OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

Benzer belgeler
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/08/ /08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/ /10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/ /03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/ /06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/ /04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

Ocak 2015 Aylık Rapor

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

ARALIK FONU TANITICI BİLGİLER

Kasım 2013 Aylık Rapor

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

Haziran 2015 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor

Aralık 2013 Aylık Rapor

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/12/ /12/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

Haziran 2015 Aylık Rapor

Ağustos 2014 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/07/ /07/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/03/ /03/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

ARALIK FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/ /06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/05/ /05/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

Kasım 2014 Aylık Rapor

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/ /02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/01/ /01/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/ /10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

Haziran 2013 Aylık Rapor

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/ /04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/11/ /11/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

Temmuz 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor

Nisan 2013 Aylık Rapor

Mayıs 2013 Aylık Rapor

Temmuz 2013 Aylık Rapor

Haziran 2013 Aylık Rapor

Eylül 2015 Aylık Rapor

Mart 2016 Aylık Rapor

Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu

Nisan 2009 Aylık Rapor

Ocak 2015 Aylık Rapor

Ocak 2015 Aylık Rapor

B DEG -ARALIK FONU TANITICI BİLGİLER

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU. I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU

YKP (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) MAYIS 2016 AYLIK RAPORUDUR.

Temmuz 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor

YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR.

Ocak 2016 Portföy Dağılım Raporu

YKP (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR.

Haziran 2015 Aylık Rapor

Kasım 2013 Aylık Rapor

Aralık 2012 Aylık Rapor

Şubat 2011 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU AYLIK RAPORU Ekim 2012 I - FONU TANITICI BİLGİLER. A-) Fonun Adı

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON. Aralık 2018 I-FONU TANITICI BİLGİLER : : : :

Mayıs 2011 Aylık Rapor

Kare Portföy Serbest (Döviz) Fon_Haziran 2018 Aylık Rapor

KRS Nisan 2018 Aylık Rapor

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2016 ve 31/03/2016

KRS_Temmuz 2018 Aylık Rapor

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

IPA-İŞ PORTFÖY SÜTAŞ İKİNCİ DEĞ. ÖZ. FON. Ağustos 2018

YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EKİM 2016 AYLIK RAPORUDUR.

YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EYLÜL 2016 AYLIK RAPORUDUR.

A TİPİ KARMA FONU : T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ KARMA FONU

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 2017 AYLIK RAPORU

STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) 01/08/ /08/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

AvivaSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (AEH) 31 Aralık 2016 hesap dönemine ait Fiyat Raporu

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/04/2017 ve 30/04/2017


Transkript:

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 1,500,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 1,578,568.69 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 64,479,129.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 23/07/2009 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.024482 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 0.022488 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 8.87% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 38.63% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 39.24% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 74.97% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili 10.53% Finansman Bonosu 5.06% Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 6.84% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri 2.61% Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 4.81% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 99.81% Devlet Borçlanma Senetleri 105.84% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 352.732 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 63,816.36 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 555,597.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 8,750.00 86,187.50 5.39% AKSA 1,000.00 12,850.00 0.80% AKSEN 3,000.00 12,390.00 0.78% ALARK 3,000.00 21,780.00 1.36% ANSGR 7,500.00 23,250.00 1.46% ARCLK 1,250.00 26,900.00 1.68% BIMAS 400.00 31,240.00 1.96% DOAS 2,000.00 16,480.00 1.03% EKGYO 5,000.00 14,050.00 0.88% EREGL 3,100.00 31,062.00 1.94% GARAN 9,250.00 99,160.00 6.21% GOODY 4,000.00 17,000.00 1.06% GUBRF 4,500.00 19,035.00 1.19% HLGYO 0.74 0.71 0.00% ISCTR 7,900.00 55,063.00 3.45% ISGYO 0.61 0.83 0.00% KCHOL 2,500.00 46,200.00 2.89% KOZAL 725.00 27,695.00 1.73% KRDMD 7,500.00 24,075.00 1.51% MGROS 500.00 13,780.00 0.86% ODAS 0.25 1.50 0.00% PETKM 3,000.00 23,310.00 1.46% PGSUS 750.00 25,350.00 1.59% SAHOL 3,750.00 41,700.00 2.61% SISE 0.80 3.76 0.00% TAVHL 1,000.00 22,460.00 1.41% TCELL 750.00 11,610.00 0.73% THYAO 3,250.00 50,992.50 3.19% TKNSA 2,500.00 12,875.00 0.81% TRKCM 5,000.15 23,100.69 1.45% TTKOM 7,000.00 45,080.00 2.82% TUPRS 250.00 30,375.00 1.90% ULKER 750.00 14,752.50 0.92% VAKBN 7,000.00 47,390.00 2.97% YAZIC 1,500.00 35,550.00 2.22% YKBNK 5,000.00 21,700.00 1.36% TOPLAM : 113,377.55 984,449.99 61.61% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: TRFANLZ71822 50,000.00 51,579.65 3.23% TRFLDFK51826 50,000.00 46,963.64 2.94% TOPLAM : 100,000.00 98,543.30 6.17% F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: TRSCLKE21918 40,000.00 41,084.54 2.57% TRSNTHLA1816 40,000.00 39,908.32 2.50% TRSORFNE2019 50,000.00 51,385.81 3.22% TRSTIMG41917 40,000.00 41,548.29 2.60% TRSYDAT32212 50,000.00 50,431.95 3.16% TOPLAM : 220,000.00 224,358.89 14.04% G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: F_XU0300218-35 145.20 0.01% TOPLAM : -35 145.20 0.01% P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 50,262.91 50,262.91 3.15% TOPLAM : 50,262.91 50,262.91 3.15% S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: BPP 240,370.85 240,278.08 15.04% TOPLAM : 240,370.85 240,278.08 15.04% FON PORTFÖY DEĞERİ 724,011.31 1,597,893.18

