KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

215 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 215 / KARTAL

215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A.Bütçe 4 1.Personel 6 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 7 3.Mal ve Hizmet Alım 8 4.Faiz Gideri 9 5.Cari Transferler 9 6.Sermaye 1 7.Sermaye Transferleri 11 8.Borç Verme 11 9.Yedek Ödenek 11 B.Bütçe Gelirleri 12 C.Finansman 14 II-TEMMUZ-ARALIK 215 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 15 A.Bütçe 15 1.Personel 16 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 16 3.Mal ve Hizmet Alım 16 4.Faiz Gideri 16 5.Cari Transferler 16 6.Sermaye 16 B.Bütçe Gelirleri 17 C.Finansman 18 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 18 Sayfa 2

GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Belediye Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı 215 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Sayfa 3

I-OCAK HAZİRAN 215 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe 215 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizin toplam 32.. TL ödeneği bulunmaktadır. 214 yılında 196.985.585 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 214 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde, 214 yılında gerçekleşen giderleree göre % 62,45 artış olmuştur. Tablo-1 214 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 215 Yılı Başlangıç Ödeneği 214 215 Artış Oranı Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği % 1-Personel 2-SGK Devlet Primi 45.624.71 51.98.742 13,93 6.993.377 8.449.49 2,82 3-Mal ve Hizmet Alımı 95.563.56 122.45.469 28,9 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 3.26.944 2.8. -14,14 1.678.713 13.64.2999 22,34 28.614.93 12.3. 257,51 6.25. 3.. -52, 8-Borç Verme, 9-Yedek Ödenekler TOPLAM 16.., 196.985.595 32.. 62,45 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1-Personel 2-SGK Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alımı 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler 214 Gider Gerçekleşmeleri 215 Başlangıç Ödeneği Sayfa 4

214 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Gerçekleşme Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 77.223.278 TL olarak gerçekleşmiştir. 214 yılsonu gerçekleşmelerinin %39,2 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 215 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 16.593.697 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %33,31 olmuştur. 214 ve 215 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle gerçekleşme durumlarına ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-2 214 ve 215 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 214 215 Gider Gerçekleşmeleri Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % Bütçe Tertibi 1-Personel 2-SGK Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alımı Gider. 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 214 215 214 215 45.624.71 51.98.742 21.43.411 33.739.426 46,97 64,91 57,44 6.993.377 8.449.49 3.275.367 3.146.276 46,84 37,24-3,94 95.563.56 122.45.469 34.987.444 5.9.97 36,61 4,92 43,17 3.26.944 2.8. 1.448.612 2.95.941 44,42 74,86 44,69 1.678.713 13.64.299 3.32.784 6.2.13 31,1 46,8 81,29 28.614.93 12.3. 1.26.661 7.732.7 35,86 7,56-24,64 6.25. 3.. 2.5. 3.768.91 4, 125,63 5,76 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler 16.. TOPLAM 196.985.595 32.. 77.223.278 16.593.697 39,2 33,31 38,3 214 İlk Altı Aylık Gerçekleşme 215 İlk Altı Aylık Gerçekleşme 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 1-Personel 2-SGK Devlet Primi 3-Mal ve Hizmet Alımı 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme Sayfa 5

1. Personel Personel giderleri için 215 yılı başında 51.98.742 TL ödenek ayrılmıştır. 214 yılı Ocak Haziran döneminde 21.43.411 TL olan personel giderleri 215 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.39.16 TL artışla 33.739.426 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %57,44 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo-3 214-215 Personel Gerçekleşmeleri Değişim Oranı Aylar 214 215 Değişim Tutarı % Ocak 2.95.72 5.75.76 2.8.688 96,41 Şubat 4.462.595 7.174.581 2.711.986 6,77 Mart 3.5.287 3.245.51 194.764 6,39 Nisan 2.945.428 3.854.98 99.552 3,88 Mayıs 3.814.543 4.69.368 875.825 22,96 Haziran 4.252.485 9.68.686 4.816.21 113,26 Toplam 21.43.411 33.739.426 12.39.16 57,44 1.. 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 214 215 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 6

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi için 215 yılı başında 8.449.49 TL ödenek ayrılmıştır. 214 yılı Ocak Haziran döneminde 3.275.367 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 215 yılı Ocak Haziran döneminde 129.91 TL azalışla 3.146.276 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış %.3,94 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi nin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-4 214-215 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmeleri Aylar 214 215 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 446.168 46.296-39.872-8,94 Şubat 655.629 649.913-5.716 -,87 Mart 467.288 466.481-87 -,17 Nisan 474.893 52.77 27.814 5,86 Mayıs 433.88 564.669 13.789 3,14 Haziran 797.51 556.211-241.299-3,26 Toplam 3.275.367 3.146.276-129.91-3,94 9. 8. 7. 6. 5. 4. 214 215 3. 2. 1. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 7

