T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 29 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 29 NĠĞDE

ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 I. Ocak - Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3 A-Bütçe Giderleri 3 1- Personel Giderleri 4 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gideri 4 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5 5- Cari Transferler 6 6- Sermaye Giderleri 6 B- Bütçe Gelirleri 7 C- Finansman 9 II- Ocak- Haziran 29 Döneminde Yürütülen Faaliyetler 9 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9 Sermaye Giderleri 1 III- Temmuz- Aralık 29 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler 12 A- Bütçe Giderleri 12 B-Bütçe Gelirleri 16 C- Finansman 16 Bütçe Giderlerinin GeliĢimi (Ek-1) 17 Bütçe Gelirlerinin GeliĢimi (Ek 2) 18 1

SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun temel unsurlarından birisi her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesidir. Bu çerçevede; 518 sayılı kanunun 3 uncu maddesi uyarınca üniversitemizin 29 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine iliģkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 29 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur. Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Rektör 2

I. OCAK - HAZİRAN 29 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 14. 12. 1. 8. 9.983 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderlerinin GerçekleĢmeleri (1 TL) 12.535 6. 4. 2. Personel Giderleri 1.34 1.539 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 2.646 3.229 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 416 Cari Transferler 4.96 2.869 Sermaye Giderleri 28 29 3

1 - PERSONEL GİDERLERİ 28-29 Aylar Ġtibariyle Personel Giderleri (TL) 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. - ocak Ģubat mart nisan mayıs haziran 28 2.58.851 1.395.845 1.73.15 1.547.889 1.756.942 1.52.144 29 2.416.47 1.884.275 2.12.559 2.163.352 2.163.454 1.894.561 Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleģmesinin 29 yılı baģlangıç ödeneğine oranı % 52,56 olup toplam gerçekleģme 12.534.68 TL dir. Personel giderleri her iki yılın aynı aylarında benzer eğilim göstermektedir. 28 yılına göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleģmelerinde % 25,56 artıģ olmuģtur. 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 28-29 Aylar Ġtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (TL) 4. 3. 2. 1. ocak Ģubat mart nisan mayıs haziran 28 298.396 25.863 26.475 25.161 26.356 27.699 29 336.985 245.4 238.269 238.362 24.626 239.691 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleģmesinin 29 yılı baģlangıç ödeneğine oranı % 54,2 olup toplam gerçekleģme 1.538.973 TL dir. 29 yılı Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri geçen yıla göre aynı eğilim göstermektedir. 28 yılına göre toplam %15,71 artıģ olmuģtur. 4

3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 28-29 Aylar Ġtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL) 1.. 8. 6. 4. 2. ocak Ģubat mart nisan mayıs haziran 28 139.384 424.468 566.546 645.819 577.179 292.69 29 76.648 632.893 664.36 86.95 466.521 528.514 29 yılı ilk altı aylık döneminin 28 yılının aynı dönemine oranla % 22,3 lik artıģ görülmekte olup, bu artıģ; kıģ Ģartlarının ağır geçmesi nedeniyle ısınma giderlerindeki artıģ ile hizmet geniģlemesi sonucu artan temizlik hizmeti giderlerinden kaynaklanmaktadır. Ödeneklerin ilk altı aylık kullanım oranları 28 yılı için % 36,82, 29 yılı için %4,14 olarak gerçekleģmiģtir. 28 yılının Ocak ayına oranla 29 yılının Ocak ayının harcamasının düģük kalmasının sebebi Maliye Bakanlığınca ödeneklerin % 8 inin serbest bırakılmasından kaynaklanmaktadır. 29 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Dağılımı % 3% 13% 3.2 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.3 YOLLUKLAR 3.4 GÖREV GĠDERLERĠ 4% 3.5 HĠZMET ALIMLARI 19% 8% 49% 3.6 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 3.7 MENKUL MAL,G.MADDĠ HAK ALIM, BAK.ONR.GĠD. 3.8 GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠD. 4% 3.9 TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ Mal ve Hizmet Alımlarında oranlara baktığımızda en büyük pay, üniversitemiz yemek, akaryakıt ve ısınma gibi alımların karģılandığı 3.2 ekonomik koduna aittir. En küçük payı oluģturan ise 3.8 Gayrimenkul Mal ve Bakım Onarım Giderleridir. 5

