Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İZMİR - 2015

SUNUŞ.. 1 I OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A- Bütçe Giderleri... 4 B- Bütçe Gelirleri... 12 C- Finansman.. 16 II OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER. 17 III TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.. 24 A- Bütçe Giderleri... 24 B- Bütçe Gelirleri... 24 C- Finansman.. 24 IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 24 EKLER 1. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 2. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

REKTÖRÜN SUNUŞU Çeyrek asrı aşmış akademik deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik bir yükseköğretim kurumu yapısına sahip olan Üniversitemiz, özverili ve başarılı çalışmaları ile Türkiye nin önde gelen üniversiteleri arasındaki yerini almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi artık, yaklaşık beş milyon metrekare alanda, on altı yerleşkede faaliyet gösteren, 63 bin 370 öğrenciye sahip, büyük bir üniversite olmuştur. Toplumların temel kaynağı insandır. İnsanın en temel özelliği de, toplumsal bir varlık oluşudur. Bir toplumun gelişmesi büyük ölçüde insanların iyi yetiştirilmesine bağlıdır. Bu da ancak, nitelikli bir eğitim sürecinin sonunda mümkündür. Değişen toplumsal yapı içerisinde nitelikli eğitim; insanın bilgiyi edinmesi, üretmesi, kullanması ve yaymasını sağlamak anlamına gelmektedir. Böylelikle insanlara kendilerini gerçekleştirme ve bu yolla özgür olma olanağı yaratılır. Aslında eğitim, insanları özgürleştirmenin bir yoludur. Üniversitenin temel görevleri, bilgi üretmek ve nitelikli insanlar yetiştirmektir. Nitelikli insan gücü ise, bir ülkenin gelişmişlik ölçütlerinden biridir. Üniversite bu iki görevle, ülke kalkınmasına katkıda bulunur. Üniversitenin eğitim ve araştırmanın yanı sıra ulusal ve uluslararası boyuttaki sosyal, ekonomik ve siyasal süreçlere dair bilimsel düşünce üreterek toplumu bilgilendirme görevi de vardır. Üniversite bilgiyi üretirken, üretilen bilgiyi topluma ve ekonomiye kazandırır. Tahakkümden arınmış bir ortamda, demokratik tartışma zemini geliştirmek, bundan öğrencilerin ve kamunun etkilenmesini sağlamak üniversitenin temel işlevlerindendir. 1/26

Toplumun kendisini anlama ve yorumlama tarzı üzerinde, öğretim üyelerinin doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Üniversiteler toplumsal düşünün dönüştürülmesi üzerinde ciddi etkiler oluşturur. Üniversitelerin, kültürel ve sanatsal anlayışların korunması ya da dönüştürülmesinde de etkileri olmaktadır. Bunların yanında üniversitelerin en önemli toplumsal sorumluluklarının başında, demokrasi anlayışının yerleştirilmesi, demokratik haklara dair farkındalık yaratılması ve bu haklara karşı saygılı olmanın öğretilmesi gelmektedir. Bu hedefe ulaşmamız, yani gençlerimizi demokratik bir ortamda topluma yararlı, donanımlı bireyler olarak yetiştirebilmemiz için Dokuz Eylül ruhunun oluşması gerektiğine inanıyoruz. Dokuz Eylül ruhunda bireysellik değil kurumsallık, adalet, hoşgörü, sevgi ve saygı vardır. Yukarıda belirtilen eğitim ilkelerine tam olarak uyulabilmesi için üst yönetime düşen görev, iyi ve doğru bir yönetişim sisteminin uygulanmasıdır. İyi bir yönetimin ise üç temel öğesi vardır. Bunlar; Finans Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurum İtibarının Yönetimidir. Kurumumuzca bu konularda gösterilmekte olan titizliğin gelecekte de sürdürülebilmesi ve toplam kalite anlayışı çerçevesinde her zaman daha güzele ve daha mükemmele ulaşmak için bütün idari ve akademik kadrolarımızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ulu Önder Atatürk ün; Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. sözleri Türk Ulusu nun başarısının koşullarını ortaya koyan rehber niteliğindedir. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak bizim öncelikli hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ün hedeflediği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmasında öncü ve etkin olmaktır. Ulusal hedeflerimizin dışında, uluslararası platformda, Avrupa Birliği Uyum Süreci içerisinde kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri hedeflenerek kamu idarelerinin stratejik planlama ve performansa dayalı çok yıllı bütçelemeye geçmesi hükme 2/26

bağlanmış olup, bu bağlamda Üniversitemizin 2011 2015 dönemi stratejik planı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına sunulmuştur. Liyakat, Adalet ve Hoşgörüyü birinci derecede önemseyen üniversitemiz tüm hizmetleri bu anlayış içinde yerine getirirken aynı zamanda yeni mali sistemin saydamlık, güvenirlilik, hesap verilebilirlik ilkelerini düstur edinerek mali işlemlerinde de gerek kamuoyunu, gerekse hesap vermekle sorumlu olduğu kurum ve kuruluşları bilgilendirmekten mutluluk duyar. Bu amaçla hazırlanmış olan ve Üniversitemiz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlere ilişkin öngörülerin yer aldığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte aşağıda sunulmuş olup, kamuoyu ve yetkili kuruluşlara faydalı olmasını dilerim. 3/26

