Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bir yandan bütçe uygulamaları ile kamusal hizmetlerin ifasında kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel gözetim ve denetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, diğer yandan ise mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verebilirliğin yerine getirilebilmesi amacına yönelik mezkûr madde kapsamında; Üniversitemizin 2011 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin yer aldığı Kırklareli Üniversitesi 2011 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 1

I. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Kırklareli Üniversitesi bütçesinde, 2011 mali yılında personel ödemeleri ile devam etmekte olan ve girişilecek mal ve hizmet alımı giderlerinde kullanılmak üzere toplam 40.274.000TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. 2010 yılında ise bu rakam 26.317.000TL olarak öngörülmüş olup, bir önceki yıla göre giderler için öngörülen başlangıç ödeneğindeki artış oranı % 53 olmuştur. 2010 Ocak-Haziran dönemi bütçe gideri gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda da görüldüğü üzere toplam 9.242.360 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen 2010 yılı bütçesinin ilk altı aylık kullanım oranı % 28,54 olmuştur. 2011 Mali yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 19.928.943 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde öngörülen bütçenin kullanım oranı % 49,48 olmuştur. İlk altı aylık uygulamalarda geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranında % 20,94 oranında bir artış olmuştur. 2010 ve 2011 yılları Haziran sonu gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde % 115,63 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2010 ve 2011 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Kırklareli Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibarı ile fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler tablo halinde gösterilmiştir. 2

2010 ve 2011 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları AÇIKLAMA YILSONU GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN GİDER GERÇEKLEŞMELERİ TL Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları % 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Ocak- Haziran Artış Oranı % Personel Giderleri Sosyal Güv. Kur. Dev. Pir. Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.072.215 14.065.000 5.482.356 8.634.189 45,41 61,39 57,49 1.821.694 1.938.000 847.819 1.314.112 46,54 67,81 55,00 4.877.750 5.727.000 1.893.277 2.378.018 38,81 41,52 25,60 Cari Transferler 330.877 994.000 245.103 281.801 74,08 28,35 14,97 Sermaye Giderleri 11.980.229 17.550.000 773.805 7.120.803 6,46 40,57 820,54 Toplam 32.382.765 40.274.000 9.242.360 19.928.943 28,54 49,48 115,63 Yukarıdaki tabloya göre 2011 yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre personel giderlerinde % 57,49 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi giderlerinde % 55,00 Mal ve Hizmet Alım giderlerinde % 25,60, Cari Transfer giderlerinde % 14,97 Sermaye giderlerinde % 820,24 oranında artış gerçekleşmiştir. 3

% ORANI 2010 ve 2011 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2010 (Ocak-Haziran) 2011 (Ocak-Haziran) 2.000.000 1.000.000 0 Personel Giderleri Sos. Güv. Primi Gid. Mal Hizmet Giderleri Cari Tarnsferler Sermaye Giderleri Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranı 80 70 60 50 40 30 20 2010 (Ocak-Haziran) 2011 (Ocak-Haziran) 10 0 Personel Giderleri Sos. Güv. Primi Gid. Mal Hizmet Giderleri Cari Tarnsferler Sermaye Giderleri 4

Bin TL İlk altı aylık dönemde; Personel giderlerinde, 2010 yılında yılsonunda gerçekleşen 12.072.215 TL lik harcamanın 5.482.356 TL si ilk altı ay sonunda harcanarak dönem itibariyle % 45,41 lik bir gerçekleşme oranı sağlanmıştır. 2011 yılında 14.065.000 TL lik başlangıç ödeneğinin 8.634.189 TL si harcanarak % 61,39 luk bir gerçekleşme oranı sağlanmış olup, aylık gerçekleşmeler aşağıda gösterilmiştir. 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 PERSONEL GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2010 2011 5

