BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ
214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 1.Personel Giderleri... 5 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6 3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 7 4.Faiz Gideri... 8 5.Cari Transferler... 9 6. Sermaye Giderleri... 1 7. Sermaye Transferleri... 11 8. Borç Verme... 11 9. Yedek Ödenek... 11 B. Bütçe Gelirleri... 12 C. Finansman... 14 II-TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 15 A. Bütçe Giderleri... 15 1- Personel Giderleri... 16 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 16 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 16 4- Faiz Gideri... 16 5- Cari Transferler... 17 6- Sermaye Giderleri... 17 7- Sermaye Transferleri... 17 8- Yedek Ödenekler... 17 B. Bütçe Gelirleri... 17 C. Finansman... 17 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 18 TABLO 1:. 213 LERI ILE 214 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI 3 ŞEKIL 1: 213 GIDER -214 KBÖ... 3 TABLO 2:. 213 VE 214 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI LERI 4 ŞEKIL 2: 213-214 YILLARI GIDER LERI... 4 Beşiktaş Belediyesi Sayfa 1 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
TABLO 3: 213-214 PERSONEL GIDERLERI LERI 5 ŞEKIL 3: 213-214 PERSONEL GIDERLERI... 5 TABLO 4: 213-214 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI LERI 6 ŞEKIL 4: 213-214 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI... 5 TABLO 5: 213-214 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 7 ŞEKIL 5: 213-214 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI... 7 TABLO 6: 213-214 FAIZ GIDERI 8 ŞEKIL 6: 213-214 FAİZ GİDERLERİ... 8 TABLO 7: 213-214 CARI TRANSFERLER 9 ŞEKIL 7: 213-214 CARI TRANSFERLER... 9 TABLO 8: 213-214 SERMAYE GIDERLERI 1 ŞEKIL 8: 213-214 SERMAYE GIDERLERI... 1 TABLO 9: 213-214 YEDEK ÖDENEK 11 ŞEKIL 9: 213 214 YEDEK ÖDENEK... 11 TABLO 1: 213 VE 214 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI 12 ŞEKIL 1: 213 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR-214 YILI PLANLANAN GELIR... 12 ŞEKIL 11: 213-214 YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR... 13 TABLO 11: 214 YILI BÜTÇE GIDERLERI LERI 15 ŞEKIL 12: 214 YILI BÜTÇE GIDERLERI TAHMINLERI... 16 Beşiktaş Belediyesi Sayfa 2 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 214 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2.., TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılında 179.351.179,31 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 214 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 213 yılında gerçekleşen giderlere göre %11,51 artış olmuştur. Tablo 1: 213 Gerçekleşmeleri ile 214 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Tablo 1. 213 Gerçekleşmeleri ile 214 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 213 214 Bütçe Tertibi Gider Başlangıç Ödeneği Gerçekleşmeleri Artış Oranı % 1-Personel Giderleri 34.231.75,19 35.385., 3,37% 2-SGK Devlet Prim Giderleri 5.182.74,43 5.426., 4,69% 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 88.368.96,5 94.159., 6,55% 4- Faiz Gideri - 1.65.,,% 5-Cari Transfer 8.267.84,61 6.42., -22,34% 6-Sermaye Giderleri 43.3.725,3 39.1., -9,91% 7- Sermaye Transferi - -,% 8- Borç Verme - -,% 9-Yedek Ödenekler - 17.95.,,% Toplam 179.351.179,31 2.., 11,51% Şekil 1: 213 Gider Gerçekleşme-214 KBÖ 1.., 9.., 8.., 7.., 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1.., - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 213 214 Beşiktaş Belediyesi Sayfa 3 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
213 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 71.628.47,98 TL olarak gerçekleşmiştir. 213 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 39,94 ü Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 214 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 84.74.781,66 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 42,4 olmuştur. 213 ve 214 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 17,38 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 213 ve 214 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Tablo 2:. 213 ve 214 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 2. 213 ve 214 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 213 Gider Gerçekleşmeleri 214 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 213 214 213 214 1-Personel Giderleri 34.231.75,19 35.385., 16.766.396,26 19.852.629,79 48,98 56,1 18,41 2-SGK Devlet Prim Giderleri 5.182.74,43 5.426., 2.736.452,66 2.828.122,6 52,8 52,12 3,35 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 88.368.96,5 94.159., 33.357.125,39 38.523.115,5 37,75 4,91 15,49 4- Faiz Gideri 1.65., 31.556,9, 18,82, 5-Cari Transfer 8.267.84,61 6.42., 6.513.69,53 4.722.221,19 78,79 73,55-27,5 6-Sermaye Giderleri 43.3.725,3 39.1., 12.254.743,14 17.838.135,68 28,3 45,73 45,56 7- Sermaye Transferi,,,,,,, 8- Borç Verme,,,,,,, 9-Yedek Ödenekler, 17.95.,,,,,, Toplam 179.351.179,31 2.., 71.628.47,98 84.74.781,66 39,94 42,4 17,38 Şekil 2: 213-214 Yılları Gider Gerçekleşmeleri 45.., 4.., 35.., 3.., 25.., 2.., 15.., 1.., 5..,, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 213 214 Beşiktaş Belediyesi Sayfa 4 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
