YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 25

İçindekiler I - OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri...5 01. Personel Giderleri...7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri...8 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri...9 04. Faiz Giderleri... 10 05. Cari Transferler... 11 06. Sermaye Giderleri... 12 07. Sermaye Transferleri... 13 08. Borç Verme... 13 09. Yedek Ödenek... 13 B. Bütçe Gelirleri... 13 01. Vergi Gelirleri... 15 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 16 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler... 17 05. Diğer Gelirler... 18 06. Sermaye Gelirleri... 19 08. Alacaklardan Tahsilat... 19 09. Red ve İadeler (-)... 19 C. Finansman... 20 II - TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER... 20 A. Bütçe Giderleri... 20 1- Personel Giderleri... 21 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri... 21 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri... 21 4- Faiz Giderleri... 21 5- Cari Transferler... 21 6- Sermaye Giderleri... 21 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 2

7- Sermaye Transferleri... 21 8- Borç Verme... 21 9- Yedek Ödenek... 21 B. Bütçe Gelirleri... 22 01. Vergi Gelirleri... 22 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 22 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler... 23 05. Diğer Gelirler... 23 06. Sermaye Gelirleri... 23 08. Alacaklardan Tahsilat... 23 09. Red ve İadeler (-)... 23 C. Finansman... 23 III - YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 23 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 3

G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk alt aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Başkanlığımızın yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerinin yer aldığı Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 4

I - OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 102.120.00-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılında 96.806.610,22-TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen giderlere göre %5,49 artış olmuştur. Tablo 1 _ 2015 Gerçekleşmeleri ile Başlangıç Ödeneği Gelişimi EKONOMİK AÇIKLAMA GİDER BAŞLANGIÇ KOD GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI 01 PERSONEL GİDERLERİ 10.166.401,22 20.477.577,00 101,42% 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 1.687.808,81 4.281.54 153,67% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 24.325.143,15 32.986.383,00 35,61% 04 FAİZ GİDERLERİ 4.790.279,65 10.060.00 110,01% 05 CARİ TRANSFERLER 817.148,10 1.165.00 42,57% 06 SERMAYE GİDERLERİ 55.021.829,29 23.749.50-56,84% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 100.00 % 08 BORÇ VERME % 09 YEDEK ÖDENEK 9.300.00 % TOPLAM 96.808.610,22 102.120.00 5,49% Grafik 1 _ 2015 Gider Gerçekleşme - Başlangıç Ödeneği 60.000.00 50.000.00 40.000.00 30.000.00 2015 GİDER GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 20.000.00 10.000.00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 5

2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi, Tablo 2 de görüldüğü gibi toplam 41.947.689,59-TL olarak gerçekleşmiştir.2015 yılsonu gerçekleşmelerinin % 43,33'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 48.374.994,24-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %47,37 olmuştur.2015 ve yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında giderlerde %15,32 oranında artış olduğu görülmektedir. 2015 ve yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-1 de gösterilmiştir. Tablo 2 _ 2015 ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri EKONOMİK KOD AÇIKLAMA GİDER GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORAN (%) GİDER BAŞLANGIÇ ARTIŞ GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ ORANI 01 PERSONEL GİDERLERİ 10.166.401,22 20.477.577,00 4.975.475,80 5.361.628,28 48,94% 26,18% 7,76% 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 1.687.808,81 4.281.54 822.814,46 921.364,51 48,75% 21,52% 11,98% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 24.325.143,15 32.986.383,00 10.260.748,18 15.607.139,18 42,18% 47,31% 52,11% 04 FAİZ GİDERLERİ 4.790.279,65 10.060.00 5.540.556,11 3.313.495,11 115,66% 32,94% -40,20% 05 CARİ TRANSFERLER 817.148,10 1.165.00 476.884,39 537.964,92 58,36% 46,18% 12,81% 06 SERMAYE GİDERLERİ 55.021.829,29 23.749.50 19.871.210,65 22.633.402,24 36,12% 95,30% 13,90% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 100.00 % % % 08 BORÇ VERME % % % 09 YEDEK ÖDENEK 9.300.00 % % % TOPLAM 96.808.610,22 102.120.00 41.947.689,59 48.374.994,24 43,33% 47,37% 15,32% Grafik 2 _ 2015 ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 25.000.00 20.000.00 15.000.00 10.000.00 2015 GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME2 5.000.00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 6

01.Personel Giderleri Personel giderleri için yılı başında 20.477.577,00-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.975.475,80-TL olan personel giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 386.152,48-TL artışla 5.361.628,28-TL olmuştur.personel giderlerindeki artış %7,76 olarak gerçekleşmiştir.bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 3 de gösterilmiştir. Tablo 3 _ 2015- Personel Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 930.629,79 1.050.883,12 120.253,33 12,92% ŞUBAT 763.011,54 742.617,83-20.393,71-2,67% MART 696.221,31 820.019,18 123.797,87 17,78% NİSAN 764.583,44 775.738,57 11.155,13 1,46% MAYIS 1.003.515,45 1.095.705,90 92.190,45 9,19% HAZİRAN 817.514,27 876.663,68 59.149,41 7,24% TOPLAM 4.975.475,80 5.361.628,28 386.152,48 7,76% Grafik 3 _ 2015- Personel Gideri Gerçekleşmeleri 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 2015 400.00 200.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 7

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için yılı başında 4.281.54-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 822.814,46-TL olan devlet prim giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 98.550,05-TL artışla 921.364,51-TL olmuştur.artış oranı % 11,98 olarak gerçekleşmiştir.anılan dönemdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo 4 _ 2015- SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 120.520,68 162.873,65 42.352,97 35,14% ŞUBAT 123.278,49 135.378,39 12.099,90 9,82% MART 117.783,34 132.544,28 14.760,94 12,53% NİSAN 124.333,13 135.101,81 10.768,68 8,66% MAYIS 184.337,07 198.387,32 14.050,25 7,62% HAZİRAN 152.561,75 157.079,06 4.517,31 2,96% TOPLAM 822.814,46 921.364,51 98.550,05 11,98% Grafik 4 _ 2015- SGK Devlet Primi Gideri Gerçekleşmeleri 250.00 200.00 150.00 100.00 2015 50.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 8

