2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 214

SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına ilişkin hükmü çerçevesinde hazırlanan ve Üniversitemizin 214 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini içeren Adnan Menderes Üniversitesi 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, bütçe uygulamalarında saydamlığın, hesap verebilirliğin arttırılması ile kamuoyu denetiminin sağlanması ilkelerine hizmet etmesi umuduyla kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Mustafa BİRİNCİOĞLU Rektör i

İÇİNDEKİLER SUNUŞ i I- OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1 A- BÜTÇE GİDERLERİ 1 a) 213 ve 214 Yılları ilk 6 Aylık Gider leri 1 b) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi 2 1) Gider türleri bazında ilk altı aylık gider gerçekleşmesi 3 2) Gider türleri harcamalarının, ilk altı aylık toplam harcama içerisindeki payları 4 3) Gider türlerinin 213-214 yılları ilk altı aylık gerçekleşme oranları 4 1. Personel Giderleri 4 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 6 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7 5. Cari Transferler 9 6. Sermaye Giderleri 1 B- BÜTÇE GELİRLERİ 11 a) 213 ve 214 Yılları İlk Altı Aylık Gelir leri 11 b) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi 12 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 13 5. Diğer Gelirler 14 C- FİNANSMAN 16 II- 214 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 17 III- 214 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 17 A- BÜTÇE GİDERLERİ 17 Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Yılsonu Gider Tahminleri 17 1. Personel Giderleri 17 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 18 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 18 5. Cari Transferler 18 6. Sermaye Giderleri 19 B- BÜTÇE GELİRLERİ 19 Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Yılsonu Gelir Tahminleri 19 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 19 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2 5. Diğer Gelirler 2 C- FİNANSMAN 2 IV- TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 21 EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU ii

76.785.338 82.733.662 86.51.14 87.77.896 I- OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 27 Aralık 213 tarihli ve 28864 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6512 sayılı 214 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 173.759. ödenek tahsis edilmiştir. Böylelikle başlangıç ödeneğimizde, bir önceki yıl ödeneğine 1 göre, % 8,92 oranında bir artış gerçekleşmiştir. a) 213 ve 214 Yılları İlk 6 Aylık Gider leri Üniversitemizde, 213 yılı Ocak- döneminde toplam 76.785.338 lik gider gerçekleşirken; 214 yılının aynı dönemi itibarıyla bütçe giderleri toplamı yüzde 12,7 artış göstererek 86.51.14 olarak gerçekleşmiştir. Ocak- döneminde yapılan harcamaların toplam ödeneğe oranı 213 yılında % 48,1 iken, bu oran 214 yılında % 49,5 olarak gerçekleşmiştir. 88.. 86.. 84.. 82.. 8.. İlk Altı Aylık Harcama 78.. 76.. Başlangıç Ödeneğinde Kalan Miktar 74.. 72.. 7.. 213 214 1 Üniversitemizin 213 yılı bütçe başlangıç ödeneği 159.519. olarak öngörülmüştür. 1

16.223. 18.94. 19.372. 19.953. 2.75. 2.911. 3.8. 27.45. 9.374. 14.541. b) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi 214 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Personel Giderleri için 14.541., Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 18.94.,Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 19.953., Cari Transferler için 2.911.,Sermaye Giderleri için de 27.45. ödenek tahsis edilmiştir. Sermaye Giderleri dışında diğer ödeneklerin hepsinde bir önceki yıla göre artış meydana gelmiş, Sermaye Giderleri ödeneğinde ise bir önceki yıla göre azalış meydana gelmiştir. Aşağıdaki grafikte 213 ve 214 yılları bütçe başlangıç ödenek karşılaştırması gösterilmiştir. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1.Personel Giderleri 2.Sos. Güv. Kur. Devlet Pr. Gid. 3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.Cari Transferler 6.Sermaye Giderleri 213 214 Üniversitemiz 214 bütçesi içinde en büyük payı, Personel Giderleri tertibine tahsis edilen ödenek oluşturmaktadır. Bu kalemin Üniversitemiz bütçe toplamı içindeki oranı % 6,1 düzeyindedir. Aşağıdaki grafikte gider türleri başlangıç ödeneklerinin, Üniversitemiz 214 yılı toplam bütçe içindeki oranları gösterilmiştir. 2

1.Personel Giderleri 2.Sos.Güv.Kur.Devl et Pr.Gid. 3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.Cari Transferler 6.Sermaye Giderleri 8.741.758 1.44.83 9.347.361 9.353.643 137.44 2.41.433 1.31.11 7.123.117 48.527.84 57.92.18 Cari Transferler % 1,7 Sermaye Transferleri % 15,8 Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 11,5 Personel Giderleri % 6,1 Sos. Güv. Kur. Devlet Pr. Gid. % 1,9 1) Gider türleri bazında ilk altı aylık gider gerçekleşmesi 214 yılı ilk altı aylık gider gerçekleşmesinin gider türlerine göre dağılımı incelendiğinde; ilk sırada bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi Personel Giderlerinin yer aldığı görülmektedir. En küçük kalemi ise Cari Transferler oluşturmaktadır. Aşağıdaki grafikte gider türlerinin 213 ve 214 yılları ilk altı aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir. 213 214 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 214 yılı Ocak- döneminde 213 yılının aynı dönemine göre, Sermaye Giderleri harcamalarında azalma, diğer gider türlerinin harcamalarında ise artış söz konusudur. 3

