ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2017

SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli şekilde sunulmasında önemli bir yere sahiptir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, kamu hizmeti sunumunda esin kaynağı olma vizyonumuzu gözeterek kamu kaynaklarının en etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması için azami gayreti göstermekteyiz. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacağı hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun bilincinde olan Belediyemiz, yıllık faaliyet raporları ve performans programları aracılığıyla kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını ve nasıl kullanılacağını kamuoyuna ilan etmektedir. Bu çerçevede, mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak, Belediyemizin 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediye Meclisimizce kabul edilerek uygulamaya konulan Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinde ödenek toplamı 5.902.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Ayrılan yedek ödenek tutarı ise 490.004.000,00 TL dir. Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak hazırlanan bütçemizden, yılın ilk yarısında 3.076.254.640,91 TL harcama yapılmıştır. Başlangıç ödeneğinin %52,12 si kullanılmıştır. Bütçe gider kalemlerinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeylerine bakıldığında en yüksek harcama Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde 1.263.662.312,53 TL olarak gerçekleşmiş olup, başlangıç ödeneğinin %21,41 ine tekabül etmektedir. Bütçe giderlerinin gelişimine ilişkin ayrıntılı tablo Ek-1 de yer almaktadır. Bütçe gelirleri incelendiğinde ise, Ocak-Haziran 2017 döneminde net tahsilat tutarı 2.281.183.482,43 TL olarak gerçekleşmiştir. Gelir kalemleri incelendiğinde, en yüksek payın Diğer Gelirler olduğu, bunun sebebinin ise Merkezi Yönetim Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar dan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Öz gelirlerimiz arasında yer alan Harçlar kaleminde ise yılın ilk altı ayında 63.620.937,87 TL tahsilat gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre %146 lık bir artış meydana gelmiştir. 2017 yılı bütçe gelir gerçekleşmeleri ve 2016 yılı rakamları ile karşılaştırmalara ilişkin ayrıntılı tablo Ek-2 de yer almaktadır. II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerimize devam edilmektedir. Belediyemiz 2017 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeler doğrultusunda yılın ilk yarısında faaliyet ve projelerini planlanan doğrultuda yürütmüştür. III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Belediyemiz gelir ve gider bütçelerinde, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme sonuçları göz önüne alınarak yıl sonuna ilişkin beklentiler ve hedefler belirlenmiştir. 2017 yılı sonu itibarıyla gelir ve gider gerçekleşme tahminlerine ilişkin ayrıntılara Ek-1 ve Ek-2 de yer verilmiştir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Belediyemiz, Temmuz-Aralık 2017 döneminde Belediyemizce kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, Belediyemizi ilgilendiren reform projelerinin gerçekleştirilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir. Yılın ilk yarısında olduğu gibi, Temmuz-Aralık döneminde de mali disiplin çerçevesinde Ankaralı hemşehrilerimize en kaliteli hizmet verme anlayışımızdan taviz vermeden faaliyetlerimize devam edilecektir. Belediyemiz 2017 Bütçe Yılı Performans Programında belirlenen performans hedef ve göstergeler doğrultusunda yılın ikinci yarısında da faaliyet ve projelerini planlanan doğrultuda yürütecektir.

