STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) DEVLET TAHVİLİ HAZINE 14.02.2018 TRT140218T10 12,36 2 98.000.000 98,91 20.12.2017 12,83 101,64 99.606.910 13,82 10,29 HAZINE 18.04.2018 TRT180418T14 11,15 80.300.000 89,82 20.10.2017 13,76 96,29 77.320.878 10,75 7,98 HAZINE 20.06.2018 TRT200618T18 13,27 2 56.900.000 99,32 25.12.2017 13,95 98,00 55.764.474 7,75 5,76 HAZINE 11.07.2018 TRT110718T18 13,33 2 60.100.000 98,86 20.12.2017 14,12 101,72 61.132.831 8,50 6,31 HAZINE 08.08.2018 TRT080818T12 11,20 66.000.000 88,43 19.06.2017 14,06 92,41 60.991.166 8,48 6,29 HAZINE 14.11.2018 TRT141118T19 10,46 2 25.300.000 97,39 02.03.2016 13,68 97,45 24.655.043 3,43 2,54 HAZINE 20.02.2019 TRT200219T11 2,88 2 2.000.000 103,13 02.04.2014 2,03 144,02 2.880.385 0,40 0,30 HAZINE 27.03.2019 TRT270319T13 9,80 2 9.502.000 109,82 05.10.2017 13,58 99,50 9.454.266 1,31 0,98 HAZINE 15.05.2019 TRT150519T15 10,83 2 36.400.000 101,32 22.09.2017 13,64 98,88 35.992.910 5,00 3,71 HAZINE 10.07.2019 TRT100719T18 10,90 2 14.200.000 100,76 02.10.2017 13,48 97,96 13.910.823 1,93 1,44 HAZINE 13.11.2019 TRT131119T19 12,95 2 7.000.000 101,06 13.12.2017 13,44 101,67 7.117.162 0,99 0,73 HAZINE 15.01.2020 TRT150120T16 8,30 2 12.700.000 118,56 06.10.2017 13,19 100,53 12.767.016 1,77 1,32 HAZINE 05.02.2020 TRT050220T17 9,56 2 27.100.000 96,55 18.09.2017 13,45 92,93 25.183.798 3,50 2,60 HAZINE 11.03.2020 TRT110320T18 6,76 2 4.325.000 98,58 15.05.2013 12,61 101,38 4.384.662 0,61 0,45 HAZINE 01.04.2020 TRT010420T19 0,00 2 2.500.000 117,47 05.03.2014 2,68 190,03 4.750.872 0,66 0,49 HAZINE 08.07.2020 TRT080720T19 10,62 2 27.000.000 98,98 03.10.2017 13,10 97,60 26.351.137 3,66 2,72 HAZINE 06.01.2021 TRT060121T16 2 2.000.000 102,95 25.02.2011 2,69 179,72 3.594.328 0,50 0,37 HAZINE 17.02.2021 TRT170221T12 9,38 2 16.200.000 103,52 02.10.2017 13,01 99,07 16.049.854 2,23 1,66 HAZINE 22.09.2021 TRT220921T18 11,11 2 13.900.000 97,06 05.10.2017 12,68 93,42 12.985.542 1,80 1,34 HAZINE 12.01.2022 TRT120122T17 9,37 2 11.300.000 109,31 04.10.2017 12,49 96,24 10.874.572 1,51 1,12 HAZINE 17.08.2022 TRT170822T15 12,42 2 4.000.000 97,26 13.12.2017 12,41 99,24 3.969.681 0,55 0,41 HAZINE 14.09.2022 TRT140922T17 11,03 2 6.507.557 104,70 05.10.2017 12,26 90,46 5.887.002 0,82 0,61 1
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Menkul Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) HAZINE 08.03.2023 TRT080323T10 10,17 2 20.100.000 92,86 18.09.2017 12,21 84,16 16.915.702 2,35 1,75 HAZINE 27.09.2023 TRT270923T11 11,10 2 16.900.000 102,06 25.08.2017 12,23 89,68 15.155.095 2,11 1,56 HAZINE 08.11.2023 TRT081123T10 2,66 2 1.000.000 101,33 02.12.2013 2,74 144,71 1.447.126 0,20 0,15 HAZINE 20.03.2024 TRT200324T13 9,61 2 200.000 114,97 23.08.2017 11,94 97,62 195.237 0,03 0,02 HAZINE 24.07.2024 TRT240724T15 10,95 2 300.000 103,66 27.04.2017 11,72 92,98 278.930 0,04 0,03 HAZINE 12.03.2025 TRT120325T12 11,20 2 190.000 91,79 12.05.2017 11,87 85,36 