İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3. A. Bütçe Giderleri 4. B. Bütçe Gelirleri 10. C.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2014

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. Bütçe Giderleri 4 B. Bütçe Gelirleri 10 C. Finansman 14 II. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 15 III. 2014 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 20 A. Bütçe Giderleri 21 B. Bütçe Gelirleri 22 C. Finansman 22 IV. 2014 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 23 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU 27 BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU 28

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi gereğince, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamaları gerekmektedir. Bu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçenin kullanılmasında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması, ayrıca kamu idareleri üzerinde kamuoyunun genel denetim ve gözetiminin sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Üniversitemizce hazırlanmış olan, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nu; Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER Rektör

I 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ 2013 ve 2014 Yılı Birinci Altı Aylık Dönem Gider Tablosu 100.000.000 50.000.000 0 GİDER 2013 I.Yarı 64.882.055 2014 I.Yarı 79.916.343 2010 yılında kurulan Üniversitemizin, 2013 yılının birinci altı aylık döneminde 64.882.055 TL. olarak gerçekleşen toplam bütçe gideri, 2014 yılının birinci altı aylık döneminde 79.916.343 TL. ye ulaşmıştır. Yeni kurulmuş olmasına rağmen hızlı bir büyüme performansına sahip olan Üniversitemizin bu büyümesine paralel olarak, 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait bütçe giderlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %23 oranında artış olmuştur. 2014 Birinci Altı Aylık Dönem Gider Dağılımı 120.614 2% 7.375.381 9% 10.132.580 13% PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER 9.361.182 12% 51.637.141 64% SERMAYE GİDERLERİ 2014 yılının birinci altı aylık döneminde toplam bütçe giderinin %64 ünü personel giderleri, %13 ünü sermaye giderleri, %12 sini sosyal güvenlik primi giderleri, %9 unu mal ve hizmet alım giderleri ve %2 sini cari transferler oluşturmuştur. 4

01. Personel Giderleri 2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 8.134.849 5.837.081 6.207.086 6.474.388 7.254.735 6.783.552 2014 8.774.348 9.441.112 8.176.543 8.594.250 8.376.223 8.274.664 2013 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 40.691.691 TL. olan personel giderleri, 2014 yılının aynı döneminde toplam 51.637.141 TL. ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait personel giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %27 oranında artış olmuştur. 2014 Birinci Altı Aylık Dönem Personel Giderleri 1.676.057 3% 446.363 1% MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 49.514.721 96% 2014 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen personel giderlerinin %96 sını akademik ve idari personelin maaş ve ek ders ödemeleri, %3 ünü sözleşmeli personel ücret ödemeleri, %1 ini diğer personel giderleri oluşturmuştur. 5

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 1.559.401 1.058.709 1.084.872 1.100.472 1.163.766 1.167.056 2014 1.801.741 1.712.549 1.458.249 1.452.390 1.449.637 1.486.617 2013 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 7.134.276 TL. olan sosyal güvenlik primi giderleri, 2014 yılının aynı döneminde toplam 9.361.182 TL. ye ulaşmıştır. Üniversitemizin personel sayısındaki artış ile personel maaş ve ücretlerinde yapılan artışa paralel olarak, 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait sosyal güvenlik primi giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %31 oranında artış olmuştur. 2014 Birinci Altı Aylık Dönem Sosyal Güvenlik Priml Giderleri 338.096 3% 13.068 1% MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİĞER PERSONEL 9.010.018 96% 2014 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen sosyal güvenlik primi giderlerinin %96 sını akademik ve idari personelin sosyal güvenlik prim ödemeleri, %3 ünü sözleşmeli personelin sosyal güvenlik prim ödemeleri, %1 ini diğer sosyal güvenlik primi giderleri oluşturmuştur. 6

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 155.669 4.000.182 1.565.065 973.526 1.870.379 2.345.678 2014 393.712 997.890 1.641.271 1.656.320 1.141.770 1.544.418 2013 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 10.910.499 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri, 2014 yılının aynı döneminde toplam 7.375.381 TL. olmuştur. 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait mal ve hizmet alım giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %32 oranında azalma olmuştur. 2014 Birinci Altı Aylık Dönem Mal ve Hizmet Alım Giderleri 94.022 307.270 1% MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM 4% VE ONARIM GİDERLERİ 392.265 HİZMET ALIMLARI 5% 2.566.042 35% 4.015.782 55% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR DİĞER GİDERLER 2014 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen mal ve hizmet alım giderlerinin %55 ini hizmet alımları, %35 ini tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, %5 ini yolluk giderleri, %4 ünü menkul mal alım, bakım, onarım giderleri, %1 ini diğer mal ve hizmet alım giderleri oluşturmuştur. 7