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME 01 PERSONEL GİDERLERİ 296.035.052,84 335.008.681,83 34.145.773,50 30.197.194,46 24.639.504,15 23.127.642,29 24.177.090,76 22.213.334,88 24.205.218,53 23.198.960,47 01 1 MEMURLAR 149.977.619,75 221.398.153,00 17.805.896,00 18.789.393,23 12.214.780,57 13.082.682,36 12.141.339,05 13.163.838,26 12.456.562,59 13.253.114,03 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 5.998.334,76 4.940.691,00 563.362,31 898.030,41 424.405,08 674.501,80 414.073,54 719.584,08 465.133,90 735.717,68 01 3 İŞÇİLER 90.388.694,75 87.066.590,00 11.870.582,42 6.139.083,58 7.787.033,12 5.052.648,84 7.259.617,73 4.016.297,02 7.112.814,12 4.906.494,87 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 43.529.446,07 11.430.527,83 3.448.069,01 3.857.664,16 3.731.407,37 3.781.290,54 3.876.781,34 3.776.352,97 3.670.492,31 3.755.215,94 01 5 DİĞER PERSONEL 6.140.957,51 10.172.720,00 457.863,76 513.023,08 481.878,01 536.518,75 485.279,10 537.262,55 500.215,61 548.417,95 01 7 MİLLETVEKİLLERİ 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 42.158.321,47 54.301.093,00 4.896.904,45 4.234.980,76 3.572.601,04 3.224.396,74 3.290.734,98 2.974.776,67 3.263.306,88 3.105.260,03 02 1 MEMURLAR 25.243.320,26 39.084.578,00 2.986.136,80 3.152.797,30 2.084.779,73 2.193.533,14 2.122.118,27 2.181.385,17 2.059.583,00 2.135.724,83 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 999.452,31 1.041.872,00 93.114,94 148.719,13 71.642,35 111.596,67 68.947,95 118.843,77 77.013,88 121.205,39 02 3 İŞÇİLER 15.915.548,90 14.174.642,00 1.817.652,71 933.464,33 1.416.178,96 919.266,93 1.099.668,76 674.547,73 1.126.710,00 848.329,81 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 1,00 02 5 DİĞER PERSONEL 02 7 MİLLETVEKİLLERİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.257.754.496,11 1.471.088.127,17 77.370.993,51 402.293.638,58 186.504.873,28 242.988.486,89 143.147.161,13 146.721.169,59 151.077.132,82 149.220.448,43 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 204.788.947,79 4.270.000,00 11.658.647,78 3.679.589,16 4.393.465,50 3.476.232,06 9.533.365,73 2.377.176,99 25.829.448,19 436.600,00 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 203.126.913,77 193.824.987,57 9.597.978,86 10.626.883,26 13.057.020,24 16.997.403,85 12.159.224,97 10.116.261,88 19.039.802,50 17.514.365,17 03 3 YOLLUKLAR 1.951.693,00 2.320.649,00 41.680,97 65.556,88 149.091,00 150.118,34 288.394,08 246.360,80 186.652,07 53.326,87 03 4 GÖREV GİDERLERİ 34.356.525,96 28.742.507,00 433.431,31 11.049.323,17 4.320.666,11 3.846.664,20 3.169.719,70 10.931.990,05 3.865.751,18 3.871.456,49 03 5 HİZMET ALIMLARI 847.218.503,50 489.666.112,60 51.052.957,77 38.825.859,63 157.682.151,06 60.659.467,72 52.274.875,92 36.954.992,05 53.200.188,06 42.325.394,21 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.397.349,05 1.762.001,00 164.462,22 44.276,91 151.328,16 127.256,42 73.752,41 126.425,02 177.051,75 188.277,21 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 83.105.569,86 57.669.169,00 1.713.578,84 10.375.902,13 4.556.087,84 6.054.471,20 8.293.903,25 8.793.212,47 9.130.182,93 3.408.921,46 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 881.808.993,18 692.790.701,00 2.708.255,76 327.626.247,44 2.195.063,37 151.676.873,10 57.353.925,07 77.174.750,33 39.648.056,14 81.422.107,02 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 42.000,00 04 FAİZ GİDERLERİ 174.413.246,61 180.004.000,00 11.895.978,00 13.458.399,75 17.569.244,49 16.842.407,95 18.038.602,74 8.491.416,31 11.086.309,91 9.715.570,53 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 174.413.246,61 180.000.000,00 11.895.978,00 13.458.399,75 17.569.244,49 16.842.407,95 18.038.602,74 8.491.416,31 11.086.309,91 9.715.570,53 04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 4.000,00 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ 04 6 TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 04 7 KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 334.287.426,74 355.171.074,00 14.113.346,96 