2) Gider türleri harcamalarının, ilk altı aylık toplam harcama içerisindeki payları 214 yılı Ocak- döneminde yapılan toplam 86.51.14 lik harcama içerisinde Personel Giderlerinin payı % 66 olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte gider türlerinin Ocak- dönemi harcamalarının, ilk 6 aylık toplam harcama içerisindeki payları gösterilmiştir. 5.Cari Transferler 3% 3.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 11% 6.Sermaye Giderleri 8% 2.Sos.Güv.Kur.De vlet Pr.Gid. 12% 1.Personel Giderleri 66% 3) Gider Türlerinin 213-214 yılları ilk altı aylık gerçekleşme oranları 214 yılı ilk altı aylık dönemde, başlangıç ödeneğine göre en yüksek gerçekleşme %55,2 oranı ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde gerçekleşirken, en düşük gerçekleşme % 25,9 oranı ile Sermaye Giderleri harcama kalemi ödemelerinde meydana gelmiştir. Aşağıdaki bölümde, Üniversitemizin 214 yılı Ocak- dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, 213 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde anlatılmıştır. 1.Personel Giderleri 214 yılında gider türü itibarıyla başlangıç ödenekleri içinde en büyük pay, Personel Giderlerine ayrılmıştır. 6512 sayılı 214 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Personel Giderleri için 14.541. ödenek tahsis edilmiş olup,bir önceki yıla göre % 15,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışta; Personel Giderleri tertibinin 213 yıl sonu gerçekleşme tutarı ile, maaşlara yapılan zam ve personel sayısındaki artışlar etkili olmuştur. 4

214 yılı sonu itibarıyla Personel Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 57.92.18 si harcanmış olup, bu harcama toplam Personel Giderleri ödeneğinin % 54,6 lık kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl bu oran % 53,7 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılı Ocak- döneminde Personel Giderleri harcamaları, personel sayısındaki artış ve personel maaşlarındaki zamma paralel olarak 213 yılının aynı dönemine göre % 17,6 oranında artmıştır. Aşağıdaki grafikte, Personel Giderlerinin 213 ve 214 yılları Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir. 14.. 213 214 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 11.456.346 9.354.72 1.439.711 9.413.749 9.199.718 8.321.112 8.142.696 8.261.473 7.442.878 7.91.797 8.211.712 7.474.18 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 214 yılı Ocak- döneminde Personel Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın genelde dengeli olmakla birlikte; Ocak ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Bu fazlalık, bir önceki yılın Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır. 1.1 Memurlar: Başlangıç ödeneği olarak 11.69. öngörülmüş, 214 sonu itibarıyla bu ödeneğin 55.25.916 si harcanarak, gerçekleşme oranı % 54,3 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 16,8 oranında bir artış söz konusudur. 1.2 Sözleşmeli Personel: 395. başlangıç ödeneği öngörülmüş, 214 sonu itibarıyla bu ödeneğin 396.318 si harcanarak, gerçekleşme oranı % 1,33 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 9,48 oranında bir azalma meydana gelmiştir. 1.3 İşçiler: Başlangıç ödeneği olarak 1.116. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 448.627 si harcanarak gerçekleşme oranı % 4,2 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 6,4 oranında bir artış söz konusudur. 5

1.4 Geçici Personel: Başlangıç ödeneği olarak 1.89. öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 853.767 si harcanarak, gerçekleşme oranı % 78,4 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 22,4 oranında bir artış meydana gelmiştir. 1.5 Diğer Personel: 332. başlangıç ödeneği öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 187.481 si harcanarak, gerçekleşme oranı % 56,4 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 26,89 oranında bir artış meydana gelmiştir. 2.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 214 yılı için 18.94. ödenek tahsis edilmiştir. Bir önceki yıla ait başlangıç ödeneğine göre yüzde 16,5 oranında bir artış söz konusudur. 214 yılı Ocak- döneminde ödeneğin 1.44.83 si harcanmış olup, bu harcama,başlangıç ödeneğinin yüzde 55,2 sini oluşturmaktadır. 214 yılı ilk altı aylık dönemde, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamalarında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 19,4 oranında artış meydana gelmiştir. Bu artışın sebebi, personel sayısındaki ve maaşlardaki artış sonucu, emekli keseneğine esas matrahların yükselmesidir. Aşağıdaki grafikte, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 213 ve 214 yılları Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Ocak 2.277.544 1.894.417 1.584.93 1.623.184 1.663.711 1.657.62 1.337.829 1.634.398 1.355.159 1.39.64 1.4.2 1.364.287 214 Şubat Mart 213 Nisan Mayıs 213 214 2.1 Memurlar: Başlangıç ödeneği olarak 18.341. öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.91.223 si harcanarak, gerçekleşme oranı % 55 olmuştur. İlk altı 6

aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 19,4 oranında bir artış söz konusudur. 2.2 Sözleşmeli Personel: 16. ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 192.334 si harcanarak, gerçekleşme oranı % 181,4 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, % 116,7 oranında artış olmuştur. 2.3 İşçiler: 229. başlangıç ödeneği öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.756 si harcanarak, gerçekleşme oranı % 4,7 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 86,2 oranında bir azalma gerçekleşmiştir. 2.4 Geçici Personel: Başlangıç ödeneği olarak 218. öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde 144.614 harcama gerçekleşerek, gerçekleşme oranı % 66,3 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 192 oranında bir artış meydana gelmiştir. 2.5 Diğer Personel: 1. başlangıç ödeneği öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 1.876 si harcanarak, gerçekleşme oranı % 18,76 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 27,2 oranında bir artış meydana gelmiştir. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 214 yılı başlangıç ödeneği, 213 yılına göre yaklaşık % 3 artışla 19.953. olarak öngörülmüştür. 214 yılının ilk altı ayında bu ödeneğin 9.353.643 si harcanmıştır. İlk altı aylık dönemde gerçekleşme oranı % 46,8 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamalarında, yılın ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %,7 oranında bir artış meydana gelmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 213 ve 214 yılları Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 7

2.5. 2.245.19 2.. 1.5. 1.832.376 1.66.868 1.781.998 1.542.63 1.94.99 1.748.75 1.548.958 1.944.77 1.95.736 213 1.. 214 5. 36.76 234.32 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Yukarıdaki grafik incelendiğinde 214 yılı Ocak ayında giderlerin çok düşük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, ocak ayında acil ihtiyaçlar dışında mal ve hizmet alımı yapılmamasıdır. 3.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri: Tahsis edilen 9.235. ödenekten yılın ilk altı aylık döneminde 4.265.747 harcama yapılmış olup, harcama ödeneğin % 46,19 una tekabül etmektedir.213 yılının aynı dönemine göre bu harcamada % 1,53 artış gerçekleşmiştir. 3.3 Yolluklar: Başlangıç ödeneği 687. olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 314.235 si harcanarak gerçekleşme oranı % 45,7 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yılın ilk altı ayı ile karşılaştırıldığında, % 3,9 artış söz konusudur. 3.4 Görev Giderleri: 3. başlangıç ödeneği öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde 26.618 harcanarak, gerçekleşme oranı % 88,7 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı, bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, % 8,1 oranında azalma meydana gelmiştir. 3.5 Hizmet Alımları: 8.62. başlangıç ödeneği öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 4.32.538 si harcanarak, gerçekleşme oranı % 49,9 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %,89 oranında bir artış olmuştur. 3.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri: Başlangıç ödeneği 65. olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 14.245 si harcanarak, gerçekleşme oranı % 21,9 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %1,3 oranında bir artış söz konusudur. 8

3.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği 946. olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 293.59 si harcanarak, gerçekleşme oranı % 31 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında %,6 oranında bir artış söz konusudur. 3.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri: Başlangıç ödeneği 37. olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 136.751 si harcanarak, gerçekleşme oranı % 36,9 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 45,5 oranında bir azalış meydana gelmiştir. 5. Cari Transferler Başlangıç ödeneği olarak 2.911. öngörülmüş olup, bir önceki yıla göre % 5,85 oranında bir artış söz konusudur. 6512 sayılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekler içerisinde en düşük miktara sahip olan gider türüdür. 213 yılı Ocak- döneminde ödeneğin 2.41.433 si harcanmış, gerçekleşme oranı % 7,1 olmuştur. Bir önceki yıl bu oran % 5 olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık harcama, bir önceki yılın ilk altı aylık harcama tutarının yaklaşık 15 katı tutarında gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte, Cari Transferlerin 213 ve 214 yılları Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 792.55 795.911 414.311 39.156 53.825 27.631 55.949 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 213 214 9

5.1 Görev Zararları: 2.12. lik başlangıç ödeneği öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde 1.891.5 lik harcama yapılmış, gerçekleşme oranı % 89,2 olmuştur. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde ise hiç harcama yapılmamıştır. 5.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: Başlangıç ödeneği olarak tahsis edilen 791. ödenekten yılın ilk altı aylık döneminde 145.113 harcama yapılmış, gerçekleşme oranı % 18,3 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarında, bir önceki yıla göre % 8,4 oranında artma meydana gelmiştir. 5.6 Yurtdışına Yapılan Transferler: Bir önceki yılda olduğu gibi başlangıç ödeneği öngörülmemiş olup, ilk altı aylık dönemde 15. ekleme yapılmış ve bunun da 4.819 lik kısmı harcanmıştır. 6. Sermaye Giderleri 214 yılı başlangıç ödeneği, 213 yılına göre % 1,9 azalarak 27.45. olmuştur. 214 yılı Ocak- döneminde ödeneğin 7.123.117 si harcanmış, gerçekleşme oranı % 25,9 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 28,9 oranında bir azalma söz konusudur. Sermaye Giderleri harcamalarının 213 ve 214 yılları Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 4.. 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 3.81.852 2.324.75 2.183.159 2.245.273 1.721.251 2.249.16 694.669 956.486 977.584 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 213 214 6.1 Mamul Mal Alımları: Başlangıç ödeneği olarak 7.8. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 29.659 si harcanarak, gerçekleşme oranı % 2,6 olmuştur. İlk 1

altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 66,1 oranında bir azalma olmuştur. 6.3 Gayri Maddi Hak Alımları: 15. başlangıç ödeneği öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde hiç harcama yapılmamıştır. 6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması: Başlangıç ödeneği olarak 1. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde hiç harcama gerçekleşmemiştir. 6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: Başlangıç ödeneği 19.1. öngörülmüş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 6.836.368 si harcanarak, gerçekleşme oranı % 35,7 olmuştur. İlk altı aylık harcama tutarı bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında % 27,3 oranında bir azalma olmuştur. 6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: 3. başlangıç ödeneği öngörülmüş, ilk altı aylık dönemde bu ödeneğin 77.9 lik kısmı harcanarak, gerçekleşme oranı % 25,7 olmuştur. Bir önceki yılın ilk altı aylık döneminde ise hiç harcama yapılmamıştır. B- BÜTÇE GELİRLERİ 27 Aralık 213 tarihli ve 28864 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak 1.1.214 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6512 sayılı 214 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz için 214 mali yılı içerisinde kullanılmak üzere 173.759. gelir tahmin edilmiş, böylelikle bir önceki yıla göre öngörülen bütçe gelirlerimizde % 8,92 oranında bir artış gerçekleşmiştir. a) 213 ve 214 Yılları İlk Altı Aylık Gelir leri Üniversitemizde 213 yılı Ocak- döneminde toplam 79.62.863 lik gelir gerçekleşirken; 214 yılının aynı döneminde % 1,6 artışla 88.53.791 olarak gerçekleşmiştir. Ocak- döneminde elde edilen gelirin, başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 213 yılında % 49,9 iken, 214 yılında % 5,67 olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki grafikte 213 ve 214 yılları Ocak- döneminde elde edilen gelirler, aylık bazda gösterilmiştir 11

3.. 25.. 24.583.297 2.. 15.. 1.. 5.. 14.942.485 13.938.895 9.92.145 8.753.429 17.94.378 15.325.1113.191.16 12..463 12.815.373 17.974.4 7.136.133 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 213 214 b) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi Üniversitemizin 214 yılının ilk altı aylık döneminde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 5.938.813, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden 75.577.25, Diğer Gelirler den de 6.537.773 gelir elde edilmiştir. Dolayısıyla ilk altı ayda gerçekleşen toplam gelirin; yüzde 6,74 ü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nden, yüzde 85,83 ü Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler den, yüzde 7,43 ü de Diğer Gelirler den oluşmuştur. 3.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 214 yılı bütçesinde 8.65. olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde yüzde 6,73 oranında azalma söz konusudur. 214 yılının ilk altı aylık döneminde 5.938.813 gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 69 olmuştur. 213 ve 214 yılı Ocak- dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında,214 yılında % 11,6 oranında artış olduğu görülmektedir. Aşağıdaki grafikte, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin 213 ve 214 yılları Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir. 12

6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 5.354.849 4.212.82 26.795 125.639 26.332 683.845 58.317 134.762 18.781 95.381 95.488 84.464 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 213 214 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin 214 yılı Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri izlendiğinde,gelirin büyük çoğunluğunun Nisan ayında gerçekleştiği görülmektedir. 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: 214 yılı bütçesinde 8.65. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 5.668.883 gelir elde edilmiştir. oranı % 65,87 dir. 214 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre % 12,3 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 3.6 Kira Gelirleri: 214 yılı bütçesinde gelir tahmin edilmemiş, ancak yılın ilk altı aylık döneminde 269.93 gelir elde edilmiştir. Bir önceki yılın ilk altı aylık dönemindeki toplam kira gelirlerine göre % 1,9 oranında azalma söz konusudur. 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 214 yılı bütçesinde 157.243. olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 9,28 oranında artış söz konusudur. 214 yılının ilk altı aylık döneminde 75.577.25 gelir elde edilerek, gerçekleşme oranı % 48 olmuştur. 213 ve 214 yılı Ocak- dönemlerine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında, 214 yılında % 1,4 oranında artış olduğu görülmektedir. Aşağıdaki grafikte, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 213 ve 214 yılları Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir. 13

25.. 2.. 2.85.462 17.141.472 15.. 1.. 8.562.515 8.248.89 14.364.5 14.325.21 9.258.314 12.4.883 11.316.384 12.52.65 9.179.264 213 214 5.. 6.239.22 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: 214 yılı bütçesinde 157.243. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 74.98.869 gelir elde edilmiştir. oranı % 47,6 dır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında 214 yılı ilk altı aylık dönemde Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlarda % 12,2 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 4. 5 Proje Yardımları: 213 yılında 4.4.1.3 gelir kodunda takip edilen Proje Yardımları, 214 yılında 4.5 gelir kodunda takip edilmekte olup, ilk altı aylık gerçekleşmesi 668.336 dir. Bir önceki yılın aynı dönemine 2 göre, % 31,5 oranında bir azalma olmuştur. 5. Diğer Gelirler 214 yılı bütçesinde 7.911. olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 23,5 oranında artış söz konusudur. 214 yılının ilk altı aylık döneminde 6.537.773 gelir elde edilerek, gerçekleşme oranı % 82,6 olmuştur. 213 ve 214 yılı Ocak- dönemlerine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında, 214 yılında % 11,76 oranında artış olduğu görülmektedir. 2 213 yılında, 4.4.1.3 gelir kodunun ilk altı aylık gerçekleşmesi 975.744 dir. 14

