2014 YILI YATIRIM DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN/2015
2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU EK-3 1. GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti arasında, 30 Mayıs 2008 tarihinde Berlin de imzaladıkları bir anlaşma ile İstanbul da Türk-Alman Üniversitesi kurulmasını kararlaştırmışlardır. 1 Nisan 2010 tarihinde kabul edilen 5979 sayılı kanunla Türk-Alman Üniversitesi kurulmuştur. 1.1.YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI: Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununa tabi özel bütçeli bir kamu kuruluşu olup, yatırımlarının finansman kaynağı hazine yardımıdır. 1.2.MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ: Geçici kampüs binalarının fiziki büyüklükleri, TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ KAPALI ALANLARIN DAĞILIMI (Metrekare) Rektörlük ve İdari Bina 890 Kafe-Kütüphane Binası 458 Fakülte Binası 1137 Derslik Binası 2080 Diğer Alanlar (Bilgi İşlem Merkezi, Trafo, Telefon Dağıtım 42 Merkezi, Güvenlik Kulübesi) GENEL TOPLAM 4607 1.3.2014 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI: Üniversitemiz 2015 Yılı Sermaye Giderleri, GİDER TÜRÜ HEDEFLENEN GERÇEKLEŞEN ORAN (%) Mamul Mal Alımları 4.250.000,00 1.151.408,88 27 Gayri Maddi Hak Alımları 300.000,00 76.105,21 25 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 15.750.000,00 335.864,55 2 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 200.000,00 51.920,00 26 TOPLAM 20.500.000,00 1.614.298,64 8
2015 Yılı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Oranları 3% 21% 5% Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 71% 1.4.2014 YILI YATIRIM UYGULAMALARI: Üniversitemiz 2014 yılı yatırım programında yer alan projelerimiz, eğitim sektöründe (5) adet projeden oluşmaktadır. Toplam proje tutarı 157.250.000,00.- TL. dir. Üniversitemiz yatırımları için, 2014 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 20.500.000,00.- TL. ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneğin yıl sonu itibarıyla 1.614.298,64.- TL. si kullanılmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 8 dir.
2. 2014 YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1. DEVAM EDEN PROJELER 2.1.1. KAMU YATIRIM PROJELERİ Üniversitemizin 2014 Yatırım Programı aşağıdaki tabloda verilmektedir. PROJE NO PROJE ADI YER KARAKTERİSTİK BAŞLAMA BİTİŞ YILI SEKTÖRÜ: Eğitim-Yüksek Öğretim A-ETÜD PROJE İŞLERİ TOPLAMI b)2014 yılından sonraya kalanlar PROJE TUTARI TOPLAMI 2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA (BİN TL.) 2014 YATIRIMI TOPLAMI 2014H030530 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi İSTANBUL Etüd-Proje ve Müş. 2014-2016 --- 750 2.000 B- DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI b)2014 yılından sonraya kalanlar 2011H037030 Derslik ve Merkezi Birimler İSTANBUL İnş.+Don. TOKİ I. Etap 2011-2017 140.000 364 13.500 (75306 m2) 2011H037020 Kampüs Altyapısı İSTANBUL Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz, 2011-2016 10.000 51 1.000 Yol,Isı Mrk.,Art., Trf,Tlf. C-YENİ PROJELER TOPLAMI a)2014 yılında bitenler 2014H030540 Muhtelif işler İSTANBUL B.On.-Tad.,Mak. 2014-2014 4.750 --- 4.750 Teç.,Bil.Don.Yaz.Alt. Bak.On.,İd.Yen.,Küt.Yay. Al.,Taşıt SEKTÖRÜ:Eğitim-Beden Eğ. Ve Spor C-YENİ PROJELER TOPLAMI a) 2014 yılında bitenler 2014H050230 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İSTANBUL İnş. (1 Bas.Vol.Sh., 1 Tenis 2014-2014 500 --- 500 K., 1 Mini Fut.Sh.) TOPLAM 157.250 415 20.500
2014 YILI PROGRAM REVİZYONU SETÖRÜ PROJE SAHİBİ PROJEYİ YÜRÜTEN KURULUŞ : YÜKSEKÖĞRETİM : TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ : TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PROGRAMI 2014 YILI REVİZE PROGRAMI (BİN TL.) PROJE NO PROJE ADI BAŞLAMA BİTİŞ YILI KARAKTER. PROJE TUTARI 2013 SONU KÜMÜLATİF HARCAMA 2014 YILI YATIRIMI BİTİŞ YILI KARAKTER. PROJE TUTARI 2014 YILI YATIRIMI 2011H037030 Derslik ve Merkezi Birimler 2011-2017 İnş.+Don. TOKİ I. Etap (75306 m2) 140.000 17.624 13.500 2017 İnş.+Don. TOKİ I. Etap (54838 m2) Yabancı Diller YO (9306 m2) 129.891 13.500 (1)Yabancı Diller YO işinin maliyeti, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun 6. Maddesi gereğince ödenekleştirilmeyen finansman karşılığı olarak 2014 yılına devreden likit karşılığı ödenekten karşılanacaktır.
