T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2015

İÇİNDEKİLER I- 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK Devlet Prim Giderleri 4 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5 04- Faiz Giderleri 6 05-Cari Transferler 6 06-Sermaye Giderleri 7 07-Sermaye Transferleri 8 09- Yedek Ödenek 8 920- Gider Taahhütlerin Hesabı 8 B- BÜTÇE GELİRLERİ 9 C- FİNANSMAN 10 II- 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 11 A- BÜTÇE GİDERLERİ 11 B- BÜTÇE GELİRLERİ 11 C- FİNANSMAN 11 III- 2015 YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2015 TEMMUZ-ARALIK 12 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1

Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, ilgili tablo ve grafiklerin yardımıyla hazırlanmış olan, Belediyemizin 2015 yılı ilk altı aylık bütçe uygulamalarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini içeren Meram Belediyesi 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 2

I. 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 2015 mali yılına başlarken Belediyemize ait giderlerde kullanılmak üzere toplam 200.000.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2015 yılının ilk altı ayı içinde bu ödeneğin 54.851.106,18 lik kısmı harcanmış olup bütçe gider gerçekleşme oranı %27,43 olmuştur. 2014 mali yılında ise 200.000.000,00 olan bütçenin 126.465.960,00 sı harcanmış olup bütçe gider gerçekleşme oranı %63,23 olmuştur. Tablo 1 de 2015 yılı bütçesi ile verilen ödenekler ile 2015 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşmiş bulunan bütçe gider rakamlarına yer verilmiştir. Gider Bütçe Tertibi 2015 Yılı Bütçe Aktarmayla Yıl İçinde Yapılan Artırma Aktarmayla Yıl İçinde Yapılan Eksiltme 2015 Net Bütçe Ödeneği 2015 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı % 01-Personel Giderleri 28.115.540 250.600 2.900 28.363.240,16 12.212.302,20 43,06 02-SGK Devlet Prim Giderleri 4.681.299 6.950 4.688.249,10 2.141.158,21 45,67 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 82.377.879 3.836.250 945.750 85.268.379,00 27.186.078,56 31,88 04- Faiz Gideri 4.085.000 4.085.000,00 2.047.901,59 50,13 05-Cari Transfer 3.010.500 110.000 3.120.500,00 1.244.549,77 39,88 06-Sermaye Giderleri 57.747.282 6.715.000 2.417.500 62.044.781,74 9.889.360,19 15,94 07- Sermaye Transferi 135.000 135.000,00 129.755,66 96,12 09-Yedek Ödenekler 19.847.500 7.552.650 12.294.850,00 Genel Toplam 200.000.000,00 10.918.800,00 10.918.800,00 200.000.000,00 54.851.106,18 27,43 Tablo 1: 2015 Yılı İlk Altı Aylık Dönem Bütçe Gerçekleşme Oranları Tablo 2 de 2014 ve 2015 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı verilere yer verilmiştir. Bütçe Tertibi 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06-Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 09-Yedek Ödenekler 2014 Kesin Gider 2015 Net Bütçe Ödeneği 21.762.764,00 28.115.540 Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi 2014 2015 10.914.699,17 12.212.302,20 Değişim Oranı % 11,89 3.817.880,91 4.681.299 1.867.446,73 2.141.158,21 14,66 47.692.222,22 82.377.879 22.317.076,34 27.186.078,56 21,82 4.747.709,21 4.085.000 2.451.128,88 2.047.901,59-16,45 2.210.464,06 3.010.500 1.136.235,02 1.244.549,77 9,53 45.828.811,38 57.747.282 32.126.151,72 9.889.360,66-69,22 406.108,38 135.000 406.108,38 129.755,19 0,00 19.847.500 0,00 0,00 Toplam 126.465.960,16 200.000.000,00 71.218.846,24 54.851.106,18-22,98 Tablo 2: 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönem Bütçe Gider Gerçekleşmeleri -68,05 3

2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda da görüldüğü gibi toplam 71.218.846,24 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılsonu gerçekleşmelerinin % 56 sı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 Mali Yılı Ocak Haziran Dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 54.851.106,18 olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 27 olmuştur. 2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 22,98 oranında bir azalış olduğu görülmektedir. 01. Personel Giderleri Personel Giderleri 2015 yılı başında 28.115.540,16 olarak ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.914.699,17 olan personel giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.297.603,03 artışla 12.212.302,20 olarak gerçekleşmiştir. Personel Giderlerindeki artış % 11,89 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 1 : Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı başında 4.681.299,10 ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 1.867.446,73 olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 273.711,48 artışla 2.141.158,21 olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 14,66 olarak gerçekleşmiştir. 4

