ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 8 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 9 04. Faiz Giderleri... 10 05. Cari Transferler... 11 06. Sermaye Giderleri... 12 07. Sermaye Transferleri... 13 09.Yedek Ödenek... 14 B. Bütçe Geliri... 15 C. Finansman... 16 II- TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri... 17 01 Personel Giderleri... 18 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 18 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 18 04 Faiz Giderleri... 18 05 Cari Transferler... 18 06 Sermaye Giderleri... 18 07 Sermaye Transferleri... 18 09.Yedek Ödenek... 18 B. Bütçe Gelirleri... 19 C. Finansman... 19 III- TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 20 Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 2

TABLO 1 2012 Gerçekleşmeleri İle 2013 Başlangıç Ödeneği Gelişimi... 5 TABLO 2 2012 Ve 2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri... 6 TABLO 3 2012-2013 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri... 7 TABLO 4 2012-2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri... 8 TABLO 5 2012-2013 Mal Ve Hizmet Alim Giderleri... 9 TABLO 6 2012-2013 Faiz Gideri... 10 TABLO 7 2012_2013 Cari Transferler... 11 TABLO 8 2012 Sermaye Giderleri... 12 TABLO 9 2012_2013 Sermaye Transferleri... 13 TABLO 10 2012-2013 Yedek Ödenek... 14 TABLO 11 2012 Ve 2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi... 15 TABLO 12 Tablo 12: 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri... 17 ŞEKİL 1 2012 Gider Gerçekleşme- 2013 KBÖ... 5 ŞEKİL 2 2012-2013 Yılları Gider Gerçekleşmeleri... 6 ŞEKİL 3 2012-2013 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri... 7 ŞEKİL 4 2012-2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri... 8 ŞEKİL 5 2012-2013 Mal Ve Hizmet Alim Giderleri... 9 ŞEKİL 6 2012-2013 Faiz Gideri... 10 ŞEKİL 7 2012_2013 Cari Transferler... 11 ŞEKİL 8 2013 Sermaye Giderleri... 12 ŞEKİL 9 2012_2013 Sermaye Transferleri... 13 ŞEKİL 10 2012 Ve 2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi... 15 ŞEKİL 11 Tablo 12: 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri... 17 Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 3

SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanır denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2013 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Şehitkâmil Belediye Başkanlığı 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Raporun tüm Şehitkâmillere hayırlı olmasını dilerim. M. Rıdvan FADILOĞLU Belediye Başkanı Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 4

A. Bütçe Giderleri I- OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2013 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 380.353.955,75 - ödenek ayrılmıştır. 2012 yılında 236.848.614,38- gider gerçekleşmesi olmuştur. 2013 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2012 yılında gerçekleşen giderlere göre %60,6 artış olmuştur. Tablo 1. 2012 Gerçekleşmeleri ile 2013 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Tablo 1: 2012 Gerçekleşmeleri ile 2013 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2012 2013 Artış Oranı % Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği 01- Personel Giderleri 20.191.912,35 19.878.600,00-2 02- SGK Devlet Prim Gid. 3.421.984,09 3.579.200,00 4,6 03- Mal ve Hizmet Alım Gid. 101.270.535,97 155.567.275,75 53,6 04- Faiz Gideri 441.262,28 351.120,00-20,4 05- Cari Transfer 3.689.921,98 7.760.360,00 110,3 06- Sermaye Giderleri 107.266.864,13 173.534.200,00 61,8 07- Sermaye Transferi 566.134,58 910.200,00 60,8 08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 0,00 18.763.000,00 0,00 TOPLAM 236.848.614,38 380.353.955,75 60,72 120 100 80 60 40 20 0-20 - 40 BÜTÇE ÖDENEKLERİ ARTIŞ ORANI Şekil 1: 2012 Gider Gerçekleşme- 2013 Başlangıç Ödeneği Personel Gideri 02- SGK Devlet Prim Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05- Cari Transfer 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 5

2012 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 95.469.716,43 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 38,16 sı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2013 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 124.329.999,97.- olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 32,69 olmuştur.2012 ve 2013 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 30,2 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2012 ve 2013 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Ocak- Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 2012 2013 2012 2013 01- Personel Giderleri 9.351.447,00 10.123.644,00 55,73 50,93 8,3 02- SGK Devlet Prim 1.534.103,00 1.794.809,00 47,89 50,15 17 Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım 41.295.655,00 47.810.177,00 41,20 30,73 15,8 Giderleri 04- Faiz Gideri 6.860,00 610.307,00 1,95 173,82 8.889,6 05- Cari Transfer 1.580.017,00 3.542.378,00 31,55 45,59 124,2 06- Sermaye Giderleri 41.135.497,00 58.532.153,00 35,60 33,73 42,3 07- Sermaye Transferi 566.134,00 1.916.528,00 64,61 210,56 238,5 08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09- Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 95.469.716,00 124.329.999,00 38,16 32,69 30,2 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 2012 2013 01- Personel Giderleri 02- SGK Devlet Prim Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05- Cari Transfer 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi Şekil 2: 2012-2013 Yılları Gider Gerçekleşmeleri 08- Borç Verme Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 6

