T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI IĞDIR

- İÇİNDEKİLER - SAYFA NO GİRİŞ... I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE İDERLERİ.. 01- Personel Giderleri. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri. 05- Cari Transferler.. 06- Sermaye Giderleri.. B. BÜTÇE GELİRLERİ... 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.. 04- Alınan Bağış ve Yardımlar. 05- Diğer Gelirler.. C. FİNANSMAN. II. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER III. 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER.. A. BÜTÇE GİDERLERİ.. B. BÜTÇE GELİRLERİ. IV. 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER V. BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... VI. BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU. 1 7 7 7-8 8 9 9 10 12 12-13 13 14 14-15 16 16 16 17 19 20 2

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında Saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel Denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda bütçe; belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanmıştır. Aynı kanuna göre Bütçe, Merkezi Yönetim Bütçesi, Genel Bütçe, Özel Bütçe ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurum bütçelerinden oluşmaktadır. 5018 sayılı Kanunda Yükseköğretim kurumları Özel Bütçeli idareler olarak sayılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerin yer aldığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur..../07/2015 Prof.Dr İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör 3

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 22.12.2014 tarihinde TBMM de kabul edilerek 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ile Üniversitemize, 2015 yılı için 48.332.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk 6 aylık dönemde bu ödeneğin 37.643.617,00 TL si serbest bırakılmış ve 23.102.844 TL si harcanmıştır. 2015 Ocak-Haziran Dönemi yapılan Harcamalar 52% 48% Harcanan Kalan Toplam Ödenek 48.332.000 Harcanan 23.102.844 Kalan 25.229.156 Gerçekleşme % 56 Oranı 4

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ İLK 6 AYLIK ÖDENEKLERİNİN GERÇEKLEŞMELERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI Tertip 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ Ödenek Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme Gönderme Gönderme Oranı % 5.573.000 5.909.000 3.279.131 55 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 132.000 132.000 0 0 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 08 DİNLENME VE KÜLTÜR HİZ. 1.401.000 1.576.000 927.828 59 883.000 896.000 223.536 25 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 40.343.000 52.457.617 18.672.348 36 TOPLAM 48.335.000 60.970.617 23.102.844 38 2015 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 23.102.844 TL ile öngörülen bütçenin kullanım oranı % 41 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılının aynı döneminde ise bütçe giderleri 22.732.156 TL ye ulaşmış ve kullanım oranı % 46 olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı aylık giderleri kıyaslandığında, 2015 yılı giderlerinin 2014 yılı giderlerine göre % 11 lik artış sağladığı görülmektedir. Aynı dönemde Üniversitemiz Personel Giderleri için 20.939.535 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri için 2.659.000 TL, Mal ve Hizmet Alımları Giderleri için 10.471.609 TL, Cari Transferler için 738.473 TL, Sermaye Giderleri için ise 26.162.000 TL olmak üzere toplam 60.970.617 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bütçe kanunu ile verilen bu ödeneğin 2015 yılında 48.332.000 TL si hazine yardımı, ve 2014 yılından likit olarak devredilen tutar ise 12.638.617 TL dir 5

01 Personel Giderleri 02 Sos.Güv.Dev.Pr. Gid 03 Mal ve Hizmet Alım Gid. 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 2014 Başlangıç Ödeneği 2015 Başlangıç Ödeneği 2014 Ocak Haziran Harcama 2015 Ocak Haziran Harcama Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı % 2014 2015 17.153.000 20.730.000 10.301.292 12.561.328 % 60 % 61 2.251.000 2.659.000 1.309.262 1.484.522 % 58 % 56 7.096.000 8.261.000 4.026.017 5.227.142 % 57 % 63 632.000 670.000 560.605 342.669 % 89 % 51 23.252.000 16.012.000 6.534.978 3.487.181 % 28 % 22 14.000.000 Mali Durum Tablosu 2014-2015-Ocak-Haziran 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 Personel Giderleri Sos.Güv. Ve Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Gid. Cari Transfer Sermaye Giderleri 2014 10.301.292 1.309.262 4.026.017 560.605 6.534.978 2015 12.561.328 1.484.522 5.227.142 342.669 3.487.181 6

2014 yılının ilk altı ayında 10.301.292 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 22 oranında artışla 12.561.328 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 60, 2015 Yılının ilk altı ayında ise % 61 dir. 2014 ve 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir. Ocak-Haziran-2015 Personel Giderleri 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 2.134.508 1.590.397 1.538.849 1.720.140 1.656.335 1.661.063 2015 2.596.457 1.928.866 1.941.034 2.092.133 2.041.021 1.961.819 2014 yılının ilk altı ayında 1.309.262 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 13 oranında artışla 1.484.522 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 58, 2015 Yılının ilk altı ayında ise % 56 dir. 2014 ve 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir. 7

