1- FONU TANITICI BİLGİLER OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş D. FON TUTARI 1,500,000,000.00 E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 4,047,625.70 F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 4,183,864.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 11/12/2017 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 0.967437 B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 1.039352 C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -6.92% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 6.16% E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: -7.06% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 83.55% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 11.21% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS Borsa Para Piyasası 2.13% Kıymetli Madenler VOB İşlemleri VOB Nakit Teminat İşlemleri 3.11% Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Swap Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL Vadeli Mevduat Döviz G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.28% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 17.41% Devlet Borçlanma Senetleri 0.00% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI : M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI : O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI : P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI : S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 17,373.35 T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 10,901.20
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AEFES 1,050.00 18,385.50 0.47% AGHOL 4,450.00 52,732.50 1.35% AKBNK 48,600.00 307,152.00 7.86% ANACM 3,750.00 11,250.00 0.29% ARCLK 3,500.00 59,150.00 1.51% ASELS 4,750.00 101,080.00 2.59% BIMAS 2,600.00 198,120.00 5.07% BIZIM 5,000.00 37,000.00 0.95% DOHOL 36,000.00 41,040.00 1.05% ENJSA 3,500.00 18,060.00 0.46% EREGL 19,000.00 173,280.00 4.44% FROTO 1,180.00 57,560.40 1.47% GARAN 36,575.00 305,035.50 7.81% GUBRF 12,000.00 32,760.00 0.84% GUSGR 36,250.00 52,562.50 1.35% HALKB 10,000.00 63,800.00 1.63% HEKTS 4,500.00 47,475.00 1.22% ISCTR 17,000.00 93,500.00 2.39% ISDMR 6,000.00 42,900.00 1.10% KCHOL 8,000.00 128,720.00 3.30% KORDS 3,000.00 31,230.00 0.80% KOZAL 1,500.00 62,940.00 1.61% KRDMD 6,500.00 15,600.00 0.40% LOGO 290.00 11,368.00 0.29% MAVI 340.00 13,110.40 0.34% MGROS 3,100.00 42,036.00 1.08% NETAS 3,750.00 30,600.00 0.78% OTKAR 0.00 0.00 0.00% PETKM 12,750.00 57,885.00 1.48% PGSUS 750.00 20,400.00 0.52% PRKAB 21,500.00 43,000.00 1.10% SAHOL 7,000.00 54,880.00 1.40% SODA 6,150.00 46,125.00 1.18% SOKM 3,000.00 27,120.00 0.69% TCELL 19,450.00 235,150.50 6.02% THYAO 10,500.00 135,765.00 3.48% TLMAN 4,500.00 40,635.00 1.04% TOASO 2,000.00 34,220.00 0.88% TRKCM 7,000.41 23,241.36 0.59% TSKB 0.99 0.75 0.00% TTKOM 21,000.00 91,350.00 2.34% TTRAK 1,175.00 36,072.50 0.92% TUPRS 1,900.00 237,120.00 6.07% VAKBN 22,000.00 99,660.00 2.55% YATAS 4,000.00 20,560.00 0.53% YKBNK 40,500.74 86,266.58 2.21% ZOREN 16,000.00 19,840.00 0.51% TOPLAM : 483,362.14 3,357,739.49 85.95% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) BANKA BONOLARI: E) FİNANSMAN BONOLARI: F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) YABANCI MENKUL KIYMETLER: