AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2015 AĞRI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ.2 I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- GİDERLERİ...4 B- GELİRLERİ..14 C-FİNANSMAN...17 II-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 19 III-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER..20 A- GİDERLERİ 20 B- GELİRLERİ.22 C-FİNANSMAN 23 IV-TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER..24 1

SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar. hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm ile kamu kaynağı kullanan kamu idarelerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ile bütçe uygulamalarında saydamlığın, hesap verebilirliğin arttırılması ve kamuoyunun genel denetiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Üniversitemizin 2015 yılı Ocak- dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemi beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini içeren 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr. İrfan ASLAN Rektör 2

I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 26.12.2014 tarih 29217 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 68.389.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarı 57.798.000 TL idi. Buna göre 2015 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarında bir önceki yıl olan 2014 yılına göre % 18.33 oranında artış gerçekleşmiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014-2015 Yılı Ödenekleri 2014(TL) 2015(TL) 01- Personel Giderleri 23.665.000 28.425.000 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2.972.000 3.511.000 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 9.994.000 11.586.000 04- Faiz Giderleri 0 0 05-Cari Transferler 1.167.000 1.167.000 06- Sermaye Giderleri 20.000.000 23.700.000 TOPLAM 57.798.000 68.389.000 Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2014-2015 Yılı Ödenekleri 2014(TL) 2015(TL) 01- Genel Kamu Hizmetleri 6.579.000 6.873.000 02- Savunma Hizmetleri 5.000 1.000 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 1.723.000 1.826.000 04- Ekonomik Hizmetler ve İşler 05- Çevre Koruma Hizmetleri 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 07- Sağlık Hizmetleri 08- Dinlenme ve Kültür Hizmetleri 406.000 584.000 09- Eğitim Hizmetleri 49.085.000 59.105.000 10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri TOPLAM 57.798.000 68.389.000 3

A. GİDERLERİ A)2014-2015 Yılları Ocak- Gider leri Üniversitemizde, 2014 yılı Ocak- döneminde toplam 27.025.768 TL lik gider gerçekleşirken; 2015 yılının aynı dönemi itibarıyla bütçe giderleri toplamı % 32.20 artış göstererek 35.727.811 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak- döneminde yapılan harcamaların toplam ödeneğe oranı 2014 yılında %40.43 iken, bu oran 2015 yılında %52,24 olarak gerçekleşmiştir. 2014 ve 2015 yılları ilk altı aylık gider gerçekleşmeleri 2015; 35.727.811 2014; 27.025.768 İlk altı ayda yapılan harcamaların toplam ödeneğe oranı 2015; 52,24 2014; 40,43 4

B) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi Aşağıdaki tablo ve grafikte Üniversitemizin 2014 ve 2015 yıllarına ait bütçe başlangıç ödenekleri karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 ve 2015 Yılı Ödenekleri 2014 YILI (TL) 2015 YILI (TL) 01- Personel Giderleri 23.665.000 28.445.000 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2.972.000 3.511.000 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 9.994.000 11.586.000 05-Cari Transferler 1.167.000 1.167.000 06- Sermaye Giderleri 20.000.000 23.700.000 TOPLAM 57.798.000 68.409.000 Aşağıdaki grafikte 2014 ve 2015 yılları bütçe başlangıç ödenek karşılaştırması gösterilmiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2014 ve 2015 Yılı Ödenekleri 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2014 YILI (TL) 2015 YILI (TL) 5

Grafik Başlığı 01- Personel Giderleri 35% 41% 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 2% 17% 05-Cari Transferler 5% Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, Üniversitemiz 2015 yılı bütçesi içinde en büyük payı, %41 İle Personel Giderleri tertibine tahsis edilen ödenek oluşturmaktadır. 1) Gider Türleri Bazında Ocak- Gider leri Üniversitemizin 2015 yılı Ocak- dönemi, ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gider gerçekleşmeleri, 2014 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmektedir. Gider Türü 2014 (TL) 2015 (TL) Artış Oranı (%) 01- Personel Giderleri 14.005.779 17.004.590 21,41 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 1.724.942 1.843.942 6,89 Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 6.901.117 7.331.116 6,23 05-Cari Transferler 641.828 466.335 (-)27,34 06- Sermaye Giderleri 3.752.101 9.082.038 142.05 TOPLAM 27.025.770 35.728.030 32.20 6

