ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ-2016 İSTANBUL/ARNAVUTKÖY ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri...3 01.Personel Giderleri... 7 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri...8 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 9 04.Faiz Giderleri...10 05.Cari Transferler.11 06.Sermaye Giderleri 12 07.Sermaye Transferi,08.Borç Verme,09.Yedek Ödenek..13 B.Bütçe Gelirleri... 13 C.Finansman...15 III-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri.16 IIII BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK 1) BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU (EK 2) 1

SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Arnavutköy Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Arnavutköy Belediye Başkanlığı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim. A.HAŞİMİ BALTACI A. HA ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANI 2

1-OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 15.10.2015 Tarihli 2015/92 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin 2016 yılı gider bütçesi 240.000.000,00 TL dir. 2015 yılında 190.442.102,31 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre %26 artış olmuştur. Tablo 1: 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi BÜTÇE TERTİBİ 01-Personel Giderler 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler Toplam 2015 2016 GİDER GERÇEKLEŞEMELERİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI % 18.076.280,70 24.048.120,00 0,330368 2.988.580,42 3.605.600,00 0,206459 101.587.421,73 115.431.400,00 0,136276 975.928,63 100.000,00-0,89753 7.593.434,69 8.118.000,00 0,069081 59.220.456,14 74.303.000,00 0,254685 0,00 5.0000,00 0 0,00 0,00 0 0,00 14.388.880,00 100 190.442.102,31 240.000.000,00 0,26 3

Şekil 1: 2015 Gider Gerçekleşme-2016 Bütçe 180,000,000.00 160,000,000.00 140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 2015 2016 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2015 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 190.442.102,31 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 33,01 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 51.668.292,67 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 21,53 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 17,82 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. 4

BÜTÇE TERTİBİ Tablo 2:. 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2015 GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ OCAK -HAZİRAN ORAN % ARTIŞ 2015 2016 2015 2016 ORAN % 01-Personel Giderlerİ 18.076.340,18 24.048.120,00 8.897.025,86 9.853.871,43 49,22 40,98 10,75 02-SGK Devlet Prim GidGiderleri 03-Mal ve Hizmet Alım GidGiderleri 2.988.580,42 3.605.600,00 1.532.356,44 1.615.894,70 51,72 44,82 5,45 101.587.847,40 115.431.400,00 32.150.864,48 22.712.990,71 31,65 24,01-13,80 04-Faiz Gideri 975.928,63 100.000,00 771.705,46 472.525,11 79,07 472,53-38,77 05-Cari Transfer 7.593.434,69 8.118.000,00 2.995.983,32 2.421.006,81 39,45 29,82-19,19 06-Sermaye Giderleri 59.220.456,14 74.303.000,00 16.523.116,52 9.592.003,91 27,90 12,91-41,95 07-Sermaye Transferi 5.0000,00 0 0 0 0 0 08- Borç Verme 0 0 0 0 0 0 09-Yedek Ödenekler 14.388.880,00 0 0 0 0 0 TOPLAM 190.442.102,31 240.000.000,00 62.871.052,08 51.668.292,67 33,01 21,53-17,82 5

Şekil 2: 2015-2016 Yılları Ocak Haziran Gider Gerçekleşmeleri 140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 2015 2016 40,000,000.00 20,000,000.00 0.00 6

01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2016 yılı başında 24.048.120,00TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak- Haziran döneminde 8.8897.025,86 TL olan personel giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 956.845,57 TL artarak 9.853.871,43 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %10,75 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: 2015-2016 Ocak Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR 2015 2016 DEĞİŞİM TUTARI OCAK DEĞİŞİM ORANI % 1.412.975,74 1.566.103,87 153.128,13 10,8372795 ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 1.537.937,36 1.655.455,86 117.518,50 7,64130602 1.337.099,39 1.720.635,36 383.535,97 28,6841781 1.628.825,77 1.563.541,84-65.283,93-4,00803642 1.406.430,11 1.647.185,90 240.755,79 17,118219 1.573.698,01 1.690.948,60 117.250,59 7,45064105 8.897.025,86 9.853.871,43 956.845,57 10,75 Şekil 3: 2015-2016 Ocak Haziran Personel Giderleri 1,600,000.00 1,400,000.00 1,200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 2015 2016 400,000.00 200,000.00 0.00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 7

