2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir. Söz konusu Kanunun 3 uncu maddesinde "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanunun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar." hükmü bulunmaktadır. Buna göre, mevzuatta ifade edildiği üzere, Üniversitemiz 211 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerini içeren "211 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bilindiği üzere, 691 Sayılı 211 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/21 tarihli ve 2782 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 1/1/211 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 211 yılında 153.853.5, TL hazine yardımı, 1.929.5, TL öz gelir, 1., TL net finansman karşılığı olmak üzere toplam 164.883., TL ödenek tahsis edilmiştir. I. OCAK-HAZİRAN 21 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 21 yılı Bütçe Giderleri toplamı yılın ilk altı ayında 63.412.328, TL iken, 211 yılı Bütçe giderleri toplamı 71.418.825, TL olarak gerçekleşmiştir. 1-Personel Giderleri: 21 yılında Personel Giderleri, toplam 73.282.63, TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 37.8.455, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 5,6 olarak gerçekleşmiştir. 211 yılında ise Personel Giderleri için bütçeye konulan toplam 83.839., TL ödenekten yılın ilk altı ayında 43.46.845, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 51,84 olarak gerçekleşmiştir. 21 ve 211 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1

1.93.618 1.31.362 1.163.515 964.835 1.56.981 973.633 1.148.634 981.11 1..89 1.287.715 1.185.795 1.58.17 5.498.924 5.492.167 5.794.838 6.514.152 7.199.22 8.718.742 6.292.19 7.56.11 6.87.55 8.1.889 6.27.86 7.227.795 Personel Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 1.. 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 21 211 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 21 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri toplam 11.869.857, TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 6.177.51, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 52,4 olarak gerçekleşmiştir. 211 yılında ise Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için bütçeye konulan toplam 12.995., TL ödenekten yılın ilk altı ayında 7.218.657, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 55,55 olarak gerçekleşmiştir. 21 ve 211 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. 21 211 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2

416.72 5.644 1.47.133 1.71.994 1.754.538 1.629.16 1.294.579 1.371.78 1.884.394 2.276.677 1.936.981 2.43.83 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 21 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri toplam 18.541.617, TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 8.495.216, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 45,82 olarak gerçekleşmiştir. 211 yılında ise Mal ve Hizmet Alım Giderleri için bütçeye konulan toplam 19.361., TL ödenekten yılın ilk altı ayında 8.597.422, TL harcama yapılmış olup bu harcamanın 191.8, TL si Üniversitemiz Likit kaynaklarından karşılanmış olup, harcama oranı % 44,41 olarak gerçekleşmiştir. 21 ve 211 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 3.. 2.5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 2.. 1.5. 1.. 21 211 5. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 5-Cari Transferler: 21 yılında Cari Transferler toplam 7.55.682, TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 1.274.859, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 18,7 olarak gerçekleşmiştir. 211 yılında bütçeye konulan toplam 1.738., TL ödenekten yılın ilk altı ayında 2.177.921, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 125,31 olarak gerçekleşmiştir. 21 ve 211 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 3