Bin TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderlerinde, 2010 yılında 1.821.694 TL lik yılsonu toplam harcama tutarının 345.031 TL si ilk altı ay içinde harcanmış ve dönem gerçekleşme oranı % 46,54 olarak belirlenmiştir. 2011 yılı aynı döneminde ise 1.938.000 TL lik başlangıç ödeneğinin 1.314.112 TL si harcanarak gerçekleşme oranı % 67,81 olmuştur. 350.000 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 2010 2011 50.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 6

Bin TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 2010 yılında yılsonundaki toplam 4.877.750 TL lik harcamanın ilk altı ay içinde 1.893.277 TL si harcanmış olup dönem itibariyle % 38,81 lik oranında bir gerçekleşme olmuştur. 2011 yılı aynı döneminde ise 5.727.000 TL lik başlangıç ödeneğinin 2.378.018 TL si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 41,52 olarak sağlanmış bulunmaktadır. 700.000 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 600.000 500.000 400.000 300.000 2010 2011 200.000 100.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 7

Bin TL Cari Transferler Giderlerinde, 2010 yılında toplam 330.877 TL lik harcamanın 245.103 TL si ilk altı ay sonunda harcanmış olup dönemsel olarak % 74,08 oranında bir gerçekleşme olmuştur. 2011 yılı aynı döneminde ise bütçe ile verilen 994.000 TL lik başlangıç ödeneğinin 281.801 TL si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 28,35 olarak gerçekleşmiştir. 120.000 CARİ TRANSFER GİDERLERİ 100.000 80.000 60.000 40.000 2010 2011 20.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 8

Bin TL Sermaye Giderlerinde, 2010 yılında toplam 11.980.000 TL lik harcamanın 773.805 TL si ilk altı ay sonunda harcanmış olup dönemsel olarak % 6,46 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2011 yılında ise yine aynı döneminde bütçe ile verilen 17.550.000 TL lik başlangıç ödeneğinin 7.120.823 TL si harcanmış ve gerçekleşme oranı % 40,57 olarak sağlanmış bulunmaktadır. 3.000.000 SERMAYE GİDERLERİ 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 2010 2011 500.000 0 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 9

B. Bütçe Gelirleri 2010 Mali yılı Kırklareli Üniversitesi Bütçesinde yılsonu itibariyle 4.412.475 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 29.268.890 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 363.616 TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 34.044.982 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 2011 Mali yılı bütçe gelirlerine bakıldığında tahmini olarak; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.819.000 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 37.381.000 TL, Diğer Gelirler 54.000 TL olmak üzere toplam 40.274.000 TL gelir öngörülmektedir. Gelirlerin Ekonomik Kodlanması YILSONU 2010 Başlangıç Ödeneği 2011 Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri (Bin TL) Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları % Ocak- Haziran Artış Oranı % 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 4.412.475 2.839.000 1.898.807 2.062.139 43,04 72,64 8,59 29.268.890 37.381.000 17.226.448 23.875.235 58,86 63,87 38,60 363.616 54.000 110.235 73.164 30,32 135,49-33,63 TOPLAM 34.044.982 40.274.000 19.235.770 26.010.538 56,50 64,58 35,22 10

Bütçe gelirlerinin gelişim tablosuna göre 2010 yılı Ocak- Haziran döneminde 19.235.770 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmış iken, 2011 yılının aynı döneminde toplam 26.010.538 TL gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır.2010 yılı Ocak-Haziran dönemi ile 2011 yılı Ocak-Haziran dönemi gelirleri karşılaştırıldığında gelir gerçekleşmesinde dönemsel olarak % 35,22 lik bir artış olduğu görülmektedir. Gelir gerçekleşme oranı 2010 yılının ilk altı aylık dönemi için % 56,50 olurken, 2011 yılının aynı dönemi için ise % 64,58 olmuştur. Gelirlerin gerçekleşme oranında % 35,22 lik bir artış olmuştur. C. Finansman Üniversitemizin Bütçe Giderlerinin büyük bir kısmı hazine yardımlarıyla finanse edilmekte olup, Üniversitemiz öz gelirleri ile desteklenmektedir. Ödeneklerimizin yeterli olamadığı harcama kalemleri için devreden öz gelirlerimizden likit karşılığı ödenek kaydı yapılacaktır. Üniversitemizin borçlanma yolu ile kullandığı kaynak bulunmamaktadır. 11

