MİZAN FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI. Tarih:05/10/2012. Sayfa No: 2/ 30/09/2012 İTİBARİYLE. Başlangıç Hesap 100 Bitiş Hesap No: Kırılım Düzeyi:

Sayfa No: 1/ 0/09/2012 İTİBARİYLE 100 KASA HESABI 1,74,495.5 1,7,689.74 805.61 0.00 100.00 Merkez TL Kasası 1,74,495.5 1,7,689.74 805.61 0.00 100.00.001 Kasa 1,74,495.5 1,7,689.74 805.61 0.00 101 ALINAN ÇEKLER HESABI 421,264.00 421,264.00 0.00 0.00 101.00 Cüzdandaki Çekler Hesabı 210,62.00 210,62.00 0.00 0.00 101.00.001 Cüzdandaki Çekler Hesabı 210,62.00 210,62.00 0.00 0.00 101.01 Tahsildeki Çekler Hesabı 210,62.00 210,62.00 0.00 0.00 101.01.001 Tahsildeki Çekler Hesabı 210,62.00 210,62.00 0.00 0.00 102 BANKALAR 5,214,108.97 4,600,517.28 61,591.69 0.00 102.00 TL Vadesiz Banka Hesabı 2,788,782.21 2,759,278.65 29,50.56 0.00 102.00.101 T.İş Bankası Fatsa Şubesi 4620 Nolu Hesap 226,69.21 209,995.40 16,64.81 0.00 102.00.102 T.Halk Bankası Fatsa Şubesi 16000005 Nolu 71,472.72 7,775.77 1,696.95 0.00 102.00.10 T.Vakıflar Bankası Fatsa Şubesi 20024 22,742.22 22,409.81 2.41 0.00 102.00.104 T.C. Ziraat Bankası Fatsa Şubesi 282600 7,412.94 67,800.00 5,612.94 0.00 102.00.105 T. Garanti Bankası A.Ş.Fatsa Şubesi 6299960 279,020.91 278,20.27 700.64 0.00 102.00.106 Denizbank A.Ş. Fatsa Şubesi 708995 2,655.57 1,600.00 1,055.57 0.00 102.00.107 TEB Fatsa Şubesi 24045 Nolu Hsp 80,664.79 801,66.05 2,001.74 0.00 102.00.109 T.Halk Bankası Kumru Şubesi 16100010 Nolu 1,242.92 12,722.05 520.87 0.00 102.00.0 Şekerbank T.A.Ş. Fatsa Şub. 27800296 Nolu 65,90.9 652,992.0 98.6 0.00 102.0 TL Fon Alımı Banka Hesabı 210,48.09 210,48.09 0.00 0.00 102.0.001 TEB Fatsa ( 24045 ) TL Fon Alımı Banka 210,48.09 210,48.09 0.00 0.00 102.10 TL Vadeli Banka Hesabı 2,214,978.67 1,60,890.54 584,088.1 0.00 102.10.8 Halk Bankası Fatsa Şub. BI000004 Nolu 2,727.40 2,727.40 0.00 0.00 102.10.129 Halk Bankası Fatsa Şub. AK001607 Nolu 1,146.77 1,146.77 0.00 0.00 102.10.12 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 24905 Fatsa Şub. 16,466.78 16,466.78 0.00 0.00 102.10.15 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 25040 Fatsa Şub. 19,672.85 19,672.85 0.00 0.00 102.10.17 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 252041 Fatsa 10,595.79 10,595.79 0.00 0.00 102.10.18 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 260658 Fatsa 16,267.42 16,267.42 0.00 0.00 102.10.141 T.İş Bankası Fatsa Şubesi 05029 Nolu 12,807.5 95.07 12,712.28 0.00 102.10.142 Garanti Bankası Fatsa Şb. 6999 Nolu hsp. 16,250.28 16,250.28 0.00 0.00 102.10.146 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 419790 Fatsa 276,412.81,12.0 27,280.51 0.00 102.10.147 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 547650 Fatsa 19,987.8 19,987.8 0.00 0.00 102.10.149 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 5629287 Fatsa 2,027.45 2,027.45 0.00 0.00 102.10.150 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 56776 Fatsa 27,004.26 252.62 26,751.64 0.00 102.10.151 Garanti Bankası Fatsa Şb. 699907 Nolu hsp.,46.6,46.6 0.00 0.00 102.10.152 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 687272 Fatsa 17,099.44 164.92 16,94.52 0.00 102.10.15 T.E.B. A.Ş. Fatsa Şubesi 6490519 Nolu Hsp 208,075.01 208,075.01 0.00 0.00 102.10.154 T.E.B. A.Ş. Fatsa Şubesi 6507279 Nolu Hsp 264,550.41 264,550.41 0.00 0.00 102.10.155 Halk Bankası A.Ş. Fatsa Şubesi AK001799 27,817.62 27,817.62 0.00 0.00 102.10.156 Garanti Bankası Fatsa Şb. 796/ 699904 Nolu 160,196.79 160,196.79 0.00 0.00 102.10.157 T.E.B A.Ş. Fatsa Şubesi 918621 Nolu Hsp 1,287.06 4.06 1,244.00 0.00 102.10.158 Halk Bankası A.Ş. Fatsa Şubesi AK00182 10,226.84 4.02 10,192.82 0.00 102.10.159 Şekerbank T.A.Ş. 278001716 Nolu Hesap 487,57.14 487,57.14 0.00 0.00 102.10.160 T.İş Bankası Fatsa Şubesi 61775 Nolu 126,215.61 2.4 125,88.27 0.00 102.10.161 T.C. Ziraat Bank A.Ş. Fatsa Şub. 282600-29,49.97 65.99 29,7.98 0.00 102.10.162 T.İş Bankası Fatsa Şubesi 61885 Nolu Hesap 12,24.02 6.46 12,206.56 0.00 102.10.16 T.E.B A.Ş. Fatsa Şubesi 96746 Nolu Hsp 21,502.56 75.8 21,427.18 0.00 102.10.164 Halk Bankası A.Ş. Fatsa Şubesi AK001826 12,092.46 1.86 12,078.60 0.00 102.10.165 Halk Bankası A.Ş. Fatsa Şubesi AK00182 0,091.49 88.72 0,002.77 0.00 102.10.166 Garanti Bankası Fatsa Şb. 796/ 69990 Nolu 5,070.08 5,070.08 0.00 0.00

