KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 A. Bütçe Giderleri... 2 01. Personel Giderleri... 3 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 4 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 5 04. Faiz Giderleri... 6 05. Cari Transferler... 6 06. Sermaye Giderleri... 6 07.Sermaye Transferleri... 7 B. Bütçe Gelirleri... 7 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ 1

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün düzenlenmesi sağlanmaktadır. Söz konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede belediyemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.07.2013 tarih ve 6092 sayılı genel yazısına istinaden Kahramanmaraş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2013 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 243.000.000 dur. Bu ödeneğin 132.394.756,08 lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı % 54,48 olmuştur. Geçen yılın birinci altı aylık dönemi ile karşılaştırıldığında % 32,65 lik bir artış olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2012 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo I (Bütçe Giderlerinin Gelişimi) de gösterilmiştir. Gider Bütçe Tertibi 2013 Gider Bütçesi 2013 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı % Personel Giderleri 37.767.000,00 18.228.525,11 48,27 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.086.000,00 3.066.425,29 50,38 108.031.000,00 56.014.971,52 51,85 Faiz Giderleri 2.000.000,00 1.993.622,32 99,68 Cari Transferler 14.464.000,00 9.340.397,82 64,58 Sermaye Giderleri 53.952.000,00 43.650.814,02 80,91 Sermaye Transferleri 100.000,00 100.000,00 100 Yedek Ödenek 20.600.000,00 - - 2 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 - Başlangıç Ödeneği Harcanan Kalan 2012-2013 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları Bu bölümde, bütçe giderlerine ilişkin 2013 yılı ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar birinci ekonomik düzeyde başlıklar altında ikinci düzeyde ayrıntıları ile ele alınarak geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırması yapılacaktır. 01. Personel Giderleri Personel giderleri tertibine 2013 bütçesi ile verilen 37.767.000,00 TL ödenekten ilk altı aylık dönemde 18.228.525,11 TL kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı %48,27 olmuştur. 2012 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, personel sayısındaki artış ve maaş zamlarına paralel olarak personel giderlerinde % 7,54 lük bir artış meydana gelmiştir. Personel Giderleri 2012 Ocak- 2013 Ocak- Artış Oranı % 01 01 Memurlar 6.921.707,28 8.079.754,68 16,73 01 02 Sözleşmeli Personel 1.105.209,11 1.628.629,28 47,36 01 03 İşçiler 8.686.365,35 8.273.106,79-4,76 01 04 Geçici Personel 41.803,51 39.621,79-5,22 01 05 Diğer Personel 195.244,29 207.412,57 6,23 PERSONEL GİDERLERİ 15.415.010,41 16.950.329,54 9,96 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ 3

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Personel giderlerine ilişkin 2013 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2012 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 2012 2013 500.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Personel Giderleri 2012-2013 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertiplerine 2013 bütçesi ile verilen 6.086.000,00 lik ödeneğin 3.066.425,29 TLlik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 50,38 olmuştur. 