I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 22.12.2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6583 sayılı 2015 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 451.308.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2014 yılına göre %7 oranında artış gerçekleşmiştir. Üniversitemizde 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 213.716.535-TL hazine yardımı, 27.990.140-TL öz gelir olmak üzere toplam 241.706.683-TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı %34,11 artmıştır. 2015 yılsonu bütçe gelir gerçekleşmesinin 434.069.324-TL olması beklenmektedir. A- Bütçe Giderleri Üniversitemiz Bütçe giderleri 2014 yılı Ocak - Haziran döneminde 204.168.436-TL gerçekleşmiş iken, 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde %11,77 oranında artarak 228.200.624 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin % 44,26 i iken, 2015 yılının aynı döneminde 6583 sayılı 2015 Mali Yılı Merkezi Bütçe Kanununda belirtilen tutarın % 50,57 si oranında gerçekleşmiştir. 2015 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinin % 17,95, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin % 4,26, Cari Transferlerin % 39,19, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 7,61 oranında arttığı ve Sermaye Giderlerinin ise %28,09 oranında azalmış olduğu görülmektedir. 2014 2015 OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN Yıllık Gerçekleşme Gerçekleşme % Kanun Gerçekleşme % Değişim Oranı BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 461.281.444 204.168.436 44,26% 451.284.000 228.200.624 50,57% 11,77% 01.Personel Giderleri 262.232.984 136.257.155 51,96% 277.329.000 160.710.524 57,95% 17,95% 02.Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri 47.974.492 25.879.234 53,94% 51.184.000 26.981.716 52,72% 4,26% 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 48.639.983 17.726.749 36,44% 39.215.000 19.075.513 48,64% 7,61% 05.Cari Transferler 7.016.831 5.879.146 83,79% 10.339.000 8.183.020 79,15% 39,19% 06.Sermaye Giderleri 95.417.154 18.426.152 19,31% 73.217.000 13.249.851 18,10% -28,09% 07.Sermaye Transferleri 0 0 0 0 Tablo- 1 4/26

1) Gider Türleri İtibariyle 2014 ve 2015 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Karşılaştırması: Üniversitemizin, 2014 ve 2015 yılları başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılım ve değişimleri aşağıdaki grafikte belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. Grafik- 1 2015 Mali Yılında Üniversitemiz bütçesinde giderlerde kullanılmak üzere toplam 451.308.000-TL ödenek öngörülmüştür. 2014 yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre % 7 oranında bir artış söz konusudur. Ekonomik sınıflandırmaya göre ödenek kalemleri içinde en büyük payı % 61,45 ile Personel Giderleri oluşturmakta, ardından % 16,22 ile Sermaye Giderleri ve % 11,34 ile Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri gelmektedir. 5/26

Grafik- 2 2) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Tutarları 2015 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı, 228.200.624-TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 50,57 dır. 2014 yılında ise aynı dönemde bütçe giderleri toplam 204.168.436-TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı % 44,26 dir. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME TUTARLARI 180 160 140 136,3 160,7 120 Milyon TL 100 80 60 40 20 25,9 27,0 17,7 19,1 5,9 8,2 18,4 13,2 0,0 0,0 0 01.PERSONEL GİDERLERİ 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05.CARİ TRANSFERLER 06.SERMAYE GİDERLERİ 07.SERMAYE TRANSFERLERİ 2014 2015 6/26

Grafik- 3 İlk altı ayın sonuçları kıyaslandığında, 2015 yılında 2014 yılına oranla toplam giderlerde % 11,77 oranında bir artış olduğu gözlenmektedir. Grafik-3 te de görüldüğü gibi Sermaye Giderlerinde azalış, Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ve Cari Transferler tertiplerinde ise artış görülmektedir. 3) Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri 2015 Ocak-Haziran dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri payı %70,42, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri payı % 11,82, Mal ve Hizmet Alım Giderleri payı %8,36, Sermaye Giderleri payı % 5,81 ve Cari Transferler % 3,59 olarak gerçekleşmiştir. Grafik- 4 4) Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2015 Ocak-Haziran dönemi toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; 177.441.590-TL ile Eğitim Hizmetlerinin en büyük kalemi oluşturduğu görülmektedir. 7/26

Grafik- 5 5) Gider Türlerinin Gelişimi a) Personel Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 136.257.155-TL olan gerçekleşme, 2015 yılında aynı dönemde 160.710.524-TL olmuştur. Artış oranının % 17,95 olduğu görülmektedir. Söz konusu artış akademik ve idari personel ücretlerinde yapılan iyileştirmelerden kaynaklanmaktadır. 40 01.PERSONEL GİDERLERİ 35 34,5 Milyon TL 30 25 20 19,5 23,1 28,9 25,5 26,3 21,6 22,0 22,7 25,7 25,5 21,6 15 10 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 2015 Grafik-6 8/26

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 25.879.234-TL olan gerçekleşme 2015 yılında aynı dönemde 26.981.716-TL olmuştur. Artış oranı % 4,26 olmuştur. Bunun nedeni memur maaşlarındaki ve sözleşmeli personel ücretlerindeki artış nedeniyle emekli keseneklerine esas matrahta meydana gelen artışlardır. Milyon TL 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6,3 5,8 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 3,9 4,1 4,0 4,0 4,0 OCAK ŞUBAT MART 2014 NİSAN 2015 MAYIS HAZİRAN Grafik- 7 c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 17.726.749-TL olan gerçekleşme 2015 yılında aynı dönemde 19.075.513-TL olmuştur. Bir önceki yılın Ocak-Haziran dönemine göre bu gider kaleminde %7,61 artış meydana gelmiştir. 6,0 5,0 03.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5,1 4,6 Milyon TL 4,0 3,0 2,0 2,9 2,6 3,3 3,3 4,1 3,9 3,0 3,3 1,0 0,0 0,5 0,1 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 2015 Grafik-8 9/26

d) Cari Transferler: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 5.879.183-TL olan gerçekleşme 2015 yılında aynı dönemde 8.183.020-TL olmuştur. 3000 05.CARİ TRANSFERLER 2500 2.582,3 2.492,5 2000 Bin TL 1500 1000 1.498,3 1.041,3 965,8 1.488,3 1.033,5 963,3 1.033,5 963,3 500 0 0,0 0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 2015 Grafik- 9 e) Sermaye Giderleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde 18.426.152-TL olan gerçekleşme, 2015 yılında aynı dönemde 13.249.851-TL olmuştur. Gerçekleşme oranında %28,09 luk bir azalış görülmektedir. 10/26