% ORANI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME ORANLARI 140 120 100 80 60 40 20 2010 2011 0 Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardım Özel Gelirler Diğer Gelirler Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde; teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 2010 yılında % 43,04 lük gerçekleşme sağlanmışken, 2011 yılında bu oran % 72,64 e çıkmıştır. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 2010 yılında % 58,66 lık gerçekleşme sağlanmışken, 2011 yılında bu oran % 63,87 ye yükselmiştir. Diğer gelirlerde 2010 yılında % 30,32 lik gerçekleşme sağlanmışken, 2011 yılında bu oran % 135,49 a yükselmiştir. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2010 yılının aynı dönemine göre karşılaştırmaları rapor ekinde gösterilmiştir. 12

II. 2011 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Bu dönemde bütçe ile sağlanan ödenekler ihtiyaçların önceliklendirilmesi ile birlikte, 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Uygulama Tebliğleri uyarınca, kaynakların etkili ve verimli kullanımının sağlanması, kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda, bütçe giderlerinde etkinlik ve verimlilik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. *Bin TL SIRA NO PROJENİN ADI YILI ÖDENEĞİ HARCAMA TUTARI YAPILAN İŞLER 1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 250 63 II. Merkezi Derslik Projesi yaptırılmıştır. 2 Merkezi Araştırma Laboratuvarı 1.500 200 Merkezi Laboratuvar inşaatı işi 3 Bilimsel Araştırma Projeleri 50 --- 4 Muhtelif İşler 2.250 142 Birimlerimize demirbaş malzeme, bilgisayar programı satın alınmıştır. 5 Kampus Altyapısı 3.000 624 Kanalizasyon, yol, ihalesi kapsamında harcanmıştır. 6 Derslikler ve Merkezi Birimler 8.000 5.296 I. Merkezi derslik ve Yemekhane kantin yapımı işi 7 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2.000 995 Kapalı spor tesisi inşaatı işi TOPLAM 17.550 7.320 13

Bin TL III. TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Kırklareli Üniversitesinin, 2011 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 40.274.000 TL olarak tahmin edilmiş olup bu bütçe toplamına, 2010 yılından Şartlı Bağış ve Yardımlar tertibinden 2.713 TL devir ödenek, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ÖYP projesi kapsamında 512.792 TL, Likit karşılığı 415.000 TL, ödenek eklenmiş ve tahmin edilen bütçe gideri tutarı 41.204.505 TL sine yükselmiştir. Ayrıntılı finans programında tahmin edilen bu giderin 24.623.100 TL sinin ilk altı ay içinde (Ocak-Haziran) gerçekleşeceği öngörülmüştür. Ocak-Haziran 2011 dönemine ilişkin bütçe giderleri verilerine baktığımızda, bu döneme ilişkin toplam harcama miktarının 19.928.943 TL olduğu görülmektedir. 2011 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞME DURUMU 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Tahmin Gerçekleşme 14