05. Cari Transferler 2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 0 0 0 0 0 847.673 2014 0 161.878 63.915 1.056.627 127.639 0 2013 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 847.673 TL. olan Cari Transfer giderleri, 2014 yılının aynı döneminde toplam 1.410.059 TL. ye ulaşmıştır. 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait cari transferlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %66 oranında artış olmuştur. 2014 Birinci Altı Aylık Dönem Cari Transferler 353.432 25% GÖREV ZARARLARI 1.056.627 75% KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 2014 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen cari transferlerin %75 ini Sosyal Güvenlik Kurumu na görev zararı olarak ödenen emekli ikramiyesi, makamtemsil-görev tazminatı ve ek karşılık ödemeleri; %25 ini memurların öğle yemeğine yardım için yapılan cari transferler oluşturmuştur. 8

06. Sermaye Giderleri 2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Giderler Tablosu 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 0 31.152 930.629 723.315 1.138.877 2.473.944 2014 0 1.491.817 3.411.559 1.605.501 1.072.590 2.551.114 2013 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 5.297.917 TL. olan sermaye giderleri, 2014 yılının aynı döneminde toplam 10.132.580 TL. ye ulaşmıştır. 2010 yılında kurulan Üniversitemizin yapılanma hızının ivmelenerek artmasına paralel olarak yatırım faaliyetlerindeki artış nedeniyle, 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait sermaye giderlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %91 oranında artış olmuştur. 2014 Birinci Altı Aylık Dönem Sermaye Giderleri 1.085.451 11% 4.865.158 48% MAMUL MAL ALIMLARI 4.181.972 41% GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2014 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen sermaye giderlerinin %48 ini mamul mal alımları, %41 ini yeni binaların inşaat giderleri, %11 ini eski binaların bakım onarım giderleri oluşturmuştur. 9

B. BÜTÇE GELİRLERİ 2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu 75.000.000 70.000.000 65.000.000 60.000.000 55.000.000 GELİR 2013 I.Yarı 63.375.598 2014 I.Yarı 71.569.465 2010 yılında kurulan Üniversitemizin, 2013 yılının birinci altı aylık döneminde 63.375.598 TL. olarak gerçekleşen toplam bütçe geliri, 2014 yılının birinci altı aylık döneminde 71.569.465 TL. ye ulaşmıştır. Yeni kurulmuş olmasına rağmen hızlı bir büyüme performansına sahip olan Üniversitemizin bu büyümesine paralel olarak, 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait bütçe gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %13 oranında artış olmuştur. 2014 Birinci Altı Aylık Dönem Gelir Dağılımı 7.360.236 10% 4.516.583 6% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 59.692.645 84% 2014 yılının birinci altı aylık döneminde, toplam bütçe gelirinin %84 ünü alınan bağış ve yardımlar, %6 sını teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %10 unu diğer gelirler oluşturmuştur. 10

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 581.502 818.042 1.699.629 408.890 216.492 33.864 2014 87.297 2.685.612 448.178 975.832 248.277 71.387 2013 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 3.758.419 TL. olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2014 yılının aynı döneminde toplam 4.516.583 TL. ye ulaşmıştır. Üniversitemizin hızlı büyümesine paralel olarak, faaliyetlerde meydana gelen artış nedeniyle, 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %20 oranında artış olmuştur. 2014 Birinci Altı Aylık Dönem Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 438.648 10% Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kira Gelirleri 4.077.935 90% 2014 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %90 ını mal ve hizmet satış gelirleri, %10 unu kira gelirleri oluşturmuştur. 11

04. Alınan Bağış ve Yardımlar 2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 4.900.000 8.315.756 12.493.400 9.760.478 10.626.635 8.790.165 2014 7.694.703 6.076.707 7.816.229 9.933.510 11.931.821 16.239.675 2013 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 54.886.435 TL. olan bağış ve yardımlar, 2014 yılının aynı döneminde toplam 59.692.645 TL. ye ulaşmıştır. Hızlı büyüyen Üniversitemizin ihtiyaçlarının finansmanı için Hazine nin katkısında yaşanan artışa paralel olarak 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait bağış ve yardım gelirlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre %9 oranında artış olmuştur. 2014- Birinci Altı Aylık Dönem Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 145.709 1% Hazine Yardımları Kurumlardan Alınan Yardımlar 59.514.798 99% 2014 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen bağış ve yardım gelirlerinin %99 unu Hazine yardımları, %1 ini YÖK bağışları oluşturmuştur. 12

