2009 YILI TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamuda Stratejik Yönetim anlayışının temelini oluşturan kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde, elde edilen fonların ve fonlarla yapılan harcamaların düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi gereğince ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğe uygun olarak Üniversitemizin 2009 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan bu raporda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2009 yılının ikinci altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, söz konusu dönemde gerçekleştirilen faaliyetler ve 2010 yılına ilişkin beklenti ve hedefler kapsamlı bir şekilde oluşturulmuş ve 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör 1
1-2009 YILI TEMMUZ- ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ Gazi Üniversitesi bütçesinde, 2009 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere toplam 319.644.000,00 ödenek ayrılmıģtır. 2009 Yılı Ocak-Haziran döneminde 132.372.633,47, Temmuz- Aralık döneminde 171.873.194,14 harcama yapılarak, toplam bütçe gideri 304.245.827,61 olarak gerçekleģmiģ olup, bu tutar ile bir yıllık dönemde baģlangıç ödeneğinin %95,18 ine ulaģılmıģtır. Toplam harcamalar incelendiğinde; bu tutarın 184.493.839,40 (%60,65) si Personel Giderleri, 22.571.636,83 (%7,41) si Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 44.698.887,18 (%14,69) si Mal ve Hizmet Alım Giderleri 12.186.564,62 (%4) si Cari Transferler, 28.381.150,49 (%9,32) si Sermaye Giderleri ve 11.922.749,10 (3,93) si Sermeye Transferleridir. AĢağıdaki tabloda 2009 Yılına ait gider grupları ve tutarları gösterilmektedir. 01- Personel Giderleri 184.493.839,40 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 22.571.636,83 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 44.689.887,18 05-Cari Transferler 12.186.564,62 06-Sermeye Giderleri 28.381.150,49 07-Sermeye Transferleri 11.922.749,10 TOPLAM 304.245.827,62 2
TUTAR( BİN Y) T.C. 2009 yılına iliģkin gider gruplarındaki gerçekleģmeler altı aylık dönemler halinde ve baģlangıç ödenekleriyle birlikte aģağıdaki grafikte verilmiģtir. GİDERLERİN GÖRÜNÜMÜ 350.000 319.644,00 300.000 250.000 196.970,00 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Personel Gid. 95.064,00 89.430,00 Sos. Güv. Gid. 24.472,00 11.703,00 10.870,00 Mal ve Hizmet Al. Gid. 61.868,00 27.907,00 30.500,00 16.724,00 5.834,00 10.469,00 1.717,00 Cari Trans. Sermaye Gid. GİDER KALEMLERİ 3.195,00 25.187,00 Sermaye Trans. 0,00 3.912,00 8.011,00 Top. Gid. 171.874,00 132.315,00 BaĢlangıç Ödeneği (BĠN ) Ocak Haziran GerçekleĢme (BĠN ) Temmuz- Aralık GerçekleĢme (BĠN ) 2009 yılında gerçekleģen giderler, bir önceki yıla göre %12,73 oranında artıģ göstermiģtir. Gider grupları bazındaki değiģim incelendiğinde, bir önceki yıla göre en yüksek artıģ Cari Transferler Hesabında gerçekleģmiģtir. Bu hesap grubunda 2008 yılı sonunda toplam harcama tutarı 2.144.457,03 iken, 2009 yılında 12.186.564,62 olarak gerçekleģmiģtir. Yine gider grupları incelendiğinde bir önceki yılda Sermaye Giderleri Hesabı 42.107.871,61 iken 2009 yılında %32,60 azalıģla 28.381.150,49 olarak gerçekleģmiģtir. 3
2009 yılında gider gruplarının toplam harcama içerisindeki yüzdesel dağılımına bakıldığında, Personel Giderlerinin %60,65 lik oranla en yüksek harcama kalemi olduğu görülmektedir. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı aģağıdaki grafikte gösterilmektedir. OCAK-ARALIK GİDERLERİ YÜZDESEL DAĞILIMI 14,69% 4,00% 9,32% 3,93% 7,41% 60,65% Personel Gid. Sos. Güv. Gid. Mal ve Hizmet Al. Gid. Cari Trans. Sermaye Gid. Sermaye Trans. 2009 yılı Temmuz-Aralık döneminde gerçekleģen giderlerin aylık ve dönem toplam gerçekleģmeleri aģağıdaki tablolarda sunulmuģtur. 2009 YILI TEMMUZ AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 15.155.159,50 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2.014.155,63 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.405.441,33 05-Cari Transferler 2.487.784,85 06-Sermeye Giderleri 1.502.072,05 07-Sermeye Transferleri 0,00 TOPLAM 25.564.613,36 4