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri için yılı başında 32.986.383,00-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.260.748,18-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 5.346.391,00-TL artışla 15.607.139,18-TL olmuştur.mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış % 52,11 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 5 de gösterilmiştir. Tablo 5 _ 2015 - Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 1.424.979,37 1.613.649,36 188.669,99 13,24% ŞUBAT 2.163.541,40 2.248.300,50 84.759,10 3,92% MART 1.300.658,34 4.935.687,46 3.635.029,12 279,48% NİSAN 1.288.983,02 1.644.017,39 355.034,37 27,54% MAYIS 2.150.443,12 2.138.018,33-12.424,79-0,58% HAZİRAN 1.932.142,93 3.027.466,14 1.095.323,21 56,69% TOPLAM 10.260.748,18 15.607.139,18 5.346.391,00 52,11% Grafik 5 _ 2015 - Mal ve Hizmet Alım Gideri Gerçekleşmeleri 6.000.00 5.000.00 4.000.00 3.000.00 2015 2.000.00 1.000.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 9

04.Faiz Giderleri Faiz Giderleri için yılı başında 10.060.00-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.540.556,11-TL olan Faiz Giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 2.227.061,00-TL azalışla 3.313.495,11-TL olmuştur.faiz Giderlerindeki azalış % 40,20 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo 6 _ 2015- Faiz Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 915.120,82 687.794,65-227.326,17-24,84% ŞUBAT 884.221,55 676.181,91-208.039,64-23,53% MART 883.009,09 541.925,53-341.083,56-38,63% NİSAN 977.092,47 472.386,20-504.706,27-51,65% MAYIS 919.885,25 468.901,16-450.984,09-49,03% HAZİRAN 961.226,93 466.305,66-494.921,27-51,49% TOPLAM 5.540.556,11 3.313.495,11-2.227.061,00-40,20% Grafik 6 _ 2015 - Faiz Gideri Gerçekleşmeleri 1.200.00 1.000.00 800.00 600.00 2015 400.00 200.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 10

05.Cari Transferler Cari Transferler için yılı başında 1.165.00-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 476.884,39-TL olan Cari Transferler yılı Ocak-Haziran döneminde 61.080,53-TL artışla 537.964,92-TL olmuştur.cari Transferlerdeki artış % 12,81 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Cari Transferlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo 7 de gösterilmiştir. Tablo 7 _ 2015 - Cari Transfer Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 66.573,72 66.573,72 66573,72% ŞUBAT 41.406,00 60.479,73 19.073,73 46,07% MART 63.234,00 127.375,73 64.141,73 101,44% NİSAN 98.905,22 98.905,22 98905,22% MAYIS 261.327,69 97.420,83-163.906,86-62,72% HAZİRAN 110.916,70 87.209,69-23.707,01-21,37% TOPLAM 476.884,39 537.964,92 61.080,53 12,81% Grafik 7 _ 2015 - Cari Transfer Gerçekleşmeleri 300.00 250.00 200.00 150.00 2015 100.00 50.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 11

06.Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri için yılı başında 23.749.50-TL ödenek ayrılmıştır.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.871.210,65-TL olan Sermaye Giderleri yılı Ocak-Haziran döneminde 2.762.191,59-TL artışla 22.633.402,24-TL olmuştur.sermaye Giderlerindeki artış % 13,90 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemdeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 8 de gösterilmiştir. Tablo 8 _ 2015 - Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri AYLAR GİDER GERÇEKLEŞME GİDER GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 1.960.364,56 4.309.238,19 2.348.873,63 119,82% ŞUBAT 518.793,23 6.257.767,39 5.738.974,16 1106,22% MART 2.386.871,64 6.550.680,33 4.163.808,69 174,45% NİSAN 1.942.538,02 1.268.595,82-673.942,20-34,69% MAYIS 4.486.326,37 2.992.973,78-1.493.352,59-33,29% HAZİRAN 8.576.316,83 1.254.146,73-7.322.170,10-85,38% TOPLAM 19.871.210,65 22.633.402,24 2.762.191,59 13,90% Grafik 8 _ 2015 - Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri 10.000.00 9.000.00 8.000.00 7.000.00 6.000.00 5.000.00 4.000.00 2015 3.000.00 2.000.00 1.000.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 12

07.Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için yılı başında 100.00-TL ödenek ayrılmıştır.ancak gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır. 08.Borç Verme Borç Verme Giderleri için yılı başında ayrılmadığından gerçekleşen bir gider bulunmamaktadır. 09.Yedek Ödenek Yedek Ödenek için yılı başında 9.300.00-TL ödenek ayrılmıştır.2015 ve Ocak-Haziran döneminde Yedek Ödenekten herhangi bir bütçe gideri yapılmamıştır. A. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılı planlanan gelir tahmini 102.120.00-TL dir.2015 yılında gerçekleşen bütçe geliri 53.996.869,20-TL olmuştur. yılı için planlanan gelir tahmininde 2015 yılı gerçekleşen bütçe gelirine göre %89,12 oranında artış olmuştur. Tablo 9 _ 2015 Gelir Gerçekleşmeleri ile Planlanan Gelir Gelişimi EKONOMİK AÇIKLAMA GELİR PLANLANAN KOD GERÇEKLEŞME GELİR ARTIŞ ORANI 01 VERGİ GELİRLERİ 14.355.303,42 31.805.00 121,56% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 584.731,03 1.878.00 221,17% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 194.814,26 3.340.00 1614,45% 05 DİĞER GELİRLER 36.001.438,63 39.687.00 10,24% 06 SERMAYE GELİRLERİ 3.038.318,31 25.510.00 739,61% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT % 09 RED VE İADELER (-) -177.736,45-100.00-43,74% TOPLAM 53.996.869,20 102.120.00 89,12% Grafik 9 _ 2015 Gelir Gerçekleşmeleri ile Planlanan Gelir Gelişimi 45.000.00 40.000.00 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 2015 GELİR GERÇEKLEŞME PLANLANAN GELİR 15.000.00 10.000.00 5.000.00 01 03 04 05 06 08 09 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 13

