ÇANKIRI 2014 T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
İçindekiler 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... - 1-2. GENEL DEĞERLENDİRME... - 2-2.1. Üniversitemizin Vizyonu... - 2-2.2. Üniversitemizin Misyonu... - 2-2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri... - 2 - Amaç 1: Eğitim ve Öğretimin Nitelik ve Etkinliğini Artırmak... - 2 - Amaç 2: Akademik Yapıyı Geliştirmek... - 2 - Amaç 3: Kurumsal Kapasite ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek... - 2 - Amaç 4: Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi... - 2 - Amaç 5: Finansman Kaynaklarını Geliştirmek... - 3-2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları... - 3-2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu... - 3-2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi... - 4-2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı... - 5-2.8. Yatırımlarla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı... - 5-2.9. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları... - 6-2.9.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu... - 6-2.9.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları... - 7-3. 2013 YILI PROJE UYGULAMALARI... - 8-3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı... - 8-3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı... - 13-3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı... - 14-3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı... - 16-3.5.Proje Yönetim Birimi... - 17-4. ÖNERİLER... - 18-5. KAMU YATIRIMLARI ÖZET FORMU... -19 -
2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreçte elde ettiği kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak üç yıl gibi kısa bir zaman diliminde yeni yerleşke çalışmalarının birinci etabını tamamlanma aşamasına getiren Üniversitemiz, gelişen teknolojiye ve çağın ihtiyaçlarına uygun bir donanım, bina, derslik ve laboratuvarlarla öğrencilerimize modern ve kaliteli bir eğitim - öğretim imkânı sunmayı kendisine ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda yatırım harcamalarımızı yerinde, zamanında ve gerektiği ölçüde yapmaya özen göstermekteyiz. Kamu kaynaklarının yerinde kullanılmasına yönelik alınan tedbirler doğrultusunda yapılan yatırımlar ve gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sonucunda yeni yerleşke alanımızın eğitim öğretime hazır hale getirilmesi bunun en iyi göstergesidir. İlk etabı sonuçlanma aşamasında bulunan yeni yerleşkemizde modern bir şekilde tasarlanmış; 2 Blok Fen Fakültesi ve Kafeterya Binası, Rektörlük Hizmet Binası, 2 Blok Merkezi Derslik, İ.İ.B.F. Binası, Edebiyat Fakültesi ve Kafeterya Binası, Yemekhane Binası, Spor Salonu, Merkezi Laboratuvar Binası, K.Y.K. tarafından yapımı tamamlanan 1.000 öğrenci kapasiteli yurt binası ve altyapı tesisleri tamamlanmıştır. Yatırımların planlandığı şekilde gerçekleştirilebilmesi, kamu kaynaklarının belirlenmiş amaçlar doğrultusunda verimli ve ekonomik bir şekilde yerinde ve zamanında kullanılarak değerlendirilmesiyle mümkün olmaktadır. Üniversitemize tahsis edilen her türlü kaynağın kullanımında en az maliyet, en fazla fayda elde edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda da yukarıda belirtilen imalatlar tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir. Bununla birlikte yapılan yatırımların uzun vadeli ihtiyaçlarımızı da karşılayacak nitelikte planlanması sağlanarak en az maliyetle en fazla kullanım ömrüne sahip bir projelendirme sağlanmıştır. Üniversitemizin 2013 yılı Yatırım Değerlendirme Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci ve 60 ıncı maddeleri ile 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca gerçekleştirilen yatırımlar hakkında kamuoyunun zamanında bilgilendirilebilmesi, hesap verilebilirliği sağlamak, yatırım harcamalarımız ve verimliliğinin kontrol edilebilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yukarıda belirtilen yatırımların gerçekleştirilmesi ve söz konusu raporun hazırlanmasında emeği geçen ve yatırımlarımızla ilgili özverili olarak faaliyetleri yürüten bütün paydaşlarımıza ve personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. 1
