ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal O ranı Ö deme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto O ranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Değer/Net Varlık Değeri A.PAY PAY BIMAS BIMAS 5.000,00 54,448000 17/12/15 51,35 256.750 50,76 0,38 PAY ENKAI ENKAI 0,17 5,294118 27/05/15 4,52 0,77 0,00 0,00 PAY PETUN PETUN 6.500 11,747385 08/12/15 11,28 73.320 14,49 0,11 PAY SODA SODA 0,26 4,884615 13/11/15 4,23 1,10 0,00 0,00 PAY TATGD TATGD 19.000 5,669474 31/12/15 5,54 105.260 20,81 0,16 PAY TKNSA TKNSA 11.000 7,300455 20/11/15 6,41 70.510 13,94 0,11 505.842 100,00 0,76 B.BO RÇLANMA B.1. Ö ZEL SEKTÖ R BORÇLANMA B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA C. KİRA SERTİFİKALARI Kamu Kesimi Kira Sertifikaları HAZINE 17/02/16 TRD170216T17 2 910.000 104,14 23/12/15 7,96 104,27 948.828 1,60 1,41 Kamu Kesimi Kira Sertifikaları HAZINE 28/09/16 TRD280916T17 2 11.200.000 104,69 21/08/15 8,46 103,45 11.586.804 19,53 17,18 Kamu Kesimi Kira Sertifikaları HAZINE 15/02/17 TRD150217T18 2 14.670.000 100,94 27/07/15 7,78 103,08 15.122.213 25,49 22,43 Kamu Kesimi Kira Sertifikaları HAZINE 16/08/17 TRD160817T11 2 17.310.000 102,83 29/12/15 8,66 105,91 18.333.315 30,91 27,18 Özel Sektör Kira Sertifikaları TÜRKİYE FİNANS 15/02/16 TRDTFVK21613 4 1.300.000 100,76 30/12/15 12,22 101,25 1.316.264 2,22 1,95 Özel Sektör Kira Sertifikaları KUVEYT TURK 18/02/16 TRDKTVK21621 1 1.000.000 100,16 17/12/15 11,41 101,26 1.012.560 1,71 1,50 Özel Sektör Kira Sertifikaları KUVEYT TURK 16/03/16 TRDKTVK31612 1 2.650.000 100,00 16/12/15 11,32 100,47 2.662.488 4,49 3,95 Özel Sektör Kira Sertifikaları KUVEYT TURK 10/05/16 TRDKTVK51610 2 2.800.000 100,01 18/11/15 11,10 101,57 2.843.970 4,79 4,22 Özel Sektör Kira Sertifikaları TURKIYE FINANS 24/05/16 TRDTFVK51610 2 3.100.000 100,08 17/12/15 11,55 101,11 3.134.427 5,28 4,65 Özel Sektör Kira Sertifikaları TÜRKİYE FİNANS 17/06/16 TRDTFVK61619 1 2.350.000 100,00 22/12/15 11,76 100,41 2.359.624 3,98 3,50 59.320.493 100,00 87,97 Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR 0 G. DİĞER VARLIKLAR 0 KATILIM HESABI ALBARAKA TURK ALBARAKA TURK 9,93 706.960 25/11/15 9,93 714.076 9,40 1,06 KATILIM HESABI ALBARAKA TURK ALBARAKA TURK 9,93 2.256.089 23/11/15 9,93 2.280.026 30,01 3,38 KATILIM HESABI ZİRAAT KATILIM ZİRAAT KATILIM 8,68 1.226.375 23/11/15 8,68 1.237.749 16,29 1,84 KATILIM HESABI ALBARAKA TURK ALBARAKA TURK 9,93 356.301 07/12/15 9,93 358.725 4,72 0,53 KATILIM HESABI ZİRAAT KATILIM ZİRAAT KATILIM 8,68 1.532.846 07/12/15 8,68 1.541.959 20,30 2,29 KATILIM HESABI ALBARAKA TURK ALBARAKA TURK 9,93 302.696 30/11/15 9,93 305.331 4,02 0,45 KATILIM HESABI ZİRAAT KATILIM ZİRAAT KATILIM 8,68 856.646 21/12/15 8,68 858.886 11,31 1,27 KATILIM HESABI ALBARAKA TURK ALBARAKA TURK 9,91 300.000 28/12/15 9,91 300.326 3,95 0,45 FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ Grup (%) (%) 7.597.078 100,00 11,27 67.423.413 100,00 1