L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER: M) KATILIM HESAPLARI: N) KATILMA BELGELERİ: O) VOB İŞLEMLERİ: F_USDTRY0419 24.00 5.76 0.00% F_XU0300419-22.00 120.65 0.00% TOPLAM : 2.00 126.41 0.00% P) OPSİYON İŞLEMLERİ: R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ: TL 157,977.69 157,977.69 4.04% TOPLAM : 157,977.69 157,977.69 4.04% S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: T) DİĞER: BPP 390,798.16 390,798.16 10.00% TOPLAM : 390,798.16 390,798.16 10.00% FON PORTFÖY DEĞERİ 1,032,137.99 3,906,515.34
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 3,906,515.34 96.51% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 7,741.64 0.19% C. ALACAKLAR (+) : 176,697.15 4.37% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00% E. BORÇLAR (-) : 43,328.43 1.07% FON TOPLAM DEĞERİ: 4,047,625.70 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 7,183.36 37002Denetim Ücreti 403.00 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 84.00 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 63.00 37004Aracılık Komisyonu 323.70 37005Vergi, Resim ve Harçlar 48.00 37006Saklama Giderleri 448.47 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 51.56 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 202.41 37023VOB İşlemi Komisyonu 268.61 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gider 622.30 37042BPP BSMV Gideri 16.19 37098Küsürat farkları 0.08 TOPLAM 9,714.68 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal Değeri TOASO Tem:%176 2,000.00 KORDS Tem:%35 3,000.00 TUPRS Tem:%1515 1,900.00 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/03/2019 36,000.00 36,000.00 Borsa Para Piyasası 04/03/2019 47,000.00 47,000.00 Borsa Para Piyasası 05/03/2019 34,000.00 34,000.00 Borsa Para Piyasası 06/03/2019 66,000.00 66,000.00 Borsa Para Piyasası 07/03/2019 84,000.00 84,000.00 Borsa Para Piyasası 08/03/2019 84,000.00 84,000.00 Borsa Para Piyasası 11/03/2019 93,000.00 93,000.00 Borsa Para Piyasası 12/03/2019 93,000.00 93,000.00 Borsa Para Piyasası 13/03/2019 85,000.00 85,000.00 Borsa Para Piyasası 14/03/2019 86,000.00 86,000.00 Borsa Para Piyasası 15/03/2019 86,000.00 86,000.00 Borsa Para Piyasası 18/03/2019 87,000.00 87,000.00 Borsa Para Piyasası 19/03/2019 88,000.00 88,000.00 Borsa Para Piyasası 20/03/2019 89,000.00 89,000.00 Borsa Para Piyasası 21/03/2019 89,000.00 89,000.00 Borsa Para Piyasası 22/03/2019 90,000.00 90,000.00 Borsa Para Piyasası 25/03/2019 87,000.00 87,000.00 Borsa Para Piyasası 26/03/2019 53,000.00 53,000.00 Borsa Para Piyasası 27/03/2019 55,000.00 55,000.00 Borsa Para Piyasası 28/03/2019 48,000.00 48,000.00 Borsa Para Piyasası 29/03/2019 390,000.00 390,000.00 TOPLAM : 1,870,000.00 1,870,000.00 Hisse Senedi ASELS 01/03/2019 250.00 6,020.00 Hisse Senedi ASELS 01/03/2019 300.00 7,260.00 Hisse Senedi NTHOL 04/03/2019 10,000.00 19,000.00 Hisse Senedi NTHOL 04/03/2019 6,500.00 12,415.00 Hisse Senedi GARAN 05/03/2019 2,000.00 17,820.00 Hisse Senedi NTHOL 05/03/2019 5,000.00 9,600.00 Hisse Senedi AYEN 07/03/2019 8,000.00 25,680.00 Hisse Senedi NETAS 20/03/2019 1,000.00 8,990.00 Hisse Senedi YKBNK 22/03/2019 3,500.00 8,260.00 Hisse Senedi KCHOL 27/03/2019 250.00 4,000.00 Hisse Senedi KCHOL 27/03/2019 500.00 8,050.00 Hisse Senedi SAHOL 27/03/2019 550.00 4,185.50 Hisse Senedi SISE 27/03/2019 1,475.00 