Gider Türleri Bazında Ocak- Gider leri 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2014 (TL) 2015 (TL) Yukarıdaki tablo ve grafikten de görüleceği gibi 2015 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi en büyük gider kaleminin Personel Giderleri, en küçük gider kaleminin de Cari Transferler olduğu görülmektedir. 2015 yılı Ocak- döneminde 2014 yılının aynı dönemine göre, Cari Transferler gider kaleminde azalma, diğer gider kalemlerinde ise artış söz konusudur. 2) Gider Türleri Harcamalarının, Ocak- Dönemi Toplam Harcama İçerisindeki Payları 2015 yılı Ocak- döneminde yapılan toplam 35.728.030 TL lik harcama içerisinde Personel Giderlerinin payı %47.60, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin payı %5.17, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin payı %20.52, Cari Transferlerin payı %1.31, Sermaye Giderlerinin payı %25.42 olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 2015 yılı Ocak- dönemi gider kalemi harcamalarının, 2015 yılının aynı döneminin toplam harcama içerisindeki payları gösterilmektedir. 7

Gider Türleri Harcamalarının, Ocak- Dönemi Toplam Harcama İçerisindeki Payları Personel Giderleri 47.60 1% 25% 21% 5% 48% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 5,17 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 20.52 Cari Transferler 1,31 Sermaye Giderleri 25.42 3) Gider Türlerinin 2014-2015 Yılları Ocak- Oranları 2015 yılı Ocak- döneminde, başlangıç ödeneğine göre en yüksek gerçekleşme %63.28 oranı ile Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşirken, en düşük gerçekleşme %38,32 oranı ile Sermaye Giderleri harcama kalemi ödemelerinde meydana gelmiştir. 01.Personel Giderleri 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Personel Giderleri için 28.445.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %20.20 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2015 yılı sonu itibarıyla Personel Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 17.004.590 TL si harcanmış olup, bu harcama toplam Personel Giderleri ödeneğinin % 59.82 lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2014 yılında bu oran %52.28 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak- döneminde Personel Giderleri harcamaları, 2014 yılının aynı dönemine göre % 21.41 oranında artmıştır. Bu artışın nedeni personel sayındaki artış ve personel maaşlarındaki zamdır. Aşağıdaki grafikte, Personel Giderlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir. 8

Personel Giderlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 2014 2015 1.000.000 500.000 0 ocak şubat mart nisan mayıs haziran Aşağıdaki tabloda ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 ve 2015 yılı Ocak- dönemi gerçekleşen Personel Giderleri gösterilmektedir. PERSONEL GİDERLERİ 2014 (TL) 2015 (TL) Artış Oranı (%) 01.1 Memurlar 13.578.848 16.556.571 21.93 01.2 Sözleşmeli Personel 255.446 269.651 5,56 01.3 İşçiler 0 0 0 01.4 Geçici Personel 171.486 178.368 4,01 01.5 Diğer Personel 0 0 0 TOPLAM 14.005.779 17.004.590 21.41 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 3.511.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %18.14 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2015 yılı sonu itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 1.843.942 TL si harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 52.5182 lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2014 yılında bu oran %52.60 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak- döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları, 2014 yılının aynı dönemine göre % 6.89 oranında artmıştır. Bu artışın nedeni personel sayındaki artış ve personel maaşlarındaki zam sonucu, emekli keseneğine esas matrahların yükselmesidir. 9