2. Genel Değerlendirme 2.1. Üniversitemizin Vizyonu Ülkemizin özgün ve nitelikli değerlerini önemseyip, özümseyerek, evrensel nitelikte bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanında gelişmeyi sağlayan; demokratik ilke, anlayış ve katılım ile yetkin birey olmanın yanında toplumsallaşmayı önemseyen özgür düşünceli, modern, araştırmacı, sorgulayıcı, problem çözücü, yaşam boyu eğitimi savunan, "güler yüzlü" yaratıcı nitelikte insanlar yetiştirmek ve insanlığın geleceğine dönük yatırımlar yapmaktır. Bu misyonu gerçekleştirmek için kuruluş aşamasında olan üniversitemizi ilk planda ulusal üniversitelerimiz daha sonra da uluslararası üniversitelerin gelişme seviyesine çıkararak, bilimsel alanda ve eğitim alanında rekabet edebilecek öncü kuruluşlardan biri haline getirmek amaçlanmaktadır. 2.2. Üniversitemizin Misyonu Araştırma, geliştirme ve uygulamaya daha çok önem verilerek, çeşitli nitelik ve kapsamlarda hazırlanan projelerle yeni teknolojilerin üretildiği; öğretim üyeleri, öğrenciler ve çalışanlar tarafından ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilebilir ve mensubu olmaktan gurur duyulan, demokrasiyi özümsemiş, insana ve insanın ürettiklerine önem veren, yenilikçi, her zaman toplum yararına geleceğe dönük çalışmalar yürüten, topluma hizmet endeksli ve öğrenci merkezli saygın bir üniversite olmaktır. 2.3. Üniversitemizin Temel Amaç ve Hedefleri Üniversitemiz stratejik planında belirlenen amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir. Amaç 1: Eğitim ve Öğretimin Nitelik ve Etkinliğini Artırmak Hedef 1: Eğitim Öğretimin Altyapısını Geliştirmek Hedef 2: Eğitim Öğretimin Niteliğini Geliştirmek Amaç 2: Akademik Yapıyı Geliştirmek Hedef 1: Özgün Bilimsel ve Sanatsal Faaliyet, Yayım ve Araştırmaların Nitelik ve Niceliklerini Artırmak Hedef 2: Akademik Personelin Nitelik ve Niceliğini Artırmak Amaç 3: Kurumsal Kapasite ve İnsan Kaynaklarını Geliştirmek Hedef 1: Şeffaf, Adaletli, Katılımcı ve Evrensel Değerlerden Ödün Vermeyen Bir Yönetim Anlayışı Benimsemek Hedef 2: Birimlerin Kurulması ve Yapılanmasını Sağlamak Hedef 3: Yazılım ve Donanım Altyapısını Tamamlamak Hedef 4: Üniversitemiz Kampus Alanını Oluşturmak Hedef 5: Kurum Kültürü ve Kimliğini Oluşturarak Kurumsallaşmayı Sağlamak Amaç 4: Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi Hedef 1: Mezunlarla Sürekli İletişimi Sağlamak Hedef 2: Eğitim Programları ve Araştırmalar Vasıtasıyla Toplumla Birlikteliği Sağlamak 2
Hedef 3: Kamu Kurum ve Kuruluşları, İşletmeler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler ile İşbirliği İçinde Olmak Hedef 4: Paydaşlarla İlişkileri Geliştirmek Hedef 5: Kentin Sosyo-Kültürel Yapısının Geliştirilmesine, Kaynaklarının Değerlendirilmesine, Kültürel Mirasının Korunmasına ve Yaşatılmasına Katkıda Bulunmak Hedef 6: Sağlık Hizmetleri, Tarım Gibi Alanlarda Bölge İhtiyaçlarına Yönelik Çalışmalar Yapmak Amaç 5: Finansman Kaynaklarını Geliştirmek Hedef 1: Gelir Sağlayıcı Faaliyetler İçerisine Girmek Hedef 2: Mevcut Gelirleri Artırmak 2.4. Üniversitemizin Yatırımlarının Finansman Kaynakları Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile belirlenmiş II sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur. Bu nedenle; gelirlerimiz ağırlıklı olarak öz gelir ve hazine yardımlarından oluşmaktadır. 2013 yılında Üniversitemiz başlangıç gelirleri; a) Hazine yardımları : 61.469.00 b) Öz gelirler : 4.307.00 Olmak üzere toplamda 65.776.00 dir. Üniversitemizin 2013 yılı başında tahsis edilen bütçe ödeneğine yıl içerisinde yapılan eklemelerle bu ödenek 83.592.433,00 olmuş, söz konusu ödeneğin 33.507.621,21 si yatırım giderlerinin finansmanında kullanılmıştır. Kullanıma ilişkin detaylar izleyen bölümlerde sunulacaktır. 