T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

10 T.C. SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 / SİLİVRİ Sayfa

İçindekiler İçindekiler... i TABLOLAR DİZİNİ... ii SUNUŞ... iii I - OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 A.Bütçe Giderleri... 1 1. Personel Giderleri... 3 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 3 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 4 4.Faiz Giderleri... 4 5. Cari Transferler... 5 6. Sermaye Giderleri... 5 7. Sermaye Transferleri... 6 9. Yedek Ödenekler..6 B.Bütçe Gelirleri... 7 II- TEMMUZ- ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 8 A- Bütçe Giderleri... 8 Tablo11: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri... 8 1- Personel Giderleri... 8 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 9 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 9 4- Faiz Gideri... 9 5- Cari Transferler... 9 6- Sermaye Giderleri... 9 7- Sermaye Transferleri... 9 B- Bütçe Gelirleri... 10 A. Finansman... 10 III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 10 Sayfa i

TABLOLAR DİZİNİ TABLO 1-2014 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2015 BAŞLANGıÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI... 1 TABLO 2-2014 VE 2015 YıLLARı OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI... 2 TABLO 3- : 2014-2015 PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI... 3 TABLO 4- : 2014-2015 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARıNA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI... 3 TABLO 5-2014 - 2015 MAL VE HIZMET ALıM GIDERLERI... 4 TABLO 6-2014 - 2015 FAIZ GIDERI... 4 TABLO 7-2014 - 2015 CARI TRANSFERLER... 5 TABLO 8-2014- 2015 SERMAYE GIDERLERI... 5 TABLO 9-2014- 2015 SERMAYE TRANSFERLERI... 6 TABLO 10-2014 ve 2015 YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ... 7 TABLO 11-2015 YILI BÜTÇE YıLı GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ...8 TABLO 12-2015 YILI BÜTÇE YıLı GELİR GERÇEKLEŞMELERİ...11 Sayfa ii

SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Silivri Belediye Başkanlığı " hazırlanmıştır. Özcan IŞIKLAR Silivri Belediye Başkanı Sayfa iii

I - OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri 2015 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 156.800.000,00- TL ödenek ayrılmış, bütçe denkliği 4.000.000,00 TL lik açık fazlanın finansmanı ile sağlanmış ve 2015 yılı bütçesi 160.800.000,00 TL olarak onaylanmıştır. 2014 mali yılında ise giderler için 145.300.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, bütçe denkliği 3.900.000,00 TL tutarında açık fazlanın finansmanı sağlanıp yıl bütçesi 149.200.000,00TL olarak belirlenmiş ve 98.614.158,89- TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Bütçe Tertibi 2014 2014 2015 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01- Personel Giderleri 20,578,000.00 24,800,508.16 27,302,000.00 32.68% 02- SGK Devlet Prim Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3,211,000.00 4,026,092.01 4,352,000.00 35.53% 63,915,000.00 57,783,816.89 75,086,000.00 17.48% 04- Faiz Gideri 2,300,000.00 3,163,487.24 3,000,000.00 30.43% 05- Cari Transfer 5,866,000.00 1,323,065.69 5,188,000.00-11.56% 06- Sermaye Giderleri 40,591,000.00 6,281,976.34 32,102,000.00-20.91% 07- Sermaye Transferi 439,000.00 1,235,212.56 670,000.00 52.62% 08- Borç Verme 0,00 0 0.00% 09- Yedek Ödenekler 8,400,000.00 9,100,000.00 8.33% Açık Fazlanın Finansmanı 3.900.000,00 4,000,000.00 0.00% Toplam 149.200.000,00 98,614,158.89 160,800,000.00 7,78% Tablo 1-2014 Gerçekleşmeleri ile 2015 Başlangıç Ödeneği Gelişimi 2015 Mali Yılı bütçesi 160.800.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, 2014 yılına göre %7,78 lik bir artış göstermektedir. Sayfa 1