Bin TL Kırklareli Üniversitesi 2011 yılı ayrıntılı finansman programında, 2011 Temmuz-Aralık dönemi itibarıyla gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe gideri 15.850.900 TL olarak öngörülmüş olup, bütçe giderlerinin yılın ikinci altı aylık döneminde aylar itibarıyla dağılımı ise; Temmuz 3.630.000 TL, Ağustos 3.414.100 TL, Eylül 3.404.900 TL, Ekim 2.448.500 TL, Kasım 2.175.400 TL, Aralık 778.000 TL olarak tahmin edilmektedir. Üniversitemizde yılın ikinci altı aylık döneminde yürütülmekte olan iş planlarına uygun olarak en fazla harcamanın sermaye giderlerinde olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca yılın ikinci altı ayında ilk altı aydaki personel giderleri geçekleşmeleri dikkate alındığında bu harcama kaleminde de tahmini verilen ödenek miktarlarının yeterli olamayacağı düşünülmektedir. 2011 yılı ayrıntılı finansman programında Temmuz-Aralık 2011 dönemi itibariyle gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe giderinin ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı; Personel giderleri 6.085.300 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu devlet pirim giderleri 862.300 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.395.300 TL, Cari Transferler 115.000 TL, Sermaye giderleri 6.193.000 TL olarak öngörülmüştür. 2011 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ GİDER DAĞILIMI 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Personel Giderleri Sos.Güv. Kur. Dev. Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 15

Bin TL Yukarıda verilen bilgiler bir arada değerlendirildiğinde 2011 yılının ikinci altı aylık dönemi için ödeneklerin bütçe giderleri için yeterli olmayacağı düşünülmektedir. 2011 yılı sonuna kadar bütçe giderlerinde hedeflerimizden sapma yaratacak bir olağanüstülük beklenmediğinden 2011 yılı başlangıç ödeneği olan 40.274.000 TL sinin yılsonu itibarıyla Kırklareli Üniversitesinin hedeflerine ulaşmasında yeterli olmayacağı düşünülmekle birlikte bu başlangıç ödeneğine Ocak-Haziran dönemi itibariyle 930.505 TL ilave yapılmıştır. Sermaye giderlerinde meydana gelebilecek artışlar Üniversitemiz öz gelirlerinden ve Maliye Bakanlığı bütçesinde bulunan yatırımları hızlandırma tertibinden yapılacak ödenek ilavesiyle, personel giderlerinde meydana gelecek artışlar ise Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibinden yapılacak ödenek ilavesiyle karşılanması düşünülmektedir. B. Bütçe gelirleri Kırklareli Üniversitesi 2011 mali yılı sonu itibarıyla toplam bütçe geliri 40.274.000 TL olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finans programında tahmin edilen bu gelirin 25.459.000 TL sinin ilk altı ay içinde (Ocak-Haziran) gerçekleşeceği öngörülmüştür. Ocak-Haziran 2011 dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe geliri verilerine baktığımızda, bu döneme ilişkin toplam gerçekleşme miktarının 26.010.538 TL olduğu görülmektedir. 2011 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞME DURUMU 26.200.000 26.000.000 25.800.000 25.600.000 25.400.000 25.200.000 25.000.000 Tahmin Gerçekleşme 16

Bin TL Kırklareli Üniversitesi 2011 yılı ayrıntılı finansman programında 2011 Temmuz-Aralık dönemi itibarıyla gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe geliri 14.815.000 TL olarak öngörülmüş olup bütçe gelirlerinin yılın ikinci altı aylık döneminde aylar itibarıyla dağılımı ise; Temmuz 3.853.500 TL, Ağustos 3.609.500 TL, Eylül 3.281.000 TL, Ekim 2.248.500 TL, Kasım 1.332.500 TL, Aralık 490.000 TL olarak tahmin edilmektedir. 2011 TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİ AYLIK GELİR TAHMİNİ 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 0 Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 17

Bin TL Üniversitemizde yılın ikinci döneminde en fazla bütçe gelirinin Ocak-Haziran döneminde olduğu gibi yine Alınan Bağış Yardımlar ve Özel Gelirlerde olacağı tahmin edilmektedir.2011 yılı ayrıntılı finansman programında Temmuz-Aralık 2011 dönemi itibarıyla gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.403.500 TL, Alınan Bağış Yardımlar ve Özel Gelirler 13.381.000 TL, Diğer Gelirler 30.500 TL olarak öngörülmüştür. 2011 TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ GELİR DAĞILIMI 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış Yardımı ve Özel Gelirler Diğer Gelirler 0 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış Yardımı ve Özel Gelirler Diğer Gelirler 18