5 - CARİ TRANSFERLER 28-29 Aylar Ġtibariyle Cari Transferler (TL) 25. 2. 15. 1. 5. ocak Ģubat m art nisan m ayıs haziran 28 29 187.2 25.19 24.12 28 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemelerin yüksek serbest ödeneğin ise düģük olması nedeniyle ödeme yapılamamıģtır. 29 yılının ilk altı aylık döneminde ise serbest ödenekler çerçevesinde ilgili kuruma ödeme yapılmıģ olup toplam ödeneğe oranı %36,99 dur. 6 - SERMAYE GİDERLERİ 28-29 Aylar Ġtibariyle Sermaye Giderleri (TL) 2.. 1.5. 1.. 5. ocak Ģubat mart nisan mayıs haziran 28 1.14.195 1.7.534 1.391.653 799.539 29 633.837 92.484 1.39.574 833.347 28 yılının ilk altı ayında 4.95.92 TL, gerçekleģme ile % 42,62 oranında ödenek kullanımı gerçekleģmiģtir. 29 yılının ilk altı ayında ise 2.869.242 TL. gerçekleģme olup baģlangıç ödeneğine oranı % 19,79 dur. 6

B. Bütçe Gelirleri 2. 18. 16. 14. 28 ve 29 Gelir GerçekleĢmeleri (1 TL) 15.698 18.994 12. 1. 8. 6. 4. 2. 2.176 2.81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 114 114 Diğer Gelirler 3 Sermaye Gelirleri 28 29 28 ve 29 yılında bütçemiz gelirlerinin büyük kısmını, Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler oluģturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir; 28-29 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI YTL TL 28 29 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2.85.717 2.682.279 3.6 Kira Gelirleri 9.367 118.926 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 15.6. 18.992. 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 58.51 2. 4.5 Proje Yardımları 39.247 5.1 Faiz Gelirleri 2.581 1.243 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 5.264 16.334 5.3 Para Cezaları 174 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 15.923 95.941 6.2 Taşınır Satış Gelirleri 3.364 TOPLAM 17.99.973 21.98.897 7

% % 28 YILI GELĠR DAĞILIMI 1% % % % 12% 1% 3.1 Mal v e Hizmet Satış Gelirleri 3.6 Kira Gelirleri 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan Bağış v e Yardımlar 4.4 Kurumlardan v e Kişilerden Alınan Yardım v e Bağışlar 4.5 Proje Yardımları 5.1 Faiz Gelirleri 5.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 6.2 Taşınır Satış Gelirleri 86% 29 YILI GELĠR DAĞILIMI 3.1 Mal v e Hizmet Satış Gelirleri % % % % % 12% 1% 3.6 Kira Gelirleri 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan Bağış v e Yardımlar 4.4 Kurumlardan v e Kişilerden Alınan Yardım v e Bağışlar 5.1 Faiz Gelirleri 5.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 5.3 Para Cezaları 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 87% 8

C. Finansman 29 YILI HAZİRAN SONU FİNANSMAN TABLOSU AÇIKLAMA GELİR HARCAMA HAZĠNE CARI 13.649. 15.557.712 HAZĠNE SERMAYE 5.343. 2.869.242 ÖZ GELĠR 2.914.897 1.857.659 BAĞIġ 2. 2. NET FĠNANSMAN 31.751 TOPLAM 21.98.897 2.588.364 * 28 Yılından devreden hazine tahakkuku cari 5.465. TL sermaye 3.4. TL II. OCAK - HAZİRAN 29 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Tüm harcama birimleri 29 yılı bütçelerinin, 3 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yer alan ödeneklerini; ekonomik, verimlilik, hukuka uygunluk ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde birimlerinin giderlerini asli fonksiyonlarına uygun olarak kullanmıģlardır. 28 yılında üniversitemiz idari personel servis hizmeti ihalesi yapılmıģ ve 29 yılında servis hizmetlerine baģlanılmıģtır. Üniversitemiz güvenlik ve genel kolluk hizmetlerini yürütmek üzere Özel Güvenlik ihalesi yapılmıģ ve ihale iģlemleri devam etmektedir. SERMAYE GİDERLERİ Mamul Mal Alımları Üniversitemizde evrak akıģı Doküman Yönetim Sistemi ile yapıldığından, Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığınca birimlerin ihtiyacı olan tarayıcı cihaz için ihale yapılarak alım yapılmıģ ve ihtiyacı olan birimlere dağılımı yapılmıģtır. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığınca elektronik ortamda çeģitli yayın alımları yapılmıģtır. 9