Sayfa No: 2/ 0/09/2012 İTİBARİYLE 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR 2,508.79 22,250.77 1,258.02 0.00 109.00 TL Bankalar POS Hesabı 2,508.79 22,250.77 1,258.02 0.00 109.00.001 İş Bankası 622206 POS Hesabı 10,586.15 10,.77 274.8 0.00 109.00.004 Garanti Bankası 6299959 POS Hesabı 2,048.92 2,048.92 0.00 0.00 109.00.005 Vakıflar Bankası 7296990554 Hsp 4,408.54 4,408.54 0.00 0.00 109.00.006 TEB Fatsa Şb. 2464 Nolu POS Hsp 6,465.18 5,481.54 98.64 0.00 2 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI 0.0 0.00 0.0 0.00 2.00 TL Tahvil Senet ve Bonoları 0.0 0.00 0.0 0.00 2.00.000 T.C. Merkez Bankası D Tertip Tahvil Senedi 0.0 0.00 0.0 0.00 120 OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 941,80. 282,92.1 658,456.80 0.00 120.02 Yıllık Aidat Tahakkukları 646,568.46 182,5.47 464,04.99 0.00 120.02.001 1. Derece (Cari yıl) 41,548.00 20,995.00 20,55.00 0.00 120.02.002 2. Derece (Cari yıl) 48,28.00 18,702.00 29,56.00 0.00 120.02.00. Derece (Cari yıl) 6,516.00 25,571. 7,944.67 0.00 120.02.004 4. Derece (Cari yıl) 27,904.00 7,040.00 20,864.00 0.00 120.02.005 5. Derece (Cari yıl) 88,76.00 29,176.00 59,560.00 0.00 120.02.006 6. Derece (Cari yıl) 42,660.00 1,95.66 28,706.4 0.00 120.02.007 7. Derece (Cari yıl) 12,105.00 4,522.50 7,582.50 0.00 120.02.008 Geçmiş Yıl Aidat 1. Derece 15,568.00,52.00 12,06.00 0.00 120.02.009 Geçmiş Yıl Aidat 2. Derece 47,209.18,7.0 5,475.88 0.00 120.02.010 Geçmiş Yıl Aidat. Derece 64,645.91 16,8.42 48,07.49 0.00 120.02.0 Geçmiş Yıl Aidat 4. Derece 24,005.9 5,079.79 18,926.14 0.00 120.02.012 Geçmiş Yıl Aidat 5. Derece 9,407.12 16,861.26 102,545.86 0.00 120.02.01 Geçmiş Yıl Aidat 6. Derece 2,21.54 6,14.00 26,079.54 0.00 120.02.014 Geçmiş Yıl Aidat 7. Derece 18,8.78 2,894.21 15,917.57 0.00 120.0 Munzam Aidat Tahakkukları 294,8.65 100,89.84 194,421.81 0.00 120.0.001 Munzam Aidat Cari Yıl 179,855.12 75,882.60 10,972.52 0.00 120.0.002 Munzam Aidat Geçmiş Yıl 4,956.5 24,507.24 90,449.29 0.00 12 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİR. 51,962.58 8,227.86 1,74.72 0.00 12.00 TL Bankalar POS Hsp. 51,962.58 8,227.86 1,74.72 0.00 12.00.00 Türkiye İş Bankası 622206 POS Hsp 27,594.85 21,22.10 6,71.75 0.00 12.00.004 Türkiye Garanti Bankası POS Hsp 8,42.19 5,762.69 2,579.50 0.00 12.00.005 Vakıflar Bankası 7296990554 Hsp 12,92.06 8,65.5 4,557.5 0.00 12.00.006 TEB Fatsa Şb. 2464 Nolu POS Hsp,102.48 2,876.54 225.94 0.00 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 191.88 0.00 191.88 0.00 126.00 Elektrik İdaresi 191.88 0.00 191.88 0.00 126.00.002 Yeşilırmak Ordu Fatsa İl Kordinatörlüğü 191.88 0.00 191.88 0.00 16 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI 24,97.00 24,97.00 0.00 0.00 16.02 Muhtelif Alacaklar 24,97.00 24,97.00 0.00 0.00 16.02.001 Fatsa Belediye Başkanlığı 24,97.00 24,97.00 0.00 0.00 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI 250,2.7 199,097.71 51,.66 0.00 180.02 T.O.B.B. Aidatı 85,678.5 42,89.27 42,89.26 0.00 180.02.001 Birlik Aidatı ( Ödeme Yılı 2012 ) 85,678.5 42,89.27 42,89.26 0.00 180.0 Fatsa Mal Müdürlüğü 75,595.2 75,595.2 0.00 0.00 180.0.001 Vadeli Arsa Alım Taksit Tutarı 75,595.2 75,595.2 0.00 0.00 180.04 Bakanlık İç Tic. Gelştr. Payı 6,980.00 6,980.00 0.00 0.00 180.04.001 Bakanlık İç Tic. Gelştr. Payı ( 2012 Ödeme 6,980.00 6,980.00 0.00 0.00 180.05 Fatsa OSB İştirak Payı,024.40 0.00,024.40 0.00 180.05.001 Fatsa OSB İştirak Payı,024.40 0.00,024.40 0.00 180.06 Kalkınma Ajans Payı % 1 10,709.81 10,709.81 0.00 0.00

Sayfa No: / 0/09/2012 İTİBARİYLE 180.06.001 Kalkınma Ajansı Payı ( 2012 Ödeme Yılı ) 10,709.81 10,709.81 0.00 0.00 180.07 Emekli Sand. %1 Pay 6,980.00 6,980.00 0.00 0.00 180.07.001 Emekli Sand. %1 Pay ( 2012 Ödeme Yılı ) 6,980.00 6,980.00 0.00 0.00 180.08 M.T.O. ( ICC) Üyelik Aidatı 5,250.00 0.00 5,250.00 0.00 180.08.001 M.T.O. ( ICC) Üyelik Aidatı (20 Ödeme Yılı ) 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 180.08.002 M.T.O. ( ICC) Üyelik Aidatı (2012 Ödeme Yılı 2,750.00 0.00 2,750.00 0.00 180.09 Fatsa Belediyesi 49,880.00 49,880.00 0.00 0.00 180.09.001 Plan ve Kroki Harcı 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 180.09.002 Proje Tasdik Harcı 286.00 286.00 0.00 0.00 180.09.00 Rapor Harcı 1.00 1.00 0.00 0.00 180.09.004 Toprak Hafriatı 1,05.00 1,05.00 0.00 0.00 180.09.005 İnşaat Harcı 21,142.00 21,142.00 0.00 0.00 180.09.006 Toprak Nakil Ücreti,510.00,510.00 0.00 0.00 180.09.007 Yol Katılım Bedeli,497.00,497.00 0.00 0.00 180.09.008 Kanalizasyon Katılım Bedeli 1,099.00 1,099.00 0.00 0.00 180.09.009 Otopark Hsp Ödemesi 17,280.00 17,280.00 0.00 0.00 180.10 Ödenecek Genel Gider Faturaları 4,814.40 4,814.40 0.00 0.00 180.10.001 Efor Mimarlık Mühend.San. ve Tic. Ltd.