Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör

Üniversitemiz 214-218 yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde faaliyetlerini sürdürme çabası içerisindedir. Üniversitemizde, çağdaş yönetişim ilkeleri doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirilmekte olup, 518 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu başta olmak üzere mali yönetime ilişkin tüm düzenlemelerin uygulanması için azami gayret gösterilmektedir. Kurumda şeffaflık ve saydamlığı sağlamanın çağdaş yönetişim ilkeleri arasında önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Bu amaç doğrultusunda getirilen düzenlemelerden olan ve 518 sayılı Kanunun 3 uncu maddesiyle, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun kurumlar tarafından hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılması hüküm altına alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 215 yılına ilişkin bilim, kültür, sosyal, sportif ve sanatsal alanlara yönelik faaliyetlerimizdeki kaynakların kullanımına ilişkin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, finansman durumunu ve plan-bütçe eşgüdümü içerisinde ikinci altı aya ilişkin beklenti ve faaliyet hedeflerini kapsayan 215 Yılı I. Altı Aylık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımla Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN Rektör 1

1- OCAK-HAZİRAN 215 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE GİDERLERİ: 215 YILI OCAK-HAZİRAN AYI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 1-PERSONEL GİDERLERİ 51.562.749 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ 7.531.35 3- MAL VE HİZMET ALIMLARI 8.463.79 5-CARİ TRANSFERLER 2.833.76 6-SERMAYA GİDERLERİ 15.282.527 7-SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM 85.763.366 Üniversitemiz 215 Yılı Ocak Haziran dönemi sonunda yapılan bütçe giderleri toplamı, bir önceki yılın ilk altı ayında yapılan bütçe giderlerine oranla % 22 azalış göstererek 85.763.366 TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece 215 Yılı ilk yarısında başlangıç ödeneğinin %44,68 ine ulaşılmıştır. 215 yılına ilişkin gider gruplarına ilişkin başlangıç ödeneği ve ilk altı aylık gerçekleşmeler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 87.76. 51.562.749 14.12. 7.531.35 2.511. 8.463.79 3.279. 2.833.76 66.8. 15.282.527 1-PERSONEL GİDERLERİ 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ 3- MAL VE HİZMET ALIMLARI 5-CARİ TRANSFERLER 6-SERMAYA GİDERLERİ 7-SERMAYE TRANSFERLERİ Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme 2

215 yılı ilk altı aylık gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzdesel dağılımına bakıldığında, personel giderlerinin yaklaşık %6,19 luk oranla en yüksek harcama kalemi olduğu görülmektedir. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.,% 1-PERSONEL GİDERLERİ 3,31% 17,84% 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ 9,88% 8,79% 6,19% 3- MAL VE HİZMET ALIMLARI 5-CARİ TRANSFERLER 6-SERMAYA GİDERLERİ 7-SERMAYE TRANSFERLERİ 215 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan giderler bir önceki yılın aynı dönemine göre % 22 Oranında azalış göstermiştir. 214 yılı Ocak Haziran döneminde yapılan harcamalarla karşılaştırıldığında; 215 yılının ilk altı aylık döneminde gider hesaplarındaki en yüksek artış % 142,45 ile Cari Transferler harcama kaleminde gerçekleşmiştir. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 44.95.652 51.562.749 1-PERSONEL GİDERLERİ 7.74.498 7.531.35 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ 7.397.783 8.463.79 3- MAL VE HİZMET ALIMLARI 1.168.513 2.833.76 5-CARİ TRANSFERLER 5.18.21 15.282.527 6-SERMAYA GİDERLERİ 7-SERMAYE TRANSFERLERİ 214 Ylı Ocak- Haziran Ayları Bütçe Gider Gerçeklemeleri 215 Ylı Ocak- Haziran Ayları Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 3