2012 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 6,52 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Sosyal Güvenlik Prim Giderleri 2012 Ocak- 2013 Ocak- Artış Oranı % 02 01 Memurlar 1.175.815,96 1.183.300,34 0,64 02 02 Sözleşmeli Personel 221.610,26 238.129,95 7,45 02 03 İşçiler 1.481.202,38 1.644.995,00 11,06 SOSYAL GÜV. PRİM GİD. 2.878.628,60 3.066.425,29 6,52 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 2012 2013 500.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Sosyal Güvenlik Giderleri 2011-2012 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması 4 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Personel sayısının artması ve maaş zamları sebebiyle personel giderlerindeki artışa paralel olarak sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde de artış meydana gelmiştir. Gerek personel giderleri gerekse sosyal güvenlik giderlerinde bütçe ile öngörülen giderlerden sapmamıza sebep olacak herhangi bir durum gerçekleşmemiştir. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 2013 bütçesi tahsis edilen 108.031.000,00 ödenekten ilk altı aylık dönemde 56.014.971,52 kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 51,85 olmuştur. 2012 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 26,23 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 03 01 03 02 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal ve Mal. Alm. Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım. 2012 Ocak- 2013 Ocak- Artış Oranı % 1.474.443,29 605.797,84-58,91 12.772.779,31 12.725.964,70-0,37 03 03 Yolluklar 66.452,78 71.973,37 8,31 03 04 Görev Giderleri 444.906,85 1.317.261,78 196,08 03 05 Hizmet Alımları 25.859.501,20 34.209.099,73 32,29 03 06 Temsil Ve Tanıtma Giderleri 1.333.706,34 2.503.738,52 87,73 03 07 03 08 Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid. Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid. 2.239.059,08 4.013.612,93 79,25 150.441,94 527.547,93 250,67 03 09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 35.078,70 39.974,72 13,96 MAL VE HİZMET ALIM GİD. 44.376.369,49 56.014.971,52 26,23 Mal ve hizmet alımlarına ilişkin 2013 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2012 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2012 2013 2.000.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 2012-2013 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ 5

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mal ve Hizmet Alımları tertibinde öngörülen yıllık bütçe ile Ocak-Haziran gerçekleşen oranının hedeflenen ve öngörülen düzeyde olduğu görülmektedir. 04. Faiz Giderleri Belediyemiz 2013 yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz giderleri tertibinde 2.000.000,00 öngörülmüş ve bu ödeneğin ilk altı aylık dönemde 1.993.622,32 lik kısmı harcanmış ve gerçekleşme oranı %99,68 olmuştur. 2012 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %136,49 oranında bir artış olduğu görülmüştür. Stratejik planda öngörülen yatırım ve hizmet gerçekleşmelerinin sağlanması borçlanma yoluna gidilerek finanse edildiğinden söz konusu artış meydana gelmiştir. 05. Cari Transferler Belediyemizin Cari Transferler tertibindeki 14.464.000,00 lik ödenekten 9.340.397,82 lik kısmı ocak-haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme %64,58 olmuştur. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 24,14 oranında bir azalışın oluştuğu görülmektedir. Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği nin 2012 payının yükseltilmesi ve önceki yıllara ait paylarının 2012 yılı içerisinde ödenmesi nedeniyle 2012 yılında bütçenin bu tertibinki harcamalar yüksek oranda gerçekleşmişti. 2012 yılında bahsedilen nedenle artan harcamanın 2013 yılında dengelendiği ve yılsonu itibariyle bütçe dengesini sarsacak herhangi bir durumun oluşmayacağı gözlemlenmektedir. 