05. Diğer Gelirler 2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Aylık Gelir Tablosu 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 604.662 644.527 2.111.529 615.506 698.421 56.099 2014 809.022 817.591 3.056.515 864.166 914.837 898.104 2013 yılının birinci altı aylık döneminde toplam 4.730.744 TL. olan diğer gelirler, 2014 yılının aynı döneminde toplam 7.360.236 TL. ye ulaşmıştır. Üniversitemizin hızlı büyümesine paralel olarak, faaliyetlerde meydana gelen artış nedeniyle, 2014 yılının birinci altı aylık dönemine ait diğer gelirlerde, geçen yılın aynı dönemine göre %56 oranında artış olmuştur. 2014 Birinci Altı Aylık Dönem Diğer Gelirler 2.348.136 32% 916.580 12% Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Diğer Çeşitli Gelirler 4.078.708 56% 2014 yılının birinci altı aylık döneminde gerçekleşen diğer gelirlerin %56 sını bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için döner sermayeden aktarılan tutarlar, %12 sini faiz gelirleri, %32 sini Maliye Bakanlığınca gönderilen harç telafi gelirleri ile diğer çeşitli gelirler oluşturmuştur. 13

C. FİNANSMAN 2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Gider ve Finansman Tablosu 2013 YILI I.YARISI 2014 YILI I.YARISI GİDER TOPLAMI 64.882.055 79.916.343 FİNANSMAN TOPLAMI 71.614.598 80.151.167 Hazine Yardımı 54.250.000 59.514.798 Öz Gelirler 9.125.598 12.054.666 Kullanılan Likit Değerler 8.239.000 8.581.702 2013 ve 2014 Yılları Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Tablosu 82.000.000 80.000.000 78.000.000 76.000.000 74.000.000 72.000.000 70.000.000 68.000.000 66.000.000 FİNANSMAN 2013 I.Yarısı 71.614.598 2014 I.Yarısı 80.151.167 2010 yılında kurulan Üniversitemizce, 2013 yılının birinci altı aylık döneminde sağlanan toplam 71.614.598 TL. finansman tutarı, 2014 yılının birinci altı aylık döneminde 80.151.167 TL. ye ulaşmıştır. Bu tutarın 79.916.343 TL.si bütçe giderlerinin finansmanında kullanılmıştır. 2014 Birinci Altı Aylık Dönem Finansman Dağılımı 12.054.666 15% 8.581.702 11% Hazine Yardımı Öz Gelirler Kullanılan Likit Değerler 59.514.798 74% 2014 yılının birinci altı aylık döneminde sağlanan toplam finansmanın %74 ünü hazine yardımları, %15 ini öz gelirler, %11 ini ödenekleştirilen likit değerler oluşturmuştur. 14

II 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2010 yılında kurulan Üniversitemizin bünyesinde 6 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul bulunmakta iken, bazı birimler Selçuk Üniversitesinden ayrılarak Üniversitemize bağlanmış, bazı birimler ise sonradan kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde halen 14 fakülte, 4 enstitü, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksek okulu, 1 hastane ve 1 konservatuvar bulunmaktadır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 3.461 i ön lisans, 15.500 ü lisans, 3.869 u yüksek lisans, 521 i doktora öğrencisi olmak üzere toplam 23.351 öğrenci öğrenim görmüştür. 2014 Haziran ayı itibariyle 1.403 ü akademik, 1.124 ü idari, 124 ü sözleşmeli olmak üzere toplam 2.651 personel görev yapmaktadır. Henüz 4 yıl önce kurulan Üniversitemiz, bugün 104 devlet üniversitesi arasında öğrenci ve personel sayısı itibariyle ilk 40 üniversite arasında bulunmaktadır. 2014 yılının birinci altı aylık döneminde 69.783.763 TL. si cari harcama, 10.132.580 TL. si yatırım harcaması olmak üzere toplam 79.916.343 TL. bütçe harcaması yapılarak eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş, kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması amaçlanmıştır. Bütçe harcamaları yapılırken gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ve tasarruf tedbiri ilkelerine uyulmuştur. 2014 yılının birinci altı aylık döneminde Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir. 16