2.248.48 2.265.558 2.391.2 1.45.797 2.693.92 1.55.885 1.13.512 5.144.113 444.772 2.797 83.87 165. 2.1.124 Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 2.5. 2.. 1.5. 1.. 21 211 5. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 6- Sermaye Giderleri: 21 yılında Sermaye Giderleri toplam 36.416.24, TL gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 8.884.287, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 24,4 olarak gerçekleşmiştir. 211 yılında Sermaye Giderleri için bütçeye konulan toplam 46.95., TL ödenekten yılın ilk altı ayında 9.963.98, TL harcama yapılmış olup, bu harcamanın 1.5., TL si Üniversitemiz Likit kaynaklarından karşılanmıştır. Harcama oranı % 21,22 olarak gerçekleşmiştir. 21 ve 211 yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 6.. Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 21 211 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 4

1.5. 7- Sermaye Transferleri: 211 yılında Sermaye Giderleri için bütçeye ödenek konulmamıştır. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 8/2/21 tarihli duyurusu ( Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller gereğince, yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak 3- Mal ve Hizmet Alımları ekonomik kodunda yer alan ödeneklerin 5.3- Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler ekonomik koduna, 6- Sermaye Giderleri ekonomik kodunda yer alan ödeneklerin ise 7.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri ekonomik koduna fonksiyon değişikliği yapılmaksızın aktarılması gerekmektedir.) hükmü gereğince 21 yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplamı 1.5., TL olarak gerçekleşmiş, 21 gerçekleşme toplamı 3.768.664, TL olmuştur. 211 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme olmamıştır. Sermaye Transferleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 16 14 12 1 8 6 4 2 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 21 211 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 5

B. BÜTÇE GELİRLERİ 21 Yılı Bütçe Gelirleri toplamı yılın ilk altı ayında 53.738.852, TL iken 211 Yılı Bütçe Gelirleri toplamı 74.27.194, TL olarak gerçekleşmiştir. 21 211 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GELİRLERİ 21 Yılı Gerçekleşme Toplamı Gerçekleşme Oranı 211 Yılı Gerçekleşme Toplamı Gerçekleşme Oranı 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.965.78, 44,56 4.24.66, 54,87 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 48.453.74, 38,18 68.174.252 44,31 5-Diğer Gelirler 1.32.13, 44,21 1.612.335, 5,36 TOPLAM 53.738.852, 38,66 74.27.194, 44,92 C.FİNANSMAN Üniversitemizin bütçe giderleri; hazine yardımından, öz gelirlerimizden ve net finansman fazlası kaynaklardan finanse edilmektedir. II. OCAK-HAZİRAN 211 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 211 Döneminde aşağıda sıralı işlerin yapına devam edilmiştir. 1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İnşaatı 2. 4 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnşaatı (48.m²) 3. İlahiyat Fakültesi İnşaatı 4. Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı 5. 5 Kişilik Antrenman Sahası ve Spor Tesisleri İnşaatı 6. Yapı İşleri ve Kedi Evi İnşaatı YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 6