Grafik 2 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı başlangıcında 82.377.879,00 ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran dönem inde 22.317.076,34 olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak Haziran d ö n e m in d e 4.869.002,22 artışla 27.186.078,56 olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 21,82 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 3 : Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5

04. Faiz Giderleri Faiz Giderleri için 2015 yılı başında 4.085.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 2.451,128,88 olan faiz giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 403.227.29 azalışla 2.047.901,59 olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış oranı %-16,45 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 4: Faiz Giderleri 05. Cari Transferler Cari Transfer harcamaları için 2015 yılı başında 3.010.500,00 ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 1.136.235,02 olan cari transfer giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 108.314,75 artarak 1.244.549,77 olmuştur. Cari transfer giderlerindeki artış %9,53 olarak gerçekleşmiştir. 6

Grafik 5: Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri için 2015 yılı başında 57.747.281,74 ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 32.126.151,72 olan sermaye giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 22.236.791,53 azalarak 9.889.360,19 olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış oranı %-69,22 olarak gerçekleşmiştir. Grafik 6: Sermaye Giderleri 7

07. Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için 2015 yılı başında 135.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak Haziran döneminde 406.108,38 olan sermaye transfer giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 129.755,66 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu olan bu gider 2015 yılının ilk altı aylık döneminde haziran ayı içerisinde gerçekleşmiştir. Sermaye giderlerindeki azalış oranı % 68,05 tir. 09- Yedek Ödenek Yedek Ödenek için 2015 yılı başında 19.847.500,00 ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak Haziran dönemi içinde yedek ödenekten toplam 7.552.650,00 alınmak suretiyle diğer kalemlere aktarma yapılmıştır. 30/06/2015 tarihi itibariyle bu kalemde 12.294.850,00 ödenek bulunmaktadır. 920 Gider Taahhütleri Hesabı Aşağıdaki tabloda 2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi 920-Gider Taahhütleri Hesabının gerçekleşen rakamlarına yer verilmiştir. Buna göre, Belediyenin 2014 yılı ilk altı aylık dönemin sonunda 25.631.848,59-TL, 2015 yılı ilk altı aylık dönemin sonunda ise 79.893.126,47-TL tutarında taahhütü bulunmaktadır. 2014 Ocak-Haziran Dönemi 2015 Ocak-Haziran Dönemi 920-Gider Taahhütleri Hesabı 25.631.848,59 79.893.126,47 Tablo 3: 2014-2015 Ocak-Haziran Dönemi 920-Gider Taahhütleri Hesabı 8

B. BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemizin 2014-2015 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Gelir Ekonomik Kod 2015 Bütçe 2014 Kesin Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi 2015 2014 Artış Oranı % 01- Vergi Gelirleri 37.985.000,00 24.809.090,69 13.764.040,49 14.060.377,94-2,11 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.399.000,00 12.675.792,62 3.082.562,27 3.574.265,00-13,76 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler 5.061.000,00 2.942.286,12 1.944.257,81 1.890.308,73 2,85 05-Diğer Gelirler 90.613.000,00 64.776.864,28 36.269.590,51 31.979.312,74 13,42 06- Sermaye Gelirleri 57.100.000,00 19.968.829,29 43.083.211,34 11.641.899,45 270,07 09- Red ve İadeler 158.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 200.316.000,00 125.172.863,00 98.143.662,42 63.146.163,86 55,42 Tablo 4: 2014-2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi 100.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00-10.000.000,00 24.809.090,69 37.985.000,00 01- Vergi Gelirleri 2014 Yılı Gerçekleşen Gelir-2015 Bütçe 12.675.792,62 9.399.000,00 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.942.286,12 5.061.000,00 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler 64.776.864,28 90.613.000,00 05-Diğer Gelirler 19.968.829,29 57.100.000,00 06- Sermaye Gelirleri 0,00 2014 YILI 2015 YILI 09- Red ve İadeler -158.000,00 Grafik 7: 2014 Yılı Gerçekleşen Gelir-2015 Yılı Bütçe Belediyemizin 2014 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 63.146.163,86 gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen toplam gelirin 14.060.377,94 Vergi Gelirlerinden, 3.574.265,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 1.890.308,73 Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinden, 31.979.312,74 Diğer Gelirlerden, 11.641.899,45 ise Sermaye Gelirlerinden meydan gelmektedir. Belediyemiz 2015 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam 98.143.662,42 gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen toplam gelirin 13.764.040,49 Vergi Gelirlerinden, 3.082.562,27 9