Ocak-Haziran-2015 Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 283.147 204.354 201.704 202.451 208.314 209.293 2015 328.144 243.870 226.487 226.234 230.043 229.745 2014 yılının ilk altı ayında 4.026.017 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 30 oranında artışla 5.227.142 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 57 2015 Yılının ilk altı ayında ise % 63 dir. 2014 ve 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir. 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Ocak-Haziran-2015 Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 224.977 426.791 845.591 1.027.209 606.825 894.624 2015 627.254 848.529 691.279 1.101.166 1.361.898 597.016 8

2014 yılının ilk altı ayında 560.605 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 61 oranında azalışla 342.669 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 89 2015 Yılının ilk altı ayında ise % 51 dir. 2014 ve 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir. Ocak-Haziran-2015 Cari Transferler 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 452.606 0 57.000 51.000 0 0 2015 17.520 86.700 42.480 195.969 0 0 2014 yılının ilk altı ayında 6.534.978 TL gider gerçekleşirken 2015 yılının ilk altı ayında % 53 oranında azalışla 3.487.181 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 28 2015 Yılının ilk altı ayında ise % 22 dir. 2014 ve 2015 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki Tabloda aylık bazda gösterilmiştir. 9

Ocak-Haziran-2015 Sermaye Giderleri 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 0 30.688 301.465 1.744.437 2.132.813 2.325.576 2015 0 642.269 2.261.525 134.039 432.062 17.287 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi için öngörülmüş olan öz gelir tahminleri ve gerçekleşen tahakkuk miktarlarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI OCAK-HAZİRAN ÖZ GELİRLERİ Tertip Adı Bütçe Tahmini Gelir Tahakkuku Tahmin Oranı 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 03.1.1.01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 3.000 8.600 % 287 03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 97.000 46.695 % 48 03.1.2.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 500.000 473.187 % 95 03.1.2.99 Diğer Hizmet Gelirleri 120.000 290.803 % 242 03.6.1.01 Lojman Kira Gelirleri 3.000 111.953 % 373 03.6.1.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri - 1.464 % 100 Toplam 750.000 932.702 % 124 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler 10

04.1.1.01 AB den Alınan Bağış ve Yardımlar - 10.103 % 100 04.2.1.01 Hazine Yardımı (Cari) 27.659.000 3.700.000 % 13 04.2.2.01 Hazine Yardımı (Sermaye) - - - 04.5.1.10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri - 68.473 % 100 04.5.2.09 Diğerlerinden alınan proje yardımları - 20.299 % 100 Toplam 27.659.000 3.798.875 % 14 05 Diğer Gelirler 05.1.9.01 Kişilerden Alacaklar Faizleri - 575 % 100 05.1.9.03 Mevduat Faizleri - 450.720 % 100 05.3.2.99 Diğer İdari Para Cezaları - 39.610 % 100 05.9.1.06 Kişilerden Alacaklar 0,00 22.736-05.9.1.19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 641.000 311.133 % 50 05.9.1.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler - 83.252 % 100 Toplam 625.000 908.026 % 45 11 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri 11.99.0.0 Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri 0 25.762 % 100 Toplam 0 25.762 % 100 Genel Toplam 29.034.000 5.665.365 % 20 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağ.ve Yrd.ile Özel Gel. 2014 Bütçe Tahmini 2015 Bütçe Tahmini 2014 Ocak Haziran Gerçekleşme 2015 Ocak Haziran Gerçekleşme 2014-2015 Gerçekleştirme Karşılaştırması 686.000 750.000 762.309 932.704 % 122 49.085.000 49.968.000 10.289.933 3.798.875 % 37 05 Diğer Gelirler 641.000 625.000 936.783 908.026 % 97 11 Diğer Değer ve Miktar Değişim Gel. - - - 25.762 % 100 11

2014 yılının ilk altı ayında 762.309 TL gelir gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 122 oranında artışla 932.704 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 111, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 124 dır. 2014 ve 2015 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir. Ocak-Haziran-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 40.331 25.912 537.875 21.715 85.609 50.783 2015 54.666 47.072 636.883 48.123 96.855 48.906 2014 yılının ilk altı ayında 10.289.933 TL gelir gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 97 oranında 3.798.875 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 21, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 14 dır. 2014 ve 2015 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir. 12