06. Sermaye Giderleri 2013 Başlangıç ödeneği 53.952.000,00 olan Sermaye Giderleri tertibinden 2013 yılının ilk altı ayında 43.650.814,02 harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 80,91 olmuştur. 2012 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 95,78 lik bir artış olduğu görülmektedir. Stratejik planda öngörülen yatırım ve hizmetlerin gerçekleşmelerinin sağlanması için yoğun bir çalışma içerisine girilmiş ve söz konusu artış bu sebepten ortaya çıkmıştır. Sermaye Giderleri 2012 Ocak- 2013 Ocak- Artış Oranı % 06 01 Mamul Mal Alımları 1.077.938,12 8.144.818,63 655,59 06 02 Menkul Sermaye Üretim Gid. 77.665,00 - - 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 3.628,50 19.028,68 424,42 06 04 06 05 06 07 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaş. Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid. Gayrimenkul Büyük Onarım Gid. 4.225.368,42 5.974.443,36 41,39 13.203.606,67 20.255.543,60 53,41 3.707.589,79 9.256.989,75 149,68 SERMAYE GİDERLERİ 22.295.796,50 43.650.814,02 95,78 6 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 07.Sermaye Transferleri 2013 yılı başlangıç ödeneği 100.000,00 olan Sermaye Transferleri tertibindeki ödeneğin tamamı ilk altı ay içerisinde kullanılmış olup gerçekleşme oranı %100 olmuştur. 2012 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise Sermaye Transferleri tertibinden yapılan harcamalarda % 33,33 oranında bir azalma olduğu görülmektedir. Bütçe Giderleri gerçekleşmelerine genel olarak bakıldığında; 2013 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alımlarının toplam gider içerisindeki payı % 42,31, Sermaye Giderleri % 32,94 Personel Giderleri % 13,77,, Cari Transferler % 7,05, Sosyal Güvenlik Giderleri % 2,32 ve Faiz Giderleri % 1,51 ile sıralanmaktadır. 7,05% 1,51% 13,77% 32,94% 2,32% Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Giderleri 42,31% Mal ve Hizmet Alımları Gid Sermaye Giderleri Cari Transferler Faiz Giderleri B. Bütçe Gelirleri Kahramanmaraş Belediyesi nin Ocak Haziran 2013 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam 129.778.331,28 olmuştur. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2012 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo II (Bütçe Gelirlerinin Gelişimi) de gösterilmiştir. Vergi gelirlerinin ilk altı aylık dönem sonunda başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %61,96 olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 18,08 oranında bir artış gözlenmektedir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin ilk altı aylık dönem sonunda başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %44,80 olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %11,90 oranında bir artış gerçekleşmiş bulunmaktadır. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2013 yılının ocak-haziran dönemi sonu bütçe başlangıç ödeneğine göre gerçekleşmesi % 343,84 oranında olmuş ve geçen yılın aynı dönemine göre % 662,57 oranında bir yükselme meydana gelmiştir. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ 7

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Diğer gelirlerin ilk altı aylık dönem sonunda başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %59,95 olmuş ve 2012 yılının aynı dönemine göre %38,52 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerinin ilk altı aylık dönem sonunda başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %42,24 olarak gerçekleşmiş ve 2012 yılının ilk altı aylık dönemine oranla % 182,63 oranında bir artış gözlemlenmiştir. Ret ve iadelerin ilk altı aylık dönem sonunda başlangıç ödeneğine göre gerçekleme oranı %25,98 olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre % 68,27 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Gelir Türü 2013 Gelir Bütçesi 2013 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı % Vergi Gelirleri 30.225.000,00 18.745.872,99 61,96 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 66.410.000,00 29.748.655,55 44,80 Alınan Bağış ve Yardımlar 600.000,00 2.063.068,95 343,84 Diğer Gelirler 123.150.000,00 73.828.619,42 59,95 Sermaye Gelirleri 13.050.000,00 5.512.941,85 42,24 Ret ve İadeler -465.000,00-120.827,48 25,98 GELİRLER TOPLAMI 233.000.000,00 129.778.331,28 55,70 Belediyemiz gelirlerinin büyük çoğunluğu aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere diğer gelirler, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ve vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Diğer gelirlerin 2013 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gelir bütçesi içerisindeki payı %56,89 olmuştur. 4,25% 14,44% 56,89% 22,92% 1,59% Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 8 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Birinci altı aylık dönemdeki gelir gerçekleşmelerinin, yıllık gelir tahminine oranı %55,70 olarak gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Mustafa POYRAZ Belediye Başkanı Eki : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu 31/07/2013 M. DEMİR Mali Hizm. Şefi 31/07/2013 F. DÜŞÜNCELİ Mali Hizm. Müd. Yrd. 31/07/2013 A. AKMAZ Mali Hizm. Müdürü 31/07/2013 AV. H. KARA Bel. Başk. Yrd. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ 9

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2012 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ 2013 YILSONU KESİNTİLİ GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI ** (%) BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME ORANI * GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ TOPLAMI 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 (%) 2012 2013 TAHMİNİ ÖDENEĞİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 35.843.166,48 37.767.000,00 3.019.912,88 3.761.074,74 3.102.179,78 2.731.520,82 2.767.504,98 2.571.638,57 2.690.091,75 2.842.961,98 2.534.075,17 3.456.071,58 2.836.564,98 2.865.257,42 16.950.329,54 18.228.525,11 7,54 47,29 48,27 36.457.050,22 01 1 MEMURLAR 14.312.994,52 15.400.000,00 1.137.311,08 1.794.316,78 1.101.916,71 1.248.327,29 1.107.011,65 1.242.641,16 1.135.242,35 1.279.418,72 1.102.078,69 1.246.469,83 1.338.146,80 1.268.580,90 6.921.707,28 8.079.754,68 16,73 48,36 52,47 16.159.509,36 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.419.873,97 2.840.000,00 139.966,72 331.822,91 153.972,87 248.367,93 169.931,61 251.070,46 192.660,09 262.321,89 199.232,66 263.899,80 249.445,16 271.146,29 1.105.209,11 1.628.629,28 47,36 45,67 57,35 3.257.258,56 01 3 İŞÇİLER 18.642.058,27 19.037.000,00 1.706.379,87 1.597.258,60 1.806.565,77 1.191.788,33 1.455.170,37 1.045.385,64 1.307.322,01 1.262.453,12 1.198.574,10 1.886.207,82 1.212.353,23 1.290.013,28 8.686.365,35 8.273.106,79-4,76 46,60 43,46 16.546.213,58 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 58.490,13 60.000,00 7.699,86 6.900,70 7.718,01 6.330,87 7.528,74 6.578,23 6.301,99 6.725,10 7.879,24 6.902,89 4.675,67 6.184,00 41.803,51 39.621,79-5,22 71,47 66,04 79.243,58 01 5 DİĞER PERSONEL 409.749,59 430.000,00 28.555,35 30.775,75 32.006,42 36.706,40 27.862,61 25.963,08 48.565,31 32.043,15 26.310,48 52.591,24 31.944,12 29.332,95 195.244,29 207.412,57 6,23 47,65 48,24 414.825,14 01 7 MİLLETVEKİLLERİ 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 5.933.506,02 6.086.000,00 564.311,78 653.811,38 452.209,34 447.988,07 439.929,53 427.904,31 446.870,02 449.435,61 