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı: 29 yılı bütçe baģlangıç ödeneği 1.5. TL olup, ilk altı ayda harcama 554.. TL olarak gerçekleģmiģtir. ĠnĢaatımızın; C3 blokta BS2 betonarme betonu iç ve dıģ bims duvar imalatları, betonarme demir imalatları, katlarda kapı kasaları ve pencere kasalarının bir kısmı ile ahģap kalıp ve iskele iģi devam etmektedir. Asmolen imalatları ise tamamlanmıģtır. Kampus Altyapı İkmal İnşaatı: 29 yılı bütçe baģlangıç ödeneği 1.7. TL olup, ilk altı ayda harcama 1.114.645. TL olarak gerçekleģmiģtir. ĠnĢaatımızda; kampüs ihata duvarı çalıģmalar devam etmekte olup rektörlük binası zemin katına süs havuzları ve Ģelaleler ile Anıt sahasına Atatürk heykeli ve duvar rölyefleri yapılmıģtır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı: 29 yılı bütçe baģlangıç ödeneği 2.. TL olup, ilk altı aylık dönemde ödeneğin 313.682.TL si harcanmıģtır. ĠnĢaatımızda; Kapalı Spor Salonunda mekanik ve elektrik tesisatı, çevre ulaģım yolu, giriģ kapısı güvenlik kulübesi tamamlanma aģamasındadır. Yabancı Diller Yüksekokulu İnşaatı: 29 yılı bütçe baģlangıç ödeneği 3.37. TL olup, ilk altı aylık dönemde ödeneğin 47.116 TL. si harcanmıģ, fiziki gerçekleģme % 27 olup karkas inģaat çalıģmaları devam etmektedir. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaatı: 29 yılı bütçe baģlangıç ödeneği 2.7.TL olup, 2 Mayıs 29 tarihinde ihale yapılmıģtır. Ancak ihale çalıģmaları halen devam etmektedir. 1

Kütüphane Binası İnşaatı: 29 yılı bütçe baģlangıç ödeneği 5. TL. olup, ihale ilanı Kamu Ġhale Bülteni ve yerel gazetede yayınlanmıģtır. Etüd Proje İşleri: 29 yılı bütçe baģlangıç ödeneği 2. TL olup ilk altı aylık dönemde proje hizmet alımı ihalesi ile ilgili henüz bir çalıģma yapılmamıģtır. Büyük Onarımlar: Rektörlük, Fakülteler, Enstitüler ve Meslek Yüksekokullarının muhtelif bakım ve onarım iģleri yapılmaktadır. 29 yılı ödeneği 1.. TL olup, ödeneğin 83.947. TL sı harcanmıģ durumdadır. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ 29 Yılı Ocak- Haziran döneminde Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projelerinden, 23 adet fen ve mühendislik bilimlerinden, 4 adet ise sosyal bilimlerden olmak üzere toplam 27 adet proje kabul edilerek destek verilmiģtir. Bu projelerden 9 adet fen ve mühendislik bilimlerinden, 3 adet ise sosyal bilimlerden olmak üzere toplam 12 adet proje tamamlanmıģtır. 11