215 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık gelişimleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 215 DÖNEMİ OCAK AYI BÜTÇE GİDERLERİ 1 PERSONEL GİDERLERİ 8.654.728 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ 1.285.948 3 MAL VE HİZMET ALIMI 59.675 5 CARİ TRANSFERLER 6 SERMAYA GİDERLERİ 7 SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM 1.45.351 215 DÖNEMİ ŞUBAT AYI BÜTÇE GİDERLERİ 1 PERSONEL GİDERLERİ 9.382.945 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ 1.42.415 3 MAL VE HİZMET ALIMI 1.55.86 5 CARİ TRANSFERLER 1.35.49 6 SERMAYA GİDERLERİ 521.3 7 SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM 13.99.498 215 DÖNEMİ MART AYI BÜTÇE GİDERLERİ 1 PERSONEL GİDERLERİ 8.417.384 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ 1.36.394 3 MAL VE HİZMET ALIMI 1.736.583 5 CARİ TRANSFERLER 217.542 6 SERMAYA GİDERLERİ 4.23.552 7 SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM 15.881.455 4

215 DÖNEMİ NİSAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ 1 PERSONEL GİDERLERİ 8.421.395 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ 1.151.946 3 MAL VE HİZMET ALIMI 1.83.769 5 CARİ TRANSFERLER 1.53.717 6 SERMAYA GİDERLERİ 4.743.549 7 SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM 17.21.376 215 DÖNEMİ MAYIS AYI BÜTÇE GİDERLERİ 1 PERSONEL GİDERLERİ 8.491.479 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ 1.19.338 3 MAL VE HİZMET ALIMI 1.225.856 5 CARİ TRANSFERLER 34. 6 SERMAYA GİDERLERİ 5.638.434 7 SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM 16.886.17 215 DÖNEMİ HAZİRAN AYI BÜTÇE GİDERLERİ 1 PERSONEL GİDERLERİ 8.194.819 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ 1.176.264 3 MAL VE HİZMET ALIMI 1.61.74 5 CARİ TRANSFERLER 186.768 6 SERMAYA GİDERLERİ 175.989 7 SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAM 11.344.581 5

Yukarıdaki tablolarda verilen 215 yılı ilk altı aylık döneme ait giderlerin gerçekleşmeleri aylar itibariyle aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 18.. 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 1.45.351 13.99.498 15.881.455 17.21.376 16.886.17 11.344.581 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Aşağıdaki grafikte 214 yılı 1. dönem ile 215 yılı 1. dönem arasındaki aylık gider dağılımı karşılaştırması yapılmıştır. 25.. 2.. 215 Yılı ilk 6 aylık gider gerçekleşmeleri 15.. 1.. 5.. 214 Yılı ilk 6 aylık gider gerçekleşmeleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 6

Üniversitemizde 215 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamaların durumu hakkında özet olarak şunlar söylenebilir: Haziran ayı sonu itibariyle Üniversitemizde 973 Akademik, 94 İdari, 25 Sözleşmeli, 63 sürekli işçi ve 8 geçici işçi olmak üzere toplam 1973 personel için personel giderleri harcama kaleminde 51.562.749 TL harcama yapılmış olup, başlangıç ödeneğine göre % 59,22 lük bir gerçekleşme sağlanmıştır. 215 yılında personel giderleri hesabında bir önceki döneme göre % 16,93 oranında artış meydana gelmiştir. Personel Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde 48.686.333 TL (gerçekleşme oranı %58,89) ile en yüksek gider gurubunu Memurlar oluşturmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 214 yılının aynı dönemine göre %6,46 artış göstererek 7.531.35 TL olmuştur. 215 yılında bu hesap grubunda %53,41 lik bütçe gerçekleşmesi meydana gelmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde 7.48.31 TL ( gerçekleşme oranı % 52,59) ile en yüksek gider grubunu Memurlar oluşturmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri, 214 Ocak Haziran dönemine göre % 14,41 artış göstererek 8.463.79 TL ye ulaşmış olup başlangıç ödeneğine göre % 41,26 oranında bütçe gerçekleşmesi gözlenmiştir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu 3.757.247 TL ( gerçekleşme oranı % 48,2) ile Hizmet Alımları oluşturmuştur. Cari Transfer Giderleri, 214 Ocak Haziran dönemine göre % 142,45 artış göstererek 2.833.76 TL olmuş olup başlangıç ödeneğine göre % 86,4 oranında bütçe gerçekleşmesi gözlenmiştir. Bu artışın nedeni ise 215 yılının ilk altı aylık döneminde Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne yapılan ödemeden kaynaklanmaktadır. Cari Transfer Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu 1.955.534 TL ( gerçekleşme oranı % 94,47) ile Görev Zararları oluşturmuştur. Sermaye Giderlerinde ise; Ocak Haziran döneminde, 214 yılı ilk yarısına göre % 69,5 oranında azalarak 15.282.527 TL. olup başlangıç ödeneğine göre % 22,88 oranında bütçe gerçekleşmesi gözlenmişti. Sermaye Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider grubunu 14.377.318 TL ( gerçekleşme oranı % 42.41 ) ile Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri olmuştur. Sermaye Giderlerindeki bu azalışın nedeni 215 yılı nisan ayında inşaatı tamamlanan 6 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesine yapılan ikmal inşaat ödemelerinin bitmesidir. Sermaye Transferleri Hesabında 215 Yılı Ocak Haziran döneminde henüz gerçekleşme olmamıştır. Yapılan harcamalar Ocak Haziran dönemi itibariyle aylık bazda değerlendirildiğinde, en yüksek harcama 17.21.376 TL ile nisan ayında gerçekleşmiştir. 7

