Değişiklik Numarası: 2.0 27/12/2011
İÇİNDEKİLER 1 1 AMAÇ... 5 2 DÖNEM İŞLEMLERİ BÖLÜMÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR... 6 2.1 Noter Vekil Hizmet Dönem Girişi Bölümü... 6 2.2 Alınmış Rapor Düzeltme İşlemleri Bölümü... 7 2.3 Gider Girişleri Düzeltme Bölümü... 9 3 YEVMİYE SIFIRLAMA İŞLEMİNDEN ÖNCE ALINMASI GEREKEN RAPORLAR... 11 3.1 Aylık İş Cetveli, Muvazene, Yıllık Cetveller ve Gelir Gider Dökümünün Alınması... 11 3.1.1 Noterliğe Ait Giderler... 11 3.1.2 Ortak Hesap Gelir ve Giderinin İşlenmesi... 14 3.1.3 Faiz, Muafiyetten Doğan İndirim ve Kira Gelirleri... 16 3.2 Yıllık İş Cetveli Dökümü Ve Yıllık Gelir Gider Dökümü (N.K.71)... 18 3.2.1 Yıllık İş Adetleri... 19 3.2.2 Yıllık İş Cetveli... 19 3.2.3 Yıllık Gelirler... 20 4 VERSİYON YENİLEMENİN YAPILMASI... 21 5 YIL SONUNDA ALINMASI GEREKEN YEDEKLER VE YEDEKLEMENİN YAPILMASI... 25 6 DEFTER - BELGE (FATURA) İŞLEMLERİNİN TNB YE GÖNDERİLMESİ... 27 6.1 Defter Onay İşlemlerinin TNB ye Gönderimi... 27 6.2 Belge (Fatura) İşlemlerinin TNB ye Gönderimi... 28 7 YEVMİYE SIFIRLAMA İŞLEMİ... 30 7.1 Programı İlk Defa Kullananlar İçin Yevmiye Sıfırlaması... 30 7.2 Yeni Yıla Devir İçin Yevmiye Sıfırlaması... 35 8 TARİFE GÜNCELLEME... 41 9 YEVMİYE SIFIRLAMASI YAPILDIKTAN SONRA MİLYONLUK RAPORUNUN NOTER ODASINA GÖNDERİMİ... 42 1 Bu doküman, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hazırlanan Doküman Oluşturma Standartları içerisinde yazılan kurallar doğrultusunda oluşturulmuştur. 2 / 42
ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1: Dönem İşlemleri... 6 Şekil 2: Noter Vekil Hizmet Dönem Girişi... 6 Şekil 3: Alınmış Rapor Düzenleme İşlemleri... 7 Şekil 4: Dönem Bilinmiyor... 8 Şekil 5: Mükerrer Kayıt... 8 Şekil 6: Gider Girişi Düzeltme... 9 Şekil 7: Gider Girişi Düzeltme Ekranı... 10 Şekil 8: Vezne Ana Ekranı Giderler... 11 Şekil 9: Yeni Fiş Ekranı... 12 Şekil 10: Gider Fişi Silme Onay Mesajı... 13 Şekil 11: Rapor Seçenekleri Ekranı... 14 Şekil 12: Aylık İş Cetveli Raporu Filtre Ekranı... 15 Şekil 13: Rapor Dökümleri... 18 Şekil 14: Yılık Cetveller Ekranı... 18 Şekil 15: Yıllık İş Adetleri Raporu Alma... 19 Şekil 16: Yıllık İş Cetveli Alma... 19 Şekil 17: Yıllık Gelir Raporu Alma... 20 Şekil 18: Canlı Bağlantının Açılması... 21 Şekil 19: Canlı Bağlantı - Çalıştırma... 21 Şekil 20: Versiyon Yenileme Yükle... 22 Şekil 21: Versiyon Yenileme Onay Mesajı... 22 Şekil 22: Versiyon Yenileme - Bilgi Mesajı... 22 Şekil 23: Versiyon Yenilemenin Açılması... 23 Şekil 24: Vezne - Versiyon Yenileme... 23 Şekil 25: Versiyon Yenileme - Onaylama... 24 Şekil 26: Versiyon Yenileme Tamamlandı... 24 Şekil 27: Vezne Ana Ekranı - Yedekleme... 25 Şekil 28: Vezne Programından Yedekleme Açılması... 25 Şekil 29: Vezne Programı Kapanacaktır Uyarısı... 25 Şekil 30: Başlat Menüsünden Yedeklemenin Açılması... 26 Şekil 31: Yedekleme Seçenekleri... 26 Şekil 32: Defter Onaylarının TNB'ye Gönderimi... 27 Şekil 33: Defter Onay - TNB'ye Gönder... 27 Şekil 34: Defter Bilgilerini Tamamla... 28 Şekil 35: Belge (Fatura) Onaylarının TNB'ye Gönderimi... 28 Şekil 36: Belge (Fatura) - TNB'ye Gönder... 29 Şekil 37: Belge (Fatura) - Bilgileri Tamamla ve TNB'ye Gönder... 29 Şekil 38: Yevmiye Sıfırlama Tarih Girişi... 30 Şekil 39: Vezne Ana Ekranı - Yevmiye Sıfırlama... 30 Şekil 40: Yevmiye Kontroller Ekranı... 31 Şekil 41: Yevmiye Sıfırlama 1. Adım... 32 Şekil 42: Yevmiye Sıfırlama 2. Adım... 32 Şekil 43: Yevmiye Sıfırlama 3. Adım... 33 Şekil 44: Yevmiye Sıfırlama 4. Adım... 33 Şekil 45: Çalışma Tarihi Uyarı Mesajı... 34 Şekil 46: Yevmiye Sıfırlama Son Adım... 34 Şekil 47: Yevmiye Bilgileri Sıfırlama Bilgi Mesajı... 34 Şekil 48: Yevmiye Kontrolleri Ekranı... 35 Şekil 49: Defter ve Belge (Fatura) Bildirim Uyarı Ekranı... 36 Şekil 50: Yevmiye Sıfırlama 1. Adım... 36 Şekil 51: Yevmiye Sıfırlama 2. Adım... 37 Şekil 52: Ortak Hesap Uyarıları... 37 Şekil 53: Aylık Rapor Özet Ekranı... 38 Şekil 54: Eksik Rapor Uyarı Mesajı... 38 3 / 42