Şti.,64.40,64.40 0.00 0.00 180.10.002 Akın İnşaat Müh.Sondaj İthlt.Ltd.Şti. 1,180.00 1,180.00 0.00 0.00 180. Ödenecek Vadeli Demirbaş Alım Fatura Bedeli 1,299.00 1,299.00 0.00 0.00 180..001 Ödenecek Vadeli Demirbaş Alım Fatura Bedeli 1,299.00 1,299.00 0.00 0.00 196 PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI 400.00 400.00 0.00 0.00 196.00 Yurtiçi Seyahat Avansları 400.00 400.00 0.00 0.00 196.00.001 Personel Seyahat Avansları 400.00 400.00 0.00 0.00 250 ARAZİ VE ARSALAR 481,49.18 0.00 481,49.18 0.00 250.01 Arsalar 481,49.18 0.00 481,49.18 0.00 250.01.005 Evkaf Mah. 10 Pafta 2044 Parsel Nolu Arsa 481,49.18 0.00 481,49.18 0.00 255 DEMİRBAŞLAR 105,091.08 0.00 105,091.08 0.00 255.00 Eski Demirbaşlar TL Alınış 2,92.96 0.00 2,92.96 0.00 255.00.002 Bilgisayarlar 45.16 0.00 45.16 0.00 255.00.00 Eski Demirbaşlar 2005 Öncesi 18.80 0.00 18.80 0.00 255.00.008 Fotokopi Makinesi 2,50.00 0.00 2,50.00 0.00 255.01 Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2006 ) 29,441.20 0.00 29,441.20 0.00 255.01.002 Amirsport Makam Takımı 5,1.00 0.00 5,1.00 0.00 255.01.00 Boss Tekli Kanape 2 adet 849.60 0.00 849.60 0.00 255.01.004 Boss İkili Kanape 554.60 0.00 554.60 0.00 255.01.005 AN521 Makam Koltuğu 442.50 0.00 442.50 0.00 255.01.006 Ahşap Makam Toplantı Masası 2,206.60 0.00 2,206.60 0.00 255.01.007 CR 101 Şef Koltuğu 24 adet 7,788.00 0.00 7,788.00 0.00 255.01.008 Silvolin Makam Takımı 1,947.00 0.00 1,947.00 0.00 255.01.009 CAL 1500 Müdür Koltuğu 54.00 0.00 54.00 0.00 255.01.010 Çalışma Masası Tak adet,101.04 0.00,101.04 0.00 255.01.0 CAL 1510 Müdür Koltuğu adet 948.66 0.00 948.66 0.00 255.01.012 Sekreter Masası 1 adet 177.00 0.00 177.00 0.00 255.01.01 Makam Koltuğu 1 adet 26.00 0.00 26.00 0.00 255.01.014 Keson 1 adet 177.00 0.00 177.00 0.00 255.01.015 Alimunyum Sürgülü Dolap adet 2,800.00 0.00 2,800.00 0.00 255.01.016 Kamara ve Ekipmanları 1,876.20 0.00 1,876.20 0.00 255.01.017 Resim Tablosu 1 Adet 850.00 0.00 850.00 0.00 255.02 Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2007 ) 7,671.8 0.00 7,671.8 0.00

Sayfa No: 4/ 0/09/2012 İTİBARİYLE 255.02.001 Faks Cihazı Arçelik Marka 00.00 0.00 00.00 0.00 255.02.00 Alimunyum Sürgülü Dolap 6 Ad.Sicil Odası 4,00.00 0.00 4,00.00 0.00 255.02.004 Oda Çelenki 1 Adet 501.50 0.00 501.50 0.00 255.02.007 Yağlı Boya Tablo 1 Adet 500.00 0.00 500.00 0.00 255.02.008 Elbise Askılığı 85.08 0.00 85.08 0.00 255.02.009 Masa Flaması 26.00 0.00 26.00 0.00 255.02.010 Masa Türk Bayrağı 5.40 0.00 5.40 0.00 255.02.0 Fotokopi Mak. Altı Kesonu 1 Adet 15.40 0.00 15.40 0.00 255.02.01 Kütüphane 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 255.02.014 lü Etesen 60.00 0.00 60.00 0.00 255.0 Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2008 ) 9,954.57 0.00 9,954.57 0.00 255.0.001 Sony KDL- LCD TV 2,920.00 0.00 2,920.00 0.00 255.0.002 LCD TV Askı 55.00 0.00 55.00 0.00 255.0.00 FTA Uydu Alıcı 100.00 0.00 100.00 0.00 255.0.004 2 Adet 8 cm Çanak Anten 150.00 0.00 150.00 0.00 255.0.005 Beko Marka DVD 75.00 0.00 75.00 0.00 255.0.006 Panasonic KX- FT 94 Fax 270.22 0.00 270.22 0.00 255.0.007 1 Adet Komple Elektronik Ses Düzeni 2,716.95 0.00 2,716.95 0.00 255.0.008 4 Kişilik Meclis Banko Masa,04.00 0.00,04.00 0.00 255.0.009 1 Adet Kürsü 920.40 0.00 920.40 0.00 255.0.010 7 Adet Servis Sehpası 1,02.50 0.00 1,02.50 0.00 255.0.0 1 Adet Projeksiyon Sony VPL-EX5 1,20.00 0.00 1,20.00 0.00 255.0.012 Projeksiyon Altı Masa 141.60 0.00 141.60 0.00 255.0.018 85' lik Çelik Para Kasası 400.00 0.00 400.00 0.00 255.0.019 1 Adet Kumtel Tlf 41.0 0.00 41.0 0.00 255.0.020 2 Adet Sümen Takımı 188.80 0.00 188.80 0.00 255.0.021 100 Adet Topaz U Ayaklı Sandalye 20,650.00 0.00 20,650.00 0.00 255.0.022 6 Adet Gizem Makam Koltuk 2,548.80 0.00 2,548.80 0.00 255.0.02 1 Adet Kral Makam Masası Takımı,210.00 0.00,210.00 0.00 255.04 ( T.D.H.