T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin..sağlanması..amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I- OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 01-Personel Giderleri: 2011 yılının ilk altı ayında 10.186.597,00 -TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 29,47 oranında artışla 13.188.285,00-TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 49,26, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 57,82 dir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2011 yılının ilk altı ayında 1.578.854,00 -TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 28,45 oranında artışla 2.028.040,00 -TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 50,25, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 59,75 dir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderler: 2011 yılının ilk altı ayında 3.223.259,00 -TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 45,08 oranında artışla 4.676.313,00-TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 33,06, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 50,23 tür. 05-Cari Transferler: 2011 yılının ilk altı ayında 557.567,00 -TL gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 41,21 oranında artışla 787.313,00- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 45,89, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 76,36 dır. 06- Sermaye Giderleri: 2011 yılının ilk altı ayında 843.330,00 -TL. gider gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 81,86 oranında artışla 1.533.678,00- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 9,18, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 8,29 dur.

B. Bütçe Gelirleri 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri: 2011 yılının ilk altı ayında 1.857.734,00-TL gelir gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 24,61 oranında artışla 2.314.861,00- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 39,31, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 87,65 dir. 04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler: 2011 yılının ilk altı ayında 22.459.651,00-TL gelir gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 11,05 oranında artışla 24.942.300,00- TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 45,83, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 47,60 dır. 05- Diğer Gelirler: 2011 yılının ilk altı ayında 90.320,00-TL gelir gerçekleşirken 2012 yılının ilk altı ayında % 4.196,58 oranında artışla 3.880.682,00 - TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2011 yılının ilk altı ayında % 36,79, 2012 yılının ilk altı ayında ise % 129.356,07 dir. 06- Sermaye Gelirleri: 2011 yılının ilk altı ayında ve 2012 yılının ilk altı ayında gelir gerçekleşmemiştir. Üniversite bütçesinin genel toplamı olarak bakıldığında 2011 yılında 24.407.706,00-TL. (22.459.651,00 -TL hazine yardımı, 1.948.055,00-TL. öz gelir) gelir gerçekleşmiştir. 2012 yılının ilk altı ayında % 50,85 oranında 24.456.661- TL. (22.459.651 -TL hazine yardımı, 6.195.543,00-TL. öz gelir) tutarında gerçekleşmiştir. Bütçe Gelir Tertibi 2012 Yılı Gelir Bütçesi 2012 Yılı ilk altı aylık gerçekleşme Gerçekleşme % 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.641.000,00 6.195.543,00 87,65 04- Al.Bağış ve Yard. İle Özel Gel. 52.404.000,00 24.942.300,00 47,60 05- Diğer Gelirler 3.000,00 3.880.682,00 129.356,07

C. Finansman Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yıl sonunda elde edilen özel gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. 2011 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerden 3.523.337,00- TL 2012 yılı giderlerini finanse edebilmek amacıyla devredilmiştir. II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 5828 Sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün 06.02.2012 tarih ve B.07.0.BMK.010.38.66.310/1398 sayılı yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve 2012 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır. Üniversitemiz 2012 Mali Yılı Bütçesi; Bütçe Tertibi İlk Altı Ayda Gerçekleşme Bütçe Ödeneği Gerçekleşen % 01 -Personel Giderleri 22.811.000,00 13.188.285,00 57,82 02 -Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet 3.394.000,00 2.028.040,00 59,75..Primi Giderleri 03 -Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.310.000,00 4.676.313,00 50,23 05 -Cari Transferler 1.031.000,00 787.313,00 76,36 06 -Sermaye Giderleri 18.502.000,00 1.533.678,00 8,29

