkinci altı aydaki harcamamızda artış olacaktır. 01- Personel Giderleri: Üniversitemize 2010 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak ta personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2010 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi giderinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderler: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı ve ödeneğimizin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. 05- Cari Transferler: Personel yemek gideri, Emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve SGK. Kurumuna % 20 ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri: Üniversitemizin 2009 yılında yapmış olduğu yıllara sari ihalelerin hakedişleri ödenmekte olup, yeni ihalelerin yapılması ve işe başlanılmasından dolayı ikinci altı aylık dönemde sermaye gideri bütçemizin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. B.Bütçe Gelirleri Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 94,18 lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 5,82 öz gelir ve diğer gelirlerden elde edilmektedir. Birimlerimizde yaz okulu ve ikinci öğretim açılması nedeniyle gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir. C. Finansman Üniversitemizin 2010 yılı öz gelir olarak 2.626.800.- TL gelir elde edeceği ve 42.516.200.- TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmişti. Birimlerimizde yaz okulu ve ikinci öğretimin açılması nedeniyle öz gelirimizin artacağı tahmin edilmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2010 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Devlet Planlama Teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde devam edecektir. Yeni kurulan Akademik ve İdari birimlerimizin makine teçhizat ve büro mefruşatı ihtiyaçlarını karşılamak, başarılı öğrencilerimize burs vermek, lisans üstü programlar için altyapı hazırlamak, Öğretim Elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim- öğretimin kalitesini artırmak, Üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur. 30.07.2010 Prof.Dr.İnci VARİNLİ Rektör 2010 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI : 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Bütçe Yıl: 2010 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Kurum Kod: 38.66 - BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2009 GERÇEKLEŞM E TOPLAMI 2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2010 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 46.357.576 45.143.000 4.019.373 9.980.051 1.269.655 2.103.381 5.761.918 2.570.629 2.151.296 4.414.936 915.932 4.244.834 3.571.565 1.694.309 17.689.739 25.008.141 41,37 38,16 55,40 52.094.850 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.477.371 2.582.800 13.829 13.061 25.839 48.146 985.019 1.453.327 215.472 247.393 36.534 26.565 33.364 4.403 1.310.056 1.792.896 36,86 37,67 69,42 3.502.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.475.751 2.579.800 13.714 12.802 25.724 48.009 984.904 1.453.190 215.357 247.256 36.419 26.428 33.249 4.266 1.309.367 1.791.951 36,86 37,67 69,46 3.500.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 1.493 3.000 115 259 115 137 115 137 115 137 115 137 115 137 689 946 37,25 46,15 31,52 2.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 42.689.960 42.516.200 4.003.000 9.964.006 1.240.000 2.040.000 4.775.000 1.112.558 1.875.000 4.163.700 875.000 4.213.700 3.528.000 1.681.200 16.296.000 23.175.164 42,21 38,17 54,51 48.517.850 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 42.552.100 42.516.200 4.003.000 9.964.006 1.240.000 2.040.000 4.775.000 1.110.908 1.875.000 4.163.700 875.000 4.213.700 3.528.000 1.681.200 16.296.000 23.173.514 42,20 38,30 54,51 48.516.200 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 119.813 0 0 0 0 0 0 1.650 0 0 0 0 0 0 0 1.650 0,00 0,00 0,00 1.650 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 18.047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 190.245 44.000 2.544 2.984 3.817 15.235 1.899 4.744 60.824 3.843 4.398 4.569 10.201 8.706 83.683 40.080-52,10 43,99 91,09 75.000 05.1 Faiz Gelirleri 31.071 2.000 0 0 12 193 0 95 1 5 116 29 0 0 129 322 149,57 0,42 16,10 2.000 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 53576,26 37000 0 0 0 5.915 0 1.604 51.211 66 711 0 46 0 51.968 7.585-85,41 97,00 20,50 37.000 05.3 Para Cezaları 3295,6 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3.000 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 102301,9 2000 2544,47 2983,89 3.804 9.127 1.899 3.045 9.612 3.772 3.571 4.540 10.154 8.706 31.586 32.174 1,86 30,88 1.608,69 33000 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2010 Kurum Kod: 38.66.