2.5. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu Üniversitemiz gelirlerinin türü ve gerçekleşme durumu aşağıda yer alan tabloda detaylı olarak gösterilmiştir. GELİR EKONOMİK KOD Tablo 1. Ekonomik Ayrıma Göre Bütçe Gelirleri Durumu GELİR EKONOMİK KOD AÇIKLAMASI PLANLANAN GELİR ( ) GERÇEKLEŞEN GELİR ( ) DURUM ( ) 03.1.1.01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 30.00 9.63-20.37 03.1.1.02 Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri 1.00-1.00 03.1.1.99 Diğer Mal Satış Gelirleri 6.00-6.00 03.1.2.03 Avukatlık Vekâlet Ücreti Gelirleri 2.00 5.25 3.25 03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 120.00 264.209,90 144.209,90 03.1.2.30 Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri 3.093,80 3.093,80 03.1.2.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1.800.00 2.494.171,50 694.171,50 03.1.2.32 Yaz Okulu Gelirleri 144.958,95 144.958,95 03.1.2.33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 10.00 1.678,00-8.322,00 03.1.2.34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 35.00 14.097,90-20.902,10 03.1.2.35 Doktora Gelirleri 3.00 1.23-1.77 03.1.2.38 Yurt Yatak Ücreti Gelirleri 400.00 493.66 93.66 3
Tablo 1. devamı GELİR EKONOMİK KOD GELİR EKONOMİK KOD AÇIKLAMASI PLANLANAN GELİR ( ) GERÇEKLEŞEN GELİR ( ) DURUM ( ) 03.1.2.41 Uluslararası Ortak Eğ. Ve Öğr. Prog. Gelirleri 3.85 3.85 03.1.2.99 Diğer hizmet gelirleri 600.00 654.527,06 54.527,06 03.6.1.01 Lojman Kira Gelirleri 49.00 61.161,05 12.161,05 03.6.1.03 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 71.00 37.735,48-33.264,52 03.6.1.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 11.00 5.163,50-5.836,50 04.2.1.01 Hazine yardımı (Cari) 36.869.00 42.324.151,68 5.455.151,68 04.2.2.01 Hazine yardımı (Sermaye) 24.600.00 26.739.31 2.139.31 04.4.1.03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yrd. (Cari) 275.021,35 275.021,35 04.4.2.03 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yrd. (Cari) 04.5.1.11 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağ. ve Yrd. (Sermaye) 63.899,84 63.899,84 05.1.9.01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.00 323,68-676,32 05.1.9.03 Mevduat Faizleri 10.00-10.00 05.1.9.99 Diğer Faizler 1.211,05 1.211,05 05.2.6.16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 35.00 26.767,42-8.232,58 05.3.2.99 Diğer İdari Para Cezaları 1.00 64-36 05.9.1.01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.00 17.001,00 16.001,00 05.9.1.06 Kişilerden Alacaklar 10.00 98.152,87 88.152,87 05.9.1.19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 1.100.00 1.163.369,00 63.369,00 05.9.1.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 6.00 117.153,12 111.153,12 06.2.9.99 Diğer Çeşitli Taşınır Satış Gelirleri 5.00 24-4.76 03.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler -15.839,47-15.839,47 03.1.2.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler -89.271,70-89.271,70 03.1.2.32 Yaz Okulu Gelirleri -7.102,90-7.102,90 03.1.2.34 Tezli Yüksek Lisans Gelirleri -15-15 03.6.1.01 Lojman Kira Gelirleri -133,88-133,88 05.1.9.01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 46,37 46,37 05.3.2.99 Diğer İdari Para Cezaları 1.501,99 1.501,99 05.9.1.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler -69.864,33-69.864,33 TOPLAM 65.776.00 74.840.844,23 9.064.844,23 (*) Ayrıca 8.751.588,77 tutarında ödenek Üniversitemiz likit ve öz kaynakları kullanılarak ödenekleştirilmiştir. 2.6. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi Üniversitemiz mevcut hizmet kapasitesine ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yerleşke Adı Tablo 2. Üniversitemizin Mevcut Hizmet Üretim Kapasitesi Üniversitemiz Taşınmazlarının Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Üniversite Maliye/Hazine Diğer Toplam (m²) Açıklama Yeni Kampus Alanı 2.523.544-2.523.544- Tahsisli Rektörlük Ek Hizmet Binası 1.094-1.094- Tahsisli 4