II-TEMMUZ- ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri 2012 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 55.048.000,00 TL. ödeneğin Üniversitemizin fiziki imkanlarının iyileştirilmesi için tahmini olarak tamamı kullanılacaktır. Üniversitemiz 2011 yılında yıllara sari ihaleler yapmış ve bu ihale hak edişlerinin bedeli ilk altı ayda sermaye gideri harcama kaleminden ödenmiş ve ödenmeye devam etmektedir. Yatırım projelerimiz hazırlanmış, yeni ihaleler yapılmış ve işin yapımına başlanmıştır. İkinci altı aydaki harcamamızda artış olacaktır. 01- Personel Giderleri: Üniversitemize 2012 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2012 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi giderinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderler: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı ve ödeneğimizin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir. 05- Cari Transferler: Personel yemek gideri, Emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları ve Sosyal Güvenlik Kurumuna % 20 ek karşılıkları için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödenekten fazla kullanılacağı tahmin edilmektedir. 06- Sermaye Giderleri: Üniversitemizin 2011 yılında yapmış olduğu yıllara sari ihalelerin hak edişleri ödenmekte olup, yeni ihalelerin yapılması ve işe başlanılmasından dolayı ikinci altı aylık dönemde sermaye gideri bütçemizin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

B.Bütçe Gelirleri Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 95,20 lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 4,80 i öz gelir ve diğer gelirlerden elde edilmektedir. Birimlerimizde yaz okulu ve ikinci öğretim açılması nedeniyle gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir. C. Finansman Üniversitemizin 2012 yılı öz gelir olarak 2.644.000,00- TL gelir elde edeceği ve 52.404.000,00- TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmişti. Birimlerimizde yaz okulu ve ikinci öğretimin açılması nedeniyle öz gelirimizin artacağı tahmin edilmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2012 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan inşaatların, Kalkınma Bakanlığı na sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde devam edecektir. Bu kapsamda; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ek binasının yapımı devam etmekte olup yıl sonunda teslim alınacaktır. Rektörlük İdari Birimler binasının yapımı için Başbakanlık TOKİ ile Protokol imzalanmıştır. Mühendislik - Mimarlık Fakültesi ek binasının yapımı için Başbakanlık TOKİ ile Protokol imzalanmıştır. Erdoğan Akdağ Kampüs alanında bulunan binalarımızın doğalgaz dönüşümü ihalesi yapılmış ve işin yapımına başlanmıştır. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi ikmal inşaatı ihalesi yapılmış olup yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Kampüs altyapı projesi kapsamında peyzaj ihalesine çıkılmıştır. Prof.Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU Tarih ve Kültür Araştırma Merkezi proje ihalesi yapıldı, bu yıl içinde yapım ihalesi yapılıp başlaması hedeflenmektedir. Yeni kurulan Akademik ve İdari birimlerimizin makine teçhizat ve laboratuar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. Başarılı öğrencilerimize burs vermek, lisans üstü programlar için altyapı hazırlamak, Öğretim Elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim- öğretimin kalitesini artırmak, Üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur. 2012 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI: 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi 30.07.2012 Prof.Dr.Tamer UÇAR Rektör