Ö. İktisap Edilmiş Demirbaşlar),772.48 0.00,772.48 0.00 255.04.001 1 Adet Infrared Soba 6.00 0.00 6.00 0.00 255.04.010 Adet Kesme Küllük 6.7 0.00 6.7 0.00 255.04.0 1 Adet Arçelik 95 Ayaklı vanilatör 15.00 0.00 15.00 0.00 255.04.012 1 Adet Altılı Fincan Takımı 1.50 0.00 1.50 0.00 255.04.01 1 Adet Bilgisayar 96.45 0.00 96.45 0.00 255.04.017 1 Adet Panasonic Vurmalı Prınter 80.00 0.00 80.00 0.00 255.04.020 Adet Yangın Sönderme Cihazı 85.00 0.00 85.00 0.00 255.04.021 2 Adet Servis Tepsisi 5.00 0.00 5.00 0.00 255.04.022 12 Adet Su Bardağı 6.00 0.00 6.00 0.00 255.04.02 1 Adet çay Seti 70.00 0.00 70.00 0.00 255.04.024 1 Adet ML 1520 Samsung Laser Prınter 270.00 0.00 270.00 0.00 255.04.025 1 Adet Tepsaş Dijital Telefon 55.00 0.00 55.00 0.00 255.04.026 1 Adet Bilgisayar 715.00 0.00 715.00 0.00 255.04.00 1 Adet Phılıps LCD Ekran 50.00 0.00 50.00 0.00 255.04.01 1 Adet Phılıps LCD Ekran 50.00 0.00 50.00 0.00 255.04.02 1 Adet Dolma Kalem Takımı ve Sümen 70.80 0.00 70.80 0.00 255.05 Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2009 ) 6,10.24 0.00 6,10.24 0.00 255.05.001 Evolis Tatto 2 Termal Makina (5),500.00 0.00,500.00 0.00 255.05.002 HP Marka 62410 Mod.Renkli Tarayıcı (6) 150.00 0.00 150.00 0.00 255.05.00 Samsung ML-1640 Lazer Yazıcı ( 7) 150.12 0.00 150.12 0.00

Sayfa No: 5/ 0/09/2012 İTİBARİYLE 255.05.004 Su Bardağı 4 Adet ( 8) 40.12 0.00 40.12 0.00 255.05.005 Bilgisayar Levono G50 IDEAPAD T4200 (9) 1,25.00 0.00 1,25.00 0.00 255.05.006 Bilgisayar Levono G50 IDEAPAD T4200 ( 40 1,25.00 0.00 1,25.00 0.00 255.06 Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2010 ),108.7 0.00,108.7 0.00 255.06.001 Samsung SCX - 6x22 FN Yazıcı 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 255.06.002 1 Adet Bilgisayar Güvenlik Kamerası Sist. 454.0 0.00 454.0 0.00 255.06.00 150 Mt 2+1 CC Tv Kablo 141.60 0.00 141.60 0.00 255.06.004 1 Adet Süper Hd Bl 655 Lem Siyah 106.20 0.00 106.20 0.00 255.06.005 1 Adet S-120-12.10 Amper Adaptör 5.10 0.00 5.10 0.00 255.06.006 1 Adet Wave 10A 25 frame GCD Card 8.00 0.00 8.00 0.00 255.06.007 1 Adet TP Lmk SPICO 5 D SPORT10/VCM 29.50 0.00 29.50 0.00 255.06.008 10 Adet 50*200 cm Kırlangıç Flama 26.00 0.00 26.00 0.00 255.06.009 5 Adet 50*200 cm Kırlangıç Türk Bayrağı 59.00 0.00 59.00 0.00 255.06.010 Lenovo G560A 59-0776 C 1-0M/GB 1,250.00 0.00 1,250.00 0.00 255.06.0 1 Adet V-296 Arçelik Vantilatör 125.00 0.00 125.00 0.00 255.06.01 2.68 m2 Raflı Dolap Gözlü Kesan (Eğitim 569.2 0.00 569.2 0.00 255.06.014 7 m2 Dolap Eğitim Merkezi 1,486.80 0.00 1,486.80 0.00 255.06.015 6 m2 Dolap Eğitim Merkezi 71.66 0.00 71.66 0.00 255.06.016 1 Adet Fon Telsiz 6021 (Panasonic Telsiz 10.98 0.00 10.98 0.00 255.06.017 1 Adet Çay Otomatı 15.00 0.00 15.00 0.00 255.06.019 16 Adet Brother San. Dikiş Mak. ( Eğitim 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 255.07 Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 20 ),908.88 0.00,908.88 0.00 255.07.001 Köhler Kampok Elktrk Sayacı 165.02 0.00 165.02 0.00 255.07.002 Faz Elektr. Pano ve Müştemilatı,74.86 0.00,74.86 0.00 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 69,489.01 0.00 69,489.01 0.00 258.12 Yeni Hizmet Binası Yapım İşi 69,489.01 0.00 69,489.01 0.00 258.12.001 Yeni Hizmet Binası Kargas Bina İnşaatı Yapım 69,489.01 0.00 69,489.01 0.00 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 75,595.2 75,595.2 0.00 0.00 280.01 Gelecek Yıllara Ait Giderler 75,595.2 75,595.2 0.00 0.00 280.01.001 Fatsa Mal Müdürlüğü 75,595.2 75,595.2 0.00 0.00 20 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/SATICILAR 680,10.95 680,10.95 0.00 0.00 20.01 Yapım İnş. Nak.Tur.Gıda Tarım Ürün. San. İç 662,558.1 662,558.1 0.00 0.00 20.01.001 Yapım İnş. Nak.Tur.Gıda Tarım Ürün. San. İç 662,558.1 662,558.1 0.00 0.00 20.02 Yapı Denetim Firması ( Ayışığı Yapı Dntm Ltd. 10,057.82 10,057.82 0.00 0.00 20.02.001 Mal Müdürlüğü' ne Yapı Denetim Firması 10,057.82 10,057.82 0.00 0.00 20.0 Gider Bütçesi Emaneti / Satıcılar 7,488.00 7,488.00 0.00 0.00 20.0.002 Zeki Yangın ( DOLUNAY RESTAURANT ) 7,488.00 7,488.00 0.00 0.00 26 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 26.00 Alınan Nakdi Teminatlar 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 26.00.001 Fatsa Özel Sağlık Teşhis ve Tedv. Merkezi 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5 YÖNETİM KURULU VE PERSONELE BORÇLAR,50.97,50.97 0.00 0.00 5.0 Asgari Geçim İndirimi Personele Ödenen,50.97,50.97 0.00 0.00 5.0.001 Hamdi Karamustafa 777.87 777.87 0.00 0.00 5.0.002 Hatice Yücel 598.41 598.41 0.00 0.00 5.0.00 Ahmet Çıtır 598.41 598.41 0.00 0.00 5.0.004 Fatih Nacak 598.41 598.41 0.00 0.00 5.0.005 Hülya Karamustafa 777.87 777.87 0.00 0.00 6 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 184,957.4 208,571.21 0.00 2,61.87 6.00 Diğer Çeşitli Borçlar 75,595.2 75,95.10 0.00 9.87 6.00.00 Dğr.Kuruluşlara Ödenmesi Gereken Vasıfsız 0.00 87.42 0.00 87.42