01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2013 yılı başında 19.878.600,00.- ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 9.351.447,00 - olan personel giderleri 2013 yılı Ocak- Haziran döneminde 772.197,00- artışla 10.123.644,00.- olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 8,3olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3. 2012-2012 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 1.138.005,00 1.375.076,00 237.071,00 20,8 Şubat 1.517.356,00 1.789.573,00 272.217,00 17,9 Mart 2.061.081,00 1.701.100,00-359.981,00-21,2 Nisan 1.488.960,00 1.715.662,00 226.702,00 13,2 Mayıs 1.452.323,00 1.727.611,00 275.288,00 15,9 Haziran 1.693.720,00 1.814.619,00 120.899,00 6,7 Toplam 9.351.447,00 10.123.644,00 729.197,00 8,3 Şekil 3: 2012-2013 Personel Giderleri Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 7

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2013 yılı başında 3.579.200 ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 1.534.103.- olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 260.706.- artışla 1.794.809.- olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 14,5 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4. 2012-2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 283.262,00 208.737,00-74.525,00-35,7 Şubat 197.419,00 313.307,00 115.888,00 37,1 Mart 254.982,00 225.782,00-29.200,00-12,9 Nisan 224.972,00 242.137,00 17.165,00 7,1 Mayıs 254.802,00 517.744,00 269.942,00 52,1 Haziran 318.663,00 287.100,00-31.563,00-11,1 Toplam 1.534.103,00 1.794.809,00 260.706,00 14,5 - Şekil 4: 2012-2013 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 8

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2013 yılı başında 155.567.265.- ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 41.295.655.- olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde 6.514.522.- artışla 47.810.177.- olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 15.8 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5. 2012-2013 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 7.881.379,00 2.814.966,00-5.066.413,00-64,11 Şubat 6.813.823,00 8.458.372,00 1.644.549,00 24,14 Mart 5.761.429,00 7.840.508,00 2.079.079,00 36,09 Nisan 9.457.474,00 10.593.385,00 1.135.911,00 12,01 Mayıs 8.952.233,00 13.034.089,00 4.081.856,00 45,60 Haziran 2.429.315,00 5.068.856,00 2.639.541,00 108,65 Toplam 41.295.655,00 47.810.177,00 6.514.522,00 15,81 - Şekil 5: 2012-2013 Alım Giderleri Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 9

04.Faiz Gideri Faiz gideri için için 2013 yılı başında 351.120,00- ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 6.860,00- olan faiz gideri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde - 603.447,00- artışla 610.307,00- olmuştur. Faiz giderlerindeki artma % 8.796,60,00 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Faiz Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6. 2012-2013 Faiz Gideri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 6.119,00 114.075,00 107.956,00 1.764,28 Şubat 336,00 116.480,00 116.144,00 3.456,66 Mart 405,00 113.518,00 113.113,00 2.792,91 Nisan 0,00 127.266,00 127.266,00 127.266 Mayıs 0,00 138.778,00 138.778,00 138.778 Haziran 0,00 190,00 190,00 190 Toplam 6.860,00 610.307,00 603.447,00 8.796,6 - Şekil6: 2012-2013 Faiz Giderleri Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 10

05.Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2013 yılı başında 6.770.360,00 ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 1.580.017,00.- olan cari transfer harcaması,2013 yılı Ocak Haziran döneminde - 1.962.361,00.- artışla 3.542.378,00.- olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 124.2 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Cari Transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7. 2012-2013 Cari Transferler Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 310.993,00 516.042,00 205.049,00 65,93 Şubat 193.297,00 528.228,00 334.931,00 173,27 Mart 324.491,00 398.402,00 73.911,00 22,78 Nisan 226.456,00 840.522,00 614.066,00 271,16 Mayıs 268.612,00 629.864,00 361.252,00 134,49 Haziran 256.168,00 629.320,00 373.152,00 145,67 Toplam 1.580.017,00 3.542.378,00 1.962.361,00 124,2 Şekil 7: 2012-2013 Cari Transferler Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 11