2009 YILI AĞUSTOS AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 14.337.348,96 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.905.194,18 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.047.745,95 05-Cari Transferler 979.897,00 06-Sermeye Giderleri 2.855.940,17 07-Sermeye Transferleri 1.000.000,00 TOPLAM 24.126.126,26 2009 YILI EYLÜL AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 16.048.132,56 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.920.917,63 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.691.318,12 05-Cari Transferler 2.641.977,31 06-Sermeye Giderleri 2.905.687,73 07-Sermeye Transferleri 0,00 TOPLAM 26.208.033,35 2009 YILI EKİM AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 14.215.681,70 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.910.364,01 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.697.354,50 05-Cari Transferler 239.538,47 06-Sermeye Giderleri 1.487.449,82 07-Sermeye Transferleri 0,00 TOPLAM 21.550.388,50 5
2009 YILI KASIM AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 16.947.454,75 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.926.936,79 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.096.786,12 05-Cari Transferler 3.069.022,00 06-Sermeye Giderleri 6.045.607,09 07-Sermeye Transferleri 5.382.755,00 TOPLAM 39.468.561,75 2009 YILI ARALIK AYI BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 12.726.492,88 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1.191.562,96 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.967.965,37 05-Cari Transferler 1.051.139,20 06-Sermeye Giderleri 10.390.039,42 07-Sermeye Transferleri 1.628.271,10 TOPLAM 34.955.470,93 2009 YILI TEMMUZ ARALIK DÖNEMİ TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 89.430.270,35 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 10.869.131,20 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 27.906.611,39 05-Cari Transferler 10.469.358,83 06-Sermeye Giderleri 25.186.796,28 07-Sermeye Transferleri 8.011.026,10 TOPLAM 171.873.194,15 6
Üniversitemizde 2009 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılan harcamaların ayrıntılı durumunu özetlersek; 15% 5% 6% 52% 16% 6% Personel Gid. Sos. Güv. Gid. Mal ve Hizmet Al. Gid. Cari Trans. Sermaye Gid. Sermaye Trans. Aralık ayı sonu itibariyle Personel Giderleri için toplam 184.493.839,40 harcama yapılmıģ olup, baģlangıç ödeneğine göre %93,67 oranında gerçekleģme sağlanmıģtır. Personel Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gerçekleģmenin %94,38 oranı ile Memurlar gider grubunda sağlandığı görülmektedir. 2009 yılında bir önceki yıla göre bu gider grubunda %13,94 lük bir artıģ gerçekleģmiģtir. Yıllık artıģ oranı göz önüne alındığında en yüksek artıģ, %14,78 ile SözleĢmeli Personel giderleri hesabında gerçekleģmiģtir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2009 yılının ilk altı ayında 11.702.505,63, Temmuz-Aralık döneminde 10.869.131,20 olmak üzere toplam 22.571.636,83 olarak gerçekleģmiģ olup, bir önceki yıla göre %8,72 oranında artıģ yaģanmıģtır. Bu gider grubunun alt hesapları incelendiğinde bir önceki yıla göre %13,55 lik oranla en yüksek artıģ SözleĢmeli Personel hesabında gerçekleģmiģtir. Yılsonu itibariyle bu gider grubunda gerçekleģme oranı %92,33 tür. 7