Bütçe Tertibi 01- Personel Giderleri 02- SGK Devlet Prim Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05- Cari Transfer 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 09- Yedek Ödenekler Açık Fazlanın Finansmanı 2014 2014 Gider 2015 Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Ocak- Haziran Dönemi Oran % 2014 2015 2014 2015 20,578,000.00 24,800,508.16 27,302,000.00 11,807,607.13 14,096,184.28 57.38 51.63 3,211,000.00 4,026,092.01 4,352,000.00 1,955,110.51 2,265,878.45 60.89 52.07 63,915,000.00 57,783,816.89 75,086,000.00 23,222,931.88 21,553,500.50 36.33 28.71 2,300,000.00 3,163,487.24 3,000,000.00 1,525,207.22 2,621,645.11 66.31 87.39 5,866,000.00 1,323,065.69 5,188,000.00 588,645.44 930,837.41 10.03 17.94 40,591,000.00 6,281,976.34 32,102,000.00 4,223,880.46 4,716,291.94 10.41 14.69 439,000.00 1,235,212.56 670,000.00 11,279.92 300,000.00 2.57 44.78 8,400,000.00 0 9,100,000.00 0 0 0.00 0.00 3,900,000.00 0 4,000,000.00 0 0 0.00 0.00 Toplam 149,200,000.00 98,614,158.89 160,800,000.00 43,334,662.56 46,484,337.69 29.04 28.91 Tablo 2-2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2015 mali yılı Ocak- Haziran döneminde gerçekleşen gider %28,91 ile 46.484.337,69 TL dir. Haziran sonu itibariyle 2014 ve 2015 yılı gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 7,26 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Sayfa 2

1. Personel Giderleri Personel giderleri için 2014 yılı başında 20.578.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılı Ocak Haziran döneminde 11.807.607,13- TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde 2.288.577,15- TL artışla 14.096.184,28- TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 19,38 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. İkinci altı ayda da herhangi bir sözleşmeden doğan artış olmayacağı ve ilk altı aylık harcamadan daha yüksek bir harcamanın beklenmeyeceği şeklinde sıralanabilir. Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Ocak 1,801,720.77 2,220,807.07 419,086.30 Şubat 1,950,266.93 2,280,048.46 329,781.53 Mart 1,614,080.19 1,958,796.46 344,716.27 Nisan 1,698,248.40 2,042,061.87 343,813.47 Mayıs 2,139,826.09 2,986,322.74 846,496.65 Haziran 2,603,464.75 2,608,147.68 4,682.93 Toplam 11,807,607.13 14,096,184.28 2,288,577.15 Tablo 3-2014 - 2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 3.211.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 1.955.110,51.- TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 310.767,94- TL artışla 2.265.878,45- TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 15,90 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Ocak 289,744.74 358,622.70 68,877.96 Şubat 338,153.59 398,623.55 60,469.96 Mart 268,751.31 310,231.20 41,479.89 Nisan 292,677.08 363,673.49 70,996.41 Mayıs 417,162.05 503,420.57 86,258.52 Haziran 348,621.74 331,306.94-17,314.80 Toplam 1,955,110.51 2,265,878.45 310,767.94 Tablo 4-2014- 2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Sayfa 3

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında 63.915.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 23.225.103,38- TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 1.671.602,88- TL ile %7,19 oranında azalarak 21.553.500,50- TL olmuştur Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Ocak 607,590.93 1,432,988.64 825,397.71 Şubat 1,248,271.89 2,969,977.84 1,721,705.95 Mart 3,854,299.27 2,738,092.99-1,116,206.28 Nisan 1,391,544.08 3,747,621.41 2,356,077.33 Mayıs 6,908,984.27 4,129,398.00-2,779,586.27 Haziran 9,214,412.94 6,535,421.62-2,678,991.32 Toplam 23,225,103.38 21,553,500.50-1,671,602.88 Tablo 5-2014 - 2015 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2014 yılı başında 2.300.000.00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 1.525.207,22- TL olan faiz giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde %71,89 oranında 1.096.437,89- TL artarak 2.621.645,11- TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerini aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Ocak 331,595.44 129,172.13-202,423.31 Şubat 122,124.85 333,789.58 211,664.73 Mart 118,390.04 467,063.35 348,673.31 Nisan 344,926.79 803,669.01 458,742.22 Mayıs 374,823.26 158,711.84-216,111.42 Haziran 233,346.84 729,239.20 495,892.36 Toplam 1,525,207.22 2,621,645.11 1,096,437.89 Tablo 6-2014 - 2015 Faiz Gideri Sayfa 4

5. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 5.866.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 586.473,94.- TL olan cari transfer harcaması 2015 yılı Ocak Haziran döneminde %58,72 oranında 344.363,47- TL lik artışla 930.837,41- TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Ocak 117,839.94 120,952.07 3,112.13 Şubat 80,005.26 111,302.26 31,297.00 Mart 134,578.54 161,057.99 26,479.45 Nisan 96,898.56 277,527.85 180,629.29 Mayıs 83,803.55 135,334.81 51,531.26 Haziran 73,348.09 124,662.43 51,314.34 Toplam 586,473.94 930,837.41 344,363.47 Tablo 7-2014 - 2015 Cari Transferler 6. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 40.591.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 4.223.880,71- TL olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde %11,66 oranında 492.411,23- TL artışla 4.716.291,94- TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Ocak 65,473.17 3,400,714.00 3,335,240.83 Şubat 132,646.00 48,591.00-84,055.00 Mart 595,824.78 72,485.51-523,339.27 Nisan 23,430.00 15,871.00-7,559.00 Mayıs 2,805,499.26 235,410.00-2,570,089.26 Haziran 601,007.50 943,220.43 342,212.93 Toplam 4,223,880.71 4,716,291.94 492,411.23 Tablo 8-2014- 2015 Sermaye Giderleri Sayfa 5

7. Sermaye Transferleri Sermaye transferleri için 2014 yılı başında 439,000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 11.279,92- TL olan sermaye transferleri 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde 288.720,08- TL artışla 300.000,00- TL olmuştur. Anılan dönemlerdeki sermaye Transferlerine ait giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Aylar 2014 2015 Değişim Tutarı Ocak 3,095.20 0.00-3,095.20 Şubat 1,216.14 0.00-1,216.14 Mart 4,710.81 0.00-4,710.81 Nisan 1,608.77 300,000.00 298,391.23 Mayıs 649.00 0.00-649.00 Haziran 0.00 0.00 0.00 Toplam 11,279.92 300,000.00 288,720.08 Tablo 9-2014- 2015 Sermaye Transferleri 9. Yedek Ödenekler Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçe tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin gideleri karşılamak üzere, gerektiğinde diğer tertiplere aktarma yapmak amacıyla bütçe gelirleri toplamının %10 unundan fazla olmamak kaydıyla ödenek konur. Sayfa 6

B.Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2014 2015 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Gelir Ekonomik Kod 2014 Gerçekleşen Gelir 2015 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak- Haziran Dönemi 2014 2015 01- Vergi Gelirleri 55,957,574.79 86,758,000.00 27,989,392.46 31,127,073.38 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 3,604,234.82 13,850,000.00 1,835,479.33 2,063,190.12 0 457,000.00 0 54,000.00 05- Diğer Gelirler 27,806,204.83 39,635,000.00 13,007,430.72 16,243,457.59 06- Gelirleri Sermaye 3,924,965.00 20,100,000.00 68,000.00 975,000.00 Toplam 91,292,979.44 160,800,000.00 42,900,302.51 50,462,721.09 Tablo 10-2014 ve 2015 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2015 mali yılı bütçesi 160.800.000,00 TL olup, Ocak- Haziran döneminde 50.462.721,09 TL gerçekleşme olmuştur. 2014 Mali yılında ise gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde toplam 91.272.979,44 TL net tahsilat yapılmış olup, bunun 42.900.302,51 TL sinin ocak- haziran döneminde gerçekleştiği görülmektedir. Sayfa 7