III. TEMMUZ-ARALIK 211 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri: 21 yılında 73.282.63, TL gider gerçekleşirken, 211 yılı sonunda % 18,53 oranında artışla 86.862.297, TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 21 yılında 11.869.857, TL gider gerçekleşirken, 211 yılı sonunda % 18,66 oranında artışla 14.85.18, TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 21 yılında 18.541.617, TL olarak gerçekleşirken, 211 yılı sonunda % 2,56 oranında artışla 19.16.11, TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 5-Cari Transferler: 21 yılında 7.55.682, TL olarak gerçekleşirken, 211 yılı sonunda % 21,5 oranında artışla 8.541., TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 6-Sermaye Giderleri: 21 yılında 36.416.24, TL olarak gerçekleşirken, 211 yılı sonunda % 25,35 oranında artışla 45.648., olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 7-Sermaye Transferleri: 21 yılında 3.768.664, TL olarak gerçekleşirken, 211 yılı sonunda % 26,4 oranında artışla 4.75., TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 7

B. BÜTÇE GELİRLERİ 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 21 yılında 8.898.672, TL olarak gerçekleşirken, 211 yılı sonunda % 7,18 oranında artışla 9.538.572, TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 4-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 21 yılında 126.94.478, TL olarak gerçekleşirken, 211 yılı sonunda % 29,53 oranında artışla 164.385.24 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 5-Diğer Gelirler 21 yılında 3.2.14, TL olarak gerçekleşirken, 211 yılı sonunda % 2,72 oranında artışla 3.287.25, TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 211 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Temmuz-Aralık 211 Döneminde aşağıda sıralı işlerin bir kısmının ihalesi tamamlanmış olup, bir kısmının da ihalesi yapılarak işe başlanılacaktır. 1. Van Meslek Yüksek Okulu tadilatı yapılıyor. 2. Tüm İdari Binalara Asansör yaptırılacak. 3. Araştırma ve Uygulama Hastanesi İkmal inşaatı ihalesi yapıldı. 4. Ups (Güç Kaynakları) Tesisatları yaptırılacak. 5. Gevaş Meslek Yüksek Okulu Onarımı ve Çatı Tadilatı yapılacak. 6. Erciş Meslek Yüksekokulu Bakım ve Onarımı yapılacak. 7. Eğitim Fakültesi Islak Hacimler Onarımı yapılacak. 8. Eğitim Fakültesi (A-B) Blokların Çatıları değişecek. 9. Eğitim Fakültesi Çevre Drenaj Hattı ve Çevre Düzenleme işi yapılacak. 1. İlahiyat Fakültesi Galeri Hattı yapılacak. 11. Kampüs Altyapı İnşaatı yapılacak. 12. Rektörlük Tören Alanı Düzenleme işi. 13. Lojman Sahil Yolu Düzenlemesi işi. 14. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otopark Düzenleme işi. 15. Kütüphane Drenaj Hattı yapımı. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 8

16. Güvenlik açısından önemli olan noktalara projeksiyon aydınlatma direklerinin yaptırılması. 17. Kimya Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarının onarımı. 18. Ziraat Fakültesi Dekanlık Binası çatı değişimi. 19. Ziraat Fakültesi Laboratuvar onarımı. 2. Güzel Sanatlar Fakültesi çevre drenaj hattı yapımı. 21. Trafo Binalarının Bakım ve Onarımı. 22. Üniversite Elektrik Besleme Hattına Kesici Eklenmesi. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 9

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 211 Kurum Kod: 38.28..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER OCA K-HA ZİRA N 211 HA ZİRA N HA ZİRA N A RTIŞ OCA K-HA ZİRA N 211 YILSONU 21 GERÇEKLEŞM E OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞM E BA ŞLA NGIÇ GERÇEKLEŞM E GERÇEKLEŞM E ORA NI * GERÇEK. ORA NI ** (%) GERÇEKLEŞM E TOPLA M I TOPLA M I ÖDENEĞİ (%) TA HM İNİ 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 15.934.69 164.883. 7.8.614 6.529.172 16.418.481 19.159.915 9.49.867 12.63.742 27.181.173 3.68.599 1.762.692 1.98.684 41.59.384 42.61.322 13.878.211 11.992.723 52.45.96 59.799.742 11.391.523 17.738.42 63.412.328 71.418.825 1.961.421 11.619.83 63.412.328 71.418.825 12,63 42,1 43,31 178.92.326 1 - PERSONEL GİDERLERİ 73.282.63 83.839. 