215 Yılı Ocak Haziran Dönemi itibariyle aylık TÜBİTAK destekli projelere yapılan transferlerden harcanan tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir AYLAR TÜBİTAK / HARCAMA OCAK ŞUBAT 86.188 MART 64.542 NİSAN 67.371 MAYIS 42.2 HAZİRAN 94.267 TOPLAM 354.568 1 9 8 7 6 5 4 86.188 64.542 67.371 94.267 3 2 42.2 1 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 8

215 Yılı Ocak Haziran Dönemi itibariyle aylık KALKINMA BAKANLIĞI ve HÜBAK (Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu) destekli projelere yapılan transferlerden harcanan tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir AYLAR KALKINMA BAKANLIĞI-HÜBAK / HARCAMA OCAK 21.995 ŞUBAT 25.314 MART 1.68.1 NİSAN 29.337 MAYIS 1.68.111 HAZİRAN 2.751.512 TOPLAM 5.45.279 3.. 2.5. 2.. 2.751.512 1.5. 1.. 5. 21.995 25.314 1.68.1 29.337 1.68.111 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 9

B) BÜTÇE GELİRLERİ: 215 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ 1 VERGİ GELİRİ 2 SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 3.258.76 4 ALINAN BAĞIŞ YARDIM İLE ÖZEL GELİRLERİ 94.826.19 5 DİGER GELİRLER 4.236.137 6 SERMAYE GELİRLERİ 8 ALACAK TAHSİLÂT 9 RED VE İADELER(-) 38.72 TOPLAM 12.281.62 Üniversitemizin elde ettiği gelirler 215 yılının ilk yarısında bir önceki yılın ilk yarısına göre % 4,87 oranında azalış göstererek toplam 12.281.62 TL olarak gerçekleşmiştir. 215 yılı için öngörülen 191.768. TL gelirin % 53,33 üne ulaşılmıştır. Gelir gruplarındaki bütçe gerçekleşmeleri; şeklinde olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 71 Alınan Bağış ve Yardımlar % 52 Diğer Gelirler % 82 Üniversitemizin ana gelir kaynağını Alınan Bağış ve Yardımlar hesabında yer alan Hazine Yardımı oluşturmaktadır. 215 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Hazineden Üniversitemize 94.473. TL aktarılmıştır. 1

3.258.76 4.566. 94.826.19 4.236.137 5.149. 38.72 182.53. 12.281.62 191.768. Üniversitemizin 215 yılında planladığı ve elde ettiği gelirlerin gelir grupları bazındaki karşılaştırmaları ve yüzdesel oranları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir. 2.. 18.. 16.. 14.. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4 ALINAN BAĞIŞ YARDIM İLE ÖZEL GELİRLERİ 5 DİGER GELİRLER 9 RED VE İADELER (-) TOPLAM 215 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri 215 Yılı Sene Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini 215 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmelerinin Üniversitemiz Bütçesindeki Oransal Dağılımı 4,14% 3,18% 3 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 4 ALINAN BAĞIŞ YARDIM İLE ÖZEL GELİRLERİ 92,69% 5 DİGER GELİRLER 11