20.714.307,17 16.351.154,48 28.897.457,92 19.644.186,93 29.523.509,70 34.989.172,72 27.927.393,17 05 1 GÖREV ZARARLARI 10.349.086,61 13.505.000,00 23.063,76 1.004.387,73 98.632,85 1.624.158,08 1.911.276,11 1.345.709,70 869.649,51 1.958.118,59 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0,00 310.00 0,00 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANS- FERLER 27.805.628,26 165.467.642,00 3.444.940,48 4.019.523,44 844.674,70 10.758.819,16 5.575.281,68 612.052,74 409.444,32 1.914.729,06 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 215.030.057,32 138.683.432,00 10.645.342,72 15.690.396,00 10.874.837,61 11.890.249,35 12.136.029,14 19.419.452,02 22.180.937,20 17.118.404,20 05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 68.326,40 205.000,00 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 81.034.328,15 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 0,00 0,00 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0,00 0,00 4.533.009,32 4.624.231,33 0,00 8.146.295,24 11.529.141,69 6.936.141,32 06 SERMAYE GİDERLERİ 1.796.900.456,08 2.745.927.024,00 26.409.148,97 101.796.280,77 185.745.893,03 115.542.153,18 118.833.083,95 100.892.846,97 74.204.538,06 294.088.534,60 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 26.241.886,96 31.522.472,00 37.229,00 1.092.680,00 7.539.215,80 3.309.950,84 155.642,00 1.733.274,53 646.184,52 551.965,98 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 36.098.054,48 249.379.000,00 7.703.948,50 6.837.176,06 688.000,00 6.120.534,47 286.197,00 6.328.137,25 0,00 6.571.864,59 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 458.675,31 1.447.200,00 0,00 4.000,00 69.000,00 159.300,00 0,00 110.920,00 0,00 34.798,20 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 210.408.145,23 339.491.000,00 6.369.563,07 38.844.355,26 11.659.763,86 10.353.410,56 19.163.046,41 11.515.219,03 12.243.852,47 162.196.523,38 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.505.556.917,86 2.088.045.352,00 12.298.408,40 54.420.676,18 164.993.019,34 95.245.255,31 96.377.840,76 81.041.525,43 59.442.474,73 124.367.663,28 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 116.050,00 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 18.020.726,24 20.742.000,00 0,00 597.393,27 796.894,03 352.702,00 2.850.357,78 163.770,73 1.872.026,34 365.719,17 06 8 STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 1.000.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 567,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 1.000.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 567,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 435.070.877,54 265.396.000,00 40.251.583,32 100.143.720,00 877.090,72 1.001.672,26 75.479,52 96.000,00 37.047.186,01 100.084.707,82 08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 435.070.877,54 265.396.000,00 40.251.583,32 100.143.720,00 877.090,72 1.001.672,26 75.479,52 96.000,00 37.047.186,01 100.084.707,82 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 490.004.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 1.000,00 09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 1.000,00 09 6 YEDEK ÖDENEK 490.000.000,00 09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 2.000,00 * =(2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN ORANI ** (%) GERÇEK. 