Sayfa No: 6/ 0/09/2012 İTİBARİYLE 6.00.006 Yatıranı belli olmayan paralar 0.00 252.45 0.00 252.45 6.00.008 Vadeli Alımı Yapılan Taşınmaz Mal Alım 75,595.2 75,595.2 0.00 0.00 6.02 Fatsa O.S.B. İştirak Payı 0.00,024.40 0.00,024.40 6.02.001 Fatsa OSB İştirak Payı 0.00,024.40 0.00,024.40 6.0 TOBB Çeşitli Borçlar 5,000.40 50,000.00 0.00 14,999.60 6.0.001 TOBB Eğitim Yardımı 10,000.40 25,000.00 0.00 14,999.60 6.0.002 TOBB Ramazan Yardımı 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 6.05 Kalkınma Ajans Payı % 1 10,709.81 10,709.81 0.00 0.00 6.05.001 Kalkınma Ajans Payı % 1 ( 2012 Ödeme Yılı ) 10,709.81 10,709.81 0.00 0.00 6.06 Emekli Sandığı % 1 Pay 6,980.00 6,980.00 0.00 0.00 6.06.001 Emekli Sandığı % 1 Fon Payı ( 2012 Ödeme 6,980.00 6,980.00 0.00 0.00 6.07 M.T.O Üyelik Aidatı 0.00 5,250.00 0.00 5,250.00 6.07.001 M.T.O. Üyelik Aidatı ( 20 Ödeme Yılı ) 0.00 2,500.00 0.00 2,500.00 6.07.002 M.T.O. Üyelik Aidatı ( 2012 Ödeme Yılı ) 0.00 2,750.00 0.00 2,750.00 6.08 Fatsa Belediyesi 49,880.00 49,880.00 0.00 0.00 6.08.001 Plan ve Kroki Harcı 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 6.08.002 Proje Tasdik Harcı 286.00 286.00 0.00 0.00 6.08.00 Rapor Harcı 1.00 1.00 0.00 0.00 6.08.004 Toprak Hafriatı 1,05.00 1,05.00 0.00 0.00 6.08.005 İnşaat Harcı 21,142.00 21,142.00 0.00 0.00 6.08.006 Toprak Nakil Ücreti,510.00,510.00 0.00 0.00 6.08.007 Yol Katılım Bedeli,497.00,497.00 0.00 0.00 6.08.008 Kanalizasyon Katılım Bedeli 1,099.00 1,099.00 0.00 0.00 6.08.009 Otopark Hsp Ödemesi 17,280.00 17,280.00 0.00 0.00 6.10 Ödenecek Genel Gider Faturaları 4,814.40 4,814.40 0.00 0.00 6.10.001 Efor Mimarlık Mühend.San. ve Tic. Ltd.Şti.,64.40,64.40 0.00 0.00 6.10.002 Akın İnşaat Müh.Sondaj İthlt.Ltd.Şti 1,180.00 1,180.00 0.00 0.00 6. Ödenecek Vadeli Demirbaş Alım Fatura Bedeli 1,299.00 1,299.00 0.00 0.00 6..001 Ödenecek Vadeli Demirbaş Alım Fatura Bedeli 1,299.00 1,299.00 0.00 0.00 6.12 TOBB Emekli Sandığı Yatarak Tedavi Giderleri 678.50 678.50 0.00 0.00 6.12.001 MedikalPark Ordu HasthnTOBB Emekli 678.50 678.50 0.00 0.00 40 ALINAN AVANSLAR HESABI 6,900.00 7,200.00 0.00 00.00 40.00 Ekspertiz Harcamaları İçin Alınan Avanslar 6,900.00 7,200.00 0.00 00.00 40.00.005 Kapasite Raporu İçin Alınan Eks.Ücreti 4,200.00 4,200.00 0.00 0.00 40.00.006 Ekspertiz Raporu İçin Alınan Eks.Ücreti 2,700.00,000.00 0.00 00.00 60 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER 9,919.87 52,974.45 0.00 1,054.58 60.00 Gelir Vergisi 21,212.78 28,758.77 0.00 7,545.99 60.00.001 Ücretlerden Kesilen G.V. 19,29.1 26,401.2 0.00 7,072.19 60.00.00 Ekspertizlerden Kesilen GV 1,250.00 1,670.00 0.00 420.00 60.00.004 Götürü Ücretlilerden Kesilen GV 05.00 05.00 0.00 0.00 60.00.006 Yevmiye Giderlerinden Kesilen G.V. 28.65 82.45 0.00 5.80 60.01 Damga Vergisi 759.4 1,0.96 0.00 274.5 60.01.001 Ücretlerden kesilen DV 746.85 1,019.77 0.00 272.92 60.01.006 Yevmiye Giderlerinden Kesilen D.V. 12.58 14.19 0.00 1.61 60.0 Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi 17,947.66 2,181.72 0.00 5,24.06 60.0.001 1/2 Tevkifatlı İşlemler 01.22 01.22 0.00 0.00 60.0.006 1/6 Tevkifatlı İşlemler 9,65.06 9,65.06 0.00 0.00 60.0.007 9/10 Tevkifatlı İşlemler 1,600.56 1,600.56 0.00 0.00 60.0.008 5 /10 Tevkifatlı İşlemler 288.00 288.00 0.00 0.00 60.0.009 2/10 Tevkifatlı İşlemler 6,92.82,626.88 0.00 5,24.06

Sayfa No: 7/ 0/09/2012 İTİBARİYLE 61 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 48,518.99 52,262.40 0.00,74.41 61.00 Emekli Sandığı Üye Aidatları 18,098.87 19,708.45 0.00 1,609.58 61.00.001 Emekli Sandığı Üye Aidatları 18,098.87 19,708.45 0.00 1,609.58 61.01 Emekli Sandığı Teşekkül Payları 29,97.12 1,50.95 0.00 2,1.8 61.01.001 Emekli Sandığı Teşekkül Payları 29,97.12 1,50.95 0.00 2,1.8 61.02 SGK İşsizlik Primi Üye Aidatı 41.00 41.00 0.00 0.00 61.02.001 İşsizlik Primi Üye Aidatı 41.00 41.00 0.00 0.00 61.0 SGK İşsizlik Primi Teşekkül Aidatı 682.00 682.00 0.00 0.00 61.0.001 İşsizlik Primi Teşekkül Aidatı 682.00 682.00 0.00 0.00 62 BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ 6,980.00 6,980.00 0.00 0.00 62.00 Bakanlık Payı 6,980.00 6,980.00 0.00 0.00 62.00.001 T.C. Gümrük ve Tic. Bkn. % 1 Fon Payı ( 6,980.00 6,980.00 0.00 0.00 6 BİRLİK AİDATI HESABI 42,89.27 85,678.5 0.00 42,89.26 6.00 Birlik Aidatı 42,89.27 85,678.5 0.00 42,89.26 6.00.001 Birlik Aidatı ( Ödeme Yılı 2012 ) 42,89.27 85,678.5 0.00 42,89.26 80 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER 282,92.1 941,80. 