KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2017-16. Haftalık Bildirim Özet Bilgi HAFTALIK RAPOR
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi - Açıklama 21.04.2017 TARİHLİ HAFTALIK RAPORDUR.
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 13.401,28 57,41 84,74 1.135.655,54 9,11 2,47 Taş ve Toprağa Dayalı Taş ve Toprağa Dayalı 215.003,85 4,34 6,06 1.302.914,58 10,45 2,84 Metal Ana Sanayi Metal Ana Sanayi 1,06 2,91 3,94 4,18 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 29.000,33 23,25 28,9 838.109,54 6,72 1,82 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ELEKTRİK GAZ VE SU 0,78 2,08 0,88 0,69 0 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret PERAKENDE TİCARET 47.131 19 23,54 1.109.463,74 8,9 2,41 Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Ulaştırma 160.000 5,59 5,67 907.200 7,27 1,97 Haberleşme Haberleşme 0,05 11,8 12,2 0,61 0 0 Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Bankalar ve Özel Finans Kurumları 710.014,45 5,37 6,4 4.541.569,06 36,41 9,88 Sigorta Şirketleri Sigorta Şirketleri 0,86 1,12 5,47 4,7 0 0 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri 316.003,13 4,17 4,46 1.410.871,42 11,31 3,07 Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 420.003,09 2,75 2,92 1.226.404,51 9,83 2,67 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER 12.472.198,57 100 27,14 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil TRSKCTF11919 400.000 100 103,43 413.726,56 1,59 0,9 TRSZFKL21916 1.760.000 100 102,37 1.801.726,98 6,91 3,92 TRSNLOG21912 500.000 100 102,99 514.930,03 1,97 1,12 TRFTPFC11816 810.000 100 100,22 811.764,91 3,11 1,77 TRFFFKR21813 500.000 88,68 100 500.000 1,92 1,09 TRFFBFK61714 500.000 96,656 98,59 492.964,93 1,89 1,07 TRSDOGH31910 790.000 100 102,22 807.537,85 3,09 1,76 TRFFFKR31812 1.000.000 88,52 100 1.000.000 3,83 2,16 TRQCKKB71717 1.000.000 95,93 96,83 968.304,46 3,71 2,11 TRFDSTF91711 1.000.000 93,67 94,35 943.498,19 3,62 2,05 TRFULFK41813 500.000 100 100,75 503.759,85 1,93 1,1 TRSTIMG41917 500.000 100 100,68 503.419,14 1,93 1,1 Finansman Bonosu ARA ARA 9.261.632,9 20,15 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili TRT170517T15 HAZINE 17.05.2017 TRT170517T15 1.800.000 93,38 99,34 1.788.180,01 6,85 3,89 Hazine Bonosu ARA ARA 1.788.180,01 3,89 11.049.812,91 24,04 C. KİRA SERTİFİKALARI
Ç. TÜREV ARAÇLAR BIST 30 KISA(F_XU0300417) 1.108 F_USDTRY1217 4.249 5.357 2.417.022,52 100 5,26 D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI XS1083936028 XS1028938915 XS1057541838 XS0774764152 TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI AS YAPI VE KREDI BANKASI AS TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI AS 03.07.2019 1.000.000 368,7794 370,68 3.706.816,34 14,21 8,07 22.10.2019 500.000 386,4958 378,2 1.891.001,1 7,25 4,12 17.10.2019 500.000 387,3283 371,17 1.855.828,24 7,11 4,04 24.04.2019 500.000 396,6212 390,83 1.954.159,42 7,49 4,25 XS1121459074 1.000.000 370,5552 374,86 3.743.754,22 14,35 8,15 XS0987355939 500.000 378,0344 378,16 1.890.819,14 7,25 4,12 15.042.378,46 32,75 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 2404.2017 VADELİ TERS REPO HAZINE 24.04.2017 11,2 324.810 106 324.810 115 325.299,18 16,75 0,71 2404.2017 VADELİ TERS REPO HAZINE 24.04.2017 11,2 114.935 106 114.935 115 115.105,86 5,93 0,25 2404.2017 VADELİ TERS REPO 24.04.2017 11,23 935.055 1,6042 935.055 1,6057 1.501.384,52 77,32 3,27 TERS REPO TOPLAMI 1.941.789,56 100 4,23 24042017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 11,4 1.000.000 1.010.783,56 33,43 2,2 24042017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 11,44 1.000.000 1.010.783,56 33,43 2,2 02052017 VADELİ TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI İŞLEMİ 12,21 1.000.000 1.002.094,91 33,14 2,18 TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TOPLAMI 3.023.662,03 100 6,58 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.946.864,05 100
Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45.946.864,05 % 100 % 99,89 B. HAZIR DEĞERLER 34.041,75 % 100 % 0,07 a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler 34.041,75 % 100 % 0,07 C. ALACAKLAR (+) 198.197,01 % 100 % 0,43 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 198.197,01 % 100 % 0,43 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 36.934,6 % 100 % 0,08 D. BORÇLAR (-) -218.646,6 % 100 -% 0,48 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti -13.852,62 % 6,34 -% 0,03 c) Ödenecek Vergi -67.921,3 % 31,06 -% 0,15 ç) İhtiyatlar -20.515,03 % 9,38 -% 0,04 d) Krediler e) Diğer Borçlar -116.357,65 % 53,22 -% 0,25 NET VARLIK DEĞERİ 45.997.390,81 Pay Sayısı 21.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 2,19