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında 3.605.600,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 1.532.356,44 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 83.538,26 TL artış ile 1.615.894,70 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 5,45 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: 2015-2016 Ocak Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri AYLAR 2015 2016 DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI % OCAK 216.960,77 273.519,87 56.559,10 26,0688 ŞUBAT 328.442,54 274.113,01-54.329,53-16,54156 MART 207.693,65 293.062,71 85.369,06 41,10335 NİSAN 272.492,53 238.976,33-33.516,20-12,29986 MAYIS 246.814,15 251.441,24 4.627,09 1,874726 HAZİRAN 259.952,80 284.781,54 24.828,74 9,55124 TOPLAM 1.532.356,44 1.615.894,70 83.538,26 5,451620 Şekil 4: 2015-2016 Ocak Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 2015 2016 100,000.00 50,000.00 0.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 8

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında 115.431.400,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 32.150.864,48 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 4.437.873,77 TL azalışla 27.712.990,71 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki azalış % 13,80 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: 2015-2016 Ocak Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri AYLAR 2015 2016 DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI % OCAK 320.469,18 319.038,63-1.430,55-0,4463924 ŞUBAT 408.532,02 2.134.888,39 1.726.356,37 422,575535 MART 6.821.241,99 6.613.365,39-207.876,60-3,047489 NİSAN 8.001.059,12 3.142.847,31-4.858.211,81-60,719609 MAYIS 8.124.859,65 5.867.576,20-2.257.283,45-27,78243 HAZİRAN 8.474.702,52 9.627.762,75 1.153.060,23 13,605908 TOPLAM 32.150.864,48 27.712.990,71-4.437.873,77-13,80328 Şekil 5: 2015-2016 Ocak Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 2015 2016 4,000,000.00 2,000,000.00 0.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 9

04. Faiz Giderleri Faiz Giderleri için 2016 yılı başında 100.000TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 771.705,46 TL 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde faiz giderleri 472.525,11 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz giderlerindeki azalış %38,77 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 6: 2015-2016 Ocak- Haziran Faiz Gideri AYLAR 2015 2016 DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI % OCAK 166,84 0-166,84-100 ŞUBAT 771.538,62 95.565,85-675.973-87,6136 0 MART 0 95.039,40 95.039,4 0 NİSAN 0 94.509,00 94.509 0 MAYIS 0 93.974,62 93.974,62 0 HAZİRAN 0 93.436,24 93.436,24 TOPLAM 771.705,46 472.525,11-299.180,35-38,77 Şekil 6: 2015-2016 Ocak- Haziran Faiz Gideri 1000000 800000 600000 400000 2015 2016 200000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 10

05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 8.118.000,00TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 2.995.983,32 TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 574.976,51 TL azalışla 2.421.006,81TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % 19,19 oranında azalma gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: 2015 2016 Ocak -Haziran Cari Transferler AYLAR 2015 2016 DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI % OCAK 104.113,54 223.129,82 119.016,28 114,313931 ŞUBAT 1.111.546,67 258.701,47-852.845,20-76,7259912 MART 228.771,32 325.063,02 96.291,70 42,0908093 NİSAN 256.426,30 287.351,47 30.925,17 12,0600617 MAYIS 295.253,68 886.570,95 591.317,27 200,27431 HAZİRAN 998.871,71 397.603,67 601.268,04 60,20 TOPLAM 2.995.983,32 2.421.006,81-574.976,51-19,19 1,200,000.00 Şekil 7: 2015-2016 Ocak -Haziran Cari Transferler 1,000,000.00 800,000.00 600,000.00 2015 2016 400,000.00 200,000.00 0.00 11