2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi, Tablo 10 da görüldüğü gibi toplam 28.458.192,45-TL olmuştur.2015 yılsonu gerçekleşmelerinin % 52,70'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe geliri toplamı 68.073.082,84-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 66,66 olmuştur.2015 ve yılları Haziran sonu itibariyle gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında gelirlerde % 139,20 oranında artış olduğu görülmektedir. 2015 ve yılları Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle planlanan gelir fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-2 de gösterilmiştir. Tablo 10 _ 2015 ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri EKONOMİK KOD AÇIKLAMA GELİR GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ORAN (%) GELİR PLANLANAN ARTIŞ GERÇEKLEŞME GELİR ORANI 01 VERGİ GELİRLERİ 14.355.303,42 31.805.00 8.249.851,76 8.761.936,22 57,47% 27,55% 6,21% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLK.GELİRLERİ 584.731,03 1.878.00 292.083,89 373.992,85 49,95% 19,91% 28,04% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YRD. İLE Ö.G. 194.814,26 3.340.00 191.315,96 972.060,82 98,20% 29,10% 408,09% 05 DİĞER GELİRLER 36.001.438,63 39.687.00 17.633.425,49 19.344.908,35 48,98% 48,74% 9,71% 06 SERMAYE GELİRLERİ 3.038.318,31 25.510.00 2.189.482,01 38.685.688,00 72,06% 151,65% 1666,89% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT % % % 09 RED VE İADELER (-) -177.736,45-100.00-97.966,66-65.503,40 % 65,50% -33,14% TOPLAM 53.996.869,20 102.120.00 28.458.192,45 68.073.082,84 52,70% 66,66% 139,20% Grafik 10 _ 2015 ve Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri 45.000.00 40.000.00 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 2015 GELİR GERÇEKLEŞME PLANLANAN GELİR 15.000.00 10.000.00 5.000.00 01 03 04 05 06 08 09 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 14

01.Vergi Gelirleri yılı başında planlanan Vergi Geliri 31.805.00-TL dir.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.249.851,76-TL olan Vergi Geliri yılı Ocak-Haziran döneminde 512.084,46-TL artışla 8.761.936,22-TL olmuştur.vergi Gelirlerindeki artış % 6,21 olarak gerçekleşmiştir.bahsedilen dönemlerdeki Vergi Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 11 de gösterilmiştir. Tablo 11 _ 2015 - Vergi Geliri Gerçekleşmeleri AYLAR GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 954.306,69 884.259,00-70.047,69-7,34% ŞUBAT 828.193,75 826.995,87-1.197,88-0,14% MART 1.084.597,10 1.399.338,38 314.741,28 29,02% NİSAN 1.331.833,43 1.187.924,03-143.909,40-10,81% MAYIS 2.378.828,18 3.366.439,09 987.610,91 41,52% HAZİRAN 1.672.092,61 1.096.979,85-575.112,76-34,39% TOPLAM 8.249.851,76 8.761.936,22 512.084,46 6,21% Grafik 11 _ 2015 - Vergi Geliri Gerçekleşmeleri 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 2015 1.000.00 500.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 15

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yılı başında planlanan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 1.878.00-TL dir.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 292.083,89-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri yılı Ocak-Haziran döneminde 81.928,96-TL artışla 373.992,85-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirindeki artış % 28,04 olarak gerçekleşmiştir.bahsedilen dönemlerdeki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 12 de gösterilmiştir. Tablo 12 _ 2015 - Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri AYLAR GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 53.019,27 35.305,47-17.713,80-33,41% ŞUBAT 38.152,66 56.680,49 18.527,83 48,56% MART 37.169,64 43.945,92 6.776,28 18,23% NİSAN 34.705,46 26.333,35-8.372,11-24,12% MAYIS 27.425,78 61.564,91 34.139,13 124,48% HAZİRAN 101.611,08 150.162,71 48.551,63 47,78% TOPLAM 292.083,89 373.992,85 81.908,96 28,04% Grafik 12 _ 2015 - Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 2015 40.00 20.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 16

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler yılı başında planlanan Alınan Bağış ve Yardım Geliri 3.340.00-TL dir.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 191.315,96-TL olan Alınan Bağış ve Yardım Geliri yılı Ocak-Haziran döneminde 780.744,86-TL artışla 972.060,82-TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardım Gelirindeki artış % 408,09 olarak gerçekleşmiştir.bahsedilen dönemlerdeki Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 13 de gösterilmiştir. Tablo 13 _ 2015 - Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri AYLAR GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 467.035,71 467.035,71 467035,71% ŞUBAT 36.879,22 36.879,22 36879,22% MART % NİSAN % MAYIS 190.191,46-190.191,46-10% HAZİRAN 1.124,50 468.145,89 467.021,39 41531,47% TOPLAM 191.315,96 972.060,82 780.744,86 408,09% Grafik 13 _ 2015 - Alınan Bağış ve Yardım ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 2015 150.00 100.00 50.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 17

05.Diğer Gelirler yılı başında planlanan Diğer Gelirler 39.687.00-TL dir.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.633.425,49-TL olan Diğer Gelirler yılı Ocak-Haziran döneminde 1.711.482,86-TL artışla 19.344.908,35-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış % 9,71 olarak gerçekleşmiştir.bahsedilen dönemlerdeki Diğer Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri Tablo 14 de gösterilmiştir. Tablo 14 _ 2015 - Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri AYLAR GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 3.062.721,62 3.271.377,47 208.655,85 6,81% ŞUBAT 2.692.867,59 3.071.348,24 378.480,65 14,05% MART 3.021.650,26 3.506.981,23 485.330,97 16,06% NİSAN 3.117.053,49 3.459.036,48 341.982,99 10,97% MAYIS 2.810.166,44 2.988.725,33 178.558,89 6,35% HAZİRAN 2.928.966,09 3.047.439,60 118.473,51 4,04% TOPLAM 17.633.425,49 19.344.908,35 1.711.482,86 9,71% Grafik 14 _ 2015 - Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri 4.000.00 3.500.00 3.000.00 2.500.00 2.000.00 1.500.00 2015 1.000.00 500.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 18