162.179 0,02 0,02 HAZINE 11.02.2026 TRT110226T13 11,04 2 200.000 104,18 15.05.2017 11,84 99,23 198.467 0,03 0,02 GRUP TOPLAMI 622.124.557 609.978.050 84,75 62,97 FİNANSMAN BONOSU HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 05.01.2018 TRFHALK11814 13,80 7.500.000 96,36 27.09.2017 14,51 99,85 7.488.875 1,04 0,77 FINANSBANK A.S. 19.01.2018 TRFFNBK11879 13,85 2.000.000 95,92 29.09.2017 14,53 99,33 1.986.665 0,28 0,20 FINANSBANK A.S. 26.01.2018 TRFFNBK11861 13,80 5.000.000 95,45 22.09.2017 14,68 99,07 4.953.308 0,69 0,51 DENIZBANK 02.02.2018 TRFDZBK21828 13,75 4.000.000 95,23 22.09.2017 14,41 98,83 3.953.073 0,55 0,41 DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş 09.02.2018 TRFDNFK21817 14,00 1.000.000 94,84 20.09.2017 14,87 98,53 985.294 0,14 0,10 ÇELİK MOTOR 13.02.2018 TRFCLKM21819 14,60 1.000.000 93,32 18.08.2017 15,13 98,35 983.542 0,14 0,10 DOĞAN FACTORING 16.03.2018 TRFDFKT31813 14,90 4.000.000 93,26 20.09.2017 15,13 97,18 3.887.341 0,54 0,40 FINANS FINANSAL KIRALAMA AŞ 16.03.2018 TRFFFKR31838 14,00 5.000.000 93,64 20.09.2017 15,30 97,15 4.857.723 0,68 0,50 YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. 16.03.2018 TRFYAKF31819 13,85 5.000.000 93,71 20.09.2017 14,34 97,32 4.865.981 0,68 0,50 HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş. 30.03.2018 TRFHLGY31810 14,10 4.150.000 93,67 06.10.2017 14,62 96,76 4.015.712 0,56 0,41 FINANSBANK A.S. 08.06.2018 TRFFNBK61817 14,80 4.000.000 93,62 22.12.2017 15,39 93,99 3.759.600 0,52 0,39 İŞ FİNANSAL 08.06.2018 TRFISFN61815 14,60 4.000.000 93,70 22.12.2017 15,18 94,07 3.762.659 0,52 0,39 GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.Ş. 19.06.2018 TRFGRFA61826 15,00 4.000.000 93,33 27.12.2017 15,59 93,51 3.740.496 0,52 0,39 GRUP TOPLAMI 50.650.000 49.240.268 6,86 5,07 2
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Menkul Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) ÖZEL SEKTÖR TAHVİL YKFIN KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.06.2018 TRSKORT61815 15,26 ÇELİK MOTOR GARANTI FILO YÖNETIM HIZMETLERI A.Ş KOÇ FİNANSMAN GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24.05.2019 TRSGZDF51918 19,21 AKFEN HOLDİNG A.Ş. T.IS BANKASI VAKIF BANK HALK BANKASI ŞEKERBANK T.A.Ş. 24.04.2018 TRSYKFK41810 14,02 4 3.000.000 101,32 21.09.2017 15,10 102,35 3.070.364 0,43 0,32 4 3.000.000 100,00 27.03.2017 18,10 100,83 3.024.993 0,42 0,31 15.03.2019 TRSCLKM31910 14,90 2 2.000.000 100,00 15.09.2017 15,47 104,39 2.087.730 0,29 0,22 25.03.2019 TRSGFYH31914 14,36 4 2.270.000 100,00 25.09.2017 17,25 99,98 2.269.547 0,32 0,23 11.04.2019 TRSKCTF41916 14,84 1.100.000 80,92 08.09.2017 14,25 84,39 928.298 0,13 0,10 4 5.000.000 100,00 24.11.2017 20,68 102,01 5.100.275 0,71 0,53 06.01.2020 TRSAKFH12015 14,80 4 1.000.000 100,00 09.01.2017 15,70 105,35 1.053.481 0,15 0,11 27.07.2027 TRSTISB72712 13,91 4 1.000.000 100,00 08.08.2017 16,21 102,82 1.028.228 0,14 0,11 06.09.2027 TRSVKFB92719 13,96 4 29.610.000 