YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektedir. Söz konusu Kanunun 3 uncu maddesinde "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezi yönetim bütçe kanunun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar." hükmü bulunmaktadır. Buna göre, mevzuatta ifade edildiği üzere, Üniversitemiz yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ile yapılması planlanan faaliyetlerini içeren " Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bilindiği üzere, 626 Sayılı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29/12/ tarihli ve 28157 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 1/1/ tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bütçe Kanunu ile Üniversitemize yılında 167.236., TL hazine yardımı, 11.963., TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 179.199., TL ödenek tahsis edilmiştir. I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ yılı Bütçe Giderleri toplamı yılın ilk altı ayında 71.418.825, TL iken, yılı Bütçe giderleri toplamı 96.734.793, TL olarak gerçekleşmiştir. 1-Personel Giderleri: yılında Personel Giderleri, toplam 84.999.96, TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 43.46.845, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 51,13 olarak gerçekleşmiştir. yılında ise Personel Giderleri için bütçeye konulan toplam 93.146., TL ödenekten yılın ilk altı ayında 54.43.12, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 58,44 olarak gerçekleşmiştir. ve yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1
1.31.362 1.56.981 1.339.313 1.229.794 1.148.634 1.189.757 1.58.17 1.287.715 1.193.7 1.185.795 1.524.896 1.561.573 5.492.167 7.597.56 6.514.152 8.718.742 7.56.11 8.1.889 7.227.795 1.5.916 8.8.862 9.118.15 8.227.59 1.68.215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 12.. Personel Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri toplam 13.819.444, TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 7.218.657, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 52,24 olarak gerçekleşmiştir. yılında ise Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için bütçeye konulan toplam 15.38., TL ödenekten yılın ilk altı ayında 8.38.42, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 53,45 olarak gerçekleşmiştir. ve yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2
5.644 599.83 1.156.42 1.71.994 1.428.25 1.294.578 1.884.394 1.936.981 1.62.869 2.43.83 2.118.798 2.182.817 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri toplam 17.629.14, TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 8.597.422, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 48,77 olarak gerçekleşmiştir. yılında ise Mal ve Hizmet Alım Giderleri için bütçeye konulan toplam 23.186., TL ödenekten yılın ilk altı ayında 9.16.912, TL harcama yapılmış olup, harcama oranı % 39,28 olarak gerçekleşmiştir. ve yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 3.. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 5-Cari Transferler: yılında Cari Transferler toplam 8.84.31, TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 2.177.921, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 24,74 olarak gerçekleşmiştir. yılında bütçeye konulan toplam 2.328., TL ödenekten yılın ilk altı ayında 353.74, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 15,2 olarak gerçekleşmiştir. ve yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 3
2.739.395 2.265.558 2.46.8 1.45.797 4.398.625 5.144.113 5.82.444 1.13.512 1.124.373 2.797 3.74 2.1.122 165. 35. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. 6- Sermaye Giderleri: yılında Sermaye Giderleri toplam 41.88.625, TL gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 9.963.98, TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 23,79 olarak gerçekleşmiştir. yılında Sermaye Giderleri için bütçeye konulan toplam 45.51., TL ödenekten yılın ilk altı ayında 24.85.637, TL harcama yapılmış olup, harcama oranı % 54,52 olarak gerçekleşmiştir. ve yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 12.. Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 4