II- TEMMUZ- ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A- Bütçe Giderleri 2015 Ocak Haziran döneminde başlangıç ödeneklerinin %28,91 ile 46.484.337,69 olarak gerçekleşen bütçe giderleri Temmuz- Aralık döneminde %39,78 lik oranla 63.970.292,16 TL olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.2015 mali yılı sonunda gider bütçesinin %68,69 oranında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Bütçe Tertibi 2015 Ocak Haziran Temmuz Aralık Başlangıç Ödeneği Harcamaları Dönemi (Tahmini) 01- Personel Giderleri 27,302,000.00 14,096,184.28 13,205,815.72 02- SGK Devlet Prim Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4,352,000.00 2,265,878.45 2,086,121.55 75,086,000.00 21,553,500.50 29,000,000.00 04- Faiz Gideri 3,000,000.00 2,621,645.11 378,354.89 05- Cari Transfer 5,188,000.00 930,837.41 1.100.000 06- Sermaye Giderleri 32,102,000.00 4,716,291.94 9,000,000.00 07- Sermaye Transferi 670,000.00 300,000.00 100,000.00 09- Yedek Ödenekler 9,100,000.00 0 9,100,000.00 AÇIK FAZLANIN FİNANSMANI 4,000,000.00 0 Toplam 160,800,000.00 46,484,337.69 63.970.292,16 Tablo11: 2015 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 1- Personel Giderleri 2015 Ocak Haziran döneminde 14.096.184,28- TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2015 döneminde yaklaşık 13.205.815,72- TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin temmuz- aralık döneminde % 48,37 olacağı tahmin edilmektedir.2015 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin %100 ünün gerçekleşmesi beklenmektedir. Sayfa 8

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2015 döneminde 2.265.878,45.- TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin başlangıç ödeneğinin %52,07 sini oluşturmaktadır. Temmuz Aralık 2015 döneminde 2.086.121,55- TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı Temmuz Aralık bütçe başlangıç ödeneğinin % 47,93 olacağı tahmin edilmektedir.2015 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin %100 ünün gerçekleşmesi beklenmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2015 döneminde 21.553.500,50- TL olan mal ve hizmet alım giderleri başlangıç ödeneğinin %28,71 ini oluşturmaktadır. Temmuz Aralık 2015 döneminde 29.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 Temmuz - Aralık bütçe başlangıç %38,62 si olacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılı sonunda bütçe başlangıç ödeneğinin % 67,33 ünün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak Haziran 2015 döneminde 2.621.645,11 TL olan faiz giderleri başlangıç ödeneğinin %87,39 unu oluşturmaktadır. Temmuz - Aralık 2015 döneminde 378.354,89 TL olması beklenmektedir. 2015 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin %100 ünün gerçekleşmesi beklenmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2015 döneminde 930.837,41.- TL olan cari transferler başlangıç ödeneğinin %17,94 ü gerçekleşmiştir.temmuz Aralık 2015 döneminde %21,20 ile 1.100.000,00 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Cari transferlerin 2015 yılı sonuna kadar başlangıç ödeneğinin %39,14 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2015 döneminde 4.716.291,94.- TL olan sermaye giderleri başlangıç ödeneğinin %14,69 oranında gerçekleşmiştir. Temmuz Aralık 2015 döneminde 9.000.000,00 TL ile %28,04 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 42,73 ünün gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2015 300.000,00 TL olan sermaye transferleri başlangıç ödeneğinin % 44,78 oranında gerçekleşmiştir. Temmuz Aralık 2015 döneminde 100.000,00 TL ile %14,93 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir.sermaye Transferlerinin yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin %59,71 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sayfa 9