Aşağıdaki grafikte, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 ocak şubat mart nisan mayıs haziran 2014 2015 Aşağıdaki tabloda ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 ve 2015 yılı Ocak- dönemi gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gösterilmektedir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2014 (TL) 2015 (TL) Artış Oranı (%) 02.1 Memurlar 1.714.169 1.814.314 5,84 02.2 Sözleşmeli Personel 5.837 24.133 313.45 02.3 İşçiler 0 0 0 02.4 Geçici Personel 4.937 5.284 7,05 02.5 Diğer Personel 0 0 0 TOPLAM 1.714.942 1.843.732 6,89 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 11.586.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %15.93 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2015 yılı sonu itibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 7.331.116 TL si harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin % 63.28 lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2014 yılında bu oran %46.39 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak- döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamaları, 2014 yılının aynı dönemine göre % 6.23 oranında artmıştır. 10

Aşağıdaki grafikte, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 ocak şubat mart nisan mayıs haziran 2014 2015 Aşağıdaki tabloda ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 ve 2015 yılı Ocak- dönemi gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gösterilmektedir. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2014 (TL) 2015 (TL) Artış Oranı (%) 03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 3.649.560 3.623.693 (-)0,71 Giderleri 03.3 Yolluklar 354.004 303.421 (-)14,29 03.4 Görev Giderleri 1.401 2.423 72,97 03.5 Hizmet Alımı 2.535.535 3.075.206 21,28 03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0 0 0,00 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımı, 236.533 297.510 25,78 Bakım ve Onarım Giderleri 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım 124.085 28.863 (-)76,74 Giderleri TOPLAM 6.901.117 7.331.116 6,23 05. Cari Transferler 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Cari Transferler için 1.167.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre artış gerçekleşmemiştir. 11

2015 yılı sonu itibarıyla Cari Transferlere tahsis edilen ödeneğin 466.335 TL si harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 39.96 lık kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2014 yılında bu oran %92.97 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak- döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamaları, 2014 yılının aynı dönemine göre % -27.34 oranında azalmıştır. Aşağıdaki grafikte, Cari Transferlerin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir. Cari Transferlerin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 2014 2015 100.000 0 ocak şubat mart nisan mayıs haziran Aşağıdaki tabloda ekonomik sınıflandırmaya göre 2014 ve 2015 yılı Ocak- dönemi gerçekleşen Cari Transferler gösterilmektedir. CARİ TRANSFERLER 2014 (TL) 2015 (TL) Artış Oranı (%) 05.1 Görev Zararları 594.400 429.000 (-)27,83 05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan 47.428 37.335 (-)21,28 Transferler TOPLAM 641.828 466.335 (-)27,34 06. Sermaye Giderleri 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Sermaye Giderleri için 23.700.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %18.50 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 12

2015 yılı sonu itibarıyla Sermaye Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 9.082.038 TL si harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 38.32 lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2014 yılında bu oran %17.69 olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı Ocak- döneminde Sermaye Giderleri harcamaları, 2014 yılının aynı dönemine göre % 142.05 oranında artmıştır. Aşağıdaki grafikte, Sermaye Giderlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir. Sermaye Giderlerinin 2014 ve 2015 yılları Ocak dönemi aylık gerçekleşmeleri 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 2014 2015 1.000.000 0 ocak şubat mart nisan mayıs haziran SERMAYE GİDERLERİ 2014 (TL) 2015 (TL) Artış Oranı (%) 06.1 Mamul Mal Alımları 624.266 148.544 (-)76,21 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 231.500 0 0 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 0 0 0 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 2.746.731 8.546.417 211,15 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 149.604 387.077 158,73 TOPLAM 3.752.101 9.082.038 142,05 13

