BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 I-OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.BÜTÇE GİDERLERİ: Üniversitemize 2012 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile 744.000,00 TL Personel Giderleri, 109.000,00 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, 4.500.000,00 TL Cari Giderler, 300.000,00 TL Cari transferler ve 10.000.000,00 TL Sermaye Giderleri için olmak üzere toplam 15.653.000,00. TL ödenek tahsis edilmiştir. a) Personel Giderleri: Personel giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre %1.251.90 artarak 1.273.224,68 TL olarak gerçekleşmiştir.2012 Yılı 1.6 aylık Gerçekleşme oranı %171,13 olmaktadır b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre %1.256,07 artarak 207.308,31 TL olarak gerçekleşmiştir.2012 yılı 1.6 aylık Gerçekleşme oranı %190,19 olmaktadır. c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: Mal ve hizmet alımları harcaması geçen yılın aynı dönemine göre %141,17 artarak 614.657,88 TL olarak gerçekleşmiştir.2012 yılı 1.6 aylık Gerçekleşme oranı %13,66 olmaktadır d) Cari Transferler: Cari transfer harcaması 6.170,57 TL olarak gerçekleşmiştir.2012 yılı 1.6 aylık Gerçekleşme oranı%2,06 olmaktadır. Geçen yılın aynı döneminde cari transfer harcaması yapılmamıştır. e) Sermaye Giderleri :. Sermaye giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre %2.219,41 artarak 538.076,16 TL olarak gerçekleşmiştir.2012 yılı 1.6 aylık Gerçekleşme oranı %5,38 olmaktadır f) Sermaye Transferleri: Üniversitemizin 2012 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2 B) BÜTÇE GELİRLERİ 2012 yılının 1.6 aylık döneminde ayrıntısı aşağıda belirtildiği gibi toplam 3.916.643,57 TL Bütçe geliri gerçekleşmiş olup,.geçen yılın aynı dönemine göre %15 azalmıştır..söz konusu azalma hazine yardımının tahmin edilen tutardan az gönderilmesinden kaynaklanmaktadır.2012 yılı 1.6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı %25 olmaktadır. Gelir türü Tutarı Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 23.265,90 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler 3.857.178,47 TL Diğer Gelirler 36.199,20 TL TOPLAM 3.916.643,57 TL C) Finansman Üniversitemiz giderlerinin tamamı hazine yardımı ile finanse edilmektedir. II- 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde 6 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokul bulunmaktadır. Fakülteler - Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - Denizcilik Fakültesi - Orman Fakültesi - İletişim Fakültesi - Sanat ve Tasarım Fakültesi Enstitüler - Fen Bilimleri Enstitüsü - Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksekokullar - Yabancı Diller Yüksekokulu 10/12/2010 tarih ve 27781 sayılı Resmi Gazete yayımlanan atama kararnamesi ile Prof.Dr.Ali SÜRMEN Üniversitemize Rektör olarak atanmıştır. Üniversitemizin kuruluş çalışmalarının yürütülebilmesi için mülkiyeti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezinde 1300 m 2 büyüklüğünde kapalı alan kiralanmış olup; İdari birimlerimiz de aynı yerde çalışmalarını yürütmektedir.

Mali Durum ve Beklentiler Raporu 3 Bursa Merkez Yıldırım İlçesi 152 Evler Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait olan ve halen Yıldırım Kaymakamlık Hizmet Binası olarak kullanılan 3000 m 2 kapalı alanı olan bina ve Kültürpark karşısında önceden İl Tarım Müdürlüğü Kontrol Laboratuvarı olarak kullanılan mülkiyeti hazineye ait 4700 m 2 kapalı alanı olan binaların, Üniversitemize tahsis işlemleri yaptırılmıştır. İlk 6 aylık dönemde idari ve akademik kadroya toplam 77 personel ataması yapılmıştır. Osmangazi Yerleşkesinde bulunan taş binanın tadilat ve onarımı ile ilgili ihale işlemleri sonuçlandırılmış ve yüklenici tarafından tadilat ve onarım çalışmaları tamamlanmış olup söz konusu bina Doğa bilimleri mimarlık ve mühendislik fakültesi ofisleri olarak kullanılacaktır. Misafirhane binasının alt katı Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ofisleri olarak düzenlenmiştir. Osmangazi Yerleşkesinde bulunan kullanılmaz durumdaki binaların yıkım işlemleri yapılmıştır. Osmangazi yerleşkesinde Laboratuvar olarak kullanılmak üzere prefabrik olarak yapılacak binanın ihalesi yapılmıştır. Yıldırım Yerleşkesindeki eski Kaymakamlık binası Rektörlük İdari Birimleri ve Yabancı Diller Yüksekokulu olarak düzenlenecek olup, söz konusu binanın tadilat ve onarımı ile ilgili tadilat ve onarım ihalesi yapılmış olup Yüklenici çalışmalara başlamıştır.

Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4 III- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER A-Bütçe Giderleri 2012 yılının ilk 6 aylık döneminde 2.639.437,60TL gider gerçekleştirilmiştir. 2012 yılının ikinci 6 aylık döneminde 16.439.962,40 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. a) Personel Giderleri Üniversitemize 2012 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere 744.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 1.273.224,68 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 1.376.775,32 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 2.650.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Üniversitemize 2012 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere 109.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 207.308,31 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 232.091,69 gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 439.400,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Üniversitemize 2012 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere 4.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 614.657,88 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 3885.342,12 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 4.500.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. d) Cari Transferler Üniversitemize 2012 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere 300.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde 6.170,57 TLgider gerçekleşmiştir.ikinci 6 aylık dönemde ise 293.829,43 TLgider yapılacağı tahmin edilmektedir.toplam gider gerçekleşmesinin 300.000,00TL olacağı tahmin edilmektedir. e) Sermaye Giderleri Üniversitemize 2012 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere 10.000.000,00. TL ödenek tahsis edilmiştir, Yıl içerisinde 1.190.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklemesi yapılmış ve toplam ödenek miktarı 11.190.000,00TL olmuştur. Birinci 6 aylık dönemde 538.076,16 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 10.651.923,84 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 11.190.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5 Bütçe Giderleri Tablosu 01 PERSONEL GİDERLERİ 592.571,17 744.000,00 94.180,21 1.273.224,68 1.251,90 15,89 171,13 2.650.000,00 01 1 MEMURLAR 545.157,51 544.000,00 94.180,21 1.180.960,17 1.153,94 17,28 217,09 2.400.000,00 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 47.413,66 150.000,00 92.264,51 0,00 61,51 200.000,00 01 3 İŞÇİLER 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 50.000,00 0,00 50.000,00 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 102.930,66 109.000,00 15.287,41 207.308,31 1.256,07 14,85 190,19 439.400,00 02 1 MEMURLAR 93.685,00 74.000,00 15.287,41 192.627,96 1.160,04 16,32 260,31 400.000,00 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 9.245,66 25.000,00 14.680,35 58,72 29.400,00 02 3 İŞÇİLER 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 10.000,00 10.000,00 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 983.633,24 4.500.000,00 254.859,89 614.657,88 141,17 25,91 13,66 4.500.000,00 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 168.654,02 1.589.000,00 28.140,79 93.456,83 232,10 16,69 5,88 1.589.000,00 03 3 YOLLUKLAR 43.810,03 367.000,00 13.916,79 53.574,48 284,96 31,77 14,60 367.000,00 03 4 GÖREV GİDERLERİ 6.000,00 0,00 6.000,00 03 5 HİZMET ALIMLARI 462.195,69 2.113.000,00 35.277,67 407.270,82 1.054,47 7,63 19,27 2.113.000,00 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 18.454,29 20.000,00 1.916,24 30.600,51 1.496,90 10,38 153,00 20.000,00 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 281.303,41 363.000,00 167.820,40 28.693,24-82,90 59,66 7,90 363.000,00 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9.215,80 42.000,00 7.788,00 1.062,00-86,36 84,51 2,53 42.000,00 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 1.430,51 300.000,00 0,00 6.170,57 0,00 0,00 2,06 300.000,00 05 1 GÖREV ZARARLARI 150.000,00 150.000,00 05 2 HAZİNE YARDIMLARI BÜTÇE GİDERLERİ 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.430,51 150.000,00 6.170,57 4,11 150.000,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 