Şekil 55: Yevmiye Sıfırlama Yevmiye Saklama... 39 Şekil 56: Yevmiye Sıfırlama 4. Adım... 39 Şekil 57: Çalışma Tarihi Uyarısı... 40 Şekil 58: Yevmiye Sıfırlama Son Adım... 40 Şekil 59: Yevmiye Bilgileri Sıfırlandı - Bilgi Mesajı... 40 Şekil 60: Vezne - Tarife Güncelleme... 41 Şekil 61: Tarife Güncelleme Uyarı Mesajı... 41 4 / 42
1 AMAÇ TNB Vezne programında yeni yıla geçişte, yıllık cetvellerde ve yevmiye sıfırlaması esnasında sorun yaşanmaması için yapılması gereken işlemler aşağıda anlatılmıştır. Bu işlemler yılın son günü olan 30 Aralık günü mesai bitiminden sonra uygulanmalıdır. 5 / 42
2 DÖNEM İŞLEMLERİ BÖLÜMÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Bu bölüm Noter ya da yıl içerisinde görev yapan Vekilin T.C. Kimlik Numaralarının, dönemlerinin ve bulundukları dönemde alınmış olan Aylık iş Cetveli, Muvazene Defteri, Milyonluk Dökümlerinin, alınmış raporlara ait giderlerin tutulduğu bölümdür. Yevmiye sıfırlaması yapılsa bile girilen giderler ve alınan raporlar bu bölümde saklanır ve düzeltme yapılabilir. 2.1 Noter Vekil Hizmet Dönem Girişi Bölümü 1) Vezne ana ekranından Dönem İşlemleri düğmesine tıklanır. Şekil 1: Dönem İşlemleri 2) Notere/Vekile ait T.C. Kimlik Numarasının girilip girilmediği, dönem aralığının (Noterliğe başlangıç ve bitiş tarihleri) doğru olup olmadığını kontrol edilir. 2011 Ocak ayından itibaren bu noterlikte görev yapan noter ve vekil bilgilerinin mevcut ekranda tanımlı olması gerekir. Şekil 2: Noter Vekil Hizmet Dönem Girişi 3) Eski Noter/Vekil bilgilerinde düzeltme yapmak için yetkili adı soyadı tıklanır, gerekli düzeltme yapıldıktan sonra Değiştir düğmesine tıklanarak kaydedilir. 4) Yeni bir Noter eklemek için; öncelikle eski Noter ya da Vekilin dönem bitiş tarihi girilir, daha sonra Ekranı Temizle düğmesine tıklanır, yeni Noter veya Vekile ait bilgiler girilerek Ekle düğmesine tıklanır. 5) Mükerrer kayıt var ise, hatalı kayıt seçilir ve Sil düğmesine tıklanır. NOT: Hala Noterlikte bulunan Noterin/Vekilin dönem başlangıç tarihi Noterlikte göreve başladığı tarih olmalı, bitiş tarihi boş olmalıdır. Eğer Noterlikten bir Noter/Vekil ayrılmış yerine Vekil/Noter başlamışsa; Noterin ayrıldığı tarihin ertesi günü başlangıç tarihi olmalıdır (İş günü olmasa bile bir sonraki gün yazılmalıdır). 6 / 42
2.2 Alınmış Rapor Düzeltme İşlemleri Bölümü 1) Noterin ya da Vekilin bulunduğu dönemlere ait raporların tam olduğu, mükerrer ya da Dönem Bilinmiyor şeklinde hatalı kayıt olmadığı kontrol edilir. Bütün aylar düzgün kırmızı uyarı bulunmayacak biçimde olmalıdır. Bu bölümde bir hatanın olması, yıllık ve aylık cetveller ile gelir - gider dökümlerinde sorun yaratır. Şekil 3: Alınmış Rapor Düzenleme İşlemleri 7 / 42
2) Raporlar alındıktan sonra eğer Noterin başlangıç ya da bitiş tarihi hatalıysa, bu Alınmış Rapor Düzeltme İşlemleri bölümünün Dönem bölümünde Noter/Vekil adının olması gerekirken BİLİNMİYOR ifadesi olacaktır. BİLİNMİYOR yazısı üzerinde farenin sağ tuşuna tıklanır, Bilinmeyen Tüm Dönemleri Sil bağlantısı tıklanarak silinir. Şekil 4: Dönem Bilinmiyor 3) Noter Vekil Hizmet Dönem Girişi bölümündeki Notere/Vekile ait dönemleri düzeltilerek rapor tekrar alınır. 4) Alınmış rapor veya raporlar kırmızı olarak görünüyorsa bu kayıtların mükerrer olduğunu gösterir. Mükerrer kayıtların silinerek raporların tekrar alınması gerekir. Şekil 5: Mükerrer Kayıt 8 / 42