III. TEMMUZ-ARALIK 29 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Üniversitemiz ikinci altı aylık dönemde, 29 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekleri etkin, verimli, ekonomik bir Ģekilde kullanarak hizmetlerini sunmaya devam edecektir. "1- Personel Giderleri" ödenekleri ile "2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri" için mevcut ödeneğin yıl sonuna kadar yeterli olmayacağı, "3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri" için mahkeme harçları dıģında ek ödeneğe ihtiyaç duyulmayacağı, "6-Sermaye Giderleri" ödeneğine iliģkin olarak mevcut ödenekler dahilinde kalınacağı tahmin edilmektedir. A. Bütçe Giderleri AÇIKLAMA 29 YILI BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 29 YILI HAZĠRAN GERÇEKLEġMESĠ 29 YILSONU GERÇEKLEġME TAHMĠNĠ 1 - PERSONEL GİDERLERİ 23.848. 12.534.68 25.75. MEMURLAR 22.999. 12.169.87 25.. SÖZLEŞMELİ PERSONEL 557. 282.189 58. GEÇİCİ PERSONEL 292. 83.332 17. 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.849. 1.538.973 3.212. MEMURLAR 2.737. 1.484.21 3.1. SÖZLEŞMELİ PERSONEL 17. 47.91 98. GEÇİCİ PERSONEL 5. 6.862 14. 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 8.45. 3.229.31 7.99.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.89.8 1.599.1 3.8. YOLLUKLAR 348.6 119.581 34. GÖREV GİDERLERİ 54.5 263.545 28. HİZMET ALIMLARI 1.643.6 61.554 1.64. TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 191.5 115.148 19.2 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 492.4 98.111 49. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 114.6 5.448 5. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 1.39. 426.544 1.2. 5 - CARİ TRANSFERLER 1.126. 416.51 1.257.8 GÖREV ZARARLARI 693. 353.7 693. HAZİNE YARDIMLARI 62.81 131.8 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 433. 433. 6 - SERMAYE GİDERLERİ 14.5. 2.869.242 14.5. MAMUL MAL ALIMLARI 1.444. 395.851 1.444. GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 86. 86. GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 11.97. 2.389.444 11.97. GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.. 83.947 1.. BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 5.368. 2.588.364 52.71. 12

PERSONEL GİDERLERİ Üniversitemiz personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleģme oranının baģlangıç ödeneğine göre % 8 artıģ göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artıģın; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve baģlamaları ile memur maaģlarına yapılan artıģlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin yılsonu tahmini gerçekleģme oranının baģlangıç ödeneğine göre % 13 artıģ göstereceği tahmin edilmektedir. Bu artıģ; askerlik, ücretsiz izin, yeni atama v.b durumda olan akademik ve idari personelin göreve baģlamaları ile memur maaģlarına yapılan artıģlardan kaynaklanacağı tahmin edilmektedir. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 29 yılı bütçesinden 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri için bütçeleģen ödeneğin ikinci altı aylık dönemine iliģkin ayrıntılı finansman programındaki oranlara göre; harcama birimlerimiz tarafından asli fonksiyonlarına ait hizmetlerde aksamaya meydan vermeden, hesap verebilirliği esas alarak mevzuata uygun olarak kullanılacaktır. SERMAYE GİDERLERİ Mamul Malım Alımları Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı tarafından akademik birimlerden gelen istekler doğrultusunda, Yabancı Kaynaklı Kitap Alımı ihalesi ile Türkçe kitap alımı ihalesi düzenlenerek alım gerçekleģtirilecektir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığınca ANKOS( Anadolu Üniversitesi Kütüphaneler Konsorsiyumu) aracılığıyla üniversitemizin ihtiyacı olan veri tabanlarına abone olunacaktır. Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığınca birimlerin ihtiyacı olan makine teçhizat ve labarotuvar cihazlarının alımı için ihale yapılacaktır. 13

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Fen-Edebiyat Fakültesi İnşaatı: 29 yılı ikinci altı aylık dönemde; dıģ cephe ve tavan sıvaları, pencere ve kapı kasaları, kat kasası tesviye Ģapı, çatı imalatları yapılacaktır. ĠnĢaatın % 3 keģif artıģı tamamlanmıģ olup Bakan onayı geldiğinde C3 blok çalıģmaları devam edecek olup seviyesinin % 95 e getirilmesi planlanmaktadır. Kampüs Altyapı İkmal İnşaatı: 29 yılı ikinci altı aylık dönemde; kampüs ihata duvarı tamamlanarak, kampüs giriģ kapısı peyzaj düzenlemesinin yapılması planlanmaktadır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı: 29 yılı ikinci altı aylık dönemde; kapalı spor salonuna konulacak pota, voleybol direkleri, hentbol kaleleri, tenis filesi, yedek oyuncu kulübeleri, sağlık ekibi kulübesi ve skorboard koruma filesinin yapılması planlanmaktadır. Bu iģler tamamlandıktan sonra Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığından programın revizyonu istenecek olup onaylandıktan sonra kalan ödenek tutarında açık spor tesisleri iģlerine baģlanacaktır. Yabancı Diller Yüksekokulu İnşaatı: 29 yılı ikinci altı aylık dönemde; ayrılan ödeneğin tamamının kullanılması halinde inģaatın tamamlanarak yılsonunda eğitim-öğretime açılması planlanmaktadır. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaatı: 29 yılı ikinci altı aylık dönemde; ihalenin tamamlanıp sözleģme imzalandıktan sonra inģaatın % 3 seviyesine getirilmesi planlanmaktadır. 14