0.00 658,456.80 80.02 Tahakkuk Eden Yıllık Aidat Tahakk. 182,5.47 646,568.46 0.00 464,04.99 80.02.001 1. Derece (Cari yıl) 20,995.00 41,548.00 0.00 20,55.00 80.02.002 2. Derece (Cari yıl) 18,702.00 48,28.00 0.00 29,56.00 80.02.00. Derece (Cari yıl) 25,571. 6,516.00 0.00 7,944.67 80.02.004 4. Derece (Cari yıl) 7,040.00 27,904.00 0.00 20,864.00 80.02.005 5. Derece (Cari yıl) 29,176.00 88,76.00 0.00 59,560.00 80.02.006 6. Derece (Cari yıl) 1,95.66 42,660.00 0.00 28,706.4 80.02.007 7. Derece (Cari yıl) 4,522.50 12,105.00 0.00 7,582.50 80.02.008 Geçmiş Yıl Aidat 1. Derece,52.00 15,568.00 0.00 12,06.00 80.02.009 Geçmiş Yıl Aidat 2. Derece,7.0 47,209.18 0.00 5,475.88 80.02.010 Geçmiş Yıl Aidat. Derece 16,8.42 64,645.91 0.00 48,07.49 80.02.0 Geçmiş Yıl Aidat 4. Derece 5,079.79 24,005.9 0.00 18,926.14 80.02.012 Geçmiş Yıl Aidat 5. Derece 16,861.26 9,407.12 0.00 102,545.86 80.02.01 Geçmiş Yıl Aidat 6. Derece 6,14.00 2,21.54 0.00 26,079.54 80.02.014 Geçmiş Yıl Aidat 7. Derece 2,894.21 18,8.78 0.00 15,917.57 80.0 Tahakkuk Eden Munzam Aidat Tahakk. 100,89.84 294,8.65 0.00 194,421.81 80.0.001 Munzam Aidat Cari Yıl 75,882.60 179,855.12 0.00 10,972.52 80.0.002 Munzam Aidat Geçmiş Yıl 24,507.24 4,956.5 0.00 90,449.29 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI 210,62.00 210,62.00 0.00 0.00 480.01 Taşınmaz Satışından Alınan Gelir 210,62.00 210,62.00 0.00 0.00 480.01.001 Taşınmaz Satışından Elde Edilen Gelir 210,62.00 210,62.00 0.00 0.00 500 NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI 0.00 1,455,655.68 0.00 1,455,655.68 500.00 İhtiyatlar Hesabı 0.00 1,455,655.68 0.00 1,455,655.68 500.00.000 İhtiyatlar Hesabı 0.00 1,455,655.68 0.00 1,455,655.68 548 TEDAVİ FONU 1,726.1 8,561.18 0.00 6,84.87 548.00 Sağlık Yardımı Emaneti 1,726.1 8,561.18 0.00 6,84.87 548.00.000 % 12 Tedavi fonu 1,726.1 8,561.18 0.00 6,84.87 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 62,779.52 62,779.52 0.00 0.00 590.01 Cari Dönem Net Gelir Fazlası 62,779.52 62,779.52 0.00 0.00 590.01.001 Cari Dönem Net Gelir Fazlası 62,779.52 62,779.52 0.00 0.00 600 OLAĞAN GELİRLER HESABI 0.00 45,712. 0.00 45,712. 600.01 Kayıt Ücretleri Gelirleri 0.00 0,16.00 0.00 0,16.00 600.01.001 Kaydıye 1. Derece 0.00 884.00 0.00 884.00 600.01.002 Kaydıye 2. Derece 0.00 1,068.00 0.00 1,068.00

Sayfa No: 8/ 0/09/2012 İTİBARİYLE 600.01.00 Kaydıye.Derece 0.00 1,896.00 0.00 1,896.00 600.01.004 Kaydıye 4. Derece 0.00,840.00 0.00,840.00 600.01.005 Kaydıye 5. Derece 0.00 6,608.00 0.00 6,608.00 600.01.006 Kaydıye 6. Derece 0.00 1,140.00 0.00 1,140.00 600.01.007 Kaydıye 7. Derece 0.00 2,700.00 0.00 2,700.00 600.02 Yıllık Aidat Gelirleri 0.00 177,17.16 0.00 177,17.16 600.02.001 1. Derece (Cari yıl) 0.00 20,66.50 0.00 20,66.50 600.02.002 2. Derece (Cari Yıl) 0.00 18,46.00 0.00 18,46.00 600.02.00. Derece (Cari yıl) 0.00 24,070. 0.00 24,070. 600.02.004 4. Derece (Cari yıl) 0.00 6,592.00 0.00 6,592.00 600.02.005 5. Derece (Cari yıl) 0.00 27,465.6 0.00 27,465.6 600.02.006 6. Derece (Cari yıl) 0.00 12,9.66 0.00 12,9.66 600.02.007 7. Derece (Cari yıl) 0.00 4,57.50 0.00 4,57.50 600.02.008 Geçmiş Yıl Aidatları 1. Derece 0.00,52.00 0.00,52.00 600.02.009 Geçmiş Yıl Aidatları 2. Derece 0.00,7.0 0.00,7.0 600.02.010 Geçmiş Yıl Aidatları. Derece 0.00 16,046.42 0.00 16,046.42 600.02.0 Geçmiş Yıl Aidatları 4. Derece 0.00 5,71.79 0.00 5,71.79 600.02.012 Geçmiş Yıl Aidatları 5. Derece 0.00 16,861.26 0.00 16,861.26 600.02.01 Geçmiş Yıl Aidatları 6. Derece 0.00 5,915.8 0.00 5,915.8 600.02.014 Geçmiş Yıl Aidatları 7. Derece 0.00,248.21 0.00,248.21 600.0 Munzam Aidat Gelirleri 0.00 99,8.65 0.00 99,8.65 600.0.001 Cari Yıl Munzam Aidatları 0.00 75,556.50 0.00 75,556.50 600.0.002 Geçmiş Yıl Munzam Aidatları 0.00 24,255.15 0.00 24,255.15 600.04 Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler 0.00 28,508.0 0.00 28,508.0 600.04.00 Bilirkişi ve Eksper Raporları 0.00 2,.00 0.00 2,.00 600.04.006 Tatbik İmzaların Onayları 0.00 5.00 0.00 5.00 600.04.008 Ticaret Sicili Hizmetleri 0.00 17,510.00 0.00 17,510.00 600.04.009 Dğr.Yapılan Hizmet. Karşılığı Alınan Ücretler 0.00 2,269.00 0.00 2,269.00 600.04.010 Kapasite Raporu Tanzimi Hizmt. Bedeli 0.00 2,520.00 0.00 2,520.00 600.04.0 EUR. 1 ve ATR Belgelerinin Onay İşlemi Bedeli 0.00 18.80 0.00 18.80 600.04.012 Menşe Şahadetnameleri Onay İşlemi Gelir. 