5.498.924 5.492.167 12.698.143 14.21.99 7.199.22 8.718.742 18.492.982 2.725.61 5.794.838 6.514.152 24.785.9 28.231.161 6.292.19 7.56.11 3.872.595 36.233.5 6.87.55 8.1.889 37.8.455 43.46.845 6.27.86 7.227.795 37.8.455 43.46.845 17,21 5,6 51,84 86.862.297 MEMURLAR 7.48.881 8.481. 5.365.346 5.39.187 12.355.543 13.835.599 6.99.196 8.445.411 17.947.88 2.126.271 5.592.337 6.29.673 24.25.311 26.973.871 6.77.431 6.847.599 29.891.489 33.625.648 5.866.178 6.651.778 35.73.676 4.36.857 5.839.187 6.681.28 35.73.676 4.36.857 12,81 5,7 5,8 81.647.193 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 695.823 718. 28.712 34.281 84.199 91.992 55.487 57.711 143.557 152.765 59.357 6.773 2.865 216.937 57.39 64.172 256.788 293.228 55.923 76.291 312.711 357.534 55.923 64.36 312.711 357.534 14,33 44,94 49,8 75.198 İŞÇİLER 2.23.211 2.38. 97.265 57.965 239.434 254.298 142.169 196.333 37.79 397.19 131.275 142.811 515.366 972.44 144.657 575.33 667.729 2.226.825 152.363 1.254.385 968.8 2.69.115 3.279 463.29 968.8 2.69.115 177,9 47,85 113,3 4.356.767 GEÇİCİ PERSONEL 79.35 185. 5.793 9.734 15.288 29.21 9.496 19.287 27.157 48.915 11.869 19.895 39.869 67.914 12.712 18.999 52.91 87.35 13.41 19.436 65.38 16.34 12.471 18.99 65.38 16.34 62,65 82,72 57,48 18.139 DİĞER PERSONEL 3.68 75. 1.88 3.68 1.872 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68, 1,, 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 11.869.857 12.995. 1.93.618 1.31.362 2.257.133 2.539.532 1.163.515 1.58.17 3.221.967 3.596.512 964.835 1.56.981 4.195.61 4.745.146 973.633 1.148.634 5.176.71 6.32.862 981.11 1.287.715 6.177.51 7.218.657 1..89 1.185.795 6.177.51 7.218.657 16,85 52,4 55,55 14.85.18 MEMURLAR 11.473.426 12.524. 1.81.936 1.19.81 2.215.615 2.495.388 1.133.68 1.476.37 3.152.632 3.522.3 937.16 1.26.642 4.96.515 4.552.63 943.884 1.3.573 5.47.99 5.578.764 951.394 1.26.161 5.995.333 6.665.946 947.424 1.87.181 5.995.333 6.665.946 11,19 52,25 53,23 13.12.347 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 13.24 13.24 17.695 4.491 17.695,,, 84.169 İŞÇİLER 372.977 434. 11.639 12.213 41.392 43.933 29.753 31.721 69.18 73.96 27.715 29.973 98.747 191.827 29.64 117.921 128.341 439.913 29.594 248.86 181.618 533.669 53.277 93.756 181.618 533.669 193,84 48,69 122,97 883.531 GEÇİCİ PERSONEL 23.454 37. 43 68 125 21 82 142 228 576 13 366 339 716 11 14 452 98 113 264 56 1.348 18 367 56 1.348 14,68 2,39 3,64 14.971 DİĞER PERSONEL,,, 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 18.541.617 19.361. 416.72 5.644 1.463.25 2.49.474 1.47.133 2.43.83 3.217.743 3.481.468 1.754.538 1.71.994 5.494.42 5.365.862 2.276.677 1.884.394 7.123.436 6.66.441 1.629.16 1.294.578 8.495.216 8.597.422 1.371.78 1.936.981 8.495.216 8.597.422 1,2 45,82 44,41 19.16.11 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 9.899.2 11.5.8 46.19 1.177.379 2.134.665 771.36 2.134.665 2.297.231 2.864.291 1.119.852 729.625 3.96.852 4.212.645 799.621 1.348.354 3.913.72 4.893.67 816.219 68.422 4.755.834 6.1.9 842.762 1.17.942 4.755.834 6.1.9 26,18 48,4 54,53 1.5.225 YOLLUKLAR 85.255 871. 866 5.336 2.761 29.1 19.895 23.674 12.51 86.544 81.29 57.534 235.594 231.57 133.542 145.26 393.7 334.27 157.413 12.457 447.862 436.611 54.855 12.584 447.862 436.611-2,51 55,62 5,13 918.147 GÖREV GİDERLERİ 395.598 36. 1.6 3.422 694 1.822 694 45.846 2.93 42.424 2.29 248.745 6.879 22.899 3.977 372.959 22.7 124.214 15.821 373.643 29.71 685 6.37 373.643 29.71-92,22 94,45 8,75 387.526 HİZMET ALIMLARI 3.648.773 5.623.3 7.588 38 183.627 242.468 176.39 242.16 46.6 488.256 222.379 245.788 649.348 753.3 243.343 264.747 944.631 1.156.635 295.283 43.632 1.244.83 1.629.144 3.199 472.59 1.244.83 1.629.144 3,87 34,12 28,97 4.531.159 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 193.611 28.5 14.868 14.868 44.925 46 3.58 46 48.336 17.79 3.411 17.249 75.66 29.38 26.73 11.599 88.66 13.633 13. 