2.3 Gider Girişleri Düzeltme Bölümü Yevmiye sıfırlaması işleminden sonra bir önceki yıla ait giderleri düzeltmek amacıyla kullanılan bölümdür. 1) Dönem İşlemleri ve Rapor Düzeltmeleri ekranında Gider Girişleri Düzeltme düğmesine tıklanır. 2) Alınan Rapor Dönemi alanından düzeltme yapılacak ay seçilir. Şekil 6: Gider Girişi Düzeltme 9 / 42
3) Açılan ekranda Gider Türü seçilir, gerekli düzeltme yapılarak Sakla düğmesine tıklanır. Düzeltme yapılan aya ait olan Aylık İş Cetveli Raporu ekrana gelir. Bu aya ait rapor tekrar alınır. 01-31-Aralık 2011 Şekil 7: Gider Girişi Düzeltme Ekranı 10 / 42
3 YEVMİYE SIFIRLAMA İŞLEMİNDEN ÖNCE ALINMASI GEREKEN RAPORLAR Aylık iş cetveli, aylık muvazene, dönemlik vergi dökümü, yevmiye defteri dökümü, vezne güvenlik raporu başta olmak üzere ay sonunda ve yıl sonunda alınması gereken tüm raporlar alınmalıdır. ÖNEMLİ UYARI: Raporlar alınırken her alan enter tuşu ile geçilmeli, Gün aralığı belirtmek istiyorum seçeneği işaretlenmemelidir. NOT: Ortak Hesaba dahil Noterliklerin yevmiye sıfırlama işleminden önce Ortak Hesap Raporları nı almaları gerekir, bu raporlar alınmamışsa yevmiye sıfırlama işleminden sonra ortak hesap raporları gönderilemeyecektir. Bu sebeple muhakkak Defter, Protesto, Araç Satış ve Hesap Özeti Raporu alınıp elektronik evrak gönderimi bölümünden yevmiye sıfırlama işlemini yapmadan önce gönderilmelidir. Milyonluk işlemler, boş olarak (dekont bilgilerini girmeden dahi olsa haftalık gönderiliyorsa haftalık, günlük gönderiyorsa günlük olacak şekilde) alınmalıdır. Yıl Sonunda N.K. 71 maddesi gereğince alınması gereken Yıllık İş Cetveli ve Yıllık Gelirler Dökümü nü alabilmek için; yıl içerisinde bulunan bütün aylara ait Aylık İş Cetveli ve Muvazene Defteri dökümlerini alınmış olması gerekmektedir. 3.1 Aylık İş Cetveli, Muvazene, Yıllık Cetveller ve Gelir Gider Dökümünün Alınması Aylık İş Cetveli ve Muvazene Raporları nı alabilmek için üç ana unsurun tamam olması gerekmektedir. 1. Giderlerin (Aralık ayı hariç), 2. Ortak hesaba dâhilseniz ortak hesap gelir ve giderlerinin, 3. Var ise faiz geliri, muafiyetten doğan indirim ve kira gelirlerinin, işlenmesi gerekir. 3.1.1 Noterliğe Ait Giderler Şekil 8: Vezne Ana Ekranı Giderler 11 / 42
3.1.1.1 Yeni Gider Kaydı Yeni Fiş Aç düğmesine tıklanır. Giderin işleneceği tarih seçilir ve muvazenede hangi hanede görünmesi gerekiyorsa (örn: Kırt. Basılı Evrak) işaretlenir. Fatura bedelinin toplamı yazılır, KDV Dahil düğmesine tıklanır. Her faturayı ayrı ayrı kayıt etme, gün olarak toplu gider girişi ya da aylık bazda toplu gider girişi mümkün olacaktır. Son olarak bu ekranda Sakla düğmesine tıklanır ve fiş kaydedilir. Şekil 9: Yeni Fiş Ekranı 12 / 42
3.1.1.2 Kayıt Etmiş Olduğunuz Fişi Düzeltme Giderler ana ekranında bulunan Fiş Çağır düğmesine tıklanır, düzeltilmek istenen değer seçilerek düzeltilir. Kaydet düğmesine tıklanır ve değişiklik kaydedilir. 3.1.1.3 Fiş Silme Silinmek istenen gider fişleri Fiş Sil düğmesine tıklanarak açılan ekrandan işaretlenir Seç düğmesine tıklanarak silinir. 3.1.1.4 Raporlama Şekil 10: Gider Fişi Silme Onay Mesajı Giderler bölümünden girilen giderler günlük bazda, aylık bazda, Tarih Aralığı vererek veya Detay Gider Listesi şeklinde raporlanır. 13 / 42