Mal ve Hizmet Alım Giderleri hesap grubunda 2009 yılı sonunda bir önceki yıla göre %4,04 lük, Ocak-Haziran dönemine gör %66,28 oranında artıģ gözlenmiģ olup,27.906.611,39 gider yapılmıģtır. Söz konusu gider grubunda 2009 yılında %72,23 oranında bütçe gerçekleģmesi meydana gelmiģtir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri hesabının alt grupları incelendiğinde en yüksek gider kaleminin 17.106.748,93 (gerçekleģme oranı) ile Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları olduğu görülmektedir. Harcamaların yıllık artıģ oranları incelendiğinde bir önceki yıla göre en yüksek artıģ oranı %269,07 ile Temsil ve Tanıtma Giderleri hesabında gerçekleģmiģtir. Bir diğer gider kalemi olan Görev Giderleri hesabında; bir önceki yıla göre %89,56 oranında düģüģ gözlenmiģ, yılsonu itibariyle %100 ün üzerinde bütçe gerçekleģmesi yaģanmıģ ve 130.197,82 gider yapılmıģtır. Cari Transferler Hesabında yılın ilk yarısında 1.717.205,79, Temmuz-Aralık döneminde 10.469.358,83 gider yapılmıģtır. 2008 yılında 2.144.457,03 iken, 2009 yılında %100 ün üzerinde meydana gelen bir artıģla 12.186.564,62 olarak gerçekleģmiģtir. Bu artıģ Görev Zararları hesabından kaynaklanmaktadır. Bu hesap bir önceki yıla göre belirgin bir Ģekilde artıģ gösterip, yılsonunda 4.620.751,36 olarak gerçekleģmiģtir.(gerçekleģme Oranı %99,9) Sermaye Giderleri Hesabı Temmuz-Aralık döneminde yılın ilk yarısına göre %100 ün üzerinde bir artıģla 25.186.796,27 2009 yılı sonunda bir önceki yıla göre %32,60 oranında azalıģla 28.381.150,49 olarak gerçekleģmiģtir. Bu tutarla birlikte baģlangıç ödeneğine göre %93,05 bütçe gerçekleģmesi yaģanmıģtır. GerçekleĢen giderler Temmuz-Aralık dönemi itibariyle aylık bazda değerlendirildiğinde, en yüksek harcamanın 39.468.561,75 ile Kasım ayında gerçekleģtiği görülmektedir. 2009 yılı Temmuz-Aralık döneminde TÜBĠTAK destekli projelere 3.387.383,10 yatırılmıģ olup, 1.887.725,56 si Ocak-Haziran döneminde, 1.499.657,54 si Temmuz- Aralık döneminde gerçekleģmiģtir. 8
2009 yılı Temmuz-Aralık dönemi itibariyle TÜBĠTAK, SANTEZ ve FARABĠ destekli projelere aylık ödemeler aģağıdaki tabloda belirtilmiģtir. AYLAR TUTAR () Temmuz 379.585,02 Ağustos 305.645,79 Eylül 327.312,75 Ekim 164.121,41 Kasım 214.043,62 Aralık 400.073,97 TOPLAM 1.790.782,56 9
B- BÜTÇE GELİRLERİ 2009 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0,00 02-Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 21.728.318,71 04-Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler 158.888.104,00 05-Diğer Gelirler 5.503.407,55 06- Sermaye Gelirleri 0,00 08- Alacaklardan Tahsilât 0,00 09- Red ve Ġadeler (-) 108.653,44 TOPLAM 186.011.176,82 Üniversitemizin elde ettiği gelir 2009 yılının ikinci altı ayında, Ocak-Haziran dönemine göre %25,44 oranında artarak 186.011.176,82 ye ulaģmıģtır. Üniversitemiz 2009 yılında toplam 334.303.671,17 gelir elde etmiģ olup, söz konusu gelirin 285.449.560,00 (%85,39) si Alınan BağıĢ ve Yardımlar, 18.476.078,04 (%5,53) si TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 12.014.808,30 (%3,59) si Ġkinci Öğretim Gelirleri, 9.288.714,10 (2,78) si AraĢtırma Projeleri Gelirleri, 3.603.768,44 (1,08) si Yaz Okulu Gelirleri, 1.609.059,40 (%0,48) si Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri, 253.764,46 (%0,08) si Kira Gelirleri ve son olarak 3.607.918,43 (%1,08) si Diğer Gelirlerdir. Temmuz-Aralık döneminde gelirlerimiz,yılın ilk yarısına göre %25,43 oranında artmıģ ve yılbaģında öngörülen 314.644.000,00 nin üzerinde gelir elde edilmiģtir. 10