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 1,597,893.18 101.22% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 2,809.95 0.18% C. ALACAKLAR (+) : 54,464.27 3.45% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 76,598.71 4.85% FON TOPLAM DEĞERİ: 1,578,568.69 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 2,870.25 37002Denetim Ücreti 498.20 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 8.47 37004Aracılık Komisyonu 658.29 37005Vergi, Resim ve Harçlar 33.90 37006Saklama Giderleri 193.38 37008Banka Masrafları 8.40 37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri 156.92 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 53.41 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 78.94 37023VOB İşlemi Komisyonu 381.87 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gider 367.59 37042BPP BSMV Gideri 8.97 37098Küsürat farkları 0.09 37099Diğer Giderler 0.22 TOPLAM 5,318.90 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri MRDIN Tem:%19 7,500.00 TCELL Tem:%45 750.00 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal D Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/12/2017 12,000.00 12,000.00 Borsa Para Piyasası 04/12/2017 11,000.00 11,000.00 Borsa Para Piyasası 05/12/2017 35,000.00 35,000.00 Borsa Para Piyasası 06/12/2017 35,000.00 35,000.00 Borsa Para Piyasası 07/12/2017 11,000.00 11,000.00 Borsa Para Piyasası 08/12/2017 7,000.00 7,000.00 Borsa Para Piyasası 11/12/2017 7,000.00 7,000.00 Borsa Para Piyasası 12/12/2017 10,000.00 10,000.00 Borsa Para Piyasası 13/12/2017 31,000.00 31,000.00 Borsa Para Piyasası 14/12/2017 20,000.00 20,000.00 Borsa Para Piyasası 15/12/2017 30,000.00 30,000.00 Borsa Para Piyasası 18/12/2017 88,000.00 88,000.00 Borsa Para Piyasası 19/12/2017 149,000.00 149,000.00 Borsa Para Piyasası 20/12/2017 180,000.00 180,000.00 Borsa Para Piyasası 21/12/2017 205,000.00 205,000.00 Borsa Para Piyasası 22/12/2017 204,000.00 204,000.00 Borsa Para Piyasası 25/12/2017 204,000.00 204,000.00 Borsa Para Piyasası 26/12/2017 219,000.00 219,000.00 Borsa Para Piyasası 27/12/2017 268,000.00 268,000.00 Borsa Para Piyasası 28/12/2017 239,000.00 239,000.00 Borsa Para Piyasası 29/12/2017 240,000.00 240,000.00 TOPLAM : 2,205,000.00 2,205,000.00 Finansman Bonosu TRFANLZ71822 08/12/2017 10,000.00 10,201.93 Finansman Bonosu TRFLDFKA1731 08/12/2017 50,000.00 49,555.00 TOPLAM : 60,000.00 59,756.93 Hisse Senedi ALARK 01/12/2017 3,500.00 24,780.00 Hisse Senedi AKBNK 11/12/2017 1,500.00 13,980.00 Hisse Senedi GARAN 11/12/2017 1,000.00 10,240.00 Hisse Senedi MGROS 11/12/2017 250.00 6,260.00 Hisse Senedi ORGE 11/12/2017 440.00 4,589.20 Hisse Senedi ORGE 11/12/2017 560.00 5,846.40 Hisse Senedi KOZAA 12/12/2017 4,000.00 23,520.00 Hisse Senedi AKBNK 14/12/2017 500.00 4,670.00 Hisse Senedi AKBNK 14/12/2017 2,500.00 23,425.00 Hisse Senedi AKBNK 14/12/2017 1,000.00 9,380.00 Hisse Senedi AKBNK 14/12/2017 1,000.00 9,450.00 Hisse Senedi AKSA 14/12/2017 750.00 9,390.00 Hisse Senedi AKSEN 14/12/2017 2,000.00 7,620.00 Hisse Senedi ALARK 14/12/2017 500.00 3,360.00 Hisse Senedi ALKIM 14/12/2017 250.00 6,035.00 Hisse Senedi ANSGR 14/12/2017 2,500.00 7,325.00 Hisse Senedi ARCLK 14/12/2017 500.00 10,260.00 Hisse Senedi AYGAZ 14/12/2017 500.00 7,420.00 Hisse Senedi AYGAZ 14/12/2017 250.00 3,725.00 Hisse Senedi DEVA 14/12/2017 1,500.00 6,195.00 Hisse Senedi DEVA 14/12/2017 3,500.00 14,525.00 Hisse Senedi DOAS 14/12/2017 1,500.00 12,000.00