B. GELİRLERİ A)2014-2015 Yılları Ocak- Gelir leri Üniversitemizde 2014 yılı Ocak- döneminde toplam 20.650.847 TL lik gelir gerçekleşirken; 2015 yılının aynı döneminde %59.93 artışla 33.025.980 TL lik gelir gerçekleşmiştir. Ocak- döneminde elde edilen gelirin, başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 2014 yılında %35.97 iken, 2014 yılında %48.29 olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte, 2014 ve 2015 yılları Ocak döneminde elde edilen gelirlerin aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir. 2014 ve 2015 yılları Ocak döneminde elde edilen gelirlerin aylık gerçekleşmeleri 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 ocak şubat mart nisan mayıs haziran 2014 2015 B) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi Üniversitemiz 2015 yılının Ocak- döneminde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 1.790.523 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden 29.895.515 TL, Diğer Gelirlerden 1.339.942 TL gelir elde edilmiştir. İlk altı ayda gerçekleşen toplam gelirin; % 5.43 ü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, %90.53 ü Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, % 4.06 sı Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. 14

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.734.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde %1.05 oranında bir artış söz konusudur. 2015 yılının Ocak- döneminde 1.790.523 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı %103.26 olmuştur. 2014 ve 2015 yılı Ocak- dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2015 yılında %13.83 oranında artış olduğu görülmektedir. Aşağıdaki grafikte, 2014 ve 2015 yılları Ocak döneminde elde edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir. 2014 ve 2015 yılları Ocak döneminde elde edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 2014 2015 400.000 200.000 0 ocak şubat mart nisan mayıs haziran 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2015 yılı bütçesinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 65.056.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde %27.62 oranında bir artış söz konusudur. 2015 yılının Ocak- döneminde 29.895.515 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı %45.95 olmuştur. 2014 ve 2015 yılı Ocak- dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2015 yılında %69.03 oranında artış olduğu görülmektedir. 15

Aşağıdaki grafikte, 2014 ve 2015 yılları Ocak döneminde elde edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir. 2014 ve 2015 yılları Ocak döneminde elde edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 ocak şubat mart nisan mayıs haziran 2014 2015 05. Diğer Gelirler 2015 yılı bütçesinde Diğer Gelirler 1.599.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde -%50.11 oranında bir azalış söz konusudur. 2015 yılının Ocak- döneminde 1.339.942 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı %83.80 olmuştur. 2014 ve 2015 yılı Ocak- dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2015 yılında -%3.68 oranında azalış olduğu görülmektedir. Aşağıdaki grafikte, 2014 ve 2015 yılları Ocak döneminde elde edilen Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir. Diğer 16

2014 ve 2015 yılları Ocak döneminde elde edilen Diğer Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 2014 2015 0 ocak şubat mart nisan mayıs haziran C. FİNANSMAN Üniversitemizde 2015 yılı Ocak- döneminde bütçe gelirleri 33.025.980 TL olup bu finansmanın 29.895.515 TL si Hazine Yardımı kalan 3.130.465 TL ise gelirlerden oluşmaktadır. 2015 yılı Ocak- döneminde bütçe giderlerinin toplamı ise 35.707.811 TL dir. Aşağıdaki tablolarda Üniversitemizin 2015 yılı Ocak- dönemi gider ve gelir gerçekleşmeleri gösterilmektedir. GİDER TÜRÜ Başlangıç Ödeneği(TL) Ocak- (TL) 01. Personel Giderleri 28.425.000 17.004.590 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3.511.000 1.843.732 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.586.000 7.331.116 05.Cari Transferler 1.167.000 446.335 06.Sermaye Giderleri 23.700.000 9.082.038 TOPLAM 68.389.000 35.707.811 17

GELİR TÜRÜ Bütçe Gelir Tahmini(TL) Ocak- (TL) 03.Teşebbüs ve Mülk Gelirleri 1.734.000 1.790.523 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 65.056.000 29.895.515 05.Diğer Gelirler 1.599.000 1.339.942 TOPLAM 68.389.000 33.025.980 18