0.00 80.50 0.00 80.50 600.04.01 İş Makineleri Belgesi Tanzm. Hizmet Geliri 0.00,000.00 0.00,000.00 600.05 Belge Bedelleri 0.00 10,9.00 0.00 10,9.00 600.05.006 Menşe Şahadetnameleri 0.00 96.00 0.00 96.00 600.05.007 EUR.1 Belge Satış Gelirleri 0.00 27.00 0.00 27.00 600.05.008 Oda Kayıt ve İhale Belgeleri 0.00 160.00 0.00 160.00 600.05.010 T.T.S.G. Suretleri 0.00 140.00 0.00 140.00 600.05.0 Tanzim Edilen Dğr. Her Türlü Belge Bedelleri 0.00 6,275.00 0.00 6,275.00 600.05.012 A.TR Belge Satış Gelirleri 0.00 175.00 0.00 175.00 600.05.01 İş Makinesi Tescil Begesi Satış Gelir 0.00,000.00 0.00,000.00 602 DİĞER GELİRLER HESABI 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 602.01 Bağış ve Yardımlar 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 602.01.001 Bağış ve Yardımlar 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI 0.00 7,7.5 0.00 7,7.5 642.01 Faiz Gelirleri 0.00 7,7.5 0.00 7,7.5 642.01.001 Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri 0.00 5,464.80 0.00 5,464.80 642.01.002 Üyelerden Alınan Cari Yıl Temerrüt Faizleri 0.00 492.07 0.00 492.07 642.01.00 Geçmiş Yıl Aidatlardan Alınan Gecikme 0.00 19,416.48 0.00 19,416.48 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER HESABI 0.00 254,865.18 0.00 254,865.18 679.01 Sair Gelirler 0.00 254,865.18 0.00 254,865.18

Sayfa No: 9/ 0/09/2012 İTİBARİYLE 679.01.001 Küsurat Farkı Gelirleri 0.00 6.44 0.00 6.44 679.01.002 Ticaret Sicil Harcından Oda Pay Geliri 0.00 6,451.78 0.00 6,451.78 679.01.00 Dğr. Sair Gelirler 0.00 4,176.76 0.00 4,176.76 679.01.004 SGK % 5 Prim İadesi İşveren Payı 0.00,598.20 0.00,598.20 679.01.005 Gayrımenkul Satış Geliri 0.00 210,62.00 0.00 210,62.00 792 PERSONEL GİDERLERİ HESABI 151,871.48 0.00 151,871.48 0.00 792.01 Personel Giderleri 151,871.48 0.00 151,871.48 0.00 792.01.001 Gösterge 1,72.44 0.00 1,72.44 0.00 792.01.002 Ek Gösterge 7,67.42 0.00 7,67.42 0.00 792.01.00 Taban Aylığı 25,7.07 0.00 25,7.07 0.00 792.01.004 Kıdem Aylığı 517.64 0.00 517.64 0.00 792.01.005 Ödenekler 2,477.06 0.00 2,477.06 0.00 792.01.006 Özel Hizmet Tazminatı 9,594.1 0.00 9,594.1 0.00 792.01.007 Kasa Tazminatı ve Mali Risk Tazminatı 5,76.88 0.00 5,76.88 0.00 792.01.008 Sigorta ( Teşekkül Payı ) 27,989.65 0.00 27,989.65 0.00 792.01.014 İkramiye 21,107.80 0.00 21,107.80 0.00 792.01.016 İşsizlik Sigorta Primi ( Teş.) 682.00 0.00 682.00 0.00 792.01.017 Sözleşmeli Personel Brüt Gideri 27,900.00 0.00 27,900.00 0.00 792.01.019 Sağlık Giderleri 1.9 0.00 1.9 0.00 792.01.021 Fazla Mesai Yemek Giderleri 57.00 0.00 57.00 0.00 79 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE 88,882.87 0.00 88,882.87 0.00 79.01 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 84,186.67 0.00 84,186.67 0.00 79.01.001 Elektrik Giderleri,66.90 0.00,66.90 0.00 79.01.002 Su Giderleri 140.19 0.00 140.19 0.00 79.01.00 Isınma Giderleri 210.0 0.00 210.0 0.00 79.01.004 Posta ve Pul Giderleri 5,519.0 0.00 5,519.0 0.00 79.01.005 Telefon Giderleri 2,079.00 0.00 2,079.00 0.00 79.01.006 Taşıma ve Kargo Giderleri 998.61 0.00 998.61 0.00 79.01.007 Temsil ve Ağırlama Giderleri 20,42.06 0.00 20,42.06 0.00 79.01.008 Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri 760.45 0.00 760.45 0.00 79.01.0 ADSL ve SMS Gönderim Giderleri,46.05 0.00,46.05 0.00 79.01.012 Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve 1,195.89 0.00 1,195.89 0.00 79.01.01 Fotokopi Makinaları Bakım Onarım ve 1,596.54 0.00 1,596.54 0.00 79.01.015 Boya, Badana ve İşçilik Giderleri 595.00 0.00 595.00 0.00 79.01.018 Şehirdışı Taksi Giderleri 600.00 0.00 600.00 0.00 79.01.019 Şehiriçi Taksi Giderleri 210.00 0.00 210.00 0.00 79.01.020 Kırtasiye Giderleri 5,024.82 0.00 5,024.82 0.00 79.01.021 Baskı,Dizgi ve Matbuat Giderleri,964.55 0.00,964.55 0.00 79.01.024 Hammaliye Giderleri 270.00 0.00 270.00 0.00 79.01.025 Yangın Tüpü Bakım Giderleri 778.80 0.00 778.80 0.00 79.01.027 Müteferrik Giderler 975.52 0.00 975.52 0.00 79.01.028 Yurtiçi Organizasyon Giderleri 5,66.51 0.00 5,66.51 0.00 79.01.029 Kalite Yeterlilik Belgelendirme Giderleri 5,6.50 0.00 5,6.50 0.00 79.01.00 Dğr Alınan Mal ve Himt Alım Giderleri 1,907.10 0.00 1,907.10 0.00 79.01.02 İnşaat Proje Oda Onay Giderleri 6,86.20 0.00 6,86.20 0.00 79.01.04 Çiçek Gönderim Giderleri 5,810.50 0.00 5,810.50 0.00 79.01.05 Ozalit Çekim Giderleri 2,18.00 0.00 2,18.00 0.00 79.01.07 Hediyelik Eşya Alım Giderleri 500.00 0.00 500.00 0.00 79.01.08 Yet. Organlar Toplantı Yemek Giderleri 1,069.75 0.00 1,069.75 0.00 79.01.09 İnşt. Projesi Ek Çizim Giderleri 2,61.40 0.00 2,61.40 0.00

