T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda Stratejik Yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde, elde edilen fonların ve bu fonlarla yapılan harcamaların düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi gereğince ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğe uygun olarak Üniversitemizin 2011 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu raporda Gümüşhane Üniversitesi nin 2011 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, Ocak-Haziran dönemine ilişkin faaliyetler ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ortaya konmuştur. 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 41.636.000 TL ödenek öngörülmüş olup, Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı na göre kullanımında Üniversitemizin öncelikleri esas alınmıştır. Bu konuya ilişkin olarak Ocak- Haziran dönemi bütçe giderleri ve gelirleri iki ayrı tablo halinde ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. İhsan GÜNAYDIN Rektör

2011 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına ilişkin hüküm çerçevesinde, Gümüşhane Üniversitesi nin Ocak- Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, gerçekleştirilen faaliyetler, ikinci altı aya ait beklentiler ve hedefleri aşağıda sunulmuştur. 1- OCAK- HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri Gümüşhane Üniversitesi Bütçesinde 2011 Mali Yılı na ait giderlerinde kullanılmak üzere toplam 41.636.000.- TL(KBÖ) ödenek öngörülmüş olup 2011 Haziran ayında toplam ödeneğimiz 42.814.166 TL dır. Ocak- Haziran 2011 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 19.431.746 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı % 45,39 dir. l.ekonomik Düzey Bütçe Gerçekleşme Tablosu Ödenek Türü Başlangıç Ödeneği Toplam Ödenek Haziran Harcama Harcama Oranı 01-PERSONELGİDERLERİ 13.834.000 14.035.700 9.143.123 % 65,14 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 1.985.000 1.985.000 1.353.716 % 68,20 03-MALVE HİZMET ALIM 6.276.000 7.070.088 3.040.959 % 43,01 GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 541.000 723.378 401.381 % 55,49 06-SERMAYE GİDERLERİ 1.9000.000 17.500.000 3.992.567 % 22,82 07-SERMAYE TRANSFERLERİ 0 1.500.000 1.500.000 % 100 Genel Toplam 41.636.000 42.814.166 19.431.746 % 45,39 a) Personel Giderleri: Üniversitemiz 2011 yılı bütçesine Personel Giderleri için 13.834.000.-TL (KBÖ) ödenek tahsis edilmiş olup 2011 Haziran ayında toplam ödeneğimiz 14.035.700 TL çıkmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 9.143.123.-TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin % 65,14 luk kısmını oluşturmaktadır. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Üniversitemiz bütçesine 2011 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 1.985.000.- TL (KBÖ) ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık

döneminde 1.353.716-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 68,20 ini oluşturmaktadır. c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: Üniversitemiz bütçesine 2011 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 6.276.000.-TL(KBÖ) ödenek tahsis edilmiş olup 2011 Haziran ayında toplam ödeneğimiz 7.070.088 TL çıkmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 3.040.959.-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 43,01 ini oluşturmaktadır. d) Cari Transferler: Üniversitemiz bütçesine 2011 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 541.000.-TL (KBÖ) ödenek tahsis edilmiş olup 2011 Haziran ayında toplam ödeneğimiz 723.378 TL çıkmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 401.381.-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler Giderleri ödeneğinin % 55,49 unu oluşturmaktadır. e) Sermaye Giderleri: Üniversitemiz bütçesine 2011 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 19.000.000.- TL(KBÖ) ödenek tahsis edilmiş olup 2011 Haziran ayında toplam ödeneğimiz 17.500.000 TL düşmüştür. Yılın ilk altı aylık döneminde 3.992.567.-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 22,82 ini oluşturmaktadır. f) Sermaye Transferleri Üniversitemiz bütçesine 2011 yılı bütçesi ile Sermaye Transferleri öngörülmemiş olup 2011 Haziran ayında 1.500.000 ödenek eklemesi yapılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde 1.500.000.-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Transferleri ödeneğinin % 100 unu oluşturmaktadır. B.Bütçe Gelirleri Üniversitemiz 2011 Bütçe Kanununda belirtilen tahmini gelir tutarı ile Ocak-Haziran 2011 dönemi gelir gerçekleşmeleri a aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Gelir Gerçekleşme tablosu Bütçe Gelir Tertibi 2011 Gelir Tahmini 2011 Haziran Sonu Gerçekleşme Gerçekleşme % 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.242.000 1.627.948 131,07 4- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 40.394.000 25.591.680 63,36 5- Diğer Gelirler 0 168.470 - Toplam 41.636.000 27.388.098 65,78

