31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HAZIRLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
İÇİNDEKİLER SAYFA I- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU FİYAT RAPORLARI 1-3 II- TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 4
31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) HİSSE SENETLERİ Hisse Türk AKBNK AKBANK - - - - 342,500 10.531 2/28/2018 - - 6.860-2,349,550 7.30 2.13 AKENR AK ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş. - - - - 0 1.000 11/7/2014 - - 0.630-0 0.00 0.00 ALBRK ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. - - - - 0 1.250 4/14/2017 - - 1.220-0 0.00 0.00 ARCLK ARÇELİK A.Ş. - - - - 102,500 20.151 2/2/2018 - - 15.790-1,618,475 5.03 1.47 AVISA AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. - - - - 64,068 7.913 12/19/2018 - - 7.670-491,400 1.53 0.45 AYGAZ AYGAZ A.Ş. - - - - 100,000 15.473 2/28/2018 - - 11.330-1,133,000 3.52 1.03 BAGFS BAGFS - - - - 232,000 11.264 2/28/2018 - - 4.820-1,118,240 3.48 1.01 BIZIM BİZİM TOPTAN SATIŞ. MAĞ.A.Ş. - - - - 1 7.860 2/21/2018 - - 6.800-3 0.00 0.00 CCOLA CCOLA - - - - 49,501 36.121 2/7/2018 - - 30.880-1,528,591 4.75 1.38 CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. - - - - 98,750 14.108 2/28/2018 - - 7.550-745,563 2.32 0.68 DOHOL DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLD.A.Ş. - - - - 1,200,000 1.120 8/7/2018 - - 1.020-1,224,000 3.81 1.11 ECILC ECILC - - - - 712,500 4.730 2/5/2018 - - 2.730-1,945,125 6.05 1.76 ENKAI ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. - - - - 195,653 5.214 5/28/2018 - - 4.580-896,089 2.79 0.81 EREGL EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB.T.A.Ş. - - - - 1 3.867 3/10/2016 - - 7.220-5 0.00 0.00 GOODY GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. - - - - 425,001 4.248 1/31/2018 - - 3.440-1,462,003 4.54 1.32 GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. - - - - 275,000 5.016 2/9/2018 - - 2.960-814,000 2.53 0.74 HLGYO HALK GAYRİMENKULYAT.ORT.A.Ş. - - - - 1 0.990 6/22/2018 - - 0.700-1 0.00 0.00 ICBCT TEKSTİL BANKASI A.Ş. - - - - 1 1.475 2/21/2018 - - 4.930-5 0.00 0.00 ISCTR T.IS BANKASI - - - - 170,001 7.576 2/21/2018 - - 4.530-770,105 2.39 0.70 ISFIN İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. - - - - 0 0.650 5/30/2018 - - 4.630-2 0.00 0.00 ISGYO İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş. - - - - 1 0.875 5/8/2018 - - 1.080-1 0.00 0.00 KARSN KARSAN OTOM.SAN.VE TİC.A.Ş. - - - - 0 1.053 12/22/2016 - - 1.280-0 0.00 0.00 KLGYO KİLER GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş. - - - - 0 1.615 6/13/2016 - - 1.750-0 0.00 0.00 MGROS MİGROS TİC.A.Ş. - - - - 60,000 26.235 2/14/2018 - - 14.900-894,000 2.78 0.81 NTHOL NET HOLDING A.Ş. - - - - 0 1.465 1/1/2012 - - 1.960-1 0.00 0.00 PMVR3 TOPLU KONUT IDARESI BAŞKANLIĞI - - - - 50,000 42.500 4/5/2017 - - 40.003-2,000,150 6.22 1.81 RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş. - - - - 1,161,222 1.265 8/15/2018 - - 0.690-801,243 2.49 0.73 RYSAS REYSAŞ TAŞM.VE LOJİSTİK TİC.A.Ş. - - - - 1,012,073 0.821 8/15/2018 - - 0.740-748,934 2.33 0.68 1