06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 74.303.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 16.523.116,52TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.931.112,61TL azalışla 9.592.003,91TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %-41,95 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: 2015-2016 Ocak -Haziran Sermaye Giderleri AYLAR 2015 2016 DEĞİŞİM TUTARI DEĞİŞİM ORANI % OCAK 0 0 0,00 0 ŞUBAT 337.074,51 329.702-7.372,51-2,19 MART 3.705.555,57 2.322.976,17-1.382.579,40-37,31 NİSAN 2.555.779,89 921.327,96-1.634.451,93-63,95 MAYIS 4.193.492,06 2.332.782,82-1.860.709,24-44,37 HAZİRAN 5.731.216,49 3.685.214,96-2.046.001,53-35,70 TOPLAM 16.523.118,52 9.592.003,91-6.931.114,61-41,95 Şekil 8: 2015-2016 Ocak -Haziran Sermaye Giderleri 10,000,000.00 9,000,000.00 8,000,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00 2015 2016 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 0.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 12

07. Sermaye Transferleri Sermaye transferleri için 2016 yılında 5.000 TL ödenek ayrılmıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 08. Borç Verme Borç verme için 2016 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2016 yılı başında 14.388.880,00 TL ödenek öngörülmüştür. B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2015 2016 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2016 mali yılında 240.000.000,00 bütçe geliri öngörülmüştür. Öngörülen ; Vergi gelirleri olarak 129.085.000,00TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 5.200.000,00TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1.760.000,00 TL Diğer gelirler olarak 82.915.000,00 TL Sermaye gelirleri olarak 21.040.000,00 TL den oluştuğu görülmektedir. 13

Tablo 9: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi GELİR EKONOMİK KOD 2015 GERÇEKLEŞEN GELİR 2016 PLANLANAN GELİR GELİR GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN ORAN % ARTIŞ ORANI % 2015 2016 2015 2016 01- Vergi Gelirleri 80.264.372,55 118.105.000,00 41.385.292,30 43.762.464,03 51,561 37,053 5,74 TT Teşebbüs ve Mülkiyet 5.350.000,00 1.829.340,13 2.207.521,57 Geli Gelirleri 3.758.234,28 48,676 41,262 20,673 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 1.800.000,00 35.833,49 1.884.793,23 264.459,04 ile Özel Gelirler 13,550 104,71 5159,8 05-Diğer Gelirler 48.897.098,13 93.705.000,00 24.333.679,00 31.339.322,12 49,765 33,445 28,79 06- Sermaye Gelirleri 18.578.399,81 21.040.000,00 9.025.456,24 46.856.027,89 48,580 222,70 419,15 08- Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 09- Red ve İadeler 0 0 0 0 0 0 0 ToT TOPLAM 151.762.563,81 240.000.000,00 76.609.651,16 126.050.128,84 50,47 52,52 64,54 Şekil 8: 2015 Yılı Gerçekleşen Gelir-2016 Yılı Planlanan Gelir 139,000,000.00 119,000,000.00 99,000,000.00 79,000,000.00 59,000,000.00 39,000,000.00 19,000,000.00-1,000,000.00 2015 GERÇEKLEŞEN GELİR 2016 PLANLANAN GELİR Belediyemizin 2015 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 76.609.651,16TL geliri gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin 41.385.292,30TL Vergi Gelirleri, 1.829.340,13TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 35.833,49 TL, 24.333,679 TL Diğer Gelirler, 9.025.456,24 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir. 2016 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 43.762.464,03Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 2.207.521,57 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 1.884.793,23 TL Diğer gelirler 31.339.322,12 TL, Sermaye Gelirleri 46.856.027,89 TL den oluşmaktadır. 14

2015 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 50,48 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 48,68 i Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların %13,57 si, Diğer gelirlerin % 49,77 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 48,58 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 52,52dir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 37,05 Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % 41,26 Alınan Bağış ve Yardımlar %104,71 Diğer gelirlerin % 33,44 Sermaye gelirlerinin ise %222,70 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2016 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2015 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C. Finansman 2016 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan kredi kullanılmamıştır. 15