448.356,22 592.924,05 526.951,71 494.361,87 2.878.628,60 3.066.425,29 6,52 48,51 50,38 6.132.850,58 02 1 MEMURLAR 2.308.848,35 2.079.000,00 292.179,68 264.625,13 163.844,92 183.912,64 165.477,19 182.742,73 165.076,36 183.554,94 164.948,26 183.566,86 224.289,55 184.898,04 1.175.815,96 1.183.300,34 0,64 50,93 56,92 2.366.600,68 02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 413.619,41 440.000,00 32.708,34 50.005,05 30.948,38 35.860,63 33.561,01 36.477,72 36.906,00 36.254,26 38.589,12 38.825,24 48.897,41 40.707,05 221.610,26 238.129,95 7,45 53,58 54,12 476.259,90 02 3 İŞÇİLER 3.211.038,26 3.550.000,00 239.423,76 339.181,20 257.416,04 228.214,80 240.891,33 208.683,86 244.887,66 229.626,41 244.818,84 370.531,95 253.764,75 268.756,78 1.481.202,38 1.644.995,00 11,06 46,13 46,34 3.289.990,00 02 4 GEÇİCİ PERSONEL 02 5 DİĞER PERSONEL 17.000,00 02 7 MİLLETVEKİLLERİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 101.654.293,43 108.031.000,00 3.059.675,10 2.178.447,34 8.756.512,87 9.929.058,44 8.035.075,08 10.208.339,79 7.531.875,19 11.929.070,90 7.896.141,15 10.728.595,72 9.097.090,10 11.041.459,33 44.376.369,49 56.014.971,52 26,23 43,65 51,85 112.029.943,04 03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.937.855,92 3.130.000,00 103.057,57 19.401,75 125.867,69 41.362,57 294.589,08 114.423,03 193.953,62 155.303,22 209.826,92 134.353,08 547.148,41 140.954,19 1.474.443,29 605.797,84-58,91 50,19 19,35 1.211.595,68 03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 20.826.431,48 24.423.000,00 1.251.230,89 944.294,91 3.109.731,63 1.398.610,30 1.896.773,05 2.536.801,05 1.525.477,18 2.966.277,19 2.529.040,21 2.314.754,63 2.460.526,35 2.565.226,62 12.772.779,31 12.725.964,70-0,37 61,33 52,11 25.451.929,40 03 3 YOLLUKLAR 147.776,22 255.000,00 3.332,67 6.227,08 4.568,23 6.703,91 10.967,84 8.945,65 16.405,54 8.794,66 15.664,59 25.224,78 15.513,91 16.077,29 66.452,78 71.973,37 8,31 44,97 28,22 143.946,74 03 4 GÖREV GİDERLERİ 1.092.916,34 1.485.000,00 115.554,78 104.954,61 72.309,49 133.665,37 26.565,25 122.492,92 84.711,15 634.070,01 107.142,99 70.950,26 38.623,19 251.128,61 444.906,85 1.317.261,78 196,08 40,71 88,70 2.634.523,56 03 5 HİZMET ALIMLARI 67.424.404,50 68.338.000,00 1.313.970,93 454.389,06 4.763.873,89 6.616.299,22 5.093.431,17 6.268.432,41 5.142.055,52 6.629.538,89 4.508.181,48 7.173.656,87 5.037.988,21 7.066.783,28 25.859.501,20 34.209.099,73 32,29 38,35 50,06 68.418.199,46 03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 2.693.696,18 3.060.000,00 68.818,62 103.549,60 305.110,84 566.173,76 216.885,44 691.839,93 127.588,71 286.407,23 104.540,10 409.950,93 510.762,63 445.817,07 1.333.706,34 2.503.738,52 87,73 49,51 81,82 5.007.477,04 03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 6.164.302,58 6.690.000,00 185.279,64 509.163,39 331.402,90 1.033.478,28 465.316,41 359.039,35 403.460,59 1.140.565,58 381.278,17 444.052,93 472.321,37 527.313,40 2.239.059,08 4.013.612,93 79,25 36,32 59,99 8.027.225,86 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 300.776,90 520.000,00 18.430,00 12.264,09 43.648,20 132.332,22 30.546,84 95.941,98 37.744,58 107.451,85 6.118,81 152.067,60 13.953,51 27.490,19 150.441,94 527.547,93 250,67 50,02 101,45 1.055.095,86 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 66.133,31 130.000,00 24.202,85 432,81 10.423,47 478,30 662,27 34.347,88 3.584,64 252,52 668,68 35.078,70 39.974,72 13,96 53,04 30,75 79.949,44 04 FAİZ GİDERLERİ 2.344.601,62 2.000.000,00 131.795,11 319.657,62 129.242,53 337.102,37 133.989,24 332.661,06 148.293,68 334.096,08 135.571,36 295.943,29 164.117,83 374.161,90 843.009,75 