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 23.697.137,33 25.828.709,48 25.045.267,15 25.948.791,61 155.909.991,42 150.514.633,19-3,46 52,67 44,93 301.029.266,38 12.070.687,04 13.031.607,90 12.087.649,64 14.557.932,82 78.776.914,89 85.878.568,60 9,01 52,53 38,79 171.757.137,20 452.777,60 776.957,54 498.567,69 858.464,98 2.818.320,12 4.663.256,49 65,46 46,99 94,38 9.326.512,98 7.037.811,61 7.132.954,42 7.766.149,67 6.724.764,55 48.834.008,67 33.972.243,28-30,43 54,03 39,02 67.944.486,56 3.634.728,30 3.841.214,90 3.727.726,31 3.785.316,91 22.089.204,64 22.797.055,42 3,20 50,75 199,44 45.594.110,84 501.132,78 1.045.974,72 965.173,84 22.312,35 3.391.543,10 3.203.509,40-5,54 55,23 31,49 6.407.018,80 3.158.049,43 3.302.886,52 3.631.757,83 3.900.515,71 21.813.354,61 20.742.816,43-4,91 51,74 38,20 41.485.632,86 2.046.145,47 2.144.621,10 2.056.146,71 2.117.500,68 13.354.909,98 13.925.562,22 4,27 52,90 35,63 27.851.124,44 75.801,91 127.497,13 83.510,76 145.632,78 470.031,79 773.494,87 64,56 47,03 74,24 1.546.989,74 1.036.102,05 1.030.768,29 1.492.100,36 1.637.382,25 7.988.412,84 6.043.759,34-24,34 50,19 42,64 12.087.518,68 195.971.263,13 170.185.120,01 231.063.921,29 152.253.449,03 985.209.863,03 1.263.662.312,53 28,26 43,64 85,90 2.527.324.625,06 13.645.810,43 931.020,00 1.286.444,35 0,00 66.347.181,98 10.900.618,21-83,57 32,40 255,28 21.801.236,42 20.765.814,42 19.399.962,89 27.532.316,32 15.704.038,73 102.226.675,18 90.358.915,78-11,61 50,33 46,62 180.717.831,56 152.447,02 229.688,48 176.335,37 42.528,79 994.600,51 787.580,16-20,81 50,96 33,94 1.575.160,32 3.724.941,46 2.630.454,17 183.372,01 3.492.799,01 15.697.881,77 35.822.687,09 128,20 45,69 124,63 71.645.374,18 72.342.403,84 55.563.634,61 58.078.451,45 44.758.744,11 444.631.028,10 279.088.092,33-37,23 52,48 57,00 558.176.184,66 36.153,26 33.321,24 79.802,49 285.632,30 682.550,29 805.189,10 17,97 48,85 45,70 1.610.378,20 6.621.725,54 16.571.348,96 9.456.720,57 11.882.741,33 39.772.198,97 57.086.597,55 43,53 47,86 98,99 114.173.195,10 78.681.967,16 74.825.689,66 134.270.478,73 76.086.964,76 314.857.746,23 788.812.632,31 150,53 35,71 113,86 1.577.625.264,62 15.677.302,51 16.275.667,75 16.763.898,51 6.738.886,15 91.031.336,16 71.522.348,44-21,43 52,19 39,73 143.044.696,88 15.677.302,51 16.275.667,75 16.763.898,51 6.738.886,15 91.031.336,16 71.522.348,44-21,43 52,19 39,73 143.044.696,88 25.476.655,15 32.234.228,47 32.814.358,16 29.019.753,71 143.388.874,40 168.316.650,14 17,38 42,89 47,39 336.633.300,28 2.595.409,14 540.923,50 943.598,74 3.262.975,12 6.441.630,11 9.736.272,72 51,15 62,24 72,09 19.472.545,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.475,94 14.285.774,46 9.744.022,97 7.575.495,17 20.717.840,09 39.166.394,03 89,05 74,51 23,67 78.332.788,06 18.385.284,25 12.472.477,33 17.134.665,09 11.779.952,54 91.357.096,01 88.370.931,44-3,27 42,49 63,72 176.741.862,88 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00-100,00 0,03 0,00 0,00 3.796.485,82 4.935.053,18 4.992.071,36 6.401.330,88 24.850.708,19 31.043.051,95 24,92 62.086.103,90 131.402.696,34 324.542.723,00 242.460.234,00 243.866.817,72 779.055.594,35 1.180.729.356,24 51,56 43,36 43,00 2.361.458.712,48 67.850,00 9.445.621,52 283.200,00 53.972.623,25 8.729.321,32 70.106.116,12 703,11 33,26 222,40 140.212.232,24 0,00 16.191.938,67 0,00 25.355.586,73 8.678.145,50 67.405.237,77 676,72 24,04 27,03 134.810.475,54 88.500,00 56.946,56 75.928,75 0,00 233.428,75 365.964,76 56,78 50,89 25,29 731.929,52 8.647.871,34 88.555.215,78 71.129.638,12 10.937.851,76 117.553.971,41 322.402.575,77 174,26 55,87 94,97 644.805.151,54 117.925.610,08 209.635.344,45 170.400.294,03 152.629.255,27 621.437.647,34 717.339.719,92 15,43 41,28 34,35 1.434.679.439,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,01 2.000,00 4.672.864,92 657.656,02 571.173,10 971.500,71 10.763.316,17 3.108.741,90-71,12 59,73 14,99 6.217.483,80 0,00 17.700.023,44 0,00 150.000,00 1.000.000,00 19.250.590,44 1.825,06 100,00 377,46 38.501.180,88 0,00 17.700.023,44 0,00 150.000,00 1.000.000,00 19.250.590,44 1.825,06 100,00 377,46 38.501.180,88 64.421.438,96 149.833,42 65.207.365,29 40.000,00 207.880.143,82 201.515.933,50-3,06 47,78 75,93 403.031.867,00 64.421.438,96 149.833,42 65.207.365,29 40.000,00 207.880.143,82 201.515.933,50-3,06 47,78 75,93 403.031.