Tablo 2. devamı Orman Fakültesi 72.342-72.342- Tahsisli Fen Edebiyat Fakültesi (TOKİ) 4.182-4.182- Tahsisli Meslek Yüksekokulu Ballıca Kampüsü 41.809-41.809- Tahsisli Meslek Yüksekokulu Ana Kampüs 23.552-23.552- Tahsisli Sağlık Yüksekokulu 1.418-1.418- Tahsisli Uluslararası Dil Öğrenme Merkezi 2.250-2.250- Kira Fen Bilimleri Enstitüsü 140-140- Tahsisli Güzel Sanatlar Fakültesi (Kırkevler) 1.278-1.278- Tahsisli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2.735-2.735- Kira 2.7. Üniversitemiz Binaların Niteliksel Dağılımı Üniversitemiz binalarının nitelik olarak dağılımı aşağıdaki tabloda detaylı olarak gösterilmiştir. Tablo 3. Üniversitemiz Binalarının Niteliksel Dağılımı Bina Adı Üniversitemiz Binalarının Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m²) Üniversite Yurt binası (500 kişi kapasiteli) 4.792- Yemekhane 2.505- Lojman 3.888- Spor Salonu 1.885- Sosyal Tesis 1.027- İdari Bina 10.894- Derslik Binası 62.941-2.8. Yatırımlarla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Mevcut birimlerimizin teknik altyapı donanımlarının rehabilitasyon çalışmaları ve yeni yerleşke alanımızda hizmet binası imalat çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda yapımı tamamlanan ve devam eden hizmet binalarımız; - İ.İ.B.F. Derslik Binası : 14.600 m² (Tamamlandı.) - Yer Altı Galerisi : 3.500 m (Tamamlandı.) - Yemekhane Binası : 6.500 m² (Tamamlandı.) - Spor Kompleksi : 9.500 m² (Tamamlandı.) - Asfalt Yol : 7.000 m (Tamamlandı.) - Yer Altı Galerisi : 1.000 m (Tamamlandı.) - Otopark : 30.000 m² (Tamamlandı.) - Yürüyüş Yolu : 35.000 m² (Tamamlandı.) 5
- İletişim Şebekesi : 2.000 m (Tamamlandı.) - Atık su Şebekesi : 1.000 m (Tamamlandı.) - Yağmursuyu Şebekesi : 1.000 m (Tamamlandı.) 2.9. 2013 Yılı Yatırım Uygulamaları 2.9.1. Genel Yatırım Uygulama Durumu Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin tahsis edildiği sektör ve tahsis tutarı olarak gerçekleşme rakamları aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4. Genel Yatırım Uygulama Durumu Sektör 2013 Yılı KBÖ ( ) 2013 Yılı Yatırım Gerçekleşmesi ( ) Oran (%) Eğitim-Yüksek Öğretim 20.000.00 29.292.086,23 146,46 Eğitim-Beden Eğ. ve Spor 4.600.00 4.216.651,03 91,66 Toplam 24.600.00 33.508.737,26 136,21 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 5.000.00 20.000.00 4.600.00 10.313.437,53 19.224,43 29.292.086,23 4.216.651,03 KBÖ Eklenen Gerçekleşen Eğitim-Yükseköğretim Eğitim-Beden Eğ. Ve Spor Şekil 1. 2013 Yılı Genel Yatırım Uygulama Grafiği 6
Şekil 2. Üniversitemiz kampüs alanından bir kesit. (Aralık 2013) 2.9.2. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları Üniversitemiz bütçesinde yer alan yatırım ödeneklerinin ekonomik koda göre dağılımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5. Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod ve Dağılımları EKO. KOD AÇIKLAMA 06.1 Mamul Mal Alımları 06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması 06.5 06.7 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri TOPLAM 2013 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ( ) 2013 YILI EKLENEN ÖDENEK ( ) 2013 YILI DÜŞÜLEN ÖDENEK ( ) 2013 YILSONU TOPLAM ÖDENEK ( ) HARCAMA ( ) 4.600.00 1.920.482,95 55.00 6.424.482,95 5.832.227,27 258.00 145.00 394.00 330.351,18 2.00 2.00 19.200.00 8.247.954,58 27.447.954,58 26.848.128,79 590.00 590.00 498.030,02 24.600.00 10.313.437,53 55.00 34.858.437,53 33.508.737,26 7
