Kasım 2013 Aylık Rapor

Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI A. FONUN ADI: HEDEF ALPHA DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: Global Men.Değ.A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI 250,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ 3,796,390.67 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 11,182,822.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 29/07/1998 H. FONUN SÜRESİ: Süresiz 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0.339484 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.339391 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.03% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 4.96% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 5.54% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 78.17% Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 3.83%

Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı GES GOS Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.06% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: 71.06% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 0.00% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 3 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 35,704.00 264,209.60 6.86% ARCLK 3,591.00 48,837.60 1.27% ASELS 1,487.00 13,293.78 0.35% ASYAB 9,755.00 19,412.45 0.50% BIMAS 3,872.00 176,563.20 4.58% DOHOL 16,663.00 13,996.92 0.36% EKGYO 41,188.00 108,736.32 2.82% ENKAI 8,162.41 54,688.15 1.42%

EREGL 23,803.49 63,793.35 1.66% GARAN 42,844.00 326,471.28 8.47% HALKB 13,018.00 201,779.00 5.24% IHLAS 11,590.00 8,228.90 0.21% ISCTR 29,647.00 154,164.40 4.00% IST30 8,994.00 303,637.44 7.88% KCHOL 11,857.00 113,115.78 2.94% KCHOL 1,500.00 14,310.00 0.37% KOZAA 3,629.00 15,132.93 0.39% KOZAL 941 30,394.30 0.79% KRDMD 13,657.47 18,027.86 0.47% MGROS 719 12,977.95 0.34% PETKM 14,726.00 45,061.56 1.17% PGSUS 760 32,148.00 0.83% SAHOL 19,079.00 175,908.38 4.57% SISE 9,683.46 26,532.68 0.69% TAVHL 3,089.00 46,489.45 1.21% TCELL 11,688.00 143,178.00 3.72% THYAO 14,663.25 109,681.11 2.85% TOASO 2,550.00 33,787.50 0.88% TTKOM 9,669.00 63,428.64 1.65% TUPRS 2,609.00 119,753.10 3.11% VAKBN 13,283.00 60,836.14 1.58% YKBNK 0 0 0.00% YKBNK 0 0 0.00% YKBNK 19,628.00 84,596.68 2.20% TOPLAM : 404,050.08 2,903,172.45 75.35% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: I) KİRA SERTİFİKALARI: J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER: K) KATILIM HESAPLARI: L) YABANCI MENKUL KIYMETLER: M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER N) VOB İŞLEMLERİ O) OPSİYON İŞLEMLERİ P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ TL 707,437.68 707,437.68 18.36% TOPLAM : 707,437.68 707,437.68 18.36% R) DİĞER RRP TRT050314T14 87,041.83 87,041.83 2.26% RRP TRT200618T18 155,074.53 155,074.53 4.03% TOPLAM : 242,116.36 242,116.36 6.28% FON PORTFÖY DEĞERİ 1,353,604.12 3,852,726.49

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 3,852,726.49 101.48% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 1,391.07 0.04% C. ALACAKLAR (+) : 136,194.62 3.59% D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 1,265.69 0.03% E. BORÇLAR (-) : 195,187.20 5.14% FON TOPLAM DEĞERİ: 3,796,390.67 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 4,432.55 37002Denetim Ücreti 275.9 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 28.1 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 13.43 37004Aracılık Komisyonu 995.95 37005Vergi, Resim ve Harçlar 64.54 37006Saklama Giderleri 902.96 37007İlan Giderleri 125.24 37008Banka Masrafları 1.69 37009Noter Tasdik ve Ücreti 70.52 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 205.22 37023VOB İşlemi Komisyonu 784.77 37099Diğer Giderler 0.07 TOPLAM 7,900.94 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Açıklama Nominal EREGL Tem:%12 33,979.49 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Hisse Senedi ENKAI 01/11/2013 10,000.00 59,400.00 Hisse Senedi ENKAI 05/11/2013 10,000.00 62,400.00 Hisse Senedi ENKAI 07/11/2013 1,000.00 6,400.00 Hisse Senedi ULKER 07/11/2013 500 8,000.00 Hisse Senedi ULKER 07/11/2013 500 7,950.00 Hisse Senedi ULKER 08/11/2013 1,000.00 16,450.00 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 1 2.69 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 1 2.69 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 1 2.69 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 1 2.69 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 1 2.69 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 1 2.69 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 1 2.69 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 125 335 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 8 21.44 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 750 2,002.50 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 250 670 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 416 1,114.88 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 50 133.5 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 600 1,608.00 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 600 1,608.00 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 170 457.3 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 104 277.68 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 201 536.67 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 1 2.7 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 1 2.7 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 292 779.64 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 100 267

Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 50 133.5 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 50 133.5 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 1 2.7 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 1 2.7 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 1 2.7 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 1 2.7 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 1 2.7 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 1 2.7 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 100 272 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 200 530 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 200 530 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 132 349.8 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 100 266 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 218 579.88 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 194 521.86 Hisse Senedi AKGRT 11/11/2013 75 201.75 Hisse Senedi AKGRT 13/11/2013 300 822 Hisse Senedi AKGRT 13/11/2013 300 825 Hisse Senedi AKGRT 13/11/2013 600 1,644.00 Hisse Senedi AKGRT 13/11/2013 300 822 Hisse Senedi AKGRT 13/11/2013 400 1,092.00 Hisse Senedi AKGRT 13/11/2013 500 1,365.00 Hisse Senedi AKGRT 13/11/2013 700 1,911.00 Hisse Senedi AKGRT 13/11/2013 102 279.48 Hisse Senedi AKGRT 13/11/2013 698 1,912.52 Hisse Senedi AKGRT 13/11/2013 300 819 Hisse Senedi AKGRT 13/11/2013 300 819 Hisse Senedi AKGRT 13/11/2013 152 414.96 Hisse Senedi AKGRT 13/11/2013 348 950.04 Hisse Senedi AKBNK 18/11/2013 1,691.00 12,378.12 Hisse Senedi ARCLK 18/11/2013 171 2,052.00 Hisse Senedi ARCLK 18/11/2013 2,500.00 30,500.00 Hisse Senedi ASELS 18/11/2013 70 635.6

Hisse Senedi ASYAB 18/11/2013 462 900.9 Hisse Senedi BIMAS 18/11/2013 183 8,143.50 Hisse Senedi DOHOL 18/11/2013 789 646.98 Hisse Senedi ENKAI 18/11/2013 386 2,532.16 Hisse Senedi EREGL 18/11/2013 1,127.00 3,065.44 Hisse Senedi GARAN 18/11/2013 2,030.00 15,509.20 Hisse Senedi HALKB 18/11/2013 615 9,501.75 Hisse Senedi ISCTR 18/11/2013 1,404.00 7,385.04 Hisse Senedi IST30 18/11/2013 1,914.00 64,788.90 Hisse Senedi KCHOL 18/11/2013 561 5,194.86 Hisse Senedi KOZAA 18/11/2013 172 715.52 Hisse Senedi KOZAL 18/11/2013 44 1,430.00 Hisse Senedi KRDMD 18/11/2013 647 782.87 Hisse Senedi MGROS 18/11/2013 35 600.25 Hisse Senedi PETKM 18/11/2013 342 1,008.90 Hisse Senedi PGSUS 18/11/2013 36 1,447.20 Hisse Senedi SAHOL 18/11/2013 903 8,199.24 Hisse Senedi SISE 18/11/2013 458 1,241.18 Hisse Senedi TAVHL 18/11/2013 147 1,984.50 Hisse Senedi TCELL 18/11/2013 554 6,758.80 Hisse Senedi THYAO 18/11/2013 695 5,268.10 Hisse Senedi TOASO 18/11/2013 121 1,566.95 Hisse Senedi TTKOM 18/11/2013 458 2,931.20 Hisse Senedi TUPRS 18/11/2013 124 5,257.60 Hisse Senedi VAKBN 18/11/2013 629 2,893.40 Hisse Senedi YKBNK 18/11/2013 787 3,454.93 Hisse Senedi AKBNK 19/11/2013 2,587.00 19,040.32 Hisse Senedi ARCLK 19/11/2013 260 3,185.00 Hisse Senedi ARCLK 19/11/2013 2,500.00 30,750.00 Hisse Senedi ASELS 19/11/2013 108 969.84 Hisse Senedi ASYAB 19/11/2013 707 1,378.65 Hisse Senedi BIMAS 19/11/2013 281 12,729.30 Hisse Senedi DOHOL 19/11/2013 1,207.00 989.74