06.Sermaye Gelirleri yılı başında planlanan Sermaye Gelirleri 25.510.00-TL dir.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.189.482,01- TL olan Sermaye Gelirleri yılı Ocak-Haziran döneminde 36.496.205,99-TL artışla 38.685.688,00-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış % 1666,89 olarak gerçekleşmiştir.bahsedilen dönemlerdeki Sermaye Gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri Tablo 15 de gösterilmiştir. Tablo 15 _ 2015 - Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri AYLAR GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI OCAK 165.887,20 574.385,20 408.498,00 % ŞUBAT 408.867,60 37.960.914,80 37.552.047,20 9184,40% MART 352.333,11 28.361,20-323.971,91-91,95% NİSAN 262.374,10 47.193,00-215.181,10-82,01% MAYIS 833.087,80 42.528,80-790.559,00-94,90% HAZİRAN 166.932,20 32.305,00-134.627,20-80,65% TOPLAM 2.189.482,01 38.685.688,00 36.496.205,99 1666,89% Grafik 15 _ 2015 - Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri 40.000.00 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 2015 10.000.00 5.000.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 08.Alacaklardan Tahsilat yılı başında planlanan Alacaklardan Tahsilat Geliri için tahminde bulunulmamıştır.2015 ve Ocak-Haziran döneminde herhangi bir gelir tahsilatı olmamıştır. Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 19

09.Red ve İadeler (-) yılı başında planlanan Red ve İade tutarı 100.00-TL dir.2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 97.966,66-TL olan Red ve İade tutarı Ocak-Haziran döneminde 32.463,26-TL azalışla 65.503,40-TL olmuştur.red ve İadelerdeki azalış % 33,14 olarak gerçekleşmiştir.bahsedilen dönemlerdeki Red ve İadelerin aylık gerçekleşmeleri Tablo 20 de gösterilmiştir. Tablo 20 _ 2015 - Red ve İade (-) Gerçekleşmeleri AYLAR GELİR GERÇEKLEŞME GELİR GERÇEKLEŞME OCAK 6.446,42 397,18-6.049,24-93,84% ŞUBAT 13.849,17-13.849,17-10% MART 5.256,00 2.092,16-3.163,84 % NİSAN 49.73 12.496,44-37.233,56-74,87% MAYIS 22.059,93 50.335,77 28.275,84 128,18% HAZİRAN 625,14 181,85-443,29-70,91% TOPLAM 97.966,66 65.503,40-32.463,26-33,14% Grafik 15 _ 2015 - Red ve İade (-) Gerçekleşmeleri DEĞİŞİM TUTARI ARTIŞ ORANI 60.00 50.00 40.00 30.00 2015 20.00 10.00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 20

C.Finansman 2014 Temmuz-Aralık döneminde 30.000.00-TL kamulaştırma kredi onayı İller Bankası A.Ş den 24 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli olarak alınmış 2015 yılı ve Ocak-Haziran dönemlerine ilişkin tahsis ve ödemeler Tablo 16 da gösterilmiştir. 2015 Temmuz-Aralık döneminde 30.000.00-TL kamulaştırma kredi onayı İller Bankası A.Ş den 24 ay geri ödemesiz 60 ay vadeli olarak alınmış 2015 yılı ve Ocak-Haziran dönemlerine ilişkin tahsis ve ödemeler Tablo 16 da gösterilmiştir. Tablo 16 _ 2015 ve Ocak-Haziran Finansman Tablosu VADESİ KONUSU ONAYLANAN 2015 TAHSİS OCAK-HAZİRAN 2015 ÖDENEN OCAK-HAZİRAN 60 AY (24 AY ÖDEMESİZ) KAMULAŞTIRMA- KENTSEL DÖNÜŞÜM 30.000.00 22.195.930,43 39.769,06 15.000.00 60 AY (24 AY ÖDEMESİZ) KAMULAŞTIRMA- KENTSEL DÖNÜŞÜM 30.000.00 22.968.915,60 7.006.478,49 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 21

II - TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 17 _ Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini OCAK-HAZİRAN TEMMUZ-ARALIK EKONOMİK AÇIKLAMA BAŞLANGIÇ GİDER DÖNEMİ ARTIŞ ORANI KOD ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 20.477.577,00 5.361.628,28 5.600.00 53,53% 02 SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 4.281.54 921.364,51 960.00 43,94% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 32.986.383,00 15.607.139,18 16.000.00 95,82% 04 FAİZ GİDERLERİ 10.060.00 3.313.495,11 3.600.00 68,72% 05 CARİ TRANSFERLER 1.165.00 537.964,92 600.00 97,68% 06 SERMAYE GİDERLERİ 23.749.50 22.633.402,24 5.000.00 116,35% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 100.00 % 08 BORÇ VERME % 09 YEDEK ÖDENEK 9.300.00 5.000.00 53,76% TOPLAM 102.120.00 48.374.994,24 36.760.00 83,37% Grafik 16 _ Yılı Gider Bütçesi Gerçekleşme Tahmini 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 10.000.00 5.000.00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 01.Personel Giderleri Ocak-Haziran döneminde 5.361.628,28-TL olan Personel Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 5.600.00-TL olması beklenmektedir.personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %53,53 olması öngörülmektedir. Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 22

02.SGK Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran döneminde 921.364,51-TL olan SGK Devlet Primi Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 960.00-TL olması beklenmektedir.sgk Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %43,94 olması öngörülmektedir. 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran döneminde 15.607.139,18-TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 16.000.00-TL olması beklenmektedir.mal ve Hizmet Alım Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %95,82 olması öngörülmektedir. 04.Faiz Giderleri Ocak-Haziran döneminde 3.313.495,11-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık döneminde 3.600.00-TL olması beklenmektedir.faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %68,72 olması öngörülmektedir. 05.Cari Transferler Ocak-Haziran döneminde 537.964,92-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 600.00-TL olması beklenmektedir.cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %97,68 olması öngörülmektedir. 06.Sermaye Giderleri Ocak-Haziran döneminde 22.633.402,24-TL olan Cari Transferlerin Temmuz-Aralık döneminde 5.000.00-TL olması beklenmektedir.cari Transferlerde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %116,43 olması öngörülmektedir. 07.Sermaye Transferleri Sermaye giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 08.Borç Verme Borç Verme giderleri için Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 09.Yedek Ödenek Temmuz-Aralık döneminde yılsonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğine göre %53,76 olması öngörülmektedir. A. Bütçe Gelirleri Planlanan gelirin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 18 _ Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini OCAK-HAZİRAN TEMMUZ-ARALIK EKONOMİK AÇIKLAMA PLANLANAN GELİR DÖNEMİ ARTIŞ ORANI KOD GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 VERGİ GELİRLERİ 31.805.00 8.761.936,22 8.000.00 52,70% 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.878.00 373.992,85 230.00 32,16% 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 3.340.00 972.060,82 100.00 32,10% 05 DİĞER GELİRLER 39.687.00 19.344.908,35 20.000.00 99,14% 06 SERMAYE GELİRLERİ 25.510.00 38.685.688,00 3.000.00 163,41% 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT % 09 RED VE İADELER (-) -100.00-65.503,40 65,50% TOPLAM 102.120.00 68.073.082,84 31.330.00 97,34% Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 23