EĞİTİM SEKTÖRÜ: 1) Eğitim-Yükseköğretim 2014H030530 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi Projenin 2014 yılı ödeneği: 750.000,00 TL. Projenin 2014 yılı kesin harcaması: 111.510,00 TL. Eğitim faaliyetleri devam eden Üniversitemize önümüzdeki yıl yeni katılması planlanan akademik ve idari personel ile öğrenciler dikkate alındığında mevcut Geçici Kampüs Binalarımızın yeterli olmayacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle Başkanlığımız 2.Etapta yapılması planlanan Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası ile ilgili çalışmalara hızla başlayarak, uygulama proje çalışmalarını tamamlamıştır. 01.12.2014 tarihinde ihalesi yapılan Yabancı Diller Yüksek Okulu Binasının Mimari ve Statik uygulama projeleri ile Mekanik ve Elektrik Tesisatı uygulama projeleri hazırlatılmıştır. 2011H037020 Kampüs Altyapısı Projesi Projenin 2014 yılı ödeneği: 1.000.000,00 TL. Projenin 2014 yılı kesin harcaması: 85.105,75 TL. Üniversitemiz ana kampüs projesi 2. Etabında bulunan binaların Zemin Etüdü harcamalarıyla, mevcut kampüs binalarında depolama alanlarının yetersizliği dolayısıyla depo ve arşiv ihtiyacının karşılanması için konteyner alımları gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin keyifli zaman geçirebileceği kameriye yapımı yıl içerisinde tamamlanmıştır. Geçici Depo ve Arşiv Binamız
Kameriye 2011H037030 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Projenin 2014 yılı ödeneği: 13.500.000,00 TL. Projenin 2014 yılı kesin harcaması: 34.220,00 TL. Toki I. Etap İnşaatı (54.838 m2) Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü arasında 21/11/2013 tarihinde imzalanan protokolün 5. maddesi gereğince, 26/12/2013 tarihinde TOKİ ye 11.700.000,00.- TL. avans ödemesi yapılmıştır. Protokol kapsamında TOKİ tarafından Hilmi Güner Mim. Müh. Müş. Ltd.Şti ye ihale edilen uygulama projeleri ile ilgili olarak yıl içerisinde gerek Beykoz yerleşkemizde gerek Ankara da yapılan toplantılara aktif katılım sağlanmış, projelendirilen binaların daha etkin ve verimli kullanımı amacına yönelik müellif firma tarafından yapılan çalışmalara destek sağlanmıştır. Ayrıca resmi kurumlar nezdinde yapılan girişim ve çalışmalar sayesinde tüm projelerimiz Beykoz Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan onay alarak Çevre Koruma Kuruluna gönderilmiştir. Söz konusu proje çalışmaları devam etmekte olup, TOKİ tarafından müellif firma ile yapılan sözleşme kapsamında 2015 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmiştir. I. Etap Projemizin proje çalışmaları TOKİ kontrolünde devam etmekte olup, projemize ait görsellerimiz;
Yabancı Diller Yüksek Okulu İnşaatı (9.306 m2) Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası ile ilgili zemin etüdü, alt yapı ve uygulama proje çalışmalarını 2014 yılında tamamlanmış olup, 01.12.2014 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Yabancı Diller Yüksek Okulu Binasının 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında hizmete alınması hedeflenmektedir. Yabancı Diller Yüksek Okuluna ait görsellerimiz;
2014H030540 Muhtelif İşler Projenin 2014 yılı ödeneği: 4.750.000,00 TL. Projenin 2014 yılı kesin harcaması: 1.279.434,09 TL. Bilgi Teknolojileri Üniversitemiz bilgi işlem merkezinde, Mühendislik ve Fen Fakültesi Laboratuvarlarındaki eğitim-öğretim için gerekli olan SolidWorks yazılım lisansı alımı, Üniversitemiz bilgi işlem merkezinde, Mühendislik ve Fen Fakültesi Laboratuvarlarındaki eğitim-öğretim için gerekli olan Matlab yazılım lisansı alımı, Akademik ve idari personelin kullanımı için 15 adet dizüstü bilgisayar alımı, Akademik ve idari personelin kullanımı için 20 adet masaüstü bilgisayar alımı, Mühendislik fakültesi çizim