100,00 18.09.2017 16,79 100,60 29.789.068 4,14 3,07 22.10.2027 TRSTHALE2716 42,00 12 9.000.000 100,00 20.10.2017 17,12 100,98 9.088.026 1,26 0,94 10.12.2027 TRSSKBKA2716 17,28 12 1.000.000 100,00 22.12.2017 18,77 100,47 1.004.687 0,14 0,10 GRUP TOPLAMI 57.980.000 58.444.696 8,13 6,04 ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI1.790.000 1.868.734 0,26 0,19 KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş 01.10.2019 TRDKTLME1914 12,43 4 1.790.000 100,00 31.10.2017 17,45 104,40 1.868.734 0,26 0,19 GRUP TOPLAMI 732.544.557 719.531.749 100,00 74,27 TERS REPO HAZINE 02.01.2018 TRT010420T19 10,00 2 35.038 10,00 29.12.2017 19.295 12,27 35.027 0,23 0,00 HAZINE 02.01.2018 TRT190521T17 12,30 2 1.502.022 12,30 29.12.2017 1.559.620 12,27 1.501.517 9,66 0,15 HAZINE 02.01.2018 TRT210721T11 12,30 2 7.009.436 12,30 29.12.2017 4.268.765 12,27 7.007.081 45,05 0,72 HAZINE 02.01.2018 TRT220921T18 12,30 2 3.004.044 12,30 29.12.2017 3.396.090 12,27 3.003.035 19,31 0,31 HAZINE 02.01.2018 TRT240724T15 12,30 2 4.005.392 12,30 29.12.2017 4.504.035 12,27 4.004.046 25,75 0,41 GRUP TOPLAMI 15.555.932 15.550.707 100,00 1,59 3
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Menkul Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) MEVDUAT T.IS BANKASI 06.02.2018 15,25 39.087.928 25.12.2017 15,25 39.201.397 16,76 4,05 HALK BANKASI 06.02.2018 15,55 38.363.260 25.12.2017 15,55 38.476.799 16,45 3,97 T.GARANTİ BANKASI A.S. 06.02.2018 15,25 40.960.588 25.12.2017 15,25 41.079.492 17,56 4,24 AKBANK 06.02.2018 15,55 38.504.126 25.12.2017 15,55 38.618.082 16,51 3,99 VAKIF BANK 06.02.2018 15,55 30.470.481 25.12.2017 15,55 30.560.661 13,07 3,15 DENIZBANK 06.02.2018 15,55 36.270.787 25.12.2017 15,55 36.378.134 15,55 3,75 ANADOLUBANK A.S. 06.02.2018 15,50 9.561.988 25.12.2017 15,50 9.590.197 4,10 0,99 GRUP TOPLAMI 233.219.159 233.904.762 100,00 24,14 FON PORTFÖY DEĞERİ 968.987.217 100,00 4
STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU (Eski unvanıyla Vakıf Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu ) 31 ARALIK 2017 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL (%) (%) TL (%) (%) A,FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ B,HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C,ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar T1 b) Takastan Alacaklar T2 c) İleri valörlü takas alacakları d) Diğer Alacaklar D,DİĞER VARLIKLAR E,BORÇLAR a) Takasa Borçlar T1 b) Takasa Borçlar T2 c) İleri valörlü takas borçları d) İhbarlı fon pay takas e) Yönetim ücreti f) Ödenecek vergi g) Diğer Borçlar 968.987.217-100,16 902.803.206-100,16 846-0,00 410-0,00 846 100,00 0,00 410 100,00 0,00 - - - - - -1.557.238 - (0,16) -1.460.639 (0,16) -1.520.512 97,65 (0,16) -1.414.057 96,81 (0,16) -7.694 0,49 0,00-19.536 1,34 0,00 h) İhtiyatlar i) Kayda alma ücreti -29.032 1,86 0,00-27.046 1,85 0,00 j) Krediler F. M.D.Düşüş Karşılığı Fon toplam değeri 967.430.825 100,00 901.342.977 100,00 5