Diğer Gelirlerin 213 ve 214 yılları Ocak- dönemi aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 4.. 3.5. 3.. 3.398.576 3.48.99 2.5. 2.. 1.5. 213 214 1.. 5. 478.32 79.897 684.852 748.464 467.761 588.698 69.581 471.312 443.672 575.67 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Yukarıdaki grafik incelendiğinde, Diğer Gelirlerin hem 213 yılında hem de 214 yılında ilk altı aydaki dağılımı incelendiğinde, Diğer Gelirlerin büyük bir kısmının Mart ayında gerçekleştiği görülmektedir. Bunun sebebi, örgün öğretim için alınan harçların kaldırılmasından dolayı, bunun yerine Devletin vermiş olduğu Telafi Gelirleri nin, Mart ayında kurumumuza aktarılmasıdır. 5.1 Faiz Gelirleri: 214 yılı bütçesinde 25. olarak tahmin edilmiş, yılın sadece ilk altı aylık döneminde elde edilen gelir, tahminin üzerinde gerçekleşerek 632.762 olmuştur. oranı % 253,1 dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, 214 yılının ilk altı aylık döneminde Faiz Gelirlerinde % 19,7 oranında artış gerçekleşmiştir. 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: 214 yılı bütçesinde 1.985. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 2.513.414 olarak tahminin üzerinde bir gelir elde edilmiştir. oranı % 126,6 dır. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, 214 yılı ilk altı aylık döneminde Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar da % 29,7 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler: 214 yılı bütçesinde 5.676. olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı aylık döneminde 3.391.597 gelir elde edilmiştir. oranı % 59,7 dir. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, 214 yılı ilk altı aylık döneminde %,25 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 15

C- FİNANSMAN Üniversitemizde 214 yılı Ocak- döneminde; 75.577.25 si Hazine Yardımı, 12.476.586 si Öz Gelirler, 5.895.867 si de ödenekleştirilen Likit Fazlası Karşılığı olmak üzere Toplam 93.949.658 tutarında finansman sağlanmış, buna karşılık Toplam 86.51.14 lik gider gerçekleşmiştir. Aşağıdaki tabloda, Üniversitemizin 214 yılı Ocak- dönemi gider ve gelir gerçekleşmeleri gösterilmiştir. GİDER TÜRÜ Başlangıç Ödeneği İlk Altı Aylık 1. Personel Giderleri 14.541. 57.92.18 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 18.94. 1.44.83 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 19.953. 9.353.643 5. Cari Transferler 2.911. 2.41.433 6. Sermaye Giderleri 27.45. 7.123.117 TOPLAM 173.759. 86.51.14 GELİR TÜRÜ Bütçe Gelir Tahmini İlk Altı Aylık 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.65. 5.938.813 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 157.243. 75.577.25 5. Diğer Gelirler 7.911. 6.537.773 TOPLAM 173.759. 88.53.791 16

II- 214 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemizce Ocak- 214 döneminde, 214 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri nde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine ve bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinliğin sağlanmasına çalışılmış; bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. III- 214 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-BÜTÇE GİDERLERİ 6512 sayılı 214 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda 173.759. olarak tahmin edilen 214 Yılı giderlerimizin; yeni kurulacak akademik birimler ile öğrenci,personel sayısındaki artışlara bağlı olarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçlardan dolayı, tahminin üzerinde, % 11,8 oranında gerçekleşerek, 192.53.75 ye yükselmesi beklenmektedir. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Yılsonu Gider Tahminleri 1. Personel Giderleri BÜTÇE TERTİBİ 214 Başlangıç Ödeneği ( ) si ( ) Oranı (%) 214 Yılsonu Tahmini ( ) 1.Personel Giderleri 14.541. 57.92.18 54,6 19.453.25 Personel Giderleri nin 214 yılsonu gerçekleşmesinin, maaş artışları ve yeni personel istihdamı nedeniyle, 19.453.25 olacağı tahmin edilmekte olup, ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 17

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri BÜTÇE TERTİBİ 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 214 Başlangıç Ödeneği ( ) si ( ) Oranı (%) 214 Yılsonu Tahmini ( ) 18.94. 1.44.83 55,2 21.31. Personel Giderleri ndeki artış nedeniyle yılsonu harcamasının 21.31. olacağı tahmin edilmektedir. Ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri BÜTÇE TERTİBİ 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 214 Başlangıç Ödeneği ( ) si ( ) Oranı (%) 214 Yılsonu Tahmini ( ) 19.953. 9.353.643 46,8 26.95.5 Mal ve Hizmet Alım Giderleri nin yılsonu harcamalarının, kapasite ve maliyet artışına bağlı olarak 26.95.5 olacağı tahmin edilmektedir. Ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 5. Cari Transferler BÜTÇE TERTİBİ 214 Başlangıç Ödeneği ( ) si ( ) Oranı (%) 214 Yılsonu Tahmini ( ) 5. Cari Transferler 2.911. 2.41.433 7,1 4.791. Cari Transferler gerçekleşmesinin yılsonunda 4.791. olacağı tahmin edilmektedir. Ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. 18