1.993.622,32 136,49 35,96 99,68 3.987.244,64 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 2.344.601,62 2.000.000,00 131.795,11 319.657,62 129.242,53 337.102,37 133.989,24 332.661,06 148.293,68 334.096,08 135.571,36 295.943,29 164.117,83 374.161,90 843.009,75 1.993.622,32 136,49 35,96 99,68 3.987.244,64 04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER 17.498.988,77 14.464.000,00 2.158.480,53 1.492.673,86 2.599.159,09 532.522,75 793.552,24 5.958.399,33 811.675,90 443.113,38 597.294,27 403.484,35 5.352.207,42 510.204,15 12.312.369,45 9.340.397,82-24,14 70,36 64,58 18.680.795,64 05 1 GÖREV ZARARLARI 193.738,08 700.000,00 8.702,10 2.970,95 49.570,36 45.741,59 667,16 104.681,21 2.970,95-97,16 54,03 0,42 5.941,90 05 2 HAZİNE YARDIMLARI 259.000,00 347.000,00 259.000,00 297.000,00 297.000,00 85,59 594.000,00 05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 10.293.311,10 6.367.000,00 2.014.333,23 695.471,51 1.634.520,70 139.044,50 586.687,42 4.888.053,26 572.995,84 39.813,75 155.744,50 21.357,03 4.231.131,34 32.552,44 9.195.413,03 5.816.292,49-36,75 89,33 91,35 11.632.584,98 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 4.674.775,19 4.850.000,00 144.147,30 540.366,60 696.936,29 186.139,58 206.864,82 521.388,59 189.109,70 158.996,26 395.808,18 193.262,36 142.374,07 263.992,50 1.775.240,36 1.864.145,89 5,01 37,97 38,44 3.728.291,78 05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 2.078.164,40 2.200.000,00 256.835,75 204.367,72 251.957,48 244.303,37 188.864,96 978.034,85 213.659,21 978.034,85 1.359.988,49 47,06 61,82 2.719.976,98 06 SERMAYE GİDERLERİ 88.101.363,02 53.952.000,00 2.670.686,17 7.076.469,79 2.870.957,13 5.353.223,31 3.670.224,20 4.826.370,75 4.129.173,21 7.170.527,65 4.088.909,46 8.609.815,06 4.865.846,33 10.614.407,46 22.295.796,50 43.650.814,02 95,78 25,31 80,91 87.301.628,04 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 6.597.479,88 7.477.000,00 8.120,41 446.068,42 17.349,14 410.203,91 411.712,62 367.501,57 99.264,67 313.610,15 39.678,34 3.760.834,61 501.812,94 2.846.599,97 1.077.938,12 8.144.818,63 655,59 16,34 108,93 16.289.637,26 06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 126.835,60 200.000,00 77.665,00 77.665,00 0,00 61,23 0,00 06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 45.550,46 750.000,00 5.487,00 3.628,50 13.541,68 3.628,50 19.028,68 424,42 7,97 2,54 38.057,36 06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 29.990.724,03 7.000.000,00 1.301.215,07 2.495.572,84 643.045,73 1.266.247,13 774.586,74 406.677,56 616.410,75 799.801,10 368.309,80 792.608,24 521.800,33 213.526,49 4.225.368,42 5.974.433,36 41,39 14,09 85,35 11.948.866,72 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 41.410.574,23 30.210.000,00 1.113.898,44 3.618.815,99 1.960.494,41 3.060.520,99 1.907.808,44 2.450.552,14 2.293.027,36 3.328.157,20 3.006.049,45 2.933.223,86 2.922.328,57 4.864.273,42 13.203.606,67 20.255.543,60 53,41 31,88 67,05 40.511.087,20 06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 9.930.198,82 8.315.000,00 247.452,25 516.012,54 250.067,85 616.251,28 498.451,40 1.601.639,48 1.120.470,43 2.723.472,20 674.871,87 1.123.148,35 916.275,99 2.676.465,90 3.707.589,79 9.256.989,75 149,68 37,34 111,33 18.513.979,50 06 8 STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 223.128,75 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 100.000,00-33,33 67,23 100,00 200.000,00 07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 223.128,75 100.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00-33,33 67,23 100,00 200.000,00 07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER 20.