laboratuvarında kullanılmak üzere 24 adet tümleşik bilgisayar alımı, Akademik ve idari personelin kullanımı için 15 adet dizüstü bilgisayar alımı, Akademik ve idari personelin kullanımı için 10 adet masaüstü bilgisayar alımı, Üniversitemiz dayanıklı taşınırların kayıt altına alınması işlemlerinde kullanılmak üzere Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi alınması, Rektörlük Makamında kullanılmak üzere 1 adet dizüstü bilgisayar alınması, Personel Daire Başkanlığında kullanılan personel maaş takip programı güncellenmesi, Üniversitemiz bilgi işlem merkezinde, Mühendislik ve Fen Fakültesi Laboratuvarlarındaki eğitim-öğretim için gerekli olan LabVIEW yazılım lisansı alımı, Üniversitemiz birimlerinde kullanılan Microsoft ürünlerinin yıllık lisansının yenilenmesi, Rektör Yardımcısı Makamında kullanılmak üzere 1 adet masaüstü ve 1 adet dizüstü bilgisayar alınması, Rektörlük Makamında kullanılmak üzere 1 adet dizüstü bilgisayar alınması, Makine Teçhizat Alımı Mühendislik Fakültesi Malzeme, İmalat ve Ölçüm Lab. Kullanılmak üzere cihaz alınması, Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere mobilya alınması, Mühendislik Fakültesinde kullanılmak üzere Hidrolik ve Pnömatik eğitim seti alınması, Üniversitemiz resmi hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet araç alımı, Mühendislik Fakültesi Malzeme, İmalat ve Ölçüm Lab. Kullanılmak üzere saf su depolama tankı, saf su cihazı ve ultra saf su cihazı alınması, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında kullanılmak üzere mobilya alınması, Mühendislik Fakültesi Mekatronik Bölümü Elektronik Lab. Tezgah sistemi alınması,
YDYO hazırlık sınıflarında kullanılmak üzere 60 adet masa ve 90 adet sandalye alınması, Üniversitemiz Mühendislik, Hukuk ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin dersliklerinde kullanılmak üzere amfi sıra ile öğretmen masası alınması, Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde kullanılmak üzere mobilya alınması, Konferans Salonunda kullanılmak üzere 2 adet salon tipi, 1 adet duvar tipi klima alınması, Hazırlık ve lisans dersliklerinde kullanılmak üzere 5 adet projeksiyon cihazı alınması, Mühendislik Fakültesi Elektronik Laboratuvarı için 20'şer adet Güç Kaynağı, Masa Tipi Multimetre, Sinyal Üreteci, Osiloskop alınması, Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Paralel Hesaplama Laboratuvarında Kullanılmak Üzere Cihaz alınması, Basılı Yayın Alımı Hukuk fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin ihtiyacı olan 22 adet kitap alınması, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında kullanılmak üzere Beck- Online elektronik yayın alınması, Üniversitemiz kütüphanesine 73 adet kitap alınması, Üniversitemiz kütüphanesine 423 adet kitap alınması, Üniversitemiz kütüphanesinde kataloglama ve sınıflama sisteminde kullanılmak üzere Library of Congress Classification Web Online elektronik yayın alınması, Üniversitemiz kütüphanesinde eğitim-öğretim amacıyla öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından kullanılmak üzere Kazancı Bilgi Bankası elektronik yayın alınması, YDYO hazırlık sınıflarında kullanılmak üzere 66 adet kitap alınması, Üniversitemiz kütüphanesine 1261 adet kitap alınması, Bakım Onarım Derslikler Binası çatı tadilatı yaptırılması, işleri yaptırılmıştır. 2) Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor 2014H050230 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projenin 2014 yılı ödeneği: 500.000,00 TL. Projenin 2014 yılı kesin harcaması: 104.028,80 TL. Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerini gerçekleştirmesi amacıyla toplam 1658 m 2 alana sahip futbol ve basketbol sahamız yıl içinde hizmete girmiştir.