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK-HAZİRAN 2009 2010 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI GERÇEK. ORANI 2010 YILSONU GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ TOPLAMI TOPLAMI ÖDENEĞİ * **(%) GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 (%) 2009 2010 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 38.407.776 45.143.000 816.153 1.610.063 1.762.823 2.121.937 1.236.645 2.105.216 2.447.768 3.767.728 3.080.053 2.407.380 3.566.623 2.044.527 12.910.065 14.056.850 8,88 33,61 31,14 48.906.412 01 - PERSONEL GİDERLERİ 10.873.565 11.440.000 693.140 1.365.759 1.023.710 1.100.087 770.105 1.137.304 1.021.007 1.290.835 898.974 1.256.753 868.029 1.125.310 5.274.964 7.276.049 37,94 48,51 63,60 14.915.900 MEMURLAR 10.489.464 10.727.400 673.378 1.337.956 993.548 1.062.701 734.317 1.094.740 988.299 1.235.101 866.089 1.209.723 835.765 1.084.230 5.091.395 7.024.451 37,97 48,54 65,48 14.400.125 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 234.776 490.600 12.980 17.511 22.170 18.946 25.176 21.209 21.230 18.709 21.230 19.044 21.230 17.730 124.017 113.149-8,76 52,82 23,06 231.955 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 149.325 222.000 6.782 10.293 7.992 18.440 10.612 21.356 11.477 24.834 11.655 23.989 11.033 19.481 59.552 118.393 98,81 39,88 53,33 242.705 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.190 0 3.997 0 3.869 0 20.056 0,00 0,00 0,00 41.115 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.238.489 2.047.000 92.901 224.968 136.598 179.116 97.334 183.980 98.340 182.284 96.995 184.029 97.182 184.408 619.350 1.138.786 83,87 50,01 55,63 2.334.512 MEMURLAR 1.183.793 1.865.200 90.190 221.885 131.049 175.447 92.756 179.749 94.204 178.503 92.857 180.191 93.051 180.667 594.107 1.116.441 87,92 50,19 59,86 2.288.705 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 43.146 51.800 1.253 2.981 3.831 3.485 4.472 4.017 4.021 3.533 4.021 3.598 4.021 3.547 21.619 21.161-2,12 50,11 40,85 43.379 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 11.550 130.000 1.458 103 1.718 184 106 214 115 248 117 240 110 195 3.624 1.184-67,32 31,38 0,91 2.428 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.470.135 5.228.000 30.112 19.336 172.415 427.831 369.206 194.791 565.992 868.054 609.897 502.986 590.105 221.895 2.337.727 2.234.893-4,40 31,29 42,75 5.228.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.095.788 2.361.600 28.266 5.186 24.879 272.660 128.361 53.461 163.893 500.300 171.551 219.857 89.074 46.571 606.023 1.098.035 81,19 28,92 46,50 2.361.600 YOLLUKLAR 221.180 439.400 506 650 14.445 10.801 11.028 11.743 15.508 23.555 30.318 14.685 13.547 28.934 85.352 90.369 5,88 38,59 20,57 439.400 GÖREV GİDERLERİ 3.846 19.000 0 0 13 2.982 304 373 0 0 77 0 341 0 735 3.355 356,36 19,12 17,66 19.000 HİZMET ALIMLARI 2.647.000 1.631.000 1.169 1.110 113.638 114.979 165.199 118.421 231.910 220.114 325.866 174.079 402.339 121.855 1.240.121 750.559-39,48 46,85 46,02 1.631.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 46.730 24.200 0 0 0 5.900 0 0 0 3.121 3.190 1.121 316 0 3.505 10.142 189,34 7,50 41,91 24.200 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.507.176 640.300 0 12.390 14.066 15.386 22.895 7.843 120.494 82.108 75.525 30.207 43.218 23.065 276.197 170.998-38,09 18,33 26,71 640.300 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 153.996 112.500 0 0 2.031 5.123 21.594 2.950 20.133 38.856 1.177 20.525 13.609 470 58.543 67.924 16,02 38,02 60,38 112.500 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 794.419 0 172 0 3.344 0 19.825 0 14.054 0 2.193 42.512 27.661 1.000 67.249 43.512-35,30 8,47 0,00 0 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 ȷ 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 823.850 928.000 0 0 430.100 0 0 0 0 167.600 0 0 164.000 227.700 594.100 395.300-33,46 72,11 42,60 928.000 GÖREV ZARARLARI 430.100 600.000 0 0 430.100 0 0 0 0 0 0 0 0 227.700 430.100 227.700-47,06 100,00 37,95 600.000 HAZİNE YARDIMLARI 65.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 328.000 328.000 0 0 0 0 0 0 0 167.600 0 0 164.000 0 164.000 167.600 2,20 50,00 51,10 328.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 16.601.736 25.500.000 0 0 0 414.902 0 589.140 762.430 1.258.955 1.474.187 463.611 1.847.308 285.214 4.083.925 3.011.822-26,25 24,60 11,81 25.500.000 MAMUL MAL ALIMLARI 9.361.944 11.582.000 0 0 0 0 0 22.001 41.132 0 232.474 13.576 134.794 285.214 408.400 320.790-21,45 4,36 2,77 11.582.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 50.000 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 100.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.000 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 5.740.959 12.400.000 0 0 0 7.655 0 145.977 721.298 1.185.065 1.241.713 450.035 1.712.513 0 3.675.525 1.788.732-51,33 64,02 14,43 12.400.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.448.833 1.416.000 0 0 0 407.247 0 421.163 0 73.890 0 0 0 0 0 902.300 0,00 0,00 63,72 1.416.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 1.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0