Bütçe Yıl: 2012 Kurum Kod: 38.66 - BOZOK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2011 TOPLAMI 2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 53.983.057 55.048.000 16.920 4.526.402 195.092 6.543.074 79.067 526.920 180.391 3.801.074 23.907.093 102.715 29.144 15.637.656 24.407.706 31.137.843 27,57 45,21 56,56 62.712.000 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.726.358 2.641.000 5.873 8.491 29.818 35.444 54.190 244.090 168.197 53.392 1.634.807 26.113-35.151 1.947.330 1.857.734 2.314.861 24,61 39,31 87,65 2.979.000 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.725.612 2.641.000 5.725 8.343 29.670 35.295 54.039 243.942 167.782 53.243 1.613.628 25.965-35.151 1.947.032 1.835.691 2.313.819 26,05 38,85 87,61 2.976.000 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 267 0 21.031 0 0 0 21.298 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 743 0 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149 0 298 743 1.042 40,28 100,00 0,00 3.000 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0,00 100,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 49.011.164 52.404.000 0 4.512.160 124.969 6.477.840 21.070 262.021 199 0 22.261.766 33.654 51.647 13.656.626 22.459.651 24.942.300 11,05 45,83 47,60 55.843.000 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 48.435.000 52.404.000 0 4.512.160 0 6.389.840 0 0 0 0 22.261.266 0 0 13.600.000 22.261.266 24.502.000 10,07 45,96 46,76 55.402.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 252.828 0 0 0 0 0 0 170.739 199 0 0 0 0 0 199 170.739 85.698,45 0,08 0,00 171.000 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 323.336 0 0 0 124.969 88.000 21.070 91.282 0 0 500 33.654 51.647 56.626 198.186 269.561 36,01 61,29 0,00 270.000 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 245.535 3.000 11.047 5.751 40.305 29.791 3.806 20.810 11.995 3.747.682 10.520 42.948 12.647 33.701 90.320 3.880.682 4.196,58 36,79 129.356.07 3.890.000 05.1 Faiz Gelirleri 2.031 2.000 2.231 0-2.046 35 274 350 425 71 151 1 311 221 1.347 678-49,63 66,33 33,92 1.000 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 70780,84 0 0 0 0 16.350 0 9.739 0 12.838 0 16.338 0 22.398 0 77.663 0,00 0,00 0,00 85000 05.3 Para Cezaları 30301,32 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 142422,11 0 8816,09 5750,59 42.350 13.405 3.532 10.721 11.570 3.734.773 10.369 26.609 12.336 11.082 88.973 3.802.341 4.173,57 62,47 0,00 3804000 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 2012 YILSONU TAHMİNİ

Bütçe Yıl: 2012 Kurum Kod: 38.66.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2011 TOPLAMI 2012 BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 46.477.747 55.048.000 1.838.858 2.053.282 2.978.325 3.743.407 2.775.230 3.430.009 2.685.254 4.400.916 3.549.885 4.081.197 2.562.056 4.504.820 16.389.607 22.213.630 35,53 35,26 40,35 62.712.000 01 - PERSONEL GİDERLERİ 20.679.986 22.811.000 1.375.548 1.700.056 1.917.295 2.422.482 1.742.680 2.263.101 1.743.471 2.162.427 1.726.254 2.114.023 1.681.349 2.526.196 10.186.597 13.188.285 29,47 49,26 57,82 24.758.000 MEMURLAR 19.621.699 21.715.000 1.297.677 1.623.470 1.792.395 2.285.003 1.636.280 2.134.720 1.636.908 2.015.982 1.644.438 1.969.769 1.588.683 2.359.543 9.596.381 12.388.487 29,10 48,91 57,05 23.258.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 870.666 811.000 64.646 59.325 97.417 124.000 74.188 86.517 81.095 122.790 65.667 114.834 78.869 140.360 461.883 647.826 40,26 53,05 79,88 1.214.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 131.924 285.000 11.377 17.261 10.063 13.479 14.024 20.529 14.967 23.655 14.243 29.420 11.920 26.294 76.593 130.638 70,56 58,06 45,84 286.000 DİĞER PERSONEL 55.698 0 1.848 0 17.421 0 18.188 21.335 10.500 0 1.906 0 1.877 0 51.739 21.335-58,76 92,89 0,00 0 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.141.840 3.394.000 240.296 288.696 330.972 411.561 262.235 332.555 249.166 304.836 245.691 305.287 250.494 385.104 1.578.854 2.028.040 28,45 50,25 59,75 3.803.000 MEMURLAR 2.961.246 3.174.000 227.621 277.082 312.195 364.710 247.650 314.704 234.561 280.229 233.190 282.590 235.219 355.928 1.490.436 1.875.244 25,82 50,33 59,08 3.461.