Ocak-Haziran-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 2.300.000 0 0 0 4.200.000 4.700.000 2015 5.000.000 85.000 58.269 0 0 3.700.000 2014 yılının ilk altı ayında 936.783 TL gelir gerçekleşirken, 2015 yılının ilk altı ayında % 37 oranında azalışla 908.026 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2014 yılının ilk altı ayında % 146, 2015 yılının ilk altı ayında ise % 145 dır. 2014 ve 2015 yılının ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte aylık bazda gösterilmiştir. Ocak-Haziran 2015 Diğer Gelirler 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2014 94.449 3.826 436.346 113.865 85.437 202.386 2015 44.545 124.300 147.562 136.862 392.249 54.391 13

Üniversitemiz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen özel gelirlerden harcanamayan kısım bir sonraki yılın giderlerine finansman olmak üzere devri gerçekleştirilmektedir. 6583 sayılı 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen ve ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programındaki limitler dahilinde, 2015 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır. Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve İdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir. 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Uygulamaları Tablosu Proje No Proje Adı Ödenek Eklenen Harcama 2015H032590 Çeşitli Ünitelerin Etud Projesi 100.000-21.661 2015H032600 Muhtelif İşler 3.400.000-0,00 2009H031340 Kampus Alt Yapısı 16.166.000-0,00 2009H031350 Mediko Sosyal Binası 15.550.040 0,00 TOPLAM 35.216.040 21.661,00 14

Proje Bedeli: 16.166.000 TL 2015 yılında bu proje için 1. İlk altı ay için herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 2. Altı aylık dönemde % 20 lik daha gerçekleştirme hedeflenmektedir. Proje Bedeli: 15.550.040 TL 2015 yılında bu proje için 1. İlk altı ay için herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 2. Altı aylık dönemde % 20 lik daha gerçekleştirme hedeflenmektedir. Proje aşamasındadır. 2015 2. Altı aylık dönemde yapım işi için ihale yapılması düşünülmektedir. Proje aşamasındadır. 2015 2. Altı aylık dönemde yapım işi için ihale yapılması düşünülmektedir. Proje aşamasındadır. 2015 2. Altı aylık dönemde yapım işi için ihale yapılması düşünülmektedir. Proje aşamasındadır. 2015 2. Altı aylık dönemde onarım işi için ihale yapılacaktır. 15

2015 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 48.332.000 TL ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemizin Medikososyal Binası yapım işi devam etmektedir. Suveren kampüs Altyapı çalışmalarının önümüzdeki yıl içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemize 2015 yılında yapılacak atamalarla personel sayımızın artacağı ve buna bağlı olarak da personel giderlerinde ikinci altı aylık dönemde artış olacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemizde 2015 yılı ikinci altı aylık dönemde yeni alınacak personel sayısına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi giderinde artış olacağı tahmin edilmektedir. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün serbest bırakma oranlarına göre ödeneklerimizin harcaması yapılmakta olup, ikinci altı aylık dönemde bu harcamada artış olacağı tahmin edilmektedir. Personel yemek gideri, Emekli ikramiyesi karşılığı, makam tazminatları, ÖYP Dil Eğitimi Kapsamında yardım, %20 SGP karşılıkları ve mevcut bütçe tertibinde ödeneği bulunmayan birimlere ödenek aktarımlarında kullanılacağı için ikinci altı aylık dönemde mevcut ödeneğin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemizin, yapımına 2015 yılından başlanmış ve yapımı devam eden Medikososyal Binası ile yapımı devam eden Suveren Kampus Altyapı yapım işi ikinci altı aylık dönemde sermaye gideri bütçemizin kademeli harcanacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemiz gelir kaynaklarının % 3 lik dilimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden ve % 97 i alınan bağış ve yardımlar (Hazineden gelen) ile özel gelirlerden elde edilmektedir. Birimlerimizde güz dönemi kayıtları ile öğrenci sayısında artış yaşanacağından ikinci altı aylık gelirlerimizin artacağı tahmin edilmektedir. 16