Projenin Adı Sektörü Karakteristiği Başlama Bitiş Tarihi : 2011-2015 Maliyeti : 132.200.000 TL. : Derslik ve Merkezi Birimler Projesi : Eğitim Yükseköğretim : İnşaat + Donatım Ortak Derslik (28.000 m2) Mühendislik Mimarlık Fak. (50.000 m2) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. (25.000 m2) Gastronomi Mutfak ve Atölye (2.200 m2) Projenin 2014 yılı ödeneği 15.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2014 yılının birinci altı aylık döneminde; ihalesi TOKİ tarafından 05.06.2012 tarihinde yapılan, sözleşmesi 26.07.2012 tarihinde imzalanarak yapımına başlanılan 28.000 m2 kapalı alana sahip Ortak Derslik Binaları İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ne devam edilmiştir. Söz konusu iş bu dönemde büyük ölçüde tamamlanmış olup, toplam 4.181.971 TL. hakediş ödemesi yapılmıştır. 18.06.2014 tarihinde Gastronomi Mutfağı ve Atölye Binası İnşaatı İşi nin ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir. Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin mimari uygulama projeleri hazırlanmaya başlanmıştır. Projelerin tamamlanmasının ardından ihale süreci başlatılacaktır. 17

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sektörü : Eğitim Yükseköğretim Karakteristiği : Etüd-Proje ve Müşavirlik Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2015 Maliyeti : 1.350.000 TL. 2014 yılı ödeneği 100.000 TL. olan projeye, 2014 yılının birinci altı aylık döneminde 1.250.000 TL. daha ödenek aktarılmış ve ödenek tutarı 1.350.000 TL. olmuştur. Bu dönemde; İhalesi 26.12.2012 tarihinde karara bağlanan, sözleşmesi 30.01.2013 tarihinde yapılan "Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi"ne devam edilmiştir. İş kapsamında, Kampüs Vaziyet Planı tamamlanmış olup, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Merkezi Laboratuvar binalarının uygulama proje çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Söz konusu iş için bu dönemde hakediş ödemesi yapılmamıştır. Projenin Adı Sektörü Karakteristiği Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2015 Maliyeti : 25.000.000 TL. : Muhtelif İşler : Eğitim Yükseköğretim : Büyük Onarım-Tadilat, Makine-Teçhizat Alımı, Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı, Kütüphane Yayın Alımı, Taşıt Alımı. Projenin 2014 yılı ödeneği 7.898.000 TL. olup, bu ödeneğin 6.298.000 TL. si hazine yardımı gelirlerinden, 1.600.000 TL. si Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır. 2014 yılının birinci altı aylık döneminde; 2.444.477 TL. harcanarak eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan cihaz, makine-teçhizat ve mefruşat alımları; 170.980 TL. harcanarak bilgisayar donanım ve yazılım alımları; 49.700 TL. harcanarak kütüphane yayın alımları yapılmıştır. 337.290 TL. harcanarak, ihalesi 28.05.2013 tarihinde yapılan, 18.07.2013 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yapımına başlanılan Diş Hekimliği Fakültesi Güçlendirme ve Onarım İşi tamamlanmıştır. 219.806 TL. harcanarak Meram Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Amfi Mahali Değişken Debili Klima Sistemi Yapılması ve Havalandırma Sistemi Tadilatı İşi ; 138.724 TL. harcanarak akademik ve idari binaların büyük onarım ve tadilatları yaptırılmıştır. 18

Projenin Adı : Hastane İnşaatı (600 yataklı, 96.500 m2) Sektörü : Sağlık Karakteristiği : İnşaat + Makine-Teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2016 Maliyeti : 172.000.000 TL. Projenin 2014 yılı ödeneği 18.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2014 yılının birinci altı aylık döneminde; TOKİ tarafından 23.05.2014 tarihinde Meram Tıp Fakültesi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi nin ihalesi yapılmış olup, ihale süreci devam etmektedir. Projenin Adı : Muhtelif İşler Sektörü : Sağlık Karakteristiği : Büyük Onarım + Makine-Teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 2014-2014 Maliyeti : 1.000.000 TL. Projenin 2014 yılı ödeneği 1.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanacaktır. 2014 yılının birinci altı aylık döneminde; 389.629 TL. harcanarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatlar yaptırılmıştır. Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Sektörü : Teknolojik Araştırma Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 2014-2014 Maliyeti : 2.000.000 TL. 2014 yılı ödeneği 2.000.000 TL. olan projeye, 2014 yılının birinci altı aylık döneminde 200.000 TL. daha ödenek aktarılmış ve ödenek tutarı 2.200.000 TL. olmuştur. Bu ödeneğin tamamı Üniversitemiz öz gelirlerinden karşılanacaktır. Bu dönemde; Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin yatırım giderleri için Proje Özel Hesabına 2.200.000 TL. aktarılmıştır. 19