Yılın ikinci altı aylık döneminde, bir yandan üniversitemizde yeni açılan ikinci öğretim programları ve yaz okulunun sağlayacağı gelirler diğer yandan 2011-2012 öğretim yılı başında tahsil edilecek Yüksek Öğretim Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı ve daha da önemlisi toplam gelirimizin yaklaşık % 92 lik kısmını oluşturan Hazine yardımlarının Hazine Müsteşarlığından alınarak, bütçe giderlerinin karşılanması için gelir hesabı kaydına alınmasıyla yılsonunda öngörülen gelir hedeflerinin aşılacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca üniversitemizin 2011 yılı bütçe geliri bilgi ve tahminleri ile bütçe giderlerine ilişkin bilgi ve tahminleri bir arada değerlendirildiğinde, 2011 yılsonu itibarıyla gelirlerin giderler için yeterli olacağı tahmin edilmektedir. Öte yandan 2011 yılı bütçe gelir ve giderlerinden hedeflerimizde sapma yaratacak olağanüstü bir durum beklenmediğinden, mali durumumuzun dönem sonunda Kırklareli Üniversitesinin 2011 yılı için belirlediği hedeflere ulaşmasında yeterli olacağı düşünülmektedir. C. Finansman Üniversitemizin Bütçe Giderlerinin büyük bir kısmı hazine yardımlarıyla finanse edilmekte olup, Üniversitemiz öz gelirleri ile desteklenmektedir. 2011 yılı Temmuz-Aralık döneminde ödeneklerimizin yeterli olmadığı harcama kalemleri için devreden öz gelirlerimizden likit karşılığı ödenek kaydı yapılacaktır. IV.2011 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Belirlenen hedefler dâhilinde hâlihazırda devam eden ve başlatılacak çalışmalar ile geleceğe dönük faaliyetlerimizi gerçekleştirme inanç ve kararlılığında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 19

Üniversitemizin yatırım faaliyetleri kapsamında yer alan projelerle ilgili olarak, yılsonu itibarıyla gerçekleştirilmesi tahmin edilen harcamalara ait ayrıntılı açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Sıra No Projenin Adı Yılı Ödeneğ i Planlanan Harcama Tutarı Yapılması Planlanan İşler 1 2 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı 250 250 1.500 1.500 3 Muhtelif İşler 2.250 2.250 4 5 6 Kampus Altyapısı Derslikler ve Merkezi Birimler Bilimsel Araştırma Projeleri 2.000 2.000 8.000 8.000 İlave imar planı hazırlanması Yerleşke planı hazırlanması Kampus altyapı projelerinin hazırlanması, Statik ve tesisat projelerin hazırlanması Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatı ve Makine Teçhizat Alımı Birimlerimize demirbaş malzeme, bilgisayar programı, taşıt satın alınması Kavaklı yerleşkesi hangarların Fizik-Kimya Laboratuvarı, Teknik Eğitim Fakültesi Çatı onarımı, Pınarhisar MYO Çatı onarımı, Babaeski MYO Çatı onarımı ve Isı Yalıtımı, Teknik Eğitim Kazan Dairesi onarımı. Kampus alt yapı inşaatının devam ettirilmesi, Kamulaştırma işlemleri Merkezi Derslikler İnşaatının devam ettirilmesi, Lüleburgaz MYO ilave derslik inşaatı, Merkez Kampus yemekhane ve kantin inşaatı 50 50 Makine-Teçhizat Alımı 7 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2.000 2.000 Merkezi Kampus Kapalı Spor Salonu İnşaatı TOPLAM 17.550 17.550 20