3.1.2 Ortak Hesap Gelir ve Giderinin İşlenmesi Rapor dökümlerine girilip Aylık Raporlar bağlantısına tıklanır. Aylık Raporlar bölümünde yer alan Tanımlı Raporlar listelenecektir. Aylık İş Cetveli bağlantısı seçildikten sonra Raporu Hazırla düğmesine tıklanır. Şekil 11: Rapor Seçenekleri Ekranı 14 / 42
Aylık İş Cetveli ekranı açılır. NOT: Bu ekranda bulunan alanları enter tuşuna basarak tek tek geçmeniz gerekir. Çalışma Ayı belirttikten sonra ortak hesaba dahil Noterlikler ortak hesap gider ve gelirlerini girmelidir. Gün Aralığı Belirtmek İstiyorum kutucuğu işaretlenmemelidir. Tamam tuşuna basıp rapor oluşturulur. Şekil 12: Aylık İş Cetveli Raporu Filtre Ekranı 15 / 42
3.1.2.1 Ortak Hesap Gelirleri 111 e Göre Gelen: N.K. nun 111. maddesi gereğince ortak hesaba dahil olan ve Oda tarafından 3 aylık periyotlarda bildirilen milyonluk işlem diye tabir edilen Taahhütname, Sözleşme vs. gibi ortak hesaba dahil işlemlerden dolayı ortak hesaptan gelen gelirleri kapsar. 166/12 Göre Gelen: N.K. nun 166. maddesinin 12. bendi gereğince ortak hesaba dahil olan ve Oda tarafından her ay dağıtımı yapılan Protesto diye tabir edilen senet işlemlerini kapsayan gelirdir. Defter Ortak Hesaptan Gelen: N.K. nun 166. maddesince ortak hesaba dahil olan ve Oda tarafından her ay dağıtımı yapılan vezne programında İşletme, Bilanço, Apartman Dernek ve Serbest Meslek Defterlerine ait gelirlerini kapsar. Tebliğ Ortak Hesaptan Gelen: N.K. nun 166. maddesince ortak hesaba dahil olan ve Oda tarafından her ay dağıtımı yapılan vezne programında Hesap Özeti başlığı altındaki işlemlere ait gelirlerini kapsar. Araç Satış Ortak Hesaptan Gelen: Oda tarafından her ay dağıtımı yapılan vezne programında Araç Satışı başlığı altındaki işlemlere ait gelirlerini kapsar. 3.1.2.2 Ortak Hesap Giderleri 109 a Göre Yatan: N.K. nun 109. maddesi gereğince ortak hesaba dahil olan ve Oda tarafından 3 aylık periyotlarda bildirilen milyonluk diye tabir edilen Taahhütname, Sözleşme vs. gibi ortak hesaba dahil işlemlerden dolayı ortak hesaptan yatırılan giderleri kapsar (N.K. 109: en geç işlemin yapıldığı günü takip eden beş (5) iş günü içinde yatırılır). 166/12 ye Göre Yatan Protesto: N.K. nun 166. maddesinin 12. bendi gereğince ortak hesaba dahil olan ve Oda tarafından her ay dağıtımı yapılan Protesto diye tabir edilen senet işlemlerini kapsayan giderdir (1972/15 sayılı genelge ile ortak hesaba alınmış üç (3) iş günü içerisinde yatırılma zorunluluğu vardır). 166/12 ye Göre Yatan Defter: N.K. nun 166. maddesinin 12. bendi gereğince ortak hesaba dahil olan ve Oda tarafından her ay dağıtımı yapılan Defter ismi altında tabir edilip İşletme Defteri, Bilanço, Serbest Meslek ve Apartman Dernek Defterlerine ait işlemleri kapsayan giderdir (08.12.1992 tarih ve 59 sayılı genelge ile ortak hesaba alınmış 1995/3 sayılı genelge ile üç (3) iş günü içerisinde yatırılma zorunluluğu vardır). 166/12 ye Göre Yatan Tebliğ: N.K. nun 166. maddesinin 12. bendi gereğince ortak hesaba dahil olan ve Oda tarafından her ay dağıtımı yapılan Tebliğ ismi altında tabir edilip Bankalar tarafından muhatabına gönderilmek üzere Noterliğe getirilen Hesap Özeti başlığı altında toplanmış işlemleri kapsayan giderdir (2004/3 sayılı genelge ile ortak hesaba alınmış 11 maddesi gereği üç (3) iş günü içerisinde yatırılma zorunluluğu vardır.) Araç Satış Ortak Hesap Yatan: Araç satış ortak hesap havuzuna Noterliğin yatırdığı miktardır. 3.1.3 Faiz, Muafiyetten Doğan İndirim ve Kira Gelirleri Bu gelirde ortak hesap gelirleri Rapor dökümlerine girildikten sonra Aylık İş Cetveli ya da Muvazene Raporu seçilip Raporu Oluştur denildikten sonra karşımıza gelen ekrandan (Filtre ekranı) girilir. Diğer Gelirler: Noterin gelirini gösterir (Faiz, Kira vs). Muafiyetten Doğan İndirim: Bu gelir olağanüstü hal bölgesi olarak ilan edilen bölgelerde yatırımı 16 / 42