167.661 4.854 6.748 34.29 417.358 79.897 35.874 153.376 827.426 234.333 2.48.182 2.943.826 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU B. BÜTÇE GELİRLERİ yılı Bütçe Gelirleri toplamı yılın ilk altı ayında 73.99.58, TL iken yılı Bütçe Gelirleri toplamı 97.665.417, TL olarak gerçekleşmiştir. 3- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: yılında toplam 1.233.62, TL gelir tahsil edilmiş olup, yılın ilk altı ayında 4.166.74, TL gelir tahsil edilmiş ve gerçekleşme oranı % 4,72 olarak gerçekleşmiştir. yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 4.236.86, TL gelir tahsil edilmiş olup, gerçekleşme oranı % 49,11 olarak gerçekleşmiştir. ve yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 3.5. 3.. 2.5. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 2.. 1.5. 1.. 5. 4-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: yılında toplam 165.36.346, TL gelir tahsil edilmiş olup, yılın ilk altı ayında 68.174.252, TL gelir tahsil edilmiş ve gerçekleşme oranı % 41,23 olarak gerçekleşmiştir. yılında Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden 92.697.821, TL gelir tahsil edilmiş olup, gerçekleşme oranı % 55,43 olarak gerçekleşmiştir. ve yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 5
2.791 49.62 29.528 19.314 177.922 218.719 16.753 26.615 45.225 422.677 61.329 553.313 8.. 8.647.66 4.3. 9.7. 1.252.5 15.994.421 14.225. 13.257.728 6.269.471 18.316.958 27.553.929 24.355. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Alınan Bağış ve Yardımlar Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 3.. 25.. 2.. 15.. 1.. 5.. 5-Diğer Gelirler: yılında toplam 3.71.846, TL gelir tahsil edilmiş olup, yılın ilk altı ayında 1.568.65, TL gelir tahsil edilmiş ve gerçekleşme oranı % 42,36 olarak gerçekleşmiştir. yılında Diğer Gelirlerden 731.511, TL gelir tahsil edilmiş olup, gerçekleşme oranı % 21,92 olarak gerçekleşmiştir. ve yılının ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. C.FİNANSMAN Üniversitemizin bütçe giderleri; hazine yardımından, öz gelirlerimizden ve net finansman fazlası kaynaklardan finanse edilmektedir. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 6
YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU II. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran Döneminde aşağıda sıralı işlerin yapına devam edilmiştir. 1. Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) Projesi 75 m 2 Prefabrik Derslik yapıldı. Prefabrik Dersliklerin İnşaat-Makine-Elektrik işleri yaptırıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatına devam edildi. 2. Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi (DAP) Eğitim Fakültesi, Van MYO, Diş Hekimliği Fakültesi ile Lojmanların deprem performansının belirlenmesi ve güçlendirme projelerinin hazırlandı. Üniversitemiz 7.5 m 2 Merkezi Yemekhane binasının proje hizmet alımı gerçekleştirildi. 3. Kampüs Altyapı Projesi Depremde hasar gören içme suyu hattı acil olarak yenilendi. Kurulacak olan konteynerlerin ve prefabrik binaların altyapısı tamamlandı. 4. Lojman ve Sosyal Tesisler (DAP) TOKİ ile yapılan protokol ile akademik ve idari personelin istihdamını sağlamak üzere 496 konut yapımına başlanılmıştır. 5. Üniversitemiz yerleşkesine taşınan Prof. Dr. Dursun ODABAŞ Eğitim ve Araştırma Hastanesinin eksik olan makine teçhizatları alınmak üzere ihaleleri gerçekleştirildi. 6. Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı tamamlandı. 7. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri devam etmektedir. 8. Üniversitemizin depremde hasar gören binalarının projeleri çizdirildi ve güçlendirme ve kontrollük, müşavirlik hizmeti ihaleleri yapılarak güçlendirmelere başlanıldı. 9. O.D.T.Ü ile protokol imzalanarak güçlendirme projelerinin kontrolü sağlandı. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 7
YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU III. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri: yılında 84.999.96, TL gider gerçekleşirken, yılı sonunda % 3,42 oranında artışla 11.861.1, TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: yılında 13.819.444, TL gider gerçekleşirken, yılı sonunda % 12, oranında artışla 15.479., TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri: yılında 17.629.14, TL olarak gerçekleşirken, yılı sonunda % 35,83 oranında artışla 23.946.5, TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 5-Cari Transferler: yılında 8.84.31, TL olarak gerçekleşirken, Bilimsel Araştırma Projeleri Esas ve Usullerinde yapılan değişiklikle yılı sonunda 2.328., TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 6-Sermaye Giderleri: yılında 41.88.625, TL olarak gerçekleşirken, Ekim ve Kasım aylarında yaşanan depremlerden dolayı hasar gören binaların güçlendirilmesi, prefabrik dersliklerin yapımı, yeni lojmanların yapımı gibi işler için yılında kullanılmak üzere tahsis edilen ödeneklerden dolayı yılı sonunda % 223,4 oranında artışla 135.442.5, olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 7-Sermaye Transferleri: yılında 4.75., TL olarak gerçekleşirken, yılı sonunda Bilimsel Araştırma Projeleri Esas ve Usullerinde yapılan değişiklikle harcama gerçekleşmeyecektir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 3-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: yılında 1.233.62,, TL olarak gerçekleşirken, yılı sonunda 8.615., TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 8
YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 4-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler yılında 165.36.346, TL olarak gerçekleşirken, yılı sonunda 189.347.1, TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 5-Diğer Gelirler yılında 3.71.846, TL olarak gerçekleşirken, yılı 3.295., TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Temmuz-Aralık Döneminde aşağıda sıralı işlerin bir kısmının ihalesi tamamlanmış olup, bir kısmının da ihalesi yapılarak işe başlanılacaktır. 1. Depremden dolayı yıkım kararı alınan binalar yıktırılacak. 2. Güçlendirilmesi gerek üniversitemize bağlı tüm binaların güçlendirme ihaleleri yapılacak. 3. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatı tamamlanarak hizmete açılacak. 4. TOKİ tarafından yapılan 496 daire bitirilecek. 5. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin yapım ihalesi gerçekleştirilecek. 6. Merkezi Kütüphane binasının yapım ihalesi gerçekleştirilecek. 7. Merkezi Yemekhane Binasının yapım ihalesi gerçekleştirilecek. 8. Açık Spor Tesislerinin üzerinin kapatılması işinin ihalesi gerçekleştirilecek. 9. Araştırma Hastanesi Kantini ve Sahil Kafeterya binalarının ihaleleri gerçekleştirilecek. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 9
YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: Kurum Kod: 38.28..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER OCA K-HA ZİRA N OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ YILSONU GERÇEKLEŞM E OCA K GERÇEKLEŞM E ŞUBA T GERÇEKLEŞM E ŞUBA T GERÇEKLEŞM E M A RT GERÇEKLEŞM E M A RT GERÇEKLEŞM E NİSA N GERÇEKLEŞM E NİSA N GERÇEKLEŞM E M A YIS GERÇEKLEŞM E M A YIS GERÇEKLEŞM E HA ZİRA N GERÇEKLEŞM E HA ZİRA N GERÇEKLEŞM E GERÇEK. ORA NI ** BA ŞLA NGIÇ GERÇEKLEŞM E TOPLA M I ORA NI * GERÇEKLEŞM E TOPLA M I (%) ÖDENEĞİ (%) TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLA M I 171.883.2 179.199. 6.529.172 9.536.622 19.159.915 24.963.249 12.63.742 15.426.627 3.68.599 38.882.99 1.98.684 13.919.661 42.61.322 55.78.14 11.992.723 16.825.195 59.799.742 72.397.764 17.738.42 16.689.66 71.418.825 96.734.793 11.619.83 24.337.29 71.418.825 96.734.793 35,45 41,55 53,98 288.57.1 1 - PERSONEL GİDERLERİ 84.999.96 93.146. 5.492.167 7.597.56 14.21.99 17.63.422 8.718.742 1.5.916 2.725.61 26.44.283 6.514.152 8.8.862 28.231.161 35.522.298 7.56.11 9.118.15 36.233.5 43.749.888 8.1.889 8.227.59 43.46.845 54.43.12 7.227.795 1.68.215 43.46.845 54.43.12 25,24 51,13 58,44 11.861.1 MEMURLAR 79.461.153 86.772. 5.39.187 7.457.312 13.835.599 17.46.95 8.445.411 9.589.593 2.126.271 25.474.438 6.29.673 8.427.533 26.973.871 34.16.476 6.847.599 8.686.38 33.625.648 42.8.368 6.651.778 7.847.892 4.36.857 51.95.913 6.681.28 9.942.544 4.36.857 51.95.913 28,89 5,73 59,87 15.5. SÖZLEŞMELİ PERSONEL 695.94 695. 34.281 27.241 91.992 76.822 57.711 49.582 152.765 127.62 6.773 5.24 216.937 181.32 64.172 54.24 293.228 227.542 76.291 46.24 357.534 276.21 64.36 48.479 357.534 276.21-22,8 51,44 39,72 537. İŞÇİLER 4.734.412 5.479. 57.965 112.953 254.298 479.694 196.333 366.741 397.19 82.783 142.811 323.89 972.44 1.18.52 575.33 377.737 2.226.825 1.513.977 1.254.385 333.457 2.69.115 2.171.349 463.29 657.371 2.69.115 2.171.349-19,28 56,82 39,63 4.654.1 GEÇİCİ PERSONEL 19.247 2. 9.734 29.21 19.287 48.915 19.895 67.914 18.999 87.35 19.436 16.34 31.82 18.99 31.82 16.34 31.82-7,8 97,34 15,91 17. DİĞER PERSONEL,,, 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 13.819.444 15.38. 1.31.362 1.339.313 2.539.532 2.864.29 1.58.17 1.524.896 3.596.512 4.94.3 1.56.981 1.229.794 4.745.146 5.283.759 1.148.634 1.189.757 6.32.862 6.476.829 1.287.715 1.193.7 7.218.657 8.38.42 1.185.795 1.561.573 7.218.657 8.38.42 11,36 52,24 53,45 15.479. MEMURLAR 12.669.373 13.764. 1.19.81 1.312.85 2.495.388 2.731.226 1.476.37 1.418.421 3.522.3 3.888.438 1.26.642 1.157.212 4.552.63 5.3.954 1.3.573 1.115.516 5.578.764 6.122.926 1.26.161 1.118.972 6.665.946 7.54.569 1.87.181 1.417.643 6.665.946 7.54.569 13,12 52,61 54,78 14.43. SÖZLEŞMELİ PERSONEL 87.91 38. 5.26 14.557 9.35 23.841 9.285 33.23 9.361 13.24 42.487 13.24 9.285 17.695 47.597 4.491 5.11 17.695 47.597 168,99 2,32 125,26 89. İŞÇİLER 1.42.961 1.197. 12.213 21.32 43.933 118.339 31.721 97.37 73.96 181.59 29.973 63.251 191.827 246.469 117.921 64.879 439.913 311.283 248.86 64.813 533.669 447.846 93.756 136.563 533.669 447.846-16,8 51,17 37,41 954. GEÇİCİ PERSONEL 2.19 39. 68 21 87 142 87 576 133 366 46 716 133 14 98 133 264 1.348 2.39 367 2.257 1.348 2.39 77,36 6,73 6,13 6. DİĞER PERSONEL,,, 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 17.629.14 23.186. 5.644 599.83 2.49.474 1.756.223 2.43.83 1.156.42 3.481.468 3.184.429 1.71.994 1.428.25 5.365.862 5.33.226 1.884.394 2.118.798 6.66.441 7.486.43 1.294.578 2.182.817 8.597.422 9.16.912 1.936.981 1.62.869 8.597.422 9.16.912 5,93 48,77 39,28 23.946.5 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.258.326 12.282. 385.791 2.134.665 1.69.394 2.134.665 683.63 2.864.291 1.9.74 729.625 831.346 4.212.645 3.319.771 1.348.354 1.419.31 4.893.67 4.687.439 68.422 1.367.668 6.1.9 5.59.17 1.17.942 821.731 6.1.9 5.59.17-8,2 58,5 44,86 13.437.5 YOLLUKLAR 777.449 1.111. 5.336 5.851 29.1 23.63 23.674 17.779 86.544 91.996 57.534 68.366 231.57 156.983 145.26 64.987 334.27 284.24 12.457 127.41 436.611 411.659 12.584 127.635 436.611 411.659-5,71 56,16 37,5 1.96. GÖREV GİDERLERİ 48.816 13. 1.311 694 1.311 694 2.93 2.476 2.29 1.164 6.879 3.81 3.977 1.325 22.7 4.929 15.821 1.128 29.71 5.793 6.37 864 29.71 5.793-8,7 59,55 5,62 13. HİZMET ALIMLARI 4.594.536 7.372. 