Sayfa No: 10/ 0/09/2012 İTİBARİYLE 79.02 Basın Yayın Giderleri,027.20 0.00,027.20 0.00 79.02.00 İlan Giderleri 2,410.70 0.00 2,410.70 0.00 79.02.006 Mahalli ve Ulusal Gazete Abonelik Giderleri 616.50 0.00 616.50 0.00 79.0 Sabit Kıymet Giderleri 1,669.00 0.00 1,669.00 0.00 79.0.002 Yeni Demirbaş Alım Masrafları 1,669.00 0.00 1,669.00 0.00 794 GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER 105,154.24 0.00 105,154.24 0.00 794.01 Kira Giderleri 20,52.00 0.00 20,52.00 0.00 794.01.001 Kira Giderleri 20,52.00 0.00 20,52.00 0.00 794.02 Genel Yönetim Giderleri 2,680.07 0.00 2,680.07 0.00 794.02.002 Komisyon, Havale ve Hsp İşletim Ücrt. 1,56.87 0.00 1,56.87 0.00 794.02.00 Plaket Hazırlatım Giderleri 554.60 0.00 554.60 0.00 794.02.006 Temnt Mektp. Komisyon Giderleri 75.00 0.00 75.00 0.00 794.02.007 Banka Hesap İşletim Masrafı.60 0.00.60 0.00 794.0 Seyehat ve Yol Giderleri 6,48. 0.00 6,48. 0.00 794.0.001 Yurtiçi Seyehat Giderleri 2,104.06 0.00 2,104.06 0.00 794.0.004 Personel Seyahat Giderleri 2,764.07 0.00 2,764.07 0.00 794.0.005 Yetkili Organlar Konaklama Giderleri.20 0.00.20 0.00 794.0.006 Personel Konaklama Giderleri 540.00 0.00 540.00 0.00 794.06 Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar 67,509.08 0.00 67,509.08 0.00 794.06.001 Birlik Aidatı ( Ödeme Yılı 2012 ) 42,89.27 0.00 42,89.27 0.00 794.06.002 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı % 1 Payı 6,980.00 0.00 6,980.00 0.00 794.06.00 Kalkınma Ajansı Payı %1 10,709.81 0.00 10,709.81 0.00 794.06.005 Emekli Sandığı % 1 Fon Payı 6,980.00 0.00 6,980.00 0.00 794.07 Eğitim ve Fuar Giderleri 8,084.76 0.00 8,084.76 0.00 794.07.001 Eğitim Giderleri 5,664.76 0.00 5,664.76 0.00 794.07.004 Çırak Öğrencilere Ödenen Ücret Giderleri 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 794.07.005 Seminer ve Konfrans Giderleri 820.00 0.00 820.00 0.00 795 VERGİ. RESİM VE HARÇLAR HESABI 59,742.24 0.00 59,742.24 0.00 795.01 Vergi,Resim ve Harçlar 59,742.24 0.00 59,742.24 0.00 795.01.001 Damga Vergisi 552.2 0.00 552.2 0.00 795.01.00 Noter Tasdik Giderleri 82.84 0.00 82.84 0.00 795.01.004 Çevre Temizlik Vergisi 0.00 0.00 0.00 0.00 795.01.005 Beyannamelere Ait Damga Vergisi 228.50 0.00 228.50 0.00 795.01.006 Mevduattan Kesilen Gelir Vergisi 8,001.85 0.00 8,001.85 0.00 795.01.008 Yasal Defter Tasdik Giderleri 5.84 0.00 5.84 0.00 795.01.009 İş Mak. Belge Fiyat Farkı Gider 48.00 0.00 48.00 0.00 795.01.010 Arsa Vergisi 26.5 0.00 26.5 0.00 795.01.0 Kültür Varlık. Katkı Payı ve Yol Katılım Payları 476.6 0.00 476.6 0.00 795.01.012 Yeni Bina İnşaat Ruhsat Harcı ve Dğr. 49,880.00 0.00 49,880.00 0.00 797 FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 716. 0.00 716. 0.00 797.02 Finansman Giderleri 716. 0.00 716. 0.00 797.02.002 POS Üye İşyeri Komisyon Gider. 716. 0.00 716. 0.00 900 ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR 8,50.00 40,000.00 4,50.00 0.00 900.01 Cüzdandaki Çekler ve Tem.Mktp 8,50.00 40,000.00 4,50.00 0.00 900.01.002 Fatsa Mal Müdürlüğü 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 900.01.005 Teslim Alınan Teminat Mektubu Cüzdanı 10,50.00 60,000.00 4,50.00 0.00 901 ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR 40,000.00 8,50.00 0.00 4,50.00 901.01 Cüzdandaki Çekler ve Tem.Mktp 40,000.00 8,50.00 0.00 4,50.00 901.01.002 Teminat Mektubu Aldığımız Bankalar 280,000.00 280,000.00 0.00 0.00 901.01.005 Teminat Mektubu Teslim Edenler 60,000.00 10,50.00 0.00 4,50.00

Sayfa No: / 0/09/2012 İTİBARİYLE 920 KIYMETLERİMİZİ TEMİNATA ALANLAR 700,654.00 700,654.00 0.00 0.00 920.10 Bankalar 700,654.00 700,654.00 0.00 0.00 920.10.001 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 700,654.00 700,654.00 0.00 0.00 921 TEMİNATTAKİ KIYMETLERİMİZ 700,654.00 700,654.00 0.00 0.00 921.10 İpotek Verilen Gayrımenkullerimiz 700,654.00 700,654.00 0.00 0.00 921.10.001 Evkaf Mah. Agıbuku Mevkiide Bulunan 700,654.00 700,654.00 0.00 0.00 Genel Toplam: 14,5,101.54 14,5,101.54,068,799.,068,799.