E K L E R

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod: 38.81.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 32.382.765 40.274.000 1.189.882 1.431.436 1.064.374 2.702.395 1.529.845 3.464.558 2.075.188 5.151.170 1.953.977 3.235.384 1.429.094 3.944.001 9.242.360 19.928.943 115,63 28,54 49,48-1 01 - PERSONEL GİDERLERİ 12.072.215 14.065.000 994.304 1.187.995 777.484 1.834.335 930.755 1.357.845 1.029.043 1.483.650 966.790 1.373.340 783.980 1.397.024 5.482.356 8.634.189 57,49 45,41 61,39-1 MEMURLAR 11.791.376 13.597.000 976.265 1.167.978 755.854 1.813.116 908.756 1.326.717 1.007.165 1.458.368 948.581 1.350.592 765.844 1.376.694 5.362.465 8.493.465 58,39 45,48 62,47-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 130.963 168.000 15.328 14.715 10.225 20.681 10.225 15.387 10.225 14.685 10.225 12.241 10.225 12.079 66.453 89.787 35,11 50,74 53,44-1 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GEÇİCİ PERSONEL 143.875 300.000 2.712 5.302 11.405 538 11.774 15.741 11.653 10.598 7.984 10.507 3.948 8.251 49.476 50.937 2,95 34,39 16,98-1 DİĞER PERSONEL 6.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.963 0 3.963 0 0,00 66,03 0,00-1 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.821.694 1.938.000 173.171 198.571 134.171 294.013 135.171 205.401 135.671 205.143 135.152 204.614 134.484 206.369 847.819 1.314.112 55,00 46,54 67,81-1 MEMURLAR 1.755.555 1.843.000 170.094 195.334 131.002 290.197 131.952 202.404 132.306 201.767 132.526 201.705 132.184 203.764 830.064 1.295.172 56,03 47,28 70,28-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 25.356 29.000 2.784 2.869 1.994 3.742 1.994 2.769 1.994 2.769 1.994 2.314 1.994 2.281 12.753 16.743 31,28 50,30 57,74-1 İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GEÇİCİ PERSONEL 40.783 66.000 292 368 1.175 74 1.225 229 1.371 608 633 595 306 323 5.001 2.197-56,08 12,26 3,33-1 DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.877.750 5.727.000 22.407 5.770 132.971 493.957 418.916 587.601 622.078 606.634 490.698 363.762 206.207 320.295 1.893.277 2.378.018 25,60 38,81 41,52-1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.525.146 2.860.000 12.735 2.632 77.286 234.429 234.079 177.098 436.759 356.681 283.481 141.422 70.389 96.165 1.114.729 1.008.426-9,54 44,15 35,26-1 YOLLUKLAR 112.355 171.000 433 0 3.039 5.937 7.099 3.373 10.988 26.571 4.769 7.032 12.480 6.753 38.807 49.665 27,98 34,54 29,04-1 GÖREV GİDERLERİ 1.406 8.000 0 0 126 500 0 62 0 0 0 43 152 0 279 605 117,22 19,81 7,56-1 HİZMET ALIMLARI 1.426.236 2.192.000 8.363 3.138 48.894 245.988 120.266 401.314 134.692 161.271 145.657 157.539 106.837 163.242 564.709 1.132.491 100,54 39,59 51,66-1 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 354.250 331.000 876 0 3.626 4.095 11.826 4.599 19.194 30.439 4.906 54.165 10.851 23.741 51.278 117.037 128,24 14,48 35,36-1 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 370.987 133.000 0 0 0 0 45.647 0 20.445 27.020 0 0 2.980 27.980 69.073 55.000-20,37 18,62 41,35-1 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 87.370 24.000 0 0 0 3.009 0 1.155 0 4.653 51.884 3.563 2.518 2.413 54.402 14.793-72,81 62,27 61,64-1 04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 05 - CARİ TRANSFERLER 330.877 994.000 0 39.100 0 51.033 19.465 50.373 88.691 53.798 112.420 48.397 24.526 39.100 245.103 281.801 14,97 74,08 28,35-1 GÖREV ZARARLARI 223.438 679.000 0 39.100 0 39.100 0 39.100 73.500 39.100 93.824 39.100 24.300 39.100 191.624 234.600 22,43 85,76 34,55-1 HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 107.439 315.000 0 0 0 11.933 19.465 11.273 15.191 14.698 18.596 9.297 226 0 53.479 47.201-11,74 49,78 14,98-1 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 06 - SERMAYE GİDERLERİ 11.980.229 17.550.000 0 0 19.749 29.056 25.538 1.263.338 199.705 2.801.944 248.916 1.245.271 279.897 1.781.213 773.805 7.120.823 820,24 6,46 40,57-1 MAMUL MAL ALIMLARI 1.573.444 2.403.000 0 0 19.749 13.386 25.538 0 154.134 12.946 93.749 97.911 279.897 1.909 573.067 126.152-77,99 36,42 5,25-1 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 103.981 97.000 0 0 0 15.670 0 0 45.571 0 0 0 0 0 45.571 15.670-65,61 43,83 16,16-1 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 564.537 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 8.907.367 13.250.000 0 0 0 0 0 1.263.338 0 2.788.998 0 1.147.360 0 1.779.304 0 6.979.001 0,00 0,00 52,67-1 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 830.899 1.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 155.167 0 0 0 155.167 0 0,00 18,67 0,00-1 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0,00 0,00 0,00-1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 0,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00-1 1