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2017 BÜTÇE OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 5.360.777.188,37 5.902.000.000,00 252.591.612,16 237.452.448,63 489.047.616,62 457.057.170,28 377.394.296,51 473.152.007,94 342.876.193,36 346.932.302,24 01 Vergi Gelirleri 101.566.476,54 170.234.809,80 6.089.823,44 6.164.365,48 4.780.656,61 5.586.403,78 4.495.250,54 3.953.215,13 7.719.127,93 10.683.202,46 01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 22.580,75 0,00 0,00 0,00 0,00 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 56.027.751,00 135.212.122,00 3.468.427,09 3.996.164,58 3.113.957,54 840.202,24 1.695.308,36 1.395.239,67 5.385.836,71 5.908.260,73 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 45.538.725,54 35.022.681,80 2.621.396,35 2.168.200,90 1.666.699,07 4.723.620,79 2.799.942,18 2.557.975,46 2.333.291,22 4.774.941,73 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 2,00 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 02 1 Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 02 2 Genel Sağlık Sigortası Prim Gelirleri 02 3 İş Kazaları ve Meslek hastalıkları Prim Gelirleri 02 4 Devlet Katkısı 02 5 5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Prim Gelirleri 02 6 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 104.404.672,73 142.776.828,20 9.666.369,99 9.379.691,29 8.046.872,81 4.645.493,10 8.527.113,18 7.949.072,35 7.695.199,62 10.344.111,02 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 55.853.144,73 75.146.362,43 4.383.931,82 5.325.453,66 2.906.317,49 3.033.002,61 6.966.150,72 5.403.536,44 4.657.738,71 6.495.725,36 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 1.800,00 5.800,00 6.100,00 163,00 15.900,00 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 2.708.615,06 3,00 858.025,00 186.750,59 1.659.961,46 149.241,32-2.517.986,46 128.960,14 0,00 159.560,55 03 5 Kurumlar Karları 0,00 6,00 03 6 Kira Gelirleri 45.842.912,94 67.603.836,77 4.424.413,17 3.865.687,04 3.480.593,86 1.457.449,17 4.078.948,92 2.410.475,77 3.037.297,91 3.672.925,11 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 26.62 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 29.137.224,17 512.933,43 5.002.914,96-11.076,39 1.975.592,75 2.486,40 4.609.942,42 120,00 2.104.887,28 994.395,28 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 7,00 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 7,00 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 6,00 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 29.137.224,17 512.901,43 5.002.914,96-11.076,39 1.975.592,75 2.486,40 4.609.942,42 120,00 2.104.887,28 994.395,28 04 5 Proje Yardımları 0,00 12,00 04 6 Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 3.737.757.698,45 3.720.120.248,67 225.518.999,34 215.900.422,59 289.122.139,63 417.010.460,46 325.164.016,88 380.424.766,95 295.362.728,62 319.723.355,55 05 1 Faiz Gelirleri 5.368.442,76 9.898.093,98 501.636,11 474.744,30 546.049,55 419.145,40 444.748,05 281.440,42 1.064.378,60 392.593,67 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 3.598.766.903,96 3.453.210.233,29 219.994.058,40 212.197.133,16 281.737.140,85 413.702.279,01 314.362.632,20 373.509.062,67 287.607.491,81 260.969.067,58 05 3 Para Cezaları 14.540.031,19 20.820.496,78 918.583,62 1.031.412,29 1.501.917,18 2.223.507,90 2.112.559,36 1.267.831,33 1.277.082,84 971.015,81 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 119.082.320,54 236.191.424,62 4.104.721,21 2.197.132,84 5.337.032,05 665.528,15 8.244.077,27 5.366.432,53 5.413.775,37 57.390.678,49 06 Sermaye Gelirleri 1.297.032.336,91 1.868.254.174,90 3.362.892,34 3.884.532,22 182.854.154,40 27.655.688,08 32.566.227,88 76.301.729,35 28.152.840,87 3.152.406,76 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 