Üniversitemizin 2009 yılında planladığı ve elde ettiği gelirlerin altı aylık dönemler itibariyle gelir grupları bazındaki değiģimleri aģağıdaki grafikte gösterilmiģtir. PLANLANAN-GERÇEKLEŞEN GELİR 315.094,00 300.000,00 256.832,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 158.888,10 129.324,00 148.292,49 186.011,16 TUTAR(BİN ) 100.000,00 50.000,00 43.425,00 14.305,31 21.728,31 4.854,47 14.837,00 5.503,40 0,00 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar Diğer Gelirler TOPLAM GELİR GRUPLARI Planlanan Gelir (BĠN ) Ocak Haziran GerçekleĢme(BĠN ) Temmuz- Aralık GerçekleĢme (BĠN ) Temmuz-Aralık döneminde elde edilen gelirlerin aylar itibariyle değiģimleri aģağıdaki tablolarda gösterilmiģtir. 2009 YILI TEMMUZ AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0,00 02-Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.746.019,71 04-Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler 0,00 05-Diğer Gelirler 840.407,28 06- Sermaye Gelirleri 0,00 08- Alacaklardan Tahsilât 0,00 09- Red ve Ġadeler (-) 250,61 TOPLAM 5.586.176,38 11
2009 YILI AĞUSTOS AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0,00 02-Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 49.664,05 04-Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler 38.323.296,00 05-Diğer Gelirler 997.483,24 06- Sermaye Gelirleri 0,00 08- Alacaklardan Tahsilât 0,00 09- Red ve Ġadeler (-) 101.176,60 TOPLAM 39.269.266,69 2009 YILI EYLÜL AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0,00 02-Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.436.201,80 04-Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler 0,00 05-Diğer Gelirler 635.591,62 06- Sermaye Gelirleri 0,00 08- Alacaklardan Tahsilât 0,00 09- Red ve Ġadeler (-) 649,50 TOPLAM 2.071.143,92 2009 YILI EKİM AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0,00 02-Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.055.471,16 04-Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler 26.224.355,00 05-Diğer Gelirler 841.131,80 06- Sermaye Gelirleri 0,00 08- Alacaklardan Tahsilât 0,00 09- Red ve Ġadeler (-) 76,73 TOPLAM 37.120.881,23 12
2009 YILI KASIM AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0,00 02-Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.421.960,26 04-Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler 24.450.000,00 05-Diğer Gelirler 792.342,01 06- Sermaye Gelirleri 0,00 08- Alacaklardan Tahsilât 0,00 09- Red ve Ġadeler (-) 1.500,00 TOPLAM 29.662.802,27 2009 YILI ARALIK AYI BÜTÇE GELİRLERİ 01- Vergi Gelirleri 0,00 02-Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 03-TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.019.001,73 04-Alınan BağıĢ ve Yardımlar Ġle Özel Gelirler 69.890.453,00 05-Diğer Gelirler 1.396.451,60 06- Sermaye Gelirleri 0,00 08- Alacaklardan Tahsilât 0,00 09- Red ve Ġadeler (-) 5.000,00 TOPLAM 72.300.906,33 Üniversitemizde 2009 yılının ikinci altı aylık döneminde elde edilen gelirlerin ayrıntılı durumu hakkında özet olarak Ģunlar söylenebilir: TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Hesabında yılın ilk altı ayında 14.305.313,19 gelir gerçekleģirken, Temmuz-Aralık döneminde 21.728.318,71 gelir elde edilmiģ ve %%18,74 oranında artıģla yıl sonunda toplam 36.833.631,98 gelir gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin bütçe gelir gerçekleģmeleri ve oranları; Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri nden 35.779.867,44 (GerçekleĢme Oranı %83,39), Kira Gelirleri nden 253.764,46 (GerçekleĢme Oranı %50,75) gelir elde edilmiģtir. 13
