1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Personel İşlemleri 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı osyal, Yönetsel ve Mali İşler Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Maaş Bordrosu Ödeme Gününden üreci önce Bordronun Hazırlanması 1.4 ürecin Kapsamı 1.5 ürecin Amacı Maaş işlemlerinin yapılması üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.
Adıyaman Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Maaş Bordrosu Hazırlama üreci Maaş Ödeme Gününden önce Bordronun Hazırlanması Terfi Çizelgesi PEROP PEROP'tan alınan Terfi Çizelgesinin Kontrol edilmesi KB Personel BilgilerineTerfi Değişikliğinin İşlenmesi KB Bilgisayar Ortamında Maaşın Hesaplanması KB Üç Nüsha Ödeme Emri Belgesinin ve Eklerinin Çıkarılması Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri Ödeme Emri Belgesinin ve Eklerinin Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi Tarafından imzalanması Ödeme Emri Belgesinin İki Nüshasının ve Eklerinin Muhasebe Müdürlüğüne Gönderilmesi Bir Nüshasının da Bordro Takip Dosyasında Arşivlenmesi Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri Maaş üreci Tamamlandı Hazırlayan: Onaylayan:
G A Personel İşlemleri osyal, Yönetsel ve Mali İşler Ana üreci Anasayfa 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 Mutemetlik Görevlisi 2 2 ervis orumlusu 1 3 Yönetici Yardımcısı 1 4 Gerçekleştirme Görevlisi 1 5 Muhasebe Müdürü 1 6 Harcama Yetkisi 1
G A Personel İşlemleri osyal, Yönetsel ve Mali İşler Ana üreci Anasayfa 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 3 2 Yazıcı 1 3 Faks Makinası 1 4 Fotokobi Makinası 1 5 Telefon 2
G Personel İşlemleri Anasayfa A osyal, Yönetsel ve Mali İşler Ana üreci 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 KB 2 GB 3 PEROP
G Personel İşlemleri Anasayfa A osyal, Yönetsel ve Mali İşler Ana üreci 3.1.üreci Başlatan Olaylar No 1 Olay Tanımı Maaş Ödeme Gününden önce Bordronun Hazırlanması
G Personel İşlemleri Anasayfa A osyal, Yönetsel ve Mali İşler Ana üreci 3.2.ürecin Girdileri No 1 Girdi Adı Terfi Çizelgesi
G Personel İşlemleri Anasayfa A osyal, Yönetsel ve Mali İşler Ana üreci 3.3.ürecin Çıktıları No 1 Çıktı Adı Ödeme Emri Belgesi ve Ekleri
G A Personel İşlemleri osyal, Yönetsel ve Mali İşler Ana üreci Anasayfa 3.4.ürecin İlişkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No 1 657 sayılı kanun - 1 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu - İlgili Hesaplara İlişkin 5 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Maddeler 6 Damga Vergisi Kanunu Tamamı 7 91 eri Nolu KDV Genel Tebliği Tamamı Dördüncü Kısım: Primlere 8 5510 ayılı osyal igortalar ve Genel ağlık igortası Kanunu İlişkin Hükümler
G A Personel İşlemleri osyal, Yönetsel ve Mali İşler Ana üreci 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür - -
G A Personel İşlemleri osyal, Yönetsel ve Mali İşler Ana üreci 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Ödeme Emri Belgesi
G A Personel İşlemleri osyal, Yönetsel ve Mali İşler Ana üreci Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleştirenOnaylayan Danışılan Aktarılan Kullanılan Kullanılan Yazılım (Bilgi Verilen) Doküman Ekran (Talimat, Prosedür, Form) PEROP'tan alınan Terfi Çizelgesinin Kontrol edilmesi Terfi Çizelgesi kontrol erilerek terfisi Mutemetlik 1 olanlar tespit edilir Her eferinde ervis Görevlisi - - - - PEROP Personel BilgilerineTerfi Değişikliğinin İşlenmesi KB sistemine girilerek terfisi olan Mutemetlik 2 personelin terfi bilgileri sisteme kaydedilir Her eferinde ervis Görevlisi - - - - KB Bilgisayar Ortamında Maaşın Terfi işlemleri yapıldıktan sonra KB Hesaplanması sisteminde