Hisse Senedi EKGYO 14/12/2017 2,500.00 6,600.00 Hisse Senedi GARAN 14/12/2017 1,500.00 15,000.00 Hisse Senedi GARAN 14/12/2017 2,000.00 20,080.00 Hisse Senedi GARAN 14/12/2017 500.00 5,040.00 Hisse Senedi GARAN 14/12/2017 500.00 5,045.00 Hisse Senedi GOODY 14/12/2017 1,000.00 4,180.00 Hisse Senedi GOODY 14/12/2017 2,000.00 8,380.00 Hisse Senedi ISCTR 14/12/2017 500.00 3,215.00 Hisse Senedi ISCTR 14/12/2017 1,000.00 6,440.00 Hisse Senedi ISYAT 14/12/2017 10,000.00 9,000.00 Hisse Senedi KRDMD 14/12/2017 2,500.00 6,525.00 Hisse Senedi KRDMD 14/12/2017 2,500.00 6,675.00 Hisse Senedi MGROS 14/12/2017 250.00 6,180.00 Hisse Senedi MGROS 14/12/2017 500.00 12,370.00 Hisse Senedi MRDIN 14/12/2017 2,462.00 10,611.22 Hisse Senedi MRDIN 14/12/2017 538.00 2,324.16 Hisse Senedi PGSUS 14/12/2017 250.00 7,935.00 Hisse Senedi SAHOL 14/12/2017 500.00 5,180.00 Hisse Senedi SAHOL 14/12/2017 1,000.00 10,580.00 Hisse Senedi SELEC 14/12/2017 4,625.00 16,187.50 Hisse Senedi SISE 14/12/2017 1,751.00 7,511.79 Hisse Senedi SISE 14/12/2017 3,000.00 13,110.00 Hisse Senedi TATGD 14/12/2017 3,000.00 14,850.00 Hisse Senedi TAVHL 14/12/2017 250.00 5,205.00 Hisse Senedi THYAO 14/12/2017 500.00 7,120.00 Hisse Senedi THYAO 14/12/2017 250.00 3,572.50 Hisse Senedi THYAO 14/12/2017 1,250.00 18,037.50 Hisse Senedi TKNSA 14/12/2017 500.00 2,485.00 Hisse Senedi TKNSA 14/12/2017 500.00 2,490.00 Hisse Senedi TRKCM 14/12/2017 2,501.00 10,279.11 Hisse Senedi TSKB 14/12/2017 13,500.00 18,360.00 Hisse Senedi TTKOM 14/12/2017 1,000.00 6,140.00 Hisse Senedi TTKOM 14/12/2017 3,000.00 18,540.00 Hisse Senedi VAKBN 14/12/2017 1,500.00 9,255.00 Hisse Senedi VESBE 14/12/2017 2,486.00 22,274.56 Hisse Senedi VESBE 14/12/2017 14.00 125.58 Hisse Senedi YAZIC 14/12/2017 250.00 5,395.00 Hisse Senedi AKBNK 15/12/2017 500.00 4,700.00 Hisse Senedi GARAN 15/12/2017 500.00 5,060.00 Hisse Senedi ISCTR 15/12/2017 1,000.00 6,540.00 Hisse Senedi KCHOL 15/12/2017 500.00 8,870.00 Hisse Senedi MGROS 15/12/2017 250.00 6,230.00 Hisse Senedi PETKM 15/12/2017 500.00 3,615.00 Hisse Senedi SAHOL 15/12/2017 500.00 5,240.00 Hisse Senedi SELEC 15/12/2017 2.00 7.04 Hisse Senedi SISE 15/12/2017 1,000.00 4,280.00 Hisse Senedi THYAO 15/12/2017 500.00 7,130.00 Hisse Senedi TTKOM 15/12/2017 