III 2014 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ 2014 yılı ilk altı aylık dönem gerçekleşmeleri ile I. bölümde yapılan değerlendirmeler göz önünde bulundurularak; 2014 yılı sonuna ilişkin bütçe gideri, bütçe geliri ve finansman beklentileri aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir. 2014 YIL SONU BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ 2014 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ 2014 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 79.916.343 189.184.443 01 - PERSONEL GİDERLERİ 51.637.141 95.382.148 01.1 MEMURLAR 49.514.721 91.020.078 01.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.676.057 3.542.355 01.4 GEÇİCİ PERSONEL 81.552 146.218 01.5 DİĞER PERSONEL 364.811 673.497 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 9.361.182 17.380.143 02.1 MEMURLAR 9.010.018 16.630.638 02.2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 338.096 700.317 02.4 GEÇİCİ PERSONEL 2.183 29.091 02.5 DİĞER PERSONEL 10.886 20.096 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.375.381 17.077.152 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.566.042 6.001.282 03.3 YOLLUKLAR 392.265 619.448 03.4 GÖREV GİDERLERİ 10.528 21.734 03.5 HİZMET ALIMLARI 4.015.782 9.837.951 03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 5.950 38.000 03.7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 307.270 422.656 03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 75.524 116.853 03.9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 2.020 19.229 05 - CARİ TRANSFERLER 1.410.059 1.482.000 05.1 GÖREV ZARARLARI 1.056.627 1.060.000 05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 353.432 422.000 06 - SERMAYE GİDERLERİ 10.132.580 57.863.000 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 4.865.158 14.193.000 06.3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 0 70.000 06.4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 1.000.000 06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 4.181.972 40.600.000 06.7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.085.451 2.000.000 21

B. BÜTÇE GELİRLERİ 2014 YIL SONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ 2014 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ 2014 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 71.537.326 143.074.653 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.516.583 9.033.166 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.077.935 8.155.870 03.6 Kira Gelirleri 438.648 877.296 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 59.660.507 119.321.014 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 59.514.798 119.029.597 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 145.709 291.417 05. Diğer Gelirler 32.138 64.277 05.1 Faiz Gelirleri 7.360.236 14.720.473 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 916.580 1.833.161 05.3 Para Cezaları 4.078.708 8.157.417 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 16.811 33.623 C. FİNANSMAN 2014 YIL SONU TAHMİNİ FİNANSMAN TUTARI 2014 I.YARI GERÇEKLEŞMESİ 2014 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ GİDER TOPLAMI 79.916.343 189.184.443 FİNANSMAN TOPLAMI 80.151.167 212.476.861 Hazine Yardımı 59.514.798 174.144.000 Öz Gelirler 12.054.666 21.332.861 Kullanılan Likit Değerler 8.581.702 17.000.000 22

IV 2014 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2014 yılının ikinci altı aylık döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri ile kamu hizmetlerinin etkin bir biçimde sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca gelir kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasına yönelik olarak hazırlanan ayrıntılı finansman programı ile tasarruf tedbiri ilkelerine uyulmaya devam edilecektir. 2014 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemizin 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerle ilgili yürütülecek faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir. Projenin Adı Sektörü Karakteristiği Başlama Bitiş Tarihi : 2011-2015 Maliyeti : 132.200.000 TL. 2014 yılının ikinci altı aylık döneminde; : Derslik ve Merkezi Birimler Projesi : Eğitim Yükseköğretim : İnşaat + Donatım Ortak Derslik (28.000 m2) Mühendislik Mimarlık Fak. (50.000 m2) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. (25.000 m2) Gastronomi Mutfak ve Atölye (2.200 m2) Ortak Derslik Binaları İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi bitirilerek geçici kabulü yapılacak ve Üniversitemiz kampüsünde yer alan ortak derslik binalarında eğitim-öğretim faaliyetleri başlatılacaktır. Bu dönemde toplam 5.000.000 TL. hakediş ödemesi yapılacağı tahmin edilmektedir. Gastronomi Mutfağı ve Atölye Binası İnşaatı İşi nin ihale sürecinin bitirilerek işe başlanması planlanmaktadır. Mühendislik Mimarlık Fakültesi ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinin mimari uygulama projelerinin tamamlanarak ihale sürecinin başlatılması planlanmaktadır. 24