Kütüphane Binası İnşaatı: Kütüphane binası inģaatının 1.7.29 tarihinde ihalesi yapılmıģ olup ihale çalıģmaları devam etmektedir. Ġhale tamamlandıktan sonra inģaatın seviyesinin % 1 a getirilmesi planlanmaktadır. Etüd Proje İşleri: 29 yılı ikinci altı aylık dönemde; 21 yılında yatırıma alınması düģünülen projelerin mühendislik hizmetlerinin yapılması planlanmaktadır. Büyük Onarımlar: 29 yılı ikinci altı aylık dönemde; Rektörlük, Fakülteler, Enstitüler ve Meslek Yüksekokulunun muhtelif bakım ve onarım iģlerinin yapılması planlanmaktadır. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ 29 Yılı ikinci altı aylık dönemde; proje baģvuruları Eylül ayında Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Projeleri Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, kabul edilen ve devam eden projelerin satın alma, yazıģma ve takip iģlemleri gerçekleģtirilecektir. 15

B. Bütçe Gelirleri GELİR EKONOMİK KOD AÇIKLAMA 29 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 29 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ 29 YILSONU GELİR TAHMİNİ 3.1.1.1 Şartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. Satış Gelirleri 4. 46.364 6. 3.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler 3.126. 1.39.25 3.1. 3.1.2.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.1. 1.157.6 2.8. 3.1.2.32 Yaz okulu 2. 1.51 554. 3.1.2.99 Yüksek Öğretim Diğer Gelirleri 35. 168.69 3. 3.6.1.1 Lojman kira gelirleri 85. 11.16 25. 3.6.1.99 Diğer gayrimenkul kira gelirleri 15. 17.99 15. 4.2.1.1 Hazine CARİ 3.831. 13.649. 32.194. 4.2.2.1 Hazine SERMAYE 13.274. 5.343. 13.274. 4.4.1.2 Kişilerden alınan bağış ve yardımlar 2. 2. 5.1.9.1 Kişlerden alacaklar faizi 5. 55 2. 5.1.9.99 Diğer faizler 1. 739 2. 5.2.6.16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 25. 6.666 25. 5.2.9.1 Çalışanlardan Tedavi Katılım Payı 9.668 2. 5.3.2.99 Diğer İdari Para Cezaları 174 3 5.3.9.99 Yukarıda tanımlanmayan para cezaları 1. 4 5.9.1.1 İrad Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.76 1.3 5.9.1.6 Kişilerden alacaklar 15. 66.345 15. 5.9.1.99 Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler 3. 28.519 5. BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 5.368. 21.98.897 52.71. Üniversitemiz gelirlerinin bazı ekonomik kodlarında ilk altı aylık gerçekleģmeler göz önüne alınarak yapılan hesaplamalarda düģüģ olacağı, ancak personel ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine yapılacak aktarmalar ve öğrenci kontenjanlarında yapılan artıģlar sonucu toplamda 29 yılı baģlangıç ödeneğine göre % 5 oranında artıģ göstermesi tahmin edilmektedir. C.Finansman Temmuz-Aralık Döneminde bütçemizde mevcut ödenek ile yedek ödenekten yapılacak aktarmalar sonucu yılsonunda toplam 52.71.-TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 52.71.-TL toplam bütçe giderlerinin finansmanında, ilave edilecek ödenekler ile birlikte hazine yardımı olarak sermayeden 13.274.-TL, cariden 32.194. -TL, diğer gelirlerden de 7.242. TL kullanılacağı tahmin edilmektedir. 16