215 Ocak Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylar itibariyle değişimleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 215 YILI OCAK AYI BÜTÇE GELİRLERİ 1- VERGİ GELİRLERİ 2- SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 3- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 149.59 4- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 32.5. 5- DİĞER GELİRLER 235.78 6- SERMAYE GELİRLERİ 8- ALACAKLARDAN TAHSİLÂT 9- RED VE İADELER (-) 967 TOPLAM 32.883.71 215 YILI ŞUBAT AYI BÜTÇE GELİRLERİ 1- VERGİ GELİRLERİ 2- SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 3- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 111.518 4- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 17.5. 5- DİĞER GELİRLER 428.984 6- SERMAYE GELİRLERİ 8- ALACAKLARDAN TAHSİLÂT 9- RED VE İADELER (-) 2.875 TOPLAM 18.32.627 215 YILI MART AYI BÜTÇE GELİRLERİ 1- VERGİ GELİRLERİ 2- SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 3- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 27.977 4- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2.216.339 5- DİĞER GELİRLER 451.125 6- SERMAYE GELİRLERİ 8- ALACAKLARDAN TAHSİLÂT 9- RED VE İADELER (-) 5.726 TOPLAM 2.869.715 12

215 YILI NİSAN AYI BÜTÇE GELİRLERİ 1- VERGİ GELİRLERİ 2- SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 3- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 181.8 4- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 14.5. 5- DİĞER GELİRLER 491.348 6- SERMAYE GELİRLERİ 8- ALACAKLARDAN TAHSİLÂT 9- RED VE İADELER (-) TOPLAM 15.172.356 215 YILI MAYIS AYI BÜTÇE GELİRLERİ 1- VERGİ GELİRLERİ 2- SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 3- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2.254.316 4- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 15.665. 5- DİĞER GELİRLER 2.264.338 6- SERMAYE GELİRLERİ 8- ALACAKLARDAN TAHSİLÂT 9- RED VE İADELER (-) 646 TOPLAM 2.463.8 215 YILI HAZİRAN AYI BÜTÇE GELİRLERİ 1- VERGİ GELİRLERİ 2- SOSYAL GÜVENLİK GELİRLERİ 3- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 73.667 4- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 12.444.77 5- DİĞER GELİRLER 37.263 6- SERMAYE GELİRLERİ 8- ALACAKLARDAN TAHSİLÂT 9- RED VE İADELER (-) 28.488 TOPLAM 12.86.212 13

Yukarıdaki tabloda gösterilen ilk altı aylık gelir gerçekleşmeleri aylar itibariyle oransal dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 215 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmelerinin Aylara Göre Yüzdesel Dağılımı 12.86.212 12,57% Ocak 2.463.8 2,1% 32.883.71 32,15% Şubat Mart 15.172.356 14,83% 18.32.627 17,63% Nisan Mayıs Haziran 2.869.715 2,81% 214 215 yılları Ocak Haziran dönemine ilişkin Üniversitemizin öz gelirleri ve gelir gruplarının yüzdesel dağılımı aşağıdaki tablo aracılığıyla açıklanmıştır. GELİR GRUBU 214 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL) 215 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME (TL) TUTAR YÜZDE TUTAR YÜZDE Üniversite Geliri 17.551.762 %1 12.281.62 %1 Hazine Yardımı 1.387.536 % 93,34 94.473. % 92,37 Örgün Öğretim Gelirleri 219.28 %,21 22.316 %,2 İkinci Öğretim Gelirleri 2.2.442 % 1,89 2.14.75 % 2,6 Araştırma Proje Gelirleri 96.636 %,8 328.19 %,32 Kira Gelirleri 327.447 %,3 344.319 %,33 Diğer Gelirler 4.5.672 % 4,18 4.829.17 % 4,72 Tablodan da görüleceği üzere üniversitemizin öz gelirlerinin payı oldukça düşük olduğundan gelirlerimizin % 92,37 sini Hazine Yardımı oluşturmaktadır. 14