Hisse Senedi EKGYO 19/11/2013 2,985.00 8,029.65 Hisse Senedi ENKAI 19/11/2013 591 3,947.88 Hisse Senedi EREGL 19/11/2013 1,725.00 4,709.25 Hisse Senedi GARAN 19/11/2013 3,105.00 23,722.20 Hisse Senedi HALKB 19/11/2013 943 14,427.90 Hisse Senedi IHLAS 19/11/2013 840 613.2 Hisse Senedi ISCTR 19/11/2013 2,148.00 11,298.48 Hisse Senedi KCHOL 19/11/2013 859 8,057.42 Hisse Senedi KOZAA 19/11/2013 263 1,101.97 Hisse Senedi KOZAL 19/11/2013 68 2,162.40 Hisse Senedi KRDMD 19/11/2013 990 1,197.90 Hisse Senedi MGROS 19/11/2013 52 910 Hisse Senedi PETKM 19/11/2013 524 1,598.20 Hisse Senedi PGSUS 19/11/2013 55 2,282.50 Hisse Senedi SAHOL 19/11/2013 1,383.00 12,778.92 Hisse Senedi SISE 19/11/2013 702 1,937.52 Hisse Senedi TAVHL 19/11/2013 224 3,091.20 Hisse Senedi TCELL 19/11/2013 847 10,418.10 Hisse Senedi THYAO 19/11/2013 1,063.00 8,036.28 Hisse Senedi TOASO 19/11/2013 185 2,377.25 Hisse Senedi TTKOM 19/11/2013 701 4,612.58 Hisse Senedi TUPRS 19/11/2013 189 8,108.10 Hisse Senedi VAKBN 19/11/2013 963 4,381.65 Hisse Senedi YKBNK 19/11/2013 1,205.00 5,314.05 Hisse Senedi AKBNK 20/11/2013 6,468.00 46,569.60 Hisse Senedi AKBNK 20/11/2013 6,468.00 46,698.96 Hisse Senedi AKSEN 20/11/2013 5,000.00 14,400.00 Hisse Senedi AKSEN 20/11/2013 5,000.00 14,550.00 Hisse Senedi ARCLK 20/11/2013 650 7,832.50 Hisse Senedi ARCLK 20/11/2013 650 7,800.00 Hisse Senedi ASELS 20/11/2013 270 2,403.00 Hisse Senedi ASELS 20/11/2013 270 2,392.20 Hisse Senedi ASYAB 20/11/2013 1,767.00 3,463.32

