Sayı :B.3.2.ULU..7.82.-15/ TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : 6.1.26 Bilindiği üzere, 5437 Sayılı 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 25 tarih ve 264 sayılı Mükerrer Sayılı Gazetede yayınlanmış y ve 1.1.26 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 142.488.5.- YTL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 12.888.5 -YTL'si hazine ardımı, 33.7..-YTL'si öz gelir ve 5.9..- YTL'si net finansman olarak bütçelenmiştir. 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 3. maddesi gereği hazırlanan "26 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyuna duyurulur ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Prof. Dr. Mustafa YURTKURAN Rektör 26 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU CAK-HAZİRAN 26 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE GİDERLERİ A.1) EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A.1.1) 1) PERSONEL GİDERLERİ: Özelleştirme uygulamaları l çerçevesinde Üniversitemize it i yapılan personel atamaları nedeniyle I. 6 aylık l harcamalar l bütçe tahmininin i i i üzerindei gerçekleşmiştir. Personel giderleri için 37.583.21.- YTL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %5.94'tür. A.1.2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ: Prim giderleri, ilk altı aylık dönemde personel giderlerine bağlı olarak beklenen oranın üzerinde gerçekleşmiştir.sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 5.89.448.- YTL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %52.22'dir. A.1.3) MAL VE HİZMET ALIMl GİDERLERİ: Mal ve hizmet alımları ilk altı aylık dönemde beklenen düzeyde gerçekleşmiştir. Ancak eğitim-öğretime ve personele yönelik baz giderlerinin % 89'unun özkaynaklardan karşılanması diğer mal ve hizmet alımlarını olumsuz etkilediği gibi; özgelirlerden yatırımlara ayrılan payda önemli oranda azalmaya sebep olmuştur. Mal ve Hizmet Alımları için 11.711.2.- YTL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %32,3'dur. A.1.4) CARİ TRANSFERLERİ: Emekli olan personelin ikramiye, ölüm yardımı makam, temsil ve tazminat karşılıkları için ilk 6 aylık dönemde serbest bırakma oranları dahilinde harcama yapılmış olup, yıl sonuna kadar yapılacak ödemeler için 2.6. YTL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. A.1.5) SERMAYE GİDERLERİ: Yatırım projelerine mevcut likitten ödenek kaydı yapılması nedeniyle, sermaye harcamalarında önceki yılın aynı dönemine göre %196 artış olmuştur. Sermaye Giderleri için 7.934.4.- YTL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %39,73'tür.
AK-HAZİRAN 26 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ çe Yil: 26 um Kod: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 25 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 26 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 26 YIL GERÇEK TAHM TÇE GİDERLERİ TOPLAMI 122.54.92 142.488.5 7.67.477 8.823.348 5.49.555 8.21.57 6.772.727 8.485.847 12.197.77 13.3.311 11.41.194 13.761.975 8.66.867 11.356.342 52.192.897 63.479.33 21,62 42,6 44,55 15 - PERSONEL GİDERLERİ 64.489.663 73.784. 6.622.2 7.286.867 4.652.3 5.454.622 5.44.39 5.2.182 5.91.582 6.496.731 5.652.761 6.88.8 5.159.416 6.264.81 33.32.379 37.583.21 13,78 51,22 5,94 7 URLAR 62.857.835 7.54. 6.529.553 7.139.812 4.523.55 5.134.566 4.952.443 4.983.111 5.83.94 6.27.431 5.486.485 6.593.23 4.998.262 6.7.84 32.294.233 36.128.234 11,87 51,38 51,22 LEŞMELİ PERSONEL 25.695 3. 