219.28 22.316 2.2.442 2.14.75 96.636 328.19 327.447 344.319 4.5.672 4.829.17 1.387.536 94.473. Aşağıdaki grafikte Üniversitemizin 215 Yılı Haziran Ayı sonu itibariyle elde ettiği gelirlerinin yüzdesel dağılımı gösterilmiştir. 4,72%,34%,32% 2,6%,2% 92,37% Hazine Yardımı Örgün Öğretim Gelirleri İkinci Öğretim Gelirleri Araştırma Proje Gelirleri Kira Gelirleri Diğer Gelirler Aşağıda 214 yılı ilk altı aylık dönem ile 215 yılı ilk altı aylık dönem arasındaki gelir karşılaştırma grafiği gösterilmiştir. 12.. 1.. 8.. 6.. 4.. 2.. Hazine Yardımı Örgün Öğretim Gelirleri İkinci Öğretim Gelirleri Araştırma Proje Gelirleri(DS) Kira Gelirleri Diğer Gelirler 214 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 215 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME 2 15

Sonuç olarak Üniversitemiz ilk altı aylık dönemde giderlerde beklentilerin %44,68 i gelirlerde ise %53,33 si gerçekleşmiştir. Gelirlerin % 92,37 sini Hazine Yardımı oluştururken, en yüksek gider grubunu %6,18 ile Personel giderleri oluşturmuştur. Bütçe uygulamaları, stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde kaynakların etkili ve verimli kullanılması ilkesine bağlı kalınarak, stratejik amaçlarla ve hedeflerle uyumlu bir şekilde sürdürülecektir. C) FİNANSMAN: Üniversitemiz 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlarla karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden yıl içerisinde harcanamayan gelirler bir sonraki yıla finansman fazlası olarak devredilmektedir. Bu çerçevede bir önceki yıldan finansman fazlası olarak 49.222.27 TL devretmiş ve ilk altı aylık dönemde net finansmanımızdan 1.564.264 TL ihtiyacı olan birimlere ödenek eklenmiştir. Üniversitemiz ilk altı aylık dönemdeki gelir gerçekleşmelerine bakıldığında yaklaşık %92,37 sini hazine yardımı, %7,63 ünü ise öz gelirlerin oluşturduğu görülmektedir. 16

2- OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A) YATIRIM PROJELERİ: Üniversitemiz 214 218 yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenen 3 üncü amacın altında belirlenmiş olan hedeflere ulaşılabilmesi için Osmanbey Kampüsünde fiziki mekân tesisleri ve altyapı çalışmaları devam etmektedir. Devam eden projelerimizin 3 Haziran 215 tarihi itibarıyla fiziki gerçekleşme oranları aşağıda gösterilmiştir. PROJE ADI 215 YILI ÖDENEĞİ OCAK- HAZİRAN HARCAMA FİZİKİ DURUM % AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ (GAP) 2. 54 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ (GAP) 98 KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI (GAP) 3.5 41 94 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (GAP) 11.3 78 73 MUHTELİF İŞLER (GAP) EĞİTİM 6.1 957 2 HASTANE İNŞAATI (6 YATAKLI 117.972,84 m²) (GAP) 17. 13.837 99 HASTANE İNŞAATI (6 YATAKLI 117.972,84 m²) (GAP) MAKİNE TEÇHİZAT 23.8 YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ AR-GE MERKEZİ (GAP) 1.5 15 28 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI 1.5 2.5 13 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (GAP) için 215 yılı ilk altı aylık döneminde hiçbir harcama yapılamadı. Osmanbey yerleşkesi için düşünülen master planın yapılmasına karar verildiğinden söz konusu proje uygulanamamıştır. 17