II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Yatırım Faaliyetleri : Proje No Proje Adı Bütçe Türü 2010H050040 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) ÖZEL İnş (Gün. En. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu) 2009H030150 Kampüs Altyapısı (DAP) ÖZEL 2009H030160 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) ÖZEL Kül. Mer. + Kütüp. ve Bil.İşl. Mer 16200 m2 İslami İlimler Fak. 7368 m2 Patnos Müh. ve D. Bil. Fak. 7586 m2 Ağrı MYO 7440 m2 Hay. Ür. Y.O. U.Ç. 3157 m2 2009H030170 Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) ÖZEL İnş. 100 Dai. (120 m2)+don. Ağrı Merkez Kampüs 2015H030170 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP) ÖZEL 2015H03180 Muhtelif İşler (DAP) ÖZEL 2015H030190 Yayın Alımı (DAP) ÖZEL 2013H039100 Celal Oruç Hay.Üre.YO ve Çif.Eğt.Mer. (DAP) ÖZEL Bitiş Yılı Yeri Ödenek Toplam Ayı Harcama Toplam 2016 Ağrı 2.200.000,00 42.000,00 2017 Ağrı 2.998.000,00 272.000,00 2017 Ağrı 13.996.000,00 6.454.000,00 2016 Ağrı 2.000,00 1.347.000,00 2015 Ağrı 100.000,00 31.000,00 2015 Ağrı 4.300.000,00 721.000,00 2015 Ağrı 100.000,00 0,00 2015 Ağrı 2.000,00 581.000,00 TOPLAM 23.698.000,00 9.448.000,00 19

III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. GİDERLERİ 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 68.389.000 TL ödeneğin; yeni kurulacak akademik birimler ile öğrenci ve personel sayısındaki artışlara, sermaye giderlerinde meydana gelecek artışlara bağlı olarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçlardan dolayı %75,48 oranında artış göstererek 90.609.115 TL ye yükselmesi beklenmektedir. 01. Personel Giderleri Bütçe Tertibi 01.Personel Giderleri 2015 Başlangıç Ödeneği(TL) (TL) Oranı(%) 2015 Yıl Sonu Tahmini(TL) 28.425.000 17.004.590 59.82 31.361.105 Personel Giderlerinin 2015 yılsonu gerçekleşmesinin, maaş artışları ve personel sayısındaki artışlar nedeniyle 31.361.105 TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Bütçe Tertibi 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2015 Başlangıç Ödeneği(TL) (TL) Oranı(%) 2015 Yıl Sonu Tahmini(TL) 3.511.000 1.843.732 52.51 3.595.000 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2015 yılsonu gerçekleşmesinin personel sayılarındaki artış nedeniyle 3.595.000 TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 20

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Bütçe Tertibi 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 Başlangıç Ödeneği(TL) (TL) Oranı(%) 2015 Yıl Sonu Tahmini(TL) 11.586.000 7.331.116 63.28 16.147.010 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2015 yılsonu gerçekleşmesinin, kapasite ve maliyet artışları nedeniyle 16.147.010 TL olacağı tahmin edilmekte olup, söz konusu artış nedeniyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 05. Cari Transferler Bütçe Tertibi 05.Cari Transferler 2015 Başlangıç Ödeneği(TL) (TL) Oranı(%) 2015 Yıl Sonu Tahmini(TL) 1.167.000 466.335 39.96 1.293.000 Cari Transferlerin 2015 yılsonu gerçekleşmesinin 1.293.000 TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 06. Sermaye Giderleri Bütçe Tertibi 06.Sermaye Giderleri 2015 Başlangıç Ödeneği(TL) (TL) Oranı(%) 2015 Yıl Sonu Tahmini(TL) 23.698.000 9.082.038 38.32 38.213.000 Sermaye Giderlerinin 2015 yılsonu gerçekleşmesinin, hizmet binalarında ve sosyal tesislerdeki artış nedeniyle 38.213.000 TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 21