1. Personel Giderleri Personel giderleri için 214 yılı başında 35.385., -TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde 16.766.396,26.-TL olan personel giderleri 214 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.86.233,53 -TL artışla 19.852.629,79.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %18,41 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: 213-214 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 3. 213-214 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 3.314.482,2 3.6.928,43 286.446,23 8,64% Şubat 2.38.73,67 2.71.56,78 41.353,11 17,38% Mart 2.492.247,91 3.517.481,3 1.25.233,39 41,14% Nisan 2.54.855,4 3.1.376,85 496.521,45 19,82% Mayıs 3.279.351,51 3.74.254,95 424.93,44 12,96% Haziran 2.866.755,57 3.318.531,48 451.775,91 15,76% Toplam 16.766.396,26 19.852.629,79 3.86.233,53 18,41% Şekil 3: 213-214 Personel Giderleri 4.., 3.5., 3.., 2.5., 2.., 1.5., 1.., 5.,, 1 2 3 4 5 6 213 214 Beşiktaş Belediyesi Sayfa 5 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 214 yılı başında 5.426.,.TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde 2.736.452,66-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 214 yılı Ocak Haziran döneminde 91.669,94-TL artışla.- 2.828.122,6 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 3,35 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: 213-214 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 4. 213-214 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Oranı 213 214 Değişim Tutarı % Ocak 592.455,56 587.59,2-4.946,36 -,83% Şubat 41.245,3 384.441,63-25.83,67-6,29% Mart 417.63,68 446.447,71 29.384,3 7,5% Nisan 42.76,4 459.466,54 56.76,5 14,9% Mayıs 426.82,36 472.959,77 46.877,41 11,% Haziran 487.899,72 477.297,75-1.61,97-2,17% Toplam 2.736.452,66 2.828.122,6 91.669,94 3,35% Şekil 4: 213-214 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 7., 6., 5., 4., 3., 2., 1.,, 1 2 3 4 5 6 213 214 Beşiktaş Belediyesi Sayfa 6 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 214 yılı başında. 94.159.,-TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde 33.357.125,39-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 214 yılı Ocak Haziran döneminde 5.165.99,11.-TL artışla 38.523.115,5.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 15,49 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: 213-214 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablo 5. 213-214 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.632.75,4 715.687,34-916.388,6-56,15 Şubat 5.42.32,25 6.424.29,55 1.381.97,3 27,41 Mart 6.53.787,53 9.13.641,54 2.482.854,1 38,2 Nisan 6.317.212,89 7.58.954,25 1.263.741,36 2, Mayıs 6.626.65,74 7.49.222,24 422.571,5 6,38 Haziran 7.28.96,58 7.739.4,58 531.34, 7,37 Toplam 33.357.125,39 38.523.115,5 5.165.99,11 15,49 Şekil 5: 213-214 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.., 9.., 8.., 7.., 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, 1 2 3 4 5 6 213 214 Beşiktaş Belediyesi Sayfa 7 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
4. Faiz Giderleri Faiz Giderleri için 214 yılı başında. 1.65.,-TL ödenek ayrılmıştır. 214 Yılı Ocak- Haziran döneminde faiz giderleri 31.556,9 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo 6: 213-214 Faiz Gideri Tablo 6. 213-214 Faiz Gideri Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak,,,, Şubat,,,, Mart,,,, Nisan,,,, Mayıs,,,, Haziran, 31.556,9 31.556,9 %1 Toplam, 31.556,9 31.556,9 %1 Şekil 6: 213-214 Faiz Giderleri 35., 3., 25., 2., 15., 213 214 1., 5.,, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Beşiktaş Belediyesi Sayfa 8 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
5. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 214 yılı başında 6.42., TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde 6.513.69,53-TL olan cari transfer harcaması 214 yılı Ocak Haziran döneminde 1.791.469,34 TL azalışla 4.722.221,19 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla gore % 27,5 oranında azalma gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: 213-214 Cari Transferler Tablo 7. 213-214 Cari Transferler Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 436.219,62 586.56,93 15.287,31 34,45 Şubat 335.52,45 1.87.647,25 752.594,8 224,62 Mart 3.576.235,26 888.376,9-2.687.858,36-75,16 Nisan 515.78,69 988.73,78 472.365,9 91,6 Mayıs 1.219.721,14 356.879,41-862.841,73-7,74 Haziran 43.753,37 814.736,92 383.983,55 89,14 Toplam 6.513.69,53 4.722.221,19-1.791.469,34-27,5 Şekil 7: 213-214 Cari Transferler 4.., 3.5., 3.., 2.5., 2.., 1.5., 1.., 5.,, 1 2 3 4 5 6 213 214 Beşiktaş Belediyesi Sayfa 9 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
6. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 214 yılı başında 39.1., TL ödenek ayrılmıştır. 213 yılı Ocak Haziran döneminde 12.254.743,14 TL olan sermaye giderleri 214 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.583.392,54 TL artışla 17.838.135,68 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %45,56 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: 213-214 Sermaye Giderleri Tablo 8. 213-214 Sermaye Giderleri Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 47.259,, -47.259, -1, Şubat 1.441.751,17 3.56.723,54 2.118.972,37 146,97 Mart 1.7.132,1 6.788.875,81 5.88.743,71 299,31 Nisan 179.85,3 843.151,3 663.31, 368,81 Mayıs 1.315.236,66, -1.315.236,66-1, Haziran 7.57.513,91 6.645.385,3-925.128,88-12,22 Toplam 12.254.743,14 17.838.135,68 5.583.392,54 45,56 Şekil 8: 213-214 Sermaye Giderleri 8.., 7.., 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, 1 2 3 4 5 6 213 214 Beşiktaş Belediyesi Sayfa 1 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
7.Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için 214 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 8.Borç Verme Borç Verme için 214 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 9. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 214 yılı başında 17.95., TL ödenek öngörülmüştür. 213 yılı Ocak Haziran döneminde 6.852., TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 3.53., TL artarak 214 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.382., TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo 9: 213-214 Yedek Ödenek Tablo 9. 213-214 Yedek Ödenek Aylar 213 214 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 72., 2.85., 2.778., 3858,33% Şubat 3.,, -3.,,% Mart 5.918., 4.745., -1.173., -19,82% Nisan 562., 265., -297., -52,85% Mayıs, 2.25., 2.25., 1,% Haziran, 272., 272., 1,% Toplam 6.852., 1.382., 3.53., 51,52% Şekil 9: 213-214 Yedek Ödenek 7.., 6.., 5.., 4.., 3.., 213 214 2.., 1..,, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Beşiktaş Belediyesi Sayfa 11 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 213 214 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 214 mali yılında 2.., TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak 149.61., TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 13.6., TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 13., TL Diğer gelirler olarak 37.58., TL Sermaye gelirleri olarak 15., TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo 1: 213 ve 214 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablo 1. 213 ve 214 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 213 Gerçekleşen Gelir 214 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı 213 214 213 214 % 1- Vergi Gelirleri 116.616.449,99 149.61., 41.358.978,2 83.731.911,67 35,47 55,97 57,8 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.46.28,24 13.6., 4.669.374,8 5.831.321,7 44,64 44,65,2 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel 123.37, 13., 59.5, 6.3,, 46,38, Gelirler 5-Diğer Gelirler 33.634.927,79 37.58., 15.577.265,54 18.324.318,57 46,31 48,76 5,29 6- Sermaye Gelirleri 336.892,46 15., 66.556,46 52., 19,76 34,67 75,47 8- Alacaklardan Tahsilat,, 9- Red ve İadeler, -53., Toplam 161.171.587,48 2.., 61.731.674,28 17.999.851,31 38,3 54, 4,99 Şekil 1: 213 Yılı Gerçekleşen Gelir-214 Yılı Planlanan Gelir 16.., 14.., 12.., 1.., 8.., 6.., 4.., 2..,, -2.., 1 Vergi Gelirleri 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4 Alınan Bağış ve Yardımlar 5 Diğer Gelirler 6 Sermaye Gelirleri 8 Alacaklardan Tahsilat 9 Red ve İadeler 213 Gerçekleşen Gelir 214 Planlanan Gelir Beşiktaş Belediyesi Sayfa 12 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Belediyemizin 213 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 61.731.674,28 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir 41.358.978,2 TL Vergi Gelirleri, 4.669.374,8 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 59.5, TL, 15.577.265,54 TL Diğer Gelirler, 66.556,46 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir. 214 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri 83.731.911,67 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 5.831.321,7 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 6.3, TL, Diğer gelirler 18.324.318,57 TL, Sermaye Gelirleri 52., TL den oluşmaktadır. Şekil 11: 213-214 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 9.., 8.., 7.., 6.., 5.., 4.., 