Projenin Adı : Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sektörü : Eğitim Yükseköğretim Karakteristiği : Etüd-Proje ve Müşavirlik Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2015 Maliyeti : 1.350.000 TL. 2014 yılının ikinci altı aylık döneminde; Kampüs Alanı Vaziyet Planı Yapılması, Mimari Uygulama Projeleri, Peyzaj Projeleri, Halihazır Çizimi, Zemin Etüdü Yapılması ve ÇED Raporu Hazırlanması İşi ne devam edilecektir. Bu dönemde toplam 1.200.000 TL. ödeme yapılacağı tahmin edilmektedir. Projenin Adı Sektörü Karakteristiği Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2015 Maliyeti : 25.000.000 TL. 2014 yılının ikinci altı aylık döneminde; : Muhtelif İşler : Eğitim Yükseköğretim : Büyük Onarım-Tadilat, Makine-Teçhizat Alımı, Bilgisayar Donanım-Yazılım Alımı, Kütüphane Yayın Alımı, Taşıt Alımı. Eğitim-öğretim ve idari hizmetlerde kullanılmak üzere gerekli olan makineteçhizat, bilgisayar donanım ve yazılımı, kütüphane yayını, taşıt alımları ile ihtiyaç duyulan bina büyük onarım ve tadilatları yapılacaktır. Bu dönemde toplam 5.000.000 TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. 25

Projenin Adı : Hastane İnşaatı (600 yataklı, 96.500 m2) Sektörü : Sağlık Karakteristiği : İnşaat + Makine-Teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 2013-2016 Maliyeti : 172.000.000 TL. 2014 yılının ikinci altı aylık döneminde; TOKİ tarafından ihalesi yapılan Meram Tıp Fakültesi İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi nin ihale sürecinin tamamlanarak işe başlanması planlanmaktadır. Projenin Adı : Muhtelif İşler Sektörü : Sağlık Karakteristiği : Büyük Onarım + Makine-Teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 2014-2014 Maliyeti : 1.000.000 TL. 2014 yılının ikinci altı aylık döneminde; Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin mevcut binalarında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilatların yaptırılmasına devam edilecektir. Bu dönemde 600.000 TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Projenin Adı : Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Sektörü : Teknolojik Araştırma Karakteristiği : İleri Araştırma + Makine-Teçhizat Başlama Bitiş Tarihi : 2014-2014 Maliyeti : 2.000.000 TL. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen bilimsel araştırma projelerinin yatırım giderleri için Proje Özel Hesabına ödenek aktarılmasına devam edilecektir. Bu dönemde 1.000.000 TL. aktarılacağı tahmin edilmektedir.öll 26