C. Finansman Üniversitemizde, tüm özel bütçeli idarelerde olduğu gibi giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmektedir. II-OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 2011 döneminde; bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. A. Eğitim Faaliyetleri: Gümüşhane Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşılması için çalışılmıştır. Üniversitemizde hali hazırda 411 akademik personel ve 166 idari personel olmak üzere toplam 577 personel bulunmaktadır. Dört (4) Fakülte, üç (3) Yüksekokul, sekiz (8) Meslek Yüksekokulumuzda çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuarlarda toplam 4.923 öğrenciye kaliteli bir yükseköğretim hizmeti sunulmaktadır. Üniversitemizden 2011 Yılı Haziran Sonu itibariyle ayı itibariyle 133 ü kız, 322 si erkek olmak üzere toplam 455 öğrencimiz başarıyla mezun olmuştur. Projeler 1-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP): 2009H032350 proje numaralı bu projeye 2011 yılı bütçesi itibariyle toplam 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, İlk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. 2- Kampus Altyapısı (DAP): 2009H031170 proje numaralı bu projeye 2011 yılı bütçesi itibariyle 2.600.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. 3- Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) : 2009H031180 proje numaralı bu projeye 2011 yılı bütçesi itibariyle 9.896.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde 2.933.479 TL harcama yapılmıştır. 4-Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) : 2009H031190 proje numaralı bu proje toplam 2011 yılı bütçesi itibariyle 2.000 TL tahsis edilmiştir. Bu projeden bittiğinden 2011 yılında iz bedelle takıp edilmektedir. 5- Muhtelif işler (DAP) : 2011H032360 proje numaralı bu projeye 2011 yılı bütçesi itibariyle toplam 2.400.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, İlk altı aylık dönemde 451.143 TL harcanmıştır.

6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) : 2010H050140 proje numaralı bu projeye 2011 yılı bütçesi itibariyle toplam 2.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, İlk altı aylık dönemde 607.651 TL harcanmıştır. 7- Merkezi Araştırma Laboratuarı: 2010K120940 proje numaralı bu proje toplam 2011 yılı bütçesi itibariyle 1.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır. Tahsis edilen ödenek Bilimsel Araştırma Biriminin özel hesabına aktarılmıştır. III-TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERVE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2011 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklar etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinin bütçe ödenekleri imkânında tamamlanması için çalışılacaktır. Bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak; Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde, azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. 2011 yılının ilk altı ayında 19.431.746.-TL. gider gerçekleşmiş, 2011 yılı ikinci altı ayında 28.807.433.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 48.239.179.-TL olması beklenmektedir. a) Personel Giderleri: 2011 yılı başlangıç ödeneği 13.834.000.-TL olan Personel Giderlerinin, 2011 yılının ilk altı aylık döneminde 9.143.123.-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 10.000.000.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesi 19.143.123.-TL olacağı tahmin edilmektedir. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2011 yılı başlangıç ödeneği 1.985.000.-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2011 yılının ilk altı aylık döneminde 1.353.716.-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise 1.500.000.-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 2.853.716.-TL olacağı tahmin edilmektedir. c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: 2011 yılı başlangıç ödeneği 6.276.000.-TL olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2011 yılın ilk altı aylık döneminde 3.040.959.-TL olarak gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise elektrik, su, yakıt ve mal ve hizmet alımlarındaki artış nedeniyle 3.700.000.-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 6.740.959.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler: 2010 yılı başlangıç ödeneği 541.000.-TL olan bu tertipte, 2010 yılının ilk altı aylık döneminde 401.381.-TL harcama yapılmamış olup, ikinci altı ayında 100.000.-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 501.381.-TL olacağı tahmin edilmektedir. e) Sermaye Giderleri ve Transferleri: 2011 yılı başlangıç ödeneği 19.000.000.-TL olan sermaye giderleri tertibinde 2011 yılın ilk altı aylık döneminde ayrıntılı harcama/finansman programının mart ayı itibariyle yayınlanması ve ayrıntılı harcama/finansman programı gereğince ödeneklerin yoğun olarak ikinci altı aylık döneminde harcanması öngörüldüğünden 3.992.567.-TL gibi düşük bir gider gerçekleşmesi olmuştur. İkinci altı ayda başlangıç ödeneklerinin tamamının kullanılması tahmin edilmektedir. B.Bütçe Gelirleri 2011 yılında 48.239.179.-TL gelir gerçekleşmesi tahmin edilen bütçemizde; öğrenci kontenjanlarındaki artış, özellikle ikinci öğretim gelirleri, örgün ve yaygın öğretim gelirler ve diğer gelirler ile tahminlerin üzerinde bir gelir gerçekleşmesi beklenmektedir. C.Finansman Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmiştir. IV-TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEKI FAALİYETLER Temmuz-Aralık 2011 döneminde de bütçe imkanları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir. A. Eğitim Faaliyetleri: Gümüşhane Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşması amaçlanmaktadır. Üniversitemizde hali hazırda 166 idari, 411 akademik olmak üzere toplam 577 personel bulunmaktadır. 2011-2012 Öğretim Yılında 3530 yeni öğrenci alınması planlanmaktadır. 4.923 mevcut öğrencimize ek olarak yeni kontenjanlarla birlikte 8.453 öğrencilerimize çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı yapılan modern derslik, atölye ve laboratuarlarda kaliteli bir öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. Gümüşhane Üniversitesi kuruluşundan itibaren hızla büyümeye devam etmiş yeni fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokulları kurulmuş ve yeni bölümler açılmıştır.

