Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Transkript

1 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin () Kodu ve Adı Mali İşlemler Ana üreci Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve 1.3 ürecin () Kodu ve Adı Ağırlama Gider Ödemeleri üreci Onay alınması Başlar Ödeme evrakının Muhasebe 1.4 ürecin Kapsamı Müdürlüğüne Teslimi ile sona erer 1.5 ürecin Amacı İhtiyaçların Giderilmesi üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.

2 Bayburt Defterdarlığı Personel Müdürlüğü Kırtasiye,Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil Ağırlama Gider Ödemeleri üreci İhiyaç Listesinin Belirlenmesi Ödenek Ödeneğin Olması Halinde İhiyaç Listesinin belirlenmesi 4734.Kamu İhale Kanunu Gereği 22/d Piyasa Araştırması Doğrudan Temin Usulüne Göre Onayın (Temsil Ağırlama Gideri İçin Harcama Talimatının) Defterdar Tarafından Onaylanması Onay,Harcama Talimatı,Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı,Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı ve Taşınır İşlem Fişi Harcama Yönetim istemi Malzemelerin Teslim alınması ile Faturaların Ödeme Emri Evrakı İle Tahakkauk ettirilmesi ve Defterdar Tarafından İmzalanması Ödeme Emri Tutanak ile Birlikte Muhasebe Müdürlüğüne Teslim edilmesi Tutanak Ödeme Evrakının Dosyasına Kaldırılması ve İşlem Tamamlandı Murat ATAMER Ersun URHAN VHKİ Personel Müdür V.

3 G Mali İşlemler Ana üreci Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri üreci 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 ervis Görevlisi 3 2 Personel Müdürü 1 3 Defterdar 1

4 G Mali İşlemler Ana üreci Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri üreci 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 1 2 Yazıcı 1 3 Fotokopi 1

5 G Mali İşlemler Ana üreci Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri üreci 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 Harcama Yönetim ismemi

6 G Mali İşlemler Ana üreci Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri üreci 3.1.üreci Bașlatan Olaylar No Olay Tanımı 1 Malzeme İhtiyacının ortaya çıkması

7 G Anasayfa Mali İşlemler Ana üreci Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri üreci 3.2.ürecin Girdileri No Girdi Adı 1 Ödenek

8 G Mali İşlemler Ana üreci Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri üreci 3.3.ürecin Çıktıları No Çıktı Adı 1 Tutanak

9 G Mali İşlemler Ana üreci Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri üreci Anasayfa 3.4.ürecin İlișkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No ayılı Kanun 22/d Maddesi

10 G Mali İşlemler Ana üreci Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri üreci 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür 1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

11 G Mali İşlemler Ana üreci Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri üreci 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Onay 2 Harcama talimatı 3 Piyasa araştırma tutanağı 4 Muayene ve kabul komisyon tutanağı 5 Taşınır işlem fişi 6 Ödeme emri

12 G Mali İşlemler Ana üreci Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri üreci Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleștirenOnaylayan Danıșılan Aktarılan 1 Harcama onayının alınması 2 Ödeme emri hazırlanması 4734.Kamu İhale Kanunu Gereği 22/d Piyasa Araştırması Doğrudan Temin Usulüne Göre Onayın (Temsil Ağırlama Gideri İçin Harcama Talimatının) Defterdar Tarafından Onaylanması Malzemelerin teslim alınması sonrası ödemeye esas olmak üzere ödeme belgesinin hazırlanması ve ödeme evrakının Defterdar tarafından imzalanması Her eferinde Her eferinde ervis Görevlisi ervis Görevlisi Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman (Talimat, Prosedür, Form) Kullanılan Yazılım Ekran Yetkinlik (En fazla 5 adet) Defterdar Personel İhale Yönetimi Müdürü Defterdar İhale Yönetimi orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) özleşme Hazırlama ve Yönetimi özleşme Hazırlama ve Yönetimi Tedarikçi Marifetiyle? Murat ATAMER Ersun URHAN VHKİ Personel Müdür V.

13 G Mali İşlemler Ana üreci Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri üreci Anasayfa 3.8. İletișim İlișkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletișimde Bulunduğu Görev Adı İletișim Șekli İletișim Yönü İletișim ebebi 1 osyal Yönetsel ve Mali İşler ervis Görevlisi ervis sorumlusu Yazılı Çift Yönlü Bilgi Verme 2 ervis sorumlusu Yönetici Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 3 Yönetici Yardımcısı Yönetici Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 4 Yönetici Defterdar Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 5 Defterdar Yardımcı Yok Yazılı Tek Yönlü Onay Verme

14 Kırtasiye,Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil Ağırlama Gider Ödemeleri üreci İletișim Akıș Diyagramı Anasayfa Defterdar Yardımcısı Yönetici Yönetici Yardımcısı ervis orumlusu ervis Görevlisi

15 G Mali İșlemler Ana üreci Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri ürec Anasayfa 5.İyileștirme Önerileri Mevcut Durumda ürecin Gerçekleștirilmesinde İyileștirme Öneriniz İyileștirmenin Yașanan orun, Hata (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak Önerinizin ağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi Önerinizin Tahmini No veya Olumsuzluk açıklayanız.) İyileștirme Alanı Fayda İçin Gerekli Kaynaklar Maliyeti ürecin İșleyiși - - -

16 G Mali İșlemler Ana üreci Kırtasiye, Temizlik Malzemesi Alımı ve Temsil ve Ağırlama Gider Ödemeleri üreci Anasayfa 6.Formu Dolduranlar No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Yusuf ÖZAY yusuf.ozay@maliye.gov.tr Personel osyal Yön.ve Mali İșler er.görevlisi/v.h.k.i.