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.600.000,00 09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 6 YEDEK ÖDENEK 20.600.000,00 0,00 20.600.000,00 09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 251.599.048,09 243.000.000,00 11.604.861,57 15.482.134,73 17.910.260,74 19.431.415,76 15.990.275,27 24.325.313,81 15.757.979,75 23.169.205,60 15.700.347,63 24.086.834,05 22.842.778,37 25.899.852,13 99.806.503,33 132.394.756,08 32,65 39,67 54,48 285.389.512,16 * =(2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2012 yılı için =2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2012 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır. 10 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 BÜTÇE OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 YILSONU ORANI * (%) GERÇEKLEŞME (%) TAHMİNİ 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 214.188.738,64 233.000.000,00 16.352.013,25 21.966.080,05 17.034.488,59 18.080.969,64 15.687.762,09 21.139.353,12 16.166.528,42 21.930.313,88 16.754.027,71 25.270.262,99 15.603.282,93 21.391.351,60 97.598.102,99 129.778.331,28 32,97 45,57 55,70 259.556.662,56 01 Vergi Gelirleri 28.958.219,66 30.255.000,00 1.597.653,78 2.599.141,86 3.492.722,00 2.143.214,31 1.864.957,75 1.948.932,33 2.289.860,21 2.218.766,64 4.320.673,74 7.735.810,82 2.309.249,50 2.100.007,03 15.875.116,98 18.745.872,99 18,08 54,82 61,96 37.491.745,98 01 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 9.761.668,44 11.505.000,00 793.728,55 718.846,57 491.177,35 512.538,25 677.714,06 745.493,25 570.819,73 647.669,83 2.516.959,82 2.716.857,23 631.902,46 649.336,86 5.682.301,97 5.990.741,99 5,43 58,21 52,07 11.981.483,98 7.847.979,96 6.950.000,00 232.350,34 841.561,28 973.117,00 785.828,45 710.639,74 814.535,51 657.591,04 798.015,28 698.237,62 904.504,23 684.187,51 788.624,56 3.956.123,25 4.933.069,31 24,69 50,41 70,98 9.866.138,62 01 4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 11.348.563,26 11.800.000,00 571.574,89 1.038.734,01 2.028.423,65 844.847,61 476.603,95 388.903,57 1.061.445,44 773.081,53 1.105.476,30 4.114.449,36 993.159,53 662.045,61 6.236.683,76 7.822.061,69 25,42 54,96 66,29 15.644.123,38 8,00 4,00 4,00 8,00 0,00 100,00 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 1 Genel Bütçeli İdarelerden 02 2 Özel Bütçeli İdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli İdarelerden 02 6 Diğer İşverenlerden 02 7 Çalışanlardan 02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 56.089.619,30 66.410.000,00 4.440.383,97 4.464.944,26 4.379.335,47 4.082.706,38 4.358.970,49 4.543.137,59 4.415.120,59 5.599.729,00 4.261.566,47 5.421.214,42 4.730.824,63 5.636.923,90 26.586.201,62 29.748.655,55 11,90 47,40 44,80 59.497.311,10 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 43.970.341,99 55.000.000,00 3.448.276,71 3.663.038,16 3.398.072,68 3.596.368,55 3.398.917,54 3.962.600,11 3.394.320,98 3.919.751,53 3.271.230,07 4.395.861,63 3.465.558,59 4.318.513,67 20.376.376,57 23.856.133,65 17,08 46,34 43,37 47.712.267,30 6,11 24,71 03 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri 6.894.767,80 6.000.000,00 537.608,52 242.708,76 574.109,19 204.611,50 551.157,04 313.065,48 542.177,90 974.173,92 524.390,39 752.486,70 912.631,46 912.177,87 3.642.074,50 3.399.224,23-6,67 52,82 56,65 6.798.448,46 24.840,27 50.000,00 3.750,00 5.034,72 4.666,67 10.591,04 5.500,00 1.500,00 2.284,72 1.500,00 3.500,00 2.700,00 2.000,00 2.400,00 23.725,76 47.451,52 5.199.663,13 5.360.000,00 450.748,74 554.162,62 402.486,93 271.135,29 403.395,91 265.972,00 476.336,99 704.278,84 462.446,01 270.166,09 