6. Sermaye Giderleri BÜTÇE TERTİBİ 214 Başlangıç Ödeneği ( ) si ( ) Oranı (%) 214 Yılsonu Tahmini ( ) 6. Sermaye Giderleri 27.45. 7.123.117 25,9 3.35. Sermaye Giderleri nin yılsonu harcamasının, kapasite artışına bağlı olarak ortaya çıkan yeni ihtiyaçlardan dolayı 3.35. olacağı tahmin edilmektedir. Ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. B- BÜTÇE GELİRLERİ 6512 sayılı 214 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nda 173.759. olarak öngörülen 214 yılı gelirimizin; % 11,8 oranında gerçekleşerek, 192.53.75 ye ulaşacağı düşünülmektedir. Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Yılsonu Gelir Tahminleri 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri BÜTÇE TERTİBİ 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 214 Bütçe Tahmini ( ) Toplamı ( ) Oranı (%) 214 Yılsonu Tahmini ( ) 8.65. 5.938.813 69 11.9. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin 214 yılı sonunda, başlangıç ödeneği itibarıyla % 138 oranında gerçekleşerek, 11.9. olacağı tahmin edilmektedir. 19

4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler BÜTÇE TERTİBİ 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 214 Bütçe Tahmini ( ) Toplamı ( ) Oranı (%) 214 Yılsonu Tahmini ( ) 157.243. 75.577.25 48 168.89.75 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 214 yılı sonunda, başlangıç ödeneği itibarıyla % 17,4 oranında gerçekleşerek, 168.89.75 olacağı tahmin edilmektedir. 5.Diğer Gelirler BÜTÇE TERTİBİ 214 Bütçe Tahmini ( ) Toplamı ( ) Oranı (%) 214 Yılsonu Tahmini ( ) 5. Diğer Gelirler 7.911. 6.537.773 82,6 11.74. Diğer Gelirler in 214 yılı sonunda, başlangıç ödeneği itibarıyla % gerçekleşerek, 11.74. olacağı tahmin edilmektedir. 148,4 oranında C- FİNANSMAN Üniversitemiz 214 yılsonunda bütçe denkliğinin sağlanacağı, yani; giderlerin toplamı ile gelirlerin toplamının birbirine eşit olacağı tahmin edilmektedir. GİDER TÜRÜ Başlangıç Ödeneği ( ) Tahmini Yılsonu ( ) 1. Personel Giderleri 14.541. 19.453.25 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 18.94. 21.31. 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 19.953. 26.95.5 5. Cari Transferler 2.911. 4.791. 6. Sermaye Giderleri 27.45. 3.35. TOPLAM 173.759. 192.53.75 2

GELİR TÜRÜ Bütçe Gelir Tahmini ( ) Tahmini Yılsonu ( ) 3. Mülkiyet ve Teşebbüs Gelirleri 8.65. 11.9. 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 157.243. 168.89.75 5. Diğer Gelirler 7.911. 11.74. TOPLAM 173.759. 192.53.75 IV- TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Sermaye Giderleri kapsamında Eğitim sektöründe 4 adet proje yürütülmektedir. Bu projelerden 2.. başlangıç ödeneği bulunan Kampüs Altyapı Projesi ile, öğrenci sayısı ve kapalı alandaki artışa bağlı olarak kampüs altyapı ve yol yapım çalışmaları sürdürülecektir. 13.5. başlangıç ödeneği bulunan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında derslik ve merkezi birimler2, Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yabancı Diller Yüksekokulu na ait inşaat çalışmaları sürdürülmektedir. 3.6. başlangıç ödeneği bulunan Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında, 3. kişilik tribün inşaatının tamamlanması hedeflenmektedir. 4.3. başlangıç ödeneği bulunan Eğitim Muhtelif İşler Projesi kapsamında birimlerimizin onarım işleri; mefruşat, makine ve bilgisayar alımları; eğitim amaçlı laboratuvar cihaz alımları ile basılı ve elektronik yayın alımları gerçekleştirilecektir. Sağlık sektörü kapsamında inşaat kısmı tamamlanmış bulunan hastane ek binamız (9.5 m²) ve hastane ana binamız için makine, teçhizat, laboratuvar cihazları ve sağlık ekipmanlarının alınması planlanmaktadır. Teknoloji sektöründe, Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ne 1.35. ayrılmıştır. 214 yılı Temmuz-Aralık döneminde, ilk altı aylık dönemde olduğu gibi yine, Üniversitemize tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecek olup, bu dönemde; 214-215 akademik yılında aktif olarak eğitim-öğretim hizmeti vermeye başlayacak olan Diş Hekimliği Fakültesi nin, Davutlar Meslek Yüksekokulu nun ve yeni açılan bölüm ve programların ihtiyacı olan altyapı ve donanımlarının tamamlanması, Çeşitli tarihlerde kurulan fakat henüz eğitim-öğretime açılmayan Nazilli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Söke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Denizcilik Fakültesi nin yakın bir zamanda eğitim-öğretime açılmasını sağlamaya yönelik çalışmaların hızlandırılması, Akademik birim, öğrenci ve personel sayımızın artmasından dolayı yetersiz kalan mevcut derslik, öğrenci laboratuvarları, akademik-idari personel çalışma odaları vb. gibi mekanların gerekli bakım-onarımlarının gerçekleştirilerek gerekli fiziki şartların sağlanması hedeflenmektedir. 21