3.., 2.., 1..,, 1 Vergi Gelirleri 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4 Alınan Bağış ve Yardımlar 5 Diğer Gelirler 6 Sermaye Gelirleri 8 Alacaklardan Tahsilat 9 Red ve İadeler 213 Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 214 Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 213 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 213 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 35,47 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 44,64 si Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %48,36 sı, Diğer gelirlerin % 46,31 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 19,76 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Beşiktaş Belediyesi Sayfa 13 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
214 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 54, Öngörülen vergi gelirlerinin % 55,97 Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 44,65 Diğer gelirlenin % 48,76 Alınan Bağış ve Yardımlar %46,38 Sermaye gelirlerinde ise % 34,67 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 214 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 213 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C. Finansman 214 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan herhangi bir borçlanma yapılmamıştır. 213 yılı Temmuz-Aralık döneminde 12.., TL 52 ay vadeli banka kredisi kullanılmıştır. Beşiktaş Belediyesi Sayfa 14 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
II-TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 11: 214 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo 11. 214 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 214 Başlangıç Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Bütçe Tertibi Ödeneği Artış Oranı % 1-Personel Giderleri 35.385., 19.852.629,79 21.2., 116,2 2-SGK Devlet Prim Giderleri 5.426., 2.828.122,6 3.1., 19,25 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 94.159., 38.523.115,5 54.., 98,26 4- Faiz Gideri 1.65., 31.556,9 1.331.326,65 99,51 5-Cari Transfer 6.42., 4.722.221,19 2.6., 114,5 6-Sermaye Giderleri 39.1., 17.838.135,68 11.6., 75,46 7- Sermaye Transferi - - - 8- Borç Verme - - - 9-Yedek Ödenekler 17.95., - - - Toplam 2.., 84.74.781,66 93.831.326,65 88,95 Beşiktaş Belediyesi Sayfa 15 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Şekil 12: 213 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1-Personel Giderleri 2-SGK Devlet Prim Giderleri 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4- Faiz Gideri 5-Cari Transfer 6-Sermaye Giderleri 7- Sermaye Transferi 8- Borç Verme 9-Yedek Ödenekler 214 Ocak Haziran Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 214 döneminde 19.852.629,79 TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 213 döneminde yaklaşık 21.2., TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 116,2 si olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 214 döneminde 2.828.122,6 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 214 döneminde 3.1., TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 19,25 i olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 214 döneminde 38.523.115,5 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz Aralık 214 döneminde 54.., TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,26 sı olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran 214 döneminde 31.556,9 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz Aralık 214 döneminde 1.331.326,65 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,51 i olacağı tahmin edilmektedir. Beşiktaş Belediyesi Sayfa 16 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
5- Cari Transferler Ocak Haziran 214 döneminde 4.722.221,19 TL olan Cari Transferlerin Temmuz Aralık 214 döneminde 2.6., TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 114,5 i olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 214 döneminde 17.838.135,68 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 213 döneminde 11.6., TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 75,46 sı olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 8- Borç Verme Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 9- Yedek Ödenekler Ocak- Haziran 214 döneminde 1.382., TL olan yedek ödeneklerin Temmuz- Aralık 214 döneminde 7.5., olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,62 si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 214 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin %41 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 1 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. Beşiktaş Belediyesi Sayfa 17 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Muhtelif mahallelerde bordür, tretuar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi işi yapılacaktır. İlçemizde