Cari ve sermaye ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2015 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitemizin yatırım programında yer alan yapımı devam eden Medikososyal binası Suveren Kampus altyapı ile Devlet Planlama Teşkilatına sunulan yatırım projelerinde belirtilen işlerin sürelerinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız yıl sonuna kadar hızlı bir şekilde devam edecektir. Ocak-Haziran 2015 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yıl sonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin ayrıntılı harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. Yeni kurulan Akademik ve İdari birimlerimizin makine teçhizat ve büro mefruşatı ihtiyaçlarını karşılamak, başarılı öğrencilerimize burs vermek, lisansüstü programlar için altyapı hazırlamak, Öğretim Elemanlarımızın kongre ve seminerlere katılımını sağlamak, eğitim öğretimin kalitesini arttırmak, Üniversite bünyesinde araştırma çalışmalarına maddi destek sağlamak için çalışmalara devam edilecektir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi gereği kamuoyuna saygıyla duyurulur. /07/2015 Prof.Dr. İbrahim Hakkı YILMAZ Rektör 17

2015 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI: 1- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2- Bütçe Giderlerinin Gelişimi 18

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: 38.92 - IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 50.637.820 48.332.000 2.434.780 5.099.212 29.738 266.371 974.221 842.714 135.580 184.982 4.371.046 489.104 4.953.169 3.803.296 12.898.533 10.685.679-17,16 25,47 22,11 0 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdar eler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşver enler den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.637.903 723.000 40.331 54.666 25.912 47.072 537.875 636.883 21.715 48.123 85.609 96.855 50.783 48.906 762.224 932.504 22,34 46,54 128,98 0 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i 1.460.290 720.000 26.297 37.057 10.585 28.953 522.993 617.299 6.500 29.089 71.050 77.639 36.224 29.050 673.648 819.087 21,59 46,13 113,76 0 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kur umlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kir a Gelir ler i 177.613 3.000 14.034 17.609 15.327 18.119 14.882 19.584 15.215 19.034 14.559 19.216 14.559 19.856 88.576 113.418 28,05 49,87 3.780,59 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelir ler i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağ ış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 46.814.934 46.968.000 2.300.000 5.000.000 0 85.000 0 58.269 0 0 4.200.000 0 4.700.000 3.700.000 11.200.000 8.843.269-21,04 23,92 18,83 0 04.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 46.700.000 46.968.000 2.300.000 5.000.000 0 85.000 0 0 0 0 4.200.000 0 4.700.000 3.700.000 11.200.000 8.785.000-21,56 23,98 18,70 0 04.3 Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yar dım ve Bağışlar 0 0 0 0 0 0 0 58.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.5 Pr oje Yar dımlar ı 114.934 0 0 0 0 0 0 0 0 58.269 0 0 0 0 0 58.269 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelir ler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 2.184.983 641.000 94.449 44.545 3.826 124.300 436.346 147.562 113.865 136.862 85.437 392.249 202.386 54.391 936.309 899.908-3,89 42,85 140,39 0 05.1 Faiz Gelir ler i 773.000 0 91.599 39.332 1 101.411 114.927 96.341 106.192 110.926 70.717 57.006 198.311 39.310 581.748 444.325-23,62 75,26 0,00 0 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05.3 Para Cezaları 141578,14 0 0 0 0 14.285 38.515 10.000 1.500 9.072 5.339 5.000 0 1.253 45.354 39.611-12,66 32,03 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 1270404,91 641000 2849,63 5213,09 3.825 8.604 282.904 41.220 6.173 16.864 9.381 330.243 4.075 13.828 309.208 415.973 34,53 24,34 64,89 0 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 1 0 10.000 0 0 0-3 0 0 0-1 0 9.997 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0,75 0 10.000 0 0 0-3 0 0 0-1 0 9.997 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermay e Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosy al Güv enlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermay e Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2015 Kurum Kod: 38.92.