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 214 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 213 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 214 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 172.743.734 173.759. 11.555.879 13.968.21 1.441.574 12.472.216 13.516.838 13.175.26 12.918.2 17.8.196 13.712.844 14.868.875 14.64.184 14.558.347 76.785.338 86.51.14 12,7 48,1 49,52 1 - PERSONEL GİDERLERİ 95.3.168 14.541. 9.354.72 11.456.346 7.442.878 8.321.112 8.142.696 8.261.473 7.91.797 1.439.711 8.211.712 9.413.749 7.474.18 9.199.718 48.527.84 57.92.18 17,65 53,7 54,61 MEMURLAR 92.399.45 11.69. 9.297.89 11.227.625 7.223.414 8.21.73 7.954.81 7.911.872 7.73.859 1.77.11 7.87.55 8.963.554 7.25.897 8.815.125 47.238.419 55.25.916 16,87 51,12 54,33 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 75.51 395. 1.715 7.364 96.539 43.538 85.25 18.35 81.62 48.658 92.539 148.728 71.229 129.724 437.846 396.318-9,48 58,34 1,33 İŞÇİLER 1.16.967 1.116. 92.412 73.245 51.11 66.441 54.74 114.969 198.266 14.167 44.176 7.638 421.51 448.627 6,44 41,45 4,2 GEÇİCİ PERSONEL 548.815 1.89. 23.295 1.447 25.313 36.7 27.482 233.951 36.646 167.296 87.533 164.717 82.21 151.285 282.291 853.767 22,44 51,44 78,4 DİĞER PERSONEL 314.479 332. 22.82 28.498 24.368 3.773 24.89 3.93 24.968 31.778 25.824 32.584 25.695 32.946 147.746 187.481 26,89 46,98 56,47 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 16.778.889 18.94. 1.894.417 2.277.544 1.337.829 1.584.93 1.355.159 1.623.184 1.39.64 1.663.711 1.4.2 1.657.62 1.364.287 1.634.398 8.741.758 1.44.83 19,44 52,1 55,23 MEMURLAR 16.249.6 18.341. 1.884.382 2.196.81 1.35.236 1.568.592 1.314.2 1.57.882 1.35.191 1.65.859 1.328.18 1.582.685 1.341.829 1.566.394 8.523.658 1.91.223 18,39 52,46 55,2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 177.334 16. 4.98 73.359 12.144 8.664 25.416 15.623 15.42 2.392 17.42 37.289 13.361 37.6 88.723 192.334 116,78 5,3 181,45 İŞÇİLER 171.526 229. 1.714 15.32 1.43 1.183 11.195 4.637 41.439 1.946 1.276 78.384 1.756-86,28 45,7 4,7 GEÇİCİ PERSONEL 178.1 218. 4.825 5.374 4.885 7.339 5.71 35.187 12.994 32.55 12.93 34.816 8.84 29.393 49.519 144.614 192,4 27,8 66,34 DİĞER PERSONEL 2.868 1. 23 286 244 38 241 39 264 318 24 326 257 329 1.475 1.876 27,2 51,42 18,76 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 25.669.699 19.953. 36.76 234.32 1.66.868 1.832.376 1.781.998 1.542.63 1.94.99 2.245.19 1.748.75 1.548.958 1.944.77 1.95.736 9.347.361 9.353.643,7 36,41 46,88 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.65.759 9.235. 276.168 24.497 859.856 1..671 772.929 613.21 821.942 1.159.58 65.4 47.784 82.659 817.78 4.21.594 4.265.747 1,53 39,62 46,19 YOLLUKLAR 1.44.523 687. 3.382 24.782 38.994 33.266 5.73 5.165 54.616 99.537 66.719 94.68 99.821 32.359 314.235 3,93 28,95 45,74 GÖREV GİDERLERİ 126.779 3. 3.768 1.45 2.657 5.299 5.481 11.362 7.55 9.598 5.28 1.318 2.377 28.981 26.618-8,15 22,86 88,73 HİZMET ALIMLARI 1.646.45 8.62. 29.31 22.672 745.176 775.221 819.822 815.983 97.386 913.619 846.954 863.1 915.84 912.42 4.264.479 4.32.538,89 4,6 49,91 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 27.599 65. 1. 1.982 3.253 5.736 3.859 3.782 1.745 7.111 14.245 1,32 25,77 21,92 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.395.84 946. 14 7.838 13.652 59.848 47.975 5.156 93.22 76.658 65.97 97.112 72.891 291.752 293.59,6 12,18 31,3 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 822.778 37. 1.15 21.811 181 9.834 6.73 6.645 11.635 62.14 73.424 14.541 44.782 251.85 136.751-45,54 3,52 36,96 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 16,,, 4 - FAİZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER 2.293.668 2.911. 39.156 53.825 792.55 414.311 27.631 55.949 795.911 137.44 2.41.433 1.385,71 5,99 7,13 GÖREV ZARARLARI 1.993.96 2.12. 756.6 378.3 756.6 1.891.5,, 89,22 HAZİNE YARDIMLARI,,, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 296.173 791. 39.156 5.29 3.636 36.11 27.631 55.949 39.311 133.869 145.113 8,4 45,2 18,35 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 3.535 3.535 4.819 3.535 4.819 36,34 1,, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ 32.971.31 27.45. 694.669 2.183.159 956.486 1.721.251 2.245.273 2.324.75 2.249.16 3.81.852 977.584 1.31.11 7.123.117-28,99 3,42 25,95 MAMUL MAL ALIMLARI 8.148.71 7.8. 6.33 19.696 97.145 27.179 61.714 476.86 5.8 619.767 29.659-66,17 7,61 2,69 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 321.866 15.,,, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 1.,,, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 24.36.994 19.1. 694.669 2.177.126 956.486 1.611.555 2.148.128 2.297.571 2.187.392 3.324.992 849.693 9.411.244 6.836.368-27,36 39,15 35,79 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 464.379 3. 77.9 77.9,, 25,7 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,,