8,481.25 Hisse Senedi AKBNK 28/03/2019 650.00 3,770.00 Hisse Senedi AKBNK 28/03/2019 650.00 3,802.50 Hisse Senedi AKBNK 28/03/2019 650.00 3,861.00 Hisse Senedi ARCLK 28/03/2019 225.00 3,793.50 Hisse Senedi ARCLK 28/03/2019 225.00 3,795.75 Hisse Senedi GARAN 28/03/2019 500.00 3,975.00 Hisse Senedi GARAN 28/03/2019 500.00 4,000.00 Hisse Senedi OTKAR 28/03/2019 200.00 20,800.00 Hisse Senedi SAHOL 28/03/2019 500.00 3,785.00 Hisse Senedi SAHOL 28/03/2019 5,100.00 39,117.00 Hisse Senedi TCELL 28/03/2019 325.00 3,965.00 Hisse Senedi TCELL 28/03/2019 325.00 3,978.00 Hisse Senedi YKBNK 28/03/2019 2,100.00 4,305.00 Hisse Senedi AKBNK 29/03/2019 650.00 3,880.50 Hisse Senedi ARCLK 29/03/2019 250.00 4,275.00 Hisse Senedi ASELS 29/03/2019 200.00 4,124.00 Hisse Senedi FROTO 29/03/2019 85.00 4,032.40 Hisse Senedi GARAN 29/03/2019 500.00 3,985.00 Hisse Senedi OTKAR 29/03/2019 200.00 20,800.00
Hisse Senedi VAKBN 29/03/2019 850.00 3,867.50 TOPLAM : 54,010.00 287,673.90 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 05/03/2019 2.00 26,495.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 27/03/2019 1.00 12,480.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 27/03/2019 3.00 37,440.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 27/03/2019 4.00 48,860.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 27/03/2019 4.00 48,800.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 27/03/2019 2.00 24,635.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 27/03/2019 1.00 12,317.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 27/03/2019 1.00 12,317.50 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 29/03/2019 4.00 47,920.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.TNominal Değeri Alış Değeri Devlet Tahvili Repo TRT180924T11 01/03/19-04/03/ 343,460.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 04/03/19-05/03/ 292,020.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 05/03/19-06/03/ 504,220.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 06/03/19-07/03/ 244,660.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 07/03/19-08/03/ 629,870.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 08/03/19-11/03/ 291,870.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140623T19 11/03/19-12/03/ 501,405.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240724T15 12/03/19-13/03/ 670,520.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110226T13 13/03/19-14/03/ 638,895.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110320T18 14/03/19-15/03/ 519,525.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050624T19 15/03/19-18/03/ 502,645.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT220921T18 18/03/19-19/03/ 591,475.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT120619T17 19/03/19-20/03/ 539,735.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 20/03/19-21/03/ 707,490.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT180919T18 21/03/19-22/03/ 566,865.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110226T13 22/03/19-25/03/ 643,060.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 25/03/19-26/03/ 242,500.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110320T18 26/03/19-27/03/ 516,490.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT131119T19 27/03/19-28/03/ 512,830.