Grafik 17 _ 2015 Yılı Gelir Bütçesi Gerçekleşme Tahmini 45.000.00 40.000.00 35.000.00 30.000.00 25.000.00 20.000.00 15.000.00 PLANLANAN GELİR OCAK-HAZİRAN TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 10.000.00 5.000.00 01 03 04 05 06 08 09 01.Vergi Gelirleri Ocak-Haziran döneminde 8.761.936,22-TL olan Vergi Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 8.000.00-TL olması beklenmektedir.vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %52,70 olması öngörülmektedir. 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran döneminde 373.992,85-TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 230.00-TL olması beklenmektedir.teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %32,16 olması öngörülmektedir. 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran döneminde 972.060,82-TL olan Alınan Bağış Ve Yardım Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 100.00-TL olması beklenmektedir.alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %32,10 olması öngörülmektedir. 05.Diğer Gelirler Ocak-Haziran döneminde 19.344.908,35-TL olan Diğer Gelirlerin Temmuz-Aralık döneminde 20.000.00-TL olması beklenmektedir.diğer Gelirlerdeki yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 99,14 olması öngörülmektedir. 06.Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran döneminde 38.685.688,00-TL olan Sermaye Gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 3.000.00-TL olması beklenmektedir.sermaye Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre % 163,41 olması öngörülmektedir. Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 24

08.Alacaklardan Tahsilat Temmuz-Aralık döneminde herhangi bir tahsilat öngörülmemektedir. 09.Red ve İadeler (-) Ocak-Haziran döneminde 65.503,40-TL olan Red ve İadelerin Temmuz-Aralık döneminde tahsilat iadesi beklenmektedir.red ve İadelerin yılsonu gerçekleşmesinin planlanan gelire göre %65,50 olması öngörülmektedir.. C. Finansman Uygulanacak projeler(park,bahçe,mesire alanı,meydan,asfalt serilmesi,kaldırım,karo-bordür vb. yapım işleri; kayak kursu, meslek edindirme kursu vb. sosyal işler) ile kentsel dönüşüm çalışmaları; toplanacak vergi gelirleri, harç gelirleri, proje hibe gelirleri, arsa satış geliri ve Merkezi İdareleri Vergi Gelirlerinden alınan paylarla finanse edilecektir. Tablo 19 _ Temmuz-Aralık Finansman Tablosu TÜRÜ YILI TUTARI KONUSU PROJE HİBE GELİRİ 100.00 ÇEŞİTLİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE KULLANILACAK SERMAYE GELİRİ 3.000.00 PROJE VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞİNDE KULLANILACAK M.İ.V.G.P. 20.000.00 PROJE VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞİNDE KULLANILACAK VERGİ VE HARÇLAR TOPLAM 8.230.00 PROJE VE KENTSEL DÖNÜŞÜM İŞİNDE KULLANILACAK 31.330.00 III -YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Belediyemizin Çalışmalarını İçeren Haberleri Yerel ve Ulusal Basına Görüntülü, Fotoğraflı Şekilde Servis Etmek Belediyemiz Çalışmalarını; Billboard, Raket, Afiş v.s. Araçlar Kullanarak Tanıtımını Yapmak Belediyemizin Yaptığı Çalışmaları Belirli Aralıklarla Gazete, Dergi, Katalog ve CD Ortamında Hazırlayıp İlçe Halkına Ulaştırmak Personellerimiz ve Halkımızın Görüş ve Önerilerini Alabilmek İçin İç ve Dış Paydaş Anket Çalışmaları Yapmak Birimlerde kullanılan bilgisayar ve tüm donanımların aylık ve yıllık bakımlarını yapmak Kullanılan akos programının ve diğer lisanslı programların yaygınlaştırılması ve kontrolünü sağlamak Kurumiçi internet akışının ve ağ akışının kesintisiz çalışmasını sağlamak Jeneratör, güç kaynağı, server gibi cihazların kontrolünün sağlanması Elektronik imza sisteminin kontrolü Kurumiçi İnteraktif iletişim ağının kurulması kullanımının yaygınlaşması Network ve Firework alanının güncellenmesi Bilgi Güvenliği sağlanması Resepsiyon Servisinin işlevinin artırılması Kurumumuza ait tüm birimlerin elektrik,su,telefon,doğal gaz ve posta giderlerinin ödenmesi Ana Hizmet binamızın Temizlik,Güvenlik ve Ulaşım hizmetlerin yapılması Kurumumuza ait tüm birimlerin bakım onarım ve tadilatların yapılması Kentsel dönüşüm ve gelişim programı çerçevesinde yapılması planlanan kamulaştırma çalışmalarının yapılması İlçemiz sınırlarında yol,yeşil alan,park alanı gibi kamuya ayrılan alanlar üzerinde bulunan gayrimenkullerin kamulaştırılması Beton Parke Kaplama,Asfalt Kaplama, Kaldırım Kaplama Doğal Taş Kaplama, Yeni Yol Açılması Belediyemizin taraf olduğu mahkeme ve icra müdürlükleri dosyalarına gerekli beyanlarda bulunmak Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 25