II-TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. BÜTÇE TERTİBİ 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK- HAZİRAN HARCAMALARI TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ ORAN % 01-Personel Giderleri 24.048.120,00 9.853.871,43 10.798.128,57 86 02-SGK Devlet Prim 3.605.600,00 1.615.894,70 1.835.105,30 96 Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım 115.431.400,00 22.712.990,71 69.647.009,29 80 Giderleri 04- Faiz Gideri 100.000,00 472.525,11 677.474,89 1150 05-Cari Transfer 8.118.000,00 2.421.006,81 5.778.993,19 101 06-Sermaye Giderleri 74.303.000,00 9.592.003,91 56.907.996,09 89 07-Sermaye Transferi 5.0000,00 0 0 0 08- Borç Verme 0 0 0 0 09-Yedek Ödenekler 14.388.880,00 0 0 0 Toplam 240.000.000,00 51.668.292,67 140.644.707,33 80 1-Personel Giderleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 9.853.871,43TL olan personel giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016 döneminde 10.798.128,57 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %86 olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 1.615.894,70 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık 1.835.105,30 TL yi bulması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %95 olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 22.712.990,71 TL olan mal ve hizmet alımı giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016 döneminde yaklaşık 69.647.009,29 TL yi bulması beklenmektedir. Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %80 olacağı tahmin edilmektedir. 16

4- Faiz Gideri Ocak-Haziran 2016 döneminde 472.525,11TL olan faiz giderlerinin, Temmuz Aralık 2016 döneminde yaklaşık 677.474,89 TL yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2016yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 1150 olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak-Haziran 2016 döneminde 2.421.006,81TL olan cari transfer harcamalarının, Temmuz Aralık 2016 döneminde yaklaşık 5.778.993,19 TL yi bulması beklenmektedir. Cari transfer harcamalarında yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %101 olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 9.592.003,91TL olan sermaye giderlerinin, Temmuz-Aralık 2016döneminde yaklaşık 56.907.996,09 TL yi bulması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %89 olacağı tahmin edilmektedir. 17