32.828 24.366 21.886 16.244 21.886 16.244 21.886 16.244 3.115 16.244 2.919 16.244 149.519 15.586-29,38 59,64 35,2 İLER 1.34.496 2.686.5 56.292 115.254 13.656 279.699 67.235 173.172 72.781 182.241 133.11 246.44 137.24 216.72 57.35 1.212.482 112,6 42,54 45,13 İCİ PERSONEL 197.5 4.491 18.277 21.881 21.883 18.674 18.53 13.79,, 52,51 ER PERSONEL 4.637 6. 3.526 2.944 2.939 5.836 2.826 5.774 2.976 5.932 3.6 5.816 2.995 6.897 18.323 33.199 81,18 45,9 55,33 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 8.779.299 9.745.5 1.2.943 1.131.374 711.144 794.99 71.363 786.54 711.626 781.912 712.113 797.893 71.821 797.63 4.559.11 5.89.448 11,63 51,93 52,22 URLAR 8.53.416 9.1. 1.4.493 493 1.19.8319 83 691.236 753.117 683.922 746.468468 692.996996 74.325 679.731731 742.357 682.947 754.736736 4.435.326435 326 4.846.85 926 9,26 52,16 53,25 LEŞMELİ PERSONEL 3.166 35. 3.981 3.367 2.654 2.244 2.654 2.244 2.654 2.244 2.95 2.244 2.69 2.244 17.457 14.589-16,43 57,87 41,68 İLER 245.716 64.5 12.469 18.925 17.254 38.474 14.787 37.545 15.976 39.38 29.477 53.36 16.265 4.396 16.228 227.414 114,8 43,23 37,62 İCİ PERSONEL 6. 263 283 34 256 254 1.36,, 22,67 ER PERSONEL,,, - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.13.174 36.254. 27.334 45.17 127.381 1.741.26 836.283 1.946.34 89.818 2.414.832 2.863.261 2.62.537 1.989.46 2.582.25 6.734.123 11.71.2 73,89 33,65 32,3 3 TİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, ETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.87.586 1.42.42 2.872 394.255 38.67 576.665665 594.778 522.165 472.63 69.117 857.64 354.367367 59.414 337.25 2.574.339 2.874.773 773 11,67 32,71 28,63 LUKLAR 353.529 621.5 712 282 8.43 7.284 16.942 27.623 33.78 36.382 4.28 7.88 21.269 4.29 12.611 182.49 51,24 34,12 29,35 REV GİDERLERİ 15.861 71. 759 1.28 5 5 3.313 5 2.358 1.458 2.985 1.934 1.223 5.672 11.137 96,36 35,76 15,69 MET ALIMLARI 5.961.948 18.374.5 5.75 9.411 32.453 1.133.967 21.678 1.243.8 195.353 1.464.619 623.87 1.412.853 617.446 1.434.872 1.496.488 6.699.522 347,68 25,1 36,46 SİL VE TANITMA GİDERLERİ 8. 241 688 1.137 2.66,, 25,83 KUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 941.692 1.736. 12.792 9.975 73.399 15.358 11.532 54.115 96.364 79.943 284.87 249.391-12,21 3,17 14,37 YRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9.49 12. 5.841 571 1.454 23.691 2.9 4.372 18.385 28.634 55,75 2,34 23,86 AVİ VE CENAZE GİDERLERİ 4.779.148 5.281. 4 46.638638 22.844 189.594 139.1616 11.4444 115.186186 1.228.737 71.2929 659.5353 683.469 2.234.542234 1.662.87-25,62 46,76 31,47 - CARİ TRANSFERLER 14.189.784 2.736. 31.526 8.98 53.91 4.17.83 79.345 842.851 367.491 321.996 71 5.19.775 1.162.163-77,61 36,58 42,48 REV ZARARLARI 1.353.476 1.3. 649.727 635.139 363.931 649.727 999.7 53,77 48, 76,85 İNE YARDIMLARI 228.496 33. 228.496 228.496, 1,, AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 374.55 375. 31.526 53.91 93.5 7.459 3.56 93.5 71 187. 159.346-14,79 49,93 42,49 E HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 12.225.164 75. 3.274.63 118 842.851 4.117.454 118-1, 33,68,2 LET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, TDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 8.98 8. 898 8.98 3629 3.629 898 8.98 3.629-55,19 1, 45,36 İRDEN AYRILAN PAYLAR,,, - SERMAYE GİDERLERİ 15.32.983 19.969. 182.592 5. 675.221 2.627.491 1.33.28 3.96.46 488.587 1.71.951 2.676.69 7.934.488 196,44 17,8 39,73 2 MUL MAL ALIMLARI 6.13.141 6.932. 182.592 8.931 39.936 121.987 313.51 39.936-87,26 5,14,58 KUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, YRİ MADDİ HAK ALIMLARI 48.132 135. 