Hisse Senedi ASYAB 20/11/2013 1,767.00 3,427.98 Hisse Senedi BIMAS 20/11/2013 1,402.00 64,071.40 Hisse Senedi DOHOL 20/11/2013 6,036.00 4,949.52 Hisse Senedi EKGYO 20/11/2013 14,922.00 40,438.62 Hisse Senedi ENKAI 20/11/2013 1,478.00 9,873.04 Hisse Senedi ENKAI 20/11/2013 1,478.00 9,932.16 Hisse Senedi EREGL 20/11/2013 4,312.00 11,211.20 Hisse Senedi EREGL 20/11/2013 4,312.00 11,168.08 Hisse Senedi GARAN 20/11/2013 7,762.00 57,438.80 Hisse Senedi GARAN 20/11/2013 7,762.00 57,594.04 Hisse Senedi HALKB 20/11/2013 2,358.00 35,134.20 Hisse Senedi HALKB 20/11/2013 2,358.00 35,252.10 Hisse Senedi IHLAS 20/11/2013 4,200.00 3,066.00 Hisse Senedi ISCTR 20/11/2013 10,742.00 55,213.88 Hisse Senedi KCHOL 20/11/2013 2,148.00 20,105.28 Hisse Senedi KCHOL 20/11/2013 2,148.00 20,148.24 Hisse Senedi KOZAA 20/11/2013 657 2,733.12 Hisse Senedi KOZAA 20/11/2013 657 2,739.69 Hisse Senedi KOZAL 20/11/2013 170 5,270.00 Hisse Senedi KOZAL 20/11/2013 170 5,287.00 Hisse Senedi KRDMD 20/11/2013 2,474.00 3,043.02 Hisse Senedi KRDMD 20/11/2013 2,474.00 3,067.76 Hisse Senedi MGROS 20/11/2013 130 2,236.00 Hisse Senedi MGROS 20/11/2013 130 2,229.50 Hisse Senedi PETKM 20/11/2013 2,618.00 8,037.26 Hisse Senedi PGSUS 20/11/2013 276 11,343.60 Hisse Senedi SAHOL 20/11/2013 3,457.00 31,320.42 Hisse Senedi SAHOL 20/11/2013 3,457.00 31,458.70 Hisse Senedi SISE 20/11/2013 1,754.00 4,823.50 Hisse Senedi SISE 20/11/2013 1,754.00 4,841.04 Hisse Senedi TAVHL 20/11/2013 559 7,965.75 Hisse Senedi TAVHL 20/11/2013 559 7,937.80 Hisse Senedi TCELL 20/11/2013 4,236.00 50,832.00

Hisse Senedi THYAO 20/11/2013 2,657.00 19,714.94 Hisse Senedi THYAO 20/11/2013 2,657.00 19,661.80 Hisse Senedi TOASO 20/11/2013 924 11,734.80 Hisse Senedi TSKB 20/11/2013 2,868.00 5,420.52 Hisse Senedi TSKB 20/11/2013 2,132.00 4,029.48 Hisse Senedi TSKB 20/11/2013 5,000.00 9,400.00 Hisse Senedi TTKOM 20/11/2013 1,752.00 11,317.92 Hisse Senedi TTKOM 20/11/2013 1,752.00 11,282.88 Hisse Senedi TUPRS 20/11/2013 944 40,592.00 Hisse Senedi VAKBN 20/11/2013 2,406.00 10,634.52 Hisse Senedi VAKBN 20/11/2013 2,406.00 10,658.58 Hisse Senedi YKBNK 20/11/2013 3,013.00 12,895.64 Hisse Senedi YKBNK 20/11/2013 3,013.00 12,955.90 Hisse Senedi CCOLA 22/11/2013 500 27,375.00 Hisse Senedi CCOLA 22/11/2013 500 27,750.00 Hisse Senedi IST30 25/11/2013 1,915.00 66,354.75 Hisse Senedi AKBNK 26/11/2013 2,329.00 17,374.34 Hisse Senedi ARCLK 26/11/2013 234 2,971.80 Hisse Senedi ASELS 26/11/2013 97 874.94 Hisse Senedi ASYAB 26/11/2013 636 1,272.00 Hisse Senedi BIMAS 26/11/2013 252 11,138.40 Hisse Senedi DOHOL 26/11/2013 1,087.00 902.21 Hisse Senedi EKGYO 26/11/2013 2,686.00 7,225.34 Hisse Senedi ENKAI 26/11/2013 532 3,479.28 Hisse Senedi EREGL 26/11/2013 1,552.00 4,128.32 Hisse Senedi GARAN 26/11/2013 2,794.00 21,625.56 Hisse Senedi HALKB 26/11/2013 849 13,371.75 Hisse Senedi IHLAS 26/11/2013 756 536.76 Hisse Senedi ISCTR 26/11/2013 1,933.00 10,167.58 Hisse Senedi KCHOL 26/11/2013 773 7,544.48 Hisse Senedi KOZAA 26/11/2013 237 1,004.88 Hisse Senedi KOZAL 26/11/2013 61 1,933.70 Hisse Senedi KRDMD 26/11/2013 891 1,193.94