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yılı: 29 Kurum Kod: 38.47 - NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 28 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 29 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 29 YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 41.424.861 5.368. 2.496.631 2.83.4 2.26.176 2.949.48 3.49.23 3.574.215 4.99.42 3.558.413 3.932.13 4.18.175 2.82.72 3.496.113 18.864.641 2.588.364 9,14 46,8 4,88 52.71. 1 - PERSONEL GİDERLERİ 19.934.194 23.848. 2.58.851 2.416.47 1.395.844 1.884.275 1.73.15 2.12.559 1.547.889 2.163.352 1.756.942 2.163.454 1.52.144 1.894.561 9.982.686 12.534.68 25,56 51,46 52,56 25.75. MEMURLAR 19.378.525 22.999. 1.992.967 2.333.193 1.351.954 1.833.35 1.65.343 1.951.258 1.496.31 2.13.349 1.74.749 2.15.318 1.479.413 1.842.619 9.675.737 12.169.87 25,77 51,76 52,91 25.. SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 465.163 557. 54.66 62.918 35.428 43.195 35.759 43.849 35.999 44.48 36.285 44.81 36.316 44.98 233.854 282.189 9.56 292. 11.818 2.296 8.462 7.73 16.913 17.452 15.58 15.955 15.98 14.55 4.415 7.844 73.96 83.332 2.517.151 2.849. 298.396 336.985 25.863 245.4 26.475 238.269 25.161 238.362 26.356 24.626 27.699 239.691 1.329.95 1.538.973 2,67 14, 15,72 49,23 31,78 53,28 5,66 58. 28,54 17. 54,2 3.212. MEMURLAR 2.434.218 2.737. 287.842 322.41 199.398 236.417 199.894 231.196 198.62 231.33 199.787 231.88 21.295 231.4 1.286.818 1.484.21 15,34 53,75 54,23 3.1. SÖZLEŞMELİ PERSONEL 78.79 17. 1.45 1.36 6.334 6.89 6.334 6.89 6.334 6.89 6.334 8.596 6.34 8.599 42.81 47.91 13,83 43,38 44,77 98. GEÇİCİ PERSONEL 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.143 5. 149 4.539 131 1.733 247 183 225 169 235 15 64 88 1.51 6.862 5.892.921 8.45. 139.384 76.648 424.469 632.893 566.546 664.36 645.818 86.95 577.179 466.521 292.69 528.514 2.646.86 3.229.31 552,9 22,3 21,2 36,82 137,24 14. 4,14 7.99.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.933.377 3.89.8 116.637 53.113 257.992 443.57 379.724 274.339 331.998 45.249 18.336 221.837 144.235 156.55 1.41.922 1.599.1 13,34 4,31 41,1 3.8. YOLLUKLAR 233.98 348.6 1.688 1.712 11.491 15.699 19.576 14.95 32.46 46.431 14.6 2.416 6.176 2.418 85.577 119.581 39,73 27,31 34,3 34. GÖREV GİDERLERİ 177.677 54.5 8.278 3.174 12.488 3.118 152.671 56.815 94.956 23.66 2.283 5.582 1.147 1.573 263.545 162,4 212,63 483,57 28. HİZMET ALIMLARI 1.49.81 1.643.6 5.59 8.632 1.772 13.226 75.79 117.729 1.153 129.619 132.287 114.234 83.668 128.114 498.98 61.554 2,77 42,67 36,6 1.64. TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 142.921 191.5 424 7.422 1.49 919 127.512 2.774 718 111.31 137.61 115.148-15,99 64,96 6,13 19.2 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 331.398 492.4 148 8.344 15.24 13.989 43.939 35.845 22.69 2.235 12.176 19.55 94.9 98.111 54.432 114.6 1.555 2.563 2.979 1.42 794 1.483 5.328 5.448 4,36 2,25 17,99 3,48 19,93 49. 4,75 5. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 969.335 1.39. 7.272 13.43 51.4 49.655 64.237 88.164 76.479 1.674 75.354 83.259 4.135 91.749 314.517 426.544 35,62 24,73 32,59 1.2. 5 - CARİ TRANSFERLER 171.946 1.126. 187.2 25.19 24.12 416.51, 36,99 1.257.8 GÖREV ZARARLARI 171.946 693. 187.2 166.5 353.7, 51,4 693. HAZİNE YARDIMLARI 25.19 37.62 62.81 131.8 KAR AMACI GÜTMEYEN kuruluşlara 433. YAPILAN TRANSFERLER, - 433. 6 - SERMAYE GİDERLERİ 12.98.649 14.5. 1.14.195 633.837 1.7.534 92.484 1.391.653 1.39.574 799.539 833.347 4.95.921 2.869.242-41,51 42,62 19,79 14.5. MAMUL MAL ALIMLARI 1.278.543 1.444. 67.63 147.55 44.396 65.593 18.824 34.776 5.681 148.427 271.531 395.851 45,78 2,89 27,41 1.444. GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 14.828 86. 3.5 11.328 14.828 45. 45. 45. - 1, - 1, 14,83 45, - 86. GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 11.35.216 11.97. 938.58 464.469 1.622.972 1.236.428 1.274.798 748.858 65.177 4.546.838 2.389.444-47,45 46,31 19,96 11.97. GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 265.62 1.. 4.484 22.313 21.838 26.891 1.41 34.743 27.723 83.947 *=(29 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme 28 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme)/28 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme*1 formülüyle hesaplanacaktır. ** 28 Yılı için = 28 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/28 Yılı GerçekleĢme Toplamı*1; 29 Yılı için =29 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/29 Yılı BaĢlangıç Ödeneği*1 formülüyle hesaplanacaktır. 22,81 9,87 8,39 1.. 17

BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GELĠġĠMĠ Bütçe Yılı: 29 Kurum Kod: 38.47 - NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 28 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 29 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 29 YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 28 29 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.6 Kira Gelirleri 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 4.5 Proje Yardımları 4.6 Özel Gelirler 38.386.41 5.368. 1.613.764 3.8.427 3.13.17 5.971.914 1.8.42 3.28.956 6.574.96 3.322.47 1.645.367 3.343.733 17.99.973 43,94 52.71. 3.947.753 2.629.44 21.98.897 21,78 43,5 4.941.192 6.51. 18.264 24.663 1.447.87 2.179.22 36.593 49.485 368.945 383.356 49,78 38.972 17.136 266.223 57.543 2.176.84 2.81.25 28,73 46,29 6.929. 4.786.68 5.816. 11.474 14.286 1.419.258 2.15.525 31.162 37.33 348.85 376.843 2.85.717 49,59 2.431 5.388 254.542 53.24 2.682.279 28,6 46,12 6.754. 155.124 235. 6.79 1.377 27.829 28.497 5.431 12.452 2.95 6.513 9.367 54,77 18.541 56.748 11.681 4.339 118.926 31,6 5,61 175. 33.28.51 44.15. 1.55. 2.952. 1.555. 3.77. 1.76. 2.97. 6.183.997 2.92. 43,18 1.583.76 3.832. 3.65. 2.55. 15.697.757 18.994. 21, 43,7 45.47. 33.15. 44.15. 1.55. 2.95. 1.555. 3.77. 1.76. 2.97. 6.11. 2.92. 15.6. 42,91 1.56. 3.832. 3.65. 2.55. 18.992. 21,74 43,6 45.468. 58.51 2. 35.76 58.51 22.75 2. - 96,58 2. 38.237 39.247, 1.1-1,, 5. Diğer Gelirler 236.78 212. 45.5 31.764 11.2 22.892 3.449 9.471 18.776 19.51 22.513 8.617 12.51 21.897 113.768 113.692 -,7 52,43 53,63 251. 5.1 Faiz Gelirleri 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 24.373 6. 1 11 347 24 356 449 224 25 3.632 25. 213 1.89 15 174 11 1.11 2.234 3.721 389 413 1.255 51 565 2.96 426 6.488 2.581 5.264 1.243-51,84 16.334 21,3 43,2 15,4 2,72 4. 65,34 45. 5.3 Para Cezaları 3.364 1. 174 174 17,4 7 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 178.339 18. 43477 29.773 1.658 22.694 3.82 7.921 16.318 14.951 6. Sermaye Gelirleri 6.2 Taşınır Satış Gelirleri 3.242 3.242 15.923 21.559 5.244 1.829 15.358 95.941-9,42 122 3.364-1, 3.364 122-1, 6,53 53,3 21.3 *=(29 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme 28 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme)/28 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme*1 formülüyle hesaplanacaktır. ** 28 Yılı için = 28 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/28 Yılı GerçekleĢme Toplamı*1; 29 Yılı için =29 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/229 Yılı BaĢlangıç Ödeneği*1 formülüyle hesaplanacaktır. 18