GİDER BÜTÇE KARŞILAŞTIRMALARI 2015 2016 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLŞEME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK -HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ OCAK -HAZİRAN 2016 YIL SONU AÇIKLAMA TOPLAMI ÖDENEĞİ 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2015 2015 2016 2015 2016 ORANI % 2015 2016 GERÇEKLEŞME BÜTÇE GİDERLERİ 190.442.102,31 240.000.000,00 2.054.686,07 2.381.792,19 4.495.071,82 4.758.426,58 12.300.361,92 11.370.142,05 12.714.581,61 6.248.553,91 14.266.909,12 11.087.043,78 17.039.441,53 15.779.747,76 62.871.052,08 51.668.292,67-17,82% 33,01% 21,53% 192.313.000,00 1. Personel Giderleri 18.076.280,70 24.048.120,00 1.412.975,74 1.566.103,87 1.537.937,36 1.665.455,86 1.337.099,39 1.720.635,36 1.628.825,77 1.563.541,84 1.406.489,59 1.647.185,90 1.573.698,01 1.690.948,60 8.897.025,86 9.853.871,43 10,75% 49,22% 40,98% 20.652.000,00 Memurlar 9.682.166,83 12.470.670,00 851.366,64 925.999,12 806.877,47 883.525,40 808.034,91 884.890,93 825.682,03 925.002,13 819.330,63 912.722,34 814.127,86 883.038,59 4.925.419,54 5.415.178,51 9,94% 50,87% 43,42% 11.102.000,00 Sözleşmeli Personel 785.225,56 996.100,00 53.792,76 91.482,33 54.940,17 93.461,33 54.940,17 96.711,25 55.190,93 99.989,39 55.151,72 102.698,08 55.832,66 104.780,19 329.848,41 589.122,57 78,60% 42,01% 59,14% 1.000.000,00 İşçiler 7.173.185,00 10.056.350,00 464.069,90 485.762,66 634.532,94 635.122,39 428.790,69 685.560,51 711.489,41 469.520,43 492.142,42 573.523,47 664.200,94 651.625,57 3.395.226,30 3.501.115,03 3,12% 47,33% 34,81% 8.000.000,00 Geçici Personel 137.123,05 165.000,00 16.942,06 15.972,80 16.328,67 19.775,29 18.583,20 19.515,09 21.103,93 17.528,78 21.791,79 17.541,74 22.051,97 86.924,45 120.210,87 38,29% 63,39% 72,86% 250.000,00 Diğer Personel 298.580,26 360.000,00 26.804,38 46.886,96 25.258,11 33.571,45 26.750,42 33.957,58 36.463,40 47.925,96 22.336,04 36.450,22 21.994,81 29.452,28 159.607,16 228.244,45 43,00% 53,46% 63,40% 300.000,00 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi 2.988.580,42 3.605.600,00 216.960,77 273.519,87 328.442,54 274.113,01 207.693,65 293.062,71 272.492,53 238.976,33 246.814,14 251.441,24 259.952,80 284.781,54 1.532.356,44 1.615.894,70 5,45% 51,27% 44,82% 3.451.000,00 Memurlar 1.306.557,28 1.455.000,00 106.090,43 146.233,75 120.872,03 122.694,42 105.245,03 125.404,70 106.221,10 122.626,48 131.121,40 126.018,84 105.961,59 121.535,70 675.511,59 741.687,68 9,80% 51,70% 50,98% 1.451.000,00 Sözleşmeli Personel 128.556,87 320.000,00 8.596,75 15.217,46 8.905,82 15.153,56 8.905,82 15.693,97 8.905,82 16.144,31 9.017,90 16.784,40 9.181,66 17.197,87 53.513,77 96.191,57 79,75% 41,63% 30,06% 250.000,00 İşçiler 1.553.466,27 1.821.600,00 102.273,59 112.068,66 198.664,69 136.265,03 93.542,80 151.964,04 157.365,61 100.205,54 106.674,84 108.638,00 144.809,55 146.047,97 803.331,08 778.015,45-3,15% 51,71% 42,71% 1.750.000,00 Geçici Personel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Diğer Personel 9.