Ruhsatlandırma+İskân ve Tadilat Ruhsatı Elektronik Arşiv18. Madde uygulaması İmar durumu ve Aplikasyon Yola Terk, İhdas, Tevhid işlemleri yapmak Emeklilik, Nakil, Terfi, Tayin, Atama, Tahakkuk, Sosyal Yardımlar, İzin, İstirahat v.b.tüm özlük işlemlerini gerçekleştirme İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Toplam Kalite Yönetimi Eğitimleri, İnsan İlişkileri ve İletişim Eğitimleri ve Diksiyon Eğitimlerini vermek Mesleki eğitim kurslarımızda çeşitli branşlarda eğitim verilmesi Özel gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi Yakutiye Kent Konseyinde ilçemiz halkına katkı sağlamak amacıyla çeşitli etkinliklerde bulunulması Nikah işlemleri, nikahsız kişilerin tespiti ve nikaha özendirme çalışmalarının yapılması Muhtelif Parkların Bakımı Ve Onarımı İşyerlerini Ruhsat Yönünden Denetlenmesi, ruhsatsız İşyerlerini Ruhsatlandırma Kalite Yönetim Sisteminde gerekli revizyonları ve Düzeltici/Önleyici Faaliyetleri yapılmak, İç Tetkik Planının hazırlayarak uygulamak, Hedefleri ve prosesleri ölçmek, performans raporunu hazırlamak Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısına Sunmak ve Dış Tetkike Hazır Hale Getirmek Avrupa Birliği Hibe Fonu, SODES, KUDAKA v.s. ajanslara projeler sunmak Stratejik Plan ve Performans Programını Hazırlamak İlgili Kurumlara Sunmak. Meclis Toplantısı yapılması ve Meclis Kararlarının yazılması ve dağıtılması Encümen Toplantısının yapılması ve Encümen Kararlarının yazılması ve dağıtılması Otel, Kahvehane, Kıraathane, Fırınlar, Kuaförler, Hamamlar, Pastaneler, Okul Kantinleri, Lokantalar ve İnternet Cafe, vb. işyerlerinin denetimlerinin yapılması; Denetim sonucunda Belediye Emir ve Yasaklarına uymayanlar hakkında cezai işlem başlatılması Kaldırım ve Yol işgallerinin denetlenmesi Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 26