BÜTÇE GĠDERLERĠ GELĠġĠM TABLOSU 2013 GERÇEKLEġME TOPLAMI 2014 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ OCAK GERÇEKLEġME OCAK-HAZĠRAN GERÇEKLEġME TOPLAMI ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME 2014 YIL SONU 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 ARTIġ ORANI (%) OCAK-HAZĠRAN GERÇEK. ORANI (%) GERÇEKLEġME TAHMĠNĠ BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI 148.384.476 169.506.000 9.849.919 10.969.801 10.927.124 13.805.247 9.787.653 14.751.537 9.271.701 14.365.088 11.427.757 12.167.859 13.617.902 13.856.812 64.882.055 79.916.343 23 44 47 189.184.443 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 80.566.200 88.369.000 8.134.849 8.774.348 5.837.081 9.441.112 6.207.086 8.176.543 6.474.388 8.594.250 7.254.735 8.376.223 6.783.552 8.274.664 40.691.691 51.637.141 27 51 58 95.382.148 01.1 MEMURLAR 77.451.358 84.386.000 7.830.881 8.420.196 5.593.013 9.066.335 5.959.177 7.824.906 6.219.910 8.244.357 6.794.242 8.031.592 6.461.000 7.927.334 38.858.224 49.514.721 27 50 59 91.020.078 01.2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 2.429.652 3.208.000 303.968 283.851 228.508 302.298 233.263 275.604 239.049 272.885 246.309 268.569 269.896 272.852 1.520.993 1.676.057 10 63 52 3.542.355 01.3 ĠġÇĠLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 01.4 GEÇĠCĠ PERSONEL 114.366 210.000 0 13.901 15.560 12.067 14.646 14.209 15.429 14.351 16.719 13.780 13.748 13.245 76.102 81.552 7 67 39 146.218 01.5 DĠĞER PERSONEL 570.824 565.000 0 56.401 0 60.412 0 61.824 0 62.657 197.465 62.283 38.907 61.233 236.372 364.811 54 41 65 673.497 02 - SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 14.095.250 15.721.000 1.559.401 1.801.741 1.058.709 1.712.549 1.084.872 1.458.249 1.100.472 1.452.390 1.163.766 1.449.637 1.167.056 1.486.617 7.134.276 9.361.182 31 51 60 17.380.143 02.1 MEMURLAR 13.588.469 15.044.000 1.558.203 1.741.572 1.054.098 1.652.168 1.080.129 1.399.952 1.095.859 1.395.511 1.154.647 1.392.804 893.207 1.428.010 6.836.144 9.010.018 32 50 60 16.630.638 02.2 SÖZLEġMELĠ PERSONEL 465.862 620.000 0 58.189 3.238 58.449 3.247 56.226 3.100 54.787 6.407 54.783 272.663 55.662 288.654 338.096 17 62 55 700.317 02.3 ĠġÇĠLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.4 GEÇĠCĠ PERSONEL 23.495 40.000 0 217 156 145 293 242 309 239 1.526 207 0 1.134 2.284 2.183-4 10 5 29.091 02.5 DĠĞER PERSONEL 17.424 17.000 1.197 1.762 1.217 1.787 1.204 1.829 1.205 1.854 1.185 1.842 1.186 1.811 7.194 10.886 51 41 64 20.096 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 21.870.454 12.424.000 155.669 393.712 4.000.182 997.890 1.565.065 1.641.271 973.526 1.656.320 1.870.379 1.141.770 2.345.678 1.544.418 10.910.499 7.375.381-32 50 59 17.077.152 03.1 ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 03.2 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.642.862 3.786.000 92.289 222.309 133.528 320.834 623.109 516.329 283.658 526.465 979.821 358.186 684.347 621.919 2.796.752 2.566.042-8 50 68 6.001.282 03.3 YOLLUKLAR 2.103.663 423.000 6.904 2.167 32.495 17.141 271.671 171.305 71.610 108.460 147.355 39.678 305.208 53.514 835.243 392.265-53 40 93 619.448 03.4 GÖREV GĠDERLERĠ 21.219 17.000 1.815 352 2.086 1.121 4.732 1.564 1.582 714 243 2.106 274 4.672 10.732 10.528-2 51 62 21.734 03.5 HĠZMET ALIMLARI 8.425.037 7.635.000 54.661 167.486 499.010 655.083 610.782 812.040 564.242 895.714 674.349 701.703 819.537 783.756 3.222.581 4.015.782 25 38 53 9.837.951 03.6 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ 164.478 30.000 0 0 0 950 810 3.100 0 0 950 1.048 19.529 852 21.289 5.950-72 13 20 38.000 03.7 MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 5.174.497 422.000 0 1.397 3.330.000 2.761 52.250 116.261 44.217 120.661 53.821 24.465 514.876 41.725 3.995.164 307.270-92 77 73 422.656 03.8 GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ 320.384 111.000 0 0 3.064 0 1.711 20.672 3.966 2.965 12.212 13.906 817 37.981 21.770 75.524 247 7 68 116.853 03.9 TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ 18.313 0 0 0 0 0 0 0 4.250 1.341 1.629 679 1.089 0 6.968 2.020-71 38-19.229 04 - FAĠZ GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04.1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04.2 DĠĞER ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04.3 DIġ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04.4 ĠSKONTO GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04.5 KISA VADELĠ NAKĠT ĠġLEMLERE AĠT FAĠZ GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 05 - CARĠ TRANSFERLER 1.296.795 1.482.000 0 0 0 161.878 0 63.915 0 1.056.627 0 127.639 847.673 0 847.673 1.410.059 66 65 95 1.482.000 05.1 GÖREV ZARARLARI 993.066 1.060.000 0 0 0 0 0 0 0 1.056.627 0 0 847.673 0 847.673 1.056.627 25 85 100 1.060.000 05.2 HAZĠNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 05.3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER 303.729 422.000 0 0 0 161.878 0 63.915 0 0 0 127.639 0 0 0 353.432-0 84 422.000 05.4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 05.5 DEVLET SOS.GÜV.KUR.DAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 05.6 YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 05.7 GELĠRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 30.555.776 51.510.000 0 0 31.152 1.491.817 930.629 3.411.559 723.315 1.605.501 1.138.877 1.072.590 2.473.944 2.551.114 5.297.917 10.132.580 91 17 20 57.863.000 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI 11.322.554 8.858.000 0 0 31.152 1.108.624 727.939 928.523 38.157 1.300.243 1.099.937 10.155 339.729 1.517.612 2.236.913 4.865.158 117 20 55 14.193.000 06.2 MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 06.3 GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI 61.360 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 38.940 0 0 0 38.940 0-100 63 0 70.000 06.4 GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMASI 844.200 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 844.200 0 844.200 0-100 100 0 1.000.000 06.5 GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 16.211.400 40.600.000 0 0 0 0 202.690 2.483.036 636.601 0 0 928.212 1.290.016 770.723 2.129.307 4.181.972 96 13 10 40.600.000 06.6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 06.7 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 2.116.262 2.000.000 0 0 0 383.193 0 0 48.557 305.257 0 134.223 0 262.778 48.557 1.085.451 2.135 2 54 2.000.000 06.8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIġINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 06.9 DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 07 - SERMAYE TRANSFERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 07.1 YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 07.2 YURTDIġI SERMAYE TRANSFERLERĠ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 08.1 YURTĠÇĠ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 08.2 YURTDIġI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0