1.015.470,98 10.000.000,00 23.198,80 538.076,16 2.219,41 2,28 5,38 11.190.000,00 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 355.550,13 5.250.000,00 23.198,80 243.935,48 951,50 6,52 4,65 5.250.000,00 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 62.186,00 250.000,00 121.188,08 48,48 250.000,00 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 2.000,00 2.000,00 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 4.498.000,00 53.690,00 1,19 4.498.000,00 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2011 TOPLAMI 2012 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TOPLAMI ARTIŞ ORANI GERÇEK. ORANI ** (%) 2011 2012 * (%) 2011 2012 2012 YILSONU TAHMİNİ 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 597.734,85 119.262,60 10,02 1.190.000,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bütçe Giderleri Personel Sosyal Güvenlik Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler Sermaye

Mali Durum ve Beklentiler Raporu 6 B-Bütçe Gelirleri 2012 yılı sonu itibariyle 38.700,00.-TL. teşebbüs ve mülkiyet geliri, 15.630.178,47.- TL. hazine yardımı, 36.522,00.-TL. diğer gelirler olmak üzere 15.705.400,47.-TL. bütçe geliri tahsilatı gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bütçe Gelirleri Tablosu 2011 TOPLAMI 2012 BÜTÇE TOPLAMI ARTIŞ ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) (%) 2011 2012 2011 2012 2012 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 7.829.536,28 15.653.000 4585200,00 3.916.643,57-15 59 25 15705400,47 01 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.899,40 35.000,00 1200,00 23265,90 1.772 4 64 38700,00 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 03 6 Kira Gelirleri 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.899,40 35.000,00 1200,00 22459,90 1.772 4 64 37700,00 806,00 1000,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 7.764.000,00 15.618.000,00 4584000,00 3857178,47-16 59 25 15630178,47 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 7.764.000,00 15.618.000,00 4584000,00 3845000,00-16 59 25 15618000,00 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 12178,47 12178,,47 05 Diğer Gelirler 37.636,88 0,00 0,00 36199,20 0 0 0 36522,00 05 1 Faiz Gelirleri 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 31.440,38 33870,16 0 34000,00 606,70 800,00 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 6.196,50 1722,34 0 1722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 Bütçe Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) Diğer

Mali Durum ve Beklentiler Raporu 7 C-Finansman Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır. IV-TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER - Üniversitemize tahsisli Yıldırım yerleşkesindeki binanın tadilat ve onarımının tamamlanarak hizmete alınması sağlanacaktır. - Osmangazi yerleşkesindeki prefabrik laboratuvar binasının yapımı tamamlanarak hizmete alınması sağlanacaktır. - Kampüs alanı tespit çalışmaları devam ettirilecek, netleşmesi halinde proje çalışmalarına başlanılacaktır. - Bilgi işlem sistemi altyapı kurulumu tamamlanarak teknik donanım ve yazılım alımları yapılacaktır. - Öğrenci sınıflarının oluşturulması tamamlanarak eğitime hazır hale getirilecektir. - Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesine akademik personel alımı yapılacaktır. - Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi öğrenci laboratuvarının donanımları temin edilecektir. - İdari ve akademik personel atamaları yapılacaktır. - 2013 yılına ilişkin temizlik, güvenlik ve personel servis taşıma ihaleleri yapılacaktır. - İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine akademik personel alımı yapılacaktır. - Orman Fakültesine akademik personel alımı yapılacaktır. - 2012-2013 eğitim öğretim yılında malzeme ve metalürji mühendisliği, mekatronik mühendisliği ile lif ve polimer mühendisliği bölümlerine lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci alımı yapılacaktır. - Yabancı Diller Yüksekokulu için yabancı uyruklu sözleşmeli okutman alımı yapılacaktır. - Yabancı Diller Yüksekokuluna yerli okutman alımı yapılacaktır. - Yıldırım Yerleşkesinde öğrenci ve personel yemekhanesi düzenlemesi ve