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 214 Kurum Kod: 38.34 - ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 213 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 214 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 172.923.4 173.759. 8.753.429 9.92.145 13.938.895 14.942.485 24.583.297 17.94.378 12..463 15.325.11 13.191.16 12.815.373 7.136.133 17.974.4 79.62.863 88.53.791 1,62 49,9 5,68 1 - Vergi Gelirleri,,, 1.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 2.1 Genel Bütçeli İdarelerden,,, 2.2 Özel Bütçeli İdarelerden,,, 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan,,, 2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından,,, 2.5 Mahalli İdarelerden,,, 2.6 Diğer İşverenlerden,,, 2.7 Çalışanlardan,,, 2.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan,,, 2.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları,,, 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 12.22.94 8.65. 26.795 58.317 4.212.82 134.762 683.845 18.781 95.381 5.354.849 95.488 125.639 26.332 84.464 5.32.66 5.938.813 11,62 57,67 69,2 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 11.152.122 8.65. 2.632 4.243 4.24.484 7.852 646.478 148.922 63.833 5.3.114 49.622 6.89 6.383 47.943 5.45.431 5.668.883 12,36 54,68 65,88 3.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri,,, 3.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri,,, 3.4 Kurumlar Hasılatı,,, 3.5 Kurumlar Karları,,, 3.6 Kira Gelirleri 87.782 6.163 18.74 8.335 63.91 37.367 31.859 31.548 54.736 45.866 64.83 145.949 36.521 275.229 269.93-1,93,, 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 148.76.27 157.243. 8.248.89 8.562.515 9.258.314 14.364.5 2.85.462 14.325.21 11.316.384 9.179.264 12.52.65 12.4.883 6.239.22 17.141.472 68.432.533 75.577.25 47,56 46,2 48,6 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 147.257. 157.243. 8.2. 8.562.515 9.2. 14.3. 2.3. 13.72.736 1.957. 9.179.264 12.3. 12.4.883 5.8. 17.141.472 66.757. 74.98.869 46,39 45,33 47,64 4.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 1.14.226 48.89 58.314 55.462 359.384 22.65 439.22 1.675.533, 165,2, 4.5 Proje Yardımları 434.81 64.5 64.286 668.336,,, 4.6 Özel Gelirler,,, 5. Diğer Gelirler 12.192.359 7.911. 478.32 471.312 467.761 443.672 3.48.99 3.398.576 588.698 79.897 575.67 684.852 69.581 748.464 5.849.67 6.537.773 11,76 91,34 82,64 5.1 Faiz Gelirleri 1.84.378 25. 183.546 34.662 37.679 42.594 44.276 115.44 77.57 126.522 32.256 114.816 153.393 198.728 528.657 632.762 19,69 21,1 253,1 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 458848,99 1985 25393,26 341144,7 285.753 323.811 49.99 44.482 295.268 446.913 356.659 515.53 34.87 446.1 1.937.979 2.513.414 29,69 119,4 126,62 5.3 Para Cezaları 4179,82 86 86,,, 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 744951,94 5676 4492,8 9555,77 144.33 77.268 2.595.615 2.842.653 215.837 217.462 186.692 54.982 196.38 13.726 3.382.947 3.391.597,26 74,88 59,75 6. Sermaye Gelirleri 1.75 514 514,,, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri,,, 6.2 Taşınır Satış Gelirleri 1749,95 513,69 513,69,,, 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri,,, 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri,,, 8. Alacaklardan Tahsilat,,, 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9. Red ve İadeler (-),,, 9.1 Vergi Gelirleri,,, 9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler,,, 9.5 Diğer Gelirler,,, 9.6 Sermaye Gelirleri,,,