teşvik etmek ve orda yaşayan kişilere istihdam sağlamak amacıyla devlet tarafından yapılan personel için yatırılması gereken sigorta indirimidir. Bütün bu işlemlerin ardından Tamam tıklanarak rapor görüntülenir ve dökümü alınır. Aylık İş Cetveli ya da Muvazene Dökümleri nin herhangi birini aldıktan sonra bu değerlerin tekrar girilmesine gerek olmayacaktır. Filtre ekranına girilip ilgili ay çağırıldığında girilen gelir ve giderler görülecek raporun alınması yeterli olacaktır. Aralık ayında yevmiye sıfırlaması yapılmadan; Aralık ayına ait netleşen gider girişlerinin girilmesi Aylık İş Cetveli ve Muvazene defterinin muhakkak alınması gereklidir. Aksi takdirde yevmiye sıfırlaması yapıp ocak ayına geçildiğinde; Aylık İş Cetveli ve Muvazene Dökümleri nin alınması mümkün olmayacaktır. Ocak 2012 de netleşen Aralık 2011 giderleri yevmiye sıfırlaması yapıldıktan sonra da girilebilecektir. Eksik alınan bu rapor yıllık iş cetveline aralık ayına ait iş cetvellerini, giderleri ve ortak hesaptan gelen ve gideni yansıtmayacak ve iş adetlerini eksik gösterecektir. Zira yevmiye sıfırlaması esnasında Dikkat bu şekilde devam edecek olursanız Yeni yıla geçişte önceki yıla ait iş cetveli ve muvazene raporlarını doğru olarak alamayacaksınız. Bu durum sadece test amaçlı kullanım durumlarında uygun olabilir. Yinede devam etmek istiyor musunuz? şeklinde bir soru çıkmışsa hangi aya ait Aylık İş Cetveli ve Muvazene alınmamışsa o aya ait eksik olan raporun alınması gerekir. 17 / 42
3.2 Yıllık İş Cetveli Dökümü Ve Yıllık Gelir Gider Dökümü (N.K.71) 1) Vezne ana ekranında iken Rapor Dökümleri bölümüne girilir. Şekil 13: Rapor Dökümleri 2) Yıllık Cetveller bölümünden Yıllık İş Adetleri, Yıllık İş Cetveli ve Yıllık Gelirler dökümü alınmalıdır. Şekil 14: Yılık Cetveller Ekranı 18 / 42
3.2.1 Yıllık İş Adetleri Yıllık İş Adetleri seçilip Rapor Oluştur düğmesine tıklanır. İşlem Yılı, Noterin Bulunduğu İl, Noterin Bulunduğu İlçe ve Noterlik Sınıfı (1 4) bilgileri girildikten sonra Tamam düğmesine tıklanır. 3.2.2 Yıllık İş Cetveli Şekil 15: Yıllık İş Adetleri Raporu Alma Yıllık İş Cetveli seçilip Rapor Oluştur denilmesini müteakip gelen filtre ekranından istenilen yıl, evvelce yatan teminat, bu teminata ait makbuz tarihi ve numarası ve cetvel tipi gibi bilgiler istenilmektedir. Yeni ihdas bir Noterlikse bu alanlar boş geçilebilir. Bir yıl içerisinde eğer asalet ve vekalet dönemi olmuşsa 1. Asil Noterlik Dönemi aynı yıl içerisinde 2. kez Asil Noter başlamışsa 2. Asil Noterlik Dönemi birden fazla vekalet dönemi olmuşsa 1. ve 2 Vekil Noterlik Dönemi ve Tüm Dönemler olmak üzere ayrı ayrı rapor alınması gerekir. Şekil 16: Yıllık İş Cetveli Alma 19 / 42
3.2.3 Yıllık Gelirler Yıllık Gelirler seçilip Rapor Oluştur denilmesini müteakip gelen filtre ekranından alınmak istenilen ay aralığı girildikten sonra asil dönemi vekil dönemi ve tüm dönemler tercih edilir. Noterin gelirine göre ve Noterliğin gelirine göre döküm alınması gereklidir. Yıllık iş cetvelinde hata olması durumunda bu rapordan hangi aya ya da aylara ait iş cetveli kayıtlarında hata olup olmadığının anlaşılmasında yardımcı olacaktır. Şekil 17: Yıllık Gelir Raporu Alma 20 / 42