tefrişatı yapılacaktır. - Yıldırım Yerleşkesinde kafeterya-okuma salonu hazırlanacak ve tefrişatı yapılacak. - Yıldırım Yerleşkesinde çay ocağı ve kafeteryanın işletilmesi için ihaleye çıkılacaktır. - Yıldırım Yerleşkesinde Yabancı Diller Yüksekokulunun asıl kampüs alan proje çalışmaları bitirilmiş olup, proje ihalesine çıkması sağlanacaktır. - Osmangazi Yerleşkesi alanı yanında LPG sızdırmazlık istasyonu kurulması sağlanacaktır. - Osmangazi ve Yıldırım Yerleşkesindeki çalışma ofisi ve büroları için mobilya ve tefrişat malzemeleri alınacaktır. EKLER: 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 592.571,17 744.000,00 0,00 230.040,20 0,00 178.305,38 0,00 181.861,97 20.569,32 202.640,99 37.397,99 213.975,00 36.212,90 266.401,14 94.180,21 1.273.224,68 1.251,90 15,89 171,13 2.650.000,00 01 1 MEMURLAR 545.157,51 544.000,00 215.840,20 164.805,38 167.378,10 20.569,32 184.135,35 37.397,99 197.425,00 36.212,90 251.376,14 94.180,21 1.180.960,17 1.153,94 17,28 217,09 2.400.000,00 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 47.413,66 150.000,00 14.200,00 13.500,00 14.483,87 18.505,64 16.550,00 15.025,00 92.264,51 0,00 61,51 200.000,00 01 3 İŞÇİLER 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 50.000,00 0,00 50.000,00 01 5 DİĞER PERSONEL 01 7 MİLLETVEKİLLERİ 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 102.930,66 109.000,00 0,00 37.855,14 0,00 28.714,64 0,00 29.613,62 3.552,01 32.002,83 5.436,87 35.633,77 6.298,53 43.488,31 15.287,41 207.308,31 1.256,07 14,85 190,19 439.400,00 02 1 MEMURLAR 93.685,00 74.000,00 35.086,14 26.082,14 26.789,27 3.552,01 28.775,58 5.436,87 32.406,52 6.298,53 43.488,31 15.287,41 192.627,96 1.160,04 16,32 260,31 400.000,00 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 9.245,66 25.000,00 2.769,00 2.632,50 2.824,35 3.227,25 3.227,25 14.680,35 58,72 29.400,00 02 3 İŞÇİLER 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 10.000,00 10.000,00 02 5 DİĞER PERSONEL 02 7 MİLLETVEKİLLERİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 983.633,24 4.500.000,00 0,00 24.960,95 0,00 89.794,94 850,97 98.186,60 1.446,20 125.596,38 203.021,40 148.305,86 49.541,32 127.813,15 254.859,89 614.657,88 141,17 25,91 13,66 4.500.000,00 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 168.654,02 1.589.000,00 7.843,35 10.811,24 14.704,01 337,40 11.730,92 10.597,44 44.242,94 17.205,95 4.124,37 28.140,79 93.456,83 232,10 16,69 5,88 1.589.000,00 03 3 YOLLUKLAR 43.810,03 367.000,00 3.397,07 2.087,82 850,97 1.608,49 743,00 14.674,52 3.642,16 13.699,37 8.680,66 18.107,21 13.916,79 53.574,48 284,96 31,77 14,60 367.000,00 03 4 GÖREV GİDERLERİ 6.000,00 0,00 6.000,00 03 5 HİZMET ALIMLARI 462.195,69 2.113.000,00 13.602,53 72.520,31 71.345,58 365,80 87.917,30 14.551,10 82.105,60 20.360,77 79.779,50 35.277,67 407.270,82 1.054,47 7,63 19,27 2.113.000,00 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 18.454,29 20.000,00 1.073,77 3.945,30 2.331,25 469,30 586,92 1.446,94 22.663,27 1.916,24 30.600,51 1.496,90 10,38 153,00 20.000,00 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 281.303,41 363.000,00 118,00 3.301,80 6.583,22 7.880,39 165.973,40 7.671,03 1.847,00 3.138,80 167.820,40 28.693,24-82,90 59,66 7,90 363.000,00 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9.215,80 42.000,00 1.062,00 7.788,00 7.788,00 1.062,00-86,36 84,51 2,53 42.000,00 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 1.430,51 300.000,00 0,00 0,00 0,00 424,70 0,00 1.133,68 0,00 2.387,10 0,00 1.039,47 0,00 1.185,62 0,00 6.170,57 0,00 0,00 2,06 300.000,00 05 1 GÖREV ZARARLARI 150.000,00 150.000,00 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.430,51 150.000,00 424,70 1.133,68 2.387,10 1.039,47 1.185,62 6.170,57 4,11 150.000,00 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 05 8 GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR 06 SERMAYE GİDERLERİ 1.015.470,98 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.841,87 0,00 108.873,60 0,00 53.961,69 23.198,80 74.399,00 23.198,80 538.076,16 2.219,41 2,28 5,38 11.190.000,00 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 355.550,13 5.250.000,00 220.653,79 23.281,69 23.198,80 23.198,80 243.935,48 951,50 