6,0 5,0 06.SERMAYE GİDERLERİ 5,2 5,0 Milyon TL 4,0 3,0 2,0 1,0 3,6 1,0 3,5 1,6 2,9 3,3 3,5 2,2 0,0 0,0 0,0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 2015 Grafik-10 f) Sermaye Transferleri: Bir önceki yılın Ocak-Haziran döneminde ve 2015 yılının aynı döneminde Sermaye Transferlerinde herhangi bir gerçekleşme görülmemektedir. Grafik 11 B. Bütçe Gelirleri: Üniversitemiz 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 213.716.535-TL hazine yardımı, 27.990.148-TL öz gelir olmak üzere toplam 241.706.683-TL gelir kaydı yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı 11/26

dönemine göre % 34,11 oranında bir artış kaydedilmiştir. 2015 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Diğer Gelirler kalemlerinde azalış, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde artış yaşandığı görülmektedir. Grafik- 12 Yıllara Göre Ocak-Haziran Dönemi Toplam Bütçe Gelirlerinin Gelişimi grafiğine bakıldığında, Üniversitemiz son beş yıllık gelirlerinin, 2011 den 2015 yılına kadar artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Ancak 2012 yılının ilk altı aylık dönemindeki gelirler toplamı, 2009 yılının da altına inerek 130,9 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2015 Yılının ilk altı ayında ise gelirlerdeki artışlar sonucu toplam gelir tutarı 241.706.683-TL ye yükselmiştir. 12/26

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gelirlerinin Gelişimi: 1. BÜTÇE GELİRLERİ 2014 2015 OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN Yıllık Gerçekleşme Gerçekleşme % Kanun Gerçekleşme % Değişim Oranı BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 442.750.005 180.224.495 40,71% 451.308.000 241.706.683 53,56% 34,11% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 38.462.478 15.675.499 40,76% 23.390.000 13.880.372 59,34% -11,45% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 374.114.671 149.482.455 39,96% 397.254.000 213.716.535 53,80% 42,97% 05. Diğer Gelirler 30.172.854 15.066.540 49,93% 30.664.000 14.109.776 46,01% -6,35% 06.Sermaye Gelirleri 1 1 0 0 Tablo-2 Ocak-Haziran 2015 döneminde, bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 34,11 oranında artışla 241.706.683-TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe gelir tahmininin yüzde 53,56 sıne ulaşılmıştır. Gelir toplamındaki bu artış, hazine yardımlarından kaynaklanmaktadır. BÜTÇE GELİRLERİNİN 2014-2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 250 213,7 200 149,5 Milyon TL 150 100 50 15,7 13,9 15,1 14,1 0 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2014 2015 Grafik- 13 05. Diğer Gelirler 13/26

Üniversitemiz bütçe gelir kalemlerinin Ocak-Haziran 2014 2015 döneminde gerçekleşme miktarlarına bakıldığında; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2015 yılında 2014 yılının aynı dönemine göre yaklaşık % 11,41 oranında azalarak 13.880.372-TL düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu azalış, Kurum Karları ve Kira Gelirleri kaleminden kaynaklanmaktadır. Alınan Bağış ve Yardımlar, hazine yardımındaki yükselme nedeniyle 213.716.535 TL ye ulaşmış, bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,97 oranında bir artış göstermiştir. Diğer Gelirler kaleminde ise 14.109.776-TL lik gelir ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,35 lik artış gerçekleşmiştir. Bütçe Gelir Kalemlerinin Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri İçinde Dağılımı: Genel olarak bakıldığında bütçe gelirlerinde 2015 yılı Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,11 oranında bir artış kaydedilmiştir. 2015 yılı bütçe gelir kalemleri incelendiğinde Ocak Haziran döneminde " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" ile Diğer Gelirler kaleminde azalma, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler kaleminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,97 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelir kalemlerinin toplam bütçe gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde en büyük oranın %88 ile "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri" kaleminde olduğu, " Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" kaleminin %6, " Diğer Gelirler kaleminin ise %6 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. 2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN DAĞILIMI ( Milyon TL -%) 05. Diğer Gelirler; 15,1; 8% 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; 15,7; 9% 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; 149,5; 83% Grafik- 14 14/26

Grafik- 15 Özgelir - Hazine Yardımı Gerçekleşmeleri: Grafik- 16 15/26

Üniversitemizin öz gelirleri 2015 yılında, 2014 yılının aynı dönemine göre % 8,1 azalarak 27.990.148-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Gelirinin Bütçe Gideriyle Karşılaştırması: Grafik- 17 Yukarıdaki tabloda yıllara göre bütçe gelirlerinin bütçe giderlerini karşılama rakamları gösterilmiştir. C. Finansman: Ocak-Haziran 2015 döneminde, elde edilen 241.706.683-TL bütçe gelirine karşılık 228.200.624 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, ilk altı aylık dönemde 13.506.059-TL lik gelir fazlası oluşmuştur. 16/26