11.325 88.66 13.633 48,34 45,49 458,36 178.954 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.259.322 1.22. 32.464 1.737 32.464 1.737 61.278 21.861 28.814 2.124 231.728 63.839 17.45 41.978 338.82 111.788 16.354 47.949 399.311 179.77 61.229 67.92 399.311 179.77-55, 31,71 17,58 1.215. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.291.337 566.4 3.686 9 3.686 9 121.67 14.741 9.984 13.841 226.257 77.714 14.588 62.973 323.748 11.326 97.49 32.612 411.257 188.658 87.59 78.332 411.257 188.658-54,13 31,85 33,31 1.285. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 1.48.521 28. 138.737 2.412 138.737 2.412 757.56 2.53 618.823 92 762.871 2.59 5.311 87 774.413 2.59 11.542 774.413 2.59-99,67 73,86 1,25 4 - FA İZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER 7.55.682 1.738. 444.772 2.797 444.772 2.797 444.772 2.12.921 2.1.124 1.274.859 2.177.921 83.87 165. 1.274.859 2.177.921 7,84 18,7 125,31 8.541. GÖREV ZARARLARI 999.33 1.44. 1.41.124 1.41.124 55.87 1.41.124 55.87 55.87 1.41.124 16,13 5,54 99,72 1.44. HAZİNE YARDIMLARI 3.551. 969. 969. 969. 969.,,, 7.497. KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 2.52.8 688. 444.772 444.772 444.772 769.772 165. 325. 165. 769.772 165. -78,57 3,76 23,98 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 2.552 6. 2.797 2.797 2.797 2.797 2.797,, 46,62 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ 36.416.24 46.95. 2.248.48 2.265.558 2.248.48 2.265.558 4.639.51 3.716.355 2.391.2 1.45.797 7.333.42 8.86.468 2.693.92 5.144.113 8.884.287 9.963.98 1.55.885 1.13.512 8.884.287 9.963.98 12,15 24,4 21,22 45.648. MAMUL MAL ALIMLARI 5.349.695 2.75. 2.626 2.626 24.924 79.468 4.299 79.468 72.463 135.888 47.538 56.42 272.345 22.64 199.882 84.176 272.345 22.64-19,2 5,9 8, 5.5. MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 5.,,, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 2.,,, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 3.5.86 43.148. 2.227.855 2.25.819 2.227.855 2.25.819 4.592.55 3.67.513 2.364.65 1.356.694 7.28.596 8.695.26 2.616.91 5.87.693 8.526.477 9.74.68 1.317.881 1.8.862 8.526.477 9.74.68 13,81 28,42 22,49 38.598. MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.61.459 1.. 14.739 14.739 22.71 29.374 22.71 14.634 52.344 29.374 3.273 85.466 39.848 33.122 1.474 85.466 39.848-53,38 8,5 3,98 2.. STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ 3.768.664 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5., 39,8, 4.75. YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 3.768.664 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5., 39,8, 4.75. YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1

Bütçe Yıl: 211 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Kurum Kod: 38.28 - YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 21 211 ARTIŞ 211 YILSONU OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI ** (%) GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ORANI * GERÇEKLEŞME TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) TAHMİNİ 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 21 211 1 - Verg i Gelirleri,,, 1.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 2.1 Genel Bütçeli İdarelerden,,, 2.2 Özel Bütçeli İdarelerden,,, 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan,,, 2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından,,, 2.5 Mahalli İdarelerden,,, 2.6 Diğer İşverenlerden,,, 2.7 Çalışanlardan,,, 2.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan,,, 2.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları,,, 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.898.672 7.728. 