16.48 59.947 22.427,, 163,28 YRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 26.29 26.29 26.29, 1,, YRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ İ 8.67.814 1.497. 5. 64. 2.4. 1.33.28 1.349.35 366.6 1.186.861 2.336.88 5.436.166 132,63 28,96 51,79 KUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 43.153 7.,,, YRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 739.742 2.285. 227.491 1.546.326 462.372 2.236.189,, 97,86 K ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 4.711 45.,,, ER SERMAYE GİDERLERİ 5. 1.77 1.77,, 35,4
1% 5% 1 - PERSONEL GİDERLERİ 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 13% 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5 - CARİ TRANSFERLER 9% 63% 6 - SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI
ÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ ci altı ayda 46.15.843.- YTL'si hazine yardımı ve 12.223.749.- YTL'si öz gelir olmak üzere toplam 58.329.593.- YTL gelir gerçekleşmesi olmuştur. Özgelirlerdeki gerçekleşme oranı % 37 hazine geliri ise % 45 olarak ekleşmiştir. Birinci 6. ayda toplam gelir gerçekleşmesi %42,7'tir. Yıl: 26 Kod: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 25 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 26 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI 26 YILSON GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) GERÇEKLE (%) ME TAHMİN 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 25 26 E GELİRLERİ TOPLAMI 143.28.526 136.588.5 8.782.614 5.553.648 8.18.468 6.722.346 7.786.95 13.23.74 12.567.454 17.551.538 6.549.453 13.83.479 15.436.115 2.214.877 59.231.7 58.329.593-1,52 41,34 42,7 137.472. ergi Gelirleri 1,,, 1.1 - Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 - Sosyal Güvenlik Katkı Payları,,, 1.3 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.4 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri,,, 1.5 - Uluslararası l Ticaret ve Muamelelerden l Alınan Vergiler,,, 1.6 - Diğer Vergiler,,, 1.7 - Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar,,, 1.8 - İdari Harçlar ve Ücretler, Sanayi Dışı Arızi Satışlar 1,,, ergi Dışı Gelirler 1.167.337 33.699.996 42.66 68.648 54.934 221.53 5.324 1.381.664 46.657 7.731.538 6.89 1.765.519 63.261 514.877 317.924 12.223.749 3.744,86 27,23 36,27 3.25. 2.1 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 31.5.3 466.744 16.735 1.24.362 7.36.274 1.524.876 323.452 1.896.443,, 34,59 27.9. 2.2 - Mali Olmayan Teşekkül ve Kamu Mali Kuruluşlarından Gelirler,,, 2.3 - Diğer Mülkiyet Gelirleri 164.818 1.663.1 324 19.79 337 13.273 2.58 126.634 2.41 158.446 1.43 159.28 87 146.24 7.888 83.115 1.424,26 4,79 49,92 1.6. 2.5 - Para Cezaları ve Cezalar 41,,, 2.6 - Çeşitli Vergi Dışı Gelirler 1.2.52 536.951 42.336 32.195 54.597 74.494 47.744 5.668 41.857 212.818 58.339 81.616 61.374 45.42 36.246 497.192 62,35 3,55 92,6 75. 2.7 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,,, 2.9 - Diğer Vergi Dışı Gelirler 2.39 32 1.8 3.79,,, ermaye Gelirleri 3 2.4-2.4,,, 3.1 - Sabit Sermaye Varlıklarının Satışı 1 2.4-2.4,,, 3.2 - Stokların Satışı 1,,, 3.3 - Arazi ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışı 1,,, lınan Bağış ve Yardımlar 142.113.188 12.888.5 8.739.954 4.945. 8.53.534 6.5.843 7.736.581 11.82. 12.52.797 9.82. 6.489.364 11.32. 15.372.854 1.7. 58.913.83 46.15.843-21,74 41,46 44,81 17.222. 4.1 - Yurt Dışından,,, 4.2 - Milli İdarelerin Diğer Düzeylerinden 112.823.741 12.888.5 7.962.518 6.268.295 5.814.874 5.893.79 6.114.33 14.988.369 47.41.798, 41,69, 17.222. 