6,52 4,65 5.250.000,00 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 62.186,00 250.000,00 80.188,08 41.000,00 121.188,08 48,48 250.000,00 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 2.000,00 2.000,00 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 4.498.000,00 17.110,00 12.980,00 23.600,00 53.690,00 1,19 4.498.000,00 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 597.734,85 50.763,60 17.700,00 50.799,00 119.262,60 10,02 1.190.000,00 06 8 STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 2 KUR FARKLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 09 5 DOĞAL AFET GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ 09 6 YEDEK ÖDENEK 09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 8 MÜLTECĠ VE GÖÇMEN GĠDERLERĠ ÖDENEĞĠ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE GİDERLERİ 2011 TOPLAMI 2012 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2012 YILSONU TOPLAMI ARTIŞ ORANI GERÇEK. ORANI ** (%) * (%) 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 TAHMİNİ * =(2012 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme-2011 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme)/2011 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2011 yılı için =2011 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2011 Yılı GerçekleĢme Toplamı*100; 2012 yılı için =2012 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2012 Yılı BaĢlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2011 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI 2012 BÜTÇE OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAMI 2012 YILSONU ARTIŞ ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) (%) TAHMİNİ 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 7.829.536,28 15.653.000 461.000,15 265.000,00 470.600,02 1.410.000,00 858.559,93 590.000,00 520814,00 690000,00 888700,44 1630200,00 716969,03 4585200,00 3.916.643,57-15 59 25 15705400,47 01 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 02 1 Genel Bütçeli İdarelerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 02 2 Özel Bütçeli İdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli İdarelerden 02 6 Diğer İşverenlerden 02 7 Çalışanlardan 02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.899,40 35.000,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 13.559,90 0 703,00 0,00 501,50 1200,00 7901,50 1200,00 23265,90 1.772 4 64 38700,00 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 27.899,40 35.000,00 600,00 13.559,90 300,00 300,00 1200,00 7700,00 1200,00 22459,90 1.772 4 64 37700,00 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 403,00 201,50 201,50 806,00 1000,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 7.764.000,00 15.618.000,00 461.000,00 265.000,00 470.000,00 1.410.000,00 845.000,00 590.000,00 519000,00 690000,00 887178,47 1629000,00 675000,00 4584000,00 3857178,47-16 59 25 15630178,47 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 7.764.000,00 15.618.000,00 461.000,00 265.000,00 470.000,00 1.410.000,00 845.000,00 590.000,00 519000,00 690000,00 875000,00 1629000,00 675000,00 4584000,00 3845000,00-16 59 25 15618000,00 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 04 5 Proje Yardımları 12178,47 12178,47 12178,,47 04 6 Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 37.636,88 0,00 0,15 0,00 0,02 0 0,03 0,00 1111,00 0,00 1020,47 0,00 34067,53 0,00 36199,20 0 0 0 36522,00 05 1 Faiz Gelirleri 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 31.440,38 33870,16 33870,16 0 34000,00 126,00 424,57 56,13 606,70 800,00 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 06 Sermaye Gelirleri 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 6.196,50 0,15 0,02 0,03 985,00 595,90 141,24 1722,34 0 1722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) 09 1 Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri * =(2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2011 yılı için =2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2011 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2012 yılı için =2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2012 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.