sokak ve caddelerde asfalt kazılması,serilmesi,ızgara ve baca yükseltilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi yılın ikinci yarısında da devam edecektir. İlçemiz genelindeki lise ve ilköğretim okullarının tadilatları, 214 Yılı akaryakıt alım işi Beşiktaş Evlendirme Şefliği Binası Bakım işi Çırağan Hizmet Binası Islak Hacimleri Onarım İşi Kuruçeşme Mevkiinde Yamaç Koruma Amaçlı Yüzeysel Kaplama İşi Beşiktaş İlçesi Itri Sokak Duvar Yapım İşi Konaklar Mahallesi Emek Sokak Kaldırımlarında Baskılı Asfalt Uygulaması Akatlar Kültür ve Spor Merkezi Yapım İşi Şıracı Sokak, Karaca Sokak ve İnci Sokak Merdiven Yapım İşi Muhtarlık Binası Bakım Onarım İşi Vişnezade Cami Bahçe Düzenlenmesi İşi Surp Krikor Lusaviç Kilisesi Bahçe Düzenleme İşi Sinanpaşa, Türkali, Muradiye, ve Vişnezada Mahallelerinde Yol Düzenleme İşi Araç Tamir Bakım ve Elektrik Malzemesi Alımları Metal Ürünler Alım İşi Bitki ve Bitkisel Malzeme Alımları, Bitkisel Toprak Alımı ile Yazlık Çiçek Alım İşi Parkların, Refüjlerin ve Yeşil Alanların Bakım Onarım ve Temizliği İşi Kent Mobilyaları Alım İşi Oyun Grubu Alım İşi Birlik Parkı Aydınlatma ve Armatür Alım İşi Muhtelif Mahallelerde Bitkilendirme Yapılması Çeşitli Parklarda Revizyon Yapılmas İşi Sanatçılar Parkı ve Prof.Dr. Aykut Barka Parkı Tuvalet Revizyonu İşi Birlik Parkı Kauçuk Yapılması ve Havuz Yapım İşi Sivrisinek, Karasinek ve Kemirgen Mücadelesi Hizmeti Özel Güvenlik Hizmeti Temizlik Malzemesi Alımları Asansör-Jeneratör Bakım Onarım İşi Hizmet Binaları Bakım İşi İşyeri Makine Techizat Alımları Beşiktaş Belediyesi Sayfa 18 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
Aşevi ve Kafeteryalar için Muhtelif Gıda ve İçecek Alımları Müşavirlik Hizmeti Alımı Kurumsal Yönetim Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Danışmanlık Hizmeti Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım İşi Afet Çadırı ve Ekipman Alımı Beşiktaş İlçesi Çöp Toplama, Nakli ve Kent Temizliği İşi Bakım Onarım Hizmetleri Yazılım Alımları Sosyal Yardım Ödemeleri Eğitim Yardımları Ödemeleri Sağlık Destek Hizmet Alım İşi Sosyal Medya Hizmet Alımı Sinema ve Film Gösterimleri İnsert Basımı ve Dağıtımı Hizmeti Tüm Kurumsal Kimlikli Dijital Baskılı Malzemelerin Bastırılması İşi Reklam ve Metin Yazarlığı Hizmeti Medya Takip Hizmeti Belgesel Gösterimi Hizmeti 9-17 Yaş Yaz Kampı Ekofest Hizmeti Edebiyat Festivali Uluslararası Resim Festivali Uluslararası Fotoğraf Festivali Beşiktaş Belediyesi Sayfa 19 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
AÇIKLAMA 213 TOPLAMI 214 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN ORANI % ** 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 1 - Vergi Gelirleri 116.616.449,99 149.61., 3.672.153,1 4.32.319,22 2.387.998,81 14.634.635,33 2.941.447,9 4.369.556,58 3.543.853,8 4.163.568,59 25.988.768,44 45.756.931,21 2.824.756,96 1.54.9,74 41.358.978,2 83.731.911,67 1 35 56 12 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 52.19.858,92 12.., 1.58.677,35 1.475.557,17 724.335,31 1.134.812,59 1.337.544,4 2.186.688,3 1.718.991,1 2.694.245,3 24.193.384,9 44.329.25,89 1.537.36,3 8.677.81,77 3.57.237,83 6.498.319,75 98 59 5 129 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 52.19.858,92 12.., 1.58.677,35 1.475.557,17 724.335,31 1.134.812,59 1.337.544,4 2.186.688,3 1.718.991,1 2.694.245,3 24.193.384,9 44.329.25,89 1.537.36,3 8.677.81,77 3.57.237,83 6.498.319,75 98 59 5 13 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.691.1,41 15.8., 1.84.364,55 2.45.35,2 1.171.269,1 87.379,61 989.16,26 98.228,57 938.749,29 1.93.293,12 942.531,6 728.56,84 793.317,55 1.262.881,24 6.639.392,26 6.917.324,58 4 52 44 132 - Özel Tüketim Vergisi 1.192.542,48 1.35., 763.59,45 1.22.165,8 849.335,88 664.762,9 815.449,83 766.144,5 813.86,59 978.419,54 79.776,87 642.978,78 723.44,64 1.134.73,1 4.756.364,26 5.29.2,45 1 47 5 139 - Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 2.498.467,93 5.45., 1.4.774,1 1.22.87,12 321.933,13 142.616,71 173.71,43 214.84,52 124.942,7 114.873,58 151.754,73 85.528,6 69.912,91 128.151,14 1.883.28, 1.78.124,13-9 75 31 16 - Harçlar 51.815.58,66 13.81., 89.111,2 781.726,85 492.394,49 12.692.443,13 614.742,79 1.22.639,98 886.113,5 376.3,17 852.852,75 699.218,48 494.133,38 564.28,73 4.149.348,11 16.316.267,34 1 8 1 168 - Trafik Harçları,,,,,,,,,,,,,,,, 169 - Diğer Harçlar 51.815.58,66 13.81., 89.111,2 781.726,85 492.394,49 12.692.443,13 614.742,79 1.22.639,98 886.113,5 376.3,17 852.852,75 699.218,48 494.133,38 564.28,73 4.149.348,11 16.316.267,34 1 8 1 19 - Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler,,,,,,,,,,,,,,,, 191 - Kaldırılan Vergi Artıkları,,,,,,,,,,,,,,,, 199 - Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler,,,,,,,,,,,,,,,, 2 - Sosyal Güvenlik Gelirleri,,,,,,,,,,,,,,,, 3 