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 101.587.421,73 115.431.400,00 320.469,18 319.038,63 408.532,02 2.134.888,39 6.821.241,99 6.613.365,39 8.001.059,12 3.142.847,31 8.124.859,65 5.875.088,24 8.474.702,52 9.627.762,75 32.150.864,48 27.712.990,71-13,80% 31,65% 24,01% 92.360.000,00 Tüketime Yönelik Mal Alımları 38.208.045,53 33.868.100,00 131.132,33 176.546,82 248.139,24 1.078.658,72 2.336.153,13 1.835.188,83 2.652.374,27 540.607,36 1.988.095,84 1.367.602,07 2.568.671,57 2.407.385,26 9.924.566,38 7.405.989,06-25,38% 25,98% 21,87% 40.000.000,00 Yolluklar 129.809,82 459.300,00 4.669,20 28.479,89 7.398,78 935,18 1.495,00 4.820,39 37.493,98 28.540,00 1.960,94 6.502,16 1.877,96 1.200,46 54.895,86 70.478,08 28,39% 42,29% 15,34% 160.000,00 Görev Giderleri 1.324.824,99 2.344.500,00 9.803,46 19.423,07 39.740,21 253.409,44 35.939,69 198.762,75 41.635,48 113.128,65 115.461,98 153.146,90 21.675,79 239.488,60 264.256,61 977.359,41 269,85% 19,95% 41,69% 1.900.000,00 Hizmet Alımları 53.705.560,95 67.023.000,00 173.805,73 92.677,05 111.245,59 795.383,97 4.253.464,07 3.974.385,98 4.823.301,57 2.035.280,43 5.574.926,50 3.384.689,34 5.229.951,59 6.256.810,93 20.166.695,05 16.539.227,70-17,99% 37,55% 24,68% 40.000.000,00 Temsil ve Tanıtma Giderleri 5.432.894,27 8.111.000,00 1.144,80 1.123,20 14.115,60 70.525,00 219.488,00 334.268,03 251.948,13 184.100,00 240.110,33 507.124,00 726.785,26 1.097.161,83 50,96% 13,38% 13,53% 7.000.000,00 Menkul Mal Hak Alım ve Giderleri 2.702.934,51 3.502.500,00 1.058,46 767,00 885,00 6.501,08 159.094,10 526.472,84 226.765,82 91.022,84 192.466,26 779.047,77 412.415,28 215.753,50 992.684,92 1.619.565,03 63,15% 36,73% 46,24% 3.200.000,00 Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri 83.351,66 121.000,00 20.980,40 3.209,60 20.980,40 3.209,60-84,70% 25,17% 2,65% 100.000,00 Tedavi ve Cenaze Giderleri 2.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 4.Faiz Giderleri 975.928,63 100.000,00 166,84 771.538,62 95.565,85 95.039,40 94.509,00 0,00 93.974,62 93.436,24 771.705,46 472.525,11-38,77% 79,07% 472,53% 1.150.000,00 Kamu idarelerine ödenen iç borç faiz gid. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Diğer iç borç faiz giderleri 975.928,63 100.000,00 166,84 771.538,62 95.565,85 95.039,40 94.509,00 93.974,62 93.436,24 771.705,46 472.525,11-38,77% 79,07% 472,53% 1.150.000,00 Dış borç faiz giderleri 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 5-Cari Transferler 7.593.434,69 8.118.000,00 104.113,54 223.129,82 1.111.546,77 258.701,47 228.771,32 325.063,02 256.426,30 287.351,47 295.253,68 886.570,95 999.871,71 397.603,67 2.995.983,32 2.421.006,81-19,19% 39,45% 29,82% 8.200.000,00 Görev Zararları 999.121,20 500.000,00 999.121,20 999.121,20-100,00% 100,00% 0,00% 0,00 Hazine Yardımı 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Kar Amacı Gütmeyen Kurum Transferleri 1.401.806,67 1.650.000,00 32.535,51 900,00 63.334,59 49.578,48 94.378,26 50.780,52 84.897,03 110.610,36 802.810,44 811.038,20 76.899,23 1.022.907,56 1.157.296,88 13,14% 72,97% 70,14% 1.600.000,00 Hane Halkına Yapılan Transferler 4.632.750,00 5.168.000,00 39.550,00 79.300,00 53.250,00 92.400,00 113.150,00 118.000,00 140.100,00 100.800,00 133.900,00 24.350,00 128.400,00 201.750,00 608.350,00 616.600,00 1,36% 13,13% 11,93% 5.200.000,00 Devlet Sosyal Güv.Kurm.