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod: 38.81 - KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 2010 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 34.044.982 40.274.000 2.927.453 20.494 2.231.333 6.143.555 3.227.323 4.140.523 3.155.557 6.469.114 4.899.834 4.932.001 2.794.271 4.304.851 19.235.770 26.010.538 35,22 56,50 64,58 0 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.412.475 2.839.000 22.233 20.416 51.747 14.088 100.803 95.291 55.369 1.867.918 1.629.013 38.656 39.922 25.770 1.899.087 2.062.139 8,59 43,04 72,64 0 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.218.777 2.819.000 12.353 17.896 40.287 14.088 69.113 67.569 48.167 1.864.348 1.628.008 33.716 11.137 10.834 1.809.064 2.008.451 11,02 42,88 71,25 0 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 03.6 Kira Gelirleri 193.698 20.000 9.880 2.520 11.460 0 31.690 27.722 7.203 3.570 1.005 4.940 28.785 14.936 90.023 53.688-40,36 46,48 268,44 0 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 29.268.890 37.381.000 2.902.271 0 2.178.000 6.121.125 3.124.961 4.035.000 3.070.000 4.599.696 3.242.500 4.842.466 2.708.715 4.276.948 17.226.448 23.875.235 38,60 58,86 63,87 0 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 29.262.889 37.381.000 2.902.271 0 2.178.000 5.742.117 3.124.961 4.035.000 3.070.000 4.579.000 3.242.500 4.825.000 2.700.000 4.178.613 17.217.733 23.359.730 35,67 58,84 62,49 0 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 6.002 0 0 0 0 379.008 0 0 0 20.696 0 17.466 8.715 98.335 8.715 515.505 5.815,15 145,21 0,00 0 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05. Diğer Gelirler 363.616 54.000 2.948 78 1.586 8.342 1.558 10.233 30.188 1.500 28.321 50.879 45.634 2.132 110.235 73.164-33,63 30,32 135,49 0 05.1 Faiz Gelirleri 318.808 0 809 0 580 0 683 6.831 28.283 0 27.020 49.007 45.543 51 102.917 55.889-45,69 32,28 0,00 0 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 3956,07 52000 1606,8 0 1.056 480 213 0 24 0 991 0 5 0 3.896 480-87,68 98,49 0,92 0 05.3 Para Cezaları 1307,5 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 39545,03 1000 532,7 78,42-50 7.862 662 3.402 1.881 1.500 310 1.872 86 2.081 3.422 16.794 390,83 8,65 1.679,44 0 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0 2