2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Mali Tablolar
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) Cari Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2011 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.127.095,85 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 856.032,98 A-Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 6.959,13 A-Mali Borçlar B-Ticari Borçlar 7.857,60 C-Ticari Alacaklar 10.397,37 C-Diğer Borçlar 809.843,84 D-Diğer Alacaklar 1.106.431,85 D-Alınan Avanslar E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 38.331,54 E-Stoklar G-Borç ve Gider Karşılıkları F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuları G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1.939,05 I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar H-Diğer Dönen Varlıklar 1.368,45 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.127.095,85 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 856.032,98
AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) Cari Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2011 II -DURAN VARLIKLAR 274.770,84 IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Ticari Alacaklar A-Mali Borçlar B-Diğer Alacaklar B-Ticari Borçlar C-Diğer Borçlar C-Mali Duran Varlıklar D-Alınan Avanslar E-Borç ve Gider Karşılıkları D-Maddi Duran Varlıklar 110.180,00 F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI V-ÖZ KAYNAKLAR 545.833,70 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 164.590,84 A-Ödenmiş Sermaye F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar B-Sermaye Yedekleri C-Kar Yedekleri G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇOSU D-Geçmiş Yıllar Karları 1.422.100,44 H-Diğer Duran Varlıklar E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) 1.175.913,25 F-Dönem Net Karı (Zararı) 299.646,52 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 545.833,70 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 274.770,84 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.401.866,69 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 1.401.866,68
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ GELİR TABLOSU Cari Dönem 01.01.2011-31.12.2011 A-BRÜT SATIŞLAR B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) BRÜT SATIŞ KARI BRÜT SATIŞ ZARARI E-FAALİYET GİDERLERİ(-) 1.500.863,57 FAALİYET KAR FAALİYET ZARARI -1.500.863,57 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 1.790.724,66 G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 289.861,09 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 30.419,84 J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-) 20.634,41 DÖNEM KARI 299.646,52 DÖNEM ZARARI K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI (-) DÖNEM NET KARI 299.646,52 DÖNEM NET ZARARI
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 1.127.095,85 A- Hazır Değerler 6.959,13 31.12.2011 Tarihi itibariyle Hazır Değerlerimiz aşağıdaki gibidir. Nakit Kasası 1.168,22 Alınan Çekler Bankalar 5.790,91 Vadesiz Mevduat IBAN ŞUBE ADI 5.790,91 B- Menkul Kıymetler Diğer Menkul Kıymetler (Sabit Getirili Menkul Kıymetler) C- Ticari Alacaklar Verilen Depozito ve Teminatlar 10.397,37 Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) D- Diğer Alacaklar 2- İştiraklerden Alacaklar 1.106.431,85 10.397,37 1.106.431,85 E- Stoklar F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri G- Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları 1- Gelecek Aylara Ait Giderler 1.939,05 H- Diğer Dönen Varlıklar 5- İş Avansları 350,50 Personel Avansları 1.017,95 1.939,05 1.368,45 1.127.095,85