1.296.969.547,12 1.867.689.446,96 3.362.892,34 3.884.532,22 182.854.154,40 27.655.688,08 32.561.227,88 76.241.729,35 28.140.340,87 3.152.406,76 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 62.789,79 564.726,94 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 60.000,00 12.500,00 0,00 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Alacaklardan Tahsilat 90.878.779,57 101.000,00 2.950.612,09 2.134.513,44 2.268.200,42 2.156.638,46 2.031.745,61 4.523.104,16 1.841.409,04 2.034.831,17 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 90.878.779,57 101.000,00 2.950.612,09 2.134.513,44 2.268.200,42 2.156.638,46 2.031.745,61 4.523.104,16 1.841.409,04 2.034.831,17 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) 0,00 5,00 09 1 Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 1,00 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4,00 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri * =(2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2016 yılı için =2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2016 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2017 yılı için =2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2017 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN ORANI ** (%) GERÇEK. 2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 366.838.358,76 343.076.758,46 447.830.531,91 423.512.794,88 2.276.578.609,32 2.281.183.482,43 0,20 42,47 38,65 4.562.366.964,86 7.588.191,78 10.592.905,54 7.762.925,03 22.214.849,52 38.435.975,33 59.194.941,91 54,01 37,84 34,77 118.389.883,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.580,75 564.518,75 45.161,50 5.285.718,64 5.613.714,78 4.625.990,53 4.797.841,29 23.575.238,87 22.551.423,29-4,34 42,08 16,68 45.102.846,58 0,00 0,00 2.302.473,14 4.979.190,76 3.136.934,50 17.417.008,23 14.860.736,46 36.620.937,87 146,43 32,63 104,56 73.241.875,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.335.247,23 15.601.922,31 7.464.608,25 13.127.405,55 48.735.411,08 61.047.695,62 25,26 46,68 42,76 122.095.391,24 4.558.830,42 7.021.965,60 3.710.308,05 9.036.102,88 27.183.277,21 36.315.786,55 33,60 48,67 48,33 72.631.573,10 20.200,00-163,00 24.900,00 0,00 74.700,00 149.400,00 0,00 144.402,55 0,00 176.226,23 0,00 945.141,38 0,00 31.504.712,67 1.890.282,76 2.776.416,81 8.415.354,16 3.754.463,20 3.890.176,44 21.552.133,87 23.712.067,69 10,02 47,01 35,08 47.424.135,38 2.006.925,59 1.821.392,70 2.270.297,73 1.885.062,94 17.970.560,73 4.692.380,93-73,89 61,68 914,81 9.384.761,86 2.006.925,59 1.821.392,70 2.270.297,73 1.885.062,94 17.970.560,73 4.692.380,93-73,89 61,68 914,87 9.384.761,86 275.839.570,72 304.650.145,67 361.895.424,23 382.317.066,84 1.772.902.879,42 2.020.026.218,06 13,94 47,43 54,30 4.040.052.436,12 503.934,17 468.368,71 355.816,38 461.781,09 3.416.562,86 2.498.073,59-26,88 63,64 25,24 4.996.147,18 272.125.574,31 283.355.746,11 358.442.608,32 379.573.865,37 1.734.269.505,89 1.923.307.153,90 10,90 48,19 55,70 3.846.614.307,80 881.885,22 1.358.988,16 1.776.557,58 1.060.125,48 8.468.585,80 7.912.880,97-6,56 58,24 38,01 15.825.761,94 2.328.177,02 19.467.042,69 1.320.441,95 1.221.294,90 26.748.224,87 86.308.109,60 222,67 22,46 36,54 172.616.219,20 70.489.112,01 8.536.767,43 2.741.992,22 2.459.670,16 320.167.219,72 121.990.794,00-61,90 24,68 6,53 243.981.588,00 70.489.112,01 8.466.767,43 2.741.992,22 2.459.670,16 320.149.719,72 121.860.794,00-61,94 24,68 6,52 243.721.588,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 17.500,00 130.000,00 642,86 27,87 23,02 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.579.311,43 1.873.624,81 65.695.284,45 1.508.739,87 78.366.563,04 14.231.451,91-81,84 86,23 14.090,55 28.462.903,82 3.579.311,43 1.873.624,81 65.695.284,45 1.508.739,87 78.366.563,04 14.231.451,91-81,84 86,23 14.090,55 28.462.903,82 0,00 0,00