Üniversitemiz, hâlihazırda dört (4) fakülte, üç (3) yüksekokul, iki (2) enstitü, sekiz(8) meslek yüksekokulu ve iki (2) araştırma ve uygulama merkezi ile her gün biraz daha büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Gümüşhane Üniversitesi olarak yılsonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi şekilde sonuçlandırılması çalışmalarına özen gösterilecektir. B. Projeler 1-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP): Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içersinde hizmetlere devam edilecek olup, 2011 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 2- Kampus Altyapısı (DAP): Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içersinde altyapı çalışması gerektiren hizmetlere devam edilecek olup, 2012 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 3- Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) : Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içersinde gerekli çalışmalara devam edilecek olup 2014 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 4-Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) : Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içersinde iz bedelle takıp edilecek olup yeni lojman yapım işi alındığında bu proje devam edilecektir. 5- Muhtelif işler (DAP) : Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içersinde hizmetlere devam edilecek olup, 2011 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) : Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içersinde hizmetlere devam edilecek olup, 2012 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 7- Merkezi Araştırma Laboratuarı: Yatırım Programında yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içersinde hizmetlere devam edilecek olup, 2012 yılında bitirilmesi planlanmıştır. C. Finansman Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir. EKLER: Ek 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu Ek 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod: 38.90.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 45.997.611 41.636.000 1.106.786 2.113.315 990.032 2.711.508 2.452.522 3.184.988 1.950.557 3.561.360 2.404.218 4.792.192 2.901.982 3.068.383 11.806.097 19.431.746 64,59 25,67 46,67-1 01 - PERSONEL GİDERLERİ 11.852.848 13.834.000 940.281 1.790.604 671.297 1.283.025 856.652 1.524.445 939.852 1.605.190 899.052 1.500.683 982.231 1.439.176 5.289.365 9.143.123 72,86 44,63 66,09-1 MEMURLAR 11.816.484 13.606.000 940.281 1.786.198 671.194 1.272.232 855.947 1.510.682 930.300 1.592.135 896.931 1.489.037 981.934 1.425.778 5.276.587 9.076.063 72,01 44,65 66,71-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 7.500 20.000 0 0 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 2.500 0 12.500 0,00 0,00 62,50-1 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GEÇİCİ PERSONEL 0 148.000 0 0 103 0 705 5.515 940 7.450 0 7.025-1.749 5.060 0 25.050 0,00 0,00 16,93-1 DİĞER PERSONEL 28.864 60.000 0 4.406 0 8.293 0 5.747 8.612 3.105 2.121 2.121 2.046 5.838 12.778 29.510 130,94 44,27 49,18-1 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.797.256 1.985.000 158.236 291.952 111.793 203.295 129.804 214.841 130.936 216.410 133.170 213.429 156.783 213.789 820.722 1.353.716 64,94 45,67 68,20-1 MEMURLAR 1.786.242 1.950.000 158.236 291.936 111.761 202.806 129.645 214.282 130.717 215.484 132.957 212.598 156.641 213.183 819.958 1.350.289 64,68 45,90 69,25-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.463 2.000 0 0 0 488 0 488 0 488 0 488 0 488 0 2.438 0,00 0,00 121,88-1 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GEÇİCİ PERSONEL 9.551 33.000 0 16 31 1 159 72 219 439 213 343 142 119 765 990 29,44 8,01 3,00-1 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.204.349 6.276.000 8.269 30.759 206.942 311.800 265.246 904.728 343.710 598.721 287.614 670.890 396.288 524.060 1.508.068 3.040.959 101,65 35,87 48,45-1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.070.224 2.371.000 1.964 24.288 36.458 173.907 67.808 166.006 129.545 259.116 70.787 232.384 54.663 220.301 361.224 1.076.002 197,88 33,75 45,38-1 YOLLUKLAR 164.136 344.000 487 4.395 21.759 37.446 13.279 19.289 8.791 33.675 8.512 29.640 15.082 23.937 67.910 148.381 118,50 41,37 43,13-1 GÖREV GİDERLERİ 209.402 11.000 0 100 100 167 40 74 261 286 827 3.210 132.588 913 133.815 4.750-96,45 63,90 43,18-1 HİZMET ALIMLARI 2.030.046 2.984.000 5.818 1.977 