Alınan BağıĢ ve Yardımlar Hesabı 2009 yılının ilk yarısında 129.324.000,00 olarak gerçekleģirken, Temmuz-Aralık döneminde bir önceki yıl dönemine oranla %4 artarak 158.888.104,00 olarak gerçekleģmiģtir. Bu ana hesap altında yer alan Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Ġdarelerden Alınan BağıĢ ve Yardımlar ilgili dönemde 156.125.560,00 ve Kurumlardan ve KiĢilerden Alınan Yardım ve BağıĢlar Hesabı ise 2.762.544,00 olarak gerçekleģmiģtir. Diğer Gelirler Hesabı yılın ilk yarısında 4.854.470,23 olarak gerçekleģirken, Temmuz-Aralık döneminde bir önceki yıl aynı dönemine göre %1,04 oranında artıģla 5.503.407,55 olarak gerçekleģmiģtir. Bu tertibe iliģkin gerçekleģme oranı %71,99 dur. Bu gelir grubu içerisinde yer alan Faiz Gelirleri ilgili dönemde 243.328,27, KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar Hesabı 4.933.574,50 (GerçekleĢme Oranı %68,42), Para ve Cezalar Hesabı 5.689,30 ( GerçekleĢme Oranı %11,75) ve Diğer ÇeĢitli Gelirler Hesabı ise 320.815,48 (GerçekleĢme Oranı %153,18) olarak gerçekleģmiģtir. Üniversitemizin 2009 yılında elde ettiği gelirleri, öz gelirler bazında da görmek mümkündür. AĢağıdaki tabloda 2009 yılına iliģkin Üniversitemizin Öz Gelirleri, altı aylık dönemler halinde ve 2008 yılı ile karģılaģtırmalı olarak sunulmuģtur. Tabloda Red ve Ġade bölümü gösterilmemiģtir. GELİR GRUBU OCAK-HAZİRAN TEMMUZ-ARALIK 2009 2008 TUTAR YÜZDE TUTAR YÜZDE TUTAR YÜZDE TUTAR YÜZDE Üniversite Geliri 148.292.494,35 100,00 186.011.176,82 100,00 334.303.671,17 100,00 252.373.516,74 100% Hazine Yardımı 129.324.000,00 87,21 156.125.560,00 83,93 285.449.560,00 85,39 229.661.000,00 91,00% Örgün Öğretim Gelirleri 7.773.881,44 5,24 10.702.196,60 5,75 18.476.078,04 5,53 15.897.295,49 6,30% Ġkinci Öğretim Gelirleri 5.409.791,10 3,65 6.605.017,20 3,55 12.014.808,30 3,59 10.438.334,77 4,14% AraĢtırma Proje Gelirleri(DS) 4.574.377,15 3,08 4.714.336,95 2,53 9.288.714,10 2,78 7.898.945,73 3,13% Yaz Okulu Gelirleri 0,00 0,00 3.603.768,44 1,94 3.603.768,44 1,08 2.100.000,00 0,83% Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 675.898,10 0,46 933.161,30 0,50 1.609.059,40 0,48 1.479.361,70 0,59% Kira Gelirleri 96.877,99 0,07 156.886,47 0,08 253.764,46 0,08 318.576,07 0,13% Diğer Gelirler 437.668,57 0,30 3.170.249,86 1,70 3.607.918,43 1,08 1.207.401,31 0,48% 14
TUTAR (BİN Y) T.C. Üniversitemizin temel gelir kaynağını oluģturan Hazine Yardımı 2009 yılında, 285.449.560,00 dir. Üniversitemize Hazine den ulaģan söz konusu tutarın 262.942.560,00 si Cari,22.507.000,00 si uzun vadeli olarak Sermaye hesap grubunda yer almaktadır. Buna karģılık Üniversitemizin öz gelirlerinden %5,53 ile ikinci yüksek paya sahip olan Örgün Öğretim Gelirleri, yılın ilk yarısında 7.773.881,44, ikinci yarıda 2.928.315,16 artarak 10.702.196,60 olmuģtur. Bu gelir grubunda bir önceki yıla göre %16,22 oranında bir artıģ medya gelmiģtir. AraĢtırma proje gelirleri döner sermaye gelirlerinin %5 ini oluģturmaktadır. Sonuç olarak 2009 yılında Üniversitemiz beklentilerinin; giderlerde %95,18 inin ve gelirlerde tamamının gerçekleģtiği görülmüģtür. Bu kapsamda Gazi Üniversitesi 2009 yılında 334.303.671,17 gelir elde etmiģ, 304.245.827,62 harcama yapmıģtır. Gelirlerin %85,39 unu Hazine Yardımları oluģtururken, en yüksek gider grubu %93,67 ile Personel Giderleri olmuģtur. AĢağıdaki grafikten de anlaģılacağı üzere aylık bazda en fazla gelir Aralık ayında ve gider ise Kasım ayında gerçekleģmiģtir. Aralık ayında yaģanan gelir artıģının nedeni 69.774.560,00 Hazine Yardımının hesabımıza aktarılmasıdır. AYLAR İTİBARİYLE GELİRLER-GİDERLER 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 GELİRLER (BİN ) GİDERLER (BİN ) 20.000,00 0,00 OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK AYLAR 15