Futbol Sahamız Basketbol Sahamız Diğer Faaliyetler Üniversitemize öğrenci yurdu ve sosyal tesis yapılmak üzere tahsis edilmiş 28.960 m2 yüzölçümlü taşınmazla ilgili olarak çalışmalar başlatılmış, tarım dışı amaçlı kullanım için gerekli evraklar tamamlanarak İl Toprak Koruma Kuruluna değerlendirme yapması amacıyla ulaştırılmıştır. Yurt Binası ile ilgili olarak ön tasarım çalışmaları Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yapılmaktadır. Üniversitemize bağışlanan laboratuvar binamız 160 m 2 olup, yıl içinde kullanılmaya başlanmıştır. Laboratuvar Binamız
2.2.1.Özel Sektör/Sivil Toplum Kuruluşları İle İşbirliği İçinde Yürütülen Projeler: Özel sektör/sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen projeler henüz yoktur. 2.2 Tamamlanan Projeler: Prefabrik Derslik ve Ofis İnş. (3500 m2) 3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER 3.1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundaki yasal bekleme süreleri ihalelerin geç sonuçlanmasına neden olduğundan yeni düzenleme yapılması, 3.2. Fiziki yapısını tamamlayamamış olan veya yeni kurulan üniversitelerin, yatırım bütçe tekliflerindeki taleplerinin mümkün olduğunca karşılanması, 3.3. Üniversitemizin ihtiyaçlarının karşılayacak sayıda eğitimli, teknik ve idari personel için kadro tahsisi yapılması, 3.4. Yatırım ödeneklerinin Ayrıntılı Finansman Programında inşaat mevsiminin göz önüne alınarak Maliye Bakanlığınca onaylanması, vize aşamasında mümkün olduğu kadar değiştirilmemesi, değişikliklerde idare koşullarının ve gereklerinin dikkate alınması, 3.5. Personelin periyodik aralıklarla belirlenmiş programlar dahilinde hizmet içi eğitimlere tabi tutulması, 3.6. Kalkınma Bakanlığınca verilen ödeneklerin her yıl sadece belli oranda değil, kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, Yukarıdaki önerilerin, yatırımcı kuruluşlar ve yatırımların sonuçlanması için önemli olduğu düşünülmektedir.
EK-2 PROJE NO PROJE ADI YER KARAKTERİSTİK BAŞLAMA BİTİŞ YILI SEKTÖRÜ: Eğitim-Yüksek Öğretim A-ETÜD PROJE İŞLERİ TOPLAMI b)2014 yılından sonraya kalanlar PROJE TUTARI TOPLAMI 2013 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA 2014 YATIRIMI TOPLAMI 2014 SONU HARCAMA 2014H030530 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi İSTANBUL Etüd-Proje ve Müş. 2014-2016 B- DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI b)2014 yılından sonraya kalanlar 2011H037030 Derslik ve Merkezi Birimler İSTANBUL İnş.+Don. TOKİ I. Etap (54838 m2) Yabancı Diller YO (9306 m2) 2.000 --- 750 112 2011-2017 140.000 364 13.500 34 2011H037020 Kampüs Altyapısı İSTANBUL Knl.,El.,Su,Çev.D.,D.Gaz, 2011-2016 10.000 51 1.000 85 Yol,Isı Mrk.,Art., Trf,Tlf. C-YENİ PROJELER TOPLAMI a)2014 yılında bitenler 2014H030540 Muhtelif işler İSTANBUL B.On.-Tad.,Mak. 2014-2014 4.750 --- 4.750 1.279 Teç.,Bil.Don.Yaz.Alt. Bak.On.,İd.Yen.,Küt.Yay. Al.,Taşıt SEKTÖRÜ:Eğitim-Beden Eğ. Ve Spor C-YENİ PROJELER TOPLAMI a) 2014 yılında bitenler 2014H050230 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İSTANBUL İnş. (1 Bas.Vol.Sh., 1 Tenis 2014-2014 500 --- 500 104 K., 1 Mini Fut.Sh.) TOPLAM 157.250 415 20.500 1.614
EK-3 Sektör Tarım 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*) Kurum Adı : TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ Bütçe Türü :ÖZEL BÜTÇE (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma.- Hab. Turizm Konut Proje Sayısı Proje Tutarı Dış Toplam 2013 Sonu Kümülatif Harcama 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL 2014 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Toplam Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim 5 157.250 1.104 20.500 1.614 Sağlık D.Kamu Hizm. -İktisadi -Sosyal TOPLAM (*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.