3. 2013 Yılı Proje Uygulamaları 3.1. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi Proje No: 2013H030810 Yılı Proje Ödeneği ( ) Eklenen Revize Ödenek ( ) Düşülen Toplam ( ) Harcama ( ) Gerçekleşme Oranı (%) 2013 100.00 0 0 100.00 3.54 3,54 100.00 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 100.00 100.00 3.54 Proje Ödeneği Eklenen Toplam Harcanan Şekil 3. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Proje No:2013H030810) Gerçekleşme Grafiği 2013 yılında yeni kampüs alanı etüt-proje işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2013H030810 nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesinin yapılabilmesi için Üniversitemize ayrılan proje ödeneği toplam 100.00 dir. Söz konusu ödeneğin 3.54 si Çeşitli Ünitelerin Etüt-Proje giderlerinde kullanılarak %3,54 gerçekleşme sağlanmıştır. Proje Kapsamında Şehir Kampüsüne ait: - Futbol sahası, atletizm pisti, açık spor alanları, tribün vb. spor kompleksine ait projeleri yaptırılmaktadır. 8
Proje Adı: Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Proje No: 2013H032670 Yılı Proje Ödeneği ( ) Revize Ödenek ( ) Eklenen Düşülen Toplam ( ) Harcama ( ) Gerçekleşme Oranı (%) 2013 590.00 0 0 590.00 498.030,02 84,41 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 590.00 590.00 498.030,02 100.00 Proje Ödeneği Eklenen Toplam Harcanan Şekil 4. Muhtelif İşler Büyük Onarım Projesi (Proje No:2013H032670) Gerçekleşme Grafiği 2013 yılında 2013H032670 nolu Muhtelif İşler (Büyük Onarım) projesi ile Üniversitemize ayrılan ödenek toplam proje ödeneği 590.00 dir. Bu ödeneğin 498.030,02 si büyük onarım giderlerinde kullanılarak %84,41 gerçekleşme sağlanmıştır. Proje kapsamında Şehir Kampüslerinde: - Rektörlük binasında çeşitli onarım işleri yaptırılmıştır. - Ballıca kampüsünde mevcut eğitim binalarında çeşitli onarım işleri yaptırılmıştır. - Taşmescid Kampüsünde mevcut eğitim binalarında çeşitli onarım işleri yaptırılmıştır. 9
Proje Adı: Kampüs Altyapısı Proje No: 2009H030810 Yılı Proje Ödeneği ( ) Revize Ödenek ( ) Eklenen Düşülen Toplam ( ) Harcama ( ) Gerçekleşme Oranı (%) 2013 5.000.00 10.749.817,60 0 15.749.817,60 15.749.243,37 100 16.000.00 14.000.00 12.000.00 10.000.00 8.000.00 6.000.00 4.000.00 2.000.00 5.000.00 10.749.817,60 15.749.817,60 15.749.243,37 Proje Ödeneği Eklenen Toplam Harcanan Şekil 5. Kampüs Altyapısı Projesi (Proje No:2009H030810) Gerçekleşme Grafiği 2013 yılında yeni kampüs alanı altyapısının tesisi amacıyla 2009H030810 nolu Kampüs Altyapısı Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 5.000.00 tutarındaki ödeneğe yıl içinde 10.749.817,60 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 15.749.817,60 olmuştur. Söz konusu ödeneğin 15.749.243,37 si yeni kampüs alanı altyapı giderlerinde kullanılarak %100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Proje kapsamında Merkez Kampüsünde: -Yer Altı Galerisi : 1.000 m -Yer Altı Enerji Şebekesi : 2.000 m -İletişim Şebekesi : 2.000 m -Atık Su Şebekesi : 1.000 m -Yağmursuyu Şebekesi : 1.000 m -Yürüyüş Yolu : 35.000 m² -Otopark : 30.000 m² -Asfalt Yol : 7.000 m İmalatları yapılmıştır. 10
Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler Proje No: 2009H030820 Yılı Proje Ödeneği ( ) Eklenen Revize Ödenek ( ) Düşülen Toplam ( ) Harcama ( ) Gerçekleşme Oranı (%) 2013 9.500.00 978.912,55 3.500.00 6.978.912,55 6.878.694,39 98,56 10.000.00 9.000.00 8.000.00 7.000.00 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2.000.00 9.500.00 978.912,55 3.500.00 6.978.912,55 6.878.694,39 1.000.00 Proje Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Harcanan Şekil 6. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (Proje No:2009H030820) Gerçekleşme Grafiği 2013 yılında 2009H030820 nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam 9.500.0 tutarındaki ödeneğe yıl içinde 978.912,55 ödenek eklenmiş ve 3.500.00 ödenek düşülerek toplam 6.978.912,55 ödeneğin 6.878.694,39 si Derslik ve Merkezi Birimler Projesi giderlerinde kullanılarak %98,56 gerçekleşme sağlanmıştır. Proje kapsamında Merkez kampüsünde: -6.400 m² kapalı alana sahip yemekhane binası ikmal edilmiştir. -14.600 m² kapalı alana sahip İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatı tamamlanmıştır. 11
Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje No: 2010H050110 Yılı Proje Ödeneği ( ) Eklenen Revize Ödenek ( ) Düşülen Toplam ( ) Harcama ( ) Gerçekleşme Oranı (%) 2013 4.600.00 19.224,43 0 4.619.224,43 4.216.651,03 91,28 5.000.00 4.500.00 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 4.600.00 19224,43 4.619.224,43 4.216.651,03 500.00 Proje Ödeneği Eklenen Toplam Harcama Şekil 7. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi (Proje No:2010H050110) Gerçekleşme Grafiği 2013 yılında açık ve kapalı spor tesislerinin yapımı amacıyla 2010H050110 nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi ile Üniversitemize ayrılan toplam ödenek 4.600.00 dir. Yıl İçinde 19.224,43 ödenek eklenerek toplam 4.619.224,43 proje ödeneği oluşmuştur. Söz konusu ödeneğin 4.216.651,03 si Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi giderleri için kullanılarak %91,28 gerçekleşme sağlanmıştır. Proje kapsamında Merkez Kampüsünde: - 3 Blok ve 9.500 m² kapalı alana sahip spor kompleksi inşaatında %95 oranında fizikî gerçekleşme sağlanmıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının Önerileri Yapılacak her türlü üretimin (mal, hizmet, bina, tesis vb.) kalıcılığı ve verimliliği birçok faktörün yanında kullanılan üretim araçlarının kalitesi ile planlama ve temin sürecinde belirlenecek olan kriterlere yakından bağlıdır. Bu bağlamda ihale mevzuatında kuruluşlara kalite ve verimliliği sağlamak 12
amacıyla daha fazla yetki verilmelidir. Özellikle yapılacak işlerin projelendirilmesi bu bakımdan çok önemlidir. Planlama ve proje temininde kuruluşların daha serbest hareket edebilmesine imkân sağlanmalıdır. Sonraki aşama olan ihale sürecinde işin kalite ve verimliliğine yönelik kriter belirleme ve yapılabilirlik kararını verme konusunda da kuruluşların hesap verebilmek kaydıyla daha bağımsız hareket edebilmesi sağlanmalıdır. 3.2. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Proje Adı: Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı) Proje No: 2013H032670 Yılı Proje Ödeneği ( ) Revize Ödenek ( ) Eklenen Düşülen Toplam ( ) Harcama ( ) Gerçekleşme Oranı (%) 2013 3.026.00 864.482,95 0 3.890.482,95 3.401.673,24 87,44 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 1.000.00 500.00 3.026.00 864.482,95 Şekil 8. Muhtelif İşler Projesi (Proje No:2013H032670) Gerçekleşme Grafiği 2013 yılında Üniversitemiz makine-teçhizat ve kara taşıtı alımlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2013H032670 nolu Muhtelif İşler (Makine-Teçhizat ve Kara Taşıtı Alımı) Projesi ile Üniversitemize ayrılan 3.026.00 tutarındaki ödeneğe yıl içinde 864.482,95 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 3.890.482,95 olmuştur. Söz konusu ödenekten 3.401.673,24 si makine-teçhizat ve taşıt alımı giderleri için kullanılarak %87,44 gerçekleşme sağlanmıştır. 3.890.482,95 Proje Ödeneği Ekleme Toplam Harcama 3.401.673,24 13
Proje Kapsamında: -2013 yılında Üniversitemiz akademik birimleri için 113 kalem laboratuvar malzemesi alınmıştır. -Üniversitemiz kampüs alanında bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası tefrişi ve donanımında kullanılmak üzere 38 kalem malzeme alınmıştır. - Üniversitemiz kampüs alanında bulunan yemekhane binası tefrişinde kullanılmak üzere 15 kalem malzeme alınmıştır. - Üniversitemiz kampüs alanında bulunan Edebiyat, Fen ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde kullanılmak üzere akıllı yazı tahtası ve donanımı alınmıştır. -Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü laboratuvarında kullanılmak üzere 8 kalem malzeme alınmıştır. - Üniversitemiz akademik birimleri için 50 kalem mobilya gurubu ve donanımı alınmıştır. - Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 34 kalem bilgisayar ve elektronik malzeme alınmıştır. - Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla 1 adet otobüs ve 1 adet pick-up alınmıştır. - Üniversitemiz Türkiyat Araştırma Enstitüsü ve Güzel Sanatlar Fakültesinde kullanılmak üzere metal dolap alınmıştır. - Üniversitemiz kampüs alanında bulunan Edebiyat Fakültesi binasında kullanılmak üzere arşiv dolapları alınmıştır. Üniversitemiz kampüs alanında bulunan Edebiyat Fakültesi binasında kullanılmak üzere platform alınmıştır. 3.3. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Proje Adı: Muhtelif İşler (Yayın Alımı) Proje No: 2013H032670 Yılı Proje Ödeneği ( ) Revize Ödenek ( ) Eklenen Düşülen Toplam ( ) Harcama ( ) Gerçekleşme Oranı (%) 2013 258.00 0 55.00 203.00 150.297,28 74,04 14