06.Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2013 yılı başında 173.534.200.- ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 41.135.497.- olan Sermaye Giderleri 2013 yılı Ocak- Haziran döneminde 17.396.657- artışla 58.532.154.- olmuştur. Sermaye Giderlerindeki artış % 42,29 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8. 2012-2013 Sermaye Giderleri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 3.353.216,00 5.090.293,00 1.737.077,00 51,80 Şubat 3.619.766,00 11.158.105,00 7.538.339,00 208.25 Mart 6.647.395,00 8.137.254,00 1.489.859,00 22.41 Nisan 5.391.425,00 11.531.987,00 6.140.562,00 113.89 Mayıs 12.765.084,00 12.065.213,00-699.782,00-5,48 Haziran 9.358.611,00 10.549.302,00 1.190.691,00 12,72 Toplam 41.135.497,00 58.532.154,00 17.396,657,00 42,29 Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 12

07.Sermaye Transferleri Sermaye transferleri için 2013 yılı başında 910.200.- ödenek ayrılmıştır. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde 566.134 olan Sermaye Giderleri 2013 yılı Ocak- Haziran döneminde 1.350.394.- artışla 1.916.528.- olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış %238,53 olmuştur. Anılan dönemlerdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 9. 2012-2013 Sermaye Transferleri Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0,00 0,00 0,00 0,00 Şubat 0,00 0,00 0,00 0,00 Mart 0,00 0,00 0,00 0,00 Nisan 0,00 939.740,00 939.740,00 939.740 Mayıs 0,00 0,00 0,00 0,00 Haziran 566.135,00 976.788,00 410.653,00 72,54 Toplam 566.135,00 1.916.528,00 1.350.394,00 238,53 Şekil 9: 2012-2013 Sermaye Transferleri Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 13

09. Yedek Ödenek Yedek Ödenek olarak 2013 yılı başında 19.033.000,00.- ödenek öngörülmüştür. 2012 yılı Ocak Haziran döneminde ve 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde yedek ödenek aktarımı yapılmamıştır. Tablo 10. 2012-2013 Yedek Ödenek Aylar 2012 2013 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0,00 0,00 0,00 0,00 Şubat 0,00 0,00 0,00 0,00 Mart 0,00 0,00 0,00 0,00 Nisan 0,00 0,00 0,00 0,00 Mayıs 0,00 0,00 0,00 0,00 Haziran 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 0,00 0,00 0,00 0,00 Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 14

B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin 2012 2013 yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2013 mali yılında 350.000.000,00 bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi Gelirleri 94.480.600,00, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 7.329.860,00, Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelirler 207.440,00. Diğer Gelirler 158.243.300,00, Sermaye Gelirleri olarak 89.738.800,00 oluştuğu görülmektedir. Tablo 11. 2012 ve 2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik 2012 2013 Gelir Gerçekleşmeleri Kod Gerçekleşen Planlanan Ocak- Haziran Dönemi Oran% Artış Gelir Gelir 2012 2013 2012 2013 Oranı % 01- Vergi 49.327.047 94.480.600 28.678.138 32.070.337 58,14 33,94 11,8 Gelirleri 03- Teşebbüs ve 4.581.576 7.329.860 1.863.738 2.987.563 40,67 40,76 60,3 Mülkiyet Gelirleri 04- Alınan Bağış 2.260.813 207.440 1.807.062 297.000 79,95 143,4-63,45 ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05- Diğer 85.082.479 158.243.300 40.210.979 48.136.305 47,26 30,42 19,7 Gelirler 06- Sermaye 59.532.745 89.738.800 38.090.333 48.534.774 63,98 54,08 27,4 Gelirleri 08-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alacaklardan Tahsilat 09- Red ve - 1.670.179 0,00-855.180-320.594 0,00 0,00 0,00 İadeler Toplam 200.784.660 350.000.000 110.650.250 132.025.978 55,11 37,72 19,31 Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 15

Belediyemizin 2012 mali yılı Ocak- Haziran döneminde toplam 110.650.250,00 gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 28.678.138,00, Teşebbüse ve Mülkiyet Geliri olarak 1.863.737,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.807.062,00, Diğer gelirler olarak 40.210.979,00, Sermaye Gelirleri olarak 38.090.333,00 gerçekleşmiştir. 2013 mali yılı Ocak- Haziran döneminde toplam 132.025.979,00 gelir gerçekleşmiş Vergi Gelirleri 32.070.336,00, Teşebbüse ve Mülkiyet Geliri olarak 2.987.563,00, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 297.000,00, Diğer gelirler olarak 48.136.304,00, Sermaye gelirleri olarak da 48.534.774,00 gerçekleşmiştir. C. Finansman Yılın ilk altı ayında, İller Bankasından kullanmaya devam ettiğimiz toplam 50.000.000,00 nin kalan kısmı dışında borç yükümlülüğüne girilmemiştir. 2013 yılı bütçesinin finansman açık fazla cetvelinde gösterilen ve kentsel dönüşümde kullanılan 30.000.000,00 iller bankası borçlanması dışında borç yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 16