B) FAALİYETLER: Üniversitemiz kullanılan Güvenlik Duvarı Antikor Sisteminde kullanıcıların (personel/öğrenci/misafir) internet başvurusunda kimlik doğrulama sistemi (MERNİS) sonrası sms ile başvuruyu onaylamak için gerekli 1 adet SMS paketinin (1. adet sms) satın alınma işlemi yapılmıştır. Üniversitemiz Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünün arşivlerinde bulunan bilgilerin saklanabilmesi ve istenildiğinde ulaşılabilmesi için 1 TB lık hard-disk alınmıştır. Üniversitemizin değişik binalarında Network altyapısının yenilenmesinde kullanılmak üzere; 55 metre Fiber Optik Kablo (4 cord single mod) nun alımı yapılmıştır. Öğrenci Yaşam Merkezi İnşaatı Tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmış ve bina idareye teslim edilmiştir. Hastahane İnşaatı (6 yataklı 117.972,84 m²) (GAP) tamamlanmış olup geçici kabul çalışmaları devam etmektedir. Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi (GAP) sözleşmesi tamamlanmış olup inşaatı devam etmektedir. Merkezi Araştırma Laboratuvarı sözleşmesi tamamlanmış olup inşaatı devam etmektedir. Mediko Sosyal Sağlık Merkezimize ihtiyaç olan röntgen ve diş ünitesi alımı yapılmıştır. Aday memurlara 6 saatlik temel eğitim kursu verilmiştir. 18

3- TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER A) BEKLENTİLER: Bütçe Giderleri: 191.768. TL başlangıç ödeneğinden 215 yılının ilk altı aylık döneminde 85.673.366 TL bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, ödeneklerin 215 yılı Bütçe Uygulama Tebliğ Esasları doğrultusunda kullanımına özen gösterilecek ve yılın ikinci yarısında başlangıç ödeneği ve yıl içerisinde yapılacak eklemeler sonucu oluşacak toplam ödenek sınırları çerçevesinde harcama yapılacaktır. Bütçe Gelirleri: 215 yılında Üniversitemizin 191.768. TL tutarında gelir elde etmesi beklenmektedir. Yılın ilk altı aylık döneminde 12.257.871 TL gelir elde edilmiştir. Yılsonu itibariyle gelir gerçekleşmesinin bütçe tahminimize ulaşması beklenmektedir. B) HEDEFLER: Üniversitemizce yapılan resmi yazışmaların daha hızlı ve güvenilir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla 215 yılının ikinci yarısında Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçilecektir. Mevcut Osmanbey Kampüsündeki güvenlik kamerası merkezinin daha büyük ve kapsamlı bir yer taşınması ve üniversite içindeki mevcut güvenliği güçlendirebilmek amacıyla 4 güvenlik kamerası alımı yapılacaktır. Mevcut Personel Devam Kontrol Sisteminin (PDKS) yenilenmesi, mevcut cihaz kapasitesinin yükseltilmesi ve online çalışan yazılımın temin edilmesi planlanmaktadır. Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu için düşünülen binanın avans çalışmaları başlatılmış olup ağustos ayında tamamlanacaktır. 216 yılı için yapımı öngörülen Mühendislik Fakültesi Ek bina ihtiyacının karşılanması için proje çalışmalarına başlanılacaktır. Kampüs Altyapı İnşaatı (GAP) Osmanbey yerleşkesinde Çevre Düzenleme Peyzaj çalışmaları tamamlanmış olup kabul aşamasındadır. Proje kapsamında Osmanbey Yerleşkesi yollarının yapımı ile aynı proje içerisinde yer alan Eyyübiye Yerleşkesi atık su hattının yenilenmesi ihale aşamasında olup yıl içeresinde bu projeler tamamlanacaktır. Merkezi Araştırma Laboratuvarı nın inşaatına devam edilecektir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ihale ilanı yapılmış olup, yıl içeresinde inşaatına başlanılacaktır. 19

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Ar-Ge Merkezi (GAP) inşaatı devam etmektedir. Yılın sonunda tamamlanacaktır. EK : 1- Aylık Gider Gerçekleşmeleri 2- Aylık Gelir Gerçekleşmeleri 2