B- Bütçe Gelirleri Gelir kalemlerinin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve gösterilmiştir. Bütçe Tertibi 2015 Ocak Haziran Temmuz Aralık Tahsilat Dönemi (Tahmini) 01- Vergi Gelirleri 86,758,000.00 31,127,073.38 30,000,000.00 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 13,850,000.00 2,063,190.12 3,000,000.00 457,000.00 54,000.00 100,000.00 05- Diğer Gelirler 39,635,000.00 16,243,457.59 25,000,000.00 06- Sermaye Gelirleri 20,100,000.00 975,000.00 3,000,000.00 Toplam 160,800,000.00 50,462,721.09 61,100,000.00 Tablo 12-2015 Yılı Bütçe Yılı Gelir Gerçekleşmeleri 2015 Ocak- haziran dönemine 50.462.721,09 TL olarak tahsil edilen bütçe gelirlerinin %35,87 si Vergi Gelirleri,%14,89 u Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %11,81 i Alınan Bağış ve Yardımlar, %40,98 i Diğer Gelirler, %04,85 i Sermaye Gelirleri olarak gerçekleşmiştir. Temmuz- Aralık döneminde tahmini edilen gelirlerin %34,58 inin vergi Geliri, %21,66 sının Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, %21,88 inin Alınan Bağış ve Yardımlar, %63,08 inin Diğer Gelirler, % 14,93 ünün Sermaye Geliri olarak tahsil edileceği ön görülmektedir. Buna göre 2015 Mali Yılında %69,38 oranında 111.562.721,09 TL lik bir gerçekleşme beklenmektedir. A. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenmektedir. Ancak, ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınlaşma sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.bu nedenle borçlanma ve sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2015 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi 2014 Mali Yılında hazırlanan 2015-2019 dönemini kapsayan stratejik planımıza uygun olarak Sayfa 10

faaliyetlerimizi ve performans programınızı belirleyip 2016 Mali Yılı ve izleyen iki yılın bütçeleri hazırlanması olacaktır. Kurumsal kapasitenin arttırılması konusunda iç kontrol sistemi ile ilgili çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik anlayışına sahip olan Belediyemizin bu konudaki çalışmalarına devam edilecektir. 2015 Yılı Amaç ve Hedeflerimiz STRATEJİK AMAÇ (1) KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN TESİS EDİLEREK, SİLİVRİ'NİN BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ STR. HDF. KODU 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. STRATEJİK HEDEFLER İlçemizde Bulunan Yağmur Suyu Kanal Sisteminin Uzunluğunun %30 Arttırılması; Kanal Sisteminde Gerekli Bakım, Onarım ve İyileştirme Çalışmalarının Yapılması Silivri Genelinde Erişilebilirliğin Sağlıklı ve Güvenli Bir Şekilde Sağlanmasına Yönelik Olarak, Tesis Edilecek Yeni Yapılar, Otoparklar, Yeni Yollar ve Tretuvarlarla Birlikte Kentimize Yeni ve Uzun Vadede Kalıcı Değerler Katılması Silivri'nin, Görsel Kaliteyi Arttıracak Kentsel Tasarım Projelerinin Desteklendiği, Tarihi Dokuyu Koruyan, Depreme Dayanıklı ve Planlı Yapılaşmanın Öncelikli Olarak Gözetildiği Bir Kent Olması Kamusal Hizmetlerde Herhangi Bir Aksama Olmaması İçin Çözümler Üretilmesi İmar Planı ve Yasal Koşullar Sağlanmadan İnşa Edilen ve Kent Yapı Stoğunda Bozulmaya Yol Açan Unsurların Ortadan Kaldırılması Faaliyet 3 10 44 4 5 5 STRATEJİK HEDEF - 66 FAALİYET 66 STRATEJİK AMAÇ (2) STR. HDF. KODU ZENGİN KÜLTÜR, SANAT VE KATILIMCI ETKİNLİKLER YOLUYLA KENTİN CAZİBE MERKEZİ NİTELİĞİNİN PEKİŞTİĞİ, DEZAVANTAJLI GRUPLARIN HEMŞEHRİLİK BİLİNCİYLE GÖZETİLDİĞİ, BİR PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYULAN SİLİVRİ'NİN İNŞA EDİLMESİ. STRATEJİK HEDEFLER Faaliyet Sayfa 11