350.634,58 403.832,36 2.546.049,16 2.469.547,20-3,00 48,97 46,07 4.939.094,40 03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.316.327,37 600.000,00 1.703,49 440,00 60.972,00 221.846,77 1.426,10 1.169,65 36.714,50 39.283,29 165.440,00 632.118,89 4.285,00 1.168.210,35 270.541,09 2.063.068,95 662,57 20,55 343,84 4.126.137,90 04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 04 5 Proje Yardımları 74.641,22 7.082,34 55.003,93 250.000,00 698.468,95 300.000,00 1.703,49 440,00 972,00 221.846,77 1.426,10 1.169,65 36.714,50 1.262,25 165.440,00 382.118,89 4.285,00 1.113.206,42 210.541,09 1.720.043,98 716,96 30,14 573,35 3.440.087,96 543.217,20 300.000,00 60.000,00 30.938,70 60.000,00 30.938,70-48,44 11,05 10,31 61.877,40 04 6 Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler 113.899.850,05 123.150.000,00 10.037.991,52 13.824.568,26 8.213.988,98 11.198.199,01 9.527.944,37 14.058.910,24 9.219.380,52 13.028.596,63 7.822.515,97 10.286.339,42 8.474.617,05 11.432.005,86 53.296.438,41 73.828.619,42 38,52 46,79 59,95 147.657.238,84 05 1 Faiz Gelirleri 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 32.663,35 7.428,54 595,18 0,99 4.035,85 443,00 0,07 5.074,10 10.148,20 105.804.779,91 115.500.000,00 9.593.678,84 13.086.361,14 7.554.354,08 10.529.203,65 8.959.984,46 12.861.607,76 8.668.540,75 12.427.096,38 7.031.049,10 9.609.877,32 7.907.365,47 10.887.392,97 49.714.972,70 69.401.539,22 39,60 46,99 60,09 138.803.078,44 4.429.450,05 4.150.000,00 381.649,45 506.717,99 291.742,65 377.079,05 408.315,61 429.763,54 370.952,38 458.094,79 414.185,40 448.652,13 319.324,05 309.191,07 2.186.169,54 2.529.498,57 15,70 49,36 60,95 5.058.997,14 3.632.956,74 3.500.000,00 55.234,69 230.893,95 367.891,26 291.916,31 159.644,30 763.503,09 179.887,39 142.962,46 377.281,47 227.809,90 247.927,53 235.421,82 1.387.866,64 1.892.507,53 36,36 38,20 54,07 3.785.015,06 06 Sermaye Gelirleri 14.398.071,72 13.050.000,00 283.259,51 1.095.139,55 889.976,17 450.710,17 155.470,32 595.542,06 258.418,77 1.062.688,61 271.796,63 1.236.134,36 91.688,88 1.072.727,10 1.950.610,28 5.512.941,85 182,63 13,55 42,24 11.025.883,70 06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 14.165.030,05 13.000.000,00 249.967,84 1.095.139,55 889.976,17 450.710,17 122.178,67 595.542,06 191.835,43 1.062.688,61 238.504,96 1.236.134,36 91.688,88 1.072.727,10 1.784.151,95 5.512.941,85 209,00 12,60 42,41 11.025.883,70 233.041,67 50.000,00 33.291,67 33.291,65 66.583,34 33.291,67 166.458,33 0,00 0,00 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) 473.349,46 465.000,00 8.979,02 18.153,88 2.506,03 15.707,00 221.006,94 8.338,75 52.966,17 18.750,29 87.965,10 41.354,92 7.382,13 18.522,64 380.805,39 120.827,48-68,27 80,45 25,98 241.654,96 09 1 Vergi Gelirleri 310.818,68 230.000,00 3.353,41 4.621,63 1.638,01 15.442,41 220.304,51 2.823,91 2.010,60 9.915,27 45.990,63 32.312,29 6.445,24 13.410,27 279.742,40 78.525,78-71,93 90,00 34,14 157.051,56 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.007,41 235.000,00 1.560,58 1.532,25 633,34 264,59 322,27 805,84 34.340,59 8.235,02 41.947,47 3.902,30 654,39 5.112,37 79.458,64 19.852,37-75,02 81,91 8,45 39.704,74 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri 61.458,34 12.000,00 234,68 380,16 4.709,00 16.614,98 600,00 27,00 5.140,33 282,50 22.449,33 44.898,66 4.065,03 4.065,03 * =(2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2012 yılı için =2012 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2012 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Bütçe*100 formülüyle hesaplanacaktır. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ 11