4 VERSİYON YENİLEMENİN YAPILMASI 1) Vezne programı çalışıyor ise kapatılır. 2) Başlat/Programlar / TNB-Projeler/Genel/Canlı Bağlantı programına tıklanır. 3) Canlı Bağlantı düğmesine tıklanır. Şekil 18: Canlı Bağlantının Açılması Şekil 19: Canlı Bağlantı - Çalıştırma 4) Projeler başlığından VERSİYON YENİLEME seçilir. 21 / 42
5) Yükle düğmesine basılır. 6) Gelen mesajda Evet düğmesine tıklanır. Şekil 20: Versiyon Yenileme Yükle Şekil 21: Versiyon Yenileme Onay Mesajı 7) Yükleme tamamlandıktan sonra ekrana gelen bilgilendirme mesajlarında Tamam düğmesine tıklanır. Şekil 22: Versiyon Yenileme - Bilgi Mesajı 22 / 42
8) Başlat/Programlar / TNB-Projeler/Genel/Versiyon Yenileme programına tıklanır. Şekil 23: Versiyon Yenilemenin Açılması 9) Proje olarak VEZNE seçili gelecektir. Başla düğmesine tıklanır. Şekil 24: Vezne - Versiyon Yenileme 23 / 42
10) Gelen Bu işlem ile toplam 144 düzenleme yapılacaktır. Bu düzenleme işleminin sadece bir kez yapılması ve bu aşamada programın kapalı olması gerekmektedir. Şimdi devam etmek için Tamam tuşuna tıklayınız mesajından sonra Tamam düğmesine tıklanır. Şekil 25: Versiyon Yenileme - Onaylama 11) Gelen bilgilendirme mesajında Tamam düğmesine tıklanır. Şekil 26: Versiyon Yenileme Tamamlandı 12) Başlat/Programlar / TNB-Projeler/Genel/Bakım programına tıklanır. Vezne ve Güvenlik için bakım programı çalıştırılır. 24 / 42
5 YIL SONUNDA ALINMASI GEREKEN YEDEKLER VE YEDEKLEMENİN YAPILMASI 1. Yıl sonu itibari ile yevmiye sıfırlaması yapmadan önce mutlaka yedekleme yapılmalıdır. 2. Vezne programının ana ekranında bulunan Yedekleme düğmesine tıklanır. 3. Yedekleme Paketini Aç bağlantısı seçilir. Şekil 27: Vezne Ana Ekranı - Yedekleme 4. Evet düğmesine tıklanır. Şekil 28: Vezne Programından Yedekleme Açılması Şekil 29: Vezne Programı Kapanacaktır Uyarısı 25 / 42
Yedekleme programına Başlat > Programlar (Tüm programlar) > TNB Projeler > GENEL > TNB YEDEK bölümünden de ulaşılır. 5. Yedekleme Modülü ekranı açılır. Şekil 30: Başlat Menüsünden Yedeklemenin Açılması Şekil 31: Yedekleme Seçenekleri 6. Vezne Tam Yedekleme ve diğer vezne yedekleri alınır. 26 / 42
6 DEFTER - BELGE (FATURA) İŞLEMLERİNİN TNB YE GÖNDERİLMESİ Yevmiye sıfırlama işlemine başlamadan önce TNB ye gönderimi yapılmamış Defter ve Belge (Fatura) işleminin olmadığı kontrol edilir. Gönderilmemiş Defter veya Belge (Fatura) var ise gönderimler tamamlanmalıdır. 6.1 Defter Onay İşlemlerinin TNB ye Gönderimi 1. Vezne ana ekranından İnternet İşlemleri sekmesinden Defter Onay İşlemleri Eksik Bilgilerin TNB ye Gönderimi bağlantısı tıklanır. Şekil 32: Defter Onaylarının TNB'ye Gönderimi 2. Gönderimi Yapılmamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi ekranı açılır. 3. Liste Numarası alınarak işlemi yapılan Defterler için TNB ye Gönder düğmesi tıklanarak gönderim yapılır. Şekil 33: Defter Onay - TNB'ye Gönder 27 / 42
4. Liste numarası kullanılmadan Vezne programından giriş yapılarak onaylanan defter işlemlerinin eksik bilgileri Bilgileri Tamamla düğmesi tıklanarak tamamlanır. Daha sonra TNB ye Gönder düğmesi tıklanarak gönderimi yapılır. Şekil 34: Defter Bilgilerini Tamamla 6.2 Belge (Fatura) İşlemlerinin TNB ye Gönderimi 1. Vezne ana ekranından İnternet İşlemleri sekmesinden Belge Fatura Onay İşlemleri Eksik Bilgilerin TNB ye Gönderimi bağlantısı tıklanır. Şekil 35: Belge (Fatura) Onaylarının TNB'ye Gönderimi 2. Gönderimi Yapılmamış Belge (Fatura) Onay İşlemlerinin TNB ye Gönderimi ekranı açılır. 28 / 42