Hisse Senedi MGROS 26/11/2013 47 827.2 Hisse Senedi PETKM 26/11/2013 471 1,455.39 Hisse Senedi PGSUS 26/11/2013 50 2,165.00 Hisse Senedi SAHOL 26/11/2013 1,244.00 11,643.84 Hisse Senedi SISE 26/11/2013 631 1,760.49 Hisse Senedi TAVHL 26/11/2013 201 3,145.65 Hisse Senedi TCELL 26/11/2013 762 9,296.40 Hisse Senedi THYAO 26/11/2013 956 7,208.24 Hisse Senedi TOASO 26/11/2013 166 2,274.20 Hisse Senedi TSKB 26/11/2013 5,000.00 9,900.00 Hisse Senedi TTKOM 26/11/2013 631 4,101.50 Hisse Senedi TUPRS 26/11/2013 170 7,837.00 Hisse Senedi VAKBN 26/11/2013 866 4,026.90 Hisse Senedi YKBNK 26/11/2013 1,085.00 4,806.55 Hisse Senedi PETKM 28/11/2013 2,500.00 7,700.00 Hisse Senedi YKBNK 29/11/2013 30,000.00 128,400.00 TOPLAM : 307,493.00 1,995,951.52 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 05/11/2013 5 46,350.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 05/11/2013 5 46,337.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 05/11/2013 6 55,455.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 05/11/2013 4 36,970.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 05/11/2013 10 91,500.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 06/11/2013 9 82,395.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 07/11/2013 5 46,700.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 07/11/2013 5 46,600.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 07/11/2013 4 37,170.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 07/11/2013 1 9,290.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 11/11/2013 1 8,952.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 11/11/2013 4 35,720.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 11/11/2013 2 17,835.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 11/11/2013 10 88,950.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 13/11/2013 3 26,265.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 15/11/2013 5 45,825.00

Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 15/11/2013 2 18,385.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 18/11/2013 3 27,547.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 18/11/2013 2 18,450.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 19/11/2013 5 46,100.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 19/11/2013 2 18,370.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 20/11/2013 3 27,570.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 20/11/2013 3 27,690.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 20/11/2013 2 18,295.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 21/11/2013 3 27,435.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 21/11/2013 3 27,660.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 22/11/2013 3 27,900.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 28/11/2013 5 46,137.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 28/11/2013 5 45,887.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 28/11/2013 3 27,525.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 28/11/2013 3 27,435.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 29/11/2013 3 27,697.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 29/11/2013 2 18,560.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değeri Devlet Tahvili Repo TRT191114T18 01/11/13-04/11/13 235,405.00 209,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT270116T18 01/11/13-04/11/13 36,875.00 37,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 04/11/13-05/11/13 279,605.00 260,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT240914T15 05/11/13-06/11/13 209,320.00 202,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT191114T18 06/11/13-07/11/13 148,970.00 132,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110614T13 07/11/13-08/11/13 212,520.00 195,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 08/11/13-11/11/13 96,515.00 93,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 11/11/13-12/11/13 78,725.00 108,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110614T13 12/11/13-13/11/13 70,980.00 65,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110614T13 12/11/13-13/11/13 65,520.00 60,000.00