FAALİYEER Nörolojik Hastalıklarda Entaral Beslenme Yolları semineri Doç. Dr. Hakan KARAKAN tarafından 03.09.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı toplantı salonunda gerçekleģtirildi. Gramer Workshop 04.09.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi tarafından gerekleģtirildi. Akut Böbrek Yetmezliği semineri Yrd. Doç. Dr Belgin KOÇER in katılımlarıyla 17.09.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Patoloji Anabilim Dalı toplantı salonunda gerçekleģtirildi. HUS/Kresentik Glomerülonefrit konferansı Prof. Dr. Leyla MEMĠġ tarafından 17.09.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı toplantı salonunda yapıldı. Endoskopik Biyopsilerde Ulseratif Kolit Tanısı semineri Prof. Dr. AyĢe DURSUN nun katılımlarıyla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Patoloji Anabilim Dalı toplantı salonunda gerçekleģtirildi. 90. Yılında Erzurum ve Sivas Kongreleri paneli Gazi Üniversitesi Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap tarihi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından 30.09.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Mimar Kemaleddin Salonu nda yapıldı. 25. Türkiye Maliye Sempozyumu Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü tarafından düzenlendi. 16
Yeni Atanan Memurlara Yönelik Oryantasyon Programı Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim ve Ġstatistik Birimi tarafından Eylül 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Merkez Kampüsü nde düzenlenmiģtir. Memuriyete GiriĢ Hizmet Ġçi Eğitim Programı Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim ve Ġstatistik Birimi tarafından Eylül-Ekim 2009 döneminde Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Seminer Salonu nda gerçekleģmiģtir. Türkiye de Organ Transplantasyonu Uygulamaları ve Sorunları semineri Doç. Dr. Aydın DALGIÇ tarafından 01.10.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı B Blok Toplantı salonunda gerçekleģtirilmiģtir. Merkez Birim personeli Ġlkyardım Eğitim Programı Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Eğitim ve Ġstatistik Birimi tarafından 5 16 Ekim tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Seminer Salonu nda gerçekleģmiģtir. Yarıiletken Teknolojileri ve Ġleri AraĢtırma Laboratuar Faaliyetleri konferansı Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELĠK ve Prof. DR. Tofig Mammadov tarafından 09.10.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 75. Yıl Konferans Salonu nda gerçekleģtirilmiģtir. Otoimmün Karaciğer Hastalıkları ve Overlap Sempozyumu Prof. Dr. Gülen AKYOL tarafından 13.10.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı patoloji Anabilim dalı Toplantı Salonu nda gerçekleģtirilmiģtir. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi Gazi Üniversitesi ĠletiĢim tasarımı Bölümü tarafından 21.10.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde düzenlendi. 17
TSM Konseri Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 22.10.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu nda gerçekleģtirildi. Cumhuriyet Konulu Resim Sergisi Yrd. Doç. Semra Çevik in katılımlarıyla 26.10.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Sergi salonunda gerçekleģtirildi. Osman Zeki Üngör ve Ġstiklal MarĢı konferansı Gazi Üniversitesi Türk Müzik Eğitimi ve GeliĢtirme Merkezi tarafından 26.10.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Konser salonunda gerçekleģtirildi. Malign Mezotelyoma semineri Prof. Dr. Leyla MemiĢ tarafından 27.10.