EK - 1 EKO. SIN. AÇIKLAMA OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI I II GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ (%) 1 PERSONEL GIDERLERI 10.166.401,22 20.477.577,00 930.629,79 1.050.883,12 763.011,54 742.617,83 696.221,31 820.019,18 764.583,44 775.738,57 1.003.515,45 1.095.705,90 817.514,27 876.663,68 4.975.475,80 5.361.628,28 8 49 26 1 1 MEMURLAR 3.764.811,41 10.480.916,00 437.227,22 487.655,91 313.395,26 308.066,37 293.618,13 307.119,39 310.882,60 313.146,91 307.977,58 307.072,04 277.818,78 308.020,57 1.940.919,57 2.031.081,19 5 52 19 1 2 SOZLESMELI PERSONEL 190.620,42 301.661,00 12.545,45 33.714,04 12.370,43 27.899,66 12.370,43 25.794,16 12.551,81 26.606,19 12.631,10 26.348,53 18.675,45 27.184,09 81.144,67 167.546,67 106 43 56 1 3 ISCILER 5.922.488,42 9.393.00 465.228,10 507.347,20 418.182,49 388.087,66 369.546,95 468.580,75 397.966,79 390.506,02 661.305,81 738.342,44 497.396,26 521.118,15 2.809.626,40 3.013.982,22 7 47 32 1 4 GECICI PERSONEL 0 0 0 1 5 DIGER PERSONEL 288.480,97 302.00 15.629,02 22.165,97 19.063,36 18.564,14 20.685,80 18.524,88 43.182,24 45.479,45 2.100,96 23.942,89 23.623,78 20.340,87 143.785,16 149.018,20 4 50 49 2 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirim 1.687.808,81 4.281.54 120.520,68 162.873,65 123.278,49 135.378,39 117.783,34 132.544,28 124.333,13 135.101,81 184.337,07 198.387,32 152.561,75 157.079,06 822.814,46 921.364,51 12 49 22 2 1 MEMURLAR 512.453,19 2.152.08 42.969,34 50.215,05 43.188,07 50.231,48 43.252,22 50.232,22 43.270,10 50.203,40 43.281,97 50.240,24 43.326,70 50.252,43 259.288,40 301.374,82 16 51 14 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 28.695,95 58.80 1.783,26 3.181,15 1.827,84 4.138,61 1.727,84 3.819,45 1.827,84 3.944,98 1.877,31 3.879,91 2.822,08 4.049,75 11.966,17 23.013,85 92 42 39 2 3 İŞÇİLER 1.146.659,67 2.070.66 75.768,08 109.477,45 78.262,58 81.008,30 72.703,28 78.492,61 79.235,19 80.953,43 139.177,79 144.267,17 106.412,97 102.776,88 551.559,89 596.975,84 8 48 29 2 4 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 2 5 DIGER PERSONEL 0 0 0 3 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 24.325.143,15 32.986.383,00 1.424.979,37 1.613.649,36 2.163.541,40 2.248.300,50 1.300.658,34 4.935.687,46 1.288.983,02 1.644.017,39 2.150.443,12 2.138.018,33 1.932.142,93 3.027.466,14 10.260.748,18 15.607.139,18 52 42 47 3 1 URETIME YONELIK MAL VE MALZEME 0 0 0 3 2 TUKETIME YONELIK MAL VE MALZEM 7.491.080,33 9.912.383,00 313.578,36 744.929,07 1.112.765,99 579.311,41 464.934,59 1.512.525,16 535.475,16 642.901,55 575.767,07 499.066,68 650.607,42 817.580,44 3.653.128,59 4.796.314,31 31 49 48 3 3 YOLLUKLAR 57.662,13 114.00 886,98 2.315,92 4.690,35 737,98 2.381,41 775,96 2.343,93 948,58 715,98 4.068,34 10.302,67 9.562,76-7 18 8 3 4 GOREV GIDERLERI 3.215.060,44 2.099.00 253.933,58 346.775,28 278.388,28 234.577,04 185.736,53 535.816,04 117.992,01 259.398,40 219.068,12 263.918,75 517.159,51 344.534,08 1.572.289,03 1.985.019,59 26 49 95 3 5 HIZMET ALIMLARI 7.231.002,56 14.114.00 274.946,45 412.655,24 357.026,82 1.398.065,90 333.514,16 1.291.562,27 366.127,25 489.966,28 899.806,09 515.725,43 456.195,06 1.040.563,39 2.687.615,83 5.148.538,51 92 37 36 3 6 TEMSIL VE TANITMA GIDERLERI 124.028,28 200.00 44 26.751,60 27.854,82 9.828,00 6.503,50 22.455,88 4.870,80 6.755,00 13.518,94 15.911,58 24.314,08 23.973,77 77.502,14 105.675,83 36 62 53 3 7 MENKUL MAL GAYRIMADDI HAK ALI 2.017.513,29 1.515.00 46.298,00 40.12 117.525,37 7.395,77 187.033,53 474.182,69 192.321,44 97.013,38 425.137,50 208.682,96 220.768,53 123.813,92 1.189.084,37 951.208,72-20 59 63 3 8 GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONA 4.188.796,12 5.000.00 534.896,00 40.102,25 265.278,77 18.384,40 120.554,62 1.098.369,46 69.852,43 147.034,20 17.145,40 633.996,95 63.098,33 672.932,20 1.070.825,55 2.610.819,46 144 26 52 3 9 TEDAVI VE CENAZE GIDERLERI 32.00 0 0 0 4 FAIZ GIDERLERI 4.790.279,65 10.060.00 915.120,82 687.794,65 884.221,55 676.181,91 883.009,09 541.925,53 977.092,47 472.386,20 919.885,25 468.901,16 961.226,93 466.305,66 5.540.556,11 3.313.495,11-40 116 33 4 1 KAMU IDARELERINE ODENEN IC BOR 0 0 0 4 2 DIGER IC BORC FAIZ GIDERLERI 4.790.279,65 10.060.00 915.120,82 687.794,65 884.221,55 676.181,91 883.009,09 541.925,53 977.092,47 472.386,20 919.885,25 468.901,16 961.226,93 466.305,66 5.540.556,11 3.313.495,11-40 116 33 4 3 DIS BORC FAIZ GIDERLERI 0 0 0 4 4 ISKONTO GIDERLERI 0 0 0 4 5 KISA VADELI NAKIT ISLEMLERE AIT FA 0 0 0 5 CARI TRANSFERLER 817.148,10 1.165.00 66.573,72 41.406,00 60.479,73 63.234,00 127.375,73 98.905,22 261.327,69 97.420,83 110.916,70 87.209,69 476.884,39 537.964,92 13 58 46 5 1 GOREV ZARARLARI 0 0 0 5 2 HAZINE YARDIMLARI (il ozel idare be 25.00 0 0 0 5 3 KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLAR 114.243,09 240.00 3.148,34 41.406,00 3.490,59 13.284,00 62.254,72 35.956,59 47.374,91 59.553,09 33.966,44 114.243,09 186.191,59 63 100 78 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERL 59.95 170.00 49.95 49.95-100 83 0 5 6 YURTDISINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 5 7 DIGER IDARELERE TRANSFERLER 0 0 0 5 8 Gelirlerden Ayrilan Paylar 642.955,01 730.00 63.425,38 56.989,14 65.121,01 62.948,63 261.327,69 50.045,92 51.363,61 53.243,25 312.691,30 351.773,33 12 49 48 6 SERMAYE GIDERLERI 55.021.829,29 23.749.50 1.960.364,56 4.309.238,19 518.793,23 6.257.767,39 2.386.871,64 6.550.680,33 1.942.538,02 1.268.595,82 4.486.326,37 2.992.973,78 8.576.316,83 1.254.146,73 19.871.210,65 22.633.402,24 14 36 95 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 2.260.078,68 300.00 186.355,01 344.209,94 86.591,23 661.583,84 47.082,00 1.139.467,01 186.355,01-84 50 62 6 2 MENKUL SERMAYE URETIM GIDERLER 0 0 0 6 3 GAYRI MADDI HAK ALIMLARI 3.068,00 100.00 0 0 0 6 4 GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMUL 52.758.682,61 23.349.50 1.960.364,56 4.122.883,18 518.793,23 6.257.767,39 2.042.661,70 6.550.680,33 1.855.946,79 1.268.595,82 3.824.742,53 2.992.973,78 8.529.234,83 1.254.146,73 18.713.743,64 22.477.047,23 20 36 96 6 5 GAYRIMENKUL SERMAYE URETIM GID 0 0 0 6 6 MENKUL MALLARIN BUYUK ONARIM 2.611,48 0 0 0 6 7 GAYRIMENKUL BUYUK ONARIM GIDE 48.852,00 0 0 0 6 8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DISINDA 0 0 0 6 9 DIGER SERMAYE GIDERLERI 0 0 0 7 SERMAYE TRANSFERLERI 100.00 0 0 0 7 1 YURTICI SERMAYE TRANSFERLERI (Tes 100.00 0 0 0 7 2 YURTDISI SERMAYE TRANSFERLERI 0 0 0 8 BORC VERME 0 0 0 8 1 YURTICI BORC VERME 0 0 0 8 2 YURTDISI BORC VERME 0 0 0 9 YEDEK ODENEK 9.300.00 0 0 0 9 1 PERSONEL YEDEK ODENEGI 1.500.00 0 0 0 9 2 KUR FARKLARINI KARSILAMA ODEN 0 0 0 9 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ODENEG 3.800.00 0 0 0 9 4 ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ÖDENEĞ 0 0 0 9 5 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Öde 0 0 0 9 6 YEDEK ODENEK 0 0 0 9 9 DIGER YEDEK ODENEKLER 4.000.00 0 0 0 96.808.610,22 102.120.00 5.351.615,22 7.891.012,69 4.494.252,21 10.120.725,75 5.447.777,72 13.108.232,51 5.097.530,08 4.394.745,01 9.005.834,95 6.991.407,32 12.550.679,41 5.868.870,96 41.947.689,59 48.374.994,24 15 43 47 OCAK-HAZİRAN 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 25