3. Mal ve Hizmet Alım Mal ve Hizmet Alım için 215 yılı başında 122.46.469 TL ödenek ayrılmıştır. 214 yılı Ocak Haziran döneminde 34.987.444 TL olan Mal ve Hizmet Alım 215 yılı Ocak Haziran döneminde 15.13.526 TL artış ile 5.9.97 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 43,17 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-5 214-215 Mal ve Hizmet Alım Aylar 214 215 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 797.34-797.34-1, Şubat 5.884.751 6.918.246 1.33.495 17,56 Mart 7.63.842 1.118.472 2.514.63 33,7 Nisan 7.215.33 12.3.858 4.788.528 66,37 Mayıs 7.8.337 7.855.91 55.564,71 Haziran 5.686.149 13.194.494 7.58.345 132,5 Toplam 34.987.444 5.9.97 15.13.526 43,17 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 214 215 4.. 2.. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 8

4. Faiz Faiz için 215 yılı başında 2.8. TL ödenek ayrılmıştır. 214 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.448.612 TL TL olan Faiz 215 yılı Ocak-Haziran döneminde 647.329 TL artış ile 2.95.941 TL olmuştur. Faiz artış %44,69 olarak gerçekleşmiştir. 5. Cari Transferler Cari Transfer harcamaları için 215 yılı başında 13.64.299 TL ödenek ayrılmıştır. 214 yılı Ocak Haziran döneminde 3.32.764 TL olan cari transfer harcaması 215 yılı Ocak Haziran döneminde 2.699.319 TL artışla 6.2.13 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %81,29 olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-6 214-215 Cari Transferler Aylar 214 215 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 334.943 4-334.543-99,88 Şubat 749.663 596.84-152.823-2,39 Mart 744.93 591.81-152.292-2,47 Nisan 392.561 1.786.575 1.394.14 355,11 Mayıs 736.93 1.844.752 1.17.849 15,34 Haziran 362.621 1.199.736 837.115 23,85 Toplam 3.32.784 6.2.13 2.699.319 81,29 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. 214 215 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 9

6. Sermaye Sermaye giderleri için 215 yılı başında 12.3. TL ödenek ayrılmıştır. 214 yılı Ocak Haziran döneminde 1.26.661 TL olan sermaye giderleri 215 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.528.591 TL azalışla 7.732.7 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %24,64 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye nin aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-7 214-215 Sermaye Aylar 214 215 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 36.93-36.93, Şubat 714.977 89.496 94.519 13,22 Mart 2.535.973 63.531-1.932.442-76,2 Nisan 1.697.876 1.742.32 44.444 2,62 Mayıs 2.353.93 876.759-1.476.334-62,74 Haziran 2.921.839 3.699.965 778.126 26,63 Toplam 1.26.661 7.732.7-2.528.591-24,64 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 214 215 1.. 5. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 1

7.Sermaye Transferleri 215 Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferlerinden yapılan harcama 3.768.91 TL olarak gerçekleşmiştir. 8. Borç Verme Borç Verme giderleri için 215 yılında harcama gerçekleşmemiştir. 9. Yedek Ödenek Yedek Ödenek olarak 215 yılı başında 16.. TL ödenek öngörülmüştür. Sayfa 11

B. Bütçe Gelirleri Belediyemiz tarafından 215 yılında 32.. TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirler kalemlerinin; Vergi gelirleri olarak 136.45.2 TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 25.23.3 TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 2 TL Diğer gelirler 96.15.5 olarak TL Sermaye gelirleri olarak 62.614.97 TL den oluştuğu görülmektedir. 214 Yılında Belediyemizin geliri 185.28.97 TL olarak gerçekleşmiştir. 215 Yılı için öngörülen gelir 32.. TL dir. 215 yılı öngörülen geliri 214 yılı gerçekleşen gelirine göre %72,71 artış göstermiştir. 214 yılı gelir gerçekleşmesi ve 215 yılı gelir bütçesine dair bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-9 214 Yılı Gelir Gerçekleştirmeleri ile 215 Yılı Bütçesi Bütçe Tertibi 214 215 Artış Oranı Gelir Gerçekleşmeleri Bütçe % 1-Vergi Gelirleri 77.77.253 136.45.2 75,54 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.437.873 25.23.3 87,75 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 167.394 2-99,99 5-Diğer Gelirler 76.923.15 96.15.5 24,99 6-Sermaye Gelirleri 18.141.741 62.614.97 245,14 9-Red ve İadeler (-) 1.96.54 4. -63,52 TOPLAM 185.28.97 32.. 72,71 Sayfa 12

14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1-Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 214 Gelir Gerçekleşmeleri 5-Diğer Gelirler 6-Sermayee Gelirleri 215 Bütçe 9-Red ve İadeler (-) Belediyemizin 214 yılı Ocak Haziran döneminde toplam 95.417.328 TL gelir gerçekleşmiştir. 215 yılı Ocak-Haziran döneminde ise gerçekleşen gelir 112.873.688 TL olarak gerçekleşmiştir. 215 yılı ilk altı aylık gelirlerinin 214 yılı ilk altı aylık gelirlerine göre artış oranı %18,29 olarak gerçekleşmiştir. Gelir kalemlerini dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo-1 214 ve 215 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Gerçekleşen Gelir 1-Vergi Gelirleri 77.77.253 136.45.2 43.82.597 48.95.43 55,44 35,85 13,52 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.437.873 25.23.3 5.282.888 6.97.771 39,31 27,38 3,76 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 214 215 Gelir Gerçekleşmeleri Bütçe Ocak-Haziran Dönemi Oran % 214 215 214 215 Artış Oranı % 167.394 2 154.19 32 92,1 1.6, -99,79 5-Diğer Gelirler 76.923.15 96.15.5 36.441.81 42.759.355 47,37 44,47 17,34 6-Sermaye Gelirleri 18.141.741 62.614.97 1.866.259 14.926.44 59,9 23,84 37,37 9-Red ve İadeler (-) 1.96.54 4. 41.245 625.627 37,41 156,41 52,5 TOPLAM 185.28.97 32.. 95.417.328 112.873.688 51,5 35,27 18,29 Sayfa 13