4.3 - Diğer Bütçelerden 4.945. 6.5.843 11.82. 9.82. 11.32. 1.7. 46.15.843,,, 4.44 - Kurumlardan ve Kişilerden il Alınan Yardım ve Bağışlar,,, 4.5 - Proje Yardımları,,, 4.6 - Özel Gelirler 29.289.447 777.436 1.785.239 1.921.77 6.627.88 375.331 384.485 11.871.285, 4,53, lacaklardan Tahsilatlar,,, 8.1 - Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 - Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, ed ve İadeler (-),,, 9.1 - Vergi Gelirleri,,, 9.2 - Vergi Dışı Gelirler,,, 9.3 - Sermaye Gelirleri,,, 9.9 - Diğer red ve iadeler,,,
OCAK-HAZİRAN 26 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN VE TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYET VE PROJELER A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ 25-26 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 41.91 öğrenciye eğitim - öğretim hizmeti sunulmuştur. Eğitim harcamalarının bütçe giderleri içindeki oranı %81'dir. 25-26 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI Önlisans ÖĞRENCİ SAYISI 16.411 81% Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Lisans Yükseklisans Doktora 23.445 1.89 56 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Tıpta Uzmanlık Konservatuar TOPLAM 428 31 41.91 % Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri Eğitim Hizmetleri 11% 2% % 6% BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI
B) YATIRIM PROJELERİ Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları, bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri kapsamında planlanan iş hizmetlerin süresinde bitirilmesi amaçlanmaktadır. Projelere mali imkanlar dahilinde ödenek aktarılması yapıldığından, sermaye harcamalarında önceki yıla göre %196 artış olmuştur. Birinci 6 aylık dönemde 7.934.488. YTL yatırım harcaması yapılmış olup gerçekleşme oranı %39,73'tür. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ YATIRIM PROJELERİ I. 6 AYLIK YIL SONU TAHMİN FİZİKİ FİZİKİ Başlama 26 YILI EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME HARCAMA (YTL) GERÇEKLEŞME (YTL) PROJE NO PROJE ADI Bitiş Tarihi PROJE BEDELİ ÖDENEĞİ ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK 26H3269 Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi 26-26 1. 1. 1. % 1. 1% 1978H37 Kampüs Altyapısı 1978-27 7.66. 2.582. 2.582. 1.9. 85% 2.582. 85% 1989H3219 Meslek Yüksekokulları (421 m2) 1989-27 2.681. 4. 1.25. 1.65. 1.1. 1% 1.65. 1% 199H3277 Eğitim Fakültesi (21. m2) 199-27 15.1. 5. 5. 419.35 84% 1.. 9% 1991H3139 Ziraat, Veteriner Fakültesi 1991-28 27.756. 2.5. 2.5. 1.1. 33% 2.5. 56% Akad.Merk.Rek.Bin.+Derslikler+ 1991H314 Kütüp.Odit. 1991-27 19.63. 5. 5. 56% 5. 56% 26H327 Büyük onarım 26-26 2.275. 1.2. 1.557.889 2.757.889 1.437.838 % 2.757.889 1% (1) (175) (1) (132181) (1) (2377181) (1) (582786) (1) (2377181) 26H3271 Makine ve Teçhizat Alımı 26-26 1.881. 25. 25.% 25. 97% (1) (1631) (1) (1631) (1) (1) (152) 26H3273 Bilgi Teknolojileri 26-26 186. 175. 175. 59.947947 59% 175. 1% (11) (1) (14632) (1) (15732) (1) (14632) (1) (15732) 26H3272 Yayın Alımı 26-26 1.. 1.. 1.. 39.935 4% 998. 1% 26H3274 Taşıt Alımı (2) 26-26 195. (2) (195.) (2) (195.) (2) (134.745) 69% (2) (134.745) 1% T-2 3 adet, T-5 2 adet, T-7 1 adet 158.648. 8.757. 2.87.889 11.564.889 6.57.25 12.62.889 TOPLAM (1) (2717) (1) (144851) (1) (416551) (1) (72916) (1) (45451) (2) (195) () (2) (195) (2) (134745) (2) (134745) (1) Parantez içindeki miktarlar özgelirlerden (Sağlık Kültür Bütçesinden) karşılanacaktır. (2) Parantez içindeki miktarlar Hibe olarak karşılanacaktır.