92.81 167.661 2.385.466 57.952 2.292.657 34.29 2.511.176 2.988.134 125.71 2.48.182 3.287.589 3.779.31 776.413 79.897 3.6.684 3.932.47 313.94 153.376 3.965.78 4.24.66 364.394 38.199 3.965.78 4.24.66 6,95 44,56 54,87 9.538.72 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 7.96.813 7.328. 8.323 28.26 2.212.49 295.85 2.23.726 267.546 2.258.868 2.718.823 46.819 2.423.18 2.966.55 3.415.246 77.187 696.422 3.97.689 3.515.757 131.634 1.511 3.412.55 3.763.885 314.861 248.128 3.412.55 3.763.885 1,3 43,16 51,36 8.542.225 3.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri,,, 3.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i,,, 3.4 Kurumlar Hasılatı,,, 3.5 Kurumlar Karları,,, 3.6 Kira Gelirleri 991.859 4. 84.487 139.42 173.417 212.146 88.93 72.745 252.38 269.31 78.891 57.164 321.534 363.785 69.226 94.475 52.995 416.65 181.46 52.865 552.529 476.721 49.534 6.71 552.529 476.721-13,72 55,71 119,18 995.847 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 126.94.478 153.853.5 8.433. 8.. 13.524.484 16.647.66 5.91.484 8.647.66 19.986.74 26.347.66 6.462.256 9.7. 28.886.74 36.599.566 8.9. 1.252.5 35.386.74 49.857.294 6.5. 13.257.728 48.453.74 68.174.252 13.67. 18.316.958 48.453.74 68.174.252 4,7 38,18 44,31 164.385.24 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 126.872.561 153.853.5 8.433. 8.. 13.516.12 16.62. 5.83.12 8.62. 19.969.12 26.32. 6.453. 9.7. 28.869.12 36.572.5 8.9. 1.252.5 35.369.12 49.78.5 6.5. 13.136. 48.436.12 67.938.95 13.67. 18.23.45 48.436.12 67.938.95 4,27 38,18 44,16 163.97.24 4.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 31.917 8.364 27.66 8.364 27.66 17.62 27.66 9.256 17.62 27.66 17.62 148.794 121.728 17.62 235.32 86.58 17.62 235.32 1.235,43 55,21, 415. 4.5 Proje Yardımları,,, 4.6 Özel Gelirler,,, 5. Diğer Gelirler 3.2.14 3.21.5 45.743 2.791 663.372 613.12 617.63 61.329 881.371 822.648 217.999 29.528 1.95.441 1.375.961 214.7 553.313 1.119.875 1.594.68 24.434 218.719 1.32.13 1.612.335 2.138 17.655 1.32.13 1.612.335 22,15 41,25 5,36 3.287.25 5.1 Faiz Gelirleri 7.168 3. 1.646 323 1.646 323 2.46 656 4 332 4.886 1.2 2.84 347 4.999 1.346 113 344 5.134 1.44 135 93 5.134 1.44-71,96 71,62 47,99 2.25 5.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar 29754,98 348 28968 631679,43 598868,33 62.711 598.868 834.64 778.688 22.925 179.82 1.37.45 1.322.79 22.846 543.391 1.38.118 1.518.523 668 196.444 1.232.171 1.518.523 194.53 1.232.171 1.518.523 23,24 41,48 49,82 315 5.3 Para Cezaları 1954,85 2 248,5 395,5 147 769 373 993 224 17.324 1.423 17.324 431 17.719 1.83 395 47 17.719 1.83-89,67 9,67 9,15 15 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 2289,4 135 16774,73 2542,46 346,65 13533,1 13.272 1.991 44.721 42.536 14.674 29.3 53.15 51.888 8.384 9.352 59.435 73.388 6.33 21.5 64.99 9.543 5.555 17.156 64.99 9.543 39,32 32,3 69,38 12 6. Sermaye Gelirleri 21 21 21,,, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri,,, 6.2 Taşınır Satış Gelirleri 21 21 21,,, 6.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri,,, 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri,,, 8. Alacaklardan Tahsilat,,, 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9. Red ve İadeler (-),,, 9.1 Vergi Gelirleri,,, 9.2 Sosy al Güvenlik Gelirleri,,, 9.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri,,, 9.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler,,, 9.5 Diğer Gelirler,,, 9.6 Sermaye Gelirleri,,, BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 139.3.29 164.783. 8.571.552 8.17.452 16.573.323 17.768.138 8.1.77 9.597.686 23.379.288 3.157.847 6.85.965 12.389.71 33.269.771 41.754.558 9.89.483 11.596.71 4.17.299 55.384.381 6.837.528 13.629.823 53.738.852 74.27.194 13.631.553 18.642.813 53.738.852 74.27.194 37,75 38,66 44,92 177.21.526 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 11