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Şehri, Şehir Yapan Değerler Binalar ve Yollar Değil, Şehir İçerisindeki Kültürel ve Sosyal Yatırımlardır'' Anlayışı ile Hemşerilerimizin Sosyal Hayatının Zenginleştirilmesi Aidiyet Duygularının Arttırılması Geleceğin Silivri'sini Yaratacak, Bugünü Emanet Aldığımız Çocuk ve Gençlerimiz İçin Fiziki, Sosyal ve Zihinsel Gelişimlerine Katkı Sağlanması, Kültürel, Eğitsel ve Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi; Resmi Eğitim Kurumlarına Destek Sağlanması Silivri'de Yaşayan Dezavantajlı Grupların Mevcut Durumlarının İyileştirilmesine Yönelik Sosyal Yardım Programlarının Sürdürülebilirliğinin Sağlanması İlçemiz Genelinde Yaşamlarını Sürdüren Dezavantajlı Gruplarda Yer Alan Vatandaşlarımıza Dair Tüm Bilgilerin Güncelliğinin Korunarak, Sosyal Yaşantıdan Kopmamalarının Sağlanması Gençler, Çocuklar ve Kadınlar Başta Olmak Üzere, Dezavantajlı Grupların ve Silivri'de Yaşayan ve Misafir Olan Herkesin, Kültürel, Sanatsal, Sportif Eğitim ve Etkinler İçerisinde Yer Alabileceği, Gösteri Sanatlarının Sergilenebileceği, Söyleşi, Kongre gibi Faaliyetlerin Sergilenebileceği Kalıcı Eserler İnşa Edilmesi 5 STRATEJİK HEDEF - 49 FAALİYET 49 10 10 10 14 5 STRATEJİK AMAÇ (3) ÇEVRE YÖNETİMİ VE YAŞAM KALİTESİ KONULARINDAKİ HİZMET VE ATILIMLARLA, YAŞANABİLİR, ÇEVREYE SAYGILI BİR SİLİVRİ'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI. STR. HDF. KODU 3.1. 3.2. STRATEJİK HEDEFLER Kent Estetiğinin Ayrılmaz Bir Parçası Olan Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alanların Miktarının Artırılması, Mevcut Alanların İyileştirilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Nefes Alan ve Yaşanan Kentin Hayata Geçirilmesi Korunması Çalışmaları Kapsamında Ağaçlandırılması Planlanmış Alanlarda Görsel Açıdan İyi Uygulama Örneklerinin Sayısının Artırılması Faaliyet 9 4 Sayfa 12

3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Silivri İlçesi Sınırlarında, İnsan, Hayvan ve Çevre Sağlığı Bütünü Üzerinden Hareketle, Sokak Hayvanlarının Sağlıklı Bir Ortamda Yaşamlarını Sürdürmesine Yönelik Tedbirler Alınması, Hayvan Hastalıklarını Önleyici Çalışmalar Yapılması Silivri İlçesi Sınırlarında Halk Sağlığını Korumaya Yönelik Önleyici Tedbirler Alınması, Sahipli Hayvanların Kayıt Altına Alınması, Vektör Mücadelesi Konusu da Dahil Olmak Üzere İlgili Paydaşlarla İşbirliği Yapılması Silivri İlçesi Sınırlarında Kurbanlık Hayvanların Satış ve Kesimlerinin Sağlıklı Koşullarda Yerine Getirilmesi İçin Gerekli Ortamların Hazırlanması İlçemizdeki Geri Kazanım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılarak, Geri Dönüşüm Miktarlarının Arttırılması Çevre Kirliliği Oluşturan Kaynakların Tespit Edilmesi ve İlgili Kurumlarla İşbirliği Tesis Edilerek Çevre Koruma Hizmetlerinin Sağlanması 17 11 7 9 9 3.8. Çevre Bilincinin Oluşmasına Katkı Sağlanması 4 3.9. Temiz ve Sağlıklı Bir İlçenin Yaşatılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması İçin İlçemizdeki Temizlik Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Şekilde Yürütülmesi 9 9 STRATEJİK HEDEF - 79 FAALİYET 79 STRATEJİK AMAÇ (4) ESENLİK VE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN STANDARTLARININ YÜKSELTİLEREK, GÜVENİLİR BİR SİLVİRİ'NİN YAŞATILMASI. STR. HDF. KODU 4.1. 4.2. 4.3. STRATEJİK HEDEFLER Kent Halkının, Esenlik ve Güvenliğinin Sağlanması Noktasında, Ruhsatlı İş Yeri Sayısının Artırılması ve Denetimlerinin Etkin Bir Plan Çerçevesinde Yürütülmesi İlçe Genelinde Halk Sağlığını Doğrudan Etkileyebilecek Alanlardaki Denetimlerin İlgili Kamu Kurumlarıyla İşbirliği İçerisinde Sağlanması Bütünleşik Risk Yönetimi Yaklaşımı İle Halkın Afet Riskleri Farkındalığının Artırılması, Afete Hazır Bir Kent Eylem Planının Hazırlanması Faaliyet 19 2 8 3 STRATEJİK HEDEF - 29 FAALİYET 29 Sayfa 13