B. GELİRLERİ 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 68.389.000 TL olan Üniversitemiz gelirinin %75,48 oranında artış göstererek 90.609.115 TL ye ulaşacağı beklenmektedir. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Bütçe Tertibi 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 Bütçe Tahmini (TL) (TL) Oranı (TL) 2015 Yılsonu Tahmini(TL) 1.734.000 1.790.523 103.26 2.431.000 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2015 yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğine göre % 43 oranında artış göstererek 2.431.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Bütçe Tertibi 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2015 Bütçe Tahmini (TL) (TL) Oranı (TL) 2015 Yılsonu Tahmini(TL) 65.056.000 29.895.515 45.95 85.868.115 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2015 yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğine göre %75.72 oranında artış göstererek 85.868.115TL olacağı tahmin edilmektedir. 05. Diğer Gelirler Bütçe Tertibi 2015 Bütçe Tahmini (TL) (TL) Oranı (TL) 2015 Yılsonu Tahmini(TL) 05. Diğer Gelirler 1.599.000 1.391.112 83.80 2.310.000 Diğer Gelirlerin 2015 yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğine göre %77 oranında artış göstererek 2.310.000 TL olacağı tahmin edilmektedir. 22

C. FİNANSMAN Üniversitemizin 2015 yılsonunda giderlerinin toplamı ile gelirlerinin toplamının birbirine eşit olacağı yani; bütçe denkliğinin sağlanacağı tahmin edilmektedir. Gider Türü Başlangıç Ödeneği(TL) Yılsonu Tahmini(TL) 01.Personel Giderleri 28.425.000 31.361.105 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3.511.000 3.595.000 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11.586.000 16.147.010 05.Cari Transferler 1.167.000 1.293.000 06.Sermaye Giderleri 23.700.000 38.213.000 TOPLAM 68.389.000 90.609.115 Gelir Türü Bütçe Gelir Tahmini(TL) Yılsonu Tahmini (TL) 03. Mülkiyet ve Teşebbüs Gelirleri 1.734.000 2.431.000 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 65.056.000 85.868.115 05.Diğer Gelirler 1.599.000 2.310.000 TOPLAM 68.389.000 90.609.115 23

IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Yatırım Faaliyetleri : Proje No Proje Adı Bütçe Türü 2010H050040 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) ÖZEL İnş (Gün. En. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu) 2009H030150 Kampüs Altyapısı (DAP) ÖZEL 2009H030160 Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) ÖZEL Kül. Mer. + Kütüp. ve Bil.İşl. Mer 16200 m2 İslami İlimler Fak. 7368 m2 Patnos Müh. ve D. Bil. Fak. 7586 m2 Ağrı MYO 7440 m2 Hay. Ür. Y.O. U.Ç. 3157 m2 2009H030170 Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) ÖZEL İnş. 100 Dai. (120 m2)+don. Ağrı Merkez Kampüs 2015H030170 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP) ÖZEL 2015H03180 Muhtelif İşler (DAP) ÖZEL 2015H030190 Yayın Alımı (DAP) ÖZEL 2013H039100 Celal Oruç Hay.Üre.YO ve Çif.Eğt.Mer. (DAP) ÖZEL Bitiş Yılı Yeri Ödenek Toplam Yılsonu Harcama Tahmini 2016 Ağrı 2.200.000,00 2.200.000,00 2017 Ağrı 2.998.000,00 2.998.000,00 2017 Ağrı 13.996.000,00 31.000.000,00 2016 Ağrı 2.000,00 1.671.000,00 2015 Ağrı 100.000,00 100.000,00 2015 Ağrı 4.300.000,00 4.300.000,00 2015 Ağrı 100.000,00 100.000,00 2015 Ağrı 2.000,00 581.000,00 TOPLAM 23.698.000,00 42.950.000,00 24

GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: Kurum Kod: 2015 38.71.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER OCA K-HA ZİRA N 2015 OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ 2014 GERÇEKLEŞM E OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** BA ŞLA NGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * TOPLA M I (%) ÖDENEĞİ (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ GİDERLERİ TOPLAMI 66.850.700 68.389.000 3.426.564 4.213.738 6.003.448 4.829.483 4.081.122 6.279.566 4.566.103 4.922.885 3.989.675 5.139.226 4.958.855 10.342.913 27.025.768 35.727.811 32,20 40,43 52,24 90.609.115 01 - PERSONEL GİDERLERİ 26.790.476 28.425.000 2.456.679 3.416.125 2.472.464 2.517.627 2.020.639 2.705.666 2.359.311 2.733.816 2.290.415 2.805.274 2.406.273 2.826.081 14.005.779 17.004.590 21,41 52,28 59,82 31.361.105 MEMURLAR 26.013.782 27.494.000 2.383.770 3.335.249 2.413.211 2.461.577 1.955.777 2.624.832 2.282.711 2.652.312 2.213.401 2.724.339 2.329.978 2.758.262 13.578.848 16.556.571 21,93 52,20 60,22 30.445.105 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 511.508 521.000 40.099 44.653 40.099 45.000 41.449 45.000 44.599 45.000 44.599 45.000 44.599 45.000 255.446 269.651 5,56 49,94 51,76 541.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 265.187 410.000 32.810 36.223 19.154 11.050 23.412 35.834 32.001 36.505 32.414 35.936 31.696 22.819 171.486 178.368 4,01 64,67 43,50 375.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.279.552 3.511.000 348.719 402.608 300.925 298.364 269.013 282.148 268.827 285.137 268.851 287.220 268.608 288.255 1.724.942 1.843.732 6,89 52,60 52,51 3.595.000 MEMURLAR 3.215.628 3.415.000 348.479 399.710 298.712 294.358 267.245 278.869 266.845 281.150 266.570 282.122 266.318 278.105 1.714.169 1.814.314 5,84 53,31 53,13 3.476.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 8.406 20.000 240 2.898 1.060 2.938 1.087 2.938 1.150 2.938 1.150 2.938 1.150 9.485 5.837 24.133 313,45 69,44 120,67 46.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 55.518 76.000 0 0 1.153 1.069 680 342 832 1.049 1.130 2.160 1.140 665 4.937 5.284 7,05 8,89 6,95 73.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 14.876.864 11.586.000 619.242 323.505 1.436.643 1.206.737 1.185.320 1.604.843 1.344.294 1.669.895 954.823 1.305.386 1.360.795 1.220.751 6.901.117 7.331.116 6,23 46,39 63,28 16.147.010 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 6.555.113 6.901.000 566.352 286.737 890.382 543.902 606.670 748.174 631.387 996.447 366.100 509.244 588.669 539.190 3.649.560 3.623.693-0,71 55,68 52,51 7.875.010 YOLLUKLAR 708.394 287.000 14.846 7.277 47.856 61.706 48.579 72.773 131.251 43.663 41.733 95.861 69.738 22.141 354.004 303.421-14,29 49,97 105,72 540.000 GÖREV GİDERLERİ 3.139 20.000 0 460 0 440 1.143 1.043 0 0 0 0 258 480 1.401 2.423 72,97 44,63 12,12 19.000 HİZMET ALIMLARI 6.392.479 3.967.000 38.044 29.031 474.164 588.354 467.619 636.619 505.459 589.132 470.065 622.937 580.184 609.134 2.535.535 3.075.206 21,28 39,66 77,52 6.933.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 25.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 690.851 199.000 0 0 24.241 10.861 35.208 131.603 46.983 37.408 34.339 67.833 95.762 49.806 236.533 297.510 25,78 34,24 149,50 544.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 526.888 187.000 0 0 0 1.475 26.100 14.632 29.214 3.245 42.587 9.511 26.184 0 124.085 28.863-76,74 23,55 15,43 211.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 690.349 1.167.000 1.924 71.500 594.400 75.271 17.153 71.500 9.834 96.869 9.953 71.500 8.565 79.695 641.828 466.335-27,34 92,97 39,96 1.293.000 GÖREV ZARARLARI 594.400 674.000 0 71.500 594.400 71.500 0 71.500 0 71.500 0 71.500 0 71.500 594.400 429.000-27,83 100,00 63,65 800.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 95.949 493.000 1.924 0 0 3.771 17.153 0 9.834 25.369 9.953 0 8.565 8.195 47.428 37.335-21,28 49,43 7,57 493.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 21.213.458 23.700.000 0 0 1.199.016 731.483 588.998 1.615.409 583.837 137.169 465.634 669.847 914.616 5.928.131 3.752.101 9.082.038 142,05 17,69 38,32 38.213.000 MAMUL MAL ALIMLARI 2.129.233 2.525.000 0 0 0 3.658 136.986 24.407 400.411 28.556 19.914 79.098 66.955 12.825 624.266 148.544-76,21 29,32 5,88 2.525.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 461.037 375.000 0 0 0 0 0 0 128.000 0 103.500 0 0 0 231.500 0 0,00 50,21 0,00 375.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.000 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 17.266.804 19.298.000 0 0 1.199.016 620.791 411.872 1.529.223 0 19.914 342.220 554.221 793.623 5.822.269 2.746.731 8.546.417 211,15 15,91 44,29 33.481.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.356.385 1.500.000 0 0 0 107.034 40.140 61.779 55.426 88.699 0 36.527 54.038 93.037 149.604 387.077 158,73 11,03 25,81 1.830.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 25

GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: 38.71 - AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ GELİRLERİ TOPLAMI 57.417.046 68.389.000 5.583.851 5.701.538 7.760.911 6.247.500 910.973 5.848.594 1.528.497 5.308.172 161.654 3.478.094 4.705.010 6.442.082 20.650.847 33.025.980 59,93 35,97 48,29 90.609.115 01 - Verg i Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.250.712 1.734.000 87.805 84.306 19.178 1.162.934 29.376 82.641 1.271.083 187.437 74.681 114.645 90.868 158.561 1.572.991 1.790.523 13,83 48,39 103,26 2.431.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 3.004.540 1.694.000 47.413 35.068 3.520 1.117.015 15.207 22.940 1.240.220 116.483 67.366 68.800 76.462 114.638 1.450.188 1.474.944 1,71 48,27 87,07 2.220.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 91 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 246.172 40.000 40.301 49.238 15.636 45.919 14.282 59.701 30.863 70.954 7.315 45.845 14.406 43.924 122.803 315.579 156,98 49,89 788,95 211.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 50.975.922 65.056.000 5.490.159 5.600.000 7.596.585 5.000.000 0 5.630.515 0 5.065.000 0 2.400.000 4.600.000 6.200.000 17.686.744 29.895.515 69,03 34,70 45,95 85.868.115 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 50.886.744 65.056.000 5.490.159 5.600.000 7.596.585 5.000.000 0 5.600.000 0 5.065.000 0 2.400.000 4.600.000 6.200.000 17.686.744 29.865.000 68,86 34,76 45,91 85.868.115 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 89.178 0 0 0 0 0 0 30.515 0 0 0 0 0 0 0 30.515 0,00 0,00 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 3.190.412 1.599.000 5.887 17.232 145.149 84.566 881.547 135.439 257.414 55.735 86.973 963.449 14.142 83.521 1.391.112 1.339.942-3,68 43,60 83,80 2.310.000 05.1 Faiz Gelirleri 505.014 27.000 0 0 79.225 64.161 83.545 74.449 148.685 29.809 75.242 85.744 0 63.982 386.696 318.145-17,73 76,57 1.178,31 400.000 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar 99192,53 0 0 1045,05 0 341 9.238 20.774 53 12.675 8.998 115 0 365 18.289 35.316 93,10 18,44 0,00 25.000 05.3 Para Cezaları 101183,61 0 0 0 0 0 0 0 101.184 0 0 0 0 0 101.184 0 0,00 100,00 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 2485022,17 1572000 5886,82 16187,03 65.924 20.065 788.765 40.216 7.492 13.251 2.733 877.590 14.142 19.174 884.942 986.482 11,47 35,61 62,75 1.885.000 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosy al Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 26