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ YATIRIM PROJELERİ I. 6 AYLIK YIL SONU TAHMİN FİZİKİ FİZİKİ Başlama 26 YILI EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME HARCAMA (YTL) GERÇEKLEŞME (YTL) ROJE NO PROJE ADI Bitiş Tarihi PROJE BEDELİ ÖDENEĞİ ÖDENEK 92H527 Uludağ Ünv.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 1992-28 7.448. 2. 2. 55% 57% TOPLAM 7.448. 2. 2. SAĞLIK SEKTÖRÜ YATIRIM PROJELERİ I. 6 AYLIK YIL SONU TAHMİN FİZİKİ FİZİKİ Başlama 26 YILI EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME HARCAMA (YTL) GERÇEKLEŞME (YTL) ROJE NO PROJE ADI Bitiş Tarihi PROJE BEDELİ ÖDENEĞİ ÖDENEK 76I1 Hastane İnş. (131.417 m2) (1 Yt) 1976-27 136.622. 2.47. 2.47. 536.861 51% 2.47. 6% 6I87 Hastane Büyük Onarımı 26-26 52. 1. 476.62 486.62 215.564 % 486.62 1% (51) (1) (51) (51) 6I88 Makine ve Teçhizat Alımı 26-26 51. 1. 1. 3% 1. 3% (1) (5) (1) (95) (1) (1) (1) (25154) 1I125 Sahra Sağlık Merkezi 21-27 9.851. 1.695. 1.695. 38. 66% 1.695. 7% 6I89 Hastane Otomasyonu 26-26 25. 1. 1. 2% 1. 2% (24) (1) (24) (1) (4585) (24) 147.753. 4.195. 4.671.62 1.132.425 4.671.62 TOPLAM (1) (125) (1) (175) (1) (255639) (75) 1) Parantez içindeki miktarlar Ünv.Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır.
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ YATIRIM PROJELERİ Başlama 26 YILI EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM PROJE NO PROJE ADI Bitiş Tarihi PROJE BEDELİ ÖDENEĞİ ÖDENEK Toroid Many.Nüvelerin Enerji Kayıpl. 22K1261 25K1271 I. 6 AYLIK GERÇEKLEŞME (YTL) YIL SONU TAHMİNİ (YTL) İncelenmesi 22-26 149. 9. 9. 9. Mekatronik Sist. Ve Otomas. Tek. Gel. ve Alt. 25-27 1.156. 591. 591. 1.777 591. 26K1289 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 26-26 1.5. (1) (35) (1) (35) (1) (1416) (62) 11.85. 6. 6. 1.777 6. TOPLAM (1) (35) (1) (35) (1) (1416) (62) (1) Parantez içindeki miktarlar Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11.maddesi gereğince özgelirlerden karşılanacaktır. BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR - BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELERİ Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yürütülen projeler için toplam 254.32 YTL destek sağlanmıştır. Tahsis edilen kaynaktan birinci 6 aylık dönemde 26. YTL harcama yapılmıştır. AB DESTEKLİ PROJELER Avrupa Birliği tarafından Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yürütülen projeler için toplam 149.91 YTL proje karşılığı ödenek tahsis edilmiş olup tahsis edilen tutarın 28.257 YTL'si 25 yılından devir, 121.644 YTL'si ise 26 yılı 6 aylık tahsis tutarıdır. Birinci 6 aylık dönemde 134.94 YTL'lik harcama yapılmıştır.
TEMMUZ - ARALIK 26 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 25 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 26 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 122.54.92 142.488.5 52.192.897 63.479.33 154.59.4 1 - PERSONEL GİDERLERİ 64.489.663 73.784. 33.32.379 37.583.21 74.466.68 MEMURLAR 62.857.835 7.54. 32.294.233 36.128.234 71.329.68 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 25.695 3. 149.519 15.586586 25. 25 26 26 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ İŞÇİLER 1.34.496 2.686.5 57.35 1.212.482 2.67. GEÇİCİ PERSONEL 197.5 13.79 197. DİĞER PERSONEL 4.637 6. 18.323 33.199 65. 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 8.779.299 9.745.5 4.559.11 5.89.448 9.83.837 MEMURLAR 8.53.416 9.1. 4.435.326 4.846.85 9.37.481 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 3.166 35. 17.457 14.589 29. İŞÇİLER 245.716 64.5 16.228 227.414 491.756 GEÇİCİ PERSONEL 6. 1.36 2.6 DİĞER PERSONEL 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.13.174 36.254. 6.734.123 11.71.2 35.984.165 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.87.586 1.42. 2.574.339 2.874.773 11.35. YOLLUKLAR 353.529 621.5 12.611 182.49 98. GÖREV GİDERLERİ HİZMET ALIMLARI 15.861 5.961.948 71. 18.374.5 5.672 1.496.488 11.137 6.699.522 47. 16.657.165 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 8. 2.66 8. MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 941.692 1.736. 284.87 249.391 1.56. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 9.49 12. 18.385 28.634 12. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 4.779.148 5.281. 2.234.542 1.662.87 5.28. 