STRATEJİK AMAÇ (5) STR. HDF. KODU 5.1. 5.2. SİLİVRİ'NİN MARKA KENT OLMA SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ STRATEJİK HEDEFLER Tarımsal Kapasitenin, Doğal Güzelliklerin, Tarihi Yapıların ve Tarihi Şahsiyetlerin Ön Plana Çıkartılması Suretiyle, Silivri'nin Doğa, Din ve Tarım Alanındaki Farklılığının Öne Çıkarılması 'İlçemiz 1/100000'lik İstanbul Nazım İmar Planı'ndan Kaynaklı Fonksiyonlarının Hayata Geçirilmesine Yönelik Olarak, Girişimcilerin Özendirilmesi ve Teşvik Edilmesi Suretiyle Teknoloji, Bilişim ve Eğitim Kenti Olarak Marka Değeri Yaratılması Faaliyet 19 4 2 STRATEJİK HEDEF - 23 FAALİYET 23 STRATEJİK AMAÇ (6) STR. HDF. KODU 6.1. KENT EKONOMİSİNE KATKI SAĞLANMASI STRATEJİK HEDEFLER Kent Ekonomisinin Gelişimi Noktasında, İşgören ile İşverenin Buluşturulması, İhtiyaç Duyulan Mesleki Alanlarda İşgücü Arzının Arttırılması ve Küçük Girişim ve Evsel Üreticilerin Özendirilmesi Suretiyle Aile Ekonomilerine Katkı Sağlanması Faaliyet 6 6.2. Planlı, İstikrarlı, Verimli, Sağlıklı, Doğaya Ve İnsana Dost Tarım ve Hayvancılık Politikaları ile Silivri`nin Tarım ve Hayvancılığı Konusunda Kendi Kendine Yeten, Hem Çiftçinin Hem de Tüketicilerin Kazandığı Bir İlçe Haline Gelmesinin Sağlanması 6 2 STRATEJİK HEDEF - 12 FAALİYET 12 STRATEJİK AMAÇ (7) STR. HDF. KODU HEMŞEHRİ HUKUKUNUN KURULMASI VE YAŞATILMASI STRATEJİK HEDEFLER Faaliyet Sayfa 14