EK - 2 EKO. AÇIKLAMA OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ OCAK- I II GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ORANI 1 Vergi Gelirleri 14.355.303,42 31.805.00 954.306,69 884.259,00 828.193,75 826.995,87 1.084.597,10 1.399.338,38 1.331.833,43 1.187.924,03 2.378.828,18 3.366.439,09 1.672.092,61 1.096.979,85 8.249.851,76 8.761.936,22 6 57 28 1 1 Gelir ve Kazanc Uzerinden Alinan Vergiler 0 0 0 1 2 Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler 8.863.410,69 23.650.00 489.153,05 435.652,68 445.113,64 435.115,04 657.365,36 831.465,02 759.549,24 829.430,73 1.786.445,36 2.742.378,18 1.159.020,30 571.674,29 5.296.646,98 5.845.715,94 10 60 25 1 3 Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri 3.994.206,56 6.830.00 401.854,03 375.574,69 294.650,48 268.249,36 333.223,62 385.658,04 403.316,95 265.630,49 414.120,24 379.571,67 326.320,65 274.995,97 2.173.485,97 1.949.680,22-10 54 29 1 4 Uluslararasi Ticaret ve Muamelelerden Alinan 0 0 0 1 5 Damga Vergisi 0 0 0 1 6 Harclar 1.497.686,17 1.300.00 63.299,61 73.031,63 88.429,63 123.631,47 94.008,12 182.215,32 168.967,24 92.862,81 178.262,58 244.489,24 186.751,63 250.309,59 779.718,81 966.540,06 24 52 74 1 9 Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler 25.00 0 0 0 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 2 1 Genel Bütceli Idarelerden 0 0 0 2 2 Ozel Bütceli Idarelerden 0 0 0 2 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 2 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarindan 0 0 0 2 5 Mahalli Idarelerden 0 0 0 2 6 Diger Isverenlerden 0 0 0 2 7 Çalisanlardan 0 0 0 2 8 Kendi isine sahip olanlardan veya calismaya 0 0 0 2 9 Ayirimi yapilamayan diger sosyal güvenlik p 0 0 0 3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 584.731,03 1.878.00 53.019,27 35.305,47 38.152,66 56.680,49 37.169,64 43.945,92 34.705,46 26.333,35 27.425,78 61.564,91 101.611,08 150.162,71 292.083,89 373.992,85 28 50 20 3 1 Mal ve Hizmet Satis Gelirleri 177.246,73 158.00 14.640,73 8.528,00 9.666,00 11.29 13.074,00 18.235,73 16.221,00 15.837,19 17.835,00 13.095,00 17.34 13.97 88.776,73 80.955,92-9 50 51 3 2 Mallarin kullanma veya faaliyette bulunma i 0 0 0 3 3 KIT ve Kamu Bankalari Gelirleri 0 0 0 3 4 Kurumlar Hasilati 0 0 0 3 5 Kurumlar Karlari 0 0 0 3 6 Kira Gelirleri 305.765,36 1.620.00 16.748,68 25.641,19 9.242,00 29.137,29 22.390,45 19.949,19 17.807,46 8.331,26 8.297,28 45.534,30 82.464,81 32.398,16 156.950,68 160.991,39 3 51 10 3 9 Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 101.718,94 100.00 21.629,86 1.136,28 19.244,66 16.253,20 1.705,19 5.761,00 677,00 2.164,90 1.293,50 2.935,61 1.806,27 103.794,55 46.356,48 132.045,54 185 46 132 4 Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler 194.814,26 3.340.00 467.035,71 36.879,22 190.191,46 1.124,50 468.145,89 191.315,96 972.060,82 408 98 29 4 1 Yurt Disindan Alinan Bagis ve Yardimlar 0 0 0 4 2 Merkezi Yonetim Bütcesine Dahil Idarelerden 0 0 0 4 3 Diger Idarelerden Alinan Bagis ve Yardimlar 0 0 0 4 4 Kurumlardan ve Kisilerden Alinan Yardim ve 193.689,76 190.191,46 190.191,46-100 98 0 4 5 Proje Yardimlari 1.124,50 3.340.00 467.035,71 36.879,22 1.124,50 468.145,89 1.124,50 972.060,82 ***** 100 29 4 6 Ozel Gelirler 0 0 0 5 Diger Gelirler 36.001.438,63 39.687.00 3.062.721,62 3.271.377,47 2.692.867,59 3.071.348,24 3.021.650,26 3.506.981,23 3.117.053,49 3.459.036,48 2.810.166,44 2.988.725,33 2.928.966,09 3.047.439,60 17.633.425,49 19.344.908,35 10 49 49 5 1 Faiz Gelirleri 83.949,54 11.00 387,06 4.359,16 24.452,11 3.232,55 24.839,17 7.591,71-69 30 69 5 2 Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar 34.267.053,28 37.985.00 2.889.173,40 3.176.983,79 2.572.668,98 2.936.364,54 2.893.798,00 3.327.004,55 2.946.533,17 3.279.312,57 2.673.602,75 2.752.024,08 2.774.854,54 2.901.870,72 16.750.630,84 18.373.560,25 10 49 48 5 3 Para Cezalari 1.478.090,77 1.430.00 97.666,08 94.126,68 112.096,11 126.572,04 102.313,42 173.727,13 165.852,57 179.390,16 134.201,14 222.710,75 122.629,95 134.494,97 734.759,27 931.021,73 27 50 65 5 9 Diger Çesitli Gelirler 172.345,04 261.00 75.882,14 267,00 7.715,44 4.052,50 1.086,73 3.017,00 4.667,75 333,75 2.362,55 13.990,50 31.481,60 11.073,91 123.196,21 32.734,66-73 71 13 6 Sermaye Gelirleri 3.038.318,31 25.510.00 165.887,20 574.385,20 408.867,60 37.960.914,80 352.333,11 28.361,20 262.374,10 47.193,00 833.087,80 42.528,80 166.932,20 32.305,00 2.189.482,01 38.685.688,00 1667 72 152 6 1 Tasinmaz Satis Gelirleri 3.038.318,31 25.000.00 165.887,20 574.385,20 408.867,60 37.960.914,80 352.333,11 28.361,20 262.374,10 47.193,00 833.087,80 42.528,80 166.932,20 32.305,00 2.189.482,01 38.685.688,00 1667 72 152 6 2 Tasinir Satis Gelirleri 10.00 0 0 0 6 3 Menkul Kiymet ve Varlik Satis Gelirleri 0 0 0 6 9 Diger Sermaye Satis Gelirleri 0 0 0 8 Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 8 1 Yurtici Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 8 2 Yurtdisi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 9 Red ve Iadeler (-) -100.00 0 0 0 9 1 Vergi Gelirleri -20.00 0 0 0 9 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 9 3 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri -10.00 0 0 0 9 4 Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler 0 0 0 9 5 Diger Gelirler -50.00 0 0 0 9 6 Sermaye Gelirleri -20.00 0 0 0 54.174.605,65 102.120.00 4.235.934,78 5.232.362,85 3.968.081,60 41.952.818,62 4.495.750,11 4.978.626,73 4.745.966,48 4.720.486,86 6.239.699,66 6.459.258,13 4.870.726,48 4.795.033,05 28.556.159,11 68.138.586,24 139 53 67 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 28