5 - CARİ TRANSFERLER 14.189.784189 2.736. 5.19.775 1.162.163162 163 4.283.618 GÖREV ZARARLARI 1.353.476 1.3. 649.727 999.7 3.9. HAZİNE YARDIMLARI 228.496 33. 228.496 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 374.55 375. 187. 159.346 375. HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 12.225.164 75. 4.117.454 118 118 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAY YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 8.98 8. 8.98 3.629 8.5 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 6 - SERMAYE GİDERLERİ 15.32.983 19.969. 2.676.69 7.934.488 29.944.1 MAMUL MAL ALIMLARI 6.13.141 6.932. 313.51 39.936 1.42.4 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 48.132 135. 22.427 276. GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 26.29 26.29 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 867814 8.67.814 1.497. 2.336.88 5436166 5.436.166 12.247.247 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 43.153 739.742 7. 2.285. 2.236.189 67. 6.96. STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 4.711 45. 41. DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 5. 1.77 4.7
YIL SONU İTİBARİYLE İ İ BÜTÇE GİDERLERİNİN İ İ DEĞERLENDİRİLMESİ İ İ Yıl sonu itibariyle bütçe giderleri, 154.59.4.- YTL düzeyinde gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Tahmin edilen artış oranı %8,5'tir. Yıl sonu itibariyle personel, sosyal güvenlik devlet primi giderleri ve transfer giderleri için yaklaşık 4.8. YTL ek ödeneğe ihtiyaç duyalacağı tahmin edilmekte olup hazineden karşılanması beklenmektedir. 1 - PERSONEL GİDERLERİ 3% 19% 49% 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 23% 5 - CARİ TRANSFERLER 6% BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DÜZEY DAĞILIMI (YIL SONU TAHMİNİ) 6 - SERMAYE GİDERLERİ
B. BÜTÇE GELİRLERİ Personel, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi ve Transfer Giderleri için ihtiyaç duyulacağı tahmin edilen ek ödeneklerin hazineden karşılanması halinde 26 mali yılında 17.222.. hazine yardımı 3.25.. - YTL öz gelir olmak üzere 137.472..- YTL gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. 25 GERÇEKLEŞME TO PLAMI 26 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 26 YILSONU GERÇ EKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 143.28.526 136.588.5 137.472. 1 - Vergi Gelirleri 1 1.1 - Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üzerinden Alınan Vergi 1.2 - Sosyal Güvenlik Katkı Payları 1.3 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 1.4 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 1.5 - Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 1.6 - Diğer Vergiler 1.7 - Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 1.8 - İdari Harçlar ve Ücretler, Sanayi Dışı Arızi Satışlar 1 2 - Vergi Dışı Gelirler 1.167.337 33.699.996 3.25. 2.1 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 31.5.3 27.9. 2.2 - Mali Olmayan Teşekkül ve Kamu Mali Kuruluşlarından Gelir 2.3 - Diğer Mülkiyet Gelirleri 164.818 1.663.1 1.6. 2.5 - Para Cezaları ve Cezalar 41 2.6 - Çeşitli Vergi Dışı Gelirler 1.2.52 536.951 75. 2.7 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 2.9 - Diğer Vergi Dışı Gelirler 3 - Sermaye Gelirleri 3 3.1 - Sabit Sermaye Varlıklarının Satışı 1 3.2 - Stokların Satışı 1 3.3 - Arazi ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışı 4 - Alınan Bağış ve Yardımlar 142.113.188 1 12.888.5 17.222. 4.1 - Yurt Dışından 4.2 - Milli İdarelerin Diğer Düzeylerinden 112.823.741 12.888.5 17.222. 4.3 - Diğer Bütçelerden 4.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 4.5 - Proje Yardımları 4.6 - Özel Gelirler 29.289.447 8 - Alacaklardan Tahsilatlar 8.1 - Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 8.2 - Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 9 - Red ve İadeler (-) 9.1 - Vergi Gelirleri 9.2 - Vergi Dışı Gelirler 9.3 - Sermaye Gelirleri 9.9 - Diğer red ve iadeler ÖZGELİR HAZİNE YARDIMI 22% 78% TOPLAM GELİRLERİN YIL SONU TAHMİNİ DAĞILIMI
26 MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRİ 137.472. - Hazine yardımı 17.222. - Özgelir 3.25. BÜTÇE GİDERİ 154.59.4 BÜTÇE DENGESİ -17.37.4 NET FİNANSMAN 17.37.4 NET FİNANSMAN 11% ÖZGELİR 2% HAZİNE YARDIMI 69% BÜTÇE GİDERLERİNİN İ İ KAYNAKLARA DAĞILIMI