38 26.318 242.468 634.829 242.16 428.511 488.256 1.92.811 245.788 457.983 753.3 1.563.427 264.747 47.616 1.156.635 2.62.599 43.632 499.171 1.629.144 2.52.167 472.59 457.569 1.629.144 2.52.167 54,69 35,46 34,19 6.622. TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 256.87 15. 17. 17. 46 17. 46 17.79 17.746 17.249 746 29.38 38.5 11.599 2.34 13.633 42.434 11.325 4.384 13.633 42.434-67,52 51,1 4,41 235. MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.28.515 1.527. 531 1.737 4.727 1.737 4.196 21.861 43.33 2.124 38.577 63.839 16.955 41.978 117.652 111.788 265.853 47.949 14.898 179.77 437.944 67.92 172.9 179.77 437.944 143,7 17,47 28,68 1.767. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 618.265 686. 9 5.332 9 5.332 14.741 36.12 13.841 3.77 77.714 8.543 62.973 44.441 11.326 143.148 32.612 62.65 188.658 179.744 78.332 36.596 188.658 179.744-4,72 3,51 26,2 686. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 47.19 2.412 2.412 2.53 92 2.59 87 2.59 2.59, 5,51, 4 - FA İZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CA Rİ TRA NSFERLER 8.84.31 2.328. 2.797 2.797 2.12.921 3.74 2.1.124 3.74 2.177.921 353.74 165. 35. 2.177.921 353.74-83,76 24,74 15,2 2.328. GÖREV ZARARLARI 2.743.471 1.586. 1.41.124 1.41.124 1.41.124 1.41.124, 37,95, 1.586. HAZİNE YARDIMLARI 2.96. 969. 969. 969. 969., 33,34, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 3.139.3 735. 165. 35. 165. 35. 165. 35. 112,12 5,26 47,62 735. HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 15.53 7. 2.797 2.797 2.797 3.74 3.74 2.797 3.74 2.797 3.74 33,71 18,1 53,43 7. GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERM A YE GİDERLERİ 41.88.625 45.51. 2.739.395 2.739.395 2.265.558 5.2.195 2.265.558 2.46.8 3.716.355 9.598.82 1.45.797 4.398.625 8.86.468 14.681.264 5.144.113 5.82.444 9.963.98 24.85.637 1.13.512 1.124.373 9.963.98 24.85.637 148,95 23,79 54,52 135.442.5 MAMUL MAL ALIMLARI 2.83.217 23.885. 361.147 361.147 476.528 115.38 79.468 1.74.713 79.468 1.264.185 135.888 2.459.111 56.42 718.398 22.64 5.221.968 84.176 2.762.857 22.64 5.221.968 2.272,93 7,78 21,86 23.491.5 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 15.,,, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI,,, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 37.166.681 19.11. 2.355.257 2.355.257 2.25.819 4.553.421 2.25.819 2.198.164 3.67.513 7.49.618 1.356.694 2.496.198 8.695.26 9.397.932 5.87.693 2.348.314 9.74.68 12.237.857 1.8.862 2.839.925 9.74.68 12.237.857 26,11 26,11 64,7 68.951. MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.883.727 2.5. 22.99 22.99 14.739 17.246 14.739 147.256 29.374 88.489 14.634 638.242 29.374 2.824.222 2.15.733 39.848 7.345.812 1.474 4.521.591 39.848 7.345.812 18.334,58 2,12 293,83 43.. STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERM A YE TRA NSFERLERİ 4.75.,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 4.75.,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERM E,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1
Bütçe Yıl: YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Kurum Kod: 38.28 - YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI YILSONU GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) GERÇEKLEŞME TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) TAHMİNİ 1 - Ver g i Gelir ler i,,, 1.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıf landırılmay an Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 2.1 Genel Bütçeli İdarelerden,,, 2.2 Özel Bütçeli İdarelerden,,, 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan,,, 2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından,,, 2.5 Mahalli İdarelerden,,, 2.6 Diğer İşverenlerden,,, 2.7 Çalışanlar dan,,, 2.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan,,, 2.