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 1.944.257,81 Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinden, 36.269.590,51 Diğer Gelirlerden, 43.083.211,34 ise Sermaye Gelirlerinden meydan gelmektedir. Aşağıdaki grafikte 2015 yılında belediyemiz gelirlerinin ilgili kalemlerce dağılımına yer verilmiştir. 2015 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Dağılımı 01-Vergi Gelirleri 13.764.040,49 06-Sermaye Gelirleri 43.083.211,34 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.082.562,27 04- Alınan Bağış ve Yardımlar 1.944.257,81 05-Diğer Gelirler 36.269.590,51 01- Vergi Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirler 06- Sermaye Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 05-Diğer Gelirler Grafik 8: 2015 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Dağılımı 2015 yılı bütçesinin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 49,07 dir. 2015 yılında öngörülen; vergi gelirlerinin % 36 sı, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 33 ü, alınan bağış ve yardımların % 38 i, diğer gelirlerin % 40 ı, sermaye gelirlerinin ise % 75 i 2015 mali yılı OcakHaziran dönemi içinde gerçekleşmiştir. C. Finansman 2015 yılının ilk altı ayında bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir. 10

II. 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bütçe Tertibi 2015 Net Bütçe Ödenekleri 2015 Ocak Haziran Harcamaları 2015 Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Harcamalar Gerçekleşme Oranı 01-Personel Giderleri 28.363.240,16 12.212.302,20 14.000.000,00 02-SGK Devlet Prim Giderleri 4.688.249,10 2.141.158,21 2.800.000,00 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 85.268.379,00 27.186.078,56 30.000.000,00 04- Faiz Gideri 4.085.000,00 2.047.901,59 2.500.000,00 05-Cari Transfer 3.120.500,00 1.244.549,77 1.500.000,00 06-Sermaye Giderleri 62.044.781,74 9.889.360,66 35.000.000,00 07- Sermaye Transferi 135.000,00 129.755,19 200.000,00 09-Yedek Ödenekler 12.294.850,00 0,00 0,00 92,42 105,39 67,07 111,33 87,95 72,35 244,26 0,00 Toplam 200.000.000,00 54.851.106,18 86.000.000,00 70,43 Tablo 5: 2014-2015 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri B. Bütçe Gelirleri 200.000.000,00-TL olan bütçenin Ocak-Haziran döneminde 98.143.662,42 si gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran gerçekleşmelerine bakarak Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi beklenen bütçe gelirleri 60.000.000,00 olarak tahmin edilmektedir. C. Finansman 2015 mali yılı ikinci altı aylık dönem için yapılan bütçe gelir ve gider tahminlerine göre herhangi bir finansman açığı oluşması beklenmemektedir. 11

III. 2015 YILI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK OLAN FAALİYETLER 2015 yılında yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde de yürütmeyi planladığımız faaliyetler plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. - Belediyemiz tarafından yapılmakta olunan sosyal yardımlara devam edilecektir. - Kurum arşivini oluşturma çalışmaları devam edecektir. - İmarlı yolların açılmasına ve alt yapısı tamamlanan cadde ve sokakların tretuvarlarının döşenmesine devam edilecektir. - Alt yapısı olmayan cadde ve sokaklara öncelikle toplu taşıma araçlarının çalıştığı yolların satıh kaplama ve kumlama işlerinin yapılmasına devam edilecektir. - Kat karşılığı inşaat yapım işleri devam etmektedir. - Kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edilecektir. - Park / oyun grubu ve fitness takımı sayısı artırılacaktır. - Milli bayramlarda, önemli gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. - Okulların açılmakta olduğu dokuzuncu ay içerisinde ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılacaktır. - İlçemizde bulunan parkların ve yeşil alanların bakım ve korumasına yılın ikinci yarısında da düzenli olarak devam edilecektir. - Serverlerden maksimum seviyede faydalanmak için sanallaştırma teknolojisine ve dijital imzaya geçilme çalışmaları sene sonuna kadar tamamlanacaktır. - Konya Şehri ve Meram İlçesi için önem taşıyan ilmi ve tarihi kişilerin ulusal ve uluslar arası platformda tanıtımının yapılması için çeşitli programlar organize edilmeye devam edilecektir. - Sağlık müdürlüğü tarafından yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edilmesine devam edilecektir. - Küçükkovanağzı mahallesi kapalı pazar yeri inşaatı tamamlanacaktır. - Meramdaki tarihi konutların restorasyonlarına devam edilecektir. - Meram Belediyesi yeni hizmet binasının yanında yer alan ve içerisinde yüzme havuzu ve işyerleri bulunacak olan Büyükkovanağzı Mahallesi Sosyal Tesisinin yapımı devam edecektir. 12