II- TEMMUZ- ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 12. 2013 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2013 Ocak Haziran Temmuz Aralık Toplam Kullanım Başlangıç Harcamaları Dönemi (Tahmini) Oranı % Ödeneği 01- Personel 19.878.600,00 10.123.645,00 12.250.000,00 112.55 Giderleri 02- SGK Devlet 3.579.200,00 1.794.809,00 2.275.000,00 113.69 Prim Giderleri 03- Mal ve Hizmet 155.567.275,00 47.810.177,00 98.500.000,00 94.05 Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 351.120,00 610.308,00 305.000,00 260.68 05- Cari Transfer 7.770.360,00 3.542.378,00 3.550.000,00 91.27 06- Sermaye 173.534.200,00 58.532.154,00 104.350.000,00 93.86 Giderleri 07- Sermaye 910.200,00 1.916.528,00 1.000,00 210.66 Transferi 08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09- Yedek 18.763.000,00 0,00 0,00 0,00 Ödenekler Toplam 380.353.955,00 124.329.999,00 221.231.000,00 90,85 Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 17

1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde 10.123.645. olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde yaklaşık 12.250.000 yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 112.55 olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi ise yeni memur alınması planlanmaktadır. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde 1.794.809 olan Sosyal Güvenlik Kurumları na devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde 2.275.000.- olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 113.69 olacağı tahmin edilmektedir. Artışın sebebi ise yeni memur alımı yapılacağındandır. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde 47.810.177.- olan Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde 98.500.000 olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94.05 olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak- Haziran 2013 döneminde 610.810.177 olan faiz giderlerinin Temmuz- Aralık 2013 döneminde 305.000 olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı başlangıç bütçe ödeneğinin % 260,68 olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2013 döneminde 3.542.378- olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2013 döneminde 3.550.000 olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91,27 olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde 58.532.154 olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde 104.350.000 olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91,27 olacağı tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2013 döneminde 1.916.528 olan Sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2013 döneminde 1.000 olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 210,66 olacağı tahmin edilmektedir. 8- Yedek Ödenekler Ocak- Haziran 2013 döneminde yedek ödenek kullanılmamış olup Temmuz-Aralık 2013 döneminde de kullanılmaması planlanmaktadır. Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 18

B.Bütçe Gelirleri 2013 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak- Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C.Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, başkanlığımızın kullanacağı kaynak gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Sağlıklı ve süreklilik arz eden mali kaynak ihtiyacımızı karşılamak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir. Bu konuda kentsel dönüşüm dolayısıyla kamulaştırılan ev ve arsalar en verimli şekilde değerlendirilerek kaynak yaratılacaktır. Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 19

III- TEMMUZ ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2012 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır. Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir. Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Coğrafi bilgi sistemi oluşturulması Kaçak yapıların yıkım işi Yol ve kaldırım çalışmaları Duvar çalışmaları İbadethane onarımları Asfalt kaplama çalışmaları Yol kaplama çalışması, onarımı Beton malzeme alımı Ramazan ayı etkinlikleri Mobil tahsilat sistemi kurulması Tanıtım materyalleri bastırılması hizmet alımı Önemli gün ve haftalarda etkinlik düzenlemesi Konser, tiyatro gibi etkinlikler düzenlenmesi Sosyal tesis yapımı Etüt eğitim merkezleri açılması Hizmet binası, sosyal tesis vb. bakım onarım ve tadilatı Güçsüzlere yardım Sosyal konut inşası Yeni park ve dinlenme alanı Mesire alanlarının yapımı Fitness alanı yapımı Rekreasyon alanlarının büyük tamir ve bakım çalışması Ağaç ve fidan dikimi Ağaç budama ve kesim çalışması Rekreasyon alanlarının temizlenmesi Atık yönetim işi Mesleki panel seminer fuar ve benzeri etkinliklere katılım Yıl sonu değerlendirme toplantısının yapılması Amatör spor kulüplerine malzeme desteği verilmesi Camilere açılır-kapanır tente alınması Yeni imar düzenlemelerinin yapılması Okul inşası ve onarımı Sanal tur hizmetlerinin sağlanması Şehitkamil Kent meydanı yapılması Muhtarlık binaları yapılması ve mevcutların onarımı Kapalı semt pazarı yapımı Yaz spor okulları düzenlemesi Çevre düzenlemesine destek verilmesi Kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma çalışmalarına devam etmek Yaşlılara evde destek hizmeti Yetimlere yönelik sosyal ve kültürel destek hizmeti Yaz okulları açılması Şehitkamil Belediyesi 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 20