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları,,, 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.233.62 8.626. 167.661 4.854 57.952 11.62 34.29 6.748 2.988.134 428.96 2.48.182 417.358 3.779.31 464.834 79.897 35.874 3.932.47 1.292.26 153.376 827.426 4.166.74 4.236.86 234.333 2.943.826 4.166.74 4.236.86 1,66 4,72 49,11 9.415. 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.459.525 8.25. 28.26 4.854 295.85 7.262 267.546 2.48 2.718.823 421.292 2.423.18 414.3 3.415.246 452.93 696.422 3.81 3.515.757 1.256.585 1.511 84.492 3.69.19 4.158.384 174.262 2.91.799 3.69.19 4.158.384 12,69 39,1 51,82 8.615. 3.2 Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni gelir ler i,,, 3.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri,,, 3.4 Kurumlar Hasılatı,,, 3.5 Kurumlar Karları,,, 3.6 Kir a Gelir ler i 774.95 61. 139.42 212.146 4.34 72.745 4.34 269.31 7.668 57.164 3.328 363.785 12.741 94.475 5.73 416.65 35.675 52.865 22.934 476.721 77.72 6.71 42.27 476.721 77.72-83,7 61,58 12,93 8. 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 165.36.346 167.236. 8.. 15.994.421 16.647.66 2.294.421 8.647.66 4.3. 26.347.66 47.848.35 9.7. 27.553.929 36.599.566 62.73.35 1.252.5 14.225. 49.857.294 68.342.821 13.257.728 6.269.471 68.174.252 92.697.821 18.316.958 24.355. 68.174.252 92.697.821 35,97 41,23 55,43 189.347.1 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 164.956.95 167.236. 8.. 15.9. 16.62. 2.2. 8.62. 4.3. 26.32. 47.7. 9.7. 27.5. 36.572.5 61.925. 1.252.5 14.225. 49.78.5 67.955. 13.136. 6.3. 67.938.95 92.31. 18.23.45 24.355. 67.938.95 92.31. 35,87 41,19 55,2 188.847.1 4.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 43.396 94.421 27.66 94.421 27.66 27.66 148.35 53.929 27.66 148.35 148.794 387.821 121.728 239.471 235.32 387.821 86.58 235.32 387.821 64,82 58,33, 5. 4.5 Pr oje Yar dımlar ı,,, 4.6 Özel Gelir ler,,, 5. Diğer Gelirler 3.71.846 3.337. 2.791 49.62 613.12 472.297 61.329 422.677 822.648 491.611 29.528 19.314 1.375.961 669.533 553.313 177.922 1.594.68 686.286 218.719 16.753 1.568.65 731.511-26.615 45.225 1.568.65 731.511-53,35 42,36 21,92 3.295. 5.1 Faiz Gelirleri 2.285 3. 84 323 84 323 656 84 332 1.2 123 347 38 1.346 123 344 1.44 147 93 24 1.44 147-89,78 63,1 4,91 2. 5.2 Kişi v e Kurumlardan Alınan Pay lar 3614477,41 324 598868,33 41919,98 598.868 419.2 778.688 419.2 179.82 1.322.79 588.937 543.391 169.917 1.518.523 593.425 196.444 4.488 1.518.523 611.932 18.57 1.518.523 611.932-59,7 42,1 19,1 3.2. 5.3 Para Cezaları 245,25 5 248,5 395,5 147 769 373 993 224 1.423 8.139 431 8.139 1.83 25.784 47 17.645 1.83 25.784 1.38,98 89,48 515,69 3. 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 8338,73 125 2542,46 49535,32 13533,1 53192,41 1.991 3.657 42.536 72.56 29.3 19.314 51.888 8.473 9.352 7.966 73.388 84.599 21.5 4.126 46.273 93.647-27.115 9.49 46.273 93.647 12,38 55,72 74,92 9. 6. Sermaye Gelirleri,,, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri,,, 6.2 Taşınır Satış Gelirleri,,, 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri,,, 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri,,, 8. Alacaklardan Tahsilat,,, 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9. Red ve İadeler (-),,, 9.1 Vergi Gelirleri,,, 9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler,,, 9.5 Diğer Gelirler,,, 9.6 Sermay e Gelirleri,,, BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 179.295.813 179.199. 8.17.452 16.48.894 17.768.138 2.778.319 9.597.686 4.729.425 3.157.847 48.768.921 12.389.71 27.99.61 41.754.558 63.27.716 11.596.71 14.438.796 55.384.381 7.321.366 13.629.823 7.113.65 73.99.58 97.665.417 18.524.677 27.344.51 73.99.58 97.665.417 32,14 41,22 54,5 22.57.1 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 11