31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş. - - - - 197,501 10.683 2/28/2018 - - 7.520-1,485,208 4.62 1.35 SISE TÜRKİYE ŞİŞE CAM VE FAB.A.Ş. - - - - 1 2.906 7/26/2017 - - 5.670-5 0.00 0.00 SODA SODA SANAYİİ A.Ş. - - - - 111,112 4.562 7/11/2018 - - 7.100-788,895 2.45 0.72 TCELL TÜRKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. - - - - 80,000 15.417 2/20/2018 - - 12.170-973,600 3.03 0.88 THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. - - - - 1 5.974 3/22/2017 - - 16.110-13 0.00 0.00 TOASO TOASO - - - - 63,750 32.262 2/28/2018 - - 16.900-1,077,375 3.35 0.98 TRCAS TURCAS PETROL A.Ş. - - - - 1,112,255 2.016 2/28/2018 - - 1.410-1,568,280 4.88 1.42 TRKCM TRKCM - - - - 1 1.544 8/2/2018 - - 3.030-3 0.00 0.00 TSKB T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. - - - - 1 0.969 6/6/2018 - - 0.810-1 0.00 0.00 TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. - - - - 700,000 4.832 10/26/2018 - - 3.900-2,730,000 8.47 2.47 TUPRS TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş. - - - - 18,750 117.683 2/28/2018 - - 116.700-2,188,125 6.80 1.98 VAKBN VAKIF BANK - - - - 0 6.844 2/21/2018 - - 3.900-1 0.00 0.00 VKGYO VAKIF GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş. - - - - 0 2.500 2/21/2018 - - 1.990-0 0.00 0.00 YKBNK YAPI KREDI BANK - - - - 510,085 2.828 6/8/2018 - - 1.600-816,135 2.54 0.74 GRUP TOPLAMI 9,044,230 32,168,127 100.00 29.16 GRUP TOPLAMI 9,044,230 32,168,127 100.00 29.16 BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili TRT200219T11 TRT150519T15 TRT131119T19 TRT050220T17 TRT120122T17 TRT140922T17 TRT080323T10 TRT200324T13 HAZINE 2/20/2019-0.00-10,500,000 150.667 12/14/2018 0.00-169.956-17,845,388 32.83 16.15 HAZINE 5/15/2019-17.88-8,000,000 95.481 10/26/2018 22.60-97.942-7,835,333 14.41 7.10 HAZINE 11/13/2019-16.25-4,000,000 101.852 12/27/2018 21.21-96.217-3,848,668 7.08 3.49 HAZINE 2/5/2020-8.25-1,000,000 98.003 12/17/2018 20.92-91.146-911,464 1.68 0.83 HAZINE 1/12/2022-8.68-400,000 110.372 1/12/2015 18.72-85.350-341,400 0.63 0.31 HAZINE 9/14/2022-10.34-100,000 97.502 1/12/2015 17.72-79.774-79,774 0.15 0.07 HAZINE 3/8/2023-11.10-400,000 95.924 10/8/2018 17.82-73.179-292,715 0.54 0.26 HAZINE 3/20/2024-8.69-1,400,000 116.544 6/7/2017 17.36-81.529-1,141,402 2.10 1.03 GRUP TOPLAMI 25,800,000 32,296,145 59.42 29.24 Özel Sektör Finansman Bonosu TRFOTKO41910 OTOKOÇ OTOMOTIV TIC VE SAN A.Ş. 4/19/2019-0.00-2,950,000 87.726 12/14/2018 28.42-92.866-2,739,553 5.04 2.48 GRUP TOPLAMI 2,950,000 2,739,553 5.04 2.48 Özel Sektör Tahvil TRFGLMD11915 GLOBAL YATIRIM HOLDING 1/10/2019-0.00-1,500,000 100.000 7/17/2018 23.98-105.113-1,576,692 2.90 1.43 TRSCLKE21918 ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2/1/2019-15.21-3,000,000 100.000 2/3/2017 73.02-101.963-3,058,885 5.63 2.77 2
31 ARALIK 2018 TARİHLİ FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) TRSISGY31915 İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş. 3/29/2019-11.24-2,000,000 100.000 11/15/2017 28.66-99.246-1,984,930 3.65 1.80 TRSKFTF61925 KOÇ FIAT KREDI FINANSMAN A.Ş. 6/21/2019-0.00-300,000 100.207 12/26/2018 15.79-100.449-301,346 0.55 0.27 TRSISGY61912 İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş. 6/28/2019-11.00-1,090,000 100.000 7/1/2016 25.91-99.293-1,082,292 1.99 0.98 TRSAKFH12015 AKFEN HOLDİNG A.