C. Finansman Belediyemiz ilk altı aylık dönemde gelirleri ile giderlerini karşılayabilmiştir. Sayfa 14

II-TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo-8 215 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşme Tahminleri Bütçe Tertibi 215 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Harcamaları Temmuz- (Tahmini) Aralık Dönemi Artış Oranı % 1-Personel 2-SGK Devlet Primi 51.98.742 33.739.426 22.1. -34,5 8.449.49 3.146.276 2.95. -6,24 3-Mal ve Hizmet Alımı 122.45.469 5.9.97 78.235. 56,19 4-Faiz 5-Cari Transferler 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 2.8. 2.95.941 2.1.,19 13.64.299 6.2.13 5.. -16,94 12.3. 7.732.7 26.65. 244,67 3.. 3.768.91 5.. 32,66 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler 16.., TOPLAM 32.. 16.593.697 142.35. 33,25 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1-Personel 2-SGK Devlet Primi 215 Başlangıç Ödeneği 3-Mal ve Hizmet Alımı 4-Faiz 5-Cari Transferler Ocak - Haziran Harcamaları 6-Sermaye 7-Sermaye Transferleri 8-Borç Verme 9-Yedek Ödenekler Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) Sayfa 15

1- Personel Ocak Haziran 215 döneminde 33.739.426 TL olan personel giderlerinin emekli olan işçi personellerden dolayı Temmuz-Aralık 215 döneminde yaklaşık 22.1. TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 215 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %17,42 i olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ocak Haziran 214 döneminde 3.146.276 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 215 döneminde 2.95. TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 214 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %72,15 i olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Ocak Haziran 215 döneminde 5.9.97 TL olan Mal ve Hizmet Alım nin Temmuz Aralık 215 döneminde 78.235. TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 215 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %14,84 si olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran 215 döneminde 2.95.941 TL olan Faiz Gideri Temmuz-Aralık 215 döneminde 2.1. TL olması beklenmektedir. Faiz yılsonu gerçekleşmelerinin 215 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %149,86 olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 215 döneminde 6.2.13 TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık 215 döneminde 5.. TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 215 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %84,35 si olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Ocak Haziran 215 döneminde 7.732.7 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 215 döneminde 26.65. TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 215 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %33,61 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Sayfa 16

B. Bütçe Gelirleri 215 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde %3,12 oranında azalacağı tahmin edilmektedir. Tablo-8 215 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşme Tahminleri Bütçe Tertibi 215 Bütçe Ocak Haziran Gelirleri Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 1-Vergi Gelirleri 136.45.2 48.95.43 39.64.682-19,2 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 25.23.3 6.97.771 1.22.183 47,95 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel - Gelirler 2 32 1, 5-Diğer Gelirler 6-Sermaye Gelirleri 9-Red ve İadeler (-) TOPLAM 96.15.5 42.759.355 45.152.387 5,6 62.614.97 14.926.44 15..,49-4. 625.627-625.627-2, 32.. 112.873.688 19.351.624-3,12 14.. 215 Bütçe Ocak Haziran Gelirleri Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmini) 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1-Vergi Gelirleri 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 5-Diğer Gelirler 6-Sermaye Gelirleri Sayfa 17

C. Finansman Belediyemizin ikinci altı aylık dönemde 2.. TL lik banka kredisi kullanması planlanmaktadır. III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 215 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Cevizli Kent meydanı inşaat yapım işine başlanmıştır. Uygulama projesi hazırlanmış olan Huzurevi inşaatı ihalesi gerçekleştirilecektir. Cadde ve sokaklara asfalt serim ve yama işinin yaptırılması, 3 km yağmur suyu kanalı yapımı, 3 adet parkın yenilenmesi, 5 adet ağaç dikilmesi, 362 adet çalı grubu bitkilerin dikilmesi, 2. m 2 adet mevsimlik çiçek dikimi, 17.3 m 2 çim serimi, Parkların ve yeşil alanların bakımının (temizlik, çim biçimi, sulama, budama, elektrik ve su tesisatı v.b.) yapılması ve raporlanması, Milli Bayramlarda ve önemli günlerde kültürel etkinlikler düzenlenmesi, İlçemizde bulunan lise ve ilköğretim okullarının tadilatlarının yapılması, İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardım ve hizmetler sunulmaya devam edecektir. Sayfa 18