Ödemeler 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Yurtdışına Yapılan Transferler 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Diğer İdareler Transferler 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Gelirlerden Ayrılan Paylar 559.756,82 800.000,00 64.563,54 111.294,31 58.275,57 102.966,88 66.042,84 112.684,76 65.545,78 101.654,44 50.743,32 59.410,51 60.433,51 118.954,44 365.604,56 647.109,93 77,00% 65,31% 80,89% 1.400.000,00 6. Sermaye Giderleri 59.220.456,14 74.303.000,00 337.074,51 329.702,00 3.705.555,57 2.322.976,17 2.555.777,89 921.327,96 4.193.492,06 2.332.782,83 5.731.216,49 3.685.214,96 16.523.116,52 9.592.003,91-41,95% 27,90% 12,91% 66.500.000,00 Mamul Mal Alımları 1.285.005,56 1.407.000,00 145.835,46 54.717,78 2.150,00 60.446,04 61.247,80 115.163,82 209.233,26 81,68% 8,96% 14,87% 1.500.000,00 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 100.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Gayri Maddi Hak Alımları 2.055.712,70 1.551.000,00 107.702,00 7.000,00 175.820,00 1.770,00 53.985,00 73.160,00 168.740,00 135.915,00 452.262,00 232,75% 6,61% 29,16% 1.000.000,00 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması 2.125.076,75 1.800.000,00 337.074,51 222.000,00 787,65 266.034,25 57.780,00 394.854,51 488.821,90 23,80% 18,58% 27,16% 3.000.000,00 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 53.583.392,33 63.294.000,00 3.698.555,57 2.000.533,06 2.499.290,11 919.177,96 4.139.507,06 747.307,48 5.539.830,45 3.455.227,16 15.877.183,19 7.122.245,65-55,14% 29,63% 11,25% 56.000.000,00 Mal Onarım Giderleri 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 171.268,80 5.700.000,00 1.319.441,10 1.319.441,10 0,00% 0,00% 23,15% 5.000.000,00 Gayrimenkul Malların Büyük Onarım Giderleri 451.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Stok Alımları 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Diğer Sermaye Giderleri 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 7.Sermaye Transferleri 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Yurtiçi Sermaye Transferleri 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Yurtdışı Sermaye Transferleri 5.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 8. Borç Verme 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Yurtiçi Borç Verme 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Yurtdışı Borç Verme 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 9.Yedek Ödenekler 14.388.880,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Personel Yedek Ödeneği 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Kur Farklarını Karşılama Ödeneği 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Öngörülmeyen Giderler Ödeneği 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Deprem Giderlerini karşılama Ödeneği 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Yedek Ödenek 14.388.880,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