Ş. 1/6/2020-14.80-1,000,000 100.000 1/9/2017 34.63-104.648-1,046,482 1.93 0.95 TRSGLMD12015 GLOBAL YATIRIM HOLDING 1/10/2020-0.00-1,750,000 100.684 7/17/2018 30.85-106.831-1,869,539 3.44 1.69 TRSYDAT32212 YDA İNŞAAT 3/16/2022-0.00-500,000 103.434 5/31/2018 32.80-99.012-495,060 0.91 0.45 TRSENSA72211 ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 7/26/2022-0.00-250,000 127.294 12/26/2018 5.80-129.016-322,540 0.59 0.29 TRSVKFB92719 VAKIF BANK 9/6/2027-13.96-5,000,000 100.000 9/18/2017 22.56-99.265-4,963,249 9.13 4.50 TRSTHALE2716 HALK BANKASI 10/22/2027-42.00-1,000,000 100.000 10/20/2017 21.14-101.117-1,011,167 1.86 0.92 GRUP TOPLAMI 17,390,000 17,712,181 32.58 16.05 GRUP TOPLAMI 20,340,000 20,451,734 37.62 18.53 GRUP TOPLAMI 46,140,000 52,747,879 97.04 47.77 MEVDUAT T.GARANTİ BANKASI A.S. - 2/19/2019-23.50-5,118,356-12/20/2018 - - 23.500-5,157,291 21.62 4.67 HALK BANKASI - 2/20/2019-23.25-6,170,877-12/20/2018 - - 23.250-6,217,312 26.06 5.63 VAKIF BANK - 2/20/2019-23.00-6,169,151-12/20/2018 - - 23.000-6,215,082 26.06 5.63 DENIZBANK - 2/20/2019-23.30-3,547,065-12/20/2018 - - 23.300-3,573,813 14.98 3.24 ANADOLUBANK A.S. - 2/20/2019-23.75-2,669,117-12/20/2018 - - 23.750-2,689,627 11.28 2.44 GRUP TOPLAMI 23,674,566 23,853,125 100.00 21.61 GRUP TOPLAMI 23,674,566 23,853,125 100.00 21.61 VIOP Nakit Teminatı VIOP Nakit Teminatı - 100.00 0.00 GRUP TOPLAMI - - 100.00 0.00 KİRA SERTİFİKALARI Özel Sektör Kira Sertifikaları TRDKTLME1914 KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş 10/1/2019-12.43-1,500,000 100.000 10/3/2017 32.62-107.224-1,608,366 2.96 1.46 GRUP TOPLAMI 1,500,000 1,608,366 2.96 1.46 GRUP TOPLAMI 1,500,000 1,608,366 2.96 1.46 FON PORTFÖY TOPLAMI 110,377,498 100.00 3
31 ARALIK 2018 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU A.FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ) B.HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar i) TL Hesaplar ii) Yabancı Para TL Karşılığı iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları) c) Diğer Hazır Değerler C.ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar T1 b) Takastan Alacaklar T2 c) Takastan BPP Alacakları 31 Aralık 2018 31 Aralık 2017 Tutar Grup Toplam Tutar Grup Toplam TL % % TL % % 110,377,498-100.40 146,684,998-99.79 110,377,498-100.40 - - - 5,125-0.00 509-0.00 5,125 100.00 0.00 509 100.00 0.00 0.05-0.00 1,767,500-1.20 - - - 920,500-0.00 d) İleri Valörlü Takas - - - 847,000-0.00 e) Diğer Alacaklar 0.05-0.00 0.05-0.00 D.DİĞER VARLIKLAR E.BORÇLAR (441,345) - (0.40) (1,459,443) - (0.99) a) Takasa Borçlar T1 b) Takasa Borçlar T2 - - - (1,185,450) - 0.00 c) Yönetim Ücreti (90,486) 20.50 (0.08) (123,181) 8.44 (0.08) d) Ödenecek Vergi e) İhtiyatlar f) Krediler g) Diğer Borçlar (15,869) 4.34 (0.01) (6,693) 0.46 0.00 i) Denetim Ücreti ii) İlan Giderleri iii) Noter Masrafı iv) İhraç İzin Gideri v) Takas Saklama Komisyonu vi) Denetim Reeskontu (952) - - - - - vii) Diğer (14,917) - (0.01) (6,693) 0.46 0.00 h) İhbarlı Fon Pay Takas (331,691) - 0.00 (139,708) 9.57 9.57 i) Kayda Alma Ücreti (3,299) 0.75 0.00 (4,411) 0.30 0.00 j) İleri Valörlü Takas Borçları F. M.D.Düşüş Karşılığı Fon toplam değeri 109,941,278 100.00 146,993,564 100.00 4