300.00 250.00 200.00 150.00 100.00 50.00 258.00 55.00 203.00 150.297,28 Proje Ödeneği Düşülen Toplam Harcama Şekil 9. Muhtelif İşler (Yayın Alımı) Projesi (Proje No:2013H032670) Gerçekleşme Grafiği 2013 yılında 2013H032670 nolu Muhtelif İşler Projesi ile yayın alımları için Üniversitemize ayrılan 258.00 tutarındaki ödenekten yıl içinde 55.00 si düşülerek toplam ödenek 203.00 olmuştur. Söz konusu ödenekten 150.297,28 si yayın alımı giderleri için kullanılarak %74,04 gerçekleşme sağlanmıştır. Proje kapsamında: - Serial Solutions Central Search - Ebrary e-kitap veri tabanı - Proquest ABI Infırm - Proquest Agriculture Collection - Jstor - Hukuktürk - Reaxys - Wiley Interscience - IMF International Financial Statistics (IFS) - Word E-Book Library (WEL) - EndNote (Bilimsel Yazı Düzenleme Aracı ) Yukarıda isimleri geçen tam metin veri tabanlarına abone olunmuştur. -Üniversitemiz eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere 91 adet yabancı dilde yayın satın alınmıştır. 15
3.4. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Proje Adı: Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Proje No: 2013H032670 Yılı Proje Ödeneği ( ) Revize Ödenek ( ) Eklenen Düşülen Toplam ( ) Harcama ( ) Gerçekleşme Oranı (%) 2013 1.524.00 445.00 0 1.969.00 1.849.607,93 93,94 2.000.00 1.800.00 1.600.00 1.400.00 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 400.00 1.524.00 445.00 1.969.00 1.849.607,93 200.00 Proje Ödeneği Eklenen Toplam Harcama Şekil 10. Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi (Proje No:2013H032670) Gerçekleşme Grafiği 2013 yılında 2013H032670 nolu Muhtelif İşler (Bilgi Teknolojileri) Projesi ile Üniversitemize ayrılan 1.524.00 tutarındaki ödeneğe yıl içinde 445.00 ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 1.969.00 olmuştur. Söz konusu ödenekten 1.849.607,93 si bilgi işlem cihazları alımında kullanılarak %93,94 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Proje kapsamında Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere: -Network ve sunucu altyapısı yapılmıştır. -İstatistik programı alınmıştır. -Bilimsel araştırma projeleri otomasyonu alınmıştır. -Elektronik belge yönetim sistemi alınmıştır. -Video konferans sistemi yazılımı alınmıştır. -Antivirüs programı alınmıştır. -Yedekleme yazılımı alınmıştır. -Laboratuvar yönetim programı/yazılımı alınmıştır. 16
3.5.Proje Yönetim Birimi Proje Adı: Muhtelif İşler (Makine Teçhizat Alımı) Proje No: 2013H032670 Yılı Proje Ödeneği ( ) Revize Ödenek ( ) Eklenen Düşülen Toplam ( ) Harcama ( ) Gerçekleşme Oranı (%) 2013 0 756.00 0 756.00 756.00 100 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 756.00 756.00 756.00 300.00 200.00 100.00 Proje Ödeneği Eklenen Toplam Harcama Şekil 11. Muhtelif İşler (Makine Teçhizat Alımı) Projesi (Proje No:2013H032670) Gerçekleşme Grafiği 2012 yılında Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesine tahsis edilen ancak kullanılma imkanı bulunmayan 756.00 ödenek 2013 yılında 2013H032670 proje nolu Muhtelif İşler (Makine Teçhizat Alımı) projesi ile Proje Yönetim Birimimizin Makine ve Teçhizat alımları için likit karşılığı ödenek olarak eklenmiş, ekleme yapılan 756.00 ödeneğin tamamı makine ve teçhizat alımlarında kullanılarak %100 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Proje kapsamında: -Proje Yönetim Birimince 2013 yılında ihale yolu ile 1 kalem laboratuvar cihazı alımı, -Doğrudan temin yolu ile de 1 kalem laboratuvar cihazı alımı yapılmıştır. 17
