Ömer alisdemir Üniversitesi arcama Birimlerinden Gelen Taşınır İşlem Fişlerinin Kontrolü TOPLAM SÜR 26 dk İŞ SÜRCİ arcama Birimleri Devir Bağış Terkin, urda Taşınır İşlem Fişlerinin Teslim Alınması vrak klerinin kontrolü- SAY2000 Programı Tahakkuk Kontrolü 3 ata Varmı? SAY 2000 Programı Muhasebe Kaydı yapılması 5 Muhasebe İşlem Fişi çıktısı alınarak evrak imzalanması 3 ata Varmı? ne imzaya sunulması 5 Belge asıllarının Sayıştay incelemesi için arşive verilmesi, suretlerinin arcama Birimleri itibariyle dosyalanması
Ömer alisdemir Üniversitesi Değişiklerin arcama birimleri tarafından bildirilmesi TOPLAM SÜR 51 İŞ SÜRCİ arcama Birimleri Ambar Değişikliğine ilişkin yazının teslim alınması Kesin esap Birimi KBS sisteminde gerekli değişikliğin yapılması dk Değişikliklerin Sayıştay Başkanlığına Bildirilmesi için Yazının azırlanarak BYS sistemine sunulması 30 dk İmzası tamamlanan yazının evrak sisteminden havale edilmesi 1 Yazı çıktısının alınarak Sayıştaya gönderilmek üzere evrak bürosuna teslim edilmesi
Ömer alisdemir Üniversitesi 3 Aylık Dönem Çıkışlarının kontrolü TOPLAM SÜR 34 dk İŞ SÜRCİ arcama Birimleri Aylık Dönem Çıkış Raporlarının teslim alınması Üç Aylık Dönem çıkış raporlarının SAY 2000 programına uygunluğunun kontrol edilmesi 5 ata Varmı? ata tespiti ve KBS veya SAY 2000uygunluğu düzelmelerinin yapılması SAY 2000 Programı muhasebe kaydının gerçekleştirilmesi 5 Muhasebe İşlem Fişi çıktısı alınarak evrak imza 3 ata Varmı? Muhasebe yetkilisine imzaya sunma 1 Belge asıllarının Sayıştay incelemesi için arşive verilmesi, suretlerinin arcama birimleri itibariyle dosyalanması
Ömer alisdemir Üniversitesi izmet Alımı evrak kontrolü TOPLAM SÜR 4,5 saat İŞ SÜRCİ arcama Birimi Temizlik-Güvenlik işçi ücret bordrolarının birime getirilmesi ve eklerinin Kontrol Teşkilatı Yönetmeliği Bordroların SSK prim-gelir ve damga vergisi AGİ kontrollerinin yapılması 4 saat ata Varmı? Fatura kontrolü 30 Kontrolü yapılan evrakların imza evraklarının hazırlanması amacıyla harcama birimine gönderme 3 azırlanan belgelerin imzalanması 3
Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır Yönetim esabı Cetvelleri Kontrolü TOPLAM SÜR 2 saat İŞ SÜRCİ arcama Birimleri Taşınır Yönetim esabı Cetvellerinin teslim alınması Muhasebe Raporları ile karşılaştırma 2 saat ata Varmı? Düzeltme için geri iade ne imzaya sunma ata Varmı? İmzası tamamlanan cetvellerin ekleri ile birlikte teslim alma -dosyalama
Ömer alisdemir Üniversitesi Ara Denklik ve Yıl sonu Denklik kontrolü yapılması TOPLAM SÜR 1 gün İŞ SÜRCİ arcama Birimleri Muhasebe Kontrol Raporlarının alınması KBS- SAY 2000 denkliği kontrolünün yapılması 1 gün ata Varmı? ata tespiti ve KBS veya SAY 2000 uygunluğu düzeltmelerinin yapılması Muhasebe kontrol Raporlarının Alınması
Ömer alisdemir Üniversitesi Kesin esap Cetvelleri TOPLAM SÜR 2 saat 35 dk İŞ SÜRCİ Tek nüsha Taşınır İcmal Cetvelleri ve Genel Mizan cetvelleri çıktılarının alınması 2 saat Taşınır İcmal Cetvelleri ve Genel Mizan cetveli karşılaştırması ata Varmı? ata araştırma ay sonu işleminin iptal edilerek düzeltme kaydı yapılması 3'er nüsha Yönetim esabı icmal cetvellerinin çıkartılması dk Kesin esap Cetvellerinin imzalanması 15 dk