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080328T15 28/03/19-29/03/ 666,800.00 500,000.00 TOPLAM : 10,126,335.00 10,000,000.00 Hisse Senedi GUBRF 01/03/2019 6,500.00 21,060.00 Hisse Senedi BIMAS 07/03/2019 100.00 8,710.00 Hisse Senedi BIMAS 07/03/2019 100.00 8,750.00 Hisse Senedi MGROS 11/03/2019 500.00 7,625.00 Hisse Senedi TLMAN 20/03/2019 500.00 4,825.00 Hisse Senedi TTRAK 20/03/2019 250.00 8,290.00 Hisse Senedi TTRAK 21/03/2019 125.00 4,045.00 Hisse Senedi DOHOL 22/03/2019 36,000.00 42,480.00 Hisse Senedi GUSGR 26/03/2019 5,750.00 8,337.50 Hisse Senedi AKBNK 27/03/2019 750.00 4,132.50 Hisse Senedi AKBNK 27/03/2019 750.00 4,140.00 Hisse Senedi AKBNK 27/03/2019 750.00 4,185.00 Hisse Senedi AKBNK 27/03/2019 725.00 4,089.00 Hisse Senedi AKBNK 27/03/2019 725.00 4,125.25 Hisse Senedi ARCLK 27/03/2019 250.00 4,125.00 Hisse Senedi ARCLK 27/03/2019 250.00 4,247.50 Hisse Senedi ARCLK 27/03/2019 250.00 4,300.00 Hisse Senedi ARCLK 27/03/2019 225.00 3,915.00 Hisse Senedi ASELS 27/03/2019 200.00 3,990.00 Hisse Senedi FROTO 27/03/2019 90.00 4,050.00 Hisse Senedi FROTO 27/03/2019 175.00 8,050.00 Hisse Senedi GARAN 27/03/2019 525.00 4,063.50 Hisse Senedi GARAN 27/03/2019 525.00 4,105.50 Hisse Senedi GARAN 27/03/2019 525.00 4,142.25 Hisse Senedi GARAN 27/03/2019 500.00 3,995.00 Hisse Senedi GARAN 27/03/2019 500.00 4,020.00 Hisse Senedi GUSGR 27/03/2019 3,000.00 4,200.00 Hisse Senedi KCHOL 27/03/2019 250.00 3,950.00 Hisse Senedi KCHOL 27/03/2019 250.00 3,975.00 Hisse Senedi KCHOL 27/03/2019 250.00 3,987.50 Hisse Senedi MGROS 27/03/2019 300.00 3,990.00 Hisse Senedi MGROS 27/03/2019 300.00 4,059.00 Hisse Senedi OTKAR 27/03/2019 200.00 20,000.00 Hisse Senedi PETKM 27/03/2019 1,000.00 4,450.00 Hisse Senedi SAHOL 27/03/2019 550.00 4,020.50 Hisse Senedi SAHOL 27/03/2019 550.00 4,070.00 Hisse Senedi SAHOL 27/03/2019 550.00 4,081.00 Hisse Senedi SISE 27/03/2019 750.00 4,125.00 Hisse Senedi SISE 27/03/2019 725.00 4,060.00 Hisse Senedi TCELL 27/03/2019 350.00 3,976.00 Hisse Senedi TCELL 27/03/2019 350.00 3,990.00 Hisse Senedi TCELL 27/03/2019 350.00 4,014.50 Hisse Senedi TCELL 27/03/2019 350.00 4,112.50 Hisse Senedi TCELL 27/03/2019 350.00 4,165.00 Hisse Senedi TCELL 27/03/2019 350.00 4,193.00 Hisse Senedi VAKBN 27/03/2019 950.00 4,151.50 Hisse Senedi VAKBN 27/03/2019 1,000.00 4,490.00 Hisse Senedi VAKBN 27/03/2019 900.00 4,095.00 Hisse Senedi YKBNK 27/03/2019 2,100.00 4,095.00 Hisse Senedi ARCLK 28/03/2019 225.00 3,766.50 Hisse Senedi GARAN 28/03/2019 500.00 3,900.00 Hisse Senedi OTKAR 28/03/2019 164.00 16,514.80 Hisse Senedi OTKAR 28/03/2019 36.00 3,636.00 Hisse Senedi TTRAK 28/03/2019 100.00 3,000.00 TOPLAM : 74,290.00 328,865.80
Vob Sözleşmesi F_XU0300419 27/03/2019 2.00 24,600.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 27/03/2019 2.00 24,600.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 28/03/2019 4.00 48,400.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 28/03/2019 4 48,000.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 28/03/2019 4.00 47,200.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 29/03/2019 3.00 35,640.00 Vob Sözleşmesi F_XU0300419 29/03/2019 1.00 11,880.00 TOPLAM : 20.00 240,320.00 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler TOPLAM : 0 0