148.625 99.521 167.041 693.409 161.210 240.628 158.982 237.947 167.049 250.230 808.723 1.523.712 88,41 39,84 51,06-1 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 21.987 30.000 0 0 0 0 7.293 0 0 0 0 0 0 0 7.293 0 0,00 33,17 0,00-1 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 289.047 344.000 0 0 0 760 700 5.138 8.310 41.980 602 82.022 14.544 21.836 24.155 151.736 528,17 8,36 44,11-1 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 122.440 164.000 0 0 0 0 9.086 20.812 13.644 8.968 0 16.340 7.228 4.899 29.958 51.019 70,30 24,47 31,11-1 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 297.066 28.000 0 0 0 0 0 0 21.951 14.070 47.905 69.346 5.135 1.944 74.990 85.360 13,83 25,24 304,86-1 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 05 - CARİ TRANSFERLER 318.460 541.000 0 0 0 53.732 2.588 10.325 99.600 217.874 30.406 110.497 0 8.953 132.594 401.381 202,71 41,64 74,19-1 GÖREV ZARARLARI 249.113 366.000 0 0 0 47.142 0 0 99.600 196.600 30.406 0 0 0 130.006 243.742 87,48 52,19 66,60-1 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 42.655 175.000 0 0 0 6.590 2.588 3.614 0 5.502 0 99.735 0 4.796 2.588 120.237 4.546,82 6,07 68,71-1 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 26.692 0 0 0 0 0 0 6.711 0 15.771 0 10.762 0 4.158 0 37.402 0,00 0,00 0,00-1 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 06 - SERMAYE GİDERLERİ 26.574.699 19.000.000 0 0 0 859.656 1.198.233 530.649 436.460 923.165 1.053.975 796.693 1.366.680 882.404 4.055.347 3.992.567-1,55 15,26 21,01-1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.520.454 3.760.000 0 0 0 0 8.331 0 0 59.000 25.547 305.551 246 86.885 34.123 451.436 1.222,96 1,35 12,01-1 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 6.500.000 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 16.942.943 15.098.000 0 0 0 859.656 1.189.902 530.649 436.460 864.165 1.027.243 491.142 1.366.434 795.519 4.020.039 3.541.130-11,91 23,73 23,45-1 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 611.302 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.185 0 0 0 1.185 0 0,00 0,19 0,00-1 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0,00 0,00 0,00-1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod: 38.90 - GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 43.374.412 41.636.000 983.745 5.273.950 1.506.827 4.693.545 1.986.213 4.177.702 3.506.164 3.724.328 2.415.962 3.446.789 1.429.872 6.071.784 11.828.783 ######### 131,54 27,27 65,78 0 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.606.455 1.242.000 17.257 22.511 17.122 1.158.170 881.199 106.491 97.982 154.593 27.857 127.501 32.915 58.682 1.074.332 1.627.948 51,53 41,22 131,07 0 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2.509.917 1.202.000 12.911 7.107 13.591 1.121.606 867.269 87.126 95.351 135.139 25.122 106.484 20.342 40.183 1.034.585 1.497.644 44,76 41,22 124,60 0 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 96.538 40.000 4.346 15.405 3.531 36.563 13.930 19.365 2.631 19.454 2.736 21.017 12.573 18.499 39.747 130.304 227,83 41,17 325,76 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 40.600.692 40.394.000 953.920 5.250.000 1.480.000 3.530.464 1.103.000 4.055.723 3.400.000 3.545.475 2.378.000 3.218.152 1.383.278 5.991.867 10.698.198 ######### 139,21 26,35 63,36 0 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 40.574.000 40.394.000 953.920 5.250.000 1.480.000 3.030.000 1.103.000 4.020.000 3.400.000 3.511.520 2.378.000 3.202.500 1.359.000 5.950.272 10.673.920 24.964.292 133,88 26,31 61,80 0 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 26.692 0 0 0 0 500.464 0 35.723 0 33.955 0 15.652 24.278 41.595 24.278 627.388 2.484,19 90,96 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 167.264 0 12.568 1.439 9.705 4.912 2.015 15.488 8.182 24.260 10.105 101.136 13.679 21.236 56.253 168.470 199,49 33,63 0,00 0 05.1 Faiz Gelirleri 45.081 0 6.924 0 6.964 23 231 5.859 102 12.511 187 85.010 330 14.847 14.739 118.250 702,28 32,69 0,00 0 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 2589,8 0 1499,8 0 569 0 254 0 85 0 165 0 17 0 2.590 0 0,00 100,00 0,00 0 05.3 Para Cezaları 6142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 113451,04 0 4143,67 1439,3 2.172 4.889 1.530 9.629 7.995 11.749 9.753 16.126 13.331 6.388 38.924 50.220 29,02 34,31 0,00 0 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0