1,000.00 6,340.00 Hisse Senedi AKBNK 18/12/2017 500.00 4,705.00 Hisse Senedi AKBNK 18/12/2017 500.00 4,710.00 Hisse Senedi AKBNK 18/12/2017 500.00 4,725.00 Hisse Senedi AKBNK 18/12/2017 250.00 2,367.50 Hisse Senedi AKSA 18/12/2017 232.00 2,999.76 Hisse Senedi AKSA 18/12/2017 18.00 232.92 Hisse Senedi ALKIM 18/12/2017 249.00 6,150.30 Hisse Senedi ALKIM 18/12/2017 1.00 24.76 Hisse Senedi ARCLK 18/12/2017 250.00 5,160.00 Hisse Senedi AYGAZ 18/12/2017 250.00 3,825.00 Hisse Senedi GARAN 18/12/2017 500.00 5,050.00 Hisse Senedi GARAN 18/12/2017 500.00 5,085.00 Hisse Senedi GARAN 18/12/2017 250.00 2,557.50 Hisse Senedi GOODY 18/12/2017 1,000.00 4,240.00 Hisse Senedi ISCTR 18/12/2017 500.00 3,295.00 Hisse Senedi ISCTR 18/12/2017 500.00 3,300.00 Hisse Senedi ISCTR 18/12/2017 500.00 3,305.00 Hisse Senedi ISYAT 18/12/2017 12,500.00 11,500.00 Hisse Senedi KCHOL 18/12/2017 80.00 1,421.60 Hisse Senedi KCHOL 18/12/2017 500.00 8,925.00 Hisse Senedi KCHOL 18/12/2017 170.00 3,036.20 Hisse Senedi KCHOL 18/12/2017 500.00 8,950.00 Hisse Senedi MGROS 18/12/2017 250.00 6,270.00 Hisse Senedi MRDIN 18/12/2017 4,500.00 19,350.00 Hisse Senedi SAHOL 18/12/2017 250.00 2,630.00 Hisse Senedi SAHOL 18/12/2017 1,000.00 10,530.00 Hisse Senedi SISE 18/12/2017 5,000.00 21,550.00 Hisse Senedi THYAO 18/12/2017 500.00 7,300.00 Hisse Senedi TRKCM 18/12/2017 3,466.00 14,799.82 Hisse Senedi TRKCM 18/12/2017 10,534.00 45,085.52 Hisse Senedi TTKOM 18/12/2017 1,500.00 9,525.00 Hisse Senedi TTKOM 18/12/2017 500.00 3,190.00 Hisse Senedi VAKBN 18/12/2017 500.00 3,160.00 Hisse Senedi TATGD 19/12/2017 3,000.00 14,820.00 Hisse Senedi THYAO 19/12/2017 500.00 7,345.00 Hisse Senedi THYAO 19/12/2017 250.00 3,707.50 Hisse Senedi ALKIM 25/12/2017 750.00 18,000.00 Hisse Senedi AYGAZ 25/12/2017 750.00 11,362.50 Hisse Senedi GLYHO 25/12/2017 3,000.00 10,590.00 Hisse Senedi GARAN 28/12/2017 1,250.00 13,250.00 Hisse Senedi KCHOL 28/12/2017 750.00 13,650.00 Hisse Senedi PETKM 28/12/2017 1,000.00 7,650.00 Hisse Senedi AKBNK 29/12/2017 1,000.00 9,950.00 Hisse Senedi HLGYO 29/12/2017 10,379.00 9,963.84 TOPLAM : 179,008.00 973,551.28 Özel SektÖr Tahvili TRSORFN72013 01/12/2017 30,000.00 30,545.01 Özel SektÖr Tahvili TRSORFN72013 12/12/2017 30,000.00 30,684.43