Kuruluş aşamasında olan kamu kurumlarında en sık karşılaşılan sorun kaynakların etkili ve verimli kullanılmasını teminde yeterli kalifiye personel bulunamaması ve kaynaklara zamanında ulaşılamamasıdır. Bunun yanında hizmet sunumunda karşılaşılan fiziki mekan ve teknik donanım eksikliği de önemli bir sorundur. Yeni kurulan bir Üniversite olmamız nedeniyle kamu kaynaklarının tahsisi esnasında kuruluş aşamasında olmamızın verdiği yetersizlik imajı kaynak tahsislerinin yapılmasında kısıtlı ödenek tahsisi olarak karşımıza çıkmıştır. Kaynak tahsisi ve kullanımı sonucunda kurumların yeterlilik durumlarının değerlendirilerek tahsis edilen kaynakların miktarı ve kullanımı konusunda ilgili kurumlarca bir sonuca ulaşılabilecektir. Ayrıca kamu idarelerine yatırım ödeneği tahsisi sırasında idareler tarafından sunulan yatırım ödenek tekliflerinin tahsisi yapacak kamu idareleri tarafından dikkate alınması, kuruluşların Stratejik Plan ve Performans Programı ile ilişkilendirilen amaç ve hedeflerine yönelik talepte bulundukları ödeneklerin tahsisinde daha kolaycı bir yaklaşım sergilenmesi gerekmektedir. Ödenek tahsisleri esnasında amaç ve hedeflere ulaşmadaki gerçekleşme durumlarının göz önünde tutulması, kurumların fizikî ve sosyal gelişim hızlarının dikkate alınarak ödenek tahsisi yapılması, ödenek planlamalarının objektif kriterler ile kurumların gelişim düzeylerine göre sağlanması kaynakların etkili ve verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlayacak, böylece gereksiz kaynak tahsislerinin de önüne geçilebilecektir. Tahsis edilen ödeneklerin kullanımına müsaade edilirken tahakkuka bağlanmaması nedeniyle kullanılamayan yatırım ödenekleri kamu yatırımlarında etkililiği azaltmakta ve yatırımların zamanında tamamlamasını engellemektedir. Zamanında tamamlanamayan yatırımlar ise kamu idareleri açısından hem zaman kaybına neden olmakta hem de amaç ve hedeflere ulaşılmasını geciktirmektedir. Bu ise kurumsal hizmet sunumunu aksatmakla birlikte yapılan denetimlerde eleştiri konusu olmaktadır. Bunun önlenebilmesi için ise ödeneklerin serbest bırakılması ve kullanıma açılması konusunda daha esnek davranılması gerekmektedir. Ayrıca yapılacak her türlü üretimin (mal, hizmet, bina, tesis vb.) kalıcılığı ve verimliliği birçok faktörün yanında kullanılan üretim araçlarının kalitesi ile planlama ve temin sürecinde belirlenecek olan kriterlerle yakından ilgili bulunmaktadır. Bu bağlamda ihale mevzuatında kuruluşlara kalite ve verimliliği sağlamak amacıyla daha fazla yetki ve kontrole tabi tutulmak kaydıyla inisiyatif kullanma imkânı verilmeli, planlama ve proje temininde kuruluşların daha serbest hareket edebilmesi sağlanmalıdır. Kamu kurumlarının yapmış oldukları ihalelerde işin kalite ve verimliliğine yönelik kriter belirleme ve yapılabilirlik kararını verme konusunda da kuruluşların hesap verebilmesi kaydıyla daha bağımsız hareket edebilmesi sağlanmalıdır. Yukarıda belirtilen hususların dikkate alınması halinde kamu yatırım projelerinde etkin ve verimli bir uygulama gerçekleştirilebilecek, kaynak israflarının önüne geçilebilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. EKLER: Kamu Yatırımları Özet Formu (1 Sayfa) 18 4. Öneriler
5. Kamu Yatırımları Özet Formu Kurum Adı : ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE 2013 Yılı Fiyatlarıyla, BİN ( ) Sektör Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.-Hab. Turizm Konut Proje Sayısı Proje Tutarı 2012 Sonu Kümülatif Harcama 2013 Yılı Program Ödenek 2013 Yılı Revize Ödenek 2013 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak Kredi Öz kaynak Toplam Eğitim 5 24.600 75.669 75.669 24.600 34.854 34.844 33.506 33.506 Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM 5 24.600 75.669 75.669 24.600 34.854 34.854 33.506 33.506 19