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Toplantı salonunda gerçekleģtirildi. Osmanlı Devletinin KuruluĢu izlencesi Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından 28.10.2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Anabilim Dalı Amfisinde gerçekleģtirildi. Türk Halk Müziği Konseri Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı BektaĢ Veli AraĢtırma Merkezi tarafından 31.10.2009 tarihinde gerçekleģtirildi. Grafist Etkinlikleri Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Ekim 2009 da gerçekleģtirildi. Depresyon Akademisi kongresi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından 1 5 Kasım 2009 tarihleri arasında Antalya da gerçekleģtirildi. 6.Ekonomik YaklaĢım Kongresi 2008 Küresel Ekonomik Kriz ve Türkiye ye Yansımaları kongresi Gazi Üniversitesi Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi Ġktisat Bölümü 18
tarafından 4 6 Kasım tarihleri arasında düzenlendi. Eğitimden istihdam Etkin GeçiĢ sempozyumu Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Eğitim Bölümü tarafından 5 6 Kasım 2009 tarihlerinde düzenlenmiģtir. Yoğun madde Fiziği Ankara Toplantısı kongresi Prof. Dr. Erhan Bilir tarafından 6 Kasım 2009 tarihinde 75. Yıl Konferans Salonu nda gerçekleģtirilmiģtir. 10 Kasım Atatürk ü Anma Etkinlikleri Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 10 Kasım 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Mimar Kemaleddin Salonu nda düzenlenmiģtir. Sivil Toplum kuruluģları Gözüyle Mesleki Eğitime BakıĢ paneli T.C. BaĢbakanlık KSGM istihdam ve GiriĢimcilik Komisyonu ve Gazi Üniversitesi tarafından 11 Kasım 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konser Salonu nda gerçekleģtirildi. Birinci Dünya SavaĢından Sonra Ortadoğu Kavramı semineri Doç. Dr. Akif KĠREÇCĠ tarafından 13 kasım 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonu nda gerçekleģti. Muhasebe Eğitiminde Stratejik Planlama konferansı Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA tarafından 17 Kasım 2009 tarihinde gerçekleģtirildi. Erasmus Oryantasyon Programı konferansı Gazi Üniversitesi Rektörlüğü DıĢ ĠliĢkiler Ofisi tarafından 18 Kasım 2009 tarihinde gerçekleģtirildi. 19
Nanofarmasötik: GeliĢmeler ve Uygulamalar eğitim programı Prof. Dr. Nevin Çelebi Prof. Dr. Füsun ACARTÜRK ün katılımlarıyla 20 Kasım 2009 tarihinde gerçekleģtirildi. ĠĢ Güvenliği konferansı 26 Kasım 2009 tarihinde yapıldı. Mali Hizmetler Uzmanlarına Yönelik Hizmet içi Eğitim Programı Gazi Üniversitesi rektörlüğü Eğitim ve Ġstatistik Birimi tarafından Kasım 2009 tarihinde gerçekleģtirildi. Atatürk ve Kadın Hakları paneli 4 Aralık 2009 tarihinde gerçekleģtirildi. Müzik Eğitiminde Telif Hakları konferansı 11 Aralık 2009 tarihinde Prova Salonunda gerçekleģtirildi. Doğu medeniyetinin batı Medeniyetine Katkıları konferansı Prof. Dr. Musa YILDIZ tarafından 15 Aralık 2009 tarihinde Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Gazi Konser Salonunda gerçekleģtirildi. Boğazlar ve Karadeniz in 21. Yüzyıldaki Stratejik Önemi konferansı Prof. Dr. Selam YEL tarafından 16 Aralık 2009 tarihinde Muzaffer TURLA Konferans Salonunda gerçekleģtirildi. Koridor Sergisi 23 Aralık 2009 tarihinde gerçekleģtirildi. Sanayi Okul ĠĢbirliği semineri 27 Aralık 2009 tarihinde gerekleģtirildi. Cumhuriyetin BaĢkenti Olarak Ankara 28 Aralık 2009 tarihinde gerçekleģtirildi. 20