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI AKTİF (VARLIKLAR) II DURAN VARLIKLAR 274.770,84 A- Ticari Alacaklar B- Diğer Alacaklar C- Mali Duran Varlıklar D- Maddi Duran Varlıklar 110.180,00 Maddi duran varlıkların detayı aşağıdaki gibidir. Demirbaşlar 110.180,00 E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 164.590,84 5- Özel Maliyetler 164.590,84 F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları H- Diğer Duran Varlıklar DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 274.770,84 AKTİF HESAPLAR TOPLAMI 1.401.866,69
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI PASİF (KAYNAKLAR) III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 856.032,98 A- Mali Borçlar B- Ticari Borçlar 7.857,60 Satıcılar 7.857,60 C- Diğer Borçlar 809.843,84 İştiraklere Borçlar 789.129,84 Personel Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar 20.714,00 D- Alınan Avanslar Alınan Diğer Avanslar E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 38.331,54 Ödenecek Vergi ve Fonlar 20.815,20 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 17.516,34 G- Borç ve Gider Karşılıkları H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 856.032,98
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 TARİHLİ BİLANÇONUN AÇIKLAYICI NOTLARI PASİF (KAYNAKLAR) IV- A- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Mali Boçrlar B- Ticari Borçlar C- Diğer Borçlar D- E- Alınan Avanslar Borç ve Gider Karşılıkları F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI V- ÖZ KAYNAKLAR 545.833,71 A- Ödenmiş Sermaye B- Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri D- Geçmiş Yıllar Karları 1.422.100,44 Geçmiş Yıllar Karları 1.422.100,44 E- Geçmiş Yıllar Zararları(-) 1.175.913,25 Geçmiş Yıllar Zararları(-) 1.175.913,25 F- Dönem Net Karı (Zararı) (01.01.2011-31.12.2011) 299.646,52 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 545.833,71 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 1.401.866,69
TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ GİDER BÜTÇESİ VE FİİLİ KARŞILAŞTIRMASI GİDER YERLERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME % DESİ 1 YÖNETİM, DENETİM KURULLARI GİDERLERİ 333.500,00 315.346,21 94,56 2 FAALİYET GİDERLERİ 32.825,00 87.025,31 265,12 3 PERSONEL GİDERLERİ 1.066.500,00 854.964,12 80,17 4 EĞİTİM GİDERLERİ 112.150,00 71.257,40 63,54 5 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 158.275,00 124.859,64 78,89 6 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 1.150,00 7 ABONELİK GİDERLERİ 250,00 8 ULAŞIM GİDERLERİ 15.000,00 6.986,26 46,58 9 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 21.000,00 3.031,49 14,44 10 SİGORTA GİDERLERİ 8.550,00 1.717,79 20,09 11 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 9.300,00 3.331,16 35,82 12 FİNANSMAN GİDERLERİ 7.000,00 226,66 3,24 13 DİĞER GİDERLER 13.750,00 32.117,53 233,58 14 SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR 70.000,00 GİDERLER TOPLAMI 1.849.250,00 1.500.863,57 81,16
TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANLI GİDER BÜTÇESİ AYRINTISI GİDER YERLERİ İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME 31.12.2011 FARK GERÇEKLEŞME % DESİ 1 YÖNETİM, DENETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERİ 333.500,00 315.346,21 18.153,79 94,56 1.1 YÖNETİM KURULU GİDERİ 291.000,00 272.656,60 18.343,40 93,70 1.2 DENETİM KURULU GİDERİ 42.500,00 42.689,61-189,61 100,45 2 FAALİYET GİDERLERİ 32.825,00 87.025,31-54.200,31 265,12 2.1 TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 18.875,00 16.407,37 2.467,63 86,93 2.1.1 YEMEK VE İÇECEK GİDERLERİ 3.850,00 5.453,60-1.603,60 141,65 2.1.2 ÇİÇEK VE ÇELENK GİDERLERİ 700,00 472,00 228,00 29,50 2.1.3 KONAKLAMA GİDERLERİ 2.025,00 2.025,00 2.1.4 YAKIT VE YOL GİDERLERİ 1.400,00 2.288,07-888,07 97,83 2.1.5 TELEFON GİDERLERİ 10.900,00 8.193,70 2.706,30 124,33 2.2 TOPLANTI SEMİNER VE FORUM GİDERLERİ 11.850,00 19.251,06-7.401,06 184,05 2.2.1 TOPLANTI GİDERLERİ 3.125,00 2.524,50 600,50 2.2.2 SEMİNER GİDERLERİ 4.650,00 16.600,06-11.950,06 447,75 2.2.3 FORUM GİDERLERİ 4.075,00 126,50 3.948,50 2.3 KİRA GİDERLERİ 2.100,00 51.366,88-49.266,88 2.3.1 EĞİTİM BİRİMLERİ KİRA GİDERLERİ 1.500,00 51.366,88-49.866,88 2.3.2 DİĞER KİRA GİDERLERİ 600,00 600,00 3 PERSONEL GİDERLERİ 1.066.500,00 854.964,12 211.535,88 111,66 3.1 BRÜT ÜCRET GİDERLERİ 535.000,00 460.414,39 74.585,61 117,38 3.2 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ GİDERLERİ 50.000,00 26.413,85 23.586,15 80,07 3.3 ÇOCUK YARDIMI GİDERLERİ 1.600,00 1.555,29 44,71 94,24 3.4 KASA TAZMİNATI GİDERLERİ 5.500,00 5.234,80 265,20 120,02 3.5 İKRAMİYE GİDERLERİ 83.500,00 77.238,78 6.261,22 105,01 3.6 YOL YARDIMI GİDERLERİ 39.000,00 32.489,15 6.510,85 117,30 3.7 YAKACAK YARDIMI GİDERLERİ 36.000,00 28.167,03 7.832,97 109,79 3.8 ERZAK YARDIMI GİDERLERİ 22.250,00 17.172,91 5.077,09 115,93 3.9 YEMEK GİDERLERİ 45.700,00 32.500,24 13.199,76 76,99 3.10 GİYİM YARDIMI GİDERLERİ 17.000,00 13.393,88 3.606,12 123,58 3.11 BAYRAM YARDIMI GİDERLERİ 6.250,00 5.514,92 735,08 116,91 3.12 EĞİTİM YARDIMI GİDERLERİ 3.000,00 6.172,55-3.172,55 277,14 3.13 ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI GİDERLERİ 32.000,00 9.875,19 22.124,81 39,11 3.14 DİĞER SOSYAL HAKLAR 50.000,00 7.988,11 42.011,89 189,18 3.15 SGK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ 114.000,00 105.096,10 8.903,90 118,10 3.16 SGDP. İŞVEREN PAYI GİDERLERİ 14.000,00 14.957,86-957,86 114,88 3.17 İŞSİZLİK İŞVEREN PAYI GİDERLERİ 11.700,00 10.779,07 920,93 112,21 4 EĞİTİM GİDERLERİ 112.150,00 71.257,40 40.892,60 9,62 4.1 KURS EĞİTMEN GİDERLERİ 11.050,00 11.050,00 4.1.1 SMMM VE STAJ KURS EĞİTMEN GİDERLERİ 350,00 350,00 4.1.2 İNGİLİZCE KURS EĞİTMEN GİDERLERİ 350,00 350,00 4.1.3 YMM KURS EĞİTMEN GİDERLERİ 350,00 350,00 4.1.4 DANIŞMANLIK VE KOORDİNATÖR GİDERLERİ 10.000,00 10.000,00 4.2 ÜCRETSİZ EĞİTİM GİDERLERİ 58.600,00 3.722,00 54.878,00 6,99 4.2.1 BİLGİSAYAR EĞİTİM GİDERLERİ 350,00 350,00 4.2.2 İLÇE EĞİTİM GİDERLERİ 58.250,00 3.722,00 54.528,00 7,06 4.3 KİTAP BASIM GİDERİ 42.500,00 67.535,40-25.035,40 12,08 4.3.1 EĞİTİM KİTABI BASIM GİDERİ 42.500,00 67.535,40-25.035,40 12,08 ARA TOPLAM 1.544.975,00 1.328.593,04 216.381,96 85,99
TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANLI GİDER BÜTÇESİ AYRINTISI GİDER YERLERİ İSMMMO'NIN 21. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ BÜTÇESİ GERÇEKLEŞME 31.12.2011 FARK GERÇEKLEŞME % DESİ ARA TOPLAM 1.544.975,00 1.328.593,04 216.381,96 1.112.211,08 5 DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER 158.275,00 124.859,64 33.415,36 1.081,33 5.1 PTT VE KARGO GİDERLERİ 31.600,00 69.646,58-38.046,58 341,12 5.5.1 HABERLEŞME GİDERLERİ 31.000,00 50.508,90-19.508,90 353,28 5.5.1.1 TELEFON GİDERLERİ 13.850,00 6.780,84 7.069,16 70,45 5.5.1.2 DATA VE ADSL HATTI GİDERLERİ 16.000,00 5.544,00 10.456,00 101,44 5.5.1.3 POSTA GİDERLERİ 1.150,00 38.184,06-37.034,06 4.518,39 5.5.2 KARGO GİDERLERİ 600,00 19.137,68-18.537,68 4,48 5.5.2.1 KURSİYER KARGO GİDERLERİ 300,00 300,00 5.5.2.2 KARGO GİDERLERİ 300,00 19.137,68-18.837,68 8,96 5.2 HİZMET BİRİMLERİ GİDERLERİ 100.500,00 42.993,36 57.506,64 52,25 5.2.1 AYDINLATMA GİDERLERİ 35.000,00 27.424,49 7.575,51 82,51 5.2.2 SU GİDERLERİ 11.000,00 4.476,49 6.523,51 21,19 5.2.3 YAKIT GİDERLERİ 17.500,00 8.433,00 9.067,00 54,02 5.2.4 İKRAM GİDERLERİ 15.000,00 1.935,28 13.064,72 30,85 5.2.5 AİDAT GİDERLERİ 18.000,00 600,00 17.400,00 31,57 5.2.6 DİĞER GİDERLERİ 4.000,00 124,10 3.875,90 5.3 KIRTASİYE VE BASILI EVRAK GİDERLER 26.175,00 12.219,70 13.955,30 38,97 5.4 GİDER KATILIM PAYLARI 5.4.1 İSMMMO KATILIM PAYI 6 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 1.150,00 1.150,00 6.1 BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 1.150,00 1.150,00 7 ABONELİK GİDERLERİ 250,00 250,00 7.1 ABONELİK GİDERLERİ 250,00 250,00 8 ULAŞIM GİDERLERİ 15.000,00 6.986,26 8.013,74 37,83 8.1 ŞEHİR İÇİ ULAŞIM GİDERLERİ 7.500,00 5.765,50 1.734,50 69,35 8.2 NAKLİYE HAMMALİYE GİDERLERİ 7.500,00 1.220,76 6.279,24 9 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 21.000,00 3.031,49 17.968,51 7,45 9.1 EĞİTİM BİRİMLERİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ 12.500,00 3.031,49 9.468,51 11,88 9.2 SİSTEM BAKIM ONARIM GİDERLERİ 3.500,00 3.500,00 9.3 DİĞER BAKIM ONARIM GİDERLERİ 5.000,00 5.000,00 10 SİGORTA GİDERLERİ 8.550,00 1.717,79 6.832,21 47,81 10.1 EĞİTİM BİRİMLERİ SİGORTA GİDERLERİ 8.550,00 1.717,79 6.832,21 47,81 11 VERGİ RESİM VE HARÇLAR 9.300,00 3.331,16 5.968,84 79,43 11.1 EMLAK ve ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ GİDERLE 750,00 750,00 11.2 BEYANNAME VERGİLERİ 8.550,00 2.861,32 5.688,68 30,47 11.3 NOTER GİDERLERİ 469,84-469,84 12 FİNANSMAN GİDERLERİ 7.000,00 226,66 6.773,34 7,33 12.1 BANKA GİDERLERİ 7.000,00 226,66 6.773,34 7,33 13 DİĞER GİDERLER 13.750,00 32.117,53-18.367,53 21,66 13.1 MUTFAK GİDERLERİ 8.500,00 3.706,19 4.793,81 20,63 13.2 TEMİZLİK GİDERLERİ 5.250,00 1.933,84 3.316,16 23,58 13.3 STAJYER ÜCRET İADESİ 3.320,00 13.4 MESLEK ODALARINA YARDIM 23.157,50 14 SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR 70.000,00 70.000,00 14.1 SABİT KIYMET VE TAŞINMAZLAR 70.000,00 70.000,00 TOPLAM 1.849.250,00 1.500.863,57 348.386,43 81,16
TÜRMOB TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANLI GELİR BÜTÇESİ AYRINTISI GELİR YERLERİ GERÇEKLEŞME 31.12.2011 FARK GERÇEKLEŞME %'DESİ 1 TESMER STAJYER PAYLARI 1.600.000,00 1.788.121,00-188.121,00 111,76 1.1 STAJYER PAYLARI 1.600.000,00 1.788.121,00-188.121,00 111,76 2 TESMER İKTİSADİ İŞLETME KATILIM PAYLARI 150.000,00 150.000,00 2.1 KATILIM PAYI 150.000,00 150.000,00 3 DİĞER GELİRLER 99.250,00 33.023,50 66.226,50 3.1 MEVDUAT GELİRLERİ 65.750,00 2.603,66 63.146,34 3.1.1 VADESİZ MEVDUAT GELİRLERİ 750,00 1.315,07-565,07 175,34 3.1.2 VADELİ MEVDUAT GELİRLERİ 40.000,00 40.000,00 3.1.3 MENKUL KIYMET GELİRLERİ 25.000,00 1.288,59 23.711,41 5,15 3.2 MUHTELİF GELİRLER 33.500,00 30.419,84 3.080,16 90,81 3.2.1 MUHTELİF GELİRLER 33.500,00 30.419,84 3.080,16 90,81 TOPLAM 1.849.250,00 1.821.144,50 28.105,50 98,48