3. Liste numarası alınarak Vezne programından makbuzu kesilen Belge (Fatura) onayları için TNB ye Gönder düğmesi tıklanarak gönderim yapılır. Şekil 36: Belge (Fatura) - TNB'ye Gönder 4. İşlem numarası kullanılmadan Vezne programından giriş yapılarak onaylanan Belge (Fatura) işlemlerinin eksik bilgileri Bilgileri Tamamla düğmesi tıklanarak tamamlanır. Daha sonra TNB ye Gönder düğmesi tıklanarak gönderimi yapılır. Şekil 37: Belge (Fatura) - Bilgileri Tamamla ve TNB'ye Gönder 29 / 42
7 YEVMİYE SIFIRLAMA İŞLEMİ ÖNEMLİ UYARI: 30.12.2011 tarihinde Yevmiye Raporu alınıp yevmiye kapatılmışsa; Vezne programı tekrar açılıp Çalışma Tarihi istediğinde yevmiye kapalı olsa dahi çalışma tarihine 30.12.2011 girilmeli ve program bu tarihle açılmalıdır. Asla merkezi kontrolden yıl değiştirilerek 2012 açılmamalıdır. Yevmiye sıfırlaması yapılırken tarih istediğinde 02.01.2012 girildiğinde program yıl geçişini otomatik yapacaktır. Şekil 38: Yevmiye Sıfırlama Tarih Girişi 7.1 Programı İlk Defa Kullananlar İçin Yevmiye Sıfırlaması 1. TNB Vezne programı ana ekranından Yevmiye Ayarları bölümüne girilir. Şekil 39: Vezne Ana Ekranı - Yevmiye Sıfırlama 30 / 42
2. Yevmiye Kontrolleri ekranı açılır. Burada bulunan Yevmiye Sıfırlama bölümünden Yevmiyeyi Sıfırla düğmesine tıklanır. Şekil 40: Yevmiye Kontroller Ekranı 31 / 42
3. Bugüne kadar yapmış olduğunuz bütün yevmiyeler silinecektir mesajı alınır ve Devam Et düğmesine tıklanır. Şekil 41: Yevmiye Sıfırlama 1. Adım 4. PROGRAMI İLK KEZ KULLANMAK İÇİN seçilerek Devam Et düğmesine tıklanır. Şekil 42: Yevmiye Sıfırlama 2. Adım 32 / 42
5. Programı daha önce kullanılmadığından depoda herhangi bir bilgi saklanmasına gerek yoktur. HAYIR SAKLANMASIN işaretliyken Devam Et düğmesi tıklanır. Şekil 43: Yevmiye Sıfırlama 3. Adım 6. Yevmiye Sıfırlama Sihirbazı ekranı 4. adımda Vezne programının kullanılmaya başlanacağı Yevmiye Başlangıç Tarihi ve Yevmiye Başlangıç No girilir ve Devam Et düğmesine tıklanır. Örneğin; Bir Noterliğe yeni göreve başlanıldı, daha önce atandınız ve sizden önceki Vekil hiç Vezne programını kullanmamış bu durumda yapmanız gereken bu ekrana Vezne programına geçmek istediğiniz tarihi yazmak ve son kalınan yani teslim aldığınız yevmiye numarasını yazmaktır. Şekil 44: Yevmiye Sıfırlama 4. Adım 33 / 42
7. Seçmiş olduğunuz tarih sistem tarihi ile aynıı değil uyarısı ekrana gelir. Tamam tıklanır. Şekil 45: Çalışma Tarihi Uyarı Mesajı M 8. Vezne programı Yeni Yevmiye Başlangıç No ve Yeni Yevmiye Tarihi ni belirterek yevmiye sıfırlama için tekrar onay isteyecektir.. Sıfırla düğmesine tıklanır. Şekil 46: Yevmiye Sıfırlama Sonn Adım 9. Yevmiye bilgilerinin sıfırlandığın na dair bilgi mesajı tıklanarak, yevmiye sıfırlama işlemi tamamlanır. ekrana gelir. Tamam düğmesine Şekil 47: Yevmiye Bilgileri Sıfırlama Bilgi Mesajı 34 / 42
7.2 Yeni Yıla Devir İçin Yevmiye Sıfırlaması Halen vezne paketini kullanan ve yeni yıl geçişinde yevmiye sıfırlama yapmak ve mevcut bilgileri de soruşturma deposuna aktarmak isteyen Noterlikler bu bölümü uygulamalıdır. 1. TNB Vezne programına giriş yapılır ve Yevmiye Ayarları bölümüne giriş yapılır (F7). 2. Yevmiye Kontrolleri penceresi açılır. Burada bulunan Yevmiye Sıfırlama bölümünden Yevmiyeyi Sıfırla düğmesine tıklanır. Şekil 48: Yevmiye Kontrolleri Ekranı 35 / 42
3. TNB ye gönderimi yapılmamış Defter-Belge (Fatura) işlemi varsa Vezne programı yevmiye sıfırlaması yapılmasına izin vermeyecek ve ekrana uyarı mesajı gelecektir. Tamam düğmesine tıklanır ve Gönderimi Yapılmamış Defter Onaylarının TNB ye Gönderimi ekranına geçilir. Defter Belge (Fatura) bilgileri TNB ye gönderildikten sonra yevmiye sıfırlama işlemine devam edilir. Şekil 49: Defter ve Belge (Fatura) Bildirim Uyarı Ekranı 4. TNB ye gönderimi yapılmamış Defter-Belge (Fatura) işlemi yok ise; Bu güne kadar yapmış olduğunuz bütün yevmiyeler silinecektir. mesajı gelir. Yıl sonu işlemleri tamamlanmış ise Devam Et tuşuna tıklanır. Şekil 50: Yevmiye Sıfırlama 1. Adım 36 / 42