TOPLAM : 60,000.00 61,229.44 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 19/12/2017 1.00 13,970.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 19/12/2017 1.00 13,967.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 19/12/2017 1.00 13,970.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 25/12/2017 2.00 28,130.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 25/12/2017 2.00 28,170.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 26/12/2017 1.00 14,105.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 26/12/2017 1.00 14,115.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 28/12/2017 2.00 28,335.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 28/12/2017 1.00 14,235.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 28/12/2017 1.00 14,235.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 1.00 14,482.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 1.00 14,495.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 4.00 58,030.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 2.00 29,020.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 1.00 14,535.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 1.00 14,527.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 2.00 29,070.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 2.00 29,090.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 1.00 14,507.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 1.00 14,505.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 1.00 14,505.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 2.00 28,990.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 2.00 28,910.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 2.00 28,930.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 29/12/2017 2.00 28,945.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.TNominal DeğerAlış Değeri Finansman Bonosu TRFLDFK51826 20/12/2017 50,000.00 46,706.00 TOPLAM : 50,000.00 46,706.00 Hisse Senedi MGROS 05/12/2017 150.00 3,567.00 Hisse Senedi MGROS 05/12/2017 100.00 2,380.00 Hisse Senedi MGROS 05/12/2017 250.00 5,980.00 Hisse Senedi ULKER 05/12/2017 250 4,542.50 Hisse Senedi ULKER 05/12/2017 500.00 9,235.00 Hisse Senedi ALARK 06/12/2017 3,500.00 24,115.00 Hisse Senedi KOZAA 06/12/2017 3,000.00 15,030.00 Hisse Senedi KOZAA 06/12/2017 1,000.00 5,020.00 Hisse Senedi BIMAS 08/12/2017 100.00 7,360.00 Hisse Senedi BIMAS 08/12/2017 300 22,215.00 Hisse Senedi GUBRF 12/12/2017 4,500.00 17,685.00 Hisse Senedi KOZAL 12/12/2017 225.00 7,317.00 Hisse Senedi KOZAL 12/12/2017 500 16,300.00 Hisse Senedi GLYHO 13/12/2017 3,000.00 9,690.00 Hisse Senedi TRKCM 18/12/2017 14,000.00 59,920.00 Hisse Senedi EREGL 28/12/2017 950 9,367.00 Hisse Senedi GARAN 28/12/2017 1,250.00 13,337.50 Hisse Senedi ISCTR 28/12/2017 1,900.00 13,205.00 Hisse Senedi ISCTR 28/12/2017 1,000.00 6,970.00 Hisse Senedi TAVHL 28/12/2017 150 3,294.00 Hisse Senedi TAVHL 28/12/2017 100 2,198.00 Hisse Senedi YKBNK 28/12/2017 3,500.00 15,085.00 Hisse Senedi YKBNK 28/12/2017 1,500.00 6,480.00 TOPLAM : 41,725.00 280,293.00 Özel SektÖr Tahvili TRSORFNE2019 20/12/2017 50,000.00 51,145.75 Özel SektÖr Tahvili TRSYDAT32212 20/12/2017 50,000.00 50,124.47 TOPLAM : 100,000.00 101,270.22 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 05/12/2017 1.00 13,180.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 05/12/2017 1.00 13,167.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300218 28/12/2017 3.00 43,192.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 28/12/2017 4.00 55,950.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 28/12/2017 2.00 28,020.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301217 28/12/2017 2.00 28,070.00 TOPLAM : 13.00 181,580.00 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal DeğerTutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0