BÜTÇE GELĠRLERĠ GELĠġĠM TABLOSU 2013 GERÇEKLEġME TOPLAMI 2014 BÜTÇE TAHMĠNĠ OCAK-HAZĠRAN GERÇEKLEġME TOPLAMI OCAK GERÇEKLEġME ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME ARTIġ ORANI 2014 YIL SONU (%) GERÇEKLEġME TAHMĠNĠ 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 OCAK- HAZĠRAN GERÇEK. BÜTÇE GELĠRLERĠ TOPLAMI 163.281.146 169.506.000 6.086.164 8.591.022 9.778.326 9.579.910 16.304.558 11.320.923 10.784.874 11.773.508 11.541.548 13.094.936 8.880.128 17.209.166 63.375.598 71.569.465 13 39 42 195.476.861 01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 01.9 BaĢka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.1 Genel Bütçeli Ġdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.2 Özel Bütçeli Ġdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.5 Mahalli Ġdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.6 Diğer ĠĢverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.7 ÇalıĢanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.8 Kendi iģine sahip olanlardan veya çalıģmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.411.809 5.863.000 581.502 87.297 818.042 2.685.612 1.699.629 448.178 408.890 975.832 216.492 248.277 33.864 71.387 3.758.419 4.516.583 20 45 77 8.022.961 03.1 Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 7.394.547 5.544.000 580.649 59.087 776.276 2.548.640 1.563.633 378.369 392.814 942.856 76.117 85.588 17.349 63.396 3.406.838 4.077.935 20 46 74 7.145.665 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 03.3 KĠT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 03.6 Kira Gelirleri 1.017.262 319.000 853 28.210 41.767 136.972 135.996 69.809 16.076 32.976 140.374 162.689 16.515 7.991 351.581 438.648 25 35 138 877.296 03.9 Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 143.609.626 157.353.000 4.900.000 7.694.703 8.315.756 6.076.707 12.493.400 7.816.229 9.760.478 9.933.510 10.626.635 11.931.821 8.790.165 16.239.675 54.886.435 59.692.645 9 38 38 174.435.417 04.1 Yurt DıĢından Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar 142.647.400 157.353.000 4.900.000 7.612.238 8.050.000 6.028.614 12.450.000 7.800.000 9.650.000 9.927.710 10.550.000 11.920.941 8.650.000 16.225.295 54.250.000 59.514.798 10 38 38 174.144.000 04.3 Diğer Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 04.4 Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve BağıĢlar 882.123 0 0 82.465 265.756 15.954 43.400 16.229 110.478 5.800 76.635 10.880 140.165 14.380 636.435 145.709-77 72-291.417 04.5 Proje Yardımları 80.102 0 0 0 0 32.138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.138-0 - 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 05. Diğer Gelirler 11.259.711 6.290.000 604.662 809.022 644.527 817.591 2.111.529 3.056.515 615.506 864.166 698.421 914.837 56.099 898.104 4.730.744 7.360.236 56 42 117 13.018.483 05.1 Faiz Gelirleri 105.186 80.000 96 171.221 35 164.000 66 180.903 123 114.181 282 143.441 28.496 142.835 29.098 916.580 3.050 28 1.146 1.123.442 05.2 KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar 7.132.735 2.660.000 598.168 614.825 629.245 620.601 555.077 672.580 599.370 718.545 667.635 733.935 0 718.222 3.049.495 4.078.708 34 43 153 7.489.372 05.3 Para Cezaları 40.863 0 0 327 5.512 12.757 829 799 3.481 707 7.231 1.287 0 936 17.054 16.811-1 42-33.623 05.9 Diğer ÇeĢitli Gelirler 3.980.927 3.550.000 6.398 22.649 9.735 20.234 1.555.558 2.202.234 12.531 30.733 23.273 36.175 27.603 36.111 1.635.097 2.348.136 44 41 66 4.372.046 06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 06.1 TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 06.2 TaĢınır SatıĢ Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık SatıĢ Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 06.9 Diğer Sermaye SatıĢ Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 08.2 YurtdıĢı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 09. Red ve Ġadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 09.3 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 09.4 Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0