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2014 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I OCAK-HAZİRAN 2015 OCAK-HAZİRAN ARTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEK. ORA NI ** BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * (%) ÖDENEĞİ (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015 YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 49.977.895 48.332.000 3.095.238 3.569.374 2.252.230 3.750.234 2.944.610 5.162.805 4.745.237 3.749.540 4.604.286 4.065.025 5.090.556 2.805.867 22.732.156 23.102.845 1,63 45,48 47,80 01 - PERSONEL GİDERLERİ 19.819.576 20.730.000 2.134.508 2.596.457 1.590.397 1.928.866 1.538.849 1.941.034 1.720.140 2.092.133 1.656.335 2.041.021 1.661.063 1.961.819 10.301.292 12.561.329 21,94 51,98 60,59 MEMURLAR 19.230.897 20.161.000 2.093.450 2.546.413 1.547.453 1.863.526 1.493.027 1.849.142 1.665.667 1.998.718 1.605.148 1.948.798 1.601.384 1.878.512 10.006.129 12.085.109 20,78 52,03 59,94 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 356.218 322.000 17.318 17.000 19.065 46.667 22.562 48.000 24.983 53.000 24.983 53.000 26.817 53.000 135.727 270.667 99,42 38,10 84,06 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL 189.951 206.000 23.741 29.643 17.300 14.979 19.956 36.245 26.311 36.365 26.204 35.404 26.561 26.273 140.072 178.909 27,73 73,74 86,85 DİĞER PERSONEL 42.510 41.000 0 3.401 6.579 3.694 3.305 7.646 3.179 4.049 0 3.819 6.301 4.035 19.364 26.644 37,60 45,55 64,99 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.545.990 2.659.000 283.147 328.144 204.354 243.870 201.704 226.487 202.451 226.234 208.314 230.043 209.293 229.745 1.309.262 1.484.523 13,39 51,42 55,83 MEMURLAR 2.464.028 2.601.000 280.745 326.365 202.392 241.753 199.277 224.312 199.570 224.052 205.439 227.919 206.469 227.967 1.293.891 1.472.368 13,79 52,51 56,61 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 9.432 19.000 978 0 930 0 1.230 0 1.302 0 1.302 0 1.230 0 6.972 0 0,00 73,92 0,00 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GEÇİCİ PERSONEL 72.529 39.000 1.424 1.779 1.032 2.117 1.197 2.175 1.579 2.182 1.572 2.124 1.594 1.778 8.399 12.155 44,72 11,58 31,17 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.465.337 8.261.000 224.977 627.254 426.791 848.529 845.591 691.279 1.027.209 1.101.166 606.825 1.361.898 894.624 597.016 4.026.017 5.227.142 29,83 42,53 63,27 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.705.577 4.124.000 124.383 310.385 132.852 430.444 210.078 293.596 375.489 397.555 205.142 518.868 378.041 180.775 1.425.985 2.131.623 49,48 38,48 51,69 YOLLUKLAR 420.406 276.000 5.944 1.905 22.545 44.863 39.926 38.811 102.592 54.384 57.025 115.767 21.137 22.676 249.170 278.406 11,73 59,27 100,87 GÖREV GİDERLERİ 14.639 14.000 0 147 1.288 2.514 443 0 998 410 303 399 457 827 3.489 4.297 23,15 23,83 30,69 HİZMET ALIMLARI 4.525.578 3.536.000 93.764 313.565 266.092 365.649 509.643 337.167 399.556 576.823 330.572 496.848 423.808 372.197 2.023.434 2.462.249 21,69 44,71 69,63 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 78.466 20.000 0 475 1.750 5.059 6.396 0 7.797 38.564 1.557 67.503 41.787 2.912 59.287 114.513 93,15 75,56 572,57 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 656.258 239.000 885 777 2.265 0 79.105 21.706 122.545 33.431 12.225 159.775 29.394 17.628 246.418 233.316-5,32 37,55 97,62 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 64.413 52.000 0 0 0 0 0 0 18.233 0 0 2.738 0 0 18.233 2.738-84,99 28,31 5,26 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 05 - CARİ TRANSFERLER 809.022 670.000 452.606 17.520 0 86.700 57.000 42.480 51.000 195.969 0 0 0 0 560.606 342.669-38,88 69,29 51,14 GÖREV ZARARLARI 487.088 451.000 452.606 0 0 86.700 0 0 0 86.700 0 0 0 0 452.606 173.400-61,69 92,92 38,45 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58.269 0 0 0 0 0 58.269 0,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 321.934 219.000 0 17.520 0 0 57.000 42.480 51.000 51.000 0 0 0 0 108.000 111.000 2,78 33,55 50,68 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 06 - SERMAYE GİDERLERİ 17.337.969 16.012.000 0 0 30.688 642.269 301.465 2.261.525 1.744.437 134.039 2.132.813 432.062 2.325.576 17.287 6.534.979 3.487.182-46,64 37,69 21,78 MAMUL MAL ALIMLARI 4.315.518 4.010.000 0 0 30.688 16.992 0 10.148 28.904 22.529 432.091 413.894 182.820 17.287 674.504 480.850-28,71 15,63 11,99 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 227.338 2.000 0 0 0 0 0 0 17.700 0 0 0 0 0 17.700 0 0,00 7,79 0,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 12.493.648 12.000.000 0 0 0 625.277 0 2.251.377 1.697.833 111.510 1.700.721 18.168 2.142.756 0 5.541.310 3.006.332-45,75 44,35 25,05 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 301.465 0 0 0 0 0 301.465 0 0 0 0 0 0 0 301.465 0 0,00 100,00 0,00 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00