ayın 15 inden önce maaş Mutemetlik 3 hesaplaması yapılır kaydedilir Her eferinde ervis Görevlisi - - - - KB Maaş hesaplandıktan sonra 3 nüsha olarak ödeme emri çıkarılır ekli belgeler olarakda personel bildirimi, icmal, banka listesi, sendika listesi, icra kesintisi, Ödeme Emri Belgesinin Üç kefaret kesintisi asgari geçim indirimi Nüsha Olarak Çıkarılması bordrosu, derece çizelge onayı çıkarılır. Mutemetlik 4 Gerçekleştirme görevlisine onaylatılır Her eferinde ervis Görevlisi - - - - KB ervis Görevlisi, Ödeme Emri Belgesinin ve Ödeme Emri Belgesinin dairede kalacak ervis Eklerinin Gerçekleştirme kısma imza kaşesi vurulur ve paraflanarak orumlusu Görevlisi ve Harcama gerçekleştirme görevlisine kadar sıralı Yönetici Yrd. Yetkilisi Tarafından amirlerin parafı; gerçekleştirme Gerçekleştirme imzalanması görevlisinin imzası ve harcama yetkilisinin Görevlisi Harcama Ödeme emri 5 onayına sunulur. Her eferinde Muhasebe Müd. Yetkilisi - - Belgesi - Ödeme Emri Belgesinin İki Nüshası Muhasebe Müdürlüğüne Gönderilmesi Bir Nüshasının da Bordro 2 nüsha olarak ödeme emri belgesi ve Takip Dosyasında ekli belgeler Muhasebe Müdürlüğüne Arşivlenmesi gönderilir Bir nüshası Bordro takip Mutemetlik Muhasebe Ödeme emri 5 dosyasına kaldırılır Her eferinde ervis Görevlisi - - Müdürlüğü Belgesi KB Hazırlayan: Onaylayan: Yetkinlik (En fazla 5 adet) Terfi ve İntibak Prosedürleri Bilgisi,Ödeme üreci İzleme ve Geliştirme,İşlem Gerçekleştirme ve Kontrol İşlem Gerçekleştirme ve Kontrol Bordrolama,İşlem Gerçekleştirme ve Kontrol,Banka İşlemlerinin Yönetimi,Mali Kontrol Bilgisi, Banka İşlemlerinin Yönetimi,Mali Kontrol Bilgisi, Harcama Prosedürleri Bilgisi, Muhasebe Uygulama Yazılımı Kullanım Bilgisi,Mali Kontrol Bilgisi, Harcama Prosedürleri Bilgisi, Muhasebe Uygulama Yazılımı Kullanım Bilgisi Muhasebe Uygulama Yazılımı Kullanım Bilgisi, Muhasebe Prosedürleri Bilgisi, Banka İşlemlerinin Yönetimi,Mali Kontrol Bilgisi, orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Personel Özlük İşlemleri Personel Özlük İşlemleri Personel Özlük İşlemleri, Harcama Prosedürleri Harcama Prosedürleri, Muhasebe Uygulama Yazılımı Kullanım Bilgisi Harcama Prosedürleri, Harcama Prosedürleri, Muhasebe Uygulama Yazılımı Kullanım Bilgisi Tedarikçi Marifetiyle? Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır
G A Personel İşlemleri osyal, Yönetsel ve Mali İşler Ana üreci Anasayfa 3.8. İletişim İlişkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletişimde Bulunduğu Görev Adı İletişim Şekli İletişim Yönü İletişim ebebi 1 Mutemetlik görevlisi Gerçekleştirme Görevlisi Yazılı Çift Yönlü Onay Alma 2 Mutemetlik görevlisi Muhasebe Müdürü Yazılı Tek Yönlü Onay Alma 3 Mutemetlik görevlisi Harcama Yetkilisi Yazılı Tek Yönlü Onay Alma
.üreci İletişim Akış Diyagramı Anasayfa Harcama Yetkilisi Muhasebe müdürü Gerçekleştirm e Görevlisi Mutemetlik Görevlisi
G A Personel İşlemleri osyal, Yönetsel ve Mali İşler Ana üreci Anasayfa 5.İyileştirme Önerileri 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Mevcut Durumda ürecin Gerçekleştirilmesinde İyileştirme Öneriniz İyileştirmenin Yaşanan orun, Hata (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak Önerinizin ağlayacağı Gerçekleştirilebilmesi Önerinizin Tahmini No veya Olumsuzluk açıklayanız.) İyileştirme Alanı Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti
G A Personel İşlemleri osyal, Yönetsel ve Mali İşler Ana üreci Anasayfa 6.Formu Dolduranlar 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın E-mail Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Nebahat HATİPOĞLU 5427986894 nebahat.hatipoglu@hotmail.compersonel Müdürlüğü V.H.K.İ