Devlet Tahvili Repo TRT191114T18 13/11/13-14/11/13 156,730.00 138,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 14/11/13-15/11/13 144,025.00 138,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 15/11/13-18/11/13 257,300.00 252,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110614T13 18/11/13-19/11/13 43,615.00 40,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT090414T19 19/11/13-20/11/13 42,905.00 40,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 20/11/13-21/11/13 5,305.00 5,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 21/11/13-22/11/13 91,825.00 90,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 22/11/13-25/11/13 154,065.00 151,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 22/11/13-25/11/13 213,240.00 209,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 25/11/13-26/11/13 357,980.00 307,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT130515T11 26/11/13-27/11/13 398,435.00 363,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 27/11/13-28/11/13 117,060.00 115,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 28/11/13-29/11/13 254,790.00 240,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 29/11/13-02/12/13 88,540.00 87,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT200618T18 29/11/13-02/12/13 160,380.00 155,000.00 TOPLAM : 3,920,630.00 3,691,000.00 Hisse Senedi ENKAI 01/11/2013 10,000.00 59,000.00 Hisse Senedi ENKAI 01/11/2013 10,000.00 59,400.00 Hisse Senedi AKGRT 06/11/2013 10,000.00 27,000.00 Hisse Senedi ULKER 06/11/2013 1,000.00 15,650.00 Hisse Senedi ULKER 06/11/2013 500 7,850.00 Hisse Senedi ULKER 06/11/2013 500 7,850.00 Hisse Senedi ENKAI 07/11/2013 1,000.00 6,420.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,400.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,390.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,400.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,400.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,390.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,410.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,390.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,410.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,430.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 600 7,260.00

Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,430.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,410.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 138 1,649.10 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,400.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,400.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,410.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,390.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,400.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,390.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,390.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,400.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,390.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 200 2,390.00 Hisse Senedi ARCLK 14/11/2013 62 740.9 Hisse Senedi AKSEN 18/11/2013 3,000.00 8,640.00 Hisse Senedi AKSEN 18/11/2013 3,000.00 8,640.00 Hisse Senedi AKSEN 18/11/2013 3,000.00 8,640.00 Hisse Senedi AKSEN 18/11/2013 1,000.00 2,880.00 Hisse Senedi EKGYO 18/11/2013 41,228.00 111,727.88 Hisse Senedi IHLAS 18/11/2013 2,050.00 1,537.50 Hisse Senedi TSKB 19/11/2013 5,000.00 9,650.00 Hisse Senedi TSKB 19/11/2013 5,000.00 9,650.00 Hisse Senedi TSKB 19/11/2013 5,000.00 9,600.00 Hisse Senedi CCOLA 21/11/2013 1,000.00 54,000.00 Hisse Senedi PETKM 28/11/2013 5,000.00 15,250.00 Hisse Senedi PETKM 28/11/2013 2,500.00 7,650.00 Hisse Senedi PETKM 28/11/2013 2,500.00 7,650.00 Hisse Senedi KCHOL 29/11/2013 1,500.00 14,400.00 Hisse Senedi YKBNK 29/11/2013 30,000.00 128,700.00 Hisse Senedi YKBNK 29/11/2013 3,000.00 12,870.00 TOPLAM : 151,778.00 654,725.38 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 01/11/2013 5 47,137.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 01/11/2013 5 47,162.50

Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 05/11/2013 5 46,062.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 06/11/2013 9 82,980.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 06/11/2013 4 36,820.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 06/11/2013 5 46,075.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 06/11/2013 1 9,205.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 06/11/2013 1 9,202.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 07/11/2013 10 93,475.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 07/11/2013 5 46,862.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 11/11/2013 2 17,955.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 12/11/2013 5 43,750.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 12/11/2013 5 43,775.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 12/11/2013 2 17,560.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 13/11/2013 5 43,962.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 14/11/2013 15 135,300.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 18/11/2013 2 18,540.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 18/11/2013 7 64,802.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 19/11/2013 20 184,750.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 19/11/2013 10 92,200.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 20/11/2013 50 454,250.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 20/11/2013 50 454,625.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 20/11/2013 5 46,325.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 21/11/2013 3 27,697.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 25/11/2013 7 66,360.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 26/11/2013 18 168,300.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 28/11/2013 5 46,100.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 28/11/2013 5 46,125.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 28/11/2013 5 46,137.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 28/11/2013 5 45,962.50 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 29/11/2013 3 27,645.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 29/11/2013 2 18,410.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 29/11/2013 3 27,885.00 Vob Sözleşmesi F_XU0301213S0 29/11/2013 2 18,570.00 TOPLAM : 286 2,621,970.00

10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Tutar Verilen Ödünçler TOPLAM : 0 0 TOPLAM : 0 0 Alınan Ödünçler