KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2018 17. Haftalık Bildirim Özet Bilgi VKFYO 27042018 17.Haftalık Rapor
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Açıklama VKFYO 27042018 17.Haftalık Rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri DEVA 0,47 4,11 4,12 1,94 0 0 SASA 2.000 13,35 13,52 27.040 0,79 0,15 TUPRS 1.000 107 106,7 106.700 3,13 0,6 Taş ve Toprağa Dayalı AFYON 0,67 7,78 6,77 4,54 0 0 GOLTS 600 58,83 56,1 33.660 0,99 0,19 KONYA 100 237,8 226,1 22.610 0,66 0,13 Metal Ana Sanayi EREGL 0,9 10,62 10,64 9,58 0 0 Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım BFREN 1.700 173,45 164 278.800 8,19 1,56 FMIZP 3.750 17,52 16,03 60.112,5 1,76 0,34 OTKAR 4.500 92,41 85,65 385.425 11,32 2,16 TOASO 8.000 26,98 25,2 201.600 5,92 1,13 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU ZOREN 0,33 1,58 1,76 0,58 0 0 İNŞAAT VE BAYINDIRLIK ENKAI 0,61 5,41 4,82 2,94 0 0 TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma PGSUS 8.000 31,63 29,7 237.600 6,98 1,33 THYAO 8.000 18 17,42 139.360 4,09 0,78 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları AKBNK 30.000 9,52 8,81 264.300 7,76 1,48 GARAN 14.000 10,26 9,51 133.140 3,91 0,75 HALKB 10.000 8,98 8,6 86.000 2,52 0,48 ISCTR 16.000 7,33 7,14 114.240 7,73 0,65
YKBNK 150.000 4,16 4,12 618.000 18,14 3,46 Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri KCHOL 21.000 15,1 14,17 297.570 8,74 1,67 SAHOL 14.000 10,31 9,96 139.440 4,09 0,78 SISE 0,92 4,7 4,77 4,39 0 0 TAVHL 4.000 24,14 23,62 94.480 2,77 0,53 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları HLGYO 0,81 0,96 0,9 0,73 0 0 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim NETAS 10.000 12,53 12,03 120.300 3,53 0,67 Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER 315.654,71 3.406.162,2 100 19,07 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 14.12.2018 TRSBISEA1611 16,4933 3 200.000 100 16.12.2016 20,65 113,97 227.943,47 3,16 1,28 14.02.2019 TRSAZEV21919 15,757 4 250.000 100 16.02.2017 17,77 103,38 258.455,33 3,58 1,45 14.02.2019 TRSZFKL21916 13,5563 4 260.000 100 16.02.2017 15,05 103,22 268.373,57 3,72 1,5 TEB FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSTBTF51819 12 1 300.000 100 04.11.2016 15,74 102,7 308.103,21 4,27 1,72 KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 04.05.2018 TRSKFTF51819 11,82 1 200.000 84,97 04.11.2016 14,45 99,85 199.704,47 2,77 1,12 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 22.05.2018 TRSKCTF51816 12,81 1 400.000 83,92 22.11.2016 12,44 99,3 397.184,17 5,5 2,22 OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OTOKOÇ OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. 03.08.2018 TRSOTKO81810 11,07 1 300.000 100 05.08.2016 11,37 102,6 307.811,07 4,27 1,72 09.11.2018 TRSOTKOK1815 12,08 2 300.000 100 11.11.2016 15,26 104,02 312.056,81 4,32 1,75 08.08.2018 TRSKFTF81816 11,13 1 300.000 100 15.08.2016 14,6 101,68 305.044,64 4,23 1,71 DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. 01.03.2019 TRSDOGH31910 14,612 4 400.000 100 03.03.2017 17,26 102,06 408.239,09 5,66 2,29 Finansman Bonosu
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 22.06.2018 TRFAKYB61815 15 1 1.300.000 96,36 22.03.2018 16,04 97,86 1.272.223,7 17,63 7,12 VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 19.07.2018 TRFVFAS71822 15,48 1 1.000.000 93,37 26.01.2017 15,48 96,89 968.942,39 13,43 5,42 VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 07.05.2018 TRFVFAS51816 14,62 1 300.000 93,67 13.11.2017 14,61 99,74 299.216,34 4,15 1,68 DESTEK FAKTORİNG A.Ş. 09.05.2018 TRFDSTF51814 16,39 1 400.000 92,9 13.11.2017 16,33 99,63 398.510,53 5,52 2,23 GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 11.05.2018 TRFGRFA51819 14,6127 1 500.000 93,6 15.11.2017 14,94 99,58 497.906,8 6,9 2,79 VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. 15.05.2018 TRFVDTF51818 15,04 1 300.000 93,36 17.11.2017 15,46 99,41 298.232,87 4,13 1,67 DENİZBANK A.Ş. 06.07.2018 TRFDZBK71815 14,3 1 500.000 87,52 07.07.2017 14,3 97,58 487.880 6,76 2,73 ARA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA 7.210.000 7.215.828,46 100 40,4 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 05.06.2018 2.000.000 2.009.420,69 27,76 11,25 BPP 28.05.2018 850.000 856.049,32 11,82 4,79 BPP 15.05.2018 500.000 532.072,69 7,35 2,98 MEVDUAT 04.06.2018 500.000 504.142,58 6,96 2,82 MEVDUAT 04.06.2018 500.000 504.142,58 6,96 2,82 TRP 29.05.2018 TRT160425T17 1.500.000 1.307.800 1.502.398,54 20,75 8,41 TRP 30.04.2018 TRT080328T15 330.000 331.120 330.291,58 4,56 1,85 TRP 30.04.2018 TRT180123T10 1.000.000 1.035.720 1.000.994,52 13,83 5,6 7.239.512,5 100 40,53 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.861.503,16 100 100
Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.861.503,16 % 100 % 101,538 B. HAZIR DEĞERLER 869,4 % 100 % 0,005 a) Kasa b) Bankalar 869,4 % 100 % 0,005 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 486.535,83 % 100 % 2,766 a) Takastan Alacaklar 461.713,42 % 94,9 % 2,625 b) Diğer Alacaklar 24.822,41 % 5,1 % 0,141 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 15.448,15 % 100 % 0,088 D. BORÇLAR () 773.456,97 % 100 % 4,397 a) Takasa Borçlar 739.472,2 % 95,61 % 4,204 b) Yönetim Ücreti c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar 33.984,77 % 4,39 % 0,193 NET VARLIK DEĞERİ 17.590.899,57 Pay Sayısı 20.000.000 Pay Başına Net Aktif Değer 0,88