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.46.28,24 13.6., 1.134.227,71 989.82,71 552.475,36 771.958,74 614.681,2 1.14.992,33 535.838,68 992.815,45 958.797,1 1.37.39,14 873.354,3 898.424,7 4.669.374,8 5.831.321,7 25 45 45 31 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2.538.612,77 3.., 99.141,82 196.56,88 16.3,61 185.614,62 167.384,51 235.668,78 29.898,5 277.685,41 284.699,34 311.628,3 285.879,37 213.148,2 1.153.33,7 1.42.251,74 23 45 47 311 - Mal Satış Gelirleri 76.78, 15., 2.216, 6, 3.5, 2.22, 13.986, 2.219, 16.586, 1.35, 7.57, 75, 7.122, 9.616, 5.98, 16.755, -67 66 11 312 - Hizmet Gelirleri 2.461.832,77 2.85., 96.925,82 195.96,88 12.53,61 183.394,62 153.398,51 233.449,78 193.312,5 276.335,41 277.129,34 31.878,3 278.757,37 23.532,2 1.12.53,7 1.43.496,74 27 45 49 35 - Kurumlar Karları,,,,,,,,,,,,,,,, 359 - Diğer kurumlar karları,,,,,,,,,,,,,,,, 36 - Kira Gelirleri 7.921.667,47 1.6., 1.35.85,89 793.313,83 446.444,75 586.344,12 447.296,69 95.323,55 325.94,63 715.13,4 674.97,76 725.681,11 587.474,66 685.276,68 3.516.34,38 4.411.69,33 25 44 44 361 - Taşınmaz Kiraları 7.921.667,47 1.6., 1.35.85,89 793.313,83 446.444,75 586.344,12 447.296,69 95.323,55 325.94,63 715.13,4 674.97,76 725.681,11 587.474,66 685.276,68 3.516.34,38 4.411.69,33 25 44 44 362 - Taşınır Kiraları,,,,,,,,,,,,,,,, 4 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 123.37, 13.,,,,,,, 59.5, 6.3,,,,, 59.5, 6.3, 1 48 46 41 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar,,,,,,,,,,,,,,,, 411 - Cari,,,,,,,,,,,,,,,, 44 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 123.37, 13.,,,,,,, 59.5, 6.3,,,,, 59.5, 6.3, 1 48 46 441 - Cari, 13.,,,,,,,,,,,,,,, 442 - Sermaye 123.37,,,,,,,, 59.5, 6.3,,,,, 59.5, 6.3, 1 48 5 - Diğer Gelirler 33.634.927,79 37.58., 2.97.998,81 3.37.72,5 2.945.48,4 2.763.56,65 3.46.32,51 3.737.36,6 2.638.982,67 2.965.573,12 2.149.666,33 2.825.832,53 2.699.536,82 2.724.613,17 15.577.265,54 18.324.318,57 18 46 49 51 - Faiz Gelirleri 621.329,23 1.55., 49.135,68 13.93,55 35.684,91 155.594,76 31.98,52 62.1,83 22.432,67 24.835,95 41.648,25 6.567,49 45.162,57 158.299,3 225.972,6 564.41,61 1 36 53 518 - Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 32.198,32 75., 16.397,59 17.79,19 23.563,6 14.129,9 24.339,84 24.385,5 14.337,1 15.483,7 37.671,3 46.537,33 3.68,18 12.567,1 146.917,25 13.182, -11 46 17 519 - Diğer Faizler 31.13,91 35., 32.738,9 86.14,36 12.121,31 141.464,86 7.568,68 37.625,33 8.95,66 9.352,88 3.977,22 14.3,16 14.554,39 145.732,2 79.55,35 434.219,61 1 26 1 52 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 27.11.377,23 29.8., 1.718.698,23 2.717.516,45 2.567.512,82 2.231.71,98 2.524.285,1 2.935.169,88 2.189.112,52 2.266.712, 1.264.727,9 2.133.664,14 2.352.832,26 2.168.686,48 12.617.168,74 14.453.45,93 15 47 49 522 - Vergi Ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar 26.612.551,12 29.., 1.715.277,18 2.714.911,75 2.519.53,4 2.19.958,44 2.444.775,57 2.921.694,18 2.179.57,62 2.232.899,93 1.211.324,98 2.11.54,48 2.347.785,94 2.147.876,19 12.417.787,33 14.318.394,97 15 47 49 523 - Yönetim Giderlerine Katılma Payları,,,,,,,,,,,,,,,, 524 - Kamu Harcamalarına Katılma Payları 178.856,25 5., 3.421,5 2.64,7 2.824,51 194,39 19.264,7 13.475,7 9.541,9 1.421,36 3.562,7 23.69,66 5.46,32 4.99,69 7.66,55 55.296,5-22 4 11 528 - Mahalli İdarelere Ait Paylar 219.969,86 3.,,, 45.635,27 4.549,15 6.244,74,, 23.39,71 22.84,85,, 15.819,6 128.72,86 79.759,46-38 59 27 529 - Diğer Paylar,,,,,,,,,,,,,,,, 53 - Para Cezaları 4.88.547,31 4.25., 18.592,21 259.79,43 22.168,97 263.76,26 268.334,92 33.92,91 242.119,7 299.951,47 599.85,63 433.681,79 195.324,34 214.621,48 1.687.625,14 1.81.214,34 7 41 43 532 - İdari Para Cezaları 184.91,2 2., 3.73,83 46.778,19 12.393,1 58.114,56 6.382,83 73.628,44 9.52,66 2.524,66 33.417,17 8.693,8 3.97,81 13.382,25 96.397,4 221.121,9 1 52 1 534 - Vergi Cezaları 3.94.456,11 4.., 176.861,38 213.12,24 189.775,87 24.961,7 261.952,9 256.464,47 232.616,41 279.426,81 565.668,46 424.987,99 164.353,53 21.239,23 1.591.227,74 1.58.92,44-1 41 4 539 - Diğer Para Cezaları, 5.,,,,,,,,,,,,,,, 59 - Diğer Çeşitli Gelirler 1.913.674,2 2.52., 149.572,69 227.32,7 139.681,7 113.187,65 221.54,6 49.762,98 185.318,41 374.73,7 244.24,55 197.919,11 16.217,65 183.6,18 1.46.499,6 1.55.251,69 44 55 6 591 - Diğer Çeşitli Gelirler 1.913.674,2 2.52., 149.572,69 227.32,7 139.681,7 113.187,65 221.54,6 49.762,98 185.318,41 374.73,7 244.24,55 197.919,11 16.217,65 183.6,18 1.46.499,6 1.55.251,69 44 55 6 6 - Sermaye Gelirleri 336.892,46 15.,,,,,, 52.,,, 66.556,46,,, 66.556,46 52., -22 2 35 61 - Taşınmaz Satış Gelirleri 336.892,46 15.,,,,,, 52.,,, 66.556,46,,, 66.556,46 52., -22 2 35 613 - Diğer Bina Satış Gelirleri,,,,,,,,,,,,,,,, 614 - Arazi Satışı,,,,,,,,,,,,,,,, 615 - Arsa Satışı 336.892,46 