Mutemet ve Muhasebe Personellerine Yönelik Hizmet Ġçi Eğitim programı Aralık 2009 döneminde gerçekleģtirildi. Futbol ve Vizyon konferansı Rıdvan DĠLMEN nin katılımlarıyla Aralık 2009 döneminde Gazi Üniversitesi BESYO Konferans salonunda gerçekleģtirildi. 2009 Öğretim yılında; 875 Üniversitemiz öğrencisi Kredi ve Yurtlar Kurumu ndan burs almıģ, 4635 öğrenciye Üniversitemizde yarı zamanlı çalıģma olanağı verilmiģ, düzenlenen 139 etkinlikte 10149 kumanya ve 3600 ücretsiz yemek kartı dağıtılmıģ ve 1000 adet ayni yardım verilmiģtir. 2009 Temmuz- Aralık döneminde Eğitim Ġstatistik Birimi tarafından Üniversitemizde; Akademik ve Ġdari personele yönelik 8 adet eğitim düzenlenmiģ olup, bu eğitim ve faaliyetlere 308 personel katılmıģtır. 2009 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YAPILAN VE SONUÇLANAN İHALELER Gazi Üniversitesi GölbaĢı yerleģkesi kaldırım ve çevre düzenleme güvenlik binası dıģ kaplama iģi yapılmıģ ve 165.388,91 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Cerrahi Acil kanalizasyon onarım inģaat iģi yapılmıģ ve 4.009.516,81 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu tadilat onarım iģi yapılmıģ ve 127.056,03 harcanmıģtır. 21
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu tesisat tadilat onarım iģi yapılmıģ ve 151.028,44 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık binası onarım iģi yapılmıģ ve 35.166,28 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi MEDĠKO sosyal binası yemekhane onarım bina tadilatı iģi yapılmıģ 365.981,60 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi Çubuk yerleģkesi doğalgaz altyapı yapım iģi yapılmıģ ve 163.616,63 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi GölbaĢı hizmet binaları doğalgaz dönüģüm ve kalorifer tesisat onarım iģi yapılmıģ ve 58.358,72 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi çevre aydınlatma iģi yapılmıģ ve 124.775,16 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi Çubuk yerleģkesi arģiv tadilat ve onarımı yapılmıģ ve 127.316,32 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi derslik büro düzenleme iģi yapılmıģ ve 182.222,47 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi GölbaĢı merkezi ısıtma sistemi tadilat iģi yapılmıģ ve 183.725,98 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi 1250 KW lık trafo yapım iģi yapılmıģ ve 78.195,13 harcanmıģtır. 22
Gazi Üniversitesi merkez yerleģke ek bina onarımı ve çevre düzenleme iģi yapılmıģ ve 136.072,72 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi Akyurt Meslek Yüksek Okulu ve Fen Edebiyat Fakültesi Laboratuarı bloğu tadilat ve onarım iģi yapılmıģ ve 898.379,09 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi Ticaret Turizm Fakültesi dıģ cephe boya tadilat ve onarımı iģi yapılmıģ ve 87.444,63 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanlık binası, B binası Sağlık Bilimleri Fakültesi Anakara Meslek Yüksek Okulu tadilat iģi yapılmıģ ve 125.001,84 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi (F blok) tadilat ve yenileme iģi yapılmıģ 754.682,09 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi GölbaĢı yerleģkesi idari bina ve bodrum zemin kat onarım iģi yapılmıģ ve 179.892,07 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi Çubuk hizmet binaları tadilat ve onarım iģi yapılmıģ ve 280.208,94 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ek derslik bloğu ve çevre düzenleme iģi yapılmıģ ve 165.118,51 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi Çubuk yerleģkesi kazan daireleri doğalgaz dönüģüm iģi yapılmıģ ve 169.339,23 harcanmıģtır. 23
Gazi Üniversitesi merkez yerleģke çevre duvarı yapımı Kültür Merkezi çevre düzenleme iģi yapılmıģ ve 143.880,96 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi merkez yerleģke network altyapı yapım iģi yapılmıģ ve 153.352,36 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi Çubuk yerleģkesi atölyeler doğalgaz tesisatı yapım iģi yapılmıģ ve 163.407,95 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi A blok tesisat ve B blok binası onarım iģi yapılmıģ ve 155.487,87 harcanmıģtır. Gazi Üniversitesi iç kapılar ve merdivenler tırabzanlar yapım iģi yapılmıģ ve 150.802,51 harcanmıģtır. 24