7.1. Katılımcılık Ve Ortak Akıl İlkesinin Hayata Geçirilmesi 9 7.2. 7.3. Ailelerin Kurulması ve Huzurlu Bir Toplumun Temellerinin Artırılması İçin Mevzuat Çerçevesinde Hizmet Sunulması Farklı Kültürlerle İletişim Sağlanması ve İşbirliği Olanaklarının Arttırılması 2 5 3 STRATEJİK HEDEF - 16 FAALİYET 16 STRATEJİK AMAÇ (8) KURUMSAL KAPASİTENİN İDARE VİZYONUNA ULAŞACAK ŞEKİLDE ARTTIRILMASI VE KURUMSALLAŞMANIN SAĞLANMASI STR. HDF. KODU 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. STRATEJİK HEDEFLER Gelir Arttırıcı Çalışmalar ve Projeler Yürütülmesi Suretiyle, Mali Bünyenin Sağlıklı ve Güçlü Bir Yapıya Ulaştırılması Ön Mali Kontrol Sisteminin Etkin ve Etkili Olarak Tesis Edilmesinin Sağlanması Suretiyle, Mali Disiplinin Sürekliliğinin Sağlanması Mali Tabloların ve Kesin Hesabın Sağlıklı Bir Şekilde Hazırlanması Uygulamasında Sürdürülebilirliğin Tesis Edilmesi Kurumsal Kapasitenin İdare Vizyonuna Ulaşmayı Sağlayacak Düzeye Getirilmesi Kaliteli ve Etkin Hizmet Üretiminde Görev Alan Tüm İnsan Kaynağının Moral Motivasyon Seviyelerinin Yükseltilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması; İyi Uygulama Örneği Olabilecek Projeler Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Hizmet Üretiminde Kullanılmakta Olan Tüm Taşınmaz ve Taşınır Ünitelerin Etkin Şekilde Kullanılabilmesine Yönelik Her Türlü Tedbirin Etkililik ve Ekonomiklik Kriterleri Gözetilerek Alınması Kurum Çalışanlarının Daha Sağlıklı, Hijyenik, Güvenlikli Ortamda Çalışmalarının Sağlanması Kamusal Sosyal Fayda Yaratılmasının Sağlanmasını Teminen, Destek Verilmekte Olan Paydaşların ve İdarenin İhtiyaçlarının Etkililik ve Ekonomiklik Ölçütleri İçerisinde Gerçekleştirilmesi E- Belediyecilik Uygulamalarının, Hizmetlerden Sunulması ve Talepte Bulunulması Hususlarında Birincil Tercih Olmasının Sağlanması Faaliyet 13 4 8 19 7 6 6 17 12 Sayfa 15

8.10. 8.11. Binasız Belediye" "BB" Uygulamasını Hayata Geçirerek En Az 4 Müdürlüğün Mobil Hizmet Verecek Hale Gelmesinin Sağlanması Bilgisayar Donanımlarının Günümüz Şartlarından Beklenen Hizmetleri Sunabilecek Düzeyde Güncel ve İşler Düzeyde Tutulması 5 6 8.12. Bilgi Yönetim Sistemlerinin Etkin Kullanımının Artırılması 3 8.13. 8.14. 8.15. 8.16. 8.17. 8.18. 8.19. Belediyemizin Orta ve Uzun Vadeli Strateji, Amaç, Hedef, Proje ve Faaliyetlerini Belirlemek; Belirlenen Hedefleri İzlemek, Denetlemek ve Şeffaflık İlkesi İçerisinde Performans Göstergeleriyle Kamuoyuna Duyurmak Üzere Stratejik Yönetim Sistemi Kurulması Fiziksel ve Ya Sayısal Ortamda Kayıt Altına Alınan Verilerin/Bilgilerin İşleme, Değerlendirme ve Saklama Süreçlerinin Ulusal ve Uluslar Arası Norm, İlke ve Usullere Uygun Hale Getirilmesi Belediyemiz Taşınmazlarının Mevcut Envanterinin Güncellenerek Nitelikli Hale Getirilmesi, Sağlıklı Bir Yazılım Programı Bünyesinde Kayıt ve Takip Edilmesi Kurumun Taraf Olduğu Tüm Hukuki İş ve İşlemlerde En İyi Şekilde Temsil Edilmesi, Birimlerden Gelen Destek Taleplerinin Karşılanması Hizmetlerin Etkin ve Verimliliğinin Sağlanmasında, Denetim Hizmetlerinin Güvence Fonksiyonlarından Faydalanılması Silivri ve Silivri Belediyesi Algısının Olumlu Manada Arttırılması; Faaliyetlerinin Kamuoyuna Her Türlü İletişim Aracından Faydalanılarak Tanıtılması Kurumsal Toplantı Yönetim Sisteminin ve Etkin Başkanlık Ajandasının Yürütülmesi Suretiyle Kurumsal Yönetişimin Aktif Olarak Kullanılması 10 4 3 6 3 1 7 19 STRATEJİK HEDEF - 140 FAALİYET 140 Sayfa 16