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 170.143 164.000 12.608 11.441 18.676 46.716 14.445 17.646 14.455 24.370 12.359 22.396 14.966 26.438 87.510 149.008 70,28 51,43 90,86 289.000 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL 10.451 56.000 66 173 101 135 140 205 150 237 142 300 309 2.738 909 3.787 316,77 8,70 6,76 53.000 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.750.249 9.310.000 126.014 64.530 396.567 901.865 420.609 786.752 640.077 1.193.474 1.094.508 960.220 545.484 769.472 3.223.259 4.676.313 45,08 33,06 50,23 12.637.000 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIM. 5.210.060 4.496.000 84.344 50.513 199.055 421.041 121.276 358.281 341.040 667.624 731.907 348.880 264.173 299.686 1.741.796 2.146.024 23,21 33,43 47,73 5.613.000 YOLLUKLAR 354.210 381.000 3.142 2.203 8.944 26.736 21.620 38.084 34.953 33.196 17.408 29.502 30.139 23.196 116.205 152.917 31,59 32,81 40,14 596.000 GÖREV GİDERLERİ 40.156 11.000 1.633 0 2.228 1.392-496 521 26.050 980 2.726 8.352 1.942 1.854 34.083 13.100-61,57 84,88 119,09 33.000 HİZMET ALIMLARI 2.975.465 3.705.000 25.364 6.862 159.262 404.203 253.450 348.290 175.066 348.672 226.602 361.476 194.842 374.680 1.034.587 1.844.183 78,25 34,77 49,78 4.328.000 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 88.166 30.000 761 0 1.370 907 3.757 3.885 0 8.631 18.667 141.856 15.499 13.984 40.055 169.263 322,58 45,43 564,21 229.000 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 819.997 569.000 10.770 4.953 20.304 45.248 17.629 29.090 39.049 114.510 47.332 49.793 26.549 39.513 161.633 283.108 75,16 19,71 49,76 1.590.000 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDER. 166.855 118.000 0 0 5.310 2.337 3.118 8.491 10.403 18.918 31.708 20.360 9.415 3.911 59.954 54.017-9,90 35,93 45,78 233.000 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 95.341 0 0 0 94 0 255 109 13.515 943 18.157 0 2.925 12.649 34.946 13.701-60,79 36,65 0,00 15.000 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUM. ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDER. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDER. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05 - CARİ TRANSFERLER 1.214.969 1.031.000 97.000 0 166.268 0 100.298 0 0 300.628 194.000 226.000 0 260.685 557.567 787.313 41,21 45,89 76,36 1.171.000 GÖREV ZARARLARI 770.785 660.000 97.000 0 166.268 0 99.923 0 0 300.628 194.000 226.000 0 260.685 557.192 787.313 41,30 72,29 119,29 800.000 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 443.809 371.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 371.000 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 375 0 0 0 0 0 375 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0,00 100,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06 - SERMAYE GİDERLERİ 9.190.703 18.502.000 0 0 167.223 7.498 249.406 47.601 52.541 439.550 289.432 475.668 84.729 563.362 843.330 1.533.678 81,86 9,18 8,29 20.343.000 MAMUL MAL ALIMLARI 3.957.553 3.870.000 0 0 150.343 0 210.474 30.020 0 0 223.078 18.974 69.085 71.383 652.980 120.377-81,56 16,50 3,11 3.870.000 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 104.170 130.000 0 0 10.443 0 10.443 0 0 0 50.563 50.386 0 0 71.449 50.386-29,48 68,59 38,76 130.000 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 3.535.238 13.002.000 0 0 0 7.498 13.972 0 48.225 420.530 4.720 406.307 14.063 474.225 80.979 1.308.561 1.515,92 2,29 10,06 14.752.000 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDER. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.593.742 1.500.000 0 0 6.437 0 14.518 17.581 4.316 19.020 11.071 0 1.581 17.754 37.922 54.354 43,33 2,38 3,62 1.591.000 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 2012 YILSONU TAHMİNİ