II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 2015 YILI YATIRIM FAALİYETLERİ EĞİTİM SEKTÖRÜ: Üniversitemizin eğitim sektörünün 2015 yılı Yatırım Programı ödeneği olarak özel bütçeden 8.000.000-TL, Öz Gelirlerden 5.000.000-TL ve Döner Sermaye Gelirlerinden 3.000.000-TL olmak üzere toplam 16.000.000-TL tahsis edilmiştir. Net Finansman Gelirlerinden eklenen 2.070.000-TL ile toplam harcanabilir ödenek 18.070.000-TL olmuştur. Bu ödenekten 30.06.2015 tarihine kadar 5.439.363-TL harcanmıştır. Harcamalar Tablo 1 de gösterilmiştir. 1- ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ: 2015 H 032000 Proje Numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2015 yılında Bütçe Ödeneği olarak 100.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında İnciraltı Yerleşkesi 71 Nolu Parselin Jeolojik Etüdü ve Tınaztepe Yerleşkesi 11 Nolu Parselin Zemin Etüdü Raporunun Hazırlanması İşi yaptırılmıştır. İkinci altı ayda proje çalışmaları devam edecektir. Proje kapsamında Haziran ayı sonuna kadar 55.460-TL harcama yapılmıştır. 2- KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ: 1999 H 030490 Proje Numarası ile Yatırım Programına dahil edilen Kampüs Altyapısı Projesine 2015 yılında Özel Gelirlerden 2.000.000-TL ve Net Finansman gelirlerinden 600.000-TL olmak üzere toplam 2.600.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılında ihalesi yapılan 784.300-TL sözleşme bedelli Tınaztepe Yerleşkesi Muhtelif Altyapı İşleri, 860.000-TL sözleşme bedelli İnciraltı Yerleşkesi Altyapı İşleri 2015 yılı ilk altı ayında tamamlanmıştır. 29.04.2015 tarihinde ihalesi yapılan 260.000-TL sözleşme bedelli Tınaztepe Yerleşkesi Elektrik Altyapısı TR2.5 Nolu Trafo Merkezi Yapım İşi çalışmaları devam etmekte olup ikinci altı ayda tamamlanacaktır. Kampüs alt yapı projesine ilişkin harcamalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 17/26

KAMPÜS ALT YAPI PROJESİ İŞİN ADI ÖDENEK MİKTARI(TL) SÖZLEŞME BEDELİ(TL) HARCANAN(TL) Muhtelif Altyapı İşleri 784.300,00 224.547,00 KAMPÜS ALT YAPI İnciraltı Yerleşkesi Altyapı İşleri 2.600.000,00 860.000,00 670.727,00 Elektrik Altyapısı TR2.5 nolu Trafo Merkezi Yapım İşi 260.000,00 Ana Proje Toplamı 2.600.000,00 895.274,00 Tablo-3 3- REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM: 2015 yılında Üniversitemiz Büyük Onarımlar için bütçe ödeneği olarak 1.000.000-TL, Öz Gelirlerden 1.000.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 370.000-TL ve 1998 H 050150 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinden aktarılan 525.000-TL ile toplam 2.895.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 30.06.2015 tarihine kadar 952.951-TL harcanmıştır. İhale ve Harcamalar Tablo 4 te gösterilmektedir. 18/26

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI BÜYÜK ONARIM İHALE ve HARCAMALARI Tablo 4 İŞİN ADI DETAYDA AYRILAN ÖDENEK MİKTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN 1.000.000 EĞİTİM (2) 370.000 (1) 1.000.000 (3) 780.000 İzmir Meslek Yüksekokulu Asansör Yapılması 96.500 113.870 Fen ve Edebiyat Fakülteleri Muh.On.ve Tad. 83.700 2.963 İ.İ.B.F. Dış Cephe Boyanması ve Giydirme Cephe Kaplama Yapılması 167.500 64.160 Güzel Sanatlar Fakültesi Muhtelif Tadilatlar Yapılması 275.000 208.446 Müh.İşletme Fakülteleri Çelik Konstrüksiyondan Yangın Merdiveni, Depo Yapılması ve Muhtelif İşleri TOPLAM 952.951 (1) Özel Gelirlerden karşılanacaktır. (2) Net Finansman gelirlerinden karşılanacaktır. (3)1998 H 050150 nolu Açık Kapalı Spor Tesisleri Projesinden aktarılmıştır. 435.395 13.190 Bergama Meslek Yüksekokulu Öğrenci Yurdu Kazan Dairesi Onarımı 44.300 52.274 İnciraltı Yerleşkesi Deney Hayvanları Binası Muhtelif Tadilat İşleri 29.800 35.164 İzmir İli Selçuk İlçesi Deü Efes MYO. 15.8/0.4 kv, 1000 kva Orta Gerilim ve Alçak Gerilimden Enerji Temini İşi 134.400 - Tıp Fakültesi Elektrik, UPS, Bilgisayar, Telefon Hatlarının Çekilmesi İşi 26.000 30.680 Dokuzçeşmeler Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Güvenlik Kulübesi Yapılması İşi 24.500 28.910 Sağlık Hizmetleri MYO Çatı İzolasyonu Yapılması 48.300 56.994 Sağlık Hizmetleri MYO Muhtelif Tadilatlar Yapılması 48.700 57.466 Seferihisar Dinlenme Tesisleri C Blok Oda Tadilatı Yapılması 49.300 58.174 Rektörlük Lokal Asansör Tadilatı 45.750 53.985 Edebiyat Fakültesi 3. ve 4. Kat Bölme Yapılması 47.000 55.460 Buca Dokuzçeşmeler Yerleşkesi Öğrenci Kültür ve Sosyal Etkinlikler Evi Tadilatı İşi 212.700 - Rektörlük ve Bağlı Birimler Muhtelif Onarımlar 38.000 44.840 Tınaztepe Yerleşkesi Fen Fakültesi Fizik Lab.Oluşturulması 47.000 - Eğitim Fakültesi Eski Güzel Sanatlar Fakültesi Engelli Rampa Yapılması 49.000 57.820 İ.İ.B.F. Orta Bina Asansör Yapılması 49.500 - Sağlık Hizmetleri MYO Kazan Dairesi Onarımı 15.724 18.554 Rektörlük Binası Çatı Tadilatı İşi 29.075 - Eğitim Fakültesi Temiz Su Deposu Onarımı 32.000 - Sabancı Kültür Merkezi Soğutma Kulesi Onarımı 48.000 - Rektörlük Bahçe Duvarı 3.Bina Güçlendirme ve Muhtelif Onarımlar 49.250 - Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler MYO Onarım ve Tadilatı 26.900-19/26

4- DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER: 2015 Yılı Yatırım Programında 2009 H 030900 Proje numarası ile yer alan Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2015 yılında Bütçe ödeneği olarak 6.900.000-TL, Özel gelirlerden 2.000.000-TL ve Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden 400.000-TL olmak üzere toplam 9.300.000-TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında toplam 3.535.952-TL harcanmıştır. İhalesi 28.09.2011 tarihinde yapılan Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu Binası Yapılması işinin sözleşmesi 17.02.2012 tarihinde 18.429.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Parasal gerçekleşme sözleşme fiyatları üzerinden %80 seviyesinde olup, ince imalat çalışmaları devam etmektedir. İkinci altı ayda ince imalat çalışmaları devam edecektir. 28.07.2011 tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması işinin sözleşmesi 10.05.2012 tarihinde 17.250.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Parasal gerçekleşmesi sözleşme fiyatları üzerinden %78 seviyesinde olup, ince imalat çalışmaları devam etmektedir. İkinci altı ayda ince imalat çalışmaları devam edecektir. 19.03.2013 tarihinde ihalesi yapılan Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası İnşaatı işinin sözleşmesi 05.07.2013 tarihinde 16.480.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Söz konusu işin inşaatı % 35 seviyesinde olup, kaba inşaatı çalışmaları devam etmektedir. İkinci altı ayda kaba inşaat çalışmaları devam edecektir. Yapılan işler ve harcamalar Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo-5 DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER İŞİN ADI ÖDENEK MİKTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması 17.250.000,00 1.041.087,00 EĞİTİM Tınaztepe Yerleşkesi Hukuk Fakültesi ve Adalet M.Y.O. Binası Yapım İşi 9.300.000,00 18.429.000,00 2.094.963,00 Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Yapılması İşi 16.480.000,00 399.626,00 Ana Proje Toplamı 9.300.000,00 3.535.952,00 20/26

5- MUHTELİF İŞLER PROJESİ 2015 yılı yatırım programında 2015H032010 proje numarasıyla yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında Hazine yardımı olarak 8.795.000.- TL, öz gelir karşılığı 2.205.000-TL ödenek öngörülen projeye, ilk altı ay içinde Net Finansmandan eklenen 324.000-TL ödenekle birlikte toplam 11.324.000- TL ödeneğe ulaşılmıştır. Haziran sonu itibariyle Muhtelif İşler Projesi çerçevesinde toplam 2.698.703-TL harcanmıştır. 2015 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2015H032010 no.lu muhtelif işler projesi kapsamında; bilgisayar ve donanım alımları yapılarak Bilgisayar Sistemleri bakım ihalesi yapılmıştır. 2015 yılı içerisinde Üniversitemiz birimlerine Üniversitemiz yatırım programında yer alan 2015H032010 no.lu muhtelif işler programı kapsamında Makine Teçhizat adı altında kule tipi harmanlama makinesi, veri depolama sistemi, mikroskop, klima, yazıcı, bilgisayar, video kamera+lens, telefon makinesi, network malzemesi, beyaz yazı tahtası, projeksiyon makinesi ve perdesi satın alınmıştır. 6-YAYIN ALIMI PROJESİ 2015 yılı içerisinde Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan 2015H032020 proje numarasıyla yer alan yayın alımı projesi kapsamında haziran sonu itibariyle herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. KÜLTÜR SEKTÖRÜ: 1- SUALTI ARKEOLOJİK MİRAS ARAŞTIRMASI 2015 yılı yatırım programında 2014H040080 proje numarası ile yer alan ve 1.250.000 TL ödeneği bulunan proje için 2015 yılı ilk altı ayı içinde 447.822 TL harcama yapılmıştır. SPOR SEKTÖRÜ: 1- AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ 1998 H 050150 Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine Bütçe Ödeneği olarak 1.500.000-TL ve Net Finansman Gelirlerinden eklenen 25.000-TL ile 1.525.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 525.000-TL si 2007 H 031180 21/26

no.lu Büyük Onarım Projesine aktarılmıştır. Bu proje kapsamında 2014 yılında ihalesi yapılan İnciraltı Yerleşkesi Basketbol ve Voleybol Sahalarının Tadilatı işi 2015 yılı ilk altı ayında tamamlanmış olup, 30.06.2015 tarihine kadar 142.797-TL harcanmıştır. Harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-6 S P O R İŞİN ADI ÖDENEK MİKTARI SÖZLEŞME BEDELİ HARCANAN İnciraltı Yerleşkesi Basketbol ve Voleybol Sahalarının Tadilatı AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ (1)1.500.000 170.000,00 142.796,00 Ana Proje Toplamı 1.500.000,00 142.796,00 (1)525.000-TL'si 2007 H 031180 nolu Büyük Onarım Projesine aktarılmıştır. SAĞLIK SEKTÖRÜ: 1-MUHTELİF İŞLER: Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2015 I 000170 nolu Muhtelif İşler Projesine 2015 Yılında Bütçe ödeneği olarak 4.200.000-TL, döner sermaye işletmesi gelirlerinden 4.600.000-TL ve Net Finansman Gelirlerinden aktarılan 3.655.000-TL ile toplam 7.855.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 30.06.2015 tarihine kadar 935.334-TL harcanmıştır. Bu proje kapsamında ikinci altı ayda Detay Programında belirlenen işler yaptırılacaktır. 2-HASTANE İDARİ BİNA İNŞAATI: Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2013 I 000180 nolu Hastane İdari Bina İnşaatı Projesi için 2015 Yılında Bütçe ödeneği olarak 4.800.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Hastane İdari Bina İnşaatı ihalesi 10.09.2013 tarihinde yapılmış olup, 04.12.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.30.06.2015 tarihine kadar 1.023.371-TL harcama yapılmıştır. İkinci altı ayda söz konusu bina tamamlanarak hizmete girecektir. 3-DEÜ İlhan ONAT HEMOTOLOJİ HASTANESİ BİNASI TAMAMLAMA İŞİ Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2014 I 000560 nolu DEÜ İlhan ONAT Hematoloji Hastanesi Binası tamamlama işi projesi için 2015 yılında Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden 1.400.000-TL ve Net Finansman Gelirlerinden 1.175.000-TL olmak üzere toplam 22/26