OCAK-HAZİRAN 2015 2016 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2016 YILSONU ARTIŞ GERÇEKLEŞME ORANI % GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 ORANI % 2015 2016 TOPLAMI ÖDENEĞİ TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ 151.762.563,81 240.000.000,00 8.828.946,41 9.444.274,63 8.119.677,84 17.454.221,98 13.031.267,70 11.379.864,17 9.890.397,31 20.862.019,56 21.734.676,64 48.607.257,55 15.004.685,26 18.302.490,95 76.609.651,16 126.050.128,84 64,54% 50,48% 52,52% 225.062.866,37 1.Vergi Gelirleri 80.264.372,55 118.105.000,00 3.747.754,49 3.303.438,55 3.772.292,64 7.707.077,58 5.477.940,92 4.946.659,21 5.021.006,24 4.862.979,91 13.017.957,27 16.336.343,96 10.348.340,74 6.605.964,82 41.385.292,30 43.762.464,03 5,74% 51,56% 37,05% 91.262.464,03 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 45.330.845,84 TL 70.715.000,00 2.706.218,64 1.701.727,30 1.718.378,02 1.943.653,25 2.242.161,60 2.516.760,65 2.699.460,51 2.462.013,58 9.795.419,41 14.044.559,51 6.292.628,67 2.368.200,51 25.454.266,85 25.036.914,80-1,64% 56,15% 35,41% 52.036.914,80 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 4.422.191,01 TL 6.880.000,00 248.893,21 458.866,22 827.268,53 350.571,18 340.163,09 341.951,30 352.850,20 302.303,12 339.544,26 447.310,04 321.465,44 424.144,22 2.430.184,73 2.325.146,08-4,32% 54,95% 33,80% 4.825.146,08 Harçlar 30.511.335,70 TL 40.510.000,00 792.642,64 1.142.845,03 1.226.646,09 5.412.853,15 2.895.616,23 2.087.947,26 1.968.695,53 2.098.663,21 2.882.993,60 1.844.474,41 3.734.246,63 3.813.620,09 13.500.840,72 16.400.403,15 21,48% 44,25% 40,48% 34.400.403,15 Başka Yerde Sınıflandırılamayan Vergiler 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 3.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.758.234,28 5.350.000,00 318.140,57 514.732,27 342.419,31 374.330,15 314.537,16 335.634,67 305.173,63 358.191,08 300.417,33 322.160,34 248.652,13 302.473,06 1.829.340,13 2.207.521,57 20,67% 48,68% 41,26% 4.708.021,57 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2.347.035,40 3.200.000,00 209.657,12 241.305,58 185.403,09 234.220,48 212.018,58 236.000,33 176.341,16 260.817,04 226.685,48 228.642,82 104.028,21 187.437,77 1.114.133,64 1.388.424,02 24,62% 47,47% 43,39% 2.888.424,02 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Kurumlar Hasılatı 929,92 40.000,00 25,06 38,97 147,39 14,01 12,59 208,37 112,01 21,82 440,31 39,59 68,58 60,96 805,94 383,72-52,39% 86,67% 0,96% 883,72 Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Kira Gelirleri 1.410.268,96 2.110.000,00 108.458,39 273.387,72 156.868,83 140.095,66 102.505,99 99.425,97 128.720,46 97.352,22 73.291,54 93.477,93 144.555,34 114.974,33 714.400,55 818.713,83 14,60% 50,66% 38,80% 1.818.713,83 4.Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler 264.459,04 1.800.000,00 1.438.683,95 3.330.597,36 379.779,43 5.582,81 63.002,40 5.228,72 25.071,96 3.327,45 3.366.480,85 1.884.793,23-44,01% 1272,97% 104,71% 2.889.327,45 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 12.558,00 50.000,00 2.834,64 3.128,72 1.651,27 3.327,45 7.614,63 3.327,45-56,30% 60,64% 6,65% 8.327,45 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 251.900,95 1.750.000,00 1.438.683,95 379.779,43 2.748,17 63.002,40 2.100,00 23.420,69 28.268,86 1.881.465,78 6555,61% 11,22% 107,51% 2.881.000,00 Proje Yardımları 791.390,76 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 5.Diğer Gelirler 48.897.098,13 93.705.000,00 4.451.841,94 4.491.861,58 3.667.117,75 4.525.704,30 5.423.035,36 4.394.649,53 4.781.109,17 3.700.762,97 4.308.482,97 3.997.318,69 7.809.128,74 21.003.081,64 31.339.322,12 49,21% 42,95% 33,44% 64.347.025,43 Faiz Gelirleri 5.919,23 50.000,00 296,69 0,00 296,69 0,00% 0,00% 0,59% 8.000,00 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 38.136.980,08 42.040.000,00 3.257.670,69 3.751.219,37 2.926.600,48 3.383.085,17 752.299,22 3.909.047,76 3.288.178,62 3.736.816,41 2.537.607,65 3.006.150,54 3.114.810,54 6.735.469,88 18.455.465,34 24.521.789,13 32,87% 48,39% 58,33% 51.521.789,13 Para Cezaları 10.117.466,35 48.500.000,00 1.158.956,59 698.838,05 701.266,02 851.314,40 39.091,54 1.464.099,00 1.059.442,58 967.723,91 1.113.622,35 1.103.977,89 840.727,63 921.807,31 5.626.314,39 6.007.760,56 6,78% 55,61% 12,39% 11.007.760,56 Diğer Çeşitli Gelirler 636.732,47 3.115.000,00 35.214,66 41.804,16 39.251,25 291.304,73 3.116.801,50 49.888,60 47.028,33 76.568,85 49.532,97 198.057,85 41.780,52 151.851,55 251.899,27 809.475,74 221,35% 39,56% 25,99% 1.809.475,74 6.Sermaye Gelirleri 18.578.399,81 21.040.000,00 311.209,41 1.134.242,23 337.848,14 3.408.426,00 3.116.801,50 294.755,50 163.985,10 10.796.737,00 4.710.310,35 27.640.270,28 385.301,74 3.581.596,88 9.025.456,24 46.856.027,89 419,15% 48,58% 222,70% 61.856.027,89 Taşınmaz Satış Gelirleri 18.578.399,81 21.020.000,00 311.209,41 1.134.242,23 337.848,14 3.408.426,00 294.755,50 163.985,10 10.796.737,00 4.710.310,35 27.640.270,28 385.301,74 3.581.596,88 9.025.456,24 46.856.027,89 419,15% 48,58% 222,91% 61.856.027,89 Taşınır Satış Gelirleri 20.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 8.Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00%