15.,,,,,, 52.,,, 66.556,46,,, 66.556,46 52., -22 2 35 619 - Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri,,,,,,,,,,,,,,,, 62 - Taşınır Satış Gelirleri,,,,,,,,,,,,,,,, 621 - Taşınır Satış Gelirleri,,,,,,,,,,,,,,,, 8 - Alacaklardan Tahsilat,,,,,,,,,,,,,,,, 9 - Red ve İadeler (-), -53.,,,,,,,,,,,,,,, 91 - Vergi Gelirleri, -525.,,,,,,,,,,,,,,, 912 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler, -35.,,,,,,,,,,,,,,, 913 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri, -1.,,,,,,,,,,,,,,, 919 - Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler, -165.,,,,,,,,,,,,,,, 93 - Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri, -5.,,,,,,,,,,,,,,, 936 - Kira Gelirleri, -5.,,,,,,,,,,,,,,, Genel Toplam 161.171.587,48 2.., 6.94.379,62 8.599.842,43 5.885.522,57 18.17.154,72 6.62.16,8 9.299.585,51 6.778.175,15 8.182.257,16 29.163.788,33 49.62.72,88 6.397.647,81 14.127.938,61 61.731.674,28 17.999.851,31 75 38 54 ARTIŞ ORANI % * 214 YILSONU ORANI *=(214 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 1 **213 Yılı İçin = 213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/213 Yılı Gerçekleşme Toplamı 214 Yılı İçin=214 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/214 Yılı Başlangıç Ödeneği*1
AÇIKLAMA 213 TOPLAMI 214 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK - HAZİRAN OCAK - HAZİRAN ORANI % ** 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 1 PERSONEL GİDERLERİ 34.231.75,19 35.385., 3.314.482,2 3.6.928,43 2.38.73,67 2.71.56,78 2.492.247,91 3.517.481,3 2.54.855,4 3.1.376,85 3.279.351,51 3.74.254,95 2.866.755,57 3.318.531,48 16.766.396,26 19.852.629,79 18 49 56 1 1 MEMURLAR 14.93.231,45 17.311., 1.664.517,45 2.44.945,4 1.8.214,95 1.346.672,47 1.245.948,69 1.63.61,86 1.129.143,87 1.518.854,15 1.114.823,52 1.557.158,29 1.117.489,54 1.536.363,7 7.352.138,2 9.67.594,88 31 49 55 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.86.251,22 125., 216.351,51 57.837,4 159.49,63 32.97,5 183.613,84 52.71,8 168.922,96 56.446,64 178.88,6 59.782,22 18.62,76 61.2, 1.87.861,76 32.766,39-71 6 1 1 3 İŞÇİLER 17.185.283,62 17.55., 1.397.69,4 1.477.763,75 1.41.762,58 1.39.911,22 1.17.428,94 1.826.763,59 1.187.383,89 1.389.498,1 1.956.242,23 2.58.611,69 1.539.952,25 1.668.957,46 8.139.839,29 9.731.55,81 2 47 55 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 23.574,27 19., 1.813,84, 1.857,52 3.87, 1.857,52 3.87, 1.857,52 3.889,97 1.857,52 4.314,6 1.54,2 4.278,34 1.784,12 2.96,91 86 46 1 1 5 DİĞER PERSONEL 286.364,63 38., 34.73, 2.382,24 25.377,99 16.696,4 43.398,92 3.598,77 17.547,16 32.687,99 27.548,18 24.388,15 27.17,82 47.912,61 175.773,7 172.665,8-2 61 45 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 5.182.74,43 5.426., 592.455,56 587.59,2 41.245,3 384.441,63 417.63,68 446.447,71 42.76,4 459.466,54 426.82,36 472.959,77 487.899,72 477.297,75 2.736.452,66 2.828.122,6 3 53 52 2 1 PRİMİ GİDERLERİ MEMURLAR 1.765.457,36 2.287., 211.355,58 258.875,45 141.694,67 178.47,38 141.462,15 182.251,15 142.2,98 192.683,87 142.171,5 194.181,46 141.741,32 199.69,43 92.445,75 1.25.468,74 31 52 53 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 214.617,27 55., 28.354,82 6.662,28 19.52,81 4.221,88 2.7,95 6.215,88 2.341,7 7.25,11 21.593,76 7.551,84 21.518,43 7.671,86 131.4,47 39.573,85-7 61 72 2 3 İŞÇİLER 3.22.629,8 3.7., 352.745,16 321.971,47 249.29,82 21.812,37 255.53,58 257.98,68 24.343,36 259.532,56 262.317,55 27.347,38 324.639,97 269.983,14 1.684.66,44 1.581.627,6-6 53 52 2 4 GEÇİCİ PERSONEL,,,,,,,,,,,,,,,, 2 5 DİĞER PERSONEL, 14.,,,,,,,,,, 879,9, 573,32, 1.452,41 1 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 88.368.96,5 94.159., 1.632.75,4 715.687,34 5.42.32,25 6.424.29,55 6.53.787,53 9.13.641,54 6.317.212,89 7.58.954,25 6.626.65,74 7.49.222,24 7.28.96,58 7.739.4,58 33.357.125,39 38.523.115,5 15 38 41 3 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 339.214,61 3.,,,,, 1.5,, 1.5,,,, 26.49,57 27.218,17 28.149,57 27.218,17-3 8 9 3 2 ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 18.84.43,67 15.424., 859.232,27 396.195,32 965.362,4 957.249,4 1.485.287,4 2.16.683,39 1.18.28,28 1.166.429,16 1.348.688,22 759.48,6 1.126.77,21 1.81.651,98 6.83.35,78 6.467.689,31-5 38 42 3 3 ALIMLARI YOLLUKLAR 68.47,77 194.,,, 474,5 594, 2.2,16, 1.29,16 3.962, 2.179,98 819, 22.528,59 2.824,66 28.394,39 8.199,66-71 41 4 3 4 GÖREV GİDERLERİ 393.339,83 52., 128.9,94 198,9 3.637,68 78.747,7 54.577,16 31.434,25 111.473,39 299.832,48 46.236,82 19.466,32 6.74,18 189.192,88 35.9,17 618.871,9 77 89 1 3 5 HİZMET ALIMLARI 62.669.762,11 7.847., 342.996,27 234.48,4 3.778.96,41 5.321.821,69 4.761.758,98 6.8.662,68 4.788.339,4 5.682.99,57 4.79.478,7 5.936.679,6 5.556.21,56 6.56.847,83 23.937.734,33 29.313.41,41 22 38 41 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 