1.175.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu işin sözleşmesi 20.11.2014 tarihinde yapılmış olup, 30.06.2015 tarihine kadar 1.110.283 -TL harcanmıştır. İkinci altı ayda çalışmalar devam edecektir. TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ: 1- İLERİ BİYOMEDİKAL AR-GE MERKEZİ 2004 I 000550 Proje numarası ile yatırım programına dahil edilen ve 14.09.2006 tarihinde sözleşmesi yapılarak inşaatına başlanılan Hastane Araştırma Laboratuar Binası inşaatının Geçici Kabulü 01.03.2013 tarihi itibari ile yapılmıştır. Sağlık sektöründe yer alan söz konusu proje Teknolojik Araştırma Sektöründe yer alan 2007 K 120750 proje nolu İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Projesi ile birleştirilmiş olup, bu proje kapsamında İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Tamamlama ve Teknik Destek Ünitesi İnşaatı işinin sözleşmesi 18.01.2013 tarihinde 26.450.000-TL bedel ile imzalanmış olup çalışmalar devam etmektedir. 2015 Yılında Bütçe ödeneği olarak 22.847.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup; proje kapsamında 30.06.2015 tarihine kadar 4.881.988-TL harcanmıştır. İkinci altı ayda çalışmalar devam edecektir. 2- REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2015 yılı yatırım programında 2015K120250 proje numarası ile yer alan projeye özgelirlerden karşılanmak üzere için 12.970.000,00-TL ödenek öngörülmüştür. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri nden 2015 yılı ilk altı ay gerçekleşen yatırım harcamaları toplamı 2.808.547,00 TL dir. 3- BİYOMEDİKAL ARAŞTIRMACI YETİŞTİRME PROGRAMI 2015 yılı yatırım programında 2012K120570 proje numarası ile yer alan projeye 150.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında 2015 yılı ilk altı ay herhangi bir yatırım harcaması gerçekleşmemiştir. 23/26

4- MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI 2015 yılı yatırım programında 2014K120310 proje numarası ve 500.000-TL ödeneği bulunan proje için 2015 yılı ilk altı ay herhangi bir yatırım harcaması gerçekleşmemiştir. III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri: 2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödeneği 451.308.000 TL olan Üniversitemizin gider gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle %9,12 oranında artışla 495.764.385-TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri: 2015 Yılı Bütçe Gelir Tahmini 451.308.000 TL olan Üniversitemizin gelir gerçekleşme tutarının yılsonu itibariyle %3,8 oranında azalarak 434.069.324 TL olması beklenmektedir. C. Finansman: 2015 yıl sonu bütçe giderleri gerçekleşmesinin 495.764.385-TL, bütçe gelirlerinin ise 434.069.324-TL olması beklenmekte olup, aradaki 61.695.061-TL lik fark Net Finansman ve Yedek Ödenek ile karşılanacaktır. IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Önümüzdeki altı aylık dönemde performans programıyla belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla çalışmalara devam edilecektir. Bu amaçla özellikle yatırım projelerinin 2015 yılı hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Yatırım projeleri ile ilgili olarak ikinci altı aylık dönemde; DEU İlhan Onat Hematoloji Hastanesi Binası Tamamlama işine ilişkin olarak inşaat çalışmaları devam edecektir. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Tınaztepe Yerleşkesi nde bulunan Rektörlük Binası, Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Y.O. Binası ve Yabancı Diller Yüksek Okulu yapılması işlerine devam edilecektir. Sağlık Sektöründeki Muhtelif İşler Projesi uygulamalarına devam edilecek olup, Hastane İdari Bina İnşaatının ikinci altı aylık dönemdeki inşaat işlerinin bitirilerek hizmete alınması planlanmaktadır. Teknolojik Araştırmalar Sektöründe, İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Tamamlama ve Teknik Destek Ünitesi İnşaatı çalışmalarına ikinci altı ayda da devam edilecektir. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi kapsamında Uygulama ve Araştırma Hastanesi için, 2015 mali yılı ikinci altı aylık dönemde Radyaloji CD Robotu, Pediatrik Aralıklı Aspiratör Sistemi, Pnömatik Taşıma Sistemi, Çok İşlevli Ultrasonografi Sistemi, Mikrotur Motor Sistemi ile çeşitli sağlık ekipman ve cihazlarının alımına yönelik çalışmalara ikinci altı aylık dönemde devam ettirilecektir. 24/26