5. YENİ YILA DEVİR İÇİN işaretlenir ve Devam Et düğmesine tıklanır. Şekil 51: Yevmiye Sıfırlama 2. Adım Burada eğer bulunduğunuz ay içerisinde Ortak Hesap Raporları nı almamış iseniz ya da yıl içerisinde her hangi bir aya ait Aylık İş Cetveli Raporu ile Muvazene Defterinin Dökümü alınmamışsa program raporların alınması için uyaracaktır. Bu raporların alınmaması durumunda Yıllık İş Cetveli ve Ortak Hesap Raporları alınamayacak ya da hatalı olacaktır. Bunun için yevmiye sıfırlama işlemi kesilir raporlar alındıktan sonra tekrar yevmiye sıfırlama bölümüne girilerek işlemler yeniden başlatılır. 6. Ortak hesap uyarısını geçmek için Tamam tuşuna tıklanır. Şekil 52: Ortak Hesap Uyarıları 37 / 42
7. Alınmayan Aylık İş Cetveli ve Muvazene raporları için Tamam düğmesine tıklanır. Şekil 53: Aylık Rapor Özet Ekranı 8. Eksik raporları almak için Kapat düğmesine tıklanır. Eksik raporları almadan devam etmek için Devam Et düğmesi tıklanır. Bu durumda 2011 yılına ait eksik alınan raporlar, 2012 yılında alınamayacaktır. Şekil 54: Eksik Rapor Uyarı Mesajı 38 / 42
9. Yevmiye bilgilerinin soruşturma deposunda saklaması için Devam Et düğmesine tıklanır. Şekil 55: Yevmiye Sıfırlama Yevmiye Saklama 10. Yevmiye başlangıç tarihi ve yevmiye başlangıç numarası bilgilerinin girilmesi gerekir. Çalışma günü 02.01.2012 ve yevmiye numarası 1 yazılarak Devam Et düğmesine tıklanır. Şekil 56: Yevmiye Sıfırlama 4. Adım 39 / 42
11. Program, girilen tarihi bilgisayar tarihi ile karşılaştırır, Seçmiş olduğunuz tarih sistem tarihi ile aynı değil uyarısı ekrana gelir. Tamam düğmesine tıklanır. Şekil 57: Çalışmaa Tarihi Uyarısı 12. Yevmiye Sıfırlama Sihirbazı girilen tarih ve yevmiye işlemini başlatacaktır. SIFIRLA düğmesine tıklanır. numarasına göre, yevmiye sıfırlama Şekil 58: Yevmiye Sıfırlama Sonn Adım 13. Yevmiye bilgilerinin sıfırlandığın na dair bilgi mesajı tıklanarak, yevmiye sıfırlama işlemi tamamlanır. ekrana gelir. Tamam düğmesine Şekil 59: Yevmiye Bilgileri Sıfırlandı - Bilgi Mesajı 40 / 42
8 TARİFE GÜNCELLEME 1. Vezne programı çalıştırılır. 2. Vezne ana ekranında İnternet İşlemleri menüsüne tıklanır. Otomatik Güncellemeler menüsünün altından Tarife Güncelleme seçeneğine tıklanır. Şekil 60: Vezne - Tarife Güncelleme 3. Tarife bilgilerinin değiştirileceğine dair bir mesaj alınır, Evet düğmesine tıklanır. Şekil 61: Tarife Güncelleme Uyarı Mesajı 4. Program tarife güncellemesini yapar ve değişen ve değişmeyen tarife bilgilerini tablo olarak getirir. Değişen tarifeler kontrol edilir. 41 / 42
9 YEVMİYE SIFIRLAMASI YAPILDIKTAN SONRA MİLYONLUK RAPORUNUN NOTER ODASINA GÖNDERİMİ 1. Vezne ana ekranından dönem işlemleri penceresine girilir. 2. Alınmış Rapor Düzeltme İşlemleri bağlantısı tıklanır. 3. Alınan Rapor kutusundan Günlük Milyonluk Döküm işaretlenir. 4. Ekrandaki Milyonluk Detay Göster düğmesine basılır. Bu durumda ekrandaki rapor listesinde dekont bilgilerini içeren kolonlar çıkar. 5. Ekrana gelen Raporu Değiştir tuşuna tıklanır. Dekont bilgisi girilmek istenilen satıra tıklanarak dekonta ait gerekli tüm bilgiler girilir ve ekran kapatılır. 6. Elektronik evrak gönderim seçeneğine girilerek dekont bilgisi girilmiş olan rapor Noter Odasına gönderilir. 42 / 42