2.693.75,59 3.6., 34.638,73 74.124,83 24.437,1 18.389,92 85.356,94 163.459,84 192.418,25 113.411,59 185.72,9 12.61,59 296.181,84 68.296,8 818.735,76 558.292,85-32 3 18 3 7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM 3.184.986,98 2.968., 226.368,59 6.471,86 237.158,45 36.144,67 87.842,75 38.266,88 167.66,63 34.575,7 199.893,42 13.771,58 119.951,65 251.168,56 1.38.875,49 1.37.399,25 33 35 3 8 GİDERLERİ GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 935.391,49 846., 4.748,6 4.288,39 32.271,71 11.262,8 52.912,14 323.134,5 37.34,14 9.752,75 134.471,33 81.395,9 54.41,98 62.2,42 351.839,9 492.33,95 4 38 58 3 9 GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ,,,,,,,,,,,,,,,, 4 FAİZ GİDERLERİ, 1.65.,,,,,,,,,,,, 31.556,9, 31.556,9 19 4 1 KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ,,,,,,,,,,,,,,,, 4 2 GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ, 1.65.,,,,,,,,,,,, 31.556,9, 31.556,9 19 4 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,,,,,,,,,,,,,,, 5 CARİ TRANSFERLER 8.267.84,61 6.42., 436.219,62 586.56,93 335.52,45 1.87.647,25 3.576.235,26 888.376,9 515.78,69 988.73,78 1.219.721,14 356.879,41 43.753,37 814.736,92 6.513.69,53 4.722.221,19-28 79 74 5 1 GÖREV ZARARLARI 538.3,97 5., 8.192,95,, 52.787,21,,,, 79.438,77, 237., 285.2, 324.631,72 337.987,21 4 6 68 5 2 HAZİNE YARDIMLARI,,,,,,,,,,,,,,,, 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 3.763.132,35 1..,, 5.12,79 168.11,59 3.357,2 3.523.882,29 7.742,9 7.88,69 599.117,96, 1., 3.23,2 1., 3.73.31,77 662.23,67-82 98 66 5 4 YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 3.471.771,14 4.27., 428.26,67 488.239,6 84.611,73 948.721,81 8.386,67 823.214,8 465.268,33 371.395, 1.14.282,37 129.895, 73.643, 448.123,83 2.2.218,77 3.29.59,4 46 63 75 5 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN,,,,,,,,,,,,,,,, 5 6 HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER,,,,,,,,,,,,,,,, 5 7 DİĞER İDARELERE TRANSFERLER,,,,,,,,,,,,,,,, 6 SERMAYE GİDERLERİ 43.3.725,3 39.1., 47.259,, 1.441.751,17 3.56.723,54 1.7.132,1 6.788.875,81 179.85,3 843.151,3 1.315.236,66, 7.57.513,91 6.645.385,3 12.254.743,14 17.838.135,68 46 28 46 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.18.357,52 1.46.,,, 32.438,59,, 42.183,98, 6.49,,, 23.985,83 3.538,82 236.424,42 412.212,8 74 21 28 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,,,,,,,,,,,,,,, 6 3 GAYRI MADDİ MAL ALIMLARI 289.812,14 25.,,,,,,, 24.12,1,,, 92.268,92, 116.371,2, -1 4 6 4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE 1.82.462,28 3.5.,,, 74.937,28, 1.52.39,,,,,,,, 1.757.327,28, -1 97 6 5 KAMULAŞTIRMASI GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 29.574.293,92 24.9.,,,, 3.56.723,54, 5.533.375,6 14.3,2,,, 7.223.47,16 5.23.761,44 7.327.347,36 14.117.86,58 93 25 57 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM,,,,,,,,,,,,,,,, 6 7 GİDERLERİ GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.525.799,17 8.9., 47.259,, 74.375,3, 647.742,1 853.316,23 51.448, 836.661,3 1.315.236,66, 51.212, 1.618.84,77 2.817.273,6 3.38.62,3 17 27 37 6 8 STOK ALIMLARI,,,,,,,,,,,,,,,, 6 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,,,,,,,,,,,,,,, 7 SERMAYE TRANSFERLERİ,,,,,,,,,,,,,,,, 7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,,,,,,,,,,,,,,, 7 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,,,,,,,,,,,,,,, 8 BORÇ VERME,,,,,,,,,,,,,,,, 8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME,,,,,,,,,,,,,,,, 8 2 YURTDIŞI BORÇ VERME,,,,,,,,,,,,,,,, 9 YEDEK ÖDENEKLER, 17.95.,,,,,,,,,,,,,,, 9 1 PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ,,,,,,,,,,,,,,,, 9 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ,,,,,,,,,,,,,,,, 9 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ,,,,,,,,,,,,,,,, 9 4 ÖNGÖRÜLEMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ,,,,,,,,,,,,,,,, 9 5 DEPREM GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ,,,,,,,,,,,,,,,, 9 6 YEDEK ÖDENEK, 17.95.,,,,,,,,,,,,,,, 9 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN,,,,,,,,,,,,,,,, 9 8 İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ,,,,,,,,,,,,,,,, 9 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER,,,,,,,,,,,,,,,, Genel Toplam 179.351.179,31 2.., 6.22.491,78 5.49.631,9 9.538.54,84 14.167.78,75 14.716.466,48 2.654.823,26 9.92.333,32 12.873.22,72 12.867.42,41 11.583.316,37 18.564.19,15 19.35.98,66 71.628.47,98 84.74.781,66 17 4 42 ARTIŞ ORANI % * 214 YILSONU ORANI *=(214 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme - 213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 1 **213 Yılı İçin = 213 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/213 Yılı Gerçekleşme Toplamı 214 Yılı İçin=214 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/214 Yılı Başlangıç Ödeneği*1