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2014 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Oranı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Değer/Net Varlık Değeri A.PAY PAY ENKAI ENKAI 1 5,68 11/12/14 5,28 4 0,00 0,00 PAY ERBOS ERBOS 2.750 42,42 30/12/14 44,00 121.000 100,00 0,52 PAY SODA SODA 0 3,75 07/11/14 4,28 1 0,00 0,00 121.005 100,00 0,52 B.BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA B.2. KAMU SEKTÖRÜBORÇLANMA C. KİRA SERTİFİKALARI Kamu Kesimi Kira Sertifikaları HAZINE 17/02/16 TRD170216T17 950.000 103,72 16/12/14 8,18 106,65 1.013.137 4,77 4,35 Kamu Kesimi Kira Sertifikaları HAZINE 18/02/15 TRD180215T17 8.350.000 100,16 26/12/14 7,48 101,88 8.506.881 40,05 36,50 Kamu Kesimi Kira Sertifikaları HAZINE 19/08/15 TRD190815T10 4.900.000 103,14 30/12/14 7,89 104,07 5.099.436 24,01 21,88 Kamu Kesimi Kira Sertifikaları HAZINE 28/09/16 TRD280916T17 5.400.000 103,15 19/12/14 7,91 105,54 5.699.268 26,83 24,45 Özel Sektör Kira Sertifikaları KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. 23/03/15 TRDKTVK31513 500.000 100,00 29/09/14 8,25 102,94 514.713 2,42 2,21 Özel Sektör Kira Sertifikaları TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 23/02/15 TRDTFVK21514 200.000 100,00 28/08/14 8,71 103,52 207.035 0,97 0,89 Özel Sektör Kira Sertifikaları TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 01/06/15 TRDTFVK61510 200.000 100,00 04/12/14 9,01 100,66 201.328 0,95 0,86 21.241.799 100,00 91,13 Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR 0 G. DİĞER VARLIKLAR 0 KATILIM HESABI ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 06/01/15 ALBARAKA TUR 9,2 353.498 28/11/14 356.972,77 9,20 356.527 18,32 1,53 KATILIM HESABI ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 15/01/15 ALBARAKA TUR 9,03 278.499 14/11/14 282.770,83 9,03 281.806 14,48 1,21 KATILIM HESABI ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S. 29/01/15 ALBARAKA TUR 9,18 550.490 15/12/14 556.720,06 9,18 552.843 28,40 2,37 KATILIM HESABI TURKIYEFINANS KATILIM BANKASI A.S. 30/01/15 TURKIYE FINAN 8,3506 752.403 15/12/14 760.321,52 8,35 755.330 38,80 3,24 1.946.506 100 8,35 FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 23.309.310 100,00 Grup (% ) (% ) 2
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 ve 2014 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 67.423.413 100,00 99,84 23.309.310 100,00 98,34 B. HAZIR DEĞERLER (+) 315.529 100,00 0,47 378.734 100,00 1,60 a) Kasa - - - - - b) Bankalar 315.529 100,00 0,47 378.734 100,00 1,60 c) Diğer Hazır Değerler - - - - - C.ALACAKLAR (+) 15.717 100,00 0,02 54.142 100,00 0,23 a) Takastan Alacaklar - - - - - b) Diğer Alacaklar 15.717 100,00 0,02 54.142 100,00 0,23 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) - - - - - D. BORÇLAR (-) (220.369) 100,00 (0,33) (38.599) 100,00 (0,16) a) Takasa Borçlar (107.720) 48,88 (0,16) - - b) Yönetim Ücreti (103.416) 46,93 (0,16) (35.742) 92,60 (0,15) d) Diğer Borçlar (9.233) 4,19 (0,01) (2.857) 7,40 (0,01) TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ 67.534.290 100,00 100,00 23.703.586 100,00 100,00 Katılma Payı/Pay Sayısı 500.000.000.000 500.000.000.000 Dolaşımdaki pay sayısı (Adet) 5.190.160.229 1.944.879.129 Birim Pay Değeri (TL) 0,013012 0,012188. 3