2014 GERÇ. TOPLAMI 2015 BÜTÇE OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%) 2015 GERÇ. TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 442.750.005 451.308.000 4.196.536 39.719.564 16.908.407 40.627.628 51.065.483 49.989.987 22.226.544 30.365.964 43.061.480 46.422.891 42.766.045 34.580.651 180.224.495 241.706.683 34,11 40,71 53,56 434.069.324 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 38.462.478 23.390.000 322.185 468.915 1.578.481 896.745 10.085.478 9.435.010 1.012.021 1.589.095 2.300.493 1.101.416 376.841 389.192 15.675.499 13.880.372-11,45 40,76 59,34 23.805.796 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 31.862.684 22.034.000 6.864 197.089 727.020 631.924 9.679.759 9.068.948 8.745 1.321.158 1.514.076 444.313 13.183 5.467 11.949.647 11.668.899-2,35 37,50 52,96 19.491.200 03.5 Kurumlar Karları 2.495.000 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000 0 500.000 400.000,00 0 0 1.500.000 400.000 800.000 03.6 Kira Gelirleri 4.104.794 1.356.000 315.321 271.826 351.461 264.821 405.719 366.062 503.276 267.937 286.417 257.103 363.658 383.724 2.225.852 1.811.473-18,62 54,23 133,59 3.514.596 03.9 Diğer Teşebbüs v e Mülk.Gel. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 374.114.671 397.254.000 2.613.017 38.213.060 13.396.115 38.100.000 33.690.848 39.603.475 19.532.475 27.100.000 39.250.000 38.200.000 41.000.000 32.500.000 149.482.455 213.716.535 42,97 39,96 53,80 385.500.000 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış v e Yardımlar 372.516.614 397.254.000 2.613.017 38.213.060 13.253.597 38.100.000 33.685.848 39.400.000 19.250.000 27.100.000 39.250.000 38.100.000,00 41.000.000 32.500.000 149.052.462 213.413.060 43,18 40,01 53,72 385.000.000 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış v e Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04.4 Kurumlardan v e Kişilerden Alınan Yardım v e Bağışlar 5.996 0 0 0 0 0 5.000 2.475 0 0 0 0 0 7.475 0-100,00 124,66 0,00 04.5 Proje Yardımları 1.592.061 0 0 0 142.518 0 0 203.475 280.000 0 0 100.000 0 0 422.518 303.475 0,00 0,00 500.000 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 05. Diğer Gelirler 30.172.854 30.664.000 1.261.334 1.037.589 1.933.811 1.630.883 7.289.157 951.502 1.682.049 1.676.869 1.510.988 7.121.475 1.389.202 1.691.459 15.066.540 14.109.776-6,35 49,93 46,01 24.763.528 05.1 Faiz Gelirleri 1.590.097 755.000 69.760 96.981 131.946 153.803 72.718 217.632 54.329 201.824 57.188 285.504,51 112.042 309.442 497.982 1.265.186 154,06 31,32 167,57 1.841.502 05.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 15.503.747 14.383.000 1.143.292 882.057 1.627.702 1.411.654 1.464.585 434.456 1.523.556 1.309.522 1.203.353 808.548,12 1.176.953 1.349.277 8.139.442 6.195.515-23,88 52,50 43,08 10.000.000 05.3 Para Cezaları 56.670 0 0 0 7.000 0 0 16.936 1 5 686 17.092 12.054 24.780 28.995 17,01 43,73 0,00 28.995 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 13.022.341 15.526.000 48.282 58.551 167.163 65.425 5.751.854 282.477 104.163 165.519 249.761 6.027.421,87 83.115 20.686 6.404.337 6.620.080 3,37 49,18 42,64 12.893.031 06.Sermaye Gelirleri 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0-100,00 100 25/26

OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME BÜTÇE GİDERLERİ 2014 GERÇ. 2015 BAŞLANGIÇ 2015 YILSONU TOPLAMI ÖDENEĞİ GERÇ. TAHMİNİ (%) 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 461.281.444 451.284.000 23.487.984 27.804.702 42.344.980 47.187.367 33.461.232 35.665.057 34.510.132 43.157.058,74 35.801.636 38.158.317 34.562.472 36.228.122 204.168.436 228.200.624 11,77 44,26 50,57 495.764.385 01- PERSONEL GİDERLERİ 262.232.984 277.329.000 19.484.783 23.147.400 28.857.437 34.516.187 21.606.332 25.521.426 22.044.421 26.256.123 22.698.983 25.737.649 21.565.198 25.531.738 136.257.155 160.710.524 17,95 51,96 57,95 291.647.347 01.1 MEMURLAR 253.826.083 267.960.000 18.901.455 22.547.108 28.041.165 33.616.504 20.924.196 24.724.241 21.301.946 25.398.028 22.033.226 24.948.579 20.856.885 24.751.657 132.058.872 155.986.117 18,12 52,03 58,21 282.770.900 01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4.811.149 5.193.000 439.427 416.847 509.373 591.596 373.506 428.007 441.262 507.238 361.186 424.217 387.014 431.822 2.511.767 2.799.727 11,46 52,21 53,91 4.600.695 01.3 İŞÇİLER 633.230 729.000 25.797 38.175 58.077 46.999 69.587 71.693 46.566 46.830 45.846 47.795 62.051 69.817 307.924 321.309 4,35 48,63 44,08 727.868 01.4 GEÇİCİ PERSONEL 2.070.695 2.522.000 54.810 49.188 180.980 164.949 166.439 194.129 184.459 212.291 188.546 220.759 190.221 181.791 965.455 1.023.107 5,97 46,62 40,57 2.708.679 01.5 DİĞER PERSONEL 891.826 925.000 63.295 96.083 67.843 96.137 72.605 103.356 70.188 91.736 70.179 96.300 69.026 96.652 413.136 580.264 40,45 46,32 62,73 839.206 02- SOSYAL GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. 47.974.492 51.184.000 3.935.439 4.109.284 5.827.379 6.252.160 4.113.940 4.161.369 3.989.384 4.170.756 3.988.700 4.148.902 4.024.391 4.139.245 25.879.234 26.981.716 4,26 53,94 52,72 53.991.221 02.1 MEMURLAR 46.516.445 49.607.000 3.855.164 4.027.862 5.698.301 6.099.032 4.008.502 4.042.721 3.881.691 4.050.672 3.858.297 3.607.266 3.906.074 4.046.611 25.208.029 25.874.166 2,64 54,19 52,16 52.277.530 02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 937.644 955.000 65.531 62.574 93.214 121.737 66.205 73.713 69.444 75.175 92.987 505.631 82.729 57.012 470.108 895.843 90,56 50,14 93,81 1.018.721 02.3 İŞÇİLER 138.462 155.000 5.578 8.497 12.812 10.305 15.402 15.888 10.366 10.294 10.060 10.478 13.711 15.433 67.929 70.894 4,37 49,06 45,74 154.865 02.4 GEÇİCİ PERSONEL 381.941 467.000 9.166 10.350 23.053 21.086 23.832 29.047 27.883 34.615 27.356 25.526 21.878 20.189 133.168 140.813 5,74 34,87 30,15 515.180 02.5 DİĞER PERSONEL 0 24.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.925 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 48.639.983 39.215.000 67.761 548.018 2.605.913 2.852.173 3.307.253 3.329.311 4.111.923 5.061.669 4.601.632 3.935.890 3.032.267 3.348.453 17.726.749 19.075.513 7,61 36,44 48,64 40.047.009 GİD. 410.810 391.000 0 0 50.341 29.087 5.834 65.547 82.142 17.789 33.571 88.910 171.888 201.333 17,13 41,84 51,49 442.054 GİD. 22.880.823 22.709.000 39.425 526.915 1.164.256 1.319.396 1.619.633 1.570.887 2.278.607 2.974.445 2.289.965 1.988.181 1.179.552 1.300.077 8.571.439 9.679.901 12,93 37,46 42,63 21.498.346 03.3 YOLLUKLAR 1.940.899 1.055.000 1.677 1.255 69.102 46.591 216.070 93.772 160.349 154.384 238.609 86.896 163.375 107.953 849.181 490.850-42,20 43,75 46,53 1.412.116 03.4 GÖREV GİDERLERİ 1.647.062 40.000 2.500 57.783 4.722 4.940 7.223 16.618 4.077 10.827 5.750 24.541 14.325 117.208 36.096-69,20 7,12 90,24 165.404 03.5 HİZMET ALIMLARI 16.704.814 12.235.000 23.121 19.847 1.284.585 1.457.055 1.270.423 1.487.137 1.312.460 1.539.802 1.489.481 1.657.159 1.422.943 1.509.095 6.803.014 7.670.095 12,75 40,72 62,69 13.042.693 03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 03.7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE 50.176 50.000 0 0 0 0 6.017 3.424 0 10.413 4.671 3.744 13.511 24.199 17.581-27,35 48,23 35,16 56.631 ONARIM GİDERLERİ 3.394.606 2.014.000 1.038 20.863 10.063 80.049 91.435 206.127 213.804 399.765 125.170 122.768 189.751 830.610 630.224-24,13 24,47 31,29 2.315.192 GİD. 1.610.795 721.000 0 9.323 6.986 59.780 46.347 131.928 99.197 86.173 51.203 72.007 106.342 359.210 310.075-13,68 22,30 43,01 1.114.573 03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 7.360 0 0 0 0 0 32.000 0 39.360 0 05- CARİ TRANSFERLER 7.016.831 10.339.000 0 0 1.498.335 2.582.315 965.812 1.041.268 1.488.333 2.492.479 963.333 1.033.479 963.333 1.033.479 5.879.146 8.183.020 39,19 83,79 79,15 22.414.709 05.1 GÖREV ZARARLARI 4.816.667 6.070.000 963.335 1.033.480 963.333 1.033.479 963.333 1.033.479 963.333 1.033.479 963.333 1.033.479 4.816.667 5.167.396 100,00 85,13 18.308.943 05.2 3 HAZİNE YARDIMLARI C GÜ 0 1.819.000 0 910.000 0 0 909.000 0 0 0 0 1.819.000 100,00 1.666.865 KURLŞ.YAP.TRNS. 2.110.000 2.300.000 0 535.000 622.000 0 525.000 550.000 0 0 0 1.060.000 1.172.000 10,57 50,24 50,96 2.382.362 05.6 YURTDIŞINA YAPILAN TARNSFERLER 90.164 150.000 0 16.835 2.479 7.789 0 0 0 0 0 2.479 24.624 2,75 16,42 56.540 06- SERMAYE GİDERLERİ 95.417.154 73.217.000 0 0 3.555.916 984.533 3.467.895 1.611.684 2.876.071 5.176.032 3.548.988 3.302.396 4.977.282 2.175.206 18.426.152 13.249.851-28,09 19,31 18,10 87.664.098 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 48.222.487 51.243.000 20.000 0 167.761 182.133 244.745 2.054.415 691.806 1.345.442 2.225.921 672.220 3.350.232 4.254.209 26,98 6,95 8,30 45.403.246 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.448.587 1.377.000 0 0 0 8.260 550.644 85.550 0 85.550 179.360 550.644 12,38 39,99 1.027.060 KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06.5 6 GAYRİMENKUL U SERMAYE Ü Ü ÜRETİM O G. 39.190.945 17.627.000 3.340.720 889.794 2.971.878 849.465 2.510.967 2.219.120 2.526.627 1.756.000 2.486.507 1.350.227 13.836.698 7.064.607-48,94 35,31 40,08 37.371.778 GİD. 319.301 200.000 0 0 0 0 0 14.160 13.924 0 8.856 14.160 22.780 4,43 11,39 45.818 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM G. 6.035.836 2.620.000 195.196 94.739 328.256 580.086 112.100 201.854 230.845 187.030 179.305 143.903 1.045.702 1.207.611 15,48 17,32 46,09 3.590.221 06.9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 200.000